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出納會(huì)計(jì)的主要職責(zé) 出納會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)內(nèi)容篇一

2.審核各業(yè)務(wù)部門提供的合同,、發(fā)票,、付款資料是否準(zhǔn)確完整，跟進(jìn)貨物采購(gòu),、銷售,、進(jìn)出倉(cāng)等相關(guān)工作，準(zhǔn)確完成應(yīng)收應(yīng)付,、費(fèi)用相關(guān)賬務(wù)處理;

3.負(fù)責(zé)支票,、匯票、收據(jù)管理,。做銀行帳和現(xiàn)金賬,。

4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財(cái)務(wù)相關(guān)溝通及協(xié)調(diào)工作;

5.根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放員工工資，達(dá)到及時(shí),、準(zhǔn)確無(wú)誤;

6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等,。

出納會(huì)計(jì)的主要職責(zé) 出納會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)內(nèi)容篇二

1.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款,、匯款,、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜,。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系,，了解銀行最新政策，對(duì)公司有利的政策積極參與,。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

2.辦理銀行現(xiàn)金存款,、提款,、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè),，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜,。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策,，對(duì)公司有利的政策積極參與,。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度,，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

3.根據(jù)公司報(bào)銷流程,，針對(duì)通過(guò)審批報(bào)銷單及傳票，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);

4.資金預(yù)算的準(zhǔn)確性,，每月底依據(jù)各部門提交的資金預(yù)算表匯總編制總預(yù)算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團(tuán)財(cái)務(wù)，跟進(jìn)集團(tuán)財(cái)務(wù)資金的調(diào)度保證公司有充足的資金周轉(zhuǎn);

5.根據(jù)本周的資金使用情況,，負(fù)責(zé)編制資金使用報(bào)告和下周資金預(yù)估表,，經(jīng)主管審核后，發(fā)送至集團(tuán)財(cái)務(wù);

6.資金收付準(zhǔn)確率,，做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，不得用白條抵庫(kù),，不得挪用公款。每日盤(pán)存現(xiàn)金及銀行存款,，做到賬賬,、賬表、賬物相符;

7.編製現(xiàn)金流量表及外匯部位表。認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，保證日清月結(jié),。

出納會(huì)計(jì)的主要職責(zé) 出納會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)內(nèi)容篇三

1、匯總銷售數(shù)據(jù);

2,、統(tǒng)計(jì)收銀日?qǐng)?bào)表;

3,、編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表;

4、員工工資發(fā)放;

5,、按照公司的報(bào)銷流程審核相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷票據(jù);

6,、辦公室水、電費(fèi) ,、煤氣費(fèi),、話費(fèi)及時(shí)繳納;

7、各店鋪費(fèi)用報(bào)銷及辦公耗材領(lǐng)取;

8,、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進(jìn)行上月總營(yíng)業(yè)款,、pos,、二維碼、代金劵,、另收及現(xiàn)金的核對(duì),。

9、跟商戶對(duì)賬,。

出納會(huì)計(jì)的主要職責(zé) 出納會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)內(nèi)容篇四

1,、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報(bào)表;

3,、保證重要票據(jù)以及有關(guān)印章的安全與完善,，空白收據(jù)和空白支票不得遺失;

4、負(fù)責(zé)每月工資發(fā)放,、個(gè)稅申報(bào),、各類報(bào)銷核發(fā);

5、負(fù)責(zé)集團(tuán)部分子公司會(huì)計(jì)賬務(wù)處理,，及時(shí)完成各類財(cái)務(wù)報(bào)表;

6,、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

出納會(huì)計(jì)的主要職責(zé) 出納會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)內(nèi)容篇五

1. 會(huì)計(jì)助理,、出納相關(guān)工作;

2.財(cái)務(wù)信息的管理 ;

3.憑證管理;

4.財(cái)務(wù)軟件管理;

5.配合學(xué)校工作,，對(duì)相關(guān)學(xué)校財(cái)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo);

6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納會(huì)計(jì)的主要職責(zé) 出納會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)內(nèi)容篇六

1,、參與公司財(cái)務(wù)信息化規(guī)劃和管理工作;

2,、每月需核算員工薪資及績(jī)效;

3、研究，制定財(cái)務(wù)信息化管理制度并監(jiān)督執(zhí)行;

4,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、檢查,、完善公司財(cái)務(wù)信息化工作;

5,、協(xié)助總監(jiān)梳理財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程，修改財(cái)務(wù)相關(guān)流程,，編制,、完善相關(guān)規(guī)章制度、部分核算制度;

6,、協(xié)助總監(jiān)完成部門內(nèi)部工作的安排,、協(xié)調(diào)，以及與各部門之間和子公司之間的工作的協(xié)調(diào)與溝通,。

出納會(huì)計(jì)的主要職責(zé) 出納會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)內(nèi)容篇七

1,、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度。

2,、負(fù)責(zé)編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算,，部門所有單據(jù)的處理及收支明細(xì)的核對(duì)。

3,、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的辦理及現(xiàn)金管理倉(cāng)庫(kù)物資的盤(pán)點(diǎn),。

4、控制部門的成本支出,。

5,、營(yíng)賬系統(tǒng)收費(fèi)數(shù)據(jù)的審核和收費(fèi)月處理。

6,、收取整理核對(duì)各業(yè)務(wù)塊的報(bào)銷,。

7、單據(jù)并錄入支付平臺(tái)及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng),，并及時(shí)報(bào)送公司財(cái)務(wù)部,。

出納會(huì)計(jì)的主要職責(zé) 出納會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)內(nèi)容篇八

1、負(fù)責(zé)受理日常的收付款業(yè)務(wù);

2,、審核發(fā)票及單據(jù),，整理財(cái)務(wù)原始憑證;

3、管理貨幣資金,，與銀行定期對(duì)賬;

4,、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)事項(xiàng)，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

5,、負(fù)責(zé)所有支票的保管,、簽發(fā)支付工作;

6,、編制會(huì)計(jì)憑證，整理保管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案;

出納會(huì)計(jì)的主要職責(zé) 出納會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)內(nèi)容篇九

1. 根據(jù)已審批單據(jù)辦理各類收付款業(yè)務(wù),，嚴(yán)格遵守資金管理制度及費(fèi)用報(bào)銷制度,，保證賬實(shí)一致;

2. 相關(guān)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)處理，憑證的填制,、登賬,、分類、匯總,、申報(bào);

3. 準(zhǔn)備基本資料,，配合辦理完成貸款、授信,、承兌等相關(guān)銀行業(yè)務(wù),。

4.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳,，做到日清月結(jié),，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

5.認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)每一筆購(gòu)貨付款,，及時(shí)做好付款的確認(rèn),、勾兌工作;

6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會(huì)計(jì)的主要職責(zé) 出納會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)內(nèi)容篇十

1,、負(fù)責(zé)資金的日常管理及收付工作,，保證資金收付的正確性,、準(zhǔn)確性,、及時(shí)性

2、負(fù)責(zé)資金日記賬的登記及匯報(bào),，按時(shí)發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財(cái)務(wù)管理人員

3,、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性

4,、負(fù)責(zé)銀行存款的定期帳實(shí)盤(pán)點(diǎn)，并做到日清月結(jié)

5,、負(fù)責(zé)發(fā)票記錄及開(kāi)具,，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作

6,、負(fù)責(zé)跟會(huì)計(jì)對(duì)接,，將原始單據(jù)、相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)傳遞給會(huì)計(jì),，保證單據(jù)傳遞的完整性,、及時(shí)性,、準(zhǔn)確性

7、負(fù)責(zé)公司的整體賬務(wù)管理,，本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份

出納會(huì)計(jì)的主要職責(zé) 出納會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)內(nèi)容篇十一

1,、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記,、銷戶注銷以及銀行證卡的管理,。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2,、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng),。

3,、按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票,、現(xiàn)金,、票據(jù)，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記,，保證帳實(shí),、帳證相符。

4,、及時(shí)掌握公司資金狀況,，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。

5,、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷,。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù),。

6、負(fù)責(zé)發(fā)放獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作,。

7,、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券,、有關(guān)印章,、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙,，確保萬(wàn)無(wú)一失,。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

出納會(huì)計(jì)的主要職責(zé) 出納會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)內(nèi)容篇十二

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，每日?qǐng)?bào)告資金情況;

2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),，按照費(fèi)用報(bào)銷和支付流程的有關(guān)規(guī)定,，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)和發(fā)放工資業(yè)務(wù);

3、跟進(jìn)與商戶有關(guān)的業(yè)務(wù)收付款,，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);

4,、每日核對(duì)店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致，統(tǒng)計(jì)店鋪月銷售額;

5,、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金,，核對(duì)銀行帳戶余額;

6、每月的水電燃?xì)怆娦欧孔獾热粘ｉ_(kāi)支費(fèi)用及時(shí)繳付,，向商戶收取代墊水電費(fèi)用;

7,、負(fù)責(zé)公司各證件的更換及年審工作;

8、辦理銀行結(jié)算,，規(guī)范使用票據(jù),，保管空白票據(jù)，網(wǎng)銀盾

出納會(huì)計(jì)的主要職責(zé) 出納會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)內(nèi)容篇十三

1,、工資,、提成的核算

2、公司的考勤的核對(duì),。

3,、審批報(bào)銷流程。

4,、審核付款單據(jù)及合同內(nèi)容是否規(guī)范及完整,。

5、跟進(jìn)款項(xiàng),，與同事做好相對(duì)應(yīng)的對(duì)接,。

6,、銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì),。

出納會(huì)計(jì)的主要職責(zé) 出納會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)內(nèi)容篇十四

1、根據(jù)審核通過(guò)的各項(xiàng)付款單,，辦理資金支付并取得資金支付結(jié)算單據(jù),，交會(huì)計(jì)入帳;

2、及時(shí)查詢貨幣資金(含票據(jù))的收款信息,、票據(jù)入銀行賬戶的工作,，并取得資金收款結(jié)算單據(jù)，交會(huì)計(jì)入帳;

3,、日常資金調(diào)度：跟蹤并反饋各賬戶資金額,，按資金需求情況做出資金調(diào)度建議;協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財(cái),，保障資金收益及資金使用平衡;

4、按業(yè)務(wù)需求開(kāi)具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購(gòu)買發(fā)票,，每月須按時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào);

5,、負(fù)責(zé)登記日記賬，報(bào)送資金報(bào)表;

6,、負(fù)責(zé)銀行事務(wù)辦理,，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)會(huì)計(jì)審核后存檔;

7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作;負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、銀行票據(jù),、有價(jià)證券保管;

8、協(xié)助會(huì)計(jì)整理每月憑證及時(shí)裝訂;

9,、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)會(huì)計(jì)工作,。

出納會(huì)計(jì)的主要職責(zé) 出納會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)內(nèi)容篇十五

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金,、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2,、劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn),，及時(shí)登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金,、銀行憑證制作,、裝訂、保管;

4,、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日,、月單據(jù)及報(bào)表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6,、協(xié)助主管會(huì)計(jì)整理往期項(xiàng)目;

7,、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納會(huì)計(jì)的主要職責(zé) 出納會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)內(nèi)容篇十六

1,、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬,，結(jié)出資金余額統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

2,、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,，包括開(kāi)戶、取款,、轉(zhuǎn)賬,、結(jié)算等工作,。

3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金,、空白支票,、有價(jià)證券、重要空白憑證等,，辦理銀行賬號(hào)的年審,。

4、負(fù)責(zé)整理付款單據(jù),，確保付款單據(jù),、發(fā)票及憑證齊全，審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)入賬,。

5,、負(fù)責(zé)每月員工工資及提成的發(fā)放。

6,、各公司新增貸款材料準(zhǔn)備,，每月利息、還貸,、續(xù)貸,、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。

7,、執(zhí)行公司的收付款制度,，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，并在oa系統(tǒng)完成相關(guān)流程,。

出納會(huì)計(jì)的主要職責(zé) 出納會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)內(nèi)容篇十七

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2,、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金,。

3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金,，核對(duì)現(xiàn)金日記賬,，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全,。

4,、保管好各種空白支票,、票據(jù),、印鑒。

5,、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,，并傳遞到有關(guān)的制單人員,。

6、負(fù)責(zé)收集記賬單位需要的票據(jù)和打印銀行單,。

7,、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納會(huì)計(jì)的主要職責(zé) 出納會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)內(nèi)容篇十八

1,、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷,。

2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金,、支票的收與支出，信用卡的核對(duì),，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,。

3、每日核對(duì),、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入,。

4、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié),，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額,。

5,、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。

6、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān),、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等,。

7,、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān),、財(cái)務(wù)總監(jiān),、財(cái)務(wù)主管。

8,、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

出納會(huì)計(jì)的主要職責(zé) 出納會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)內(nèi)容篇十九

1.出納

更新銀行日記流水賬,，并與對(duì)賬單核對(duì)

負(fù)責(zé)日常收支業(yè)務(wù)

打印銀行對(duì)賬單

整理日常收支單據(jù)

費(fèi)用報(bào)銷付款

其他領(lǐng)導(dǎo)交付的任務(wù)

2合同管理

開(kāi)增值稅發(fā)票

更新發(fā)票臺(tái)賬

合同錄入

合同轉(zhuǎn)移管理

發(fā)票信息更新

客戶信息維護(hù)

與項(xiàng)目部核對(duì)合同狀態(tài)

及時(shí)為業(yè)務(wù)部提供合同信息

合同回款更新

其他與合同相關(guān)的事宜