時間過得真快,，總在不經(jīng)意間流逝,，我們又將續(xù)寫新的詩篇,，展開新的旅程,，該為自己下階段的學(xué)習(xí)制定一個計劃了。怎樣寫計劃才更能起到其作用呢？計劃應(yīng)該怎么制定呢？下面是小編整理的個人今后的計劃范文,，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助,。
出納月工作計劃和目標篇一
20xx年1月1日——20xx年12月31日
（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
（二）每日出具當(dāng)天日報表及月末出具現(xiàn)金銀行當(dāng)月收支匯總表
（三）及時取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)回單
（四）每月必還款事宜
（五）銀行每月對賬工作
（六）每年集團賬戶銀行年檢工作
（七）催收欠款及配合融資部轉(zhuǎn)貸資金安排
（八）其他工作
（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，認真審核各種報銷支出憑證，嚴格依據(jù)申請人填寫,，審批好的原始憑證,，確認 oa審批流程完畢方可支付。
（二）每日出具當(dāng)天日報表及月末出具現(xiàn)金銀行當(dāng)月收支匯總表
1,，確保每日發(fā)生的現(xiàn)金,，銀行存款收付業(yè)務(wù)準確，實時根據(jù)原始憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,，結(jié)出余額并填寫收支日報表,。每日下班前完成當(dāng)天日報表，次日準時給董事長和財務(wù)經(jīng)理報出確保數(shù)據(jù)準確無誤,。
（三）及時取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)回單
按每筆時時發(fā)生的收支金額及時打印電子回單,，如需銀行紙質(zhì)回單需與會計溝通盡快取回相應(yīng)的回單。
（四）每月必還款事宜
每月必還款確保按時準確,，避免出現(xiàn)逾期所造成不必要損失
（五）銀行每月對賬工作
根據(jù)各家銀行規(guī)定及時完成每月對賬工作
（六）每年集團賬戶銀行年檢工作
按照各家銀行規(guī)定在規(guī)定時間范圍內(nèi)完成年檢工作
（七）催收欠款及配合融資部轉(zhuǎn)貸資金安排
及時提醒并配合相關(guān)人事催收各筆欠款并配合融資部提前做好轉(zhuǎn)貸資金安排,。建立并及時更新催收欠款臺賬，確保臺賬準確完善,。
（八）其他工作
1,，按時完成上級主管交給的各項臨時工作，確保其時效性及準確性,。
2,，樹立服務(wù)意識，加強與本部門及其它部門的溝通協(xié)調(diào),，確保各項工作的按時完成,。
3，按照公司財務(wù)制度,，對財務(wù)內(nèi)部事務(wù)嚴格保密,。
1， 在財務(wù)投資部的領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督和支持下開展相關(guān)工作,；
2,，全面完成目標責(zé)任書，年終獎勵按績效考核分數(shù)執(zhí)行,。
1. 責(zé)任書中任務(wù)量化部分和時限部分100%完成,；
2. 責(zé)任書中無量化標準可通過民主測評進行評價；
考核方簽字： 責(zé)任方簽字：
年 月 日 年 月 日
出納月工作計劃和目標篇二
為加強對公司安全生產(chǎn)的財務(wù)管理,，落實“安全第一,，預(yù)防為主,，全員參與，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,，按照“誰主管,、誰負責(zé)”的原則，不斷強化“沒有不可預(yù)防的事故”的安全理念,，促進安全生產(chǎn)保障能力持續(xù)增強,，提高財務(wù)部總體安全生產(chǎn)水平，確保財務(wù)部全年安全生產(chǎn),，特制定此責(zé)任書,。
1、按照國家相關(guān)安全生產(chǎn)費用管理規(guī)定,，加強安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理工作,。
2、負責(zé)職業(yè)健康安全管理投入費用的專項列支,，并監(jiān)督使用,。
3、負責(zé)職業(yè)健康安全項目資金的使用管理和審計,、決算工作,，并參加驗收。
4,、負責(zé)公司工傷,、養(yǎng)老、醫(yī)療,、財產(chǎn)保險列支使其符合國家法律法規(guī)要求,。
5、負責(zé)組織公司財產(chǎn)保險和工傷保險及事故后經(jīng)濟賠償處理工作,。
6,、負責(zé)審核各類事故處理費用支出，并將其納入公司經(jīng)濟活動分析內(nèi)容,。
7,、保證勞動保護用品、保健津貼,、防暑降溫飲料的開支費用的到位,。
本安全生產(chǎn)責(zé)任書一式二份，公司,、責(zé)任人各執(zhí)一份,，簽字后生效。
本人簽字：
日期：
部門負責(zé)人簽字：
日期：
出納月工作計劃和目標篇三
本責(zé)任書自 年 月 日起 年 月 日止
出納
財務(wù)部
財務(wù)部經(jīng)理
1,、 負責(zé)現(xiàn)金,、辦理電匯,、信匯、匯票等各項匯款業(yè)務(wù),，及時將支票,、匯票等存入銀行，減少在途資金的數(shù)額,。
2,、 嚴格按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定使用現(xiàn)金,，負責(zé)現(xiàn)金收,、付和保管并保證資金安全。根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證辦理日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù),，凡手續(xù)不完善的單據(jù)必須拒絕付款。對每日現(xiàn)金流水進行記錄,，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度,，每日核對庫存現(xiàn)金，不得挪用庫存現(xiàn)金,。杜絕預(yù)支現(xiàn)金,、白條抵庫、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生,。
3,、 嚴格審核費用報銷單據(jù)，費用報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人,、證明人及審批人簽名才能支付,，對不真實不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確,、不完整的原始憑證予以退回,，要求更正、補充,。
4,、 建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,，嚴格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證,，每日登記現(xiàn)金、銀行日記帳,，做到帳實相符,，日清月結(jié)。負責(zé)銀行存款日記帳和對帳單的核對工作,，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，確保準確無誤,，掌握大額款項的流動情況度并及時上報領(lǐng)導(dǎo)，清理未到帳項,。
5,、 負責(zé)現(xiàn)金余額的核對工作，保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當(dāng)日庫存核對無誤,，月底帳面余額與報表及庫存核對無誤,。
6、 根據(jù)需要購買支票等各種銀行空白票據(jù),，輸銀行存款利息單,、對帳單等單據(jù)的領(lǐng)取以及帳戶開立、變更,、注銷的相關(guān)手續(xù),。
7、 執(zhí)行有價票據(jù)登記制,，對所有未通達銀行的匯票(承兌匯票,、銀行匯票)登記清楚其來龍去脈。對現(xiàn)金支票,、轉(zhuǎn)帳支票執(zhí)行領(lǐng)用登記銷號制度,。
8、 根據(jù)需要預(yù)約情況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額,，及時通知,，結(jié)算，保證每日資金用量如有多余款項應(yīng)入存,，保證每日庫存不超過限額,。
9、 負責(zé)分發(fā)職工工資,，節(jié)日補助等福利款項,，根據(jù)需要開具現(xiàn)金收據(jù)。
10,、 對經(jīng)手的收支業(yè)務(wù)逐筆登記后將相關(guān)票據(jù)交由記帳會計簽收,，保管并根據(jù)需要開具內(nèi)、外部收據(jù),。
11,、 對記帳憑證進行整理裝訂、歸檔,，保證會計資料的安全完整,。
12、 打印銀行存款日記帳，按月與報表余額核對,，確保無誤后由總帳會計簽章認可,。
13、據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,，編制各種資金流動報表,。
因粗心大意，造成在工作中出錯,，給公司帶來不必要的損失,，根據(jù)情節(jié)嚴重性，公司可保留追究其各項責(zé)任,，或扣除其工資;對工作積極認真負責(zé),，在工作中無任何差錯，公司給予一定的經(jīng)濟獎勵,。
l,、若簽訂責(zé)任書的責(zé)任人發(fā)生變動,，則責(zé)任由續(xù)任者重新簽訂本責(zé)任書;
2,、本責(zé)任書一試兩份，簽約雙方各持一份,。
責(zé)任崗位：
總經(jīng)理(簽名)： 責(zé)任人(簽名)：
簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
