制定計劃前，要分析研究工作現狀,，充分了解下一步工作是在什么基礎上進行的,，是依據什么來制定這個計劃的,。我們該怎么擬定計劃呢,？以下是小編為大家收集的計劃范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

出納周工作計劃表篇一

作為一名出納員,，我深知出納工作的重要性和復雜性,。為了更好地完成工作任務，我制定了一份詳細的工作計劃,，并結合實際工作經驗,，總結出了一些心得和體會。

第一段：制定工作計劃的重要性（200字）

作為一名出納員,，責任重大,，崗位復雜，每天面臨大量的財務處理,、流水賬目登記和資金管理等工作,。為了有效地處理工作，提高工作效率,，制定一份詳細的工作計劃是非常必要的,。工作計劃可以讓我清晰地了解每天需要做的工作，以及每個環(huán)節(jié)的時間安排和工作重點,。通過前期的分析和總結,，我制定的工作計劃能夠確保按時完成工作任務，確保資金的正常流轉,。

第二段：制定工作計劃的步驟和內容（200字）

制定工作計劃需要根據具體的工作情況和時間安排來合理安排每一天的工作內容,。首先，我會列出每個工作階段的工作目標,，如每日現金管理,、每周銀行存取款等。然后,，根據工作目標,，確定每項工作的時間安排和工作重點。再次,，我會將工作分成大的板塊,，如財務處理、賬目登記,、報表填寫等,，然后再將每個板塊分解成更具體的任務,。最后，我會制定一份詳細的工作計劃表,，規(guī)定每個時間段應該完成哪些工作,。通過這些步驟和內容的規(guī)劃，我能夠清晰地了解每天需要做的工作,，從而更好地進行工作安排,。

第三段：工作計劃的執(zhí)行和調整（200字）

制定好的工作計劃只是一個開始，更重要的是要按計劃執(zhí)行并時刻調整,。在執(zhí)行過程中,，我會根據實際情況調整任務的優(yōu)先級和完成時間。有時候,，突發(fā)情況可能會打亂原有計劃,，這時候我需要根據工作的緊急程度和重要性來進行調整。另外,，我也會時常與同事和領導進行溝通,，了解他們的需求和意見，從而更好地根據實際情況調整工作計劃,。只有堅持執(zhí)行和調整工作計劃,，才能更好地完成工作任務。

第四段：工作計劃的效果評估（200字）

每個工作計劃都需要進行效果評估,，通過評估找出問題并及時改進,。在評估過程中，我會比對計劃與實際完成情況,，查找差距和不足,。如果工作進展順利，我會總結成功的經驗,，并制定相應的獎勵制度,，鼓勵自己繼續(xù)努力。如果工作計劃執(zhí)行不順利,，我會深入分析原因,，找出問題所在，并提出改進措施,。通過不斷地評估和改進,，我能夠不斷提高工作效率和質量,，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻,。

第五段：總結與展望（200字）

通過制定和執(zhí)行工作計劃，我深切體會到了它的重要性和作用,。只有將計劃和實際相結合,，及時調整和改進，才能更好地完成工作任務。并且,，工作計劃的制定和執(zhí)行需要不斷地總結和改進,，我將繼續(xù)努力，提高自己的工作計劃能力和執(zhí)行能力,。相信通過我的不斷努力,，我可以更好地完成每一項工作任務，提高工作效率,，并為公司的發(fā)展做出更大的貢獻,。

通過制定工作計劃，我能夠更好地安排工作時間,，明確工作重點,，提高工作效率。好的工作計劃還能夠幫助我及時發(fā)現問題并進行改進,，逐步提高工作質量,。希望我的工作計劃心得和體會能對其他從業(yè)人員有所幫助，共同提高出納工作的水平和質量,。

出納周工作計劃表篇二

新的學期開始了,計劃也要跟上時代步伐,雖說計劃不如變化快,不過有計劃強于沒計劃,，沒有計劃，就如無頭蒼蠅一樣,，不知道自己在什么地方,，也不知道自己要去何處？計劃有時候會遇到變化,，變化只是局部的,，大方向，大方針是不會變的,。

1,、收有聘支有據

2、統籌規(guī)劃經費,，做到該用的買,，可用不可用的節(jié)約

3、出納會計每月對一次帳,，做到監(jiān)督作用

4,、根據會計法辦事

5、不能以學校經費挪為他用

7,、學校經費60%用于發(fā)代課教師工資,，15%用于購置辦公用品，10%用于差旅費,，10%用于培訓費,，余下的5%作為“活動經費”

每項用費都需經過全體教師會議通過后（投票表決,，過半）學校領導簽字，出納方可根據發(fā)票報賬,。

xxx年在一如既往地做好日常財務核算工作,，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃,，短安排。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂xxx的工作計劃。

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,，但是06年11月底,，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：07年財務上將有大的變動,，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說財務部07年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改 革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求,。 首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務 相關報表、表格的編制,。 參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告。

1,、根據新的制度與準則結合實際 情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現金的收付和銀 行結算業(yè)務,，努力開源結流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,， 月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票,。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領導臨時 交辦的其他工作,。

要求財務管理科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現財務管理的作用,。 使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。 總之在新的一年里，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報 務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

出納周工作計劃表篇三

財務部門的主要職責是做好財務會計工作,，進行會計監(jiān)督。財務部全體員工始終嚴格遵守國家財務會計制度,、稅收法律法規(guī),、集團公司財務制度等國家財務法律法規(guī)，認真履行財務部職責,。原始收入和支出從收費到出納的操作,；從地磅到基礎數據的錄入和統計報表的編制,；從審核原始憑證和會計憑證的錄入到編制財務會計報表；從各種稅費的計算到申報納稅,；從資金計劃的安排到各種資金的統一分配和支付,，每一個財務人員都勤奮、努力,、盡職盡責,，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現會計信息收集,、處理和傳遞的及時性和準確性,。

經過兩個月的erp項目的準備和準備，財務部根據新企業(yè)會計制度的要求和集團公司的實際情況,，啟動了erp項目銷售管理,、采購管理、合同管理和庫存管理各個模塊的初始化,。根據實際業(yè)務流程設置供應商,、客戶、存貨,、部門等基礎數據,，對平時統計和銷售中發(fā)現的問題和不足進行改進和完善。

比如設置“庫存調價單”,，使油品銷售價格按照規(guī)定的工藝規(guī)范進行操作,；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程,；在與資產部門實物管理部門協調全面清理所有實物資產的基礎上,，將實物資產分為9類，并在此基礎上完成erp系統庫存管理模塊的初始化,。erp系統8月初正式運行,，10月初同時運行原統計軟件。目前,，財務會計模塊已經升級到erp系統,，運行良好。

財務部根據集團年初下達的經濟責任指標,，分解相關經濟責任指標,，制定成本核算方案，合理確認收入金額,，統一成本費用核算標準,，開展醫(yī)院科室成本核算工作，對科室進行績效考核。在財務執(zhí)行過程中,，嚴格控制費用支出,。財務部每月總結收入、成本,、費用的執(zhí)行情況,，每月中旬到各責任單位分析經營狀況和指標完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理,，提高經濟效益,。

因為原材料市場價格不穩(wěn)定,，銷售市場也是多變的,，需要在石油生產銷售中占據大量的資金。為此,，財務部一方面及時與客戶對賬,，加強銷售貨款的及時返還，做到資金安排公平透明,，先急后緩,；另一方面，根據集團公司的經營方針和計劃,，合理配合財務部安排融資進度和額度,，通過以資金為紐帶的綜合控制，促進整個集團生產經營的有序發(fā)展,。

根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況,，為進一步規(guī)范集團財務工作，提高會計信息質量,，財務部全面制定了財務管理制度,，包括財務部的組織機構和崗位職責、財務會計制度,、內部控制制度,、erp管理制度和預算管理制度。通過財務人員的職責分工,，從報送時間的及時性,、數據的準確性、報告格式的規(guī)范性和完整性等方面,，系統地規(guī)定了各公司的會計核算和會計報表,。，從而逐步提高會計信息質量,，為領導決策和管理者財務分析帶來可靠有用的信息,。

平時財務部通過定期或不定期的溝通會議，解決前期工作中的問題,，安排后期的主要工作,，逐步規(guī)范各種財務行為,，使財務工作的各個環(huán)節(jié)都能按照必要的財務規(guī)則和程序得到有效的操作和控制。

為了規(guī)范財務行為,，配合年終和明年年初的竣工結算檢查和審計,，財務部在集團20xx年末財務決算中組織了一系列財務自查活動，如在年終決算前清理關聯企業(yè)的往來賬戶,，檢查在建工程的未處理項目,，對已支付的財務利息費用及時跟蹤開具發(fā)票等。我邀請稅務會計師事務所對xx的會計處理進行了預審,，及時糾正了審計和自查中發(fā)現的問題,，降低了涉稅風險。

財務部組織了兩批財務人員培訓和經驗交流會議,，對整個財務系統進行了工作總結和預期工作計劃展望,，并將財務人員分為會計、出納,、統計和收費小組進行小組討論,，及時解決實際工作中存在的問題。

出納周工作計劃表篇四

內容如下：

1,、根據公司財務制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票,。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

最后按工期完成驗收交尾款,。

6、其他方面,，聽從公司領導的工作安排,，認真的完成每一項任務。

出納周工作計劃表篇五

根據中心xxxx年工作重點和整體安排及思路,，我按照年初確定的目標和要求,，團結協作，密切配合,，在xx的領導下,、以及各財務人員的大力支持下,，完成了各項財務工作任務,，確保中心財務工作有序、高效運轉,，比較好地履行了會計職能,，為保證中心財務工作順利進行發(fā)揮了積極的作用。

一年來,，自覺服從組織和領導的安排,，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務,。由于財會工作繁事,、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點,，所以結合具體情景,，全年的工作總結如下：

1、及時準確的完成各月記帳,、結帳和賬務處理工作,，記賬并粘貼憑證近四千張、裝訂憑證近70本,。

2,、及時準確地編報了各月會計報表，每月1份,、每份7種,，并對財務收支狀況和能源使用情景進行了5次認真分析和思考。

3、及時準確地填報市各類月度,、季度,、年終統計報表，定期向統計局報送,。

4,、完成各月對餐飲庫房的盤點工作，創(chuàng)新制作了餐飲數據統計表,，使月底餐飲數據的上報更加規(guī)范,、整潔。

5,、新增設了資產負債,、收入和支出、主要能源和水消費,、天然氣,、財政撥款批復和使用情景等6種臺賬，并及時跟進和更新數據,。

6,、承擔了并完成了個稅、營業(yè)稅的申報與繳納,，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納,。

7、每月認真核對現金,、銀行存款賬戶余額,、支出進度，銀行對帳等工作,，確保年度決算順利進行,。

8、以認真的態(tài)度積極參加北京市財政局集中財務試點培訓,，做好用友軟件,、財政新記賬系統的維護和設置，利用一個多月的時間在新系統里錄入憑證3千余張,。工作量大,、任務重，基本上每一天都得在電腦前坐6-8小時,，在經常腰疼,、眼睛痛的情景下堅持工作。

9,、積極參加單位組織的各項政治,、業(yè)務學習并認真做好學習筆記,。

10、對各類會計檔案,，進行了分類,、裝訂、歸檔,。對財務專用軟件進行了清理,、殺毒和備份。

11,、其它日常事務性工作,。

1、經過報紙雜志,、電腦網絡和電視新聞等媒體,，加強政治思想和品德修養(yǎng)。

2,、認真學習財經方面的各項規(guī)定,，自覺按照國家的財經政策和程序辦事；

4,、不斷改善學習方法,，講求學習效果，“在工作中學習,，在學習中工作”,，堅持學以致用,，注重融會貫通,，理論聯系實際，用新的知識,、新的思維和新的啟示,，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合本事不斷得到提高,。

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務,，但必須看到工作存在的不足：

1、理論水平不高,，當前社會會計知識和業(yè)務更新換代比較快,，缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統學習，導致了會計基礎知識和會計基礎工作缺乏,，影響來工作水平的提高,。

2、忙于應付事務性工作多,，深入探討,、思考,、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少,，工作有廣度,，沒深度。

3,、只干工作,，不善于總結，所以有些工作費力氣大,，但與收效不成比例,，事倍功半的現象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法,，善總結,、勤思考，逐步到達事半功倍的的效果,。

1,、不斷學習、更新知識,、轉變觀念,、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐,。我們的知識就像會計核算中的無形資產,，有時候發(fā)現它已沒有使用價值了，必須及時得到更新,。

2,、會計工作不僅僅是單位各項工作的一種反映，也是對各項經濟活動的一種監(jiān)督,。必須積極參與到單位各項工作中去,，僅有這樣，才能夠更好的研究思考,，正確進行會計核算,。

3、會計人員要充分發(fā)揮主觀能動性,，收集相關財務信息,，進行財務分析和預測，善于總結,，提出自我的意見和提議,，為單位領導決策供給準確依據，不斷提高單位管理水平和經濟效益,?？偨Y經驗,，建立健全良好的工作機制。

出納周工作計劃表篇六

20xx我司各部門都取得了可喜的成績,，作為公司出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，認真學習掌握財務知識,，順利完成如下工作：

出納工作總結及20xx年工作計劃第一部分

在本年度工作中的經驗和教訓

1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,，每日認真核對現金與日記賬賬目,，發(fā)現現金金額不符，做到及時查詢及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據,，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象,。

3,、根據會計供給的依據，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費,。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

5、為配合公司發(fā)展需用,，協同本部門主管一同完成了,，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。

出納工作總結及20xx年工作計劃第二部分

隨著不斷的學習和深入,，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作資料能夠說既簡單又繁瑣,。例如登賬,，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總,。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求,，使我必須細心,、耐心的操作。

出納工作總結及20xx年工作計劃第三部分

隨著公司不斷的發(fā)展壯大,，學習新的知識早已經顯得十分重要,。

3、根據記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確,、手續(xù)完備,、單證齊全。

5,、按規(guī)定填制各種支票,、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;

6,、妥善保管有關印章,、票據等，做好有關單據,、賬冊,、報表等會計資料的整理、歸檔;

7,、定期和不定期向財務部經理報告工作;

9,、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納周工作計劃表篇七

一,、認真做好20xx年年終決算工作,。全面反映了公司的經營狀況、債權債務,、資本結構,，為20xx年度的績效考核、經營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數據信息,。財務部將根據公司領導的經營思路,，不斷積累經驗，提供更加詳盡的財務數據,。

二,、多方協調及調整，科學編制20xx年財務經營預算,。圍繞公司年度經營目標,，制定和下達年度財務預算,，持續(xù)推進全面預算管理工作。

三,、認真做好常規(guī)性財務工作,。財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合,，滿足了各部門對財務部的工作要求,。對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊,、條理清晰,、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化,、標準化,。收集、整理,、裝訂,、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行,，深化了財務基礎工作,，使得財務部成為公司的信息庫。

四,、認真完成公司日常各項財務核算工作,，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責,，嚴格按照公司有關規(guī)定程序和審批權限辦理,。每月能按時按質完成憑證編制復核，按時編制報送財務報表,，及時反映公司經營狀況,。

五、防范經營風險,，特別是防范稅務風險,，促進公司穩(wěn)健經營。建立了良好的銀企關系和稅企關系;定期與國稅地稅業(yè)務溝通,，認真聽取對方意見和建議，使工作能更快速,、更有效得完成,。按時辦理納稅申報,，及時足額交納各項稅款。

六,、積極做好匯算清繳工作,。在規(guī)定的時間內向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表，并匯算清繳,，結清應繳應退稅款,。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質資料和電子數據。

七,、有效開展成本核算,，加強了對各項業(yè)務的財務監(jiān)督管理。對收入,、成本,、費用作專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制,、執(zhí)行力度,，不能超支的絕不超支，以提高公司經濟效益,，加強經濟活動分析,，提供各種數據給領導參考決策，當好領導的參謀,，為公司發(fā)展出謀獻策,。

八、加強應收賬款的管理,，協助客服部做好公司的資金回款,，控制好費用，有效控制應收賬款的增長,。

九,、完善財務部各工作崗位職責。要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求,，進行工作總結,，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議,、作出計劃,。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感,，加強了內部核算監(jiān)督,，促進了各崗位的交流、合作與團結。

出納周工作計劃表篇八

作為學校的財務出納人員,，先把工作做好是自然的,，為學校節(jié)約每一筆成本是我的職責。為了再次完成上級交辦的工作,，特制定出納工作計劃:

財務出納工作計劃在加強財務管理,、促進規(guī)范化管理、加強財務知識學習和教育方面發(fā)揮著非常重要的作用,。為了對財務工作進行長計劃,、短安排，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特制定本方案。

一,、積極參加上級組織的各種培訓

積極參與財務人員的培訓,，提高認識，不斷強化自身業(yè)務水平,。了解新標準體系的框架,，掌握和理解新標準的信息、要點和本質,。全面按照新標準的規(guī)范要求,，熟練應用新標準等。,，并對財務相關賬簿進行賬務處理和登記,。

二、加強和規(guī)范資金管理

1,、根據新的制度和標準結合實際情況,，核算業(yè)務，做好財務工作,。

2,、做好工作的同時，處理好與其他部門的協調關系,。

3,、做好正常出納會計。按照財務制度,，辦理現金支付和銀行結算業(yè)務,，努力開源節(jié)流，讓有限的資金發(fā)揮真正的作用,，為學校提供資金保障,。加強各項費用的核算。及時記賬。

4,、財務人員必須堅持崗位責任制原則,，秉公辦事,，以身作則,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

三,、財務管理力求科學化、會計規(guī)范化,、成本控制合理化,、監(jiān)督體系強化、工作精細化,，財務管理的作用得以體現,。使財務運作趨于更加合理健康，更符合學校發(fā)展的步伐,。

出納周工作計劃表篇九

正在新的一教年里,，各類任務龐雜而多樣，為更好地做好xx中間教校的財政任務,，新教年里我企圖自始自終地做好平常財政的核算任務,，增強財政經管、鞭策標準經管戰(zhàn)增強財政常識進修教誨,。做到財政任務長企圖,，短支配。使財政任務正在標準化,、軌制化的優(yōu)越情況中更好地發(fā)揚感化,。

一、加入財務局構造的財政職員繼承教誨進修,，控制戰(zhàn)體會財政常識的要面戰(zhàn)精華,。寬格標準請求，純熟地停止帳務處置戰(zhàn)財政相干報表,、表格的體例,。

二、增強標準現金經管,，做好平常核算

1,、憑據新的軌制取原則分離實踐狀況，停止營業(yè)核算,，做好財政任務,。

2、做好本職任務的同時，處置好同其他部分的調和閉系.

3,、做好一般出納核算任務,。依照財政軌制，解決現金的支付戰(zhàn)銀止結算營業(yè),，勤奮開源結流,，使無限的經費發(fā)揚真實的感化，為教校供應財力上的包管,。

4,、增強各類用度開收的核算。實時停止記帳,，體例出納日報明細表,，匯總表，寬格收票發(fā)用手絕,，按規(guī)則簽收現金收票戰(zhàn)轉帳收票,。

5、財政職員必需按崗亭義務造脆持本則,，秉公處事,，做出楷模。

6,、完成帶領暫且交辦的其他任務

7,、保證財政經管迷信化，核算標準化,，用度掌握全理化,，強化監(jiān)視度，細化任務,，實在表現財政經管的感化,。使得財政運做趨于更公道化、康健化,，更能相符教校成長的程序,。

三、繼承做好各項用度任務

教校支費任務是下壓線,，下級部分再三告誡,，故本年教校仍要減年夜那圓面的經管力度，沒有支先生的任何用度,。

1,、依照下級請求沒有答應支留宿先生留宿費。

2,、教誨班主任,、教員沒有得以任何來由支取先生的任何用度,。

3、教誨先生利用正版讀物,。

4,、答應代支先生保險。

4,、做幸虧職及退戚教員的福利保險任務

總之正在新的一教年里,，我會加倍勤奮，繼承減年夜現金經管力度,，進步本身營業(yè)操縱才能,，充沛發(fā)揚財政的本能機能感化，主動完玉成年的各項任務企圖,，以最年夜限制地報務于教校。為全鎮(zhèn)中小教的成長做出更年夜的孝敬,。

出納周工作計劃表篇十

目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的,，已基本建立電算化為主、手工賬為輔,，電算化手工賬相互印證的核算管理模式,，較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產生的錯記、漏計,、錯算,、重復等錯誤。為了改進工作方式,，在第四季度到來之際,，特制訂以下工作計劃。

1,、加強會計核算工作,。下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作建設，從票據粘貼,、憑證裝訂,、賬證登錄、報表出具等工作抓起,，認真審核原始票據,，細化賬務處理流程，內控與內審合,，每月進行自查,、自檢，做到賬目清楚,，賬證,、賬實,、賬表、賬賬相符,，使財務基礎工作更加規(guī)范化,。為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中認真學習,，不斷總經驗及教訓,，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面,、細致,、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃,、過程中的財務監(jiān)督,、事后的財務分析轉移，為公司領導層決策提供可靠依據,。

2,、增強財務監(jiān)督職能。在工作中,，嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定,，對違法違規(guī)的活動進行制止，預防財務風險,。在報銷方面,，加強內部監(jiān)督，嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行,，對不符合規(guī)定的單據一律予以退回,，努力開源節(jié)流，使有限的經費發(fā)揮的作用,。

3,、科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率,。加強并規(guī)范現金管理,，做好日常核算，按照財務制度,，辦理現金收付和銀行算業(yè)務,，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性,，合實際,，重點加強對房地產項目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險,。

4,、加強與銀行,、稅務等有關部門的合作，主動研究稅收政策,，合法避稅增加效益,。在第四季度的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究,，加強與稅務部門對各項工作的聯系和協調,，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的交流與溝通要重新開展,。

5,、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓。財務部既是一個職能管理部門,、同時更是一個信息部門,，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。在本職工作方面,，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè),，基本滿足公司需求，但對比公司快速發(fā)展,，還存在人員業(yè)務素質明顯偏低、財務管理認識較為淡薄,、執(zhí)行公司高層決策不力,、綜合協調能力亟待提高等一系列問題。因此,，全面深入的學習財務知識,，開拓視野，改進工作方法,，增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要,。

今后財務部將通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算,，做好第四季度稅務稽查的準備工作,。這是財務部第四季度的工作重點，也是難點,。

出納周工作計劃表篇十一

20xx年財務科將在公司領導的正確指導下,，一絲不茍地開展工作，以高度的職責感做好公司的`財務統計工作,，下面是我們20xx年來的工作計劃：

根據財務管理的特點以及財務管理的需要,，及時出臺了全面預算管理制度，各部門分別配備了預算管理員,，從而使每項工作有計劃,、有落實,、有監(jiān)督、有考核,。

1,、在費用控制方面

一是采取定額包干的方式，將手機,、座機費,、辦公費、油料費定額控制,，節(jié)約歸已,、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識,。

二是采取預算審批的方式,，對定額以外的費用，務必先層層審批,，沒有審批發(fā)生的費用,，一律不予報銷。在現金預算方面,，為提高現金預算的準確性,，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付,，超預算支付標準的不予支付,，從而提高了現金預算意識。

透過學習,，進一步了解了公司的各項管理制度,，懂得了基層會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等,。提高了干好基層財務工作的主動性與用心性,。同時，我們還需加強財務科全體人員的業(yè)務培訓,，財務科全體成員用心參加各種形式的學習,，努力提高業(yè)務水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績,，同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中,，得到好評。財務科成員更是把提高自身素質當成是能否勝任工作,，能否提高財務管理水平的頭等大事來做,。

隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強,。為加大職責制考核力度,，保證職責制的貫徹落實,，專門成立了考核組織，財務部同企管部及辦公室一齊用心參與考核,，嚴格按職責制考核兌現,，保證了各項工作的順利開展，體現了職責制的嚴肅性與公正性,。

隨著企業(yè)的不斷發(fā)展,，財務的管理職能日益顯現。財務管理參與到企業(yè)管理的方方面面,，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標,，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參與其中,，起到了其應有的作用,。需要加強管理，確保了財產物資的帳帳,、帳實相符,，提高了財產物資的利用效能。

年初,，我公司資產負債率高達，為了切實降低資產負債率,，從點滴做起,，控制資金占用，提高資使用效率,，首先對欠款狀況進行了分析，會同各業(yè)務科室用心回收貨款,。其次做好現金預算的預算和編報,，防止資金的積壓。嚴格執(zhí)行省資金結算中心的管理規(guī)定,，從嚴控制煙站資金占用,，將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金占用,，降低了財務費用,，提高了企業(yè)經濟效益。

20xx年,，我們財務科全體成員將變壓力為動力,，用心進取，開拓創(chuàng)新,，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻.

出納周工作計劃表篇十二

1.與銀行相關部門聯系,，有條不紊地完成領導交代的各項任務。

2.對償還職工的'各種費用迅速合理地發(fā)放,。

3.及時收回公司的各種收入,，開具發(fā)票，及時收回現金存入銀行,，不出現坐地現金現象,，

4.每月初及時與銀行和解，取銀行對賬單,。

5.每月初按時制作資金表,。

6.認真完成工程款支付、住房款及發(fā)票打印

7.請努力填寫證明

8.每季度按時到銀行領取利息報表

9.每月按時到銀行領取稅金帳單

10.根據會計供應的依據,，及時支付職工工資和其他需要支付的經費,。

11.每月初填寫公積金匯款單，完成職工公積金支付,。

1.嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,，每天仔細檢查現金和日報帳目，發(fā)現現金金額不一致,，及時查詢及時處理,，每月按銀行對賬單做好結算工作，做好未達標項目調整表,。

2.遵守財務程序,，嚴格的審計計算(發(fā)票必須有經紀人、驗收人,、批準人簽名),，不支付手續(xù)不符的發(fā)票。

3.配合公司發(fā)展,，與本部門主管一起完成銀行承兌匯票賬戶開立及保證金賬戶開立等工作,。

4.根據簿記憑證，一筆一劃地繳納后,，簽署簿記憑證,，并加蓋“領”或“付”章，合法準確,，手續(xù)完整,，證件齊全。

5.按照規(guī)定填寫各種支票,、批準支付證明等銀行結算證明,，數字正確。

6.保管好相關印章、票據等,，整理并保管相關文件,、賬簿、報表等會計資料,。

7.定期,、不定期地向財務部門經理報告工作。

8.完成財務部經理臨時托付的其他各種工作任務,。

出納周工作計劃表篇十三

回顧檢查自身存在的問題,，我在專業(yè)領域的學習不夠。我個人的.理論基礎,，專業(yè)知識,、工作方法尚存在一定的欠缺。針對以上問題,，下半年的努力方向及工作計劃是：

1,、加強理論學習，進一步提高工作效率,。通過相關專業(yè)知識的學習,，虛心請教領導和同事，增強分析問題和解決問題的能力,。參加會計的再教育學習,，提高自己的專業(yè)技能。

2,、嚴格執(zhí)行現金管理制度,，認真掌握庫存限額，按現金收付記賬,，憑證辦理收付,，金額方面要當面點清，防止工作出現差錯,。遵守各項規(guī)章制度,，凡事按程序辦。做到平時工作更認真仔細,，作為對發(fā)票最后一關審查，一定要堅持原則,，即使是已經審核過的發(fā)票,，如果存在要素不全，內容籠統等發(fā)票,，堅決不予報銷,。

3、做好現金、銀行存款日記賬做到日清月結保證賬證相符賬款相符存取與銀行賬目相符的工作,。

4,、及時核對銀行存款做到賬款相符管理好相關憑證防止丟失。

5,、與部門會計人員密切配合做到相互支持,、配合。

6,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程,。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，我的20xx年將在充實、喜悅,、收獲中度過,。在此，祝愿怡然酒業(yè)如豐收的葡萄一樣碩果累累,，20xx年蓬勃發(fā)展,、再創(chuàng)佳績，再次也真誠的感謝幫助過我的部門領導,，感謝你們對我工作期間的幫助及指導,，才能讓我有了今天的進步和成長。

出納周工作計劃表篇十四

一,、加強教育教學理論學習,，提高個人的教學質量，加使幼兒在德,、智,、體、美等方面全面發(fā)展,，并讓他們能加強思想業(yè)務學習,，加強職業(yè)道德教育，加強責任;做到“五講,、四美”,，當好幼兒的鏡子，用自己的一言;上精益求精,，敢于改革創(chuàng)新,，緊跟形勢，適應時代的要認真學習幼兒園內的各項規(guī)章制度,，做到上班不遲;當班教師不能擅自離崗,，不能走廊閑談，避免意外事故，做好安全措施,。

二,、做好安全、衛(wèi)生工作,，強化安全管理,，加強“安全第一”的意識，做到時時事事處處講安全,，并必須做到“四勤“眼勤,、嘴勤、腳勤,、手勤”,，發(fā)現不安全的隱患及時處理，杜絕事故的發(fā)生,，確保幼兒的人身安全,。并且做好安全教育工作，對幼兒進行自我保護意識教育,，教育幼兒不玩火,，不跟陌生人走。要求當班教師點名,，并做好交接班工作,，發(fā)現問題匯報，妥善處理,。

三,、培養(yǎng)幼兒良好的生活衛(wèi)生習慣，正確使用手帕及自己的一巾一杯,，養(yǎng)成飯前便后洗手的良好習慣,，保持儀表的整潔衛(wèi)生。培養(yǎng)幼兒良好的進餐習慣,，做到愛惜食品,，不挑食、不浪費;午餐后組織幼兒散步或做安靜游戲,。并且保證幼兒的戶外活動量,，促進幼兒身心健康發(fā)展。

四,、抓好教育教學工作,，提高教學質量，教育教學做到面向全體幼兒,，因材施教，因人施教，各班級制訂出科學的,、符合本班幼兒實際,、切實可行的教育教學工作。注重幼兒的思想品德教育,，做到正面教育,，教育教學做到科學化、標準化,、規(guī)范化,。堅持用普通話，積極開展教研活動,，在改革創(chuàng)新方面有所建樹,。

五、在新生開學前做好家訪工作,，并做到有訪有記載,。及時做好個別教育，不岐視差生,，要愛護每位幼兒,，與家長密切配合，共同教育好幼兒,。

六,、在備課中，積極與其他教師共同研究,，全面合作,，努力促進教學的進度與學生的接受力相掛鉤。認真學習其他老師經驗,，切實提高備課和上課的質量,。

七、以上是我的個人工作計劃,?？傊視诮虒W工作中會努力努力再努力,，日常管理上勤奮勤奮再勤奮,，不斷得使自己有所進步，使自己走得更遠,，更遠,，更遠。

出納周工作計劃表篇十五

首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內容,，要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表表格的編制。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告,。

1根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協調關系.

3做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦-理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經理留存,，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)明金以票和轉帳支票,。

4財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5完成領導臨時交辦的其他工作,。

核算規(guī)范化，費用操縱全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里,，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃,，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

出納周工作計劃表篇十六

作為一名公司的財務人員,，我手中掌握的財務情況是公司最需要的。因為萬事離不開錢,，財務部門永遠是每一個公司最重要的.部門，沒有財務的良好運轉,，任何公司都是舉步維艱,，不可能有大的作為，這就是財務部門的重要性,。

我也深知我自己的責任重大,，所以在公司的幾年工作時間里，一直努力工作,，將屬于自己的財務狀況處理的十分良好,，沒有任何假賬、漏帳,、死賬,，我會一直將這種良好的表現繼續(xù)下去。

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,，加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,，短安排,。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂20xx的工作計劃,。

一、個人見意措施要求財務管理科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。在新的一年里,，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

二,、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是1x年月底,，繼續(xù)教育教材全變,，由于國家財務部最新發(fā)布公告：1x年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說財務部09年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內容，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告,。

三、加強規(guī)范現金管理,，做好日常核算,、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。、做好本職工作的同時（）,，處理好同其他部門的協調關系.3,、做好正常出納核算工作。按照財務制度,，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票,。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

在20xx年里,，我會謹記財務人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守,，嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領域里認真工作,，積極的為公司發(fā)展出謀劃策,，實現我在公司中工作的價值。

在金融危機的影響下,，很多公司的財務都出現了這樣那樣的問題,，很多公司倒閉了，為了使公司不會受到損失,，我更要努力,，幫助公司度過難關，迎來公司另一個大發(fā)展時期,！