每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí),、工作和生活中寫一篇文章,。寫作是培養(yǎng)人的觀察,、聯(lián)想、想象,、思維和記憶的重要手段,。相信許多人會覺得范文很難寫,？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文,，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友,。

事業(yè)單位出納員職責(zé)內(nèi)容篇一

2,、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù),，及時清算未達(dá)帳項,。

3、按規(guī)定購買,、保管和存放支票,、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記,，保證帳實,、帳證相符。

4,、及時掌握公司資金狀況,，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。

5,、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷,。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的,，要拒絕辦理報銷手續(xù),。

6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資,、獎金以及各項補貼等工作,。

7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,，確保帳實相符。

8,、控制庫存現(xiàn)金限額,，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章,、發(fā)票收據(jù)的管理工作,。

9、每月按時填報統(tǒng)計報表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜

事業(yè)單位出納員職責(zé)內(nèi)容篇二

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，每日報告資金情況表;

2、認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),，按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定,，辦理費用報銷業(yè)務(wù);

3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款,，并及時進(jìn)行匯報;

4,、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行賬戶余額;

5,、登記和跟進(jìn)借支還款報銷情況;

6,、負(fù)責(zé)及時更新應(yīng)收應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項目;

7,、定期盤點在管資金,，確保資金賬戶應(yīng)收資金滿足日常正常開支;

8、完成上級交代的其他事項,。

事業(yè)單位出納員職責(zé)內(nèi)容篇三

1,、 自覺遵守財經(jīng)紀(jì)律,、法規(guī)，執(zhí)行財經(jīng)制度;

2,、 協(xié)助部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行貨幣資金的管理;

3,、 貫徹執(zhí)行公司制訂的財務(wù)制度，把好資金支出關(guān);

4,、 嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理制度,，把好現(xiàn)金受制關(guān);

5、 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié);

6,、 每日核對庫存現(xiàn)金，嚴(yán)禁白條抵庫;每月與銀行核對銀行存款賬項,，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，保證貨幣資金的安全與完整;

7、 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，督促經(jīng)辦人及時清理債權(quán)債務(wù);

8,、 每月編制銀行存款和現(xiàn)金余額表報公司總經(jīng)理;

9、 妥善保管銀行結(jié)算憑證及分管的銀行預(yù)留印鑒;

10,、 完成部門經(jīng)理臨時交辦的其它事務(wù),。

事業(yè)單位出納員職責(zé)內(nèi)容篇四

1.根據(jù)公司的財務(wù)制度和報銷規(guī)定，進(jìn)行各項費用的審核報銷工作;

2.負(fù)責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)和現(xiàn)金的日常管理,，資金收付,、報銷、對賬等具體工作;

3.負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬支票,、印鑒的保管,，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

4.每月統(tǒng)計園區(qū)企業(yè)應(yīng)收款項和費用收繳情況;

5.每季度房產(chǎn)稅申報數(shù)據(jù)采集;

6.負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)出租出借登記;

7.整理,、保管記賬憑證等會計資料;

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

事業(yè)單位出納員職責(zé)內(nèi)容篇五

1、遵循會計法,，財經(jīng)制度,，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度,，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù),。

2、按現(xiàn)金收付記帳,，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付,，數(shù)額當(dāng)面點清，防止差錯。及時登 記現(xiàn)金日記帳,，認(rèn)真掌握庫存限額,，做到日清月結(jié)，及時盤庫,，保證賬實相符,。

3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,，認(rèn)真符核票據(jù)的合法合理,，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支 票或電匯,。按月與銀行對賬單核對相符,，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符,，帳款相符,。

4、按公司財務(wù)規(guī)定制度辦理日?，F(xiàn)支出,、費用報銷等事宜;

5、依照人事制度,、文件,、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資,。

6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制,。

7,、按月給職工打印、分發(fā)工資條,。

8,、辦理各項酒店會議的充值結(jié)算。

9,、每周編制資金余額表,，并向領(lǐng)導(dǎo)報送。

10,、各銀行的年檢資料的送審工作,。

11、辦理銀行開戶及信息變更,、注銷手續(xù),。

12、保證有價證券、現(xiàn)金,、支票等票據(jù)的安全性,。

13、審核粘貼原始票據(jù),，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證,。

14、按期取得銀行對賬單,、利息單及其他單據(jù),，便于會計及時核算入賬。

15,、核對用戶信息,，與會計核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。

16,、接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點,，進(jìn)行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。

17,、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點,，進(jìn)行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

18,、按期(月,、季、半年,、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領(lǐng) 導(dǎo),。

19,、整理、裝訂憑證,，賬冊和有關(guān)資料,，及時歸檔，防止丟失或損壞,。

20,、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要,。

21,、加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平,，與會計人員密切合作,，做到相互支持,，配合默契。 做好公司財務(wù)收支的保密工作,，不準(zhǔn)隨便泄露財經(jīng)信息,。

22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

事業(yè)單位出納員職責(zé)內(nèi)容篇六

1. 負(fù)責(zé)辦理日常收付和本地,、異地及境外銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī);

2. 現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對;

3. 資金報表的出具,，做好資金預(yù)測和配合資金安排;

4. 及時整理粘貼財務(wù)單據(jù),，銀行水單，相關(guān)憑證及時交會計進(jìn)行帳務(wù)處理;

5. 銀企對賬工作,、銀行回單及對賬單打印,、整理、裝訂;

6. 現(xiàn)金,、支票及空白銀行結(jié)算憑證等重要物品的保管;

7. 辦理銀行賬戶開立,、變更、注銷等銀行外勤事務(wù);

8. 協(xié)助公司行政工作;

8. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

事業(yè)單位出納員職責(zé)內(nèi)容篇七

1,、根據(jù)學(xué)校和總務(wù)處的要求，編制經(jīng)費預(yù)算,，有計劃地合理使用經(jīng)費,，及時向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況分析，以便學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)采取措施,。

2,、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度，進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督,，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,。

3、審核每筆收支原始憑證,，及時結(jié)算記帳,，發(fā)現(xiàn)問題及時查實并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報,。

4,、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費審核領(lǐng)導(dǎo)小組審核。

5,、保管好所有財務(wù)憑證,，及時整理、裝訂,、歸檔,。按規(guī)定編造每月,、每季、全年各種預(yù)算報表,、統(tǒng)計資料,。學(xué)期結(jié)束、年終提供決算報告,。

6,、配合督促學(xué)校各有關(guān)部門及時處理好一切暫收暫付款項。

7,、管理好學(xué)校全部現(xiàn)金收會支票,，嚴(yán)格按照財務(wù)規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超額,。

8,、嚴(yán)格按照財務(wù)制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù),，對憑證不實的有權(quán)拒付,。

9、根據(jù)規(guī)定,，按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳,，現(xiàn)金記帳日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤,。

10,、熟悉各項財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證,，做到每筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn),。

事業(yè)單位出納員職責(zé)內(nèi)容篇八

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，認(rèn)真掌握庫存限額,，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付,，收付數(shù)額當(dāng)面點清,，防止差錯。

2,、記好現(xiàn)金日記帳,，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié),，保證帳證相符,，帳款相符，存取與銀行帳目相符,。每月盤庫—次,。

3,、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行,，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證,，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

4,、不得私下借支現(xiàn)金,，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清,，不得拖欠公-款,。

5、學(xué)校實行財務(wù)一支筆審批制度,，凡是經(jīng)費開支,，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。

6,、做好學(xué)校財務(wù)支出的保密工作,，不準(zhǔn)隨便泄露財經(jīng)信息。

7,、加強存款和現(xiàn)金管理,，及時核對銀行存款，做到帳款相符,，對庫存現(xiàn)金,，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額,。

8,、加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平,，與會計人員密切合作,，做到相互支持，配合默契,。 學(xué)校會計工作職責(zé)

事業(yè)單位出納員職責(zé)內(nèi)容篇九

1. 嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法,，根據(jù)財務(wù)主 管簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，現(xiàn)金收 付時,，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付 訖”戳記和本人名章,。

2. 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內(nèi)，并關(guān)好門 鎖,，保證金庫安全,。

3. 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯,，應(yīng)及時將情況如實向財務(wù) 主管匯報,，并要立即認(rèn)真查找原因,。

4. 根據(jù)財務(wù)主管審核簽章的記賬憑證辦理銀行結(jié)算 業(yè)務(wù)，熟悉銀行各種結(jié)算方式,，并正確填制銀行各種 結(jié)算單據(jù),，要在銀行收付憑證空白處加蓋“銀行收訖” 或“銀行付訖”戳記和本人名章。

5. 簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票時,，要準(zhǔn)確無誤,。必須 填寫日期、收款單位,、金額,、用途。

6. 各類銀行結(jié)算票據(jù)必須按編號順序使用,，不得遺 失,。平時開出的支票，應(yīng)盡量避免跨月支取,，作廢票 據(jù)按規(guī)定粘貼,。

7. 銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認(rèn)真核 對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因,。必須于每月3日前將銀 行對賬單取回,，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，把銀行對帳明細(xì)表取回粘貼在每月最 末憑證下,。

8.隨時掌握銀行存款資金的變動與存量。 根據(jù)收付款憑證及時,、正確,、逐筆詳細(xì)登記銀行 日記賬，現(xiàn)金日記賬,，做到字跡清晰,，數(shù)字正確。

9. 審核職員工的考勤資料,，內(nèi)部承包班組結(jié)算資料,， 計算、發(fā)放和分配員工工資,、獎金,，登記工資收入卡 片;

10. 負(fù)責(zé)辦理員工備用金的借支、清理和追繳工作,， 登記備用金的備查輔助帳;

11. 員工五險一金,、定期存款到期后及時轉(zhuǎn)存，保管 好各個銀行的定期存單,，存放在保險柜內(nèi);

12. 編制每月貨幣收支表;

13. 負(fù)責(zé)手工登記“現(xiàn)金” “銀行存款”明細(xì)賬以及 ,、

美元賬戶輔助備查帳;

14. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

事業(yè)單位出納員職責(zé)內(nèi)容篇十

負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,，定期上繳各種完整的原始憑證;

及時與銀行定期對賬;

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,，編制各種資金流動報表;

配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

組織,、協(xié)調(diào)公司年會,、員工活動、市場類活動及各類會議,，負(fù)責(zé)外聯(lián)工作;

辦理及管理公司各項資質(zhì)證件;

協(xié)調(diào)公司內(nèi)部行政人事等工作;

協(xié)助制定,、監(jiān)督、執(zhí)行公司行政規(guī)章制度;

組織公司辦公費用的計劃,、辦公用品的購買,、管理和發(fā)放工作;

負(fù)責(zé)辦公區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、水電暖,、辦公設(shè)備的維修管理;

負(fù)責(zé)后勤保障事務(wù)的綜合管理工作;

做好辦公室人員考勤和處理各種假期;