時間過得真快,，總在不經(jīng)意間流逝,，我們又將續(xù)寫新的詩篇，展開新的旅程，該為自己下階段的學習制定一個計劃了,。怎樣寫計劃才更能起到其作用呢,？計劃應該怎么制定呢,？下面是小編整理的個人今后的計劃范文,，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助,。

公司出納工作計劃 公司出納工作計劃篇一

半年來,，本人認真遵守內(nèi)務條令，按時出勤,，有效利用工作時間;堅守崗位,，需要加班完成工作按時加班加點，保證工作能按時完成;愛崗敬業(yè),，具有強烈的責任感和事業(yè)心,。積極主動學習專業(yè)知識和相關法律知識，工作態(tài)度端正,，認真負責地對待每一項工作。

我在財務部的工作崗位是出納,。崗位職責是現(xiàn)金管理及收支,、銀行業(yè)務辦理及結(jié)算，現(xiàn)金及銀行日記賬的登記和賬務核對,，手寫支票,，工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@幾個月來的工作,，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作,。

首先,，在領導的幫助下我更加了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程，學到了很多工作中的知識,，使我更加的熟練了出納工作,。同時，充分認識到在出納這個工作崗位上一定要做到堅持原則,，要有“工作崗位沒有高低之分,，只有分工不同”的工作意識，這樣才能更好地完成本職工作,，體現(xiàn)人生價值,。

其次作為出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督幾個方面盡到了應盡的職責,，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向主管會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回單位各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3,、根據(jù)各部門和個人提供的依據(jù)，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核,，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

回顧檢查自身存在的問題，我在專業(yè)領域?qū)W習不夠,。當前,，以信息技術(shù)為基礎的`會計軟件的應用已經(jīng)趨于普及，但我個人的理論基礎,、專業(yè)知識,、工作方法等尚存在一定的欠缺。

對針對以上問題,，下半年的努力方向是：

加強理論學習,，進一步提高工作效率。通過相關專業(yè)知識的學習,，虛心請教領導和同事,，增強分析問題、解決問題的能力,。努力學習專業(yè)理論知識,，提高自己的專業(yè)技能。

嚴格各項規(guī)章制度,，凡事按程序辦,。做到平時工作更認真仔細，作為對發(fā)票最后一關審核,，一定要堅持原則,，即使是已經(jīng)過審核的發(fā)票,，如果存在要素不全，內(nèi)容籠統(tǒng)等問題發(fā)票,，堅決不予以報銷,。

公司出納工作計劃 公司出納工作計劃篇二

對加強財務管理，促進規(guī)范管理,，加強財務知識學習教育具有重要作用,。為了實現(xiàn)財務工作場計劃，做出簡短的安排,，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

第一,、組織財務人員參加上級組織的各種培訓,。組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識,，不斷加強自己的工作水平,。理解新的規(guī)范體系框架，掌握和理解新的規(guī)范資料,、要點和精髓,。按照新規(guī)范的規(guī)范要求，全面進行會計處理及財務相關報告,、表格填寫。

第二,、更好地做好預算工作,，探索基層學校預算管理法。按照上級財政部門的要求,，總結(jié)大口徑預算工作規(guī)律,，做好學校部門預算的編制和實施。編制好年度預算,，努力切合實際,。

第三、是加強標準化資金管理：

1,、根據(jù)新的制度和指導方針,，結(jié)合實際情況，進行業(yè)務會計,，做好財務工作,。

2、做好本職工作,，同時處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關系,。

3,、做好正常出納會計工作。根據(jù)財務制度,，處理現(xiàn)金繳納和銀行結(jié)算業(yè)務,，有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證,，努力開源節(jié)流,。加強各種費用支出的核算。及時進行會計核算,。

4,、財務人員必須按照職務責任制堅持原則，公平地處理事情,，并繳納表率,。

5、完成領導臨時指定的其他工作,。

第四,、財務管理財務管理追求科學化、核算規(guī)范化,、成本控制全合理化,、加強監(jiān)督、業(yè)務具體化,、財務管理的作用具體化,。各教室、儀器室,、處室要嚴格管理人員,，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞要按價格賠償,。管理好固定資產(chǎn)帳簿,。

第五，繼續(xù)付費工作,。學校收費工作是高壓線,，上級部門是三令五申，所以今年學校還是要加大這方面的管理力度,，不收學生的任何費用,。

1.根據(jù)上級的要求，停止住宿學生住宿費,。物價局允許收取,，但為了農(nóng)民的利益而停車。

2.教育班主任、教師不得因任何原因收取學生的任何費用,。

3.教育學生使用正版閱讀,。

4.通過新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)訪問服務，允許學校提供便利條件,，但領導人,、教師嚴禁介入。

第六,、抽調(diào)部分資金,，修繕學校陳舊、破損的地方7.根據(jù)上級的要求,，充分支付電氣教育費(每生xx元),，極力爭取上級對我們學校的各種支持一般來說，20xx年期間,，學校將通過改革契機,，不斷加強財務管理能力，不斷提高財務人力業(yè)務運營能力,，充分發(fā)揮財務的功能作用,，創(chuàng)造性地完成各種計劃資料。

公司出納工作計劃 公司出納工作計劃篇三

在20xx年里,，作為單位財務出納,，我能夠嚴格按財務管理制度開展工作，不斷改善工作方式方法,，提高工作效率,，按工作進度要求保質(zhì)保量完成各項工作。為了做好度各項工作,，我準備做好以下幾方面的工作：

在上級部門的正確領導下,，勤奮學習，扎實工作,，繼續(xù)加強學習,。同時認真鉆研業(yè)務知識,，虛心向身邊的同事學習,，不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務知識。要立足單位發(fā)展變化的新情況,，多動腦筋,、想辦法、出主意,，增強工作的主動性,、預見性、創(chuàng)造性，為領導出謀劃策,，提出可行建議和工作預案,，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力,。

財務工作的時效性很強,，對于職責內(nèi)的工作一定要抓緊抓好，并且做到做一件成一件,，件件有交代,，項項有落實，對于領導交辦的其它工作,，也要義不容辭的承擔起來,，保證各項工作的全面推進。

1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，每月認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢和處理,，每月按時與銀行做好對賬工作,。

2.及時收回公司的各項收入，開出收據(jù)并及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3.根據(jù)會計提供的依據(jù),，經(jīng)領導批準簽字后及時發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費。

4.堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審核人簽字后方可報賬)對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷,。

5.根據(jù)公司領導的安排和規(guī)定,，對xxxx礦業(yè)有限公司、礦山,、選廠等部門發(fā)生的采購,、加工、保管,、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行,。

6.認真執(zhí)行公司領導規(guī)定的申購制度，做到部門領導先填寫申購單,，報財務,，由主管領導批示后方可采購。

公司出納工作計劃 公司出納工作計劃篇四

1,、與銀行相關部門聯(lián)系,，完成領導交代的各項任務;

2、對于職工報銷的各項費用，做到快速,，合理的發(fā)放;

3,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象;

4、每月初及時與銀行對賬,，并取銀行對賬單;

5,、每月初按時做出資金表;

6、仔細完成工程款的支付,，房款收入以及發(fā)票打印;

7,、認真做好憑證;

8、每季度按時去銀行拿利息清單;

9,、每月按時去銀行拿稅單;

10,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費;

11,、每月初填制公積金匯繳單,，完成職工公積金的支付。

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢,、及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作,，認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表;

2,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人,、審批人簽字方可報賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款;

3,、為配合公司發(fā)展需要,，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等;

4、根據(jù)記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準確,、手續(xù)完備、單證齊全;

5、按規(guī)定填制各種支票,、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,，數(shù)字準確;

6、妥善保管有關印章,、票據(jù)等,，做好有關單據(jù)、賬冊,、報表等會計資料的整理,、歸檔;

7、定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;

8,、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務,。

公司出納工作計劃 公司出納工作計劃篇五

出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付,、銀行結(jié)算及有關賬務,、保管庫存現(xiàn)金、財務印章及相關票據(jù)等工作的總稱,。從廣義上講,，只要是票據(jù)、貨幣資金與有價證券的收付,、保管,、核算，就都屬于出納,。它既包括各單位會計部門專設出納機構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金,、有價證券收付業(yè)務處理,，票據(jù)、貨幣資金,、有價證券的整理和保管,，貨幣資金與有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作,。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

我作為一名剛接手續(xù)的出納,，20xx年開展的工作計劃如下：

1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理與結(jié)算制度,，每月認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢和處理,，每月按時與銀行做好對賬工作,。

2.及時收回公司的各項收入,，開出收據(jù)并及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3.根據(jù)會計提供的依據(jù),，經(jīng)領導批準簽字后及時發(fā)放職工的工資與其它發(fā)放經(jīng)費。

4.堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人,、審核人簽字后方可報賬)對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷,。

5.根據(jù)公司領導的安排與規(guī)定,，對哈密鑫城礦業(yè)有限公司、礦山,、選廠等部門發(fā)生的采購,、加工,、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行,。

6.認真執(zhí)行公司領導規(guī)定的申購制度，做到部門領導先填寫申購單,，報財務,，由主管領導批示后方可采購,。