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公司財務工作計劃 公司財務工作總結(jié)及工作計劃篇一

按照國家局《五條紀律》要求,，針對20xx年財經(jīng)秩序?qū)ｍ棥ｎD自查出來的薄弱環(huán)節(jié),，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法,、資產(chǎn)管。不科學,、財務收支不合規(guī)、核算不實,、手續(xù)不全等問題，積極進行,。改和自查自糾，進一步深化會計基礎(chǔ),，完善財務管。體制。明年的重點要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點,，要規(guī)范會計核算、原始記錄,、財產(chǎn)清查的操作、傳遞,、交接手續(xù)，落實資金,、商品、資產(chǎn)的管,。責任，強化內(nèi)部控制,，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監(jiān)督,，防止經(jīng)營活動中的失誤差錯，保障各財務環(huán)節(jié)安全運轉(zhuǎn),，全面推動財務管。規(guī)范運作,，通過專項,。頓建立起規(guī)范、守法,、誠信的財經(jīng)秩序,，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關(guān)。

全省“中財務,、資金中心、電子商務”三位一體的信

息管,。系統(tǒng)應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行,。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限,、方法，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式,，實現(xiàn)]。的,。,。省局對分,、縣公司會計業(yè)務的跨單位審核、聯(lián)查,，直接進行預算表單的審批,，為適應省局新管,。方法的要求,，我們將對目前的核算流程進行重組,，資金每日上劃,，費用按預算按月核拔，與省局,、網(wǎng)點上下聯(lián)網(wǎng)，會計報賬一天一報，財務,、資金數(shù)據(jù)及時上傳，讓資金流,、商品流、信息流實現(xiàn)],。的。,。數(shù)據(jù)共亨，建立“。中財務,、分級控制、全面預算,、責任會計”的財務管。體系,。

一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金,，而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作。明年由于省局要搞全省資金中心,，企業(yè)資金帳戶開在省行,，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常,，我們將盡量利用各種應付款、應交款,、預收款、未交稅金,、未交利潤等負債資金進行負債經(jīng)營，實現(xiàn)的零資金成本,。

二是零存管,，對各單位實行。存定額,，超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營得分，反之則增加得分,，讓,。存定額與工資掛鉤,，促進各單位勤進快銷,，加速資金周轉(zhuǎn)。

堅持費用管,。“算,、控,、降”三字訣,，算是全面預算,，將費用按預算分解到各單位,、各科室,，按銷量制定單箱卷煙的費用定額標準，銷多少煙給多少費用,?？厥菄栏耦A算管。,，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包干,、責任到人、超支自付,、節(jié)約獎勵”的管。辦法,。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額,，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因,，將費用與同期,、與定額、與先進單位對比,，通過分工明確，層層把關(guān),，促使各單位挖潛節(jié)支、堵塞漏洞,。

一是摸清“家底”,，開展全系統(tǒng)的“清倉,、清產(chǎn)、清資,、清債”活動，對現(xiàn)有資產(chǎn)存量進行認真細致的分析,，找出潛在薄弱環(huán)節(jié)，組織,。,。各單位歷年的會計檔案,，指導各網(wǎng)點會計基礎(chǔ)達標，促進分公司的會計基礎(chǔ)工作更上一層樓,。

二是科學。財,，學習聚財、生財,、用財之道，在深度上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制,、事后考核分析的管。會計上來,，在廣度上把會計核算和財務管。職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié),，推進會計電算化甩帳驗收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性,。

結(jié)合財經(jīng)秩序?qū)ｍ?。頓要求，加強審計監(jiān)督,，審查各單位的資金、商品,、財產(chǎn)、損益,、收支是否真實合法，計算國有資產(chǎn)管,。是否保值增值，審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務指標和經(jīng)營成果,，公正客觀的評價各單位經(jīng)營業(yè)績，嚴格考核管,。，嚴肅查處小金,。、賒銷挪用,、潛虧掛帳、虛開發(fā)票等違規(guī)違紀行為,，堅決抵制假憑證,、假規(guī)范,、假審計弄虛作假的作法，推動審計監(jiān)督進一步規(guī)范化,、制度化、透明化,。

在思想素質(zhì)上，通過學習《會計法》,、《審計法》，強化會計人員實事求是,，如實反映的工作作風,，學習“兩個務必”，加強會計人員艱苦奮斗,、勤儉節(jié)約的,。財作風,；在業(yè)務素質(zhì)上,，學習財務、審計準則制度,，稅收法律法規(guī)，保證知法,、懂法、用法,、護法，學習行業(yè),、省局有關(guān)規(guī)定,，保證依法,。財,、依法監(jiān)督、依法審計,，學習新的財務會計管,。方法、微機操作技術(shù),，適應企業(yè)管。新形勢發(fā)展要求,，并定期對會計人員進行檢查、考核,、評比，評“,。財能手”，全面提高會計人員素質(zhì),。

公司財務工作計劃 公司財務工作總結(jié)及工作計劃篇二

本年度,，機遇與挑戰(zhàn)并存。在新的一年里,，我們財務部門力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作，用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟效益,，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值；以提高員工素質(zhì),、工作效率為工作目標,，從思想上抓緊,、行動上落實、制定完整的工作計劃,，學習好的工作經(jīng)驗和精神，落實各項規(guī)章制度,，努力做好財務工作。為更好的達成財務目標,，財務部工作人員應在廠領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法，在國家各項財務法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

1、對前工作期間應進行有階段性的，從月度小結(jié)到季度,、半年、全年,；做好資金預算工作，其中包括對應付款項,、應收款項,、車間檢修估算等等,；做好財務報表的編制工作,，要求帳務清晰、任務明確,；積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查,。

2,、出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金,、有價證券、票據(jù),、各種印鑒的嚴密保管；對外的保護保密措施,，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

3,、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責,，制定相應的制度,，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定,，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜,、相關(guān)銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度,。

4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算,，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起,。在對各種原料的發(fā)票接收方面,，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作,，認真完成每月的報稅工作。

5,、對車間的耗用,、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關(guān)，為節(jié)約成本,、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié),、超進行考核并報公司領(lǐng)導，協(xié)助領(lǐng)導做好決策工作,。

6,、組織財務部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計制度,、安全法、財務制度,、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。

7,、在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用,，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能,。

公司財務工作計劃 公司財務工作總結(jié)及工作計劃篇三

（一）促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級

一是要抓好組織收入工作，按照財政總收入增長10%,，一般公共預算收入增長9%的目標，分解落實責任,，確保完成全年收入任務。二是堅持抓龍頭,、鑄鏈條、建集群,，在促進工業(yè)穩(wěn)定增長、培育產(chǎn)業(yè)龍頭,、強化創(chuàng)新驅(qū)動、發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟和服務業(yè)上下功夫,，積極發(fā)現(xiàn)培育新增長點。三是貫徹《國務院關(guān)于清理規(guī)范稅收等優(yōu)惠政策的通知》,、《國務院關(guān)于進一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》,，完善財政投入激勵機制,，設立戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金,，靈活運用產(chǎn)業(yè)引導基金,、股權(quán)投資,、風險補償、企業(yè)技改,、貸款貼息等科技金融、市場化扶持手段比重,，鞏固總部經(jīng)濟和龍頭稅源。四是加快濱江商務區(qū)、金融廣場,、智能裝備產(chǎn)業(yè)園,、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)“一區(qū)多園”等專業(yè)園區(qū)建設和項目落地,，完善的金融,、物流、資訊等商業(yè)支援服務體系,，打造公平的競爭平臺和優(yōu)越的營商環(huán)境,。

（二）致力服務新型城鎮(zhèn)化建設

構(gòu)建“政府引導推動有力,、投資主體豐富多元、項目管理精細規(guī)范,、資金要素保障到位,、社會經(jīng)濟效益良好”的新型投融資體制。按照“政府引導,、社會參與,、市場運作,、平等協(xié)商,、風險分擔,、互利共贏”的原則,，建立規(guī)范的項目抉擇論證和監(jiān)管機制，完善項目合同文本和財政補貼管理,，推廣運用政府和社會資本合作ppp模式,，鼓勵社會資本通過特許經(jīng)營等方式參與城市基礎(chǔ)設施投資運營。有節(jié)奏加快土地招拍掛出讓,，及時盤活回籠資金滾動發(fā)展。嚴格執(zhí)行《國務院關(guān)于加強地方政府性債務管理的意見》,，梳堵結(jié)合分清責任，規(guī)范管理防范風險,，健全政府債務運作機制和風險防控體系,。

（三）持續(xù)提升社會民生福利

堅持量力而行,、盡力而為,，加快社會事業(yè)發(fā)展,。完善城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、合作醫(yī)療,、最低生活保障,、經(jīng)濟適用房和廉租住房等制度,。重點建立績效激勵機制和落實設備購置,、藥品供應補助,，加快推進公立醫(yī)院改革,。支持社會福利中心,、殯儀館,、療養(yǎng)院及市醫(yī)院等惠民,、利民項目建設，大力實施交通便民工程,、城市自行車租賃站點、公共停車場等便民建設,。支持舉辦優(yōu)秀文化活動、體育賽事,，構(gòu)建惠及全民的公共文化服務體系，提升文化軟實力,。強化社會治安防控體系，維護社會和諧穩(wěn)定,，推進“平安晉江”建設,。加大農(nóng)村環(huán)境保護和基礎(chǔ)設施建設力度,，安排美麗鄉(xiāng)村,、農(nóng)村排污設施建設、綠化造林,、鎮(zhèn)村衛(wèi)生保潔補助4億元，建設晉江美麗新農(nóng)村,。

（四）構(gòu)建現(xiàn)代預算管理新體系

貫徹落實新《預算法》，建立健全覆蓋公共財政預算,、政府性基金預算、社會保險基金預算和國有資本經(jīng)營預算的全口徑預算管理體系,，探索編制以權(quán)責發(fā)生制為基礎(chǔ)的政府綜合財務報告。健全預算標準體系,，充分發(fā)揮支出標準在預算編制和管理中的基礎(chǔ)支撐作用。建立厲行節(jié)約反對浪費長效機制,，完善科學合理,、完整規(guī)范,、符合實際的公務支出標準體系,，推進公務用車制度改革,，嚴格控制機關(guān)運行經(jīng)費，年度一般公共服務支出剔除體制下劃因素實現(xiàn)同比下降,。擴大財政資金績效目標管理和績效評價的覆蓋面,，注重績效評價結(jié)果反饋和應用。積極穩(wěn)妥推進預算公開,，提高財政預算透明度。重點加強征遷款,、企業(yè)補助,、種糧直補和重點國企等專項監(jiān)督檢查,，建立健全覆蓋財政運行全過程的財政監(jiān)督檢查機制。

（五）全面加強國有資產(chǎn)管理

完善國有資本經(jīng)營預算和國有企業(yè)全面預算,，按照產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責分明,、政企分開,、管理科學原則，建立靈活高效的國有企業(yè)經(jīng)營機制，實行國企經(jīng)營班子分類管理,，探索國企與行政事業(yè)單位干部雙向交流制度,，政府任命、雙向交流和社會公開招聘相結(jié)合,，培育經(jīng)營管理人才和優(yōu)秀團隊,。建立以“績效掛鉤,、總量控制”為主要內(nèi)容的薪酬激勵機制，健全國企議事決策規(guī)則和程序,，加強國企成本效益和費用控制，激發(fā)企業(yè)經(jīng)營活力,，促進國有資產(chǎn)合理流動，實現(xiàn)保值增值,。貫徹落實《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《地方行政單位國有資產(chǎn)處置管理暫行辦法》,，加強安置房等資產(chǎn)信息化管理，安置余房,、店面、車庫嚴格實行全市統(tǒng)籌調(diào)度,，確保公開規(guī)范處置和有效盤活利用,。

（六）全力打造優(yōu)秀服務團隊

深入開展“馬上就辦”等活動,，加強機關(guān)作風建設和效能建設，建立政令暢通,、行為規(guī)范、運轉(zhuǎn)高效的工作運行機制,，加強重點工作督導，梳理優(yōu)化業(yè)務流程,，提高辦事效率。推進依法行政依法理財創(chuàng)建活動,，規(guī)范自由裁量權(quán)，加強財政干部業(yè)務法規(guī)知識培訓,，提高依法理財能力。嚴格落實黨風廉政建設責任制,，健全內(nèi)部監(jiān)督制約機制，確保財政資金和財政干部“兩個安全”,。強化鎮(zhèn)級財務管理，加強業(yè)務指導,，推進財政所標準化建設。

元月份：

20xx年度績效考核

向人大報告20xx年財政預算執(zhí)行情況和20xx年財政預算（草案）

下達20xx年度單位預算指標

編制20xx年度財政總決算及各專項決算

編制20xx年度部門（單位）綜合預算

編制20xx年度重點建設項目綜合預算

制訂20xx年度重點建設項目籌融資方案

廉政監(jiān)督員與民評代表座談會,、簽訂《勤政廉政責任狀》

做好銀行存款（專戶）余額核對工作

預算單位指標、撥款及工資發(fā)放明細核對

黨的群眾路線教育實踐活動回頭看

制訂20xx年度城建項目閑置房產(chǎn)處置方案

組織第二批符合購買優(yōu)秀人才保障住房條件企業(yè)競購搖號

匯總整理編制部門采購預算

20xx年村級一事一議財政獎補項目摸底工作

審核撥補地方儲備糧油利費

兌現(xiàn)石油價格改革財政補貼

布置20xx年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)建設項目編制工作

組織會計從業(yè)資格考試

開展會計證換證工作

初級會計資格職稱報名資格審查

20xx年度機關(guān)事業(yè)單位工作人員及黨員目標管理考核

二月份：

召開全市財政工作會議

完成固定資產(chǎn)對賬和數(shù)據(jù)更新

完成公有住房信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新

“兩節(jié)”期間廉潔自律情況檢查

“兩節(jié)”期間送溫暖活動

“兩節(jié)”期間綜治,、計生,、保密、安全保衛(wèi)工作檢查

梳理,、排查稅收優(yōu)惠政策

完成20xx年度財政票據(jù)核銷

完成20xx年度部門（單位）綜合預算編制下達

落實財政供養(yǎng)人員調(diào)資發(fā)放

20xx年“一事一議”財政獎補項目績效考評

部分城建項目成本效益評價

完成行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)統(tǒng)計報表

擬定20xx年地方儲備糧輪換計劃

落實20xx年種糧農(nóng)民農(nóng)資綜合補貼資金

完善充實農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和標準農(nóng)田項目庫資料

深化公立醫(yī)院改革

20xx年度財政投資項目評審情況分析

完善重點工作督查落實制度

部署20xx年度財政系統(tǒng)政風行風建設

三月份：

20xx-20xx年度省級文明單位驗收

20xx-20xx年度省級文明單位申報

業(yè)務科室內(nèi)部財務稽核

清理,、規(guī)范機關(guān)內(nèi)部檔案

行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理制度改革

落實市對鎮(zhèn)（街道）,、村（社區(qū)）轉(zhuǎn)移支付資金

城建項目征遷補償資金專項檢查

20xx年度“一事一議”財政獎補項目申報和初審

開展巡邏隊工資專項檢查

財政所標準化建設檢查考評

部署懲防體系,、黨風廉政,、政風行風等工作責任分解

與省廳對接新部門預算管理系統(tǒng)軟件

公布政府采購目錄和限額標準

制定出臺國有企業(yè)管理體制

兌付副食品直控基地及產(chǎn)銷掛鉤補貼

20xx年科技項目篩選論證

擬定20xx年軍供煤燃料補貼

落實地方儲備糧陳糧輪出計劃

優(yōu)化,、完善遠程報賬流程

優(yōu)化更新財政國庫支付平臺硬件終端設備

黨風廉政、反腐倡廉,、警示教育

“三八婦女節(jié)”活動

四月份：

第一季度財政預算執(zhí)行情況分析

完成20xx年度財政總決算

統(tǒng)計符合購買優(yōu)秀人才保障住房條件企業(yè)名單

統(tǒng)籌優(yōu)秀人才保障住房房源

做好依法行政,、依法理財階段性工作

全面實施公務卡制度改革

通用產(chǎn)品季度批量政府采購

機關(guān)效能建設督查

探索建立國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控機制

編制20xx年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目實施方案

國有企業(yè)績效考核

外商投資企業(yè)網(wǎng)上聯(lián)合年檢

完善投資評審數(shù)據(jù)分析指標體系

落實教育“兩免一補”補助金

報賬會計和服務對象征求意見會

第二季度會計從業(yè)資格考試

會計人員繼續(xù)教育培訓工作

中級會計資格職稱報名資格審查

落實地方儲備糧新糧輪入計劃

財政信息系統(tǒng)網(wǎng)絡安全檢查

村級“一事一議”財政獎補項目籌資籌勞

五月份：

向人大匯報20xx年度財政決算情況

部門預算管理系統(tǒng)軟件優(yōu)化

開展會計代理記賬機構(gòu)年檢工作

政府采購中介代理機構(gòu)監(jiān)管調(diào)研

完善政府采購信息平臺建設

制定出臺國有企業(yè)薪酬制度改革

配合衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)財務檢查

財政投資項目評審宣傳月

廉潔財政系列活動

行風“樹新培優(yōu)”示范點培育

“五一”,、“五四”系列活動

團員青年志愿者助學活動

發(fā)展新黨員

六月份：

抓財政收入雙過半

重點稅源跟蹤調(diào)研

稅收財政運行分析

城建項目調(diào)研

審核兌現(xiàn)種糧農(nóng)民訂單補貼

機關(guān)事業(yè)單位和企業(yè)養(yǎng)老金發(fā)放情況檢查

新農(nóng)合票據(jù)專項檢查

檢查20xx年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金管理使用情況

制定出臺國有企業(yè)工資總額預算制度

處置盤活城建項目剩余店面和車位

開展專項資金使用情況監(jiān)督

政府采購宣傳月

綜治,、普法,、計生,、保密、安全教育及檢查

七月份：

向人大匯報上半年財政預算收支執(zhí)行情況

上半年工作總結(jié)和下半年工作計劃

部署編制20xx年部門預算

部署編制20xx年度重點項目綜合計劃

完善規(guī)模企業(yè)稅收統(tǒng)計分析系統(tǒng)

預算單位指標,、撥款及工資發(fā)放明細核對

財政系統(tǒng)與核算單位財會業(yè)務培訓

20xx年度財政支農(nóng)、農(nóng)綜項目實施

組織20xx年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目工程竣工驗收

審核撥付地方儲備糧油利費

財政所標準化建設檢查

經(jīng)濟發(fā)展扶持資金專項檢查

市級單位備用金檢查,、對賬工作

第三季度會計從業(yè)資格考試

黨風廉政建設和反腐敗工作回頭看

機關(guān)效能和政風行風建設督查

走訪掛鉤聯(lián)系企業(yè)和村（社區(qū)）

入黨積極分子培訓

八月份：

20xx年度農(nóng)業(yè)開發(fā)項目和標準農(nóng)田項目推薦上報

被征地人員養(yǎng)老保險擴面

20xx年度“一事一議”財政獎補項目進度檢查

陳糧輪出,、新糧輪入價格調(diào)研

完善財政投資項目績效評價指標體系

非稅收入收繳管理信息系統(tǒng)升級維護

兌現(xiàn)生均公用經(jīng)費,、學?？冃ЧべY等轉(zhuǎn)移補助

依法行政,、依法理財工作總結(jié)驗收

專項教育經(jīng)費投入情況檢查

財政收費、罰沒票據(jù)核銷稽查

財政專項資金預算項目庫分析論證

財政投資評審軟件升級完善

懲防體系,、黨風廉政、政風行風等工作半年自查

基層財政所政風行風建設檢查

慰問共建部隊和困難群眾

九月份：

完善部門預算編制辦法

醫(yī)院,、衛(wèi)生院財務運行情況調(diào)研

農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化專項補助資金項目驗收

新部門預算管理系統(tǒng)軟件上線

推進社會保險擴面征繳工作

開展文明創(chuàng)建結(jié)對共建活動

政府采購執(zhí)行情況檢查

重點建設項目資金管理運行情況調(diào)查

會計信息質(zhì)量檢查

種糧直補資金專項檢查

催收農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有償資金

部署20xx年度國有資本經(jīng)營預算

十月份：

第三季度預算執(zhí)行情況分析

編報年度財政收支預算調(diào)整方案

民政專項資金及救濟救災款專項檢查

政府采購產(chǎn)品銷后服務和中介機構(gòu)檢查

完善財政轉(zhuǎn)移支付分配辦法

民政定補對象普查

第四季度會計從業(yè)資格考試

兌現(xiàn)種糧農(nóng)民訂單補貼

重點國有企業(yè)財務收支專項檢查

新農(nóng)合資金專項檢查

完善國庫集中支付和投資評審業(yè)務流程

國慶節(jié)活動

重陽節(jié)慰問離退休老干部

十一月份：

協(xié)助編制土地收儲計劃

落實全年增收節(jié)支措施

鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政運行情況調(diào)研

財政普法宣傳

環(huán)保,、科技,、城市維護費專項資金使用核檢

軍供煤補貼情況核檢

財政性轉(zhuǎn)移支付資金檢查

兌付“一事一議”財政獎補項目資金

完善國有企業(yè)績效考評

家庭助廉活動

黨風廉政建設責任制落實情況檢查

十二月份：

財政專項資金支出績效考評

向人大、政協(xié),、民主黨派和廉政監(jiān)督員匯報工作

布置20xx年財政財務收支決算

20xx年財政預算內(nèi)外資金執(zhí)行情況分析

20xx年度工作總結(jié)及20xx年度工作計劃

草擬《xx市20xx年財政預算執(zhí)行情況及20xx年財政預算》

兌現(xiàn)經(jīng)濟適用房,、廉租房補助資金

網(wǎng)上銀行系統(tǒng)安全檢查與維護

“兩節(jié)”期間加強廉潔自律和財務管理

完善財政供養(yǎng)人員信息管理系統(tǒng)

公司財務工作計劃 公司財務工作總結(jié)及工作計劃篇四

20xx年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里,，財務部工作人員應在廠領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法,。我做財務工作已經(jīng)好多年,，深知20xx年公司財務部財務工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃,，短安排。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂了20xx年財務工作計劃。在國家各項財務法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險,。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定,；會計核算質(zhì)量,；會計報表質(zhì)量,；計算機管理,；聯(lián)行結(jié)算管理,；會計檔案管理；信用社網(wǎng)點管理及其它,；會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理,，需要進一步規(guī)范。

緊緊抓住增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入,，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息,，提高撥備水平的前提下,，實現(xiàn)利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標,，針對目標，制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》,，圍繞增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排,。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量,，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收,。內(nèi)抓財務管理，降低經(jīng)營成本,，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下,，壓縮公費用,，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標,。

具體抓好五項操作：

一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,，嚴格實行了“ 以收定支,、先提后支、多收多支、少收少支,、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則,，將費用控制在核定比例之內(nèi)。

二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定,，對職工福利費,，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險,，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。

三是預算操作：對培訓費,、會議費、修理費,、電子設備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預算制,，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。

四是包干操作：對差旅費,、郵電費、水電費,、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社,，其超額部分扣減個人費用,。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,，堅持按月監(jiān)控,，防止以其他名義列支,。

在重要空白憑證管理上,，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來,，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用,，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠,，xx年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進行了專項序時檢查,。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查,。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,，責任明確,。

去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xxx元,，法人股入股起點為xxxx元,，投資股比例xxx%。入股起點的'提高,，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，20xx年雖然開展了此項工作,，但離票據(jù)兌付要求還有差距,，需要進一步規(guī)范,。xx年底投資股比例xxx%，還差xx個百分點,， 需在一季內(nèi)達到比例。20xx年要大力開展增資擴股工作，雖然xx年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%,，但如果按票據(jù)兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù),， 還需進一步加大增資擴股的力度，確保專項票據(jù)兌付時不受影響,。

公司財務工作計劃 公司財務工作總結(jié)及工作計劃篇五

公司財務工作的指導思想是：在公司黨組領(lǐng)導下，認真貫徹落實中國南方電網(wǎng)公司工作會議精神,；圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標，開源節(jié)流,，增收節(jié)支，強化成本控制,，完善公司預算管理體系；加強資產(chǎn),、資金管理和運作，防范和化解財務風險,，確保公司可持續(xù)發(fā)展；以現(xiàn)代化財務管理為目的,，全面推進財務經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設。

20xx年下半年公司財務工作要重點抓好以下工作

電價矛盾是當前電網(wǎng)經(jīng)營工作中最突出的問題,，合理的電價是保證電網(wǎng)實現(xiàn)經(jīng)營效益的前提，是公司發(fā)展的生命線,。

全面預算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營工作的始終,，是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標最主要和最有效的控制機制,。不但要抓發(fā)展更要考慮經(jīng)濟效益,，要開源節(jié)流,，挖掘內(nèi)部潛力，控制投資和生產(chǎn)成本,。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強公司經(jīng)營管理的一項重要工作來抓,，牢固樹立成本管理理念，從嚴控制生產(chǎn)經(jīng)營,、項目建設和融資成本。

1,、降低生產(chǎn)經(jīng)營成本。要求各單位20xx年的成本費用必須控制在預算內(nèi),，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn),。

2,、建立項目財務評價體系，防范投資風險,。要建立健全投資項目（包括基建、技改,、大修等）評價制度，包括建設前的財務預評估制度與項目投產(chǎn)后的后評估制度,，提高項目投資經(jīng)濟效益。

3,、加強資金管理，降低融資成本,。進一步加強項目資金的監(jiān)管力度,，完善資金流動計劃管理，提高項目融資計劃的準確性和可靠性,，爭取貸款優(yōu)惠利率，優(yōu)化債務結(jié)構(gòu),，降低融資成本,。

進一步發(fā)揮電網(wǎng)公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢,，優(yōu)化資金調(diào)度,，在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下，加大資本運作力度,，充分發(fā)揮xx財務公司xx業(yè)務部的融資理財功能，提高資金的效益,。繼續(xù)保持良好的銀企合作關(guān)系，充分利用銀行授信,，選擇靈活多樣的融資方式，為電網(wǎng)建設提供財務支持,。

認真研究財政部《關(guān)于電力企業(yè)重組工作中有關(guān)資產(chǎn)財務劃分問題的通知》和其xx有關(guān)政策，做好廠網(wǎng)分開過程中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財務劃分及資產(chǎn)交接工作,，理順財務關(guān)系。對資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和交接中出現(xiàn)的財務問題,，提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究,，解決主輔分離過程中的相關(guān)財務問題。

20xx年項目計劃要完成軟件開發(fā),、系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的整理與錄入,、系統(tǒng)試運行等,，并爭取實現(xiàn)在線運行,。公司各部門和南寧供電局（試點單位）及各相關(guān)單位在今后的工作階段中要配合項目實施，確保項目順利完成,。

今年將農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作列入對供電局內(nèi)部經(jīng)營責任制的考核,，我們要求各供電局采取措施,，切實將城農(nóng)網(wǎng)項目竣工決算工作抓緊做好。

我們要繼續(xù)開展對代管供電企業(yè)財務調(diào)查,，進一步摸清代管供電企業(yè)的財務情況以及存在問題，制定相應的管理辦法,，規(guī)范代管供電企業(yè)的財務管理行為,。

今年,，受*中央組織部委托，國家審計署將在電力系統(tǒng)進行20xx年財務收支和領(lǐng)導人任期經(jīng)濟責任審計,。為了配合審計部門檢查，公司對迎審工作進行了布置,，各單位要認真配合審計部門做好檢查工作,。

積極實施財務人才工程,，進一步完善各級財會人員知識結(jié)構(gòu)，選拔培養(yǎng)一專多能,、德才兼?zhèn)涓挥袆?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才，為我公司實現(xiàn)現(xiàn)代化管理培養(yǎng)高素質(zhì)的財務管理隊伍,。

公司財務工作計劃 公司財務工作總結(jié)及工作計劃篇六

xx年財務中心將在繼續(xù)嚴格執(zhí)行原各項財務制度的基礎(chǔ)上，針對不同的經(jīng)營機制制定和完善相應的財務制度,，規(guī)范財務行為,，加強財務核算和財務監(jiān)督，在完成集團公司日常各項財務核算工作時,，進一步加強財務管理，嚴格審核報銷憑證,，堅決執(zhí)行審批程序，有效控制各項費用開支,，為領(lǐng)導及時提供有關(guān)財務信息。具體工作有以下幾個方面：

(一)首先在年初完成上年決算和審計工作,，做好年度帳務結(jié)轉(zhuǎn)工作。根據(jù)集團公司總體經(jīng)營目標和任務做好當年財務預算,，合理安排，實行科學預算,，有效控制各項費用的不合理開支。為一年的工作打好基礎(chǔ),。

(二)由于門票收入由景區(qū)調(diào)入集團，要同稅務機關(guān)積極協(xié)調(diào),，做好帳務及企業(yè)所得稅調(diào)整工作。由于已結(jié)束,，在年末對全年已發(fā)生的業(yè)務進行調(diào)整難度非常大，有大量的業(yè)務需要從年初開始調(diào)整,，我們決定先自行查賬調(diào)整，待中介進入后,，邀請國稅,、地稅相關(guān)人員共同參與,，一次完成此工作，以求調(diào)整后的帳目能滿足審計,、稅務各方面的要求,，經(jīng)得起以后各相關(guān)部門的檢查。

(三)在4-5月主要任務是作好的企業(yè)所得稅匯算清繳工作,，深入研究稅收政策,，加強稅收法規(guī)的研究和學習,，加強與稅務部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，避免因政策法規(guī)理解不透給公司造成損失,。

(四)在五月末完成新門票的印制工作，保證門票調(diào)價后的正常銷售,。此事已同安圖郵政局一起與省地稅相關(guān)部門進行了協(xié)調(diào)，省地稅已承諾能夠保證門票的印制和使用,。

(五)在日常工作中要加強對各級庫存票據(jù)、現(xiàn)金的核查清點,，增加清查的次數(shù)和力度，以及時發(fā)現(xiàn)問題,、堵塞漏洞、避免損失,。在門票、發(fā)票的交接領(lǐng)用及銷售環(huán)節(jié),，從嚴從細，完備交接領(lǐng)用手續(xù),，認真填制交接記錄和門禁系統(tǒng)信息，杜絕漏洞,，明晰各崗位責任。每天的銷售票款等各項收入,，要確保及時足額存入指定帳戶,，以保證資金安全,。

(六)在年底之前要提前做好財務決算的準備工作,，及時清理應收款項，盤點各項資產(chǎn),。提前同各部門協(xié)調(diào)，能在當年處理的費用一定要當年處理,，在以免年終決算后影響當年的績效考核和來年考核指標的確定。

(七)在年終決算后,，協(xié)助集團領(lǐng)導和相關(guān)部門做好各子公司的經(jīng)營業(yè)績指標考核工作。

(八)加強資金管理,，統(tǒng)一調(diào)配,，根據(jù)集團總部及各公司的工作計劃安排和財務預算，科學合理地調(diào)控使用好各項資金,，充分發(fā)揮資金利用效率，保證集團各項工作的順利進行,。

(九)在會計人員管理方面，結(jié)合本集團公司財務工作的實際,，以更好的做好財務工作為目標，進一步明確各會計人員的崗位職責,，真正發(fā)揮核算、監(jiān)督,、管理的職能。加強會計人員的業(yè)務培訓,注重工作效率,，提高會計人員的整體核算水平，引導財務人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理利用相關(guān)優(yōu)惠政策為集團增加效益,。

(十)在原有財務制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)集團公司財務核算的新要求,，進一步健全和完善財務管理制度,，嚴格財務人員核算管理，制定完善的內(nèi)部財務規(guī)章制度,，使財務工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境,。加強對票務、現(xiàn)金的監(jiān)管力度,，堵住漏洞，保證資金安全,，定期對各子公司各項財務工作進行自檢，盡量減少財務工作的錯誤和漏洞,，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

總之,，財務中心將嚴格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度,，遵守職業(yè)道德,，樹立良好的職業(yè)品質(zhì),，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則,，秉公辦事，當好家理好財,，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面,、細致,、及時地為領(lǐng)導及相關(guān)部門提供翔實信息,，為領(lǐng)導決策提供可靠依據(jù)，為集團公司發(fā)展做出應有的貢獻,。

公司財務工作計劃 公司財務工作總結(jié)及工作計劃篇七

20xx年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團公司成立后,，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn),。站在新的起點,，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算,，以加強財務核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法,，以利潤最大化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線,，全面推行制度化、標準化,、程序化,、信息化的財務管理模式,，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略,，從嚴管理，積極為公司領(lǐng)導經(jīng)營決策當好參謀,，為完成公司經(jīng)營目標作出應有的努力。現(xiàn)就目前情況,，提出以下初步構(gòu)想：

1、財經(jīng)整頓貫徹一個“實”字

按照國家局《五條紀律》要求,，針對20xx年財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范,、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學,、財務收支不合規(guī)、核算不實,、手續(xù)不全等問題,，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎(chǔ),，完善財務管理體制。明年的重點要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點,，要規(guī)范會計核算、原始記錄,、財產(chǎn)清查的操作、傳遞,、交接手續(xù)，落實資金,、商品、資產(chǎn)的管理責任，強化內(nèi)部控制,，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對,，相互監(jiān)督，防止經(jīng)營活動中的失誤差錯,，保障各財務環(huán)節(jié)安全運轉(zhuǎn)，全面推動財務管理規(guī)范運作,，通過專項整頓建立起規(guī)范、守法,、誠信的財經(jīng)秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關(guān),。

2,、財務集中實現(xiàn)一個“流”字

全省“集中財務,、資金中心、電子商務”三位一體的信

息管理系統(tǒng)應用軟件已由省局項目組完成,，明年一季度將正式運行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次,，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限、方法,，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式，實現(xiàn)省局對分,、縣公司會計業(yè)務的跨單位審核、聯(lián)查,，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求,，我們將對目前的核算流程進行重組,，資金每日上劃,，費用按預算按月核拔，與省局,、網(wǎng)點上下聯(lián)網(wǎng)，會計報賬一天一報,，財務、資金數(shù)據(jù)及時上傳,，讓資金流、商品流,、信息流實現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨，建立“集中財務,、分級控制、全面預算,、責任會計”的財務管理體系。

3,、資金管理突出一個“零”字

一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金,，而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作,。明年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶開在省行,，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常少,，我們將盡量利用各種應付款、應交款,、預收款,、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經(jīng)營,，實現(xiàn)零資金成本。

二是零庫存管理,，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營得分,，反之則增加得分,，讓庫存定額與工資掛鉤,，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉(zhuǎn),。