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專(zhuān)項(xiàng)資金會(huì)計(jì)處理 專(zhuān)項(xiàng)資金會(huì)計(jì)科目設(shè)置篇一

2,、協(xié)助上級(jí)編制年度資金預(yù)算,、資金實(shí)施計(jì)劃以及年度審計(jì);

3、負(fù)責(zé)往來(lái)賬款的追蹤,、回收及支付,，匯票管理相關(guān);

4,、負(fù)責(zé)發(fā)票真?zhèn)蔚膶徍艘约皹I(yè)務(wù)真實(shí)性初級(jí)審核;

5、進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票勾選,，外幣收付及核銷(xiāo);

6,、會(huì)計(jì)檔案的日常管理以及部門(mén)的其他事務(wù)性工作。

專(zhuān)項(xiàng)資金會(huì)計(jì)處理 專(zhuān)項(xiàng)資金會(huì)計(jì)科目設(shè)置篇二

1,、負(fù)責(zé)編制各公司《資金日?qǐng)?bào)表》,，并匯總后上報(bào)給集團(tuán)資金部 ;

2、負(fù)責(zé)所屬公司庫(kù)存現(xiàn)金,、銀行存款的日常收付及日記賬的登記工作 ;

3,、 負(fù)責(zé)當(dāng)日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款余額,，做到日清月結(jié);

4,、負(fù)責(zé)所屬公司銀行回單打印及領(lǐng)取 ;

5、負(fù)責(zé)每月與各銀行進(jìn)行銀行存款余額的核對(duì),，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;月末與會(huì)計(jì)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,并編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表;

6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)結(jié)算票據(jù)的購(gòu)買(mǎi),、保管,、使用、銷(xiāo)毀工作,，并保持完整登記,，以及銀行印鑒的安全管理 ;

7、負(fù)責(zé)開(kāi)立銀行賬戶(hù)及賬戶(hù)年檢,， 銀行u盾的使用及保管;在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,，配合集團(tuán)資金部實(shí)施資金統(tǒng)一調(diào)撥 ;

8、負(fù)責(zé)配合其它部門(mén)開(kāi)具匯票,、保函等資金支付相關(guān)工作;協(xié)助部門(mén)同事開(kāi)展與財(cái)務(wù)相關(guān)的其他經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù);完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他事宜,。

專(zhuān)項(xiàng)資金會(huì)計(jì)處理 專(zhuān)項(xiàng)資金會(huì)計(jì)科目設(shè)置篇三

1 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：包括借支、報(bào)銷(xiāo),、貨款等支付，相關(guān)票據(jù)的轉(zhuǎn)付及進(jìn)賬等工作,根據(jù)現(xiàn)金及銀行收付情況,，登記現(xiàn)金及銀行日記賬;

2 銀行相關(guān)業(yè)務(wù)辦理：辦理公司賬戶(hù)開(kāi)戶(hù),、銷(xiāo)戶(hù);辦理現(xiàn)金存現(xiàn)、相關(guān)票據(jù)的進(jìn)賬及單據(jù)提交;打印銀行對(duì)賬單及回單等;

3提供有關(guān)資金狀況的信息：編制資金日?qǐng)?bào)表,、查詢(xún)各賬戶(hù)的存款余額,，以保證資金的合理調(diào)度;收支信息的提供，包括及時(shí)向業(yè)務(wù)部門(mén)報(bào)送回款信息,、向采購(gòu)部門(mén)及時(shí)提供支付信息,、向員工提供報(bào)銷(xiāo)信息;

4現(xiàn)金,、票據(jù)及印章保管：妥善保管支票、承兌匯票等各類(lèi)銀行票據(jù),，并做好領(lǐng)用登記工作;現(xiàn)金,、票據(jù)定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，保證資金安全;保管空白結(jié)算憑證和印章;

5銀行賬戶(hù)的管理及維護(hù)：妥善保管各類(lèi)銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)資料,、預(yù)留印鑒卡等重要資料;及時(shí)核對(duì)銀行賬,，有差額時(shí)需編制銀行余額調(diào)節(jié)表;將銀行對(duì)賬單裝訂成冊(cè)，存檔保管;

6 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng),。

專(zhuān)項(xiàng)資金會(huì)計(jì)處理 專(zhuān)項(xiàng)資金會(huì)計(jì)科目設(shè)置篇四

1負(fù)責(zé)資金相關(guān)sop的建立和完善;

2,、負(fù)責(zé)與各家銀行溝通貸款事宜，及時(shí)提供貸前,、貸后資料,。

3、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各部門(mén)資金計(jì)劃,、30天內(nèi)還款,、利息支付，及時(shí)更新貸款表;

4,、關(guān)注月底資金規(guī)模,，降低賬面貨幣資金規(guī)模與實(shí)際差異;

5、每月進(jìn)行利息的測(cè)算,，并下發(fā)給各城市分公司;

6,、負(fù)責(zé)組內(nèi)人員的督導(dǎo)和憑證的審核;

7、負(fù)責(zé)資金相關(guān)系統(tǒng)的改進(jìn)和財(cái)務(wù)實(shí)施;

8,、解答和指導(dǎo)外埠相關(guān)的問(wèn)題;

9,、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

專(zhuān)項(xiàng)資金會(huì)計(jì)處理 專(zhuān)項(xiàng)資金會(huì)計(jì)科目設(shè)置篇五

負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支及記錄,。

管理,、維護(hù)銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、關(guān)閉及信息變更,。

處理網(wǎng)銀付款單據(jù)制單,。

定期核對(duì)銀行余額。

根據(jù)國(guó)家外匯管理規(guī)定,，辦理外匯付款業(yè)務(wù),。

根據(jù)公司政策，制定遠(yuǎn)期外匯合約計(jì)劃,。

記錄管理遠(yuǎn)期外匯合約,。執(zhí)行遠(yuǎn)期外匯合約交割。

銷(xiāo)售收款信息查詢(xún)及通知。

根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定,，審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù),。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)賬務(wù)處理。

專(zhuān)項(xiàng)資金會(huì)計(jì)處理 專(zhuān)項(xiàng)資金會(huì)計(jì)科目設(shè)置篇六

1,、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票,、承兌匯票及票據(jù)的收付,、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

2、劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;

3,、現(xiàn)金、銀行憑證制作,、裝訂,、保管;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日,、月單據(jù)及報(bào)表;

5,、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作,。