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財務部的崗位職責篇一

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財務部部門職責

部門：財務部

直接上級部門：總經(jīng)理或主管副總

平行 部門：公司各部門或各分公司

直接下級部門：各分公司財務部

部門人員設置：財務部經(jīng)理,，財務主管,，會計,，出納。

部門概論：財務部是公司進行經(jīng)營核算并進行現(xiàn)金支付管理的金融管

理部門,。

部門職責：

（1）,、按照相關(guān)規(guī)定，遵守各項收入費用開支范圍和開支標準,，挖掘增收節(jié)支的潛力,，合理使用資金，加強資金管理,，做好工程結(jié)算工作,，確保公司計劃和利潤指標的實現(xiàn)。

（2）,、按照公司合同,、章程以及國家有關(guān)會計制度的規(guī)定實施財務工作，做到手續(xù)完備,，內(nèi)容真實,，數(shù)字準確，帳目清楚,，日清月結(jié),，按時報帳；負責公司會計憑證,、帳簿,、報表等財務檔案的管理工作。

（3）,、負責公司各項費用開支的審計,、支付、監(jiān)督,、檢查等工作,；負責公司工程用款計劃和管理費用的報批，審核工程撥款計劃,，核實工程進度,，嚴格按照管理權(quán)限的要求和工程形象進度撥付工程款，杜絕超撥現(xiàn)象,。

（4）,、及時準確地為執(zhí)行總經(jīng)理提供核算資料和經(jīng)濟信息，協(xié)助執(zhí)行

總經(jīng)理做好公司有關(guān)財務的經(jīng)營管理工作,，負責考核資金使用 1

效果,，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理中出現(xiàn)的問題，及時向公司提出合理化建

議,；定期協(xié)助考核各業(yè)務部門計劃執(zhí)行,、完成情況,，按公司有

關(guān)規(guī)定考核、兌現(xiàn)獎懲,。

(5),、負責對上報表、對外數(shù)字公布的制定,、核準工作,，負責與相關(guān)

部門、單位的工作聯(lián)系和關(guān)系協(xié)調(diào)工作,。

（6）,、財務部在對公司服務體系構(gòu)架和公司運作的專業(yè)化研究過程

中，提供財務政策和專業(yè)研究方面的支持,。

（7）,、編制記帳憑證。及時編制各類報表,，妥善管理會計帳冊檔案,。

（8)、擬定各項財務計劃,，提供財務分析報告,。

（9）、做好各分公司的內(nèi)部審計工作,。

（10）,、及時完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務部經(jīng)理崗位職責

（1）,、負責本部門的全面工作。全權(quán)處理財務部一切工作事務,，主持部門工作,，做好部門工作的指導監(jiān)督和管理。

（2）,、根據(jù)公司運作投資計劃,、工程進度和物資采購計劃，負責制定

公司流動資金計劃,，經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理批準后執(zhí)行,，嚴格控制計劃外資金的使用。

（3）,、嚴格執(zhí)行費用報銷和資金付款的工作程序和管理規(guī)定,，杜絕不

合理費用的支出，對超計劃,、超定額的支出必須請示執(zhí)行總經(jīng)

理,。

（4）,、協(xié)助執(zhí)行總經(jīng)理核查公司流動資金的占用情況，對不合理流動

資金占用提出改進意見和提高流動資金的周轉(zhuǎn)率,。

（5）,、負責及時、正確,、完整地編制每月,、季、年度報告,，搞好決策

和效益分析,。

(6)、負責合理調(diào)度資金,。

（7）,、負責財務報表的時間性、準確性,。

(8),、負責對成本（費用）的控制。

(9),、有權(quán)拒絕手續(xù)不齊和不符合財務規(guī)定的報銷,。

(10)、有權(quán)檢查成本計劃的執(zhí)行情況,，找出成本超支原因,，做好成本預測預控，為領(lǐng)導決策提供重要依據(jù),。

(11),、有權(quán)審核各項目的經(jīng)濟合同。做好投資的審核,，部門費用的審核,，審核項目可行性報告中資金流量的合理性。

(12),、做好資金流動情況保密工作,。

（13）、根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項組織財務部進行財務核算,，實

行財務監(jiān)督,。

（14）、負責財務部人員的調(diào)配,、財務檔案的保管,。

（15）、負責協(xié)調(diào)市稅務、與各公司業(yè)務相關(guān)的銀行等方面的關(guān)系,。

（16）,、做好本部門員工的培訓，不斷提高部門員工業(yè)務素質(zhì),。

（17）,、及時完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務主管崗位職責：

（1）,、在部門經(jīng)理的安排下開展各項工作,。

（2）、根據(jù)上級批準的建設計劃和公司業(yè)務性質(zhì)及經(jīng)營規(guī)模,，編制公

司財務收支計劃,、資金使用計劃。

(3）,、編制財務預算,，進行日常財務管理，對企業(yè)經(jīng)營情況的異常變

動及時反饋,，查找原因,，努力尋求降低成本費用途徑，進行財務狀況及現(xiàn)金流量分析,，評價企業(yè)經(jīng)濟業(yè)績,。

(4）、協(xié)調(diào)工商,、稅務,、銀行等單位的業(yè)務關(guān)系，按時納稅申報,。

(5）,、根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項依法進行會計核算，實行會計監(jiān)

督,，以票據(jù),、憑證為依據(jù)，對企業(yè)的經(jīng)濟活動進行確認,，如實反映企業(yè)的經(jīng)營狀況。

(6）,、進行項目成本分析,，編制財務會計報告及項目成果報告，為領(lǐng)

導決策提供信息,。

(7）,、建立合同撥款管理臺賬，控制核對合同撥款金額,，建立部門,、個人往來帳,，核算部門、個人承包指標,。

（8）,、及時完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

會計崗位職責:

(1),、負責公司財務核算工作,。

(2)、負責辦理公司各項報票,、收據(jù)和編制收付,、轉(zhuǎn)憑證。

(3),、負責財務處理,；稅務處理；應付款,；信用調(diào)查,；信

用判斷；控制財務報表,。

(4),、資金流動情況保密工作。

（5）,、及時完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作,。

出納崗位職責：

（1）、負責現(xiàn)金支付,。

（2）,、處理報銷事項。

（3）,、接受審查,，原始憑證，保證其合法性和準確性,。

（4）,、做記記帳憑證。

（5）,、每日進行帳,、款盤存，做好日審,。

(6),、對憑證進行日結(jié)，日結(jié)后的憑證交會計收存。

(7),、每日將現(xiàn)金存入銀行,，定期對帳。

(8),、做好現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳,。

(9)、填寫收支,、存款日報表,，報財務部經(jīng)理。

(10),、掌管保險柜,。

(11)、資金流動情況保密工作,。

（12）,、對現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳的正確負責。

（13）,、對現(xiàn)金安全負責,。

（14）、如報銷單據(jù)不合法及公司有關(guān)規(guī)定的,，有拒絕付款的權(quán)力,。

（15）、對任何人不合手續(xù)的提取現(xiàn)金有拒絕的權(quán)力,。

（16）,、及時完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務部的崗位職責篇二

項目財務部

一,、部門職能：

1．負責項目公司的會計核算,、財務管理、成本管理,、稅務籌劃,、會計電算化等的工作； 2．負責項目公司各類款項的收取和各項成本,、費用的支付,；

3．負責項目公司現(xiàn)金、銀行存款等貨幣資金的日常會計核算和管理,； 4．負責項目公司固定資產(chǎn)的建帳,、核算和其他會計管理工作；

5．負責定期對項目公司財務狀況進行分析,，出具財務狀況分析報告，包括項目公司資金流量月度分析報告、費用匯總分析報告,、財務匯總分析報告,；

6．負責員工薪資及福利的發(fā)放，按規(guī)定計提員工保險,、福利等費用,，并向有關(guān)部門交納；

7．負責項目公司的納稅申報及管理工作,；包括項目公司各項稅收,、規(guī)費的交納和管理；各項稅費政策信息的收集,、咨詢服務等工作,；

8.負責項目公司財務軟件系統(tǒng)信息化的歸口管理，包括安裝測試,、日常維護,，系統(tǒng)的安全管理和權(quán)限設定等；

9．負責政府部門統(tǒng)計報表的編報及報送,；

10．負責向銀行提供銀行報表及其貸后檢查報告,；

11．負責向集團領(lǐng)導報送有關(guān)財務報表、財務狀況分析報告,；

12．建立項目公司財務檔案（包括會計憑證,、會計賬簿、會計報表及其他財務資料）,，確保財務資料完整,、齊全、安全,。

13．執(zhí)行項目公司有關(guān)財務信息保密規(guī)定,，做好財務保密工作。14.負責其他與財務管理有關(guān)的工作,。

二,、崗位職責：

（一）副經(jīng)理

1．負責本部門人員及各項工作的管理，包括會計核算,、財務管理,、成本管理、統(tǒng)計管理工作,； 2．負責組織制訂本部門工作計劃和工作總結(jié)(含資金計劃),； 3．負責主持項目公司財務人員業(yè)務培訓等工作；

4.負責項目公司的納稅申報及管理工作,；加強對當?shù)刎敹愓叩牧私?，及時與當?shù)刎敹悪C關(guān)進行溝通,，努力降低企業(yè)的稅務成本，維護所在公司和集團的整體利益,。5．負責根據(jù)各級政府部門的要求上報月,、季、年度有關(guān)報表,； 6．負責按會計核算的有關(guān)規(guī)定審核記帳憑證,、明細帳、總帳,； 7．負責編制項目財務月度報表,、月度項目成本分析報告；

8．負責向銀行及相關(guān)部門提供項目公司有關(guān)財務報表和會計資料,； 9．執(zhí)行項目公司有關(guān)財務信息保密規(guī)定,，做好財務保密工作。10．完成公司董事長,、總經(jīng)理和分管領(lǐng)導交辦的各項臨時工作,。

（二）出納

1．負責房款及其他款項的收取,；

2．負責按公司的有關(guān)規(guī)定支付各種款項,； 3．負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳,； 4．負責編制銀行存款余額資金日報表,；

5．負責每月末銀行存款、現(xiàn)金帳與總帳的核對,； 6.負責編制月度資金流量分析報告,；

7.負責項目公司財務軟件系統(tǒng)信息化的歸口管理，包括安裝測試,、日常維護,，系統(tǒng)的安全管理和權(quán)限設定等；

8．負責帳冊,、憑證,、報表等會計資料的裝訂；

9．建立項目公司財務檔案（包括會計憑證,、會計賬簿,、會計報表及其他財務資料），確保財務資料完整,、齊全,、安全。

10．執(zhí)行項目公司有關(guān)財務信息保密規(guī)定,，做好財務保密工作,。11．完成上級交辦的其他工作,。

財務部的崗位職責篇三

財務部 1.部門職責 9.1

服從主管領(lǐng)導的統(tǒng)一指揮，執(zhí)行其工作指令,； 1.制訂財務規(guī)劃與計劃,； 2.分析并提出改進工作意見和建研究、設計財務管理工作程序,，制訂公司財務管理制度，3.議,；

進行公司日常財務核算,，參與公司的經(jīng)營管理； 4.根據(jù)公司資金運作情況,，合理調(diào)配資金,，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)； 5.提出建議,，營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析,、資金動態(tài)、搜集公司經(jīng)營活動情況,、6.定期向上級領(lǐng)導報告,；

登記公司各項財產(chǎn)，嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經(jīng)紀律,；加強財務監(jiān)督,，嚴格財務管理，7.按規(guī)定計算折舊費用,，保證資產(chǎn)的資金來源,；

認真審核原始憑證、記賬憑證,，規(guī)范記賬,、算賬、報賬等會計日常處理工作,，做到手續(xù) 8.完備,、數(shù)字準確、賬目清楚,，按時編制會計報表,、申報上繳各項稅金；

9.及時完成技術(shù)合同登記,、減免稅備案,、退稅等事項；

及時向相關(guān)政府部門申報財務數(shù)據(jù),； 10.及時完成財務相關(guān)資質(zhì)的年審工作,； 11.根據(jù)相關(guān)部門的需要,，制作財務審計報告； 12.參與簽訂公司對外經(jīng)濟合同,； 13.貸款及還貸手續(xù)的辦理,； 14.參與公司各項資質(zhì)申請及年審工作中相關(guān)財務數(shù)據(jù)的填寫； 15.參與投標工作中相關(guān)財務數(shù)據(jù)的填寫,； 16.妥善保管會計憑證,、會計賬簿、會計報表及其他會計資料,； 17.完成上級領(lǐng)導安排的其他任務,。18.部門組織結(jié)構(gòu) 9.2

財務部總監(jiān)

出納 會計

崗位職責 9.3

財務部經(jīng)理崗位說明書 9.3.1 崗位編號 財務部經(jīng)理 崗位名稱 cwb-001 –ws 財務部 所屬單位 財務副總經(jīng)理 直屬上級

直接管理人數(shù) 工資級別

在上級領(lǐng)導下，主持公司財務部的日常管理工作,。崗位目的對財務副總經(jīng)理負責,，做好公司財務部門的管理工作； 1.制訂并實施公司的財務制度,、規(guī)定,、流程和辦法； 2.組織財務預決算工作,； 3.審核資金使用計劃,； 4.組織會計核算及財務分析工作； 5.組織稅務籌劃工作,； 6.審核報銷單據(jù)及各種收支,、原始憑據(jù)，控制各項費用開支,、降低費用支出,； 7.核對往來賬款，定期清理呆賬,、壞賬,，及時監(jiān)控、催收應收賬款,，做到賬 8.工作職責

實相符,；

參與簽訂公司對外經(jīng)濟合同； 9.監(jiān)督指導部門員工的日常工作,； 10.組織完成部門員工的培訓與培訓效果的評價,； 11.對部門員工進行績效管理； 12.與公司其它部門或外部關(guān)系的溝通與協(xié)作,； 13.

總結(jié)

具備統(tǒng)計分析能力，能夠?qū)窘?jīng)營狀況作出分析,； 4.原則性強,，職業(yè)化規(guī)范度高，具有良好的團隊協(xié)作精神,，出色的人際交往 5.任職資格

能力,，誠實可靠、品行端正,；

具有較強的工作責任心和學習能力,、良好的團隊合作意識。6.具有員工培訓,、管理能力,； 7.抗壓能力及適應能力強； 8.能適應短期出差,。9.財務部會計崗位說明書 9.3.2

崗位編號 會計 崗位名稱 cwb-002 –ws 財務部 所屬單位 財務部經(jīng)理直屬上級

工資級別 直接管理人數(shù)

在財務部經(jīng)理的領(lǐng)導下,，負責財務日常會計工作。崗位目的完成財務日常工作,；1.編制各種會計憑證和賬務處理工作,；2.編制各種會計報表，申報上繳各項稅金,；3.核對銀行,、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目；4.完成技術(shù)合同登記,、減免稅備案,、退稅等事項；5.向相關(guān)政府部門申報財務數(shù)據(jù),；6.工作職責

完成財務相關(guān)資質(zhì)的年審工作,；7.貸款及還貸手續(xù)的辦理,；8.參與公司各項資質(zhì)申請及年審工作中相關(guān)財務數(shù)據(jù)的填寫；9.參與投標工作中相關(guān)財務數(shù)據(jù)的填寫,；10.妥善保管會計憑證,、會計賬簿、會計報表及其他會計資料,；11.完成上級安排的其他任務,。12.大專及以上學歷，會計相關(guān)專業(yè),，初級及以上職稱,； 1.年以上會計工作經(jīng)驗；3 2.掌握財務業(yè)務知識,，熟悉財會,、法律相關(guān)知識及國家法規(guī)； 3.任職資格

具有獨立的賬務處理能力,，較好的溝通能力,，熟練使用辦公軟件及財務軟 4.件，具有高尚的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,。

能適應短期出差,。5.9.3.3 財務部出納崗位說明書

崗位編號 出納 崗位名稱 cwb-003 –ws 財務部 所屬單位 財務部經(jīng)理 直屬上級

直接管理人數(shù) 工資級別

在財務部經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責財務日常出納工作,。崗位目的

財務部的崗位職責篇四

財務部部門及崗位職責

一,、財務部工作職責

1．企業(yè)財務制度建設

（1）編制企業(yè)各項財務制度，包括會計制度,、財務預算管理制度,、資產(chǎn)管理制度、賬款管理制度,、投融資管理制度等（2）制訂財務考核辦法及財務控制措施（3）實施和維護企業(yè)會計電算化系統(tǒng) 2．財務規(guī)劃與計劃

（1）制訂企業(yè)的財務戰(zhàn)略規(guī)劃與年度財務計劃（2）制訂企業(yè)年度,、季度、月度財務收支計劃

（3）監(jiān)督落實企業(yè)財務計劃的執(zhí)行情況并進行分析,，上報董事會 3．現(xiàn)金出納

（1）負責企業(yè)資金的管理與調(diào)配,，完成日常收支及記賬工作（2）辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務

（3）負責庫存現(xiàn)金,、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理（4）負責本企業(yè)現(xiàn)金,、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理 4．日常會計核算

（1）負責企業(yè)會計賬務處理工作

（2）負責編制、解釋和分析企業(yè)統(tǒng)一的財務報表和統(tǒng)計報表體系,，分析與報告企業(yè)經(jīng)營指標和經(jīng)營業(yè)績（3）負責企業(yè)日常稅費申報工作

（4）企業(yè)各類資產(chǎn)的核算及管理工作,，定期組織財產(chǎn)及債權(quán)、債務的清查工作 5．財務分析與報告

（1）定期進行財務綜合分析和預測，提供財務分析報告（2）針對問題,，及時提出財務控制措施和建議（3）對企業(yè)新的業(yè)務項目進行財務分析和預測 6．財務審計

（1）對企業(yè)經(jīng)營成果,、效益狀況的真實性、合法合規(guī)性進行審計

（2）對違反財務紀律的事件及時進行處理,，發(fā)現(xiàn)重大問題及時上報并提出處理建議

（3）協(xié)助內(nèi)部審計,、專案審計、管理審計,、外部審計做好審計工作 7．投融資管理

（1）企業(yè)項目投資的成本和盈利分析,，參與企業(yè)投資項目的決策（2）金籌集、供應和使用管理工作

（3）與相關(guān)金融機構(gòu)保持密切聯(lián)系,，積極開拓融資渠道,，為企業(yè)建立有效的融資途徑 8．稅務籌劃

（1）及時了解、掌握國家有關(guān)稅務政策,，搜集相關(guān)信息

（2）規(guī)范,、組織企業(yè)依法納稅工作，掌握和檢查企業(yè)的納稅情況

二,、財務部崗位設置及工作職責

（一）財務總監(jiān) 上級：總經(jīng)理 任職資格：

1．學歷,、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，財務管理專業(yè),，掌握財務、金融,、法律,、企業(yè)管理等專業(yè)相關(guān)知識

2．工作經(jīng)驗：具有8年以上財務工作經(jīng)驗，3年以上財務經(jīng)理工作經(jīng)驗,，并有中級以上會計師職稱

3．業(yè)務了解范圍：全面掌握國家財政稅務政策及有關(guān)法律法規(guī),，熟悉稅務、金融工作及企業(yè)各部門的業(yè)務情況,，熟悉銀行融資,、信貸手續(xù)，熟悉經(jīng)濟管理,、統(tǒng)計,、審計等專業(yè)知識 工作職責： 1．財務制度建設

（1）主持制訂企業(yè)財務管理、會計核算,、會計監(jiān)督,、預算管理、審計監(jiān)察,、庫管等工作的規(guī)章制度和工作程序,，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況（2）組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針,、政策和制度,，保障企業(yè)合法經(jīng)營，維護股東權(quán)益 2．融資管理

（1）根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營要求,，籌集企業(yè)運營所需資金,，滿足企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批企業(yè)重大資金流向

（2）依照企業(yè)對資金的需求,，疏通融資渠道,，維護與金融機構(gòu)的良好關(guān)系，滿足企業(yè)在經(jīng)營運作中的資金需求 3．財務工作管理

（1）組織領(lǐng)導企業(yè)財務管理,、會計核算,、會計監(jiān)督、成本管理,、預算管理,、審計監(jiān)察等方面的工作，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益

（2）定期對企業(yè)財務管理工作進行考核,、督促,、檢查，提高財務部門的工作效率

4．財務監(jiān)控

（1）執(zhí)行公司有關(guān)財務方面的決議,，對企業(yè)日常資金運作和財務運作進行監(jiān)控（2）按照企業(yè)規(guī)定的權(quán)限對企業(yè)各部門的各項預算,、費用計劃進行審批（3）監(jiān)督財務預算及財務計劃的執(zhí)行情況，控制各項費用的使用（4）監(jiān)控大宗資金的運作 5．財務分析與預測（1）定期對企業(yè)經(jīng)營狀況進行階段性的財務分析與財務預測,，并提出財務改進方案

（2）向公司領(lǐng)導提交財務分析及預測報告,，為企業(yè)經(jīng)營決策提出合理化建議、意見

6．財務審計,、督辦管理（1）組織制訂年度審計工作計劃

（2）根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定組織實施年度財務收支審計,、經(jīng)營成果審計等項工作（3）具體負責企業(yè)主要負責人的離職審計及重大財務違規(guī)審計，并向總經(jīng)理提出處理意見 7．財務部的管理

（1）負責財務部管理人員的管理,、考核,，監(jiān)督其各項業(yè)務工作（2）指導開發(fā)財務部人力資源，提高企業(yè)財務人員的綜合素質(zhì)（3）做好財務部的行政事務處理工作,，提高效率,，增強團隊精神

（二）財務經(jīng)理（含分公司財務經(jīng)理）上 級：財務總監(jiān) 任職資格： 1．學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷,，財務會計專業(yè)或金融專業(yè),，掌握財務管理、行政管理,、金融,、法律等方面專業(yè)知識，熟練使用各種財務辦公軟件，具有基本的網(wǎng)絡知識

2．工作經(jīng)驗：具有5年以上財務管理經(jīng)驗,，有中級會計師任職資格,，有財3．業(yè)務了解范圍：熟悉國家財務法規(guī)、稅法,、金融政策,，熟悉銀行、稅務務部任職經(jīng)歷

等方面的工作,，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務,、工作流程 工作職責：

1．制訂規(guī)章制度與財務計劃（1）協(xié)助財務總監(jiān)組織制訂公司各項財務管理制度、內(nèi)部控制管理和考核辦法

（2）各項制度經(jīng)審批后組織實施,、監(jiān)督,，確保企業(yè)財務安全

（3）組織編制各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執(zhí)行情況,，定期將計劃的執(zhí)行情況進行分析并上報財務總監(jiān),、總經(jīng)理 2．財務預算與成本控制（1）組織有關(guān)部門編制財務預算并匯總，上報領(lǐng)導審批后實行

（2）監(jiān)督各部門預算的執(zhí)行情況,，認真審核各部門的費用支出,，根據(jù)企業(yè)運營的實際情況，適時提出成本控制方案并監(jiān)督實施

（3）進行成本預測,、控制,、核算、分析和考核,，降低成本消耗,，節(jié)約各項費用支出

3．會計核算管理 表（1）負責組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計報表,、統(tǒng)計報（2）負責組織會計人員搞好會計核算，正確,、及時,、完整地記賬、算賬,、報賬,，及時提供真實的會計核算資料 4．財務分析與預測（1）定期或不定期組織進行財務分析，提交財務分析報告,，為企業(yè)經(jīng)營決策提供依據(jù)

（2）對新投資的項目做好財務預測與風險分析（3）參與公司重大財務問題的決策,，提出意見或建議 5．財務稽核與審計（1）依據(jù)內(nèi)部控制制度，組織實施財務監(jiān)督,，確保公司各項業(yè)務在受控的情況下良好運行

（2）組織設定財務工作考核標準,，嚴格監(jiān)督各項業(yè)務收支情況，并根據(jù)考核標準對各個分支機構(gòu)的財務工作定期進行考評（3）負責組織實施企業(yè)的財務審計工作 6．融資管理（1）根據(jù)公司資金計劃，做好資金籌集,、供應和使用管理工作（2）依據(jù)公司對日常資金的需求量,，協(xié)助財務總監(jiān)尋找、疏通融資渠道 7．部門內(nèi)部管理（1）負責財務人員隊伍的建設,、選拔和配備（2）組織對部門員工進行財務知識培訓

（3）指導,、監(jiān)督員工工作狀況，并對其進行業(yè)績考核

（三）預算主管 崗位名稱：預算主管 所屬部門：財務部 上 級：財務經(jīng)理 任職資格 1．學歷,、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷,，財務會計專業(yè)或金融專業(yè)，2．工作經(jīng)驗：具有3年以上財務工作經(jīng)驗 3．業(yè)務了解范圍：熟悉國家財務法規(guī),、稅法,、金融政策，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務,、工作流程及企業(yè)全面預算管理體系,，熟練運用各種財務辦公軟件 工作職責 1．預算體系建設（1）建立、改進,、完善預算管理體系,，建立相應的執(zhí)行、控制機制,，起草,、修訂配套的規(guī)章制度 掌握財務管理、金融等方面專業(yè)知識（2）根據(jù)預算體系及管理的需要,，設計,、修改內(nèi)部管理報表，并對預算表格進行整理分析,，理清數(shù)據(jù)關(guān)系,，改進、完善管理制度及表格

（3）對企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略提供財務方面的可行性分析,，按照企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略,，制訂中長期財務預算規(guī)劃，與相關(guān)業(yè)務部門進行溝通,，確保預算規(guī)劃得以有效實施 2．編制預算（1）根據(jù)企業(yè)的發(fā)展目標,、以前各年度預算制訂和執(zhí)行情況，制訂本年度全面預算,，組織編制全系統(tǒng)預算,，確定目標成本和目標利潤，并向各預算責任部門下達預算指標

（2）組織對各部門編制的預算草案的試算平衡和加工工作,，匯編成企業(yè)的采購預算,、銷售預算,、各種費用預算，負責編制企業(yè)財務預算及財務部門費用預算（3）組織制訂增收節(jié)支的措施,，并匯集編制預算控制管理方案,，保證成本目標和利潤目標的實現(xiàn) 3．預算管理（1）安排人員通過預算系統(tǒng)跟蹤監(jiān)督與控制預算單位的日常支出和預算執(zhí)行情況

（2）定期進行反饋，按時,、按質(zhì),、按需提供內(nèi)部管理報表，對企業(yè)經(jīng)營狀況和預算執(zhí)行情況進行分析,，形成預算執(zhí)行報告,，并上報有關(guān)領(lǐng)導

（3）根據(jù)實際經(jīng)營情況和有關(guān)的預算制度定期調(diào)整、更新已編制的預算,，并及時反映預算基礎(chǔ)的變化,，使企業(yè)的預算更趨準確

（4）通過對比各預算責任部門的實現(xiàn)數(shù)與預算數(shù)，考核評價各責任部門的業(yè)績

（四）會計主管 崗位名稱：會計主管 所屬部門：財務部 上 級：財務經(jīng)理

任職資格

工作職責 1．核算體系建設（1）協(xié)助財務總監(jiān)和財務經(jīng)理管理好企業(yè)財務工作,，并按會計準則規(guī)定設置會計科目,、會計憑證和會計賬簿

（2）擬訂本企業(yè)有關(guān)會計核算的各項規(guī)章制度，設置與掌管總分類賬簿 1．學歷,、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷,，掌握財務管理、統(tǒng)計,、審計,、2．工作經(jīng)驗：具有3年以上財務工作經(jīng)驗，助理會計師以上職稱 3．業(yè)務了解范圍：熟悉國家財務法規(guī),、稅法,、金融政策，熟悉銀行,、稅務金融,、法律、外匯等方面的專業(yè)知識

等方面的工作,，了解企業(yè)的內(nèi)部業(yè)務,、工作流程，熟練使用財務軟件（3）設計本企業(yè)的會計核算形式,，建立會計憑證的傳遞程序 2．會計核算管理（1）嚴格,、認真復核本部人員所做的會計憑證的完整性,，審核會計憑證與所附的原始單據(jù)是否齊全,、一致，審批手續(xù)是否齊全

（2）進行有關(guān)業(yè)務的綜合匯總工作,，匯總會計憑證,，發(fā)現(xiàn)問題及時解決,，定期編制總賬科目匯總表并進行試算平衡

（3）組織下屬人員登記明細賬和總分類賬，核對各級明細賬,、日記賬及總分類賬,，確保賬賬相符；記賬,、結(jié)賬等工作符合規(guī)定要求 3．編制財務報表（1）負責編報“現(xiàn)金流量表”,、“資產(chǎn)負債表”、“損益表”等財務會計報表

（2）負責組織填報“經(jīng)濟效益月報表”,、“統(tǒng)計報表”,，每月按時上報有關(guān)領(lǐng)導

4．財務分析

案

（2）根據(jù)財務報表，定期或不定期地協(xié)助財務經(jīng)理做好企業(yè)的財務分析,，編寫財務狀況說明書,，為企業(yè)制訂經(jīng)營政策提供依據(jù)

（3）進行各種財務預測、市場容量預測,、市場占有率預測和市場價格預測等,，為企業(yè)的投資決策和生產(chǎn)經(jīng)營提供可靠的依據(jù) 5．會計檔案管理

理

（2）建立借閱、保密以及保護檔案安全,、完整的制度,，在移交檔案部門時，須編制移交清冊,，認真辦理移交手續(xù)

（五）投資主管 崗位名稱：投資主管 所屬部門：財務部 上 級：財務經(jīng)理 任職資格

1．學歷,、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，掌握投資管理,、財經(jīng),、金融、2．工作經(jīng)驗：具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗

3．業(yè)務了解范圍：掌握投資市場的調(diào)查方法,，能夠擬訂投資方案,，了解公合同管理等方面的相關(guān)專業(yè)知識（1）遵守會計檔案管理的有關(guān)法規(guī)，對會計檔案進行科學分類,，造冊登記,，對保存在財務部門的會計憑證、會計賬簿,、會計報表和其他會計資料統(tǒng)一進行管（1）隨時掌握本企業(yè)在各個銀行存款的余額情況,，提出合理的調(diào)用資金方司設立、變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務知識 工作職責 1．組織市場調(diào)查（1）組織進行行業(yè)研究及投資項目的市場調(diào)研等前期工作,，根據(jù)企業(yè)的投資方向組織市場調(diào)查,，搜集有關(guān)的市場信息資料

（2）組織對市場調(diào)查信息資料的匯總、分析,，編制市場調(diào)查報告,，供領(lǐng)導參考 2．制訂投資方案（1）根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果進行可行性研究,，編制可行性報告，提出投資方向的有關(guān)建議,，進行投資的財務分析,，為董事會提供投資決策的依據(jù)

（2）為投資項目準備推介性文件，編制投資調(diào)研報告,、可行性研究報告及框架協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容,，并擬訂項目實施計劃和行動方案，供企業(yè)領(lǐng)導和潛在客戶參考 3．投資管理（1）根據(jù)投資計劃方案,，尋找項目資源,，設計投資項目，積極組織項目調(diào)查和可行性分析研究,，開展投資工作

（2）組織員工進行參股公司的增資擴股和減資等相關(guān)工作

（3）參與投資項目談判,，建立并保持與合作伙伴和潛在客戶的業(yè)務關(guān)系（4）參與投資項目的直接或間接管理，監(jiān)控和分析投資項目的經(jīng)營管理,，并及時提出業(yè)務拓展和管理改進的建議

（六）融資主管 崗位名稱：融資主管 所屬部門：財務部 上 級：財務經(jīng)理

任職資格

1．學歷,、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，掌握投融資管理,、財經(jīng),、金2．工作經(jīng)驗：具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗

3．業(yè)務了解范圍：熟悉國家有關(guān)投資的各項政策規(guī)定、國家稅務政策的有融,、公共關(guān)系學等方面的專業(yè)知識

關(guān)法律法規(guī),，了解同行業(yè)運營狀態(tài)，全面掌握企業(yè)內(nèi)部業(yè)務流程 工作職責 1．制訂融資方案（1）研究行業(yè)內(nèi)企業(yè)信息,，對企業(yè)所處的資本市場和政策變動情況進行全面的評估分析

（2）負責本企業(yè)及其分支機構(gòu)的融資預算編制,，并組織實施融資預算、設計融資方案,。

（3）負責分析市場和項目的融資風險,，對公司短期、長期的資金需求進行預測,，并及時出具分析報告,，提出相應的應對措施，制訂并實施相應的融資解決方案 2．融資渠道管理（1）積極開拓金融市場,，滿足企業(yè)對資金資源的需求,，開拓本企業(yè)資金資源，與國內(nèi)外目標融資機構(gòu)溝通,，建立多元的融資渠道,，與各金融機構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系

（2）通過對企業(yè)的資產(chǎn)和負債狀況進行全面的分析,，尋找合適的融資目標機構(gòu),，針對當?shù)夭煌y行的特點設計融資項目和方式

（3）與相關(guān)的融資機構(gòu)商談，并提供最佳融資方案和融資條件，與其進行很好的溝通,、協(xié)調(diào),，并及時解決問題，利用銀行,、券商等渠道完成企業(yè)融資目標 3．內(nèi)部融資管理（1）合理地進行資金分析和調(diào)配,，進行內(nèi)部融資安排，監(jiān)督并優(yōu)化內(nèi)部各項資金的運用,，確保資金安全,，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率（2）不斷進行內(nèi)部金融創(chuàng)新及實踐,，提升企業(yè)在金融市場的運作能力（3）執(zhí)行融資決策,，實現(xiàn)企業(yè)資金的流動性，為資金平衡奠定基礎(chǔ)

（七）成本主管 崗位名稱：成本主管 所屬部門：財務部 上 級：財務經(jīng)理

任職資格

1．學歷,、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷,，掌握財務管理、會計核算,、2．工作經(jīng)驗：具有3年以上相關(guān)職位工作經(jīng)驗,，有會計師以上職稱 3．業(yè)務了解范圍：了解國家有關(guān)財務與稅務方面的法律法規(guī)，熟悉企業(yè)內(nèi)成本核算,、經(jīng)濟法,、稅法和財務電算化等方面的專業(yè)知識

部業(yè)務和工作流程 工作職責

1．成本控制制度建設（1）根據(jù)企業(yè)有關(guān)財務制度編制成本核算制度，上報領(lǐng)導審批后貫徹執(zhí)行（2）協(xié)助財務經(jīng)理編制有關(guān)成本的管理制度并組織實施 2．成本賬務處理（1）在財務經(jīng)理的直接領(lǐng)導下,，負責本企業(yè)各部門的經(jīng)濟核算業(yè)務（2）按照會計制度,，監(jiān)督下屬人員及時填制會計憑證，記好收入,、支出費用的明細賬,，月底正確編制企業(yè)成本費用盈虧報表（3）審核成本會計編制的全部會計憑證和原始憑證

3．成本分析與控制（1）負責制訂企業(yè)各部門成本費用指標，并對其進行嚴格檢查和控制,，以確保企業(yè)成本目標的實現(xiàn)

（2）定期考核各部門成本計劃定額的執(zhí)行情況,，分析成本升降的原因，并結(jié)合實際調(diào)查研究,，找出問題,，提出改進意見和措施（3）負責編制企業(yè)成本報告、控制經(jīng)營成本方案,，經(jīng)批準后執(zhí)行

（八）審計主管 崗位名稱：審計主管 所屬部門：財務部 上 級：財務總監(jiān) 任職資格

1．學歷,、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，掌握財務管理,、金融,、企業(yè)2．工作經(jīng)驗：具有5年以上財務工作經(jīng)驗,，高級專業(yè)技術(shù)職務任職資格 3．業(yè)務了解范圍：熟悉國家財務、稅務政策及有關(guān)法律法規(guī),，熟悉銀行融管理,、稅法、經(jīng)濟法,、審計,、統(tǒng)計等方面的相關(guān)專業(yè)知識

資、信貸等相關(guān)手續(xù),，熟悉稅務,、銀行工作及企業(yè)各部門的業(yè)務情況，熟悉經(jīng)濟,、統(tǒng)計,、審計等方面的專業(yè)知識 工作職責

1．編制審計管理制度與規(guī)劃（1）擬定企業(yè)各項內(nèi)部審計制度、審計程序及審計細則,，報財務經(jīng)理,、財務總監(jiān)、總經(jīng)理及董事會審批

（2）按照企業(yè)年度工作計劃規(guī)劃年度審計工作,，規(guī)劃年度審計工作實施進程 2．組織內(nèi)部審計工作（1）組織對企業(yè)各項財務收支,、專項資金的使用和核算情況的審計工作（2）組織對企業(yè)經(jīng)營成果的真實性、準確性,、合法性等的審計工作

（3）對經(jīng)批準即將離任的企業(yè)領(lǐng)導,，按企業(yè)有關(guān)規(guī)定組織對其工作狀況和工作業(yè)績進行客觀、公正的全面審計

（4）根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導意見,，組織對有損于公司利益或嚴重違反財經(jīng)紀律的行為的審計

（5）組織對企業(yè)內(nèi)部管理制度的審計,，以檢驗其是否健全、嚴密和有效,，并審計其執(zhí)行情況 3．配合外部審計工作（1）根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定,，配合外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作

（2）保證外部審計機構(gòu)對企業(yè)的審計工作的順利展開 4．提供審計報告

（1）每項審計工作結(jié)束后，及時撰寫審計報告上報企業(yè)領(lǐng)導,，指出問題所在,，并提出處理或改進建議

（2）組織做好相關(guān)的審計資料、文件的歸檔,、保管,、借閱管理工作

（九）預算專員 崗位名稱：預算專員 所屬部門：財務部 上 級：預算主管 任職資格

1．學歷、專業(yè)知識：具有大學?？萍耙陨蠈W歷,，財務會計專業(yè)或金融專業(yè)，2．工作經(jīng)驗：具有1年以上財務工作經(jīng)驗

3．業(yè)務了解范圍：熟悉國家財務法規(guī)、稅法,、金融政策,，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)掌握財務管理、金融等各專業(yè)知識

務,、工作流程及企業(yè)預算管理體系,，熟練使用各種財務辦公軟件 工作職責

1．執(zhí)行預算制度和計劃執(zhí)行

作

2．收集預算資料（1）及時了解相關(guān)的財務政策變化，進行政策分析,，開展市場調(diào)查，做好預算的前期調(diào)研工作

（2）收集以前的年度預算指標,、目標成本和目標利潤,、及預算執(zhí)行情況報告、預算變化因素分析等方面的資料,。3．編制預算（1）收集以前預算的制訂和執(zhí)行等方面的相關(guān)資料,，認真分析當前財政政策及預算變化因素，確定企業(yè)本年度預算總體目標

（2）根據(jù)企業(yè)短期發(fā)展目標,、預算總體目標及前期分析結(jié)果,，編制全系統(tǒng)預算，確定目標成本和目標利潤,，并向各預算責任部門下達分解的預算指標（3）審核各部門編制的預算草案,，并進行試算平衡，加工匯編成企業(yè)的銷售預算,、采購預算,、費用預算等，協(xié)助預算主管編制企業(yè)財務預算

（4）制訂出增收節(jié)支的措施,，制訂預算控制方案,，經(jīng)領(lǐng)導審批后與預算同時下達，以保證成本目標和利潤目標的實現(xiàn) 4．控制預算（1）通過預算系統(tǒng)監(jiān)督與控制預算單位的日常支出和預算執(zhí)行情況,，根據(jù)實際預算執(zhí)行情況,，編制預算調(diào)整方案，并上報預算主管

（2）定期進行反饋,，按時,、按質(zhì)、按需提供內(nèi)部管理報表,，協(xié)助預算主管對公司經(jīng)營狀況和預算執(zhí)行情況進行分析并形成預算執(zhí)行報告

（3）協(xié)助預算主管對各責任部門的工作業(yè)績和經(jīng)營效果進行考核評價

（十）投資分析員 崗位名稱：投資分析員 所屬部門：財務部 上 級：投資主管 任職資格（1）根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和預算制度開展工作

（2）協(xié)助預算主管制訂預算計劃,，并按照預算規(guī)劃和預算方案按時完成預算工

1．學歷、專業(yè)知識：具有大學?？埔陨蠈W歷,，掌握財務管理、統(tǒng)計、審計,、2．工作經(jīng)驗：具有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗

3．業(yè)務了解范圍：掌握投資市場的調(diào)查方法,，能夠擬訂投資方案，了解公金融,、法律,、外匯等方面的專業(yè)知識

司設立、變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務知識 工作職責 1．進行市場調(diào)研（1）積極開展行業(yè)研究及投資項目的市場調(diào)研等前期工作,，根據(jù)企業(yè)的投資方向組織進行市場調(diào)查,，搜集有關(guān)的市場信息資料

（2）對市場信息資料進行匯總并認真分析研究，編寫市場調(diào)查報告,，供領(lǐng)導參考

2．制訂與執(zhí)行投資方案（1）對投資項目實施評估,、測算和分析，對投資項目進行成本,、收益,、風險及敏感性分析，配合投資主管制訂投資計劃和投資方案,，為管理層的投資決策提供依據(jù)

（2）根據(jù)投資計劃方案,，尋找項目資源，設計投資項目,，積極組織項目調(diào)查并對項目進行可行性分析研究,，開展投資工作 3．投資執(zhí)行（1）為投資項目準備推薦性文件，編制投資調(diào)研報告及框架協(xié)議相關(guān)內(nèi)容,，并擬訂項目實施計劃和行動方案,，供相關(guān)領(lǐng)導參考（2）作為項目小組成員，按照業(yè)務分工實施項目工作

（3）協(xié)助投資主管進行投資項目后期的結(jié)果評估,，擬訂項目結(jié)果評估報告（4）對投資項目的資料,、決議、方案,、可行性報告等文件資料進行整理,、歸檔并按照相關(guān)制度認真管理

（十一）核算專員 崗位名稱：核算專員 所屬部門：財務部 上 級：會計主管

任職資格

1．學歷、專業(yè)知識：具有大學本科及以上學歷,，掌握財務管理,、會計核算、2．工作經(jīng)驗：具有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗

3．業(yè)務了解范圍：熟悉本行業(yè)的成本核算特點,，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務,、工作成本核算、計劃統(tǒng)計等方面的專業(yè)知識

流程 工作職責 1．核算制度建設（1）協(xié)助會計主管制訂與會計核算有關(guān)的各項規(guī)章制度（2）隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況,，對其中出現(xiàn)的問題及時制止,、解決 2．會計核算（1）對成本核算進行預測,、計劃、控制,、分析以及考核運作,，督促企業(yè)各部門降低消耗，節(jié)約費用,，提高經(jīng)濟效益

（2）指導會計人員的核算業(yè)務工作,，改善工作質(zhì)量和服務態(tài)度，做好績效考核工作

（3）利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析

（十二）會計 崗位名稱：會計 所屬部門：財務部 上 級：會計主管 任職資格

1．學歷,、專業(yè)知識：具有大學本科及以上學歷,，掌握財務、會計,、和財務2．工作經(jīng)驗：具有1年以上財務工作經(jīng)驗 3．業(yè)務了解范圍： 電算化等方面的專業(yè)知識

熟悉國家會計準則及稅法,、經(jīng)濟法等經(jīng)濟法規(guī)，掌握計算機財務軟件,，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務,、工作流程 工作職責 1．會計核算工作（1）審核有關(guān)的原始憑證,，并依據(jù)會計準則和制度編制記賬憑證（2）匯總會計憑證,，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，定期編制總賬科目匯總表并進行試算平衡

（3）根據(jù)原始憑證,、記賬憑證及科目匯總表登記明細賬和總分類賬

（4）定期配合有關(guān)部門進行盤點,，認真核對原始憑證、記賬憑證,、各級明細賬,、日記賬及總分類賬 2．編制財務報表（1）配合會計主管編制“現(xiàn)金流量表”、“資產(chǎn)負債表”,、“利潤表”等財務會計報表

（2）填報“經(jīng)濟效益月報表”,、“統(tǒng)計報表”，每月按時上報有關(guān)領(lǐng)導,，經(jīng)會計總管審核后,，上報相關(guān)領(lǐng)導 3．納稅申報（1）根據(jù)國家稅收法規(guī)和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，負責按月進行納稅申報（2）計算,、統(tǒng)計稅收,，編制相關(guān)報表（3）辦理相關(guān)稅務手續(xù) 4．財務分析 管（1）隨時掌握企業(yè)在各個銀行的存款及現(xiàn)金余額的情況，及時報告會計主（2）做好企業(yè)的財務分析,，配合會計主管和財務經(jīng)理編寫財務狀況說明書,，為企業(yè)制訂經(jīng)營政策提供依據(jù)

（3）配合會計總管進行各種財務預測、市場容量預測,、市場占有率預測和市場價格預測等,，為企業(yè)投資決策和生產(chǎn)經(jīng)營活動提供可靠的依據(jù) 5．會計檔案管理（1）對相關(guān)會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料進行科學分類,，造冊登記,，統(tǒng)一管理

（2）按照會計檔案制度的規(guī)定進行會計檔案的移交工作，在移交檔案部門時,，認真編制移交清冊,，確保移交手續(xù)完整

（十三）出納員 崗位名稱：出納員 所屬部門：財務部 上 級：會計主管

任職資格

1．學歷、專業(yè)知識：具有中專以上學歷,，掌握財務會計專業(yè)知識 2．工作經(jīng)驗：具有半年以上相關(guān)工作經(jīng)驗

3．業(yè)務了解范圍：掌握會計基礎(chǔ)知識,，熟悉現(xiàn)金、銀行存款,、票據(jù)傳遞等相關(guān)制度,，熟悉計算機財務軟件的操作方法 工作職責 1．現(xiàn)金收付（1）根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報銷制度，審核原始憑證的合法性,、準確性,，準確、及時地完成現(xiàn)金收付工作（2）及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù)

（3）負責工資的按時發(fā)放,、保管,、郵寄等工作及各類款項的報銷 2．登記日記賬（1）及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進行現(xiàn)金賬款盤存,，做好日清月結(jié)工作,，并填寫出納日報表，報送領(lǐng)導

（2）每日進行現(xiàn)金賬款的盤存,，并填寫《出納日報表》,，報會計主管 3．現(xiàn)金提存與保管

（1）根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取,、送存和保管現(xiàn)金,，保證經(jīng)營活動的正常運行

（2）準確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證賬,、賬相符,，賬、實相符 4．銀行賬務與支票辦理（1）及時將收回的支票背書后,，送交銀行進賬,，及時查對款項的到賬情況，填寫銀行日記賬（2）憑領(lǐng)導審批的申領(lǐng)單開具支票,，做到準確無誤

（3）每月及時從銀行取回對賬單,，與出納流水賬核對無誤后在對單賬上加蓋公章，對未對上的款項要及時查對原因,，編制銀行對賬余額調(diào)節(jié)表 5．會計憑證匯總與管理（1）每日匯總當日憑證,，及時將原始憑證傳遞給會計

（2）每月月初對上月會計憑證進行整理,、匯總，并按順序裝訂成冊（3）做好會計憑證的檔案管理工作,，保證憑證完整,，以便隨時調(diào)用查閱

（十四）審計員 崗位名稱：審計員 所屬部門：財務部 上 級：審計主管

任職資格

1．學歷、專業(yè)知識：具有大學本科及以上學歷,，掌握財務管理,、金融、審2．工作經(jīng)驗：具有2年以上財務工作經(jīng)驗,，有中級專業(yè)技術(shù)職務任職資格 3．業(yè)務了解范圍：國家財務,、稅務政策及有關(guān)法律法規(guī)，熟悉銀行融資,、計,、統(tǒng)計等方面的相關(guān)專業(yè)知識

信貸等相關(guān)手續(xù)，熟悉稅務,、銀行工作及企業(yè)各部門的業(yè)務情況,，掌握經(jīng)濟、統(tǒng)計,、審計等方面的專業(yè)知識 工作職責

1．企業(yè)財務收支審計（1）根據(jù)企業(yè)年度審計計劃對企業(yè)各項財務收支,、專項資金的使用和核算情況進行審計，檢查企業(yè)資金,、財務狀況,，對企業(yè)及各分支機構(gòu)的財務報表進行審計,，檢驗其真實性,、準確性

（2）及時向?qū)徲嬛鞴芎拓攧战?jīng)理通報對審計中發(fā)現(xiàn)的問題；審計工作結(jié)束后,，及時向領(lǐng)導提交財務收支審計報告 2．經(jīng)營成果審計（1）根據(jù)企業(yè)年度審計計劃對企業(yè)經(jīng)營成果的真實性,、準確性、合法性等進行審計

（2）及時通報向?qū)徲嬛鞴芎拓攧战?jīng)理通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題,；審計工作結(jié)束后,，及時向領(lǐng)導提交經(jīng)營成果審計報告

3．離任審計（1）按企業(yè)有關(guān)規(guī)定，客觀公正地對經(jīng)批準即將離任的企業(yè)領(lǐng)導的工作狀況和工作業(yè)績進行客觀,、公正地全面審計（2）及時提交離任審計報告 4．專案審計（1）根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導意見,，對有損于企業(yè)利益或嚴重違反財經(jīng)紀律的行為，會同相關(guān)部門領(lǐng)導對其進行審計（2）提交審計報告,，并提出相關(guān)建議 5．其他相關(guān)職責（1）根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定,，配合外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作

（2）對企業(yè)的投資項目進行審計

（3）對與審計工作相關(guān)的資料、文件進行歸檔管理