在當(dāng)下社會,，接觸并使用報告的人越來越多，不同的報告內(nèi)容同樣也是不同的,。怎樣寫報告才更能起到其作用呢,？報告應(yīng)該怎么制定呢,？以下是我為大家搜集的報告范文,，僅供參考,，一起來看看吧

財務(wù)部門年度總結(jié)報告篇一

按照年初計劃,，財務(wù)部于上半年度完成了財務(wù)軟件的實施工作,。在實施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝通,，在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計科目,、核算項目,、費用項目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會計

制度

規(guī)定

為今后稅務(wù)部門,、銀行部門進行帳務(wù)檢查做好前期工作,。目前會計電算化已全面實施，按項目部,、按公司共建有9個完整帳套,，運行良好，由總賬會計負(fù)責(zé),。會計人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,，財務(wù)核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財務(wù)人員節(jié)約了時間,，提高工作效率,，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),，使財務(wù)工作上了一個新的臺階,。

存在的問題是：由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電腦，平時也在進行日常工作的操作,。由于操作失誤,，致使一個帳套的數(shù)據(jù)丟失，只能花費人力,、花費時間重新輸入帳套,。今后的工作中要求財務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣，每月定期進行硬盤,、光盤的備份,，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責(zé)任人，避免發(fā)生類似重復(fù)勞動,。

1,、財務(wù)部雖然人數(shù)不少，但都分散到各項目部,，公司本部財務(wù)人員每天面臨大量的資金支付,、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作,。同時還要配合經(jīng)營部的投標(biāo)工作,，做好大量的會計報表資料、銀行資料,、社保資料工作,，每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中,，財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求,。

2,、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊,、條理清晰,、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,，從經(jīng)濟

合同

存在的問題是：在財務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中,，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn),，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大,，沒有時間復(fù)核是客觀原因,，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣,。下年度將加大內(nèi)部自查,、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤,。

1,、財務(wù)部適時地進行內(nèi)部崗位調(diào)換,，專門設(shè)立成本會計崗位，由具備現(xiàn)場財務(wù)管理經(jīng)驗的財務(wù)人員擔(dān)任,，每月走到項目中去,，分項進行成本核算。

2,、20xx年度，我部組織成本會計配合工程部一起多次下項目,，對***段,、***段、****線,、**公路幾個公路項目進行核算,。在核算同時重點對各項目的債權(quán)債務(wù)、資金收支,、潛在虧損,、財務(wù)風(fēng)險、成本費用控制等情況作了詳細(xì)的了解和檢查,，為集團公司加強對項目部的管理,、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。

存在的問題是：一是部分項目財務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較薄弱,，自營項目中的材料管理監(jiān)管不夠,。尤其***線項目，材料單據(jù)不能及時遞交財務(wù),、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有,，財務(wù)人員沒有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時,、準(zhǔn)確的上報,，工程欠款不能及時掌握，無法統(tǒng)籌安排資金,。

二是由于材料員由項目部自行聘用,，未經(jīng)過系統(tǒng)財務(wù)培訓(xùn)，對公司的財務(wù)制度不了解,，欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合,。應(yīng)加強對材料員的培訓(xùn)，將公司的財務(wù)制度貫徹下去,。

三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一,，開單人員隨意性大，結(jié)賬時財務(wù)復(fù)核不能一目了然,，增加審核難度,。財務(wù)部應(yīng)規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據(jù),，對機械施工、碎石材料,、運費等設(shè)計專用財務(wù)單據(jù),，要求材料員按財務(wù)要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字,、按時匯總報送,。同時應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范,、采集和上報,，保證財務(wù)資料的準(zhǔn)確性和及時性。

20xx年幾個公路項目同時施工,，資金總量需求增加,，這給財務(wù)部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展,，取得銀行貸款支持,，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求，這是財務(wù)部20xx年度的奮斗目標(biāo),。本年度,，通過對多家銀行考察，選擇在成都市商業(yè)銀行**工業(yè)園支行開立基本賬戶,。通過半年多的交往和多次溝通,，與銀行建立友好合作關(guān)系。在此期間根據(jù)銀行要求收集,、整理了大量財務(wù)資料,，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔(dān)保公司的考察,。幾番周折,，終于與20xx年12月份，在成都中小企業(yè)擔(dān)保公司的擔(dān)保下,，與成都市商業(yè)銀行**工業(yè)園支行成功建立**萬元的信貸關(guān)系,。

在完成貸款工作的同時，加強與銀行的交流,，并且在準(zhǔn)備貸款資料時,，從封面到內(nèi)容都花費不少心思,，從一個文字到一個數(shù)據(jù)都字斟句酌,。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來，銀行給予了肯定的評價,，樹立了公司財務(wù)健全,、管理規(guī)范的企業(yè)形象,。而財務(wù)部在交流中對貸款工作也有了全面的了解,，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。

下年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系,，多與銀行溝通交流,，除了確保20xx年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道,，爭取獲得更多,、更靈活的資金支持。同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作,，為公司的招投標(biāo)工作提供有力支持,。

1、20xx年度對生態(tài)公司掛靠項目的管理模式是采取工程收入集中到基本戶,，在扣除管理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自由支配,。這種管理方式的優(yōu)點是：資金集中,，為公司貸款創(chuàng)造良好環(huán)境;利用部分閑余

資金周轉(zhuǎn)，可短期緩解公司資金壓力;通過對資金的管理間接掌握了掛靠項目的施工情況,、材料支付情況,。缺點是：掛靠單位在資金使用上有一定的限制，因此有一定的抵觸,。為了獲得理解和支持,，財務(wù)部充分做好解釋和服務(wù)工作。同時這種管理模式必須開外出經(jīng)營管理證明,，涉稅手續(xù)多,，給財務(wù)部的工作增加難度和工作量?？傮w來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展,，因此，下年度將繼續(xù)采用這種模式對***公司的掛靠項目進行管理,。

2,、20xx年度對**公司的管理模式是采取開立臨時賬戶，在繳納管理費后,，其資金由項目部自行支配,，涉稅手續(xù)自行負(fù)責(zé)。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由,，財務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚進行管理,。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式,。對此,，公司存在一定的風(fēng)險,。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險，資金使用沒有監(jiān)控,，存在抽逃資金風(fēng)險,、債務(wù)風(fēng)險。但由于公路項目發(fā)票取得難度較大,，施工地點偏遠(yuǎn),。財務(wù)部推行資金集中管理模式障礙重重，20**年度需要通過與稅務(wù)部門的溝通,，尋求更完善的管理方法,。

3、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù),、銀行開戶手續(xù),。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作,，財務(wù)部一方面做好人員安排,、工作安排，另一方面對掛靠項目一視同仁,，熱情服務(wù),，針對他們的財務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢時,，耐心解釋,，同時也吸收各方

意見

1、在年初的一次臨時稅務(wù)抽查中,，及時與稅務(wù)專管員進行事前溝通,，同時做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作，在檢查中認(rèn)真對待稅務(wù)人員的詢問,，順利通過了稅務(wù)檢查,。

2、財務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明,、稅務(wù)資料時,，由于外地稅務(wù)部門出于抓稅源的目的，人為制造很多阻礙,、甚至刁難,。財務(wù)人員不懈努力，多方尋求突破口,，加強與本地稅務(wù)部門的溝通,，最終獲得本地稅務(wù)部門的理解和支持,，避免公司承擔(dān)一些不合理的稅負(fù)。

存在的問題是：項目部出于節(jié)約成本的良好出發(fā)點,，沒有取得相應(yīng)的發(fā)票,，致使賬面利潤高達(dá)幾百萬。各項目財務(wù)人員平時都盡力收集發(fā)票,，但杯水車薪,。本年度3月份需要面對康鵬公司帳務(wù)、三和公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查,，財務(wù)部必須采取應(yīng)對措施,，這需要公司領(lǐng)導(dǎo)和項目部的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問題,，財務(wù)部應(yīng)加強與稅務(wù)部門溝通,，尋求更好的解決

方案

1,、積極做好往來款的清理工作,。應(yīng)收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理,，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出,，甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失,，為此我們采取積極措施加強管理和清算,。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結(jié)算。由于采取有力措施,，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習(xí)慣,。

2、針對貨幣資金,，每月末定期對項目財務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進行內(nèi)部自查,、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量,，仍能保證資金收付安全,、準(zhǔn)確。

存在的問題是：個別項目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回,。針對這個問題財務(wù)部明令要求：私人借款必須上報財務(wù)部并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),，發(fā)放工資時應(yīng)及時扣回。

在加強資金管理的同時,，財務(wù)部還需要思考資金效益,。在公司沉淀資金較多的時間段，可以與銀行密切合作,，嘗試采取“

通知

年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),，主要是進行帳務(wù)清點,，盤點公司的經(jīng)營狀況，考核各項目經(jīng)濟指標(biāo),。同時也是向銀行,、稅務(wù)部門提供公司一年來財務(wù)狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里,，財務(wù)部同心協(xié)力,、加班加點，表現(xiàn)出不怕苦,、不怕累的敬業(yè)精神,，于本月16日順利完成年終決算工作。

本年度的財務(wù)報表內(nèi)容包括公司整體的盈利能力,、債權(quán)債務(wù);**公司,、***公司、***公司的盈利能力;經(jīng)營部,、各工程項目部的經(jīng)濟指標(biāo)完成情況,、費用開支情況。全面反映了公司的經(jīng)營狀況,、債權(quán)債務(wù),、資本結(jié)構(gòu)、償債能力,。為本年度的績效考核,、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務(wù)部將根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路,，不斷積累經(jīng)驗,，提供更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù)。

1,、本年度由于業(yè)務(wù)擴大,，招聘了一批大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生，實行新生力量的培養(yǎng),。財務(wù)部在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善,，針對每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責(zé)任,、工作內(nèi)容,、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報與外聯(lián)關(guān)系。使每個新職員清晰的知道該怎樣開展工作,，本部門對他有什么要求,。新職員到崗后，在對他們進行專門培訓(xùn)的同時注重平時工作中的溝通,、指導(dǎo),。老職員傾囊相授，新職員虛心求教,。在很短的時間里,，他們迅速走上工作崗位獨立開展工作，并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀,。

2,、本年度財務(wù)部內(nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整，在調(diào)動過程中,，按規(guī)范流程做好工作移交,、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后,，仍然有序,、順利地開展工作，保證了財務(wù)部的營運正常,。

存在的問題：項目財務(wù)人員財務(wù)知識,、稅務(wù)知識欠缺，在票據(jù)處理上不夠明了,，造成往來帳務(wù)不夠清晰,，在審核與帳務(wù)處理時，公司本部需花費很大精力理清往來關(guān)系,。部分財務(wù)人員在工作中責(zé)任心不強,，不能站在公司的立場和利益上,。同時還存在服務(wù)意識不夠,，不服從項目經(jīng)理的安排，人為制造資金支付障礙,，吃拿卡要的不良工作作風(fēng),。更為嚴(yán)重的是發(fā)生了財務(wù)人員挪用現(xiàn)金的事情，由于發(fā)現(xiàn)較早,，沒有造成損失,。但這件事對我部的工作敲響了警鐘。

為吸取前車之鑒,，針對不良工作作風(fēng)下年度將從以下幾方面加強管理,。制度管理方面：加大監(jiān)督力度，定期對現(xiàn)金進行盤點，做到防患于未然,。人性管理方面：加強財務(wù)人員素質(zhì)教育,、職業(yè)道德教育。技術(shù)管理方面：建議實施遠(yuǎn)程軟件,，加強財務(wù)集團化管理,，加強資金使用管理。這需要進一步完善財務(wù)軟件系統(tǒng),，把項目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入目前的財務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中,，并爭取做到實時透視各項目部的業(yè)務(wù)與財務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。最后一方面：財務(wù)部真誠歡迎項目經(jīng)理,、項目職員,、協(xié)作隊伍針對不良作風(fēng)進行舉報投訴。

針對專業(yè)知識方面財務(wù)部應(yīng)加強培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識,、銀行知識,、會計業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅,、個人所得稅國家均出臺新稅法,，財務(wù)部將安排專門時間進行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論,，部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)提高的同時應(yīng)充分帶動本部門職員,。將項目財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用,，增強獨立解決問題的能力,。

通過對這一年來的工作思考，有以下感觸：

其一：榮譽感,、責(zé)任感,、歸屬感是打造一個業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件,。

其二：責(zé)任心是作為從業(yè)人員最基本,、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。

今年財務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,，在各部門的配合下,，取得了較好的成績。本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè),。雖然我們做了很多工作,，但是，來年的任務(wù)會更重,，壓力會更大,，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進取,，開拓創(chuàng)新,，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!

感謝各位對我本人及財務(wù)部的支持,，謝謝大家,。

最后祝公司繁榮昌盛!