時間流逝得如此之快，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn),，是時候開始寫計劃了,。通過制定計劃,，我們可以更加有條理地進行工作和生活,，提高效率和質(zhì)量,。下面是小編帶來的優(yōu)秀計劃范文,，希望大家能夠喜歡!

出納工作月度總結(jié)及工作計劃篇一

一,、日常工作：

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

4,、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

二,、其他工作：

1、迎接公司評估,，準備所需財務(wù)相關(guān)材料,，及時送交辦公室。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。在工作中，我忠于職守,，盡力而為,，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

回顧檢查自身存在的問題,，我認為：

一,、學(xué)習(xí)不夠。當前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,，新情況新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問世,。面對嚴峻的挑戰(zhàn),，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。理論基礎(chǔ),、專業(yè)知識,、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。

二,、在工作較累的時候,，有過松弛思想，這是自己政治素質(zhì)不高,，也是世界觀,、人生觀、價值觀解決不好的表現(xiàn),。

針對以上問題,，今后的努力方向是：

一、加強理論學(xué)習(xí),，進一步提高自身素質(zhì),。對業(yè)務(wù)的熟悉，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求,，必須通過對鄧小平理論,、市場經(jīng)濟理論、國家法律,、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識,、相關(guān)政策的學(xué)習(xí)，增強分析問題,、解決問題的能力,。

二、增強大局觀念,，轉(zhuǎn)變工作作風,，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率,，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好,。

出納工作月度總結(jié)及工作計劃篇二

01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格，處理職工借款確認,。(外聯(lián)發(fā)與北方)

06日-24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)

25日-26日：審核司機的費用憑證,，錄入財務(wù)系統(tǒng),，做報銷明細表格,，并結(jié)賬。

27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較,，及時做好銀行單據(jù)的錄入,。

每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當日錄入財務(wù)系統(tǒng),，做到日清日結(jié),。

每天處理辦公用品的發(fā)放工作。

每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。

每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方),，

每星期一,、三、五上海銀行外高橋支行,、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單,，領(lǐng)取備用金，并及時錄入財務(wù)系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)

每星期訂購一次辦公用品,，每月做好盤存工作,。

不定時的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作,，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作,。

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無透支現(xiàn)金,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。

4,、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審查核算(發(fā)票報銷單上必須有經(jīng)手人,、審批人簽字方可報賬),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

1,、力爭做到當天事當天結(jié),。

2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

3,、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育(每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育),，學(xué)習(xí)和掌握新的財務(wù)知識。

1,、望在20xx年做好出納本職工作外,，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度,、年終財務(wù)報表,、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的'能力水平可以編制資產(chǎn)負債表,、損益表等,，但只有理論知識，沒有實踐經(jīng)驗,，因此想多學(xué)習(xí)一些財務(wù)的實際操作技能,，希望以后能對公司的工作有所幫助。

2,、希望公司能為我繳納上海社會保險,。11年7月、12月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保,，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻,，為我提供應(yīng)有的福利。

3,、在工作之外的時間,，抽出時間盡快把日語學(xué)好。

針對這次會議的主題,，我從小處談,，對自己進行一次剖析。我是從外地來到上海尋求發(fā)展,，之所以來,，就是在當?shù)赜幸环N強烈的危機感，由于當?shù)亟?jīng)濟的落后,，不知自己的前途在哪里,。自從來到大華，依靠大華的飛速發(fā)展,，我也成了一個新上海人,。由于房產(chǎn)行業(yè)的升溫和發(fā)展，公司又做得如此成功,，讓我感到一種相對的穩(wěn)定,。自己內(nèi)心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點點的消褪。公司領(lǐng)導(dǎo)的這次會議主題很及時,，讓自己又一次認識到自身在工作中,、在意識上都存在許多不足,?；谶@個目的，回想這一階段工作，再和其他財務(wù)經(jīng)理相比,，還存在許多的問題,，希望在20xx年的工作中能夠不斷改進，不斷提高,，努力做到適崗,。

出納工作月度總結(jié)及工作計劃篇三

每月工作內(nèi)容：

01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格，處理職工借款確認,。(外聯(lián)發(fā)與北方)

06日-24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)

25日-26日：審核司機的費用憑證,，錄入財務(wù)系統(tǒng)，做報銷明細表格,，并結(jié)賬,。

27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據(jù)的錄入,。

每天處理現(xiàn)金的收與付,，并于當日錄入財務(wù)系統(tǒng)，做到日清日結(jié),。

每天處理辦公用品的發(fā)放工作,。

每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。

每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方),，

每星期一,、三、五上海銀行外高橋支行,、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單,，領(lǐng)取備用金，并及時錄入財務(wù)系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)

每星期訂購一次辦公用品,，每月做好盤存工作,。

不定時的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作,，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作,。

***x年工作總結(jié)：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無透支現(xiàn)金。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

4,、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審查核算(發(fā)票報銷單上必須有經(jīng)手人、審批人簽字方可報賬),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

***x年工作計劃：

1、力爭做到當天事當天結(jié),。

2,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

3、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育(每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育),，學(xué)習(xí)和掌握新的'財務(wù)知識,。

工作目標及希望：

1、望在***x年做好出納本職工作外,，在不影響其他人員的工作前提下,，能接觸月度、季度,、年終財務(wù)報表,、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負債表,、損益表等,，但只有理論知識，沒有實踐經(jīng)驗,，因此想多學(xué)習(xí)一些財務(wù)的實際操作技能,，希望以后能對公司的工作有所幫助。

2,、希望公司能為我繳納上海社會保險,。11年7月、12月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保,，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻,，為我提供應(yīng)有的福利。

3,、在工作之外的時間,，抽出時間盡快把日語學(xué)好。

出納工作月度總結(jié)及工作計劃篇四

一,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，嚴格把關(guān),，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算,，及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初報交會計做賬,，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。

5,、堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

二,、加強學(xué)習(xí)：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力,。

三,、做好資金預(yù)算工作，加強成本控制：預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入,，減少成本,，壓縮財務(wù)費用，管理費用,，營業(yè)費用等各項支出,。

1,、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,，想當然得出,。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預(yù)算,，接待預(yù)算等等,。

2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上,，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算,，按時編報分析，必須做到預(yù)算編報和分析的及時性,，部門預(yù)算要求每月25日必須上報財務(wù)部,，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務(wù)部。

3,、制定費用額度控制指標：在額定范圍內(nèi),，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批,。

四,、個人建議措施：要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

出納工作月度總結(jié)及工作計劃篇五

為了遵守財務(wù)制度，結(jié)合安徽亞能電力建設(shè)有限公司自身特色,，制定出納工作計劃,。

1、出納工作是財務(wù)工作中重要的對外服務(wù)服務(wù)窗口,，是整個財務(wù)的前臺反應(yīng),，小出納，大服務(wù),，20xx年要使服務(wù)更上一個臺階,。

2、搞好資金收支,，資金是保證一個公司運行的新鮮血液,，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的,，要根據(jù)科學(xué)的指標測算出合理的資金留存數(shù)，做到既不耽誤生產(chǎn),，又使多余的資金保值增值,。

3、現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記,，日清月結(jié),。逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應(yīng)及時,，不透支,，銀企相符,。同時建立電子檔一份,。

4、做到網(wǎng)上銀行及時查賬,，早上上下班及下午上下班各一次,，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通,。

5,、做到大額額資金使用心中有數(shù)，搞清資金使用去向及原委,，現(xiàn)金提前予約,，轉(zhuǎn)賬支付正確，費用最小化,，支付及時化,。

6、出納一崗兩人,，登記銀行及現(xiàn)金賬一人,，并保管財務(wù)專用章，另一人編制內(nèi)部賬,，保管法人印鑒,，付款時對外出納根據(jù)審核批準的支付單填寫支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章，要用章及時簽字,，每周與內(nèi)部出納核對一次賬務(wù),，保證正確。

7,、服從公司總的財務(wù)安排,，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務(wù)工作。

8,、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，每周周記一篇,，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記,。

9,、妥善保管恒源、亞能及天瑞各類支支票,，做到付出登記使用票號,、類型、金額及用途,。

出納工作月度總結(jié)及工作計劃篇六

01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格,，處理職工借款確認。(外聯(lián)發(fā)與北方)

06日-24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)

25日-26日：審核司機的費用憑證,，錄入財務(wù)系統(tǒng),，做報銷明細表格，并結(jié)賬,。

27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較,，及時做好銀行單據(jù)的錄入。

每天處理現(xiàn)金的收與付,，并于當日錄入財務(wù)系統(tǒng),，做到日清日結(jié)。

每天處理辦公用品的發(fā)放工作,。

每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐,。

每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方)，

每星期一,、三,、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單,，領(lǐng)取備用金,，并及時錄入財務(wù)系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)

每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作,。

不定時的處理公司職員的名片,、結(jié)匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作,。

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無透支現(xiàn)金,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。

4、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審查核算(發(fā)票報銷單上必須有經(jīng)手人,、審批人簽字方可報賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

1,、力爭做到當天事當天結(jié)。

2,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

3,、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育(每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育),，學(xué)習(xí)和掌握新的財務(wù)知識,。

1、望在20xx年做好出納本職工作外,，在不影響其他人員的工作前提下,，能接觸月度、季度,、年終財務(wù)報表,、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負債表,、損益表等,，但只有理論知識，沒有實踐經(jīng)驗,，因此想多學(xué)習(xí)一些財務(wù)的實際操作技能,，希望以后能對公司的工作有所幫助。

2,、希望公司能為我繳納上海社會保險,。11年7月、12月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保,，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻,，為我提供應(yīng)有的福利。

3、在工作之外的時間,，抽出時間盡快把日語學(xué)好,。

針對這次會議的主題，我從小處談,，對自己進行一次剖析,。我是從外地來到上海尋求發(fā)展，之所以來,，就是在當?shù)赜幸环N強烈的危機感,，由于當?shù)亟?jīng)濟的落后，不知自己的前途在哪里,。自從來到大華,，依靠大華的飛速發(fā)展，我也成了一個新上海人,。由于房產(chǎn)行業(yè)的升溫和發(fā)展,，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對的穩(wěn)定,。自己內(nèi)心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點點的消褪,。公司領(lǐng)導(dǎo)的這次會議主題很及時，讓自己又一次認識到自身在工作中,、在意識上都存在許多不足,。基于這個目的,，回想這一階段工作,，再和其他財務(wù)經(jīng)理相比，還存在許多的問題,，希望在20xx年的工作中能夠不斷改進,，不斷提高，努力做到適崗,。