總結是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧,、分析,，并做出客觀評價的書面材料,，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律,，從而掌握并運用這些規(guī)律,，是時候寫一份總結了,。總結書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇總結呢,？以下是小編為大家收集的總結范文，僅供參考,，大家一起來看看吧。

企業(yè)出納年終總結亮點篇一

01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格,，處理職工借款確認,。

06日-24日：審核開票內容并開具運輸及貨代發(fā)票,。

25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統(tǒng),，做報銷明細表格，并結賬,。

27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據的錄入,。

每天處理現金的收與付，并于當日錄入財務系統(tǒng),，做到日清日結。

每天處理辦公用品的發(fā)放工作,。

每天訂制職工的午飯及現場加班人員的晚餐。

每星期三付款,，每星期一,、三、五上海銀行外高橋支行,、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金,，并及時錄入財務系統(tǒng)。

每星期訂購一次辦公用品,，每月做好盤存工作。

不定時的處理公司職員的名片,、結匯等工作，并處理外聯發(fā)工會的現金及銀行的收與付工作,。

20__年工作總結：

在本年度工作中，我能做到下面幾點：

1,、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目,，發(fā)現現金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據，及時收回現金存入銀行,，從無透支現金。

3,、根據會計提供的依據,，及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經費,。

4、堅持財務手續(xù),，嚴格審查核算(發(fā)票報銷單上必須有經手人、審批人簽字方可報賬),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

20__年工作計劃：

1,、力爭做到當天事當天結,。

2,、加強規(guī)范現金管理,做好日常核算

3,、參加財務人員繼續(xù)教育(每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育),，學習和掌握新的財務知識,。

工作目標及希望：

1,、希望在20__年做好出納本職工作外,，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度,、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告等,。雖然現在的能力水平可以編制資產負債表,、損益表等,，但只有理論知識,，沒有實踐經驗,，因此想多學習一些財務的實際操作技能,，希望以后能對公司的工作有所幫助,。

2、希望公司能為我繳納上海社會保險,。13年7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保,，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利,。

3、在工作之外的時間,，抽出時間盡快把日語學好。

企業(yè)出納年終總結亮點篇二

20__年以來,，在領導及同事們的幫助指導下,，通過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神,、思想境界,，還是在業(yè)務素質,、工作能力上都得到進一步提高,，并取得了一定的工作成績，現將本人一年以來的工作,、學習情況匯報

一、加強學習,，注重提升個人修養(yǎng)

一是通過雜志報刊,、電腦網絡和電視新聞等媒體,，認真學習貫徹黨的路線,、方針,、政策，不斷提高了政治理論水平,。加強政治思想和品德修養(yǎng),。

二是認真學習財經,、廉政方面的各項規(guī)定,，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

三是努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓,，嚴格按照同志提出的“勤于學習、善于創(chuàng)造,、樂于奉獻”的要求，堅持“講學習,、講政治,、講正氣”，始終把耐得平淡,、舍得付出、默默無聞作為自己的準則;始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹,、細致,、扎實,、求實上，腳踏實地工作;四是不斷改進學習方法,，講求學習效果，“在工作中學習,，在學習中工作”，堅持學以致用,，注重融會貫通，理論聯系實際,，用新的知識、新的思維和新的啟示,，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長,，使自身綜合能力不斷得到提高,。

二,、嚴格履行崗位職責,，扎實做好本職工作

一年來,，本人以高度的責任感和事業(yè)心,，自覺服從組織和領導的安排,，努力做好各項工作,，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事,、雜事多,，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點,，因此結合具體情況,，按時間性，全年的工作一季度,，完成年財務決算收尾工作,，辦好相關事宜,，辦理事業(yè)年檢,。認真總結去年的財務工作,，并為年訂下了財務工作設想,。對各類會計檔案，進行了分類、裝訂,、歸檔。對財務專用軟件進行了清理,、殺毒和備份。完成年新增固定資產的建賬,、建卡、年檢工作;二季度,，按照財務制度及預算收支科目建立年新賬，處理日常發(fā)生的經濟業(yè)務,。

按工資報表要求建立工資統(tǒng)計賬目，以便于分項目統(tǒng)計,，準時向主管部門報送財務,、統(tǒng)計月報季報;充分發(fā)揮了會計核算,、監(jiān)督職能,。及時向相關單位、站領導提供相關信息,、資料，以便正確決策,。主動與局計財科及時保持聯系，提出用款申請計劃,，以達到資金的正常周轉,。在對外付款方面,，嚴格把關,，嚴格執(zhí)行和遵守國家財經制度，賬務做到日清月結,、賬實相符,、賬賬相符,。

辦理行政事業(yè)性收費年度審驗,，為貫徹落實行政許可法,，及時報送“收費項目,、標準,、依據,、金額”、等自查清理情況表,，報送上半年醫(yī)保軟盤、按醫(yī)保規(guī)定繳納上半年保費,、三季度,，根據甘人財號文精神的要求，用近一個月時間對年以來的賬目按《中華人民共和國會計法》及《某省省會計管理條例》進行對照自查,，完善了財務手續(xù)，寫出了自查情況,、經驗體會、內部控制度建設情況及會計制度執(zhí)行情況,，進一步規(guī)范了會計行為。辦理職工增資事項。四季度,，為審核認定免交殘疾金報送了勞資表、殘廢證,、工資領取單,。申報繳納合同工養(yǎng)老保險、失業(yè)保險,，下半年醫(yī)保，住房公積,。按規(guī)定錄報財政供養(yǎng)人員信息。辦理人事工資審核等,。

三、勤勤懇懇做好后勤服務

作為一名財務工,，我在工作中能認真履行崗位職責，堅守工作崗位,，遵守工作制度和職業(yè)道德，樂于接受安排的常規(guī)和臨時任務,，如為執(zhí)法人員考試報到、做考前準備工作,，完成廉政專項治理自查自糾情況報告及黨風廉政工總結等文字材料的撰寫。

在這一系列的工作中,，我深知：作為一名合格的財務工，不僅要具備相關的知識和技能,，而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風，同時體會到,，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作,，都應該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作,，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異,，從改變中找到創(chuàng)新,。

企業(yè)出納年終總結亮點篇三

時間飛逝，轉眼間又到2020__年終了,?；仡欉@期間的工作情況,，還是收獲頗豐，現將本人一年以來的工作及學習情況匯報如下：

一,、主要工作情況

作為單位出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1,、現金業(yè)務

本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理,，現金收付,，憑證的審核以及現金日記帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無誤,，認真復核會計主管審核的原始憑證數量,，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳,，保證了現金工作的準確性,，及時性。

2,、銀行業(yè)務

日常與銀行相關部門聯系緊密,，根據單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用,，井然有序地完成了職工日常報銷,。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭,，帳號,，用途是否一致，認真填寫銀行結算憑證,，保證金額填寫準確,，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記銀行存款日記帳,。

3,、本職工作

對于本職工作,，嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,，定期向財務主管核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理,。及時回收整理各項回單、收據,，,。根據財務主管提供的依據，及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經費,。在工作中堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、審核人,、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。當然還有最重要的一方面就是保管現金,、票據,、各種印鑒，既要有內部的保管分工,，各負其責,，并相互牽制的意識;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識,。

4,、厲行節(jié)約，保證采購科學合理

由于領導的信任,，本人還擔任辦公室后勤物品采購工作,。本著厲行節(jié)約，保證工作需要的原則,，我始終堅持做到多請示,、多匯報、不該購的不購,，不該報的不報,，充分利用辦公室現有資源，科學調度,，合理調配,，能用則用，能修則修,，以最小的支出,，取得最佳的效果。

5,、廉潔自律,，力樹財會工作形象

財務工作是重點崗位工作，要求工作人員務必做到廉潔奉公、遵章守紀,，忠于職守,。我始終堅持認真學習財務相關法規(guī)，堅持以自律為本,，在實際工作中嚴格遵守法紀,，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識,，努力做到"自重,、自省、自警,、自勵",，樹立了財務工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中,。

二,、存在不足和下年度工作計劃

1、存在不足在公司領導的培養(yǎng)下和同事們的幫助支持,，無論是思想認識,，還是工作能力都有了進步，但差距和不足大有存在的,。比如：一方面是學習的深度和廣度還需要加強;另一方面是遇到困難強調客觀原因較多,，沒有充分發(fā)揮主觀能動性

2、下年度工作計劃

20__年已經到來,，為迎接新一年的挑戰(zhàn),，我給自己做了以下計劃：

(1)提高自身業(yè)務能力。在上級部門的正確領導下,，勤奮學習,，扎實工作，繼續(xù)加強學習,。深入學習實踐科學發(fā)展觀理論,。同時認真鉆研業(yè)務知識，虛心向身邊的同事學習,，不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務知識,。要立足公司發(fā)展變化的新情況，多動腦筋,、想辦法,、出主意，增強工作的主動性,、預見性,、創(chuàng)造性，為領導出謀劃策，提出可行建議和工作預案,，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力,。

(2)發(fā)揮協調功能,。財務工作綜合全局，協調各方,，承內聯外,，對于職責內的工作一定要抓緊抓好，并且做到抓一件成一件,，件件有交代,，項項有落實，對于職責外的工作,，也要義不容辭的承擔起來,，保證各項工作的全面推進。

(3)發(fā)揮主觀能動性財務工作的程序性要求很強,，所以在工作中要保持頭腦清醒,，分清主次、不怕麻煩,，爭取建立一套科學的工作制度,、工作程序，使每項工作都有章可循,。

回顧這一年來的點點滴滴,，每當完成一項工作任務，即使忙一點,，心里還是感到很欣慰很踏實,，在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動,，態(tài)度上更加認真負責;另外,，我能有現在這點小小的進步，這都得益于領導,，前輩的幫助與交流,，我真正感受到了領導的關懷和期望，同時也由衷的欽佩他們淵博的知識和豐富的實踐經驗,。作為一名普通的員工,，我的工作是再普通不過了，象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多,，我們能在過去一年圓滿地完成任務,，主要在于各級領導的關心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題，我只是和所有我們公司的其他員工一樣,，盡自己的最大努力希望對公司能有所貢獻,。我想，普通的工作也并非意味著追求的終結,，我處在一個比較平凡的工作崗位上,，所以我更應該去實現我的理想和追求，無論結果如何,，即使平凡也不能平庸,。更何況追求過程的本身就是一種成長，一種進步,。在新一年中,，我一定更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學習,，從去年的工作中認真吸取經驗,，縮小在業(yè)務上的差距，讓自己今后的工作更加嚴謹有序,，讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力,，決不辜負大家對我的期望!同時我也衷心期待領導和前輩能夠多多在工作上指導我，在思想上幫助我,，我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應有的作用,。最后，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導,，有了大家這樣的好同事好領導,，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里，我相信我們的公司明天會更好!而我們也將收獲無限的希望!

企業(yè)出納年終總結亮點篇四

本人自調到工作以來,，在社領導和同事的關心支持下,，能夠自覺遵守國家的各項金融政策法規(guī)，嚴格執(zhí)行上級下達的各項任務,，認真履行崗位職責,，努力完成本職工作。現將20__年第四季度出納工作總結情況匯報如下：

一,、日常工作具體內容

1,、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2,、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作,。

3,、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4、做好年各種財務報表及統(tǒng)計報表,、個人工作總結,，并及時送交相關主管部門。

5,、迎接公司評估，準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室,。

6、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱,。

7,、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。

8,、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目,，發(fā)現現金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

9,、及時收回公司各項收入，開出收據,，及時收回現金存入銀行,，從無坐支現金。

10,、根據會計提供的依據,，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。

11,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、試用期工作總結,、驗收人,、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

二,、加強理論學習,，提高自身綜合素質。

一年來,，本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規(guī)與聯社下發(fā)的文件精神,，加強思想道德建設，提高職業(yè)修養(yǎng),，樹立正確的人生觀和價值觀;能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng),，進一步增強工作的責任心、事業(yè)心,，以主人翁的精神熱愛本職工作,，做到“干一行、愛一行,、專一行”,，牢固樹立“社興我興、社衰我衰”的工作意識,，全身心地投入工作;能夠牢固樹立“客戶至上”的服務理念,，時刻把文明優(yōu)質服務作為衡量各項工作的標準來嚴格要求自己，自覺接受廣大客戶監(jiān)督,，定期開展批評與自我批評,，力求做一名合格的信合人;能夠積極參加信用社舉行的各種學習、班主任工作總結,、培訓活動,，認真做好學習筆記，并在實際工作中加以運用;在業(yè)余時間,，自學本科課程,，參加遠程教育考試，為更好地適應各崗位的需要奠定良好的基礎,。

三,、恪守規(guī)章制度，履行崗位職責,。

在擔任出納工作時,，能夠堅持“錢帳分管，雙人臨柜,，雙人管庫”的要求,，做到“自覺、自律,、自制”,。每日營業(yè)終了認真軋計現金收入,、付出登記簿發(fā)生額，并與現金庫存核對一致,，確?，F金庫存簿與實際庫存現金、總賬余額相符,，做到帳實相符,、賬款相符。能夠認真辦理人民幣大小票幣,、損傷幣的兌換業(yè)務,，整點時做到點準、墩齊,、挑凈,、捆緊，蓋章清楚;能夠及時勾對流水賬目和現金收付登記簿,。嚴格按照金庫保管制度,，做好庫房的保管工作,，做到庫匙分管,、學生會工作總結、同進同出,。

四,、增強防范意識，落實“三防一?！?。

安全保衛(wèi)方面。一年來,，本人能夠不斷地增強安全防范意識,，值班守庫期間能夠嚴格按照“三防一保”的要求,，認真落實各項防范措施,，熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握,、使用好各種防范器械,，做好“三門”反鎖檢查工作。經常檢查電路,、電話是否正常,，防范器械性能是否處于良好狀態(tài)，當出現異常情況,，能當場處理的當場處理,，不能處理的能主動上上級匯報等等,，能夠時刻保持清醒的頭腦，增強安全防范意識,，并確保值班守庫二十四小時不失控,，保護信用社的財產安全。

五,、團結奮進,，共同營造良好的工作環(huán)境。

“團結他人,，與人為善”一直是我待人的準則,。在工作中，能夠團結同事,，和睦相處,，相互學習、教師工作總結,、相互促進;在生活中,，互相幫助，互相關心,，共同創(chuàng)造和諧的氛圍,。同時，不斷地進行自我定位,，更新觀念,，提高服務意識，增強服務水平,。

六,、工作體會。

(一)體會到要作好出納工作絕不可以用"輕松"來形容,更不是可有可無的一個無足輕重的崗位,出納工作是會計工作不可缺少的一個部分,它是經濟工作的第一線,它需要出納員要有全面精通的政策水平,熟練高超的業(yè)務技能,嚴謹細致的工作作風.

(二)健全的內部控制制度,合理的人員結構是做好出納工作的基礎條件.

(三)上級的重視與支持是搞好工作的關鍵.領導的重視程度越高,出納工作發(fā)揮的作用也就越大.我們在認真做好工作的同時,要注重同上級領導的交流,不定期匯報工作情況,、轉正工作總結,爭取上級的信任,取得了上級對出納工作的高度重視和大力支持.

總之,，第四季度來，在上級領導和同事們的關心幫助下,，我的各個方面都有了很大的進步,，業(yè)務能力也得到了較大程度的提高，雖然在某此方面還存在著很多不足,，如對金融財會知識了解不夠,，對信用社改革有待作進一步的了解等，但我相信,，在上級領導的關心支持下,，在同事的熱情幫助下，我必定會把工作做得更穩(wěn)更好,，爭取在新的一年中會有更好的成績,。

企業(yè)出納年終總結亮點篇五

作為出納兼文員,，在某某分公司和某某某籌建處財務資產部的直接領導和指導下，在某某縣分公司各位員工的大力支持下,，我主要做了以下幾個方面的工作：

一,、立足本職崗位，做好票據審核,、整理和報銷工作

從本年度一月到八月末,，某某分公司相繼換了三任分公司總經理，由于每個經理的工作方法不同,，也給財務票據報銷工作帶來一些難度,，在這種情況下，我主動和籌建處財務資產部和某經理進行多次溝通,，及時領會了上級籌建處關于財務部門的工作目標和工作要求,，及時了解掌握財務核算目標，依據財務目標審核票據,，主動為分公司經濟活動提供經濟數據,。

在票據審核上，嚴格遵守集團公司的相關財務規(guī)定和票據報銷實施細則,，嚴格執(zhí)行“一支筆”批錢和各項財務制度,，嚴格依據規(guī)定審核各種票據，確保了票據的合理,、合法,，如實反映出企業(yè)的正常經營活動,。并及時督促提醒員工上報相關票據,，及時將審核的票據上報籌建處領導簽字，保證了回款及時,，為企業(yè)正常經營活動提供了經濟保障,。

二、著眼全局,，做好與上管部門的銜接,、溝通與辦理

由于某某某籌建處資產財務部距離某某某較遠，往來某某辦理業(yè)務極不方便,，在這種客觀情況下,，在資產財務部需要辦理業(yè)務的情況下，積極跑銀行,，查詢銀行票據;去稅務,，繳納各種報表;積極為員工辦理失業(yè)保險、醫(yī)療保險;積極聯系地方管理部門,，進行了《營業(yè)執(zhí)照》,、《組織代碼證》,、《貸款卡》年檢，保證了企業(yè)的各項經濟活動正常,、順暢進行,。

三、全力做好綜合管理工作,，做好日常工作材料上報工作

目前,，某某辦公室除了兩位經理外，辦公室就我一個人,，在這種情況下,，日常辦公室工作落在了我的身上，積極落實領導交辦的各種上報材料,，積極編寫分公司周計劃,、月計劃;積極編寫月總結、年度總結;積極完成領導交辦的各項工作任務,。努力做好員工的日?？己撕统銮诳己斯ぷ鳎ω瀼芈鋵嵒I建處下發(fā)的各種規(guī)章制度,，積極為分公司領導開展日常生產經營工作做好參謀,。

回顧八月份工作，全身心努力付出,，得到籌建處財務資產部和有關領導的認可,，給我開拓以后工作增加新的動力;同時得到某某員工的大力支持，給我以后工作增加無限快樂,，雖說工作取得了一些進步,，這一切都主要歸功于籌建處和分公司領導決策有方，歸功于籌建處和分公司同事的大力支持,，有了團隊的大力配合,、大力支持，才有了我今天工作的順利開展,。在此,，由衷感謝各位同行的真心支持，愿今后的工作我們仍然一路相輔相成,、一如既往相互配合一路走來,。

企業(yè)出納年終總結亮點篇六

我作為xx公司一名財務出納人員，在平時的財務工作中,，兢兢業(yè)業(yè),，任勞任怨，努力做好本職工作，在這段時間,，我不僅認識了很多友好的同事,，更多的是學到了很多東西，這對我來說是很大的收獲?，F把自己20__年來的工作情況總結匯報如下：

一,、工作基本情況介紹

在工作中，我努力學習,、了解和掌握房產方面的政策法規(guī)和公司的歸章制度,，不斷提高自己的學習能力。我知道做為一名財力出納人員需要很強的操作技巧,。打算盤,、用電腦、填支票,、點鈔票等都需要深厚的基本功,。

我作為專職的出納員，不僅要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識,，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數字運算能力,。

在日常工作結束后，我都會利用業(yè)余時間,，給自己“充電”,，努力練習相關操作技能，以提高自身的工作能力,。做為一名出色的財務出納人員首先要熱愛出納工作,，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德才行。

所以在平時的工作中,，我豎立了較強的安全意識,，現金、有價證券,、票據,、各種印鑒,，既要有內部的保管分工,，各負其責，并相互牽制;也要有對外的保安措施,，維護個人安全和公司的利益不受到損失,。

二、工作內容介紹

1,、嚴格執(zhí)行庫存現金限額,，把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳,。

2,、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯,。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核,，以確保準確無誤。

3,、堅持每日盤點庫存現金,，做到日清日結。這樣一來,，問題便不會留到隔日,，及時發(fā)現，及時改正,。嚴格遵守銀行結算紀律,，對拿去銀行的票據做到填寫無誤，印鑒清晰,。

4,、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業(yè)務,。對業(yè)務單位交來的支票,，在收到支票時，認真審核該支票的金額,，日期,，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單,。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”,。

5、隨時掌握銀行存款余額,，不簽發(fā)空頭支票,。保管好現金，收據,，保險柜密碼,，印鑒，支票等,。妥善保管好收付款憑證,，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務手里,。對于這快日常,，自我經手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應該是值得驕傲的,。

6,、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當月考勤情況,，詢問x總當月工資是否有變化,，然后根據其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核,，審核無誤后,，交由李總簽字確認。

最后是在工資的發(fā)放過程中,，做到認真仔細,，不出差錯，在這點上,，我有過一點失誤,，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方,。

做為一名出納人員,，我認為自己做的還有不夠出色的地方，所以在今后的工作中,，我希望公司的各位領導和同事能對我進行更多的幫助和指導,，我爭取在接下來的工作中，把xx公司的財力工作做得更細,，更完善,，不出癖漏。

企業(yè)出納年終總結亮點篇七

一,、主要工作完成情況

財務集約化管理工作,。財務集約化管理是省公司推進“三集五大”工作的重要組成部分，是深化“四化”工作,、推進公司發(fā)展方式轉變的重要舉措,。是xx年省公司考核我公司經營業(yè)績完成情況的主要指標之一。一年來,，我本人高度重視此項工作,，積極組織，層層落實,，在集團公司領導和廣大財務人員支持和共同努力下,，本著到既要符合本公司經營管理需要，更要遵循國網公司集約化管理原則的工作思路,，從年初對我公司現行會計科目體系與國網公司財務管控會計科目體系進行差異分析，確定財務管控模塊的核算科目體系，到9月末財務快報與中期報表一次在省公司管控平臺并表成功,。我們在省公司的要求的時間內,，順利、圓滿的完成此項工作,。目前該核算管理系統(tǒng)運行正常,，財務管控工作取得了階段性成績。

“依法治企年”工作,?！耙婪ㄖ纹竽辍被顒邮鞘」窘衲臧才诺牧硪豁椫攸c工作。根據陜西省電力公司依法治企年工作方案及集團公司“依法治企年”活動工作方案中的工作重點及各部門職責分工,，我根據自己對集團公司核算業(yè)務的了解和工作經驗,，以在自查過程中及時發(fā)現問題為工作重點查找問題。在此項工作中我們共計自查出合同風險,、債務風險,、債權風險，財務信息風險,，多元化經營風險,，資金內部管理風險，擔保風險等七個風險點,，并分析原因,，逐一落實，提出一系列整改措施和意見,。已形成“依法治企年”財務工作自查報告;資金安全管理清查報告;財務崗位責任風險管理報告等上報相關部門,，并完成財務資產領域崗位廉潔從業(yè)風險辨識匯總表的填報。很好的完成了“依法治企年”活動的各項工作,。

“小金庫”專項治理工作,。此項工作是國務院高度重視的一項工作。在上級單位的指導和集團公司相關部門的配合下,，我本人及時組織財務部及相關單位就“小金庫”專項治理工作召開專題會議,，學習了《西北電力建設集團公司“小金庫”專項治理工作實施方案》，傳達了公司黨政機關“小金庫”專項治理工作會議精神和要求,。按照上級要求認真清理檢查“小金庫”,，做到自查不走過場、不留死角,，及時發(fā)現和解決存在的問題,。按照《西北電力建設集團公司“小金庫”本文系工作幫手網整理發(fā)布，查看更多范文請百度搜索工作幫手網專項治理工作實施方案》的要求,，重點圍繞六大項“小金庫”形式開展清查活動,，對各類賬戶,、保險柜進行了認真細致的清查。目前自查工作已經完成,，已做好迎接國資委復查的準備,。

財務部三年規(guī)劃工作。為準確把握財務工作在公司發(fā)展中的功能定位,，我們以增強公司財務管控能力,、提升運營效率和效益為目的，以建立適應現代企業(yè)制度要求,、科學高效的財務集約化管理體系為目標,，以財務資源的集約化運作為中心，以優(yōu)化調整財務職責權限及組織結構為組織保障,，根據集團公司三年規(guī)劃領導小組的要求,，根據本公司目前的經營特點，和公司整體發(fā)展戰(zhàn)略,，制定了xx年財務工作規(guī)劃,。并借此加強全面風險管理，健全內部控制機制,，依法從嚴理財,，打造高素質的財會隊伍。此項工作的完成為今后三年的財務管理工作做出了明確的要求和定位,。

資金管理工作,。由于公司多年來缺乏必要的經營積累和經營額(合同額)嚴重不足，導致公司自今年年初開始經營性現金流嚴重不足,。擴大對外融資規(guī)模和提高公司信用等級成為今年財務部日常工作的重點,。為滿足公司自身經營和配合公司對國外epc工程項目對保函額度的需求，從年初開始,，在維持公司原有信用規(guī)模的基礎上,，我主動與中國銀行、浦發(fā)銀行,、興業(yè)銀行等多家銀行聯系,，先后為公司辦理流動資金貸款1500萬元，新增國內保函信用額度1,。5億元和國外保函信用額度2200萬美元;解決了武漢亞奇項目2824萬元的履約保函及預付款保函辦理的燃眉之急,，也為國外項目的保函需求做好了儲備。確保了公司日常經營資金的需求,。

不斷夯實財務管理基礎工作,。在日常管理工作中，要求公司機關和各經營單位以遵守財經紀律,，按照財務制度進行核算為前提,，嚴格審查各項經濟業(yè)務,，切實做好會計核算的基礎工作，及時準確完成日常會計核算及財務報表報送工作;同時督促各單位加緊應收款項的回收和備用金的清理,，對緩解資金壓力起到了重要作用;根據在財務日常工作管理方面存在的漏洞與不足,，補充和修訂了部分規(guī)章制度,，建章立制工作有序進行;按照集團公司財務檢查制度的要求,，不斷加強了公司的財務檢查力度，今年以來我親自帶隊,，已安排了多次財務檢查工作,，收到了不錯的效果，也得到了被查單位領導和相關部門的認可和大力支持,，在年終我們還將再安排一次財務專項檢查,，以確保集團公司年度財務考核指標的如實、全面完成;外圍工作安排有序,，與省公司,、各金融機構、稅務機關等單位在擔保審批,，資金回收,，融資審批和稅務稽查等方面都保持著有效和良好的溝通。

二,、自身建設

在反腐倡廉教育學習方面：積極參加公司組織的警示教育活動,，認真聆聽公司組織的反腐倡廉學習教育報告會，觀看了典型腐敗犯罪紀錄錄片,，對紀錄片中發(fā)生的事件進行了認真剖析,，認真領會反腐倡廉教育的精神實質，加強自身及部門內部的反腐倡廉思想教育學習,，以正面教育為目標,，以反面教材為鞭策，務必做到嚴于律己,，恪守共產黨員的道德標準和行為規(guī)范,，將自身反腐倡廉工作做細、做實,。

在個人生活及修養(yǎng)方面：積極主動參加公司,、部門組織的各項活動和組織生活。在生活上嚴格要求自己,，認真讀書學習,，不斷提高個人的素質、修養(yǎng);工作上,，時刻牢記自己是一名共產黨員,，踏實進取,、認真謹慎，忠于職守,、盡職盡責,，遵守紀法和公司的各項規(guī)章制度，努力發(fā)揮黨員的先鋒模范作用,，以對自己負責,、對工作負責、對黨負責的態(tài)度對待每一項工作;沒有發(fā)生放任和縱容自己親屬和本部門工作人員做違反規(guī)定的事情,。

“一崗雙責”管理要求方面：在本部門積極宣傳以“干事,、干凈”為核心理念的廉潔文化，加強本部門員工工作作風建設,，提高執(zhí)行力確保了公司重大決策部署的落實,，未發(fā)生因執(zhí)行不力給工作帶來不良影響的問題。

三,、不足之處及改進措施和努力方向

存在問題：今年由于上級單位對財務管控工作的要求不斷加強,，財務人員的工作量成倍增長，為此年初在財務人員的工作量安排上不盡合理,，過多的依賴個別同志完成此項工作,，而使其他同志不能盡快認同和熟悉此項工作;對財務人員的在崗培訓工作也抓的不緊，對上級單位安排的國網調考和財務人員知識競賽工作重視不夠;對部門工作人員交待任務多,，而檢查落實不到位;對財務管理的相關制度政策宣傳不夠等,。

改進措施和努力方向：xx年是省公司財務集約化管理的深化應用年，必將對財務管控工作的質量和應用范圍提出更高的要求,，我們將在今年財務集約化工作的基礎上,，充分發(fā)揮全體財務人員的積極性，對集團公司在管控平臺上的核算體系進行優(yōu)化,，合理布置,，統(tǒng)籌規(guī)劃，程度的利用財務管控平臺上的信息資源為集團公司的經營管理服務;加強財務人員的在崗培訓工作;通過多種方式和渠道為財務人員提供培訓和學習的機會,，建立財務人員的在崗培訓的長態(tài)化機制;持續(xù)有效的做好財務管理基礎工作,，將每一項工作都落到實處，特別是在內控制度管理上更是要做到嚴謹,、高效;利用集團公司網站上“財務管理”專欄,，大力宣傳公司的相關管理制度。

企業(yè)出納年終總結亮點篇八

我調任到如今財務部出納,，在財務部業(yè)務種類繁多的地方,，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對,，手寫支票,，工資及獎金的核對和發(fā)放,。回顧這幾個月來的工作,，我虛心學習新的專業(yè)知識,，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位,，以最快的速度和的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài),。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議,，歡迎大家提出寶貴意見,。

首先,，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作,。在工作崗位沒有高低之分,，一定要好好工作，來體現人生價值,。同時為了提高工作效率,，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速,。

其次作為公司出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責,，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一,、日常工作：

1,、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目,，發(fā)現金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據,，及時收回現金存入銀行,。

3、根據會計提供的依據,，與銀行相關部門聯系,，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作,。

4、堅持財務手續(xù),，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),，對不符手續(xù)的憑證不付款。

二,、其他工作

1,、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱,。在工作中,，我忠于職守，盡力而為,，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

2、完成領導交付的其他工作,。

三,、回顧檢查自身存在的問題，我認為：

一,、學習不夠,。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎,、專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應新的工作。

二,、對針對以上問題,，今后的努力方向是：

加強理論學習，進一步提高工作效率,。對業(yè)務的熟悉,，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題,、解決問題的能力,，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書,。

綜上所述,。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報,。人到中年,，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,，是我們的優(yōu)勢,。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則,。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行,。在即將到來的xx年,，我會揚長避短，更好的完成本職工作,。

企業(yè)出納年終總結亮點篇九

在過去的20xx年里,，從初進弘泰公司至現今，足有十個月的時間,。在這十個月的時間里面,，個人能力飛躍性的提升，暫且不論,。但是，個人成長還是有的,。這也得力于公司的信任和培養(yǎng),。下面對個人工作職責作一些簡單的總結和評價。

在公司里,，本人擔任內務的職位,，主要負責開單與出納工作。還有其他一些展廳日常工作的監(jiān)督,，也在個人的工作范疇內,，分類總結如下：

1、開單

此項工作需要做到足夠的仔細,、認真,、謹慎。對于產品的專業(yè)知識也要有一定的認知,。如此一來,，就能避免很多工作上的失誤。還需特別注意數據方面的,。對于這份工作,，我需要提升的地方還有很多，例如：應更仔細認真，盡量避免出錯;第一范文網效率的提升,，仍需加強,。做到更快更準，才是最終目標!

2,、出納

展廳日常收支工作管理,，做到數目清晰明確，日清月結,。做好登記明細,，以免出現疏漏。當天收支情況及時輸入電腦,。在過去的半年里,，做得未夠好，來年必須完善,。

以上是職責范圍內最主要的工作,，毋需置疑，必需竭盡所能做到!此外,，還有很多展廳的日常工作需要注意,。包括：早會記錄、展廳人員出入登記,、客流量登記,、電腦日常工作的維護、公司q群信息的及時傳達,。另外還有展廳樣板的維護：樣板的出倉,，必須經過公司的審批，做好登記以及相關的手續(xù),，展廳的出倉樣板,，需及時作好補充。還有展廳衛(wèi)生的維護,，屬于個人負責的衛(wèi)生區(qū)域,，必須每天做到位，龍頭,、五金配件的維護,，每月至少打蠟一次。這些工作盡管瑣碎,，但是,，卻高度體現個人的工作責任心。力所能及的事,，更需要在細節(jié)上完善,。因此,，養(yǎng)成良好的工作習慣，非常必要,。

以上工作總結不盡詳細,，并且，日常工作中也有諸多疏漏的地方,。希望在這次對于過往工作的審視中,，獲得經驗和教訓，來年逐步完善!

企業(yè)出納年終總結亮點篇十

一,、現金日記帳

由于交接工作,，大隊的現金日記帳一段時間沒有記錄了，于是我去鎮(zhèn)經管站抄數據開始重新記帳,。還記得剛開始學及日記帳時,，我不會記，書記說他教我,。我就看他添了一頁,，然后皺著眉頭，說聲不對,，然后在那頁寫上“作廢”二字,，就這樣，只見他記了一頁，有作廢，來回共作廢了三張。我一下懵了。然后他叫來了老會計(9年前干過),，他也試填了一頁，書記一看,，說不對,，想來想去說了聲“我明白了”就又開始填，然后說“這就對了!”然后露出得意的笑容,。然后對我說“小聶,，你看，收入記借方,，支出記貸方,，記時字寫小點兒，占方格的一半,，記錯了劃了好改”我看看,，說明白了。我清晰地記得那天午時從2點半“折騰”到6點,，現金日記帳最終學會了,。

二、原始票據

由于此刻村級財務統(tǒng)一由鎮(zhèn)里托管中心托管，我村每個月都有3000元備用金,，備用金就用于日常開支,，于是我負責審核原始票據，有時,，因為大隊干部忙,，一疏忽，拿回來的票據書寫不全或有誤或是只拿了收據,，這我就得認真審核,，看客戶名稱、看大小寫是否正確,、是否加蓋公章,、發(fā)現問題及時處理，審完確認無誤后讓書記,、主任和經手人簽字理財小組蓋章,，然后我給這些發(fā)票編上號，并計入日記帳,，快到3000元我就去鎮(zhèn)里報一次票,。年底，村里現金流動量大,，幾乎每一天都得去鎮(zhèn)里報票,。

三、銀錢收據

銀錢收據主要用于大隊的各項收入,，分三聯,，分別用于留底、做收據和入賬,。我村有個集貿市場,，每次去集上收的市場管理費、大隊出租房屋所得的房租費及鎮(zhèn),、縣里撥的各項專項款和補貼及各種商業(yè)活動收入都要填寫銀錢收據,，幾百、幾千,、幾萬,、幾十萬不等。我定期拿著現金和銀錢收據去鎮(zhèn)托管中心入帳,。

四,、申請

大隊今年首生態(tài)村建設，村里各項工程比較多,，過年過節(jié)的海的給村民發(fā)米,、油,、肉、護林員,、保潔員工資等也是一個不小的數目,，這些都需要單獨寫申請，寫申請前先做好預算,，讓大隊干部簽上字——我再找理財小組簽字——去鎮(zhèn)里找主管領導簽字——去托管中心領支票——去銀行取錢,。這個過程中最費時的是：找理財小組簽字，因為他們有時不在家,，我就得這兒找找,，那兒找找;如果申請超過年初預算，還得找村民代表簽字,，我就只能一家家,、一戶戶地找村民代表簽字;最終還有去銀行取錢，有時碰到村民趕集的日子,，那隊一排就是十幾米,。

五、現金支票

有的申請數額大點兒,，鎮(zhèn)托管中心會開轉帳支票,，這就需要我再開一張現金支票，記得剛開始時不會開支票,，去了銀行,、工作人員指導我如何正確填寫支票，年月日怎樣寫,、大寫盡量往前寫,，公章怎樣蓋會蓋得更清楚、進帳單如何填寫此刻,，這些票據我都能一次填寫正確無誤,。

六、付工程款

今年村里工程比較多,，改廁款,、水泥款、砂料款,、路燈款、綠化款,、大小工工資等等從3萬,、5萬、9萬,、15萬不等的現金一筆筆從我的手中支付出去,。保潔員,、護林員、管水員工資一份份從我手中領走,。在發(fā)放工程款過程中,，我做到認真仔細，需要幾天才能發(fā)放完的工程款,，我做到每一天結算一次,。有些村民白天不在家，午時我就吃下班會兒給村民把工資發(fā)了,。在發(fā)放工程款過程中,，未發(fā)生一次差錯?？粗麄兡玫阶晕覒玫腻X,，我心里也簡便了許多。

七,、收現金

今年收現金,，主要是配合政府的養(yǎng)老保險和合作醫(yī)療工作。收的都是村民的錢,，記得那次收了65000元的養(yǎng)老保險錢,，拿著現金去鎮(zhèn)社保所交，去了之后,，工作人員說是停電了印鈔機不能用,，讓我第二天再拿來。于是我把這些錢又拿回大隊,，點好數鎖在保險柜后回家的,。第二天一早我就拿著這些錢又來到社保所。工作人員一邊用印鈔機一邊點數,，說是少540元,。我說不會啊，我都數過好多遍了,。我當時一下懵了,，心想，這一路,，錢應當不會掉啊,。而他們說待會兒還有事，要出去,，讓我先回去找找,，是不是拉那兒了，緊張得我當時也沒好好點錢,，急急忙忙趕回大隊,，保險柜,、柜子、連垃圾桶都翻遍了,，那天中午我都沒吃好飯,，午時他們辦公了，我又去了社保所,，想著自我墊付呢,。可這時,，當我仔細一點錢,。對啊，65000元不少,。原先上午他們把60張10元,，應當是600元記成60元了。當時我的心如釋重任,，以下簡便了很多,。緊之后，年底村民繳納的合作醫(yī)療款很順利繳納給了醫(yī)療所,。

八,、我的日記帳

為了方便工作。我自我準備了一個日記帳,，記好每一天的現金進出情景,，每次去托管中心要辦的事(報多少錢的票、寫多少錢的申請,、入多少錢的帳),，重點是每項申請的支出情景，以便更清楚地對帳,、查帳,。除了以上這些工作，我堅持每月和托管中心對下帳,，跟銀行對一下銀行存款,，至今沒有發(fā)現不對帳現象。

經過這幾個月的現金工作,，首先讓我了解了更多的財務知識,。其次，鍛煉了我認真負責的態(tài)度,，培養(yǎng)了我細心,、謹慎的習慣。最終，讓我更加坑定自我——因為我年輕,，所以沒有什么不能夠!在今后的工作中，我會更加精益求精,。

企業(yè)出納年終總結亮點篇十一

一,、主要工作完成情況

財務集約化管理工作。財務集約化管理是省公司推進“三集五大”工作的重要組成部分,，是深化“四化”工作,、推進公司發(fā)展方式轉變的重要舉措。是20xx年省公司考核我公司經營業(yè)績完成情況的主要指標之一,。在集團公司領導和廣大財務人員支持和共同努力下,，本著到既要符合本公司經營管理需要，更要遵循國網公司集約化管理原則的工作思路,，從年初對公司現行會計科目體系與xx公司財務管控會計科目體系進行差異分析,，確定財務管控模塊的核算科目體系，到x月末財務快報與中期報表一次在省公司管控平臺并表成功,。我們在省公司的要求的時間內,，順利、圓滿的完成此項工作,。目前該核算管理系統(tǒng)運行正常,，財務管控工作取得了階段性成績。

“依法治企年”工作,?！耙婪ㄖ纹竽辍被顒邮鞘」窘衲臧才诺牧硪豁椫攸c工作。根據xx省電力公司依法治企年工作方案及集團公司“依法治企年”活動工作方案中的工作重點及各部門職責分工,，我根據自己對集團公司核算業(yè)務的了解和工作經驗,，以在自查過程中及時發(fā)現問題為工作重點查找問題。在此項工作中我們共計自查出合同風險,、債務風險,、債權風險，財務信息風險,，多元化經營風險,，資金內部管理風險，擔保風險等七個風險點,，并分析原因,，逐一落實，提出一系列整改措施和意見,。已形成“依法治企年”財務工作自查報告;資金安全管理清查報告;財務崗位責任風險管理報告等上報相關部門,，并完成財務資產領域崗位廉潔從業(yè)風險辨識匯總表的填報。很好的完成了“依法治企年”活動的各項工作,。

“小金庫”專項治理工作,。此項工作是國務院高度重視的一項工作,。在上級單位的指導和集團公司相關部門的配合下，及時組織財務部及相關單位就“小金庫”專項治理工作召開專題會議,，學習了《電力建設集團公司“小金庫”專項治理工作實施方案》,，傳達了公司黨政機關“小金庫”專項治理工作會議精神和要求。按照上級要求認真清理檢查“小金庫”,，做到自查不走過場,、不留死角，及時發(fā)現和解決存在的問題,。按照《電力建設集團公司“小金庫”專項治理工作實施方案》的要求,，重點圍繞六大項“小金庫”形式開展清查活動，對各類賬戶,、保險柜進行了認真細致的清查,。目前自查工作已經完成，已做好迎接國資委復查的準備,。

財務部三年規(guī)劃工作,。為準確把握財務工作在公司發(fā)展中的功能定位，我們以增強公司財務管控能力,、提升運營效率和效益為目的,，以建立適應現代企業(yè)制度要求、科學高效的財務集約化管理體系為目標,，以財務資源的集約化運作為中心,，以優(yōu)化調整財務職責權限及組織結構為組織保障，根據集團公司三年規(guī)劃領導小組的要求,，根據本公司目前的經營特點,，和公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，制定了20xx年財務工作規(guī)劃,。并借此加強全面風險管理,，健全內部控制機制，依法從嚴理財,，打造高素質的財會隊伍,。此項工作的完成為今后三年的財務管理工作做出了明確的要求和定位。

資金管理工作,。由于公司多年來缺乏必要的經營積累和經營額(合同額)嚴重不足,，導致公司自今年年初開始經營性現金流嚴重不足。擴大對外融資規(guī)模和提高公司信用等級成為今年財務部日常工作的重點,。為滿足公司自身經營和配合公司對國外工程項目對保函額度的需求,，從年初開始，在維持公司原有信用規(guī)模的基礎上，我主動與xx銀行,、xx銀行,、xx銀行等多家銀行聯系，先后為公司辦理流動資金貸款x萬元,，新增國內保函信用額度億元和國外保函信用額度萬美元;解決了xx項目x萬元的履約保函及預付款保函辦理的燃眉之急,，也為國外項目的保函需求做好了儲備。確保了公司日常經營資金的需求,。

不斷夯實財務管理基礎工作。在日常管理工作中,，要求公司機關和各經營單位以遵守財經紀律,，按照財務制度進行核算為前提，嚴格審查各項經濟業(yè)務,，切實做好會計核算的基礎工作,，及時準確完成日常會計核算及財務報表報送工作;同時督促各單位加緊應收款項的回收和備用金的清理，對緩解資金壓力起到了重要作用;根據在財務日常工作管理方面存在的漏洞與不足,，補充和修訂了部分規(guī)章制度,，建章立制工作有序進行;按照集團公司財務檢查制度的要求，不斷加強了公司的財務檢查力度,，今年以來我親自帶隊,，已安排了多次財務檢查工作，收到了不錯的效果,，也得到了被查單位領導和相關部門的認可和大力支持,，在年終我們還將再安排一次財務專項檢查，以確保集團公司年度財務考核指標的如實,、全面完成;外圍工作安排有序,，與省公司、各金融機構,、稅務機關等單位在擔保審批,，資金回收，融資審批和稅務稽查等方面都保持著有效和良好的溝通,。

二,、自身建設

在反腐倡廉教育學習方面：積極參加公司組織的警示教育活動，認真聆聽公司組織的反腐倡廉學習教育報告會,，觀看了典型腐敗犯罪紀錄錄片,，對紀錄片中發(fā)生的事件進行了認真剖析，認真領會反腐倡廉教育的精神實質,，加強自身及部門內部的反腐倡廉思想教育學習,，以正面教育為目標，以反面教材為鞭策，務必做到嚴于律己,，恪守共產黨員的道德標準和行為規(guī)范,，將自身反腐倡廉工作做細、做實,。

在個人生活及修養(yǎng)方面：積極主動參加公司,、部門組織的各項活動和組織生活。在生活上嚴格要求自己,，認真讀書學習,，不斷提高個人的素質、修養(yǎng);工作上,，時刻牢記自己是一名共產黨員,，踏實進取、認真謹慎,，忠于職守,、盡職盡責，遵守紀法和公司的各項規(guī)章制度,，努力發(fā)揮黨員的先鋒模范作用,，以對自己負責、對工作負責,、對黨負責的態(tài)度對待每一項工作;沒有發(fā)生放任和縱容自己親屬和本部門工作人員做違反規(guī)定的事情,。

“一崗雙責”管理要求方面：在本部門積極宣傳以“干事、干凈”為核心理念的廉潔文化,，加強本部門員工工作作風建設,，提高執(zhí)行力確保了公司重大決策部署的落實，未發(fā)生因執(zhí)行不力給工作帶來不良影響的問題,。

三,、不足之處及改進措施和努力方向

存在問題：今年由于上級單位對財務管控工作的要求不斷加強，財務人員的工作量成倍增長,，為此年初在財務人員的工作量安排上不盡合理,，過多的依賴個別同志完成此項工作，而使其他同志不能盡快認同和熟悉此項工作;對財務人員的在崗培訓工作也抓的不緊,，對上級單位安排的國網調考和財務人員知識競賽工作重視不夠;對部門工作人員交待任務多,，而檢查落實不到位;對財務管理的相關制度政策宣傳不夠等。

改進措施和努力方向：20xx年是省公司財務集約化管理的深化應用年,，必將對財務管控工作的質量和應用范圍提出更高的要求,，我們將在今年財務集約化工作的基礎上，充分發(fā)揮全體財務人員的積極性,，對集團公司在管控平臺上的核算體系進行優(yōu)化,，合理布置,，統(tǒng)籌規(guī)劃，程度的利用財務管控平臺上的信息資源為集團公司的經營管理服務;加強財務人員的在崗培訓工作;通過多種方式和渠道為財務人員提供培訓和學習的機會,，建立財務人員的在崗培訓的長態(tài)化機制;持續(xù)有效的做好財務管理基礎工作,，將每一項工作都落到實處，特別是在內控制度管理上更是要做到嚴謹,、高效;利用集團公司網站上“財務管理”專欄,，大力宣傳公司的相關管理制度。

企業(yè)出納年終總結亮點篇十二

20xx年財務中心將在繼續(xù)嚴格執(zhí)行原各項財務制度的基礎上,，針對不同的經營機制制定和完善相應的財務制度,，規(guī)范財務行為，加強財務核算和財務監(jiān)督,，在完成集團公司日常各項財務核算工作時,，進一步加強財務管理，嚴格審核報銷憑證,，堅決執(zhí)行審批程序，有效控制各項費用開支,，為領導及時提供有關財務信息,。具體工作有以下幾個方面：

(一)首先在年初完成上年決算和審計工作，做好年度帳務結轉工作,。根據集團公司總體經營目標和任務做好當年財務預算,，合理安排，實行科學預算,，有效控制各項費用的不合理開支,。為一年的工作打好基礎。

(二)由于門票收入由景區(qū)調入集團,，要同稅務機關積極協調,，做好帳務及企業(yè)所得稅調整工作。由于xx年度已結束,，在年末對全年已發(fā)生的業(yè)務進行調整難度非常大,，有大量的業(yè)務需要從年初開始調整，我們決定先自行查賬調整,，待中介進入后,，邀請國稅、地稅相關人員共同參與,，一次完成此工作,，以求調整后的帳目能滿足審計、稅務各方面的要求,，經得起以后各相關部門的檢查,。

(三)在4-5月主要任務是作好xx年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作,，(深入研究稅收政策，加強稅收法規(guī)的研究和學習,，加強與稅務部門的聯系和協調,，避免因政策法規(guī)理解不透給公司造成損失。

(四)在五月末完成新門票的印制工作,，保證門票調價后的正常銷售,。此事已同安圖郵政局一起與省地稅相關部門進行了協調，省地稅已承諾能夠保證門票的印制和使用,。

(五)在日常工作中要加強對各級庫存票據,、現金的核查清點，增加清查的次數和力度,，以及時發(fā)現問題,、堵塞漏洞、避免損失,。在門票,、發(fā)票的交接領用及銷售環(huán)節(jié)，從嚴從細,，完備交接領用手續(xù),，認真填制交接記錄和門禁系統(tǒng)信息，杜絕漏洞,，明晰各崗位責任,。每天的銷售票款等各項收入，要確保及時足額存入指定帳戶,，以保證資金安全,。

(六)在年底之前要提前做好財務決算的準備工作，及時清理應收款項,，盤點各項資產,。提前同各部門協調，能在當年處理的費用一定要當年處理,，在以免年終決算后影響當年的績效考核和來年考核指標的確定,。

(七)在年終決算后，協助集團領導和相關部門做好各子公司的經營業(yè)績指標考核工作,。

(八)加強資金管理,，統(tǒng)一調配，根據集團總部及各公司的工作計劃安排和財務預算,，科學合理地調控使用好各項資金,，充分發(fā)揮資金利用效率，保證集團各項工作的順利進行,。

(九)在會計人員管理方面,，結合集團公司財務工作的實際,，以更好的做好財務工作為目標，進一步明確各會計人員的崗位職責,，真正發(fā)揮核算,、監(jiān)督、管理的職能,。加強會計人員的業(yè)務培訓, 注重工作效率,，提高會計人員的整體核算水平，引導財務人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調,，通過合理利用相關優(yōu)惠政策為集團增加效益。

(十)在原有財務制度的基礎上,，根據集團公司財務核算的新要求,，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理,，制定完善的內部財務規(guī)章制度,，使財務工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境,。加強對票務,、現金的監(jiān)管力度，堵住漏洞,，保證資金安全，定期對各子公司各項財務工作進行自檢,，盡量減少財務工作的錯誤和漏洞,，發(fā)現問題及時處理。

總之,，財務中心將嚴格遵守財經法律,、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度，遵守職業(yè)道德,，樹立良好的職業(yè)品質,，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律,，堅持原則,，秉公辦事，當好家理好財,，努力提高工作效率和工作質量,。全面、細致,、及時地為領導及相關部門提供翔實信息,，為領導決策提供可靠依據,，為集團公司發(fā)展做出應有的貢獻。

企業(yè)出納年終總結亮點篇十三

集團公司出納業(yè)務量大,，種類繁多,，我任職出納的職責是打印支票、開具各種銀行票據接待客戶,，解答他們的有關業(yè)務問題,，編制和錄入與銀行有關的會計憑證，登記銀行賬簿,，整理和保管銀行業(yè)務資料,。回顧這一年來的出納工作,，取得了一定的成就,，但也一些不足之處，現將我任職集團公司出納工作總如下,，歡迎大家提出寶貴意見,。

首先，我一貫熱愛社會主義祖國,，擁護中國共產黨的領導,，堅持四項基本原則，遵紀守法,，為人正直,。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作,，不工作就不能體現自己的人生價值,。同時為了提高自身的科學理論水平，平時自學電腦知識,，利用網絡了解國際形勢和國內外大事,，開闊了視野，豐富了知識,，電腦使我的生活過得充實起來,。

其次作為公司出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1,、嚴格執(zhí)行現金管理和算制度,，定期向會計核對現金與帳目,，發(fā)現金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據,，及時收回現金存入銀行。

3,、根據會計提供的依據,，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作,。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

二,、其他工作

1、迎接公司評估,，準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱。在工作中,，我忠于職守,，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

回顧檢查自身存在的問題,，我認為：

1、學習不夠,。當前,，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮,，新知識新科學不斷問世,。面對嚴峻的挑戰(zhàn),，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎,、專業(yè)知識,、文化水平、工作方法等不能適應新的要求,。

2,、在工作較累的時候，有過松弛思想,，這是自己政治素質不高,，也是世界觀、人生觀,、價值觀解決不好的表現,。

針對以上問題，今后的努力方向是：

1,、加強理論學習,，進一步提高自身素質。對業(yè)務的熟悉,，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求,，必須通過對鄧小平理論、市場經濟理論,、國家法律,、法規(guī)以及金融業(yè)務知識、相關政策的學習,，增強分析問題,、解決問題的能力。

2,、增強大局觀念,，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質量和效率,，積極配合領導同事們把工作做得更好。