光陰的迅速，一眨眼就過去了,，成績已屬于過去,，新一輪的工作即將來臨,，寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦。那么我們該如何寫一篇較為完美的計劃呢,？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文，我們一起來了解一下吧,。

學(xué)校審計工作計劃篇一

200*年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計處全體同志認真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會"三個代表"重要思想和"xx大"會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》,、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心,，結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞我校的熱點、重點,、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項,，為學(xué)校節(jié)約了大量資金,。在深化學(xué)校改革,，促進廉政建設(shè)，加強財務(wù)管理,，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用,。由于工作成績突出，我校審計處被評為xx年度xx市內(nèi)審工作先進單位,，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進個人。

200*年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,，教學(xué),、科研,、管理工作有條不紊的開展,，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計處認真貫徹落實審計廳,、教育廳等上級部門的指示精神,，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時,，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我,，提高認識"的原則，努力完善審計制度,，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。

1.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項,。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化,。

2.在學(xué)校機構(gòu)改革后,，進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員2名（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生）,，加強了審計隊伍建設(shè),，一名同志獲高級會計*資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流,、相互學(xué)習(xí),、以老帶新、新老結(jié)合,，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍,。

強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想領(lǐng)先,、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟,、務(wù)實高效"的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國等國外學(xué)習(xí)考察,，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗,。

2.與南京大學(xué),、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,，共同探討審計工作新思路,。

隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集*已逐步成為獨立核算,、自主經(jīng)營,、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財務(wù)處、后勤管理處一道,，對集*每個中心進行了成本核算,，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際,，制定了各項定額標準,，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

"科教興國"和"發(fā)展高科技,，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出,，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小*體利益而致學(xué)校利益于不顧,，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀,，我們會同財務(wù)處,、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資,，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境,，明確了經(jīng)濟責任,，提高了經(jīng)濟效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻,。

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理,，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要,。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束,。我們參與制定招投標程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施,。在招投標工作中真正堅持公開、公正,、公平的原則,。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加,，充分發(fā)揮了事前,、事中、事后審計的監(jiān)督作用,。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項,，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份，涉及金額近千萬元,，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元,，規(guī)范了學(xué)校物資采購行為，維護了學(xué)校的經(jīng)濟利益,。

認真貫徹落實"三個代表"重要思想,，進一步搞好內(nèi)審工作，按照審計署提出的"積極穩(wěn)妥,、量力而行,、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險"的原則,，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展,。 2.開展財務(wù)收支審計和專項審計調(diào)查4項，提出合理化建議20余條,，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計162萬元（其中家電公司107.6萬元,；機械廠29.92萬元；印刷廠16.21萬元,；文體用品公司8.23萬元）,，現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟責任審計是為了加強對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督,，正確評價其經(jīng)濟責任,、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度,。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計4項,，既澄清了廠長（經(jīng)理）任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責任，同時又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施,，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),。

4.基建審計：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進一步擴大,，基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少,，任務(wù)重,，審計事項跨度長的困難,，以我校自身的利益為出發(fā)點,，緊抓工程項目審計，從工程的招標,、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié),，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目,，多計工程量,，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正,、整改,。全年共審計基建、維修,、裝飾工程項目340多項,，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元,。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟損失,，維護了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項目的管理,。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作,，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益,。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項,，促進了科研工作的發(fā)展。 7.積極開展對外聯(lián)系,，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作,，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹立了我校形象,，提高了我校知名度,。

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,，內(nèi)審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時,，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,，不定期匯報工作情況,，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持,。校領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注,，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,，對重大問題的定性與處理親自過問,，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。 3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù),。結(jié)合學(xué)校實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評價,、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

總之，經(jīng)過全處同志的共同努力,，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟效益和社會效益,，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認可和支持,，取得了全校職工的信任,。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進一步深入,，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌,，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進,，審計力度需進一步加強,。

面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中,，我們將在"xx大"精神指導(dǎo)下,，努力工作、抓住機遇,、總結(jié)經(jīng)驗,、查找不足,，結(jié)合xx大報告提出的"發(fā)展要有新思路、改革要有新突破,、開放要有新局面,、各項工作要有新舉措"的重要思想，聯(lián)系本單位的實際情況,，努力使工作再上新臺階,！

學(xué)校審計工作計劃篇二

一、基本情況：

xx中學(xué)創(chuàng)辦于x年x月,，是xx區(qū)的高級中學(xué),。學(xué)校機構(gòu)設(shè)置了：校長室,、政教處,、教導(dǎo)處、總務(wù)處?，F(xiàn)有編制xx人,，在職員工xx人，財務(wù)隸屬于,。

二,、任期內(nèi)各學(xué)期招生情況

三、任期初及任期末資產(chǎn)負債情況,。

20xx年7月初資產(chǎn)負債情況：現(xiàn)金：元,、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元,、其他應(yīng)付款：0元,、應(yīng)繳財政專戶款：元。20xx年10月末資產(chǎn)負債情況：現(xiàn)金：元,、銀行存款：元,、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款：元,。

開支標準,、虛列支出等問題。

五,、各年度各種專項資金,，做到了專款專用,、及時撥付,。

六、大宗物品和設(shè)備的購置,，我校通過政府采購中心采購,。

七,、各項資產(chǎn)做到了賬實相符。

八,、落實了債權(quán)和債務(wù)的管理,，沒有重大經(jīng)濟遺留問題。

學(xué)校審計工作計劃篇三

*學(xué)校：

一,、基本情況

于*年*月至*年*月任*學(xué)校校長,，負責學(xué)校全面工作，受托履行財務(wù),、會計,、經(jīng)營、管理,、社會,、財經(jīng)等經(jīng)濟責任。任期末,，學(xué)校共有班級數(shù)*個,，在籍學(xué)生*人，其中住宿生*人,，教職工*人,，離退休人員*人。

二,、審計情況

(一)資產(chǎn)負債情況(20xx.08.31)

1.資產(chǎn)：現(xiàn)金10000.00元,、銀行存款161653.43元、應(yīng)收及暫付款603134.44元,、固定資產(chǎn)8859465.45元,，合計9634253.32元。

2.負債：應(yīng)付及暫存款157837.11元,，合計157837.11元,。3.凈資產(chǎn)：資產(chǎn)減去負債，凈資產(chǎn)為9476416.21元,。

1.收入：37559216.78

2.支出：36960277.33

3.結(jié)余：收入減去支出,，5年間學(xué)校收支結(jié)余總額為

年結(jié)余1164807.72元;20xx年結(jié)余-160176.71元;20xx年結(jié)余61642.75元，20xx年結(jié)余-235701.84;20xx年1-8月結(jié)余-760063.50元,。

在日常公用經(jīng)費支出中,，其他費用、辦公費用,、維修費用所占比例較大,，教師培訓(xùn)費所占比例為3.88%，不足5%,，偏低(詳細分析情況見下表),。

(四)賬外欠款情況：213748.74

1.理化生儀器等34943.00元;2.電腦配件等1980.00元;3.牌匾15201.00元;4.多媒體設(shè)備50000.00元;5.招待費6477.00元;顯示屏53511.84元;7.塑膠跑道37635.90元;8.監(jiān)理費14000.00元,。

(五)伙食收支余情況

*學(xué)校伙食收支統(tǒng)計表

(六)結(jié)算情況

截止20xx年8月31日,，學(xué)校結(jié)余421857.29元,。

三、審計評價

審計認為,，*學(xué)校提供的20xx年9月-20xx年8月間的會計憑證,、賬簿、報表等資料基本真實地反映了學(xué)校的財務(wù)收支情況,，財務(wù)收支基本符合財經(jīng)法規(guī)的規(guī)定,。

四、存在問題

1.大額支出化整為零,，逃避監(jiān)管,。如賬外欠款中制作牌匾費用共計15201.00元，分成4次開票列支,。

2.大額支出無局領(lǐng)導(dǎo)審批,。如20xx年8月17#憑證，訂購《初中生世界》支出6480.00元,、20xx年12月購理化生儀器支出34943.00元均未經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)審批。

3.發(fā)票報銷手續(xù)不齊全,。該校一些較大數(shù)額的支出發(fā)票均無經(jīng)手人,，僅有幾個副校長在大額支出審批表上簽字，且很大一部分支出發(fā)票未注明事由,。

情況是至20xx年12月13日才由陸偉業(yè)上繳該款項至國庫;③20xx年2月和20xx年6月應(yīng)交的商店承包費均為68750.00元,，20xx年3月的商店承包費35600.00元三筆合計173100.00元直至20xx年8月才上交。

5.會計核算不準確,。如20xx年有撥入?？?0000.00元，卻無?？钪С?。

6.學(xué)校伙食方面存在的問題主要是擠占學(xué)生伙食費,，主要表現(xiàn)為：①20xx年2月支付蒸籠,、絞肉機5900.00元，碗,、盆等8735.00元,，20xx年5月支付班級活動費7740.00元，20xx年9月支付8人固定式餐桌30張,，每張350.00元,，合計10500.00元;②20xx年1月支付購菜補助,，每人400.00元，合計20xx.00元,支付餐棚,、餐廳漏雨維修費5000.00元,，20xx年3月支付食堂改水及材料用4205.00元，餐廳玻璃門2100.00元,，20xx年4月支付軟皮簾3181.00元,，涂墻費800.00元，敵敵畏2250.00元,，涂料1420.00元,。

五、意見及建議

1.嚴格執(zhí)行大額支出審批制度,。5000.00元上的大額支出要報經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)審批,，未經(jīng)審批不得支出。

2.嚴格發(fā)票管理制度,，完善發(fā)票報銷手續(xù),，每張發(fā)票都要有經(jīng)辦、審批等相關(guān)人員簽字并且要寫清事由等事項,。

3.嚴格按照合同規(guī)定的各項條款履行合同,，及時、完整地收繳承包金等,，保證學(xué)校的合法利益,。

4.進一步加強會計核算，提高核算質(zhì)量,。

和有關(guān)文件規(guī)定,，不克扣學(xué)生伙食費，確?；锸迟|(zhì)量,。

審計組長(簽名)：

學(xué)校審計工作計劃篇四

工作計劃網(wǎng)發(fā)布學(xué)校審計師工作計劃，更多學(xué)校審計師工作計劃相關(guān)信息請訪問工作計劃網(wǎng)工作計劃頻道,。

主動適應(yīng)新形勢,，轉(zhuǎn)變審計觀念，增強服務(wù)意識,，提高審計工作水平,。逐步推行部分審計項目網(wǎng)上公告制度，使審計工作由封閉型走向開放型,，實現(xiàn)陽光審計,。

二、認真開展建設(shè)工程竣工決算審計

嚴格執(zhí)行基建(修繕)工程竣工決算報審制度。精選資質(zhì)高,、信譽好的社會審計機構(gòu),，認真做好西區(qū)實驗樓、田徑運動場,、體育館等基建工程委托審計工作;加大修繕工程自審力度,。在實施審計過程中，維護學(xué)校合法權(quán)益,，節(jié)約建設(shè)資金,。

三、切實抓好經(jīng)濟實體財務(wù)收支審計

按照學(xué)校統(tǒng)一安排,，積極組織審計力量,，做好后勤服務(wù)總公司xx年度和教學(xué)基地管理中心xx年度財務(wù)收支審計，提出完善內(nèi)部控制制度,、提高效益等方面的審計意見和建議,。根據(jù)動物科學(xué)學(xué)院的委托，切實做好獸醫(yī)院年度財務(wù)收支審計工作,，形成較高質(zhì)量的審計報告,，促進獸醫(yī)院規(guī)范管理。

四,、穩(wěn)步推進科研經(jīng)費審計試點

在調(diào)研的基礎(chǔ)上,，出臺《安徽科技學(xué)院科研經(jīng)費審計辦法(試行)》。結(jié)合我校實際,，會同科研處,、財務(wù)處有計劃、有重點地開展科研經(jīng)費項目審計試點,，逐步積累經(jīng)驗，擴大審計范圍,，不斷提高科研經(jīng)費管理水平和使用效益,。

五、主動參與有關(guān)經(jīng)濟管理活動

參與基建工程和物資采購招投標,、簽證,、驗收等工作（），將審計關(guān)口前移,，注重事前,、事中監(jiān)督，發(fā)揮審計在重大建設(shè)項目和大額經(jīng)費使用全過程的.監(jiān)督作用,，促進經(jīng)濟活動的正常開展,。

六、不斷加強自身建設(shè)

認真學(xué)習(xí)貫徹審計法律法規(guī)和規(guī)章制度，結(jié)合實際,，加強專項審計調(diào)查和理論研究,，全面提升審計隊伍的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能和職業(yè)道德,。注重加強審計機關(guān)作風(fēng)建設(shè),，努力形成客觀公正、文明規(guī)范,、清正廉潔的工作作風(fēng),。

學(xué)校審計工作計劃篇五

20xx年馬上就要結(jié)束了，在過去的20xx年中,，我們公司做的一直很好,，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里,，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步,，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下,，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗,，以便在來年中取得更好的進步。

一,、審計方面的工作

1,、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊,，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心,，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性,，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。

(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強危機感,、緊迫感和責任感，加強學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。

為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據(jù)市局(公司)審計重點,，我部門對12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點,、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。

3,、財務(wù)的審計,、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員,，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ),。

4,、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感,，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學(xué)習(xí)和討論,，積極思考,，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

二,、財務(wù)方面的工作

1,、增強財務(wù)服務(wù)意識，20xx年,，我們一如既往地按“科學(xué),、嚴格、規(guī)范,、透明、效益”的原則,，加強財務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作,。

2、切實加強財務(wù)管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序,、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級負責”的原則進行管理,。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分,、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

3,、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預(yù)算內(nèi)容,。根據(jù)各分、子公司明細賬詳細分析了收入,、成本與期間費用的執(zhí)行情況,，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分,、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度,。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解,，增強了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性,。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況,，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序,，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,，各分,、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗,。

4,、強力整頓財經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路,，以“摸清家底、揭示隱患,、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求,，認真開展財務(wù)自查工作,。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類,，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位,。通過此次的自查,，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

5,、加強資金管理的作用

為了規(guī)范**集團經(jīng)濟運行秩序,，加強各分、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險,，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展,。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結(jié)算中心,，按照市局(公司)結(jié)算中心要求,，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算,、管理費用預(yù)算,、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時,，為確保各項工作有條不紊的開展,，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行,。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質(zhì)量,，保證會計信息的真實、準確,、完整;強化財務(wù)的預(yù)測,、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

20xx年是**集團公司推進行業(yè)改革,、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年,。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點,，團結(jié)奮進，真抓實干,，完成了部門職責和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),，取得一定的成績。

我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好,，這也與財務(wù)審計部工作的認真努力負責有很大的關(guān)系,，公司沒有一筆壞賬、死賬,，這些都歸功于財務(wù)審計部的工作,，所以我們要給財務(wù)審計部全體員工記一等功!

請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢,，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備,，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力!

學(xué)校審計工作計劃篇六

一,、20xx年的主要工作

審計部是一個新設(shè)部室,，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,，我深知職責重大,。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上,，就根據(jù)制定的年度工作計劃,，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)潛力,，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則,，進行了內(nèi)部分工,。并從工作紀律、工作作風(fēng),、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進行,，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ),。

2、用心開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價

臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司,，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸,，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,，公司的資產(chǎn)總額也到達了1000多萬元,。但是由于種種原因，該公司一向沒有建立起完整,、嚴密的內(nèi)部核算管理制度,，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了必須的風(fēng)險性,。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進行規(guī)范,、核查,。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫忙該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴格的,、定期的會計報告制度。第二階段,，對規(guī)范后的會計核算制度,，實施正常的審計檢查，透過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時,，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的職責心,，起到了很好的效果,。

3,、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年,，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大,，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不貼合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外,，是我們審計人員的職責,。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核,、裝卸費的審核,、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自我的技能,，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ),。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。

4,、利用一切可利用的機會,，為領(lǐng)導(dǎo)帶給市場監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年,，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場,。針對市場反映出的問題，進行了核查,，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研,，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本資料。核查中,，我們晝夜兼程,，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確,，每到一處都用心地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,，構(gòu)成了近萬字的報告,，把問題找準了，推薦提對了,，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶,、業(yè)務(wù)人員的好評。

5,、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計劃,，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作,。園區(qū)項目建設(shè)跨度長,、項目多、投資大,、施工單位多,、資料零散，我們透過努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束,。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象,，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益,。

6、應(yīng)收賬款的回收工作進展順利

按照工作計劃,，組織了應(yīng)收賬款的回收工作,。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務(wù)部的通力配合下,，首先對截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進行了梳理,，并根據(jù)內(nèi)部的落實狀況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則,，組織實施了清查,、清收工作。截止到今年10月底,，共清收賬款176390元,，較好的維護了公司的合法權(quán)益。

二,、工作中存在的不足

1,、審計工作還存在盲點，如對經(jīng)濟合同的審查。

在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要資料,。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作,。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同,、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定,、評審乃至簽訂的推薦和目標，并要求與有關(guān)科室,、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審,、會簽，以到達簽訂的所有合同都滿足可行性,、合法性,、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行狀況進行全過程跟蹤監(jiān)督,。但是由于種種原因，個性是我自身的努力不夠,，這項工作至今也沒有開展起來,，構(gòu)成了審計工作的一個盲點。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的推薦)

審計工作是一項政策性,、專業(yè)性很強的工作,。在內(nèi)部審計工作當中，既要本部門用心主動,，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距,，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依靠性大,、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性,，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題,。

3、審計的職能有待加強

回顧一年來我們的審計工作,，往往理順性,、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關(guān),，更與我開拓意識不強有關(guān)。我一向認為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范,，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在,，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能,。

4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠用心

審計部成立之初,，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度思考,，組架不大?？蛇@樣一來,，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動時,，人員就顯得緊張了,。個性是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了,，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了,，所以對公司下半年個性是進入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很用心,，或多或少的影響了整體的活動效果,。

三、xx年的工作計劃

xx年審計部的總體工作目標是:在200x年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上,，用心主動地開展企業(yè)的效益審計,，加強對公司財務(wù)管理及會計資料的審計，評價其真實性,、合規(guī)性及效益性,。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能,。在具體的工作中,，進一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移,，將事后審計同事前,、事中審計并重，努力使審計的批判性,、保護性和建設(shè)性的作用得到程度的發(fā)揮,。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻。

具體的工作有以下六個方面:

1,、繼續(xù)做好費用及工資的審核

這項工作做好了,，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用。200x年由于我們十分注重與財務(wù)部的交流與溝通,，這項工作開展得還是比較順利的,。個性是對車間及裝卸隊工資的審核結(jié)果上墻制度,，既體現(xiàn)了審計的公正、公開,、公平,，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。

2,、重點對公司基建項目進行審計

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方,，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照200x三季度以來我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收,、施工單位報價核對的工作,，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權(quán)益,，但是這只是淺層次,、簡單的、事后的審核,，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用,。xx年我們要保證不僅僅從形式上，還要在資料上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計,，用心爭取總公司及相關(guān)部室的配合,，努力做到從項目立項、工程投標,、施工隊伍選取及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證,、建筑材料的選定和價格的確定,，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎(chǔ),，絕不只做最后收方工作的隨從者,。