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出納工作計劃篇一

2.搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新鮮血液,，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的,，要根據(jù)科學(xué)的指標(biāo)測算出合理的資金留存數(shù)，做到既不耽誤生產(chǎn),，又使多余的資金保值增值,。

3.現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記，日清月結(jié)逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬,，保證反應(yīng)及時,，不透支，銀企相符,。同時建立電子檔一份,。

4.做到網(wǎng)上銀行及時查賬,，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單,，保持與銀行正常溝通,。

5.做到大額額資金使用心中有數(shù)，搞清資金使用去向及原委,，現(xiàn)金提前予約,，轉(zhuǎn)賬支付正確，費用最小化,，支付及時化,。

6.出納一崗兩人，登記銀行及現(xiàn)金賬一人,，并保管財務(wù)專用章,，另一人編制內(nèi)部賬，保管法人印鑒,，付款時對外出納根據(jù)審核批準(zhǔn)的支付單填寫支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章,，要用章及時簽字，每周與內(nèi)部出納核對一次賬務(wù),，保證正確。

7.服從公司總的財務(wù)安排,，進(jìn)行其它不與出納崗位相抵觸的財務(wù)工作,。

8.加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，每周周記一篇,，每天登記工作流水賬,，一本已完成工作與未完成工作筆記。

9.妥善保管恒源,、亞能及天瑞各類支支票,，做到付出登記使用票號、類型,、金額及用途,。

出納工作計劃篇二

一、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī),，認(rèn)真履行職責(zé),，組織會計核算

財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算，進(jìn)行會計監(jiān)督,。財務(wù)部全體人員一向嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度,、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),，認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé),。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,，到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥,、支付等等,，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨,、努力做好本職工作,，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性,、準(zhǔn)確性。

二,、以實施erp軟件為契機,，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用

在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準(zhǔn)備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求,、結(jié)合集團(tuán)公司實際狀況著手進(jìn)行了erp項目銷售管理,、采購管理、合同管理,、庫存管理各模塊的初始化工作,。對供應(yīng)商、客戶,、存貨,、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改善和完善,。

如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”,，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上,，將各項實物資產(chǎn)分為9大類,，并在此基礎(chǔ)上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作,。在8月初正式運行erp系統(tǒng),，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好,。

三,、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴(yán)格控制成本費用

根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)進(jìn)行了分解,，制訂了成本核算方案,，合理確認(rèn)各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標(biāo)準(zhǔn),，進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作,，對科室進(jìn)行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中,，嚴(yán)格控制費用,。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況,，每月中旬到各職責(zé)單位分析經(jīng)營狀況和指標(biāo)的完成狀況,，協(xié)助各職責(zé)單位負(fù)責(zé)人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益,。

四,、資金調(diào)控有序，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,，銷售市場也變化不定,，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用超多的資金。為此,，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬,，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上,，做到公正,、透明，先急后緩;另一方面,，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度,，透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,，促進(jìn)了整個集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行。

五,、加強財務(wù)管理制度建設(shè),，提高財務(wù)信息質(zhì)量

財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細(xì)則》的實際執(zhí)行狀況，為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財務(wù)工作,、提高會計信息的質(zhì)量,，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責(zé),、財務(wù)核算制度,、內(nèi)部控制制度、erp管理制度、預(yù)算管理制度,。透過對財務(wù)人員的職責(zé)分工,，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,、報表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析帶給了可靠,、有用的信息。

平時財務(wù)部透過開展定期或不定期的交流會,，解決前期工作中出現(xiàn)的問題,，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為,，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務(wù)規(guī)則,、程序有效地運行和控制。

六,、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度,、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務(wù)行為,，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,，財務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的20xx年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,，檢查在建工程未作處理的項目,，對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對xx年的帳務(wù)處理做了預(yù)審,，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進(jìn)行了整改,，降低了涉稅風(fēng)險。

七,、組織財務(wù)人員培訓(xùn),，提高團(tuán)隊凝聚力

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望,，將財務(wù)人員分成會計,、出納和統(tǒng)計、收費兩組進(jìn)行了分組討論,，及時解決實際工作中存的問題,。

出納工作計劃篇三

時光一晃而過，轉(zhuǎn)眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年,，作為公司的新人,，我深深地為我的企業(yè)感到自豪，為我的崗位感到光榮和驕傲，在同事和領(lǐng)導(dǎo)不斷地幫助下,，我已成長為一名能勝任出納工作的企業(yè)的一員了,，在此對我個人在這一個月的工作做出總結(jié)，對20xx年的.工作做出計劃,。

20xx年12月,，我在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在和同事們的團(tuán)結(jié)協(xié)作和相互幫助中,，較好的完成了下半年的各項工作任務(wù),，在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治方面都有了更進(jìn)一步的提高。現(xiàn)將上崗工作以來取得的成績和存在的不足總結(jié)如下：

本人認(rèn)真遵守內(nèi)務(wù)條令,，按時出勤,，有效利用工作時間；堅守崗位,，當(dāng)需要加班完成工作按時加班加點工作,，能夠按時完成；愛崗敬業(yè),，具有強烈的責(zé)任感和事業(yè)心,。積極主動學(xué)習(xí)專業(yè)知識，工作態(tài)度端正,，認(rèn)真負(fù)責(zé)地對待每一項工作,。工作中任勞任怨，不計較個人得失,，積極參加單位組織的各項政治學(xué)習(xí),，積極要求上進(jìn)。

我在財務(wù)部門的工作崗位是出納,。崗位責(zé)任是現(xiàn)金的管理和收支,，銀行業(yè)務(wù)辦理及結(jié)算，現(xiàn)金及銀行日記帳的登記和財務(wù)核對,，手寫支票工資及獎金的核對和發(fā)放,。回顧這一個月的工作,，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作,。首先,，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下，我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程,，學(xué)到了很多工作中的知識,，我更加的熟練了出納工作。同時，充分的認(rèn)識到在出納這個工作崗位上一定要做到堅持原則,，責(zé)任重于泰山,，要有“工作崗位沒有高低之分，只有分工不同”的工作意識,，這樣才能更好的完成本職工作,，體現(xiàn)人生價值。其次作為出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督等幾個方面盡到了自己應(yīng)盡的職責(zé),，過去的幾個月工作里在不斷的改善工作方式方法的同時,，順利的完成了如下工作：

1.嚴(yán)格的執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向主管會計核對現(xiàn)金與賬目,，發(fā)現(xiàn)金額不符時,，做到及時反映，及時處理,。

2．及時回收單位各項收入,，開出收據(jù)，及時回收現(xiàn)金存入銀行,。

3．根據(jù)各部門和各人提供的依據(jù),，井然有序的完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費的發(fā)放工作。

4．堅持財務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審查,，對不符合手續(xù)的憑證不予付款。

回顧檢查自身存在的問題,，我在專業(yè)領(lǐng)域的學(xué)習(xí)不夠,。我個人的理論基礎(chǔ)，專業(yè)知識,、工作方法尚存在一定的欠缺,。針對以上問題，下半年的努力方向及工作計劃是：

1. 加強理論學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高工作效率,。通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事,，增強分析問題和解決問題的能力,。參加會計的再教育學(xué)習(xí)，提高自己的專業(yè)技能,。

2嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，認(rèn)真掌握庫存限額,，按現(xiàn)金收付記賬，憑證辦理收付,，金額方面要當(dāng)面點清,，防止工作出現(xiàn)差錯。遵守各項規(guī)章制度,，凡事按程序辦,。做到平時工作更認(rèn)真仔細(xì)，作為對發(fā)票最后一關(guān)審查,，一定要堅持原則 ,，即使是已經(jīng)審核過的發(fā)票，如果存在要素不全,，內(nèi)容籠統(tǒng)等發(fā)票,，堅決不予報銷。

3,、做好現(xiàn)金,、銀行存款日記賬?做到日清月結(jié)?保證賬證相符?賬款相符?存取與銀行賬目相符的工作。

4,、及時核對銀行存款?做到賬款相符?管理好相關(guān)憑證?防止丟失,。

5、與部門會計人員密切配合?做到相互支持,、配合,。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作.

以上是我工作以來的一些體會和認(rèn)識,，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程,。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實,、喜悅,、收獲中度過。 在此,，祝愿怡然酒業(yè)如豐收的葡萄一樣碩果累累,，20xx年蓬勃發(fā)展、再創(chuàng)佳績,，再次也真誠的感謝幫助過我的部門領(lǐng)導(dǎo),，感謝你們對我工作期間的幫助及指導(dǎo)，才能讓我有了今天的進(jìn)步和成長,。

出納工作計劃篇四

一個優(yōu)秀的出納,，不能少了自我的工作計劃，20xx工作制定好自我的大方向,，找到自我工作的標(biāo)準(zhǔn),，這有利于一年工作展開。

出納工作安全十分重要,，不斷要重視相關(guān)法律法規(guī),，還要保證自我掌握的票據(jù)和一些財務(wù)和物品不會遺漏，每一天都在與金錢交流,，所安全意識就不許要加強避免自我在工作中出現(xiàn)錯誤,，自我又解決不了。

為了加強工作,，首先就是改變自我的工作習(xí)慣,，以前工作未來工作速度，做事不夠細(xì)心,，容易犯錯,，在今后工作中必須要做到認(rèn)真工作，尤其是在清點資金和統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù)的時候,，要反復(fù)核算,，一遍簡單統(tǒng)計，一遍檢驗核實,，避免出現(xiàn)問題,。

加強自身建設(shè)，提高自我修養(yǎng),，會多讀一些相關(guān)的法律法規(guī)書籍,，了解情景清楚其中的規(guī)定，避免自我在工作中無意觸犯規(guī)定,，做到平忠于工作,，忠于企業(yè)。

時刻具備危急意識,，做好補救方案,，就算沒有犯錯也要研究犯錯的可能，避免在工作中突然犯錯留下遺憾,。同時也是加強對自我的監(jiān)控,，保證在工作的時候不會因為麻痹大意而犯下大錯。

對于外匯資金的都做好相應(yīng)的監(jiān)督和總結(jié),，避免在工作的過程中遺漏,，避免犯下錯誤，時刻牢記自我的工作選擇,，做好自我的工作,，時刻檢查。

同事之間相互監(jiān)督,，相互扶持,，在工作上,，彼此相互幫忙，避免犯錯,，就算犯錯也能夠及時的調(diào)整,。

犯錯有時候是自我粗心大意，也有自我本事不足的原因,，出納工作不是簡單的工作,，關(guān)乎重大，所以必須要重視,，必須要認(rèn)真對待,，雖然我來到工作崗位已經(jīng)有一年多時間，可是學(xué)海無涯,，出納工作需要掌握的還厚很多,，想要做好，想要不犯錯,，需要學(xué)習(xí)的還有許多,，需要努力的也有很多，所以呢,？學(xué)習(xí)是必不可少的,，僅有學(xué)的多才能做的好。

利用下班之后的時間在公司學(xué)習(xí),，練習(xí),，把自我的本事提高。當(dāng)然閉門造車是不會有多道提升的想要快速提升,，請教他人,，是最快捷的辦法發(fā)，所以在工作中,，不耽誤同事工作的,，請教同事，幫忙,。

主動學(xué)習(xí),，才能獲得更多，對于出納工作我自我也十分喜歡,，所以提升工作也是自我所樂意的,。

想要把工作做好，就要管理好自我的工作,，把工作細(xì)分管理每一天的工作任務(wù),，做好工作安排，把每次工作簡單提升起來讓我們工作有一個全新的進(jìn)展,，為了加強工作管理,，決定在今后工作中把工作細(xì)分到每一天的工作中,，每一天完成必須量的工作，到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)之后就是學(xué)習(xí)時間,，當(dāng)兩個小時的學(xué)習(xí)時間結(jié)束才是休息時間,。

出納工作計劃篇五

作為一名公司的財務(wù)人員，我手中掌握的財務(wù)情況是公司最需要的,。因為萬事離不開錢，財務(wù)部門永遠(yuǎn)是每一個公司最重要的部門,，沒有財務(wù)的良好運轉(zhuǎn),，任何公司都是舉步維艱，不可能有大的作為,，這就是財務(wù)部門的重要性,。

我也深知我自己的責(zé)任重大，所以在公司的幾年工作時間里,，一直努力工作,，將屬于自己的財務(wù)狀況處理的十分良好，沒有任何假賬,、漏帳,、死賬，我會一直將這種良好的表現(xiàn)繼續(xù)下去,。

20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,。做到財務(wù)工作長計劃,，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂20xx的工作計劃。

一,、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。在新的一年里,，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。

二、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,，但是1x年月底,，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：1x年財務(wù)上將有大的變動,，實行《新會計準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說財務(wù)部09年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求,。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,，要點,、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準(zhǔn)則等,，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

三,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作。,、做好本職工作的同時（）,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。4,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率,。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

在20xx年里,，我會謹(jǐn)記財務(wù)人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守，嚴(yán)格保守公司的賬目秘密,。在自己的工作領(lǐng)域里認(rèn)真工作，積極的為公司發(fā)展出謀劃策,，實現(xiàn)我在公司中工作的價值。

在金融危機的影響下,，很多公司的財務(wù)都出現(xiàn)了這樣那樣的問題,，很多公司倒閉了,，為了使公司不會受到損失,，我更要努力,，幫助公司度過難關(guān)，迎來公司另一個大發(fā)展時期,！