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下半年出納工作計劃和目標篇一

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公司財務工作的指導思想是：在公司黨組領導下,，認真貫徹落實中國南方電網公司工作會議精神;圍繞公司資產經營考核目標，開源節(jié)流,，增收節(jié)支,，強化成本控制，完善公司預算管理體系;加強資產,、資金管理和運作,，防范和化解財務風險，確保公司可持續(xù)發(fā)展;以現代化財務管理為目的,，全面推進財務經營管理信息系統(tǒng)建設,。

20xx年公司財務工作要重點抓好以下工作。

一,、以電價為突破口,，解決經營中的主要矛盾。

電價矛盾是當前電網經營工作中最突出的問題,，合理的電價是保證電網實現經營效益的前提,，是公司發(fā)展的生命線,。

二、繼續(xù)強化預算管理,，確保資產經營目標的實現,。

全面預算管理貫穿企業(yè)經營工作的始終，是實現企業(yè)經營目標最主要和最有效的控制機制,。不但要抓發(fā)展更要考慮經濟效益,，要開源節(jié)流，挖掘內部潛力,，控制投資和生產成本,。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強公司經營管理的一項重要工作來抓，牢固樹立成本管理理念,，從嚴控制生產經營,、項目建設和融資成本。

1,、降低生產經營成本,。要求各單位20xx年的成本費用必須控制在預算內，確保資產經營目標實現,。

2,、建立項目財務評價體系，防范投資風險,。要建立健全投資項目(包括基建,、技改、大修等)評價制度,，包括建設前的財務預評估制度與項目投產后的后評估制度,，提高項目投資經濟效益。

3,、加強資金管理,，降低融資成本。進一步加強項目資金的監(jiān)管力度,，完善資金流動計劃管理,，提高項目融資計劃的準確性和可靠性，爭取貸款優(yōu)惠利率,，優(yōu)化債務結構,，降低融資成本。

三,、加強資金管理和資本運作,，提高資金效益，為電網建設提供財務支持,。

進一步發(fā)揮電網公司現金流量的優(yōu)勢,，優(yōu)化資金調度,，在保證生產經營資金需求的前提下，加大資本運作力度,，充分發(fā)揮中國電力財務公司廣西業(yè)務部的融資理財功能,，提高資金的效益。繼續(xù)保持良好的銀企合作關系,，充分利用銀行授信,，選擇靈活多樣的融資方式，為電網建設提供財務支持,。

四,、積極參與電力體制改革方案的實施，確保各項財務工作順利進行,。

認真研究財政部《關于電力企業(yè)重組工作中有關資產財務劃分問題的通知》和其他國家有關政策，做好廠網分開過程中發(fā)電企業(yè)資產財務劃分及資產交接工作,，理順財務關系,。對資產劃轉和交接中出現的財務問題，提出解決辦法,。要積極參與主輔分離研究,，解決主輔分離過程中的相關財務問題。

五,、大力推進財務經營管理信息系統(tǒng)建設,，推動財務管理現代化。

20xx年項目計劃要完成軟件開發(fā),、系統(tǒng)初始數據的整理與錄入,、系統(tǒng)試運行等，并爭取實現在線運行,。公司各部門和南寧供電局(試點單位)及各相關單位在今后的`工作階段中要配合項目實施,，確保項目順利完成。

六,、做好城農網工程的竣工決算工作,。

今年將農網工程的竣工決算工作列入對供電局內部經營責任制的考核，我們要求各供電局采取措施,，切實將城農網項目竣工決算工作抓緊做好,。

七、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財務管理,，提高管理水平,。

我們要繼續(xù)開展對代管供電企業(yè)財務調查，進一步摸清代管供電企業(yè)的財務情況以及存在問題,，制定相應的管理辦法,，規(guī)范代管供電企業(yè)的財務管理行為,。

八、進一步加強財務監(jiān)督,，做好迎審工作,。

今年，受*中央組織部委托,，國家審計署將在電力系統(tǒng)進行20xx年財務收支和領導人任期經濟責任審計,。為了配合審計部門檢查，公司對迎審工作進行了布置,，各單位要認真配合審計部門做好檢查工作,。

九、進一步加強制度建設,，實施財務人才工程,，適應公司的發(fā)展要求。

積極實施財務人才工程,，進一步完善各級財會人員知識結構,，選拔培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)涓挥袆?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才,，為我公司實現現代化管理培養(yǎng)高素質的財務管理隊伍,。

下半年出納工作計劃和目標篇二

時光飛逝，轉瞬間已進入20__年某月份,，回顧上半年,，財務部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務,。根據上半年工作完成情況,，現對20__年度下半年的工作作出如下計劃：

一、加強會計核算工作,。

目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的,，已基本建立電算化為主、手工賬為輔,，電算化手工賬相互印證的核算管理模式,，較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產生的錯記、漏計,、錯算,、重復等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作建設,，從票據粘貼,、憑證裝訂、賬證登錄,、報表出具等工作抓起,，認真審核原始票據,，細化賬務處理流程，內控與內審結合,，每月進行自查,、自檢，做到賬目清楚,，賬證,、賬實、賬表,、賬賬相符,，使財務基礎工作更加規(guī)范化。為做好以上工作,，要求全體財務人員在工作中認真學習,，不斷總結經驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化,，能夠全面,、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監(jiān)督,、事后的財務分析轉移,，為公司領導層決策提供可靠依據,。

二、增強財務監(jiān)督職能,。

在工作中,，嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進行制止,，預防財務風險,。在報銷方面,，加強內部監(jiān)督，嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行,，對不符合規(guī)定的單據一律予以退回,，努力開源節(jié)流，使有限的經費發(fā)揮最大的作用,。

三,、科學合理安排調度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率。

1,、加強并規(guī)范現金管理,，做好日常核算，按照財務制度,，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務,，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性,，結合實際,，重點加強對房地產項目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險,。

2,、加強與各開戶行的合作，搭建安全,、快捷的資金結算網絡;通過內部管理控制,，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金,。庫存現金管理方面,，除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調,，解決大額現金支取難的問題,，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現金需求,。

3,、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析，主動與公司生產經營部門進行信息交流,，掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口,，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力,。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持主動溝通,，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款,，降低融資費用。個人貸款方面,，要及時支付到期本金及利息,，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺,。

四,、加強與銀行、稅務等有關部門的合作,，主動研究稅收政策,，合法避稅增加效益。

在下半年的工作中,，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究,，加強與稅務部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新,，稅務方面的交流與溝通要重新開展,。

五、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓,。

財務部既是一個職能管理部門,、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據,。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè),，基本滿足公司需求,，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務素質明顯偏低,、財務管理認識較為淡薄,、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調能力亟待提高等一系列問題,。因此,，全面深入的學習財務知識，開拓視野,，改進工作方法,，增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要。綜上,，下半年將通過每周部門工作例會,、平時專題探討,、中財訊會計人員培訓等內外結合的方法對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結構,，培養(yǎng)一專多能,、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進取認識的復合型財會人才,。

六,、加強與公司其他部門之間的溝通。

資源共享,，主動參與公司的各項政策,、經營方案的制定，做好參謀工作,。

下半年,，為完成集團公司本年度指標任務，財務部的工作任重而道遠,。為此,，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅,、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作,，合理降低各項稅務風險。

2,、領導帶頭,、全員參與，堅信辦法總比困難多,，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度,，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務稽查的準備工作,。這是財務部下半年的工作重點也是難點,。

3、在上半年的對賬工作基礎上,，將繼續(xù)分施工項目,、分負責人、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項,，遵循先內部,、后甲方的對賬原則，分別與項目經理,、建設單位核對工程款往來賬項,，重點關注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題，爭取每對一次賬都有結果形成并存檔,，切實維護公司及項目經理的經濟利益,。

4、加強公司投標保證金管理,，建立投標保證金統(tǒng)計檔案,，對每一筆投標保證金的收取、支付,、退回都詳細登記,，做到有案可查，變混亂為清晰,、變被動為主動,。

最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐,，堅持過程化控制,、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面完成下半年的指標任務而努力,。

下半年出納工作計劃和目標篇三

一,，參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。

首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內容，要點,，和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表,，表格的編制。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告,。

二，加強規(guī)范現金管理,，做好日常核算,。

——1)根據新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

——2)做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調關系,。

——3)做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票,。

——4)財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

——5)完成領導臨時交辦的其他工作。

三,，個人見意措施要求財務管理科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,，健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之我會借改革契機,，繼續(xù)加大現金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

下半年出納工作計劃和目標篇四

(一) 、根據集團年初下達預算指導意見,，進一步加強深化預算管理工作,，在下半年的工作中，要進一步加強對科室,、分廠的費用預算指導與預算管理,，認真做好預算的分析,，分明和落實工作，建立績效考核體系,，使全面預算管理真正成為全員預算管理,，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。

(二) ,、為了公司下達的生產經營各種指標,，目前企業(yè)的資產結構，得到一定的改觀,，本著“嚴,、深、細,、實”的原則,，千方百計研究節(jié)支渠道，力爭穩(wěn)定,，持續(xù)完成內部下達的各項任務指標,。

(三) 、繼續(xù)參加全年從業(yè)人員的培訓工作,，摘好基層預算的基礎工作,，提高管理水平，企業(yè)越發(fā)展進步,，財務管理的作用就越突出,，對財務管理的要求越來越高，為了造應這一要求,，就必須不斷加強全年從業(yè)人員的培訓,，來提高全年工作人員的水平，在提高全年人員水平的基礎上,，進一步加強檢查督促和指導,，摘好全年基礎工作，為更好的參與公司的經營管理工作打下堅實的基礎,。

(四) ,、進一步深化建設績效考核辦法，雖然在現有市場經濟環(huán)境下,，公司無法實現利潤,，且呈下滑的趨勢，但市場我們改變不了,，公司只有通過精細管理,，加強內部控制，根據內在潛力,，通過降低生產,、經營綜合成本來減虧，只要是職工本身作出的績效,，不管公司是否虧損,，職工都應享受成績的一部分，所以公司將盡快出臺細化標準,，實行付出就有回報的原則,，將實行增加效益提取獎勵獎金的辦法，獎懲分明,，改變原來用的獎勵模式,，將來實行各分廠，各部門單項考核辦法,，實行無功不受祿的獎勵措施,。

(五) 、督促相關部門的內控制度的完善,，根據內控制度加強各環(huán)節(jié)的批駁力,，改善、強化企業(yè)內部管理,，堅信管理出效益的理論,，企業(yè)配合各相關機構落實管理措施，順利度過市場環(huán)境造成的各種困難,。

(六) ,、完善后勤保衛(wèi)部門相應制度，逐步改善員工的生活環(huán)境,，為了保護職工權益,，保衛(wèi)部采取相應措施，嚴格實行進出門管理規(guī)則,，杜絕外來干擾,，并影響公司的生產經營和損害職工的權益的事件發(fā)生。

(七) ,、督促相關部門做好進出場物資的監(jiān)管,，核對工作，做到所有進出物資萬物一失,，維護公司利益,，不固內外即人為因素影響，造成公司利益損害,，發(fā)揮全員監(jiān)督的精神,，鼓勵職工正確的維權行動，實行單項的獎勵措施,。

(八) ,、重視財產物資的實地盤存,，做到生產經營數據反映的真實性，一貫性,，為領導決策提供科學依據,，為公司長期穩(wěn)定發(fā)展做出努力。

下半年出納工作計劃和目標篇五

時光飛逝,，轉瞬間已進入xxxx年7月份,，回顧上半年，財務部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè),，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務,。根據上半年工作完成情況，現對xxxx年度下半年的工作作出如下計劃：

目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的,，已基本建立電算化為主,、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式,，較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產生的錯記,、漏計、錯算,、重復等錯誤,。下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作建設，從票據粘貼,、憑證裝訂,、賬證登錄、報表出具等工作抓起,，認真審核原始票據,，細化賬務處理流程,，內控與內審結合,，每月進行自查、自檢,，做到賬目清楚,，賬證,、賬實、賬表,、賬賬相符,，使財務基礎工作更加規(guī)范化。為做好以上工作,，要求全體財務人員在工作中認真學習,，不斷總結經驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化,，能夠全面,、細致,、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃,、過程中的財務監(jiān)督,、事后的財務分析轉移，為公司領導層決策提供可靠依據,。

在工作中，嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定,，對違法違規(guī)的活動進行制止,，預防財務風險。在報銷方面,，加強內部監(jiān)督,，嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據一律予以退回,，努力開源節(jié)流,，使有限的經費發(fā)揮的作用。

1,、加強并規(guī)范現金管理,，做好日常核算，按照財務制度,，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務,，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性,，結合實際,，重點加強對房地產項目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險,。

2,、加強與各開戶行的合作，搭建安全,、快捷的資金結算網絡,；通過內部管理控制，合理籌措,、統(tǒng)籌安排運用資金,。庫存現金管理方面，除滿足集團公司日常開支外,，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調,，解決大額現金支取難的問題，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現金需求,。

3,、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析,，主動與公司生產經營部門進行信息交流，掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口,，加大資金籌措力度,，提高項目融資貸款能力。為此,，下半年的工作中一方面要克服困難,，做好老貸款的還舊續(xù)新；一方面要與銀行方面保持主動溝通,，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款,，降低融資費用。個人貸款方面,，要及時支付到期本金及利息,，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺,。

在下半年的工作中,，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究，加強與稅務部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調,，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新,，稅務方面的交流與溝通要重新開展。

財務部既是一個職能管理部門,、同時更是一個信息部門,，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。在本職工作方面,，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè),，基本滿足公司需求，但對比公司快速發(fā)展,，還存在人員業(yè)務素質明顯偏低,、財務管理認識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力,、綜合協(xié)調能力亟待提高等一系列問題,。因此，全面深入的學習財務知識,，開拓視野,，改進工作方法，增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要,。綜上,，下半年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內外結合的方法對財務人員進行在崗培訓,。進一步完善財務人員知識結構,，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取認識的復合型財會人才,。

下半年，為完成集團公司本年度指標任務,，財務部的工作任重而道遠,。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1,、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅,、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險,。

2,、領導帶頭,、全員參與,，堅信辦法總比困難多，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度,，搞好集團公司成本核算,，做好第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部下半年的工作重點也是難點,。

3,、在上半年的對賬工作基礎上，將繼續(xù)分施工項目,、分負責人,、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項，遵循先內部,、后甲方的對賬原則,，分別與項目經理、建設單位核對工程款往來賬項,，重點關注甲方代扣代繳,、甲供材及實物抵扣工程款等問題，爭取每對一次賬都有結果形成并存檔,，切實維護公司及項目經理的經濟利益,。

4、加強公司投標保證金管理,，建立投標保證金統(tǒng)計檔案,，對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記,，做到有案可查,，變混亂為清晰、變被動為主動,。

最后,，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅持過程化控制,、準確性核算的工作方法和態(tài)度,，為公司全面完成下半年的指標任務而努力。

下半年出納工作計劃和目標篇六

這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的;同時,，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和操縱的宣傳,，老職工帶新職工，把嚴格借支,，節(jié)約費用,，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度,，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批,，超出借支范圍的請款除個性批準外，財務一律不得核銷負責人借支,，并按銀行規(guī)定收回借款或從工資扣除,。

需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正?；乜?，按照銀行財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外,，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總,，向董事辦上報當月資金收付計劃。

財務部工作量日漸加強,，鑒于目前財務工作在運作尚好,，本著為銀行節(jié)約人力資源成本的原則，財務推舉至少增加一名主管會計,，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控,，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作,，成本會計負責按照銀行的績效考核方案進行銀行人力資源成本提成的核算,，另協(xié)助往來款項的清欠工作。

認真完成每月原始憑證審核納稅申報,，憑證裝訂和財務檔案代理策劃等合同管理,，現金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作,，保證不出差錯,，做好資金安排，保證銀行資金正常運作,。

為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務,，加強財務管理，完財務制度,，做到財務工作長計劃短安排,，使財務工作在規(guī)范化制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎工作,，深化工作細節(jié);提高人員素養(yǎng),，追求工作質量為目標，加強財務基礎性工作,。

1,、每天處理現金的收與付，并于當日錄入財務系統(tǒng),，做到日清日結,。嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，每天按時逐筆登記現金及銀行存款明細,，每天進行現金和銀行存款余額結賬,，做到日清月結,，準確無誤.每天要進行現金的帳實核對,，要做到帳實相符，如果出現差錯,，要在當天進行查實糾正,。

2、報x月房款收入表到周總處,。

3,、力爭做到當天事當天結。

4,、幫會計整理樓盤結算資料,。

5、及時收回公司各項收入,，開出收據,，及時收回現金存入銀行。

6,、堅持財務手續(xù),，嚴格審查核算，對不符手續(xù)的單據不付款。

7,、做好出納核算工作,。嚴格按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，登記好各類表格;嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票,。

8、配合會計做好財務的工作,。

9,、完成領導臨時交辦的其他工作。

10,、加強業(yè)務學習,，提高工作能力。

下半年出納工作計劃和目標篇七

從一名在校大學生正式轉變成為一名工作職員,，展開了我人生職業(yè)生涯的第一個篇章,。我初到xx財務部做出納時，從不熟悉到慢慢學習,、了解和適應,。此刻我對自我所從事的出納工作已經比較熟悉，也相信自我能勝任這項工作,。在這段時間里,，我學到了很多受益一生的東西，學到了很多會計方面的實踐知識,，同時也學到了很多社會經驗,。下面我來說說我的日常工作計劃：

1、嚴格審核報銷單據,、發(fā)票等原始憑證,，按照費用報銷的有關規(guī)定辦理業(yè)務，做到合法準確,、手續(xù)完備,、單證齊全。對不符要求的,，指明原因,，要求改正。出納工作必須要認真細心,，不能出任何差錯,，多一分少一分都不能夠,。所以在每次審核票據的時候，我都會點兩遍算兩遍,，確保無誤后才付款,。

2、每日做好現金及銀行存款日記賬,，日清月結,，保證賬證相符、賬款相符,、賬賬相符,，發(fā)現差錯及時查清更正。最終將原始憑證及時登賬,。每月末做好銀行對賬工作,，努力做到不出差錯。

3,、嚴格按照公司有關規(guī)章制度供給人員工資變動名冊,，按時核算發(fā)放單位職工的工資、補貼及各類獎金,。因為工資直接關系到每個人的利益,，所以其計算、發(fā)放更是需要及時且細心謹慎,。

4,、負責妥善保管空白支票、有價證券,、有關印章和收據,，做好有關單據、賬冊,、報表等會計資料的整理,、歸檔工作,。

1,、嚴格按照會計檔案有關規(guī)定，及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作,。

2,、嚴格按照國家及規(guī)定章程，及時做好外幣結匯工作,，并按照會計有關制度登記外幣賬目,。

3、認真完成單位領導臨時交辦的其他工作,。

1,、認真學習財經方面的各項規(guī)定,，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

2,、經常了解各部門的經費需要情景和使用情景,，配合各部門合理使用好各項資金。

3,、不斷改善學習方法,，講求學習效果，“在工作中學習,，在學習中工作”,。堅持學以致用，注重融會貫通,，理論聯(lián)系實際,。用新的知識、新的思維和新的啟示,，鞏固和豐富綜合知識,，使自身綜合本事不斷得到提高。

4,、努力鉆研業(yè)務知識,；極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強工作本事作為一切工作的基礎,；始終把工作放在嚴謹,、細致、扎實,、求實上,，腳踏實地工作。

5,、要恪守良好的職業(yè)道德,。出納每一天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失,。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相貼合的工作作風,，要注意保守機密，要竭力為本單位衷心工作,。

下半年出納工作計劃和目標篇八

集中核算工作：

2,、配合群體處等有關部門做好四體會的各項經費保障工作。

3,、根據財政部有關要求,，對各預算單位xx—xx年行政成本數據進行了填報。

4,、根據省有關部門通知要求,，認真完成了局機關和各核算單位住房公積金和住房補貼計繳基數調整的計算,、審核、申報和補繳工作,，并及時向財政廳做好xx年經費追加申請工作,。

5、根據檔案管理要求對所有核算單位xx—xx兩年的會計檔案共計1292冊進行了整理并歸檔,。

會計委派工作：

1,、認真總結了十一屆周期委派工作，創(chuàng)新新周期會計委派形式,。年初中心班子成員帶領委派會計進行多次座談,，認真梳理十一屆全運會周期委派工作中的成功之處和問題教訓，不斷探索符合體育系統(tǒng)特點實行委派會計的新模式,。我們在充分分析了各單位的實際情況后,，根據實行會計委派要首先保證運動訓練單位、財政性資金保障單位,、以及社會關注度大的單位的原則,，結合中心的人力資源情況，在延續(xù)對局訓練中心和方山訓練基地實行會計委派的基礎上,，今年新增了省體彩中心,、水上運動中心、省體科所三家委派單位,。并且嘗試著一人多單位委派,、主輔組合、保重點和控全面的新的管理方式,，這也體現了“穩(wěn)定已有成果,，擴大委派類型，全面提高質量”的工作思路,，更好地貼合省體育局工作重點,，形成以訓練單位為主，其他類型單位相結合的委派格局,。

2,、新周期委派會計工作初見成效。各委派會計到崗后,，根據各受派單位新周期工作特點,，重新調整修訂相應財務制度以及一些新的管理措施，如：局訓練中心修訂了資金支付審批辦法,、食堂財務管理規(guī)定、食堂餐料采購辦法等制度,，針對調撥的十一屆參賽訓練器材量大類雜的`特點,，專門設立資產管理科,，加強資產管理力度；省體彩中心制訂了《省體彩中心站點物資材料管理辦法》（草案）,，在財務核算中增加復核手續(xù),，對其日常支出的合理合規(guī)性嚴格把關，進一步提升財政預算專項資金的使用效率和效益,；省體科所修訂增補了財務人員崗位責任制以及項目經費管理規(guī)定等制度,；方山基地研究開發(fā)槍彈器材核算網絡系統(tǒng)電算化管理模式，提高槍彈器材管理效率,。另外針對各委派單位專項經費較多的情況,，及時提醒受派單位掌控專項經費使用進度，把好預算審核關,，每月按時向上級匯報經費執(zhí)行情況,。

1、針對集中核算單位xx年部門預算專項經費的實際支出情況,，進行了真實性資金需要分析,，從而剔除“借名支出”等不實信息，為體育局了解掌握真實經費需求提供依據,，同時也使完整分析非訓練單位周期專項支出情況得到充實,。此項工作目前已基本完成，計劃在編報xx年部門預算前上報經濟處,。

2,、配合省審計廳對省體育局xx年度預算執(zhí)行總體情況、結余結轉資金使用管理情況以及執(zhí)行國家和省有關厲行節(jié)約規(guī)定情況進行了專項審計調查,。

3,、認真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實工作，針對檢查中反映較多的資產管理問題,，上半年配合經濟處專門開展了一次局系統(tǒng)資產清查工作,，對長期借用資產進行了清理，并根據清查結果認真做好有關掛賬資產調撥核銷工作（已報經濟處待批）,；根據審計意見,，經多次與競管中心協(xié)調溝通，已督促其將局調撥十運會器材登記入賬,，并于xx年2月報廢了部分器材56.86萬元,，同時完善了車輛報廢審批手續(xù)，目前正在辦理相關租用器材調撥手續(xù),，并在此基礎上要求該中心明確專人進行實物管理,，切實做到資產賬賬相符、賬實相符,。

5,、迅速適應角色,，充分發(fā)揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調整結束,，下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色,，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現有財務人員配置及工作職責,、修訂完善財務規(guī)章制度,，及時謀劃財務管理模式，提出周期工作思路,。

6,、完成體育局交辦的其他工作。

下半年出納工作計劃和目標篇九

在20____年下半年我將更加努力工作,，不斷提高,、完善自己，更好的完成自己的工作,，為公司,、項目做好服務工作。以下是公司出納下半年的工作計劃：

1,、繼續(xù)學習相關的業(yè)務知識,，嚴格遵守執(zhí)行相關制度，增加自身砝碼,，更好的服務和配合各部門,。

2、做為青年知識分子,，在“傳”“幫”“帶”工作中,，我將對下屆的學生工作中，盡量把我所知道的,、懂得的教給他們,，不僅在工作上，還有生活上,，我將盡我最大的可能幫助他們,。

3、在工作過程中,，各部門應該全面溝通,，把各自的問題說出，了解問題出在哪個環(huán)節(jié),、哪個部門,，只有找到問題所在才能解決問題，提高團隊協(xié)作。

4,、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作,。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證,，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看,，規(guī)范會計基礎工作需要長期的堅持，既要做好日?；A建設,，又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束。今年下半年要繼續(xù)配合經濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作,。

5,、完善20____年部門預算的精細化工作。根據省級部門預算編制的'要求,，為保證預算數據的準確,、完整，提高財政資金的使用效益,，爭取在編制20____年部門預算時,，盡量做到科學化、精細化,，建議經濟處建立追蹤問效制度,，對各單位的預算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督，項目完成后進行績效評價,，以此提高部門預算編制的準確性,、預算執(zhí)行的嚴肅性。

6,、迅速適應角色,，充分發(fā)揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調整結束,，下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色,，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現有財務人員配置及工作職責,、修訂完善財務規(guī)章制度,，及時謀劃財務管理模式，提出周期工作思路,。

無論在本行業(yè)的業(yè)務還是在思想認識上都有一定的提高,，但在工作的廣度和深度上還需要進一步的擴展，克服工作中時有的問題困難,。在下半年度的工作中,，我將再接再厲，做好我的工作，請領導放心,！

下半年出納工作計劃和目標篇十

工作計劃只是給未來工作設定的一個大體框架,，當然還是需要每個月、每一周,、每一天的合理安排和具體實施,，而它所起到的是督促、提示作用,，可以更快提高個人工作能力,，以及發(fā)現問題、分析問題與解決問題的能力,。下面是小編給大家整理的出納下半年工作計劃范文,，希望大家喜歡!

時光飛逝，轉瞬間已進入20__年_月份,，回顧上半年,，財務部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務,。根據上半年工作完成情況,，現對20__年度下半年的工作做出如下計劃：

一、加強會計核算工作,。

目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的,，已基本建立電算化為主、手工賬為輔,，電算化手工賬相互印證的核算管理模式,，較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產生的錯記、漏計,、錯算,、重復等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作建設,，從票據粘貼,、憑證裝訂、賬證登錄,、報表出具等工作抓起,，認真審核原始票據，細化賬務處理流程,，內控與內審結合,，每月進行自查、自檢,，做到賬目清楚,，賬證,、賬實、賬表,、賬賬相符,，使財務基礎工作更加規(guī)范化。為做好以上工作,，要求全體財務人員在工作中認真學習,，不斷總結經驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化,，能夠全面,、細致,、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監(jiān)督,、事后的財務分析轉移,，為公司領導層決策提供可靠依據。

二,、增強財務監(jiān)督職能,。

在工作中，嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定,，對違法違規(guī)的活動進行制止,，預防財務風險。在報銷方面,，加強內部監(jiān)督,，嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據一律予以退回,，努力開源節(jié)流,，使有限的經費發(fā)揮的作用。

三,、科學合理安排調度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率。

1,、加強并規(guī)范現金管理,，做好日常核算，按照財務制度,，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務,，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性,，結合實際,，重點加強對房地產項目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。

2,、加強與各開戶行的合作,，搭建安全、快捷的資金結算網絡;通過內部管理控制,，合理籌措,、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現金管理方面,，除滿足集團公司日常開支外,，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調，解決大額現金支取難的問題,，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現金需求,。

3、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析,，主動與公司生產經營部門進行信息交流,，掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度,，提高項目融資貸款能力,。為此，下半年的工作中一方面要克服困難,，做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持主動溝通,，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用,。個人貸款方面,，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用,，為進一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺,。

四、加強與銀行,、稅務等有關部門的合作,，主動研究稅收政策，合法避稅增加效益,。

在下半年的工作中,，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究，加強與稅務部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調,，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新,，稅務方面的交流與溝通要重新開展。

五,、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓,。

財務部既是一個職能管理部門,、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據,。在本職工作方面,，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求,，但對比公司快速發(fā)展,，還存在人員業(yè)務素質明顯偏低、財務管理認識較為淡薄,、執(zhí)行公司高層決策不力,、綜合協(xié)調能力亟待提高等一系列問題。因此,，全面深入的學習財務知識,，開拓視野，改進工作方法,，增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要,。綜上，下半年將通過每周部門工作例會,、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內外結合的方法對財務人員進行在崗培訓,。進一步完善財務人員知識結構,，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取認識的復合型財會人才,。

六、加強與公司其他部門之間的溝通,。

資源共享,，主動參與公司的各項政策、經營方案的制定,，做好參謀工作,。

下半年，為完成集團公司本年度指標任務,，財務部的工作任重而道遠,。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1,、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅,、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險,。

2,、領導帶頭,、全員參與，堅信辦法總比困難多,，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度,，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務稽查的準備工作,。這是財務部下半年的工作重點也是難點,。

3、在上半年的對賬工作基礎上,，將繼續(xù)分施工項目,、分負責人、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項,，遵循先內部,、后甲方的對賬原則，分別與項目經理,、建設單位核對工程款往來賬項,，重點關注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題,，爭取每對一次賬都有結果形成并存檔,，切實維護公司及項目經理的經濟利益。

4,、加強公司投標保證金管理,，建立投標保證金統(tǒng)計檔案，對每一筆投標保證金的收取,、支付,、退回都詳細登記，做到有案可查,，變混亂為清晰,、變被動為主動。

最后,，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐,，堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度,，為公司全面完成下半年的指標任務而努力,。

作為公司的財務出納，下半年我在一如既往地做好日常財務核算工作的基礎上,，還應該加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,，短安排,。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂下半年的財務出納人員個人工作計劃,。

一,、財務人員要參加針對財務人員的繼續(xù)教育。

首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內容，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告,。

二、加強規(guī)范現金管理,，做好日常核算,。

1、根據新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系,。

3,、做好正常出納核算工作。按照財務制度,，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,，編制出納日報明細表,，匯總表，月初前報交總經理留存,，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票,。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

三、個人見意措施,。

要求財務管理科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在下半年,，我會提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮出納的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃,，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

財務工作是學校工作的基礎,，財務管理制度及工作計劃是學校經濟工作的辦事章程，嚴肅財經紀律,，嚴格執(zhí)行財務管理制度是完成教學任務,，提高教學質量，改善辦學條件的重要保證,，為了使財務工作服務于教育教學第一線,，服務于全體師生，更好的為教學作貢獻,。20_年的學校財務工作將繼續(xù)堅持科學發(fā)展的理念,，銳意改革，努力為學校各項事業(yè)的發(fā)展提供更好的保障和服務,。特制定如下出納工作計劃：

1,、加快預算改革，提高經費使用效益,。

積極推進校院兩級管理模式下的預算改革,，進一步擴大學院對各類經費使用的自主權,，學校按各學院編制數、學生數和專業(yè)系數等要素,，將原先條塊下達的經費和學校部分權力下放后原有的運行經費核拔到學院,，調動學院事業(yè)發(fā)展的主動性和積極性，鼓勵學院辦學經費籌措的創(chuàng)造性,。

改革項目經費管理辦法,，采用"預算下達"和"按建設要素申請"并舉的辦法改革項目經費預算，提高學校資金投入的有效性和科學性,。

2,、構建投入模型，增強發(fā)展的可持續(xù)性,。

學校的收支總水平已基本穩(wěn)定,，各項事業(yè)的建設和發(fā)展已基本進入良性狀態(tài)。我們將在充分調查研究的基礎上,，逐步構建適應我校辦學實際的經費投入模型,，努力穩(wěn)定基本支出，壓縮消耗性支出,，擴大可支配經費空間,，保障學校重點建設項目。在發(fā)展的過程中,，進一步明確辦學財力,，增強學校事業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性。

3,、創(chuàng)新服務手段,，推進財務信息化建設。

學校財務管理的信息化建設工作已經走在了省屬院校的前列,，還將在現有的基礎上,，建立和完善各類財務系統(tǒng)，完成預算管理系統(tǒng),、網絡報銷系統(tǒng)、收費系統(tǒng)和資金支付系統(tǒng)的全面整合,，完成與學校相關部門管理系統(tǒng)的數據對接,，建立財務信息化綜合管理服務平臺，打造"數字化財務",全面提升學校的財務信息化水平,，滿足各方對財務信息的需求,。

4、加大信息公開,，建立廉政的長效機制,。

財務信息公開是推動高校依法辦學,、依法理財的重要舉措，是促進高校經費使用管理公開,、透明的重要途徑,，是強化社會監(jiān)督作用的重要內容。學校將嚴格遵循國家法律法規(guī),，進一步加大財務信息公開力度,，重點是一方面增加支出透明度，推動壓縮"三公經費"等行政消耗性支出工作的逐步深化;另一方面是使教育收入更加規(guī)范化,，使"小金庫"治理工作常態(tài)化,。通過不懈努力，強化新形勢下經濟責任人的責任,，建立起廉潔從政和反腐工作的長效機制,。

5、貫徹新財務會計制度,，提升會計核算水平,。

為貫徹實施新的《會計制度》，切實執(zhí)行好新的《會計制度》,，積極組織財務人員學習新制度,，參加培訓，結合我校實際討論會計核算體系,。一是加強學習,，要認真領會新制度的精髓，全面學習新制度的內容,，掌握重點學習新舊制度變化,。二是要盡快更新調整相關的會計核算信息，確保按照財政部發(fā)布的新舊制度銜接辦法做好新舊科目銜接,，確保年度財務報表編制全面落實新制度的各項要求,。

6、立足學?，F狀,，建立完善內部控制機制。

認真貫徹實施《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范》,，進一步梳理經濟業(yè)務流程,，將業(yè)務中決策、執(zhí)行,、監(jiān)督機制融入到每個業(yè)務環(huán)節(jié),，運用多種手段進行風險定性和定量分析評估，建立健全管理制度，實現決策,、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離,、相互制約，推進信息化系統(tǒng)建設,，實現預算管理,、財務管理等整合集成在統(tǒng)一的平臺，減少或消除認為操縱因素,，建立完善的內部控制自我評價機制,，對內部控制存在的問題及時發(fā)現并提出改進建議。

二,、常規(guī)工作,。

7、在已完成全校教職工公務卡普及工作的基礎上,，切實加強做到公務卡的使用,、報銷管理。

8,、堅決貫徹執(zhí)行"收支兩條線"原則,，一方面保持學生學費、住宿費等收入的收繳力度,，及時做好非稅收入上交工作;另一方面嚴格執(zhí)行年度財務收支計劃,，加強財務支出的審核工作，按"以收定支"的原則控制,、使用好學校有限的資金,，使學校的資金發(fā)揮的效益。

9,、強化各類經費會計核算,、會計監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務制度,，確保各項開支的合法性,、規(guī)范性和合理性。

10,、進一步加強科研經費支出管理,。

11、認真做好學校各項收入的稅收籌劃工作,，依法維護各方利益,。

12、認真做好20_年財務預算工作,，完成20_年年終財務決算準備工作。

13、加強隊伍建設,，結合開展會計人員繼續(xù)教育工作,，加大財會人員的培訓力度。

15,、繼續(xù)完善收費管理系統(tǒng),、校內預算管理申報系統(tǒng)、經費網上查詢系統(tǒng),、網上報銷系統(tǒng)等,，為師生員工提供高效快捷服務。

16,、認真做好資金收付,、調度、理財,、貸款轉貸等工作,。

20__年下半年，結合上半年工作情況,，出納方面將著重做好以下幾項工作：

1,、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見,，組織會計人員配合經濟處和有關部門單位認真查找原因,，對照分析，完成整改落實措施,，進一步規(guī)范財務工作,。

2、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作,。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證,，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看，規(guī)范會計基礎工作需要長期的堅持,，既要做好日?；A建設，又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束,。今年下半年要繼續(xù)配合經濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作,。

3、繼續(xù)做好會計集中核算工作,。重點做好上半年預算執(zhí)行財務分析;配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作;做好財務賬簿等的標準化統(tǒng)一工作,。

4、完善20__年部門預算的精細化工作,。根據省級部門預算編制的要求,，為保證預算數據的準確,、完整，提高財政資金的使用效益,，爭取在編制20__年部門預算時,，盡量做到科學化、精細化,，建議經濟處建立追蹤問效制度,，對各單位的預算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督，項目完成后進行績效評價,，以此提高部門預算編制的準確性,、預算執(zhí)行的嚴肅性。

5,、迅速適應角色,，充分發(fā)揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調整結束,，下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色,，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現有財務人員配置及工作職責,、修訂完善財務規(guī)章制度,，及時謀劃財務管理模式，提出周期工作思路,。

6,、完成體育局交辦的其他工作。

一,、組織財務人員參加上級組織的各種培訓,。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務水平,。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。

二,、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律。

按照上級財政部門的要求,，總結大口徑預算工作的規(guī)律,，提高預算工作的預見性,、性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作,。編制好年度預算,，并力求切合實際。

三,、加強規(guī)范資金管理。

1,、根據新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

四,、財務管理力求科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。要嚴格學校的硬件管理,，學校的課桌,、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補,，嚴禁外借,。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室,、儀器室,、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù),，損壞丟失要照價賠償,。管好固定資產帳。

五,、繼續(xù)做好收費工作,。

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申,，故今年學校仍要加大這方面的管理力度,，不收學生的任何費用。

1,、按照上級要求停收住宿學生住宿費,。雖然物價局允許收取，但為了農民利益,，立停,。

2、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學生的任何費用,。

3、教育學生使用正版讀物,。

4,、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件,，但領導,、教師嚴禁介入。

六,、抽取部分資金對學校破舊,、損壞之處進行修繕。

七,、按照上級要求交足電教費(每生12元),，極力爭取上級對我校的各項支持。

下半年出納工作計劃和目標篇十一

集團公司財務部召開半年工作會議,，總結上半年工作部署下半年工作,。會議要求公司各級財務人員：

一要尋找差距,，拾遺補漏，自查自糾,，認真整改,，不出問題;

二要加強財務基礎工作，加強溝通,，及時清理往來款項,，做好財務檔案整理工作;

三要及時反饋，不重不漏;

四要加強紀律,，認真填寫《工作考核手冊》,，記好日志;

五是在堅持財務制度的前提下，加強服務,，保證財務工作高效有序，為單位經營決策當好參謀,。

下半年出納工作計劃和目標篇十二

搞好工作計劃,，是建立正常的工作秩序，提高工作效率的重要手段,。下面是小編為大家?guī)淼某黾{下半年工作計劃,，歡迎閱讀！

下半年,，圍繞局中心工作任務和中心計劃安排,，結合上半年工作情況，我們將著重做好以下幾項工作：

1,、完成各類審計處理意見的整改工作,。

針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見，組織會計人員配合經濟處和有關部門單位認真查找原因,，對照分析,，完成整改落實措施，進一步規(guī)范財務工作,。

2,、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。

一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證,，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看,，規(guī)范會計基礎工作需要長期的堅持，既要做好日?；A建設,，又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束。今年下半年要繼續(xù)配合經濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作,。

3,、繼續(xù)做好會計集中核算工作,。

重點做好上半年預算執(zhí)行財務分析；配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作,；做好財務賬簿等的標準化統(tǒng)一工作,。

4、完善20xx年部門預算的精細化工作,。

根據省級部門預算編制的要求,，為保證預算數據的準確、完整,，提高財政資金的使用效益,，爭取在編制20xx年部門預算時，盡量做到科學化,、精細化,，建議經濟處建立追蹤問效制度，對各單位的預算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督,，項目完成后進行績效評價,，以此提高部門預算編制的準確性、預算執(zhí)行的嚴肅性,。

5,、迅速適應角色，充分發(fā)揮委派會計作用,。

隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調整結束,，下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性,，重點了解新增單位現有財務人員配置及工作職責,、修訂完善財務規(guī)章制度，及時謀劃財務管理模式,，提出周期工作思路,。

回顧檢查自身存在的問題，我在專業(yè)領域的學習不夠,。我個人的理論基礎,，專業(yè)知識、工作方法尚存在一定的欠缺,。針對以上問題,，下半年的努力方向及工作計劃是：

1、加強理論學習,，進一步提高工作效率,。通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事，增強分析問題和解決問題的能力,。參加會計的再教育學習,，提高自己的專業(yè)技能,。

2,、嚴格執(zhí)行現金管理制度,，認真掌握庫存限額,，按現金收付記賬，憑證辦理收付,，金額方面要當面點清,，防止工作出現差錯,。遵守各項規(guī)章制度,，凡事按程序辦,。做到平時工作更認真仔細，作為對發(fā)票最后一關審查,，一定要堅持原則,，即使是已經審核過的發(fā)票，如果存在要素不全,，內容籠統(tǒng)等發(fā)票,，堅決不予報銷。

3,、做好現金、銀行存款日記賬做到日清月結保證賬證相符賬款相符存取與銀行賬目相符的工作,。

4,、及時核對銀行存款做到賬款相符管理好相關憑證防止丟失。

5,、與部門會計人員密切配合做到相互支持,、配合。

6,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程,。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，我的20xx年將在充實、喜悅,、收獲中度過,。在此，祝愿怡然酒業(yè)如豐收的葡萄一樣碩果累累,，2019年蓬勃發(fā)展,、再創(chuàng)佳績，再次也真誠的感謝幫助過我的部門領導,，感謝你們對我工作期間的`幫助及指導,，才能讓我有了今天的進步和成長,。

我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的上半年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一,、日常工作。

1,、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據，及時收回現金存入銀行,。

3,、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作,。

4、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

二、其他工作,。

1,、迎接公司評估，準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室,。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中,，我忠于職守,，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

回顧檢查自身存在的問題,，我認為：

一、學習不夠,。當前,，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮,，新知識新科學不斷問世,。面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性,。理論基儲專業(yè)知識,、文化水平、工作方法等不能適應新的要求,。

二,、在工作較累的時候，有過松弛思想,，這是自己政治素質不高,，也是世界觀、人生觀,、價值觀解決不好的表現,。

針對以上問題，今后的努力方向是：

一,、加強理論學習，進一步提高自身素質,。對業(yè)務的熟悉,，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對市場經濟理論,、國家法律,、法規(guī)以及金融業(yè)務知識、相關政策的學習,，增強分析問題,、解決問題的能力。

二,、增強大局觀念,，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率,，積極配合領導同事們把工作做得更好,。

下半年出納工作計劃和目標篇十三

2.對于職工報銷的各項費用，做到快速,，合理的發(fā)放;,。

3.及時收回公司各項收入，開出收據,，及時收回現金存入銀行,，無坐支現金現象，

4.每月初及時與銀行對賬,，并取銀行對賬單,。

5.每月初按時做出資金表。

6.仔細完成工程款的.支付,，房款收入以及發(fā)票打印,。

7.認真做好憑證。

8.每季度按時去銀行拿利息清單,。

9.每月按時去銀行拿稅單,。

10.根據會計提供的依據，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費,。

11.每月初填制公積金匯繳單,，完成職工公積金的支付。

1.嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,，每日認真核對現金與日記賬賬目,，發(fā)現現金金額不符，做到及時查詢及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表,。

2.堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

3.為配合公司發(fā)展需用,，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

4.根據記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確,、手續(xù)完備,、單證齊全,。

5.按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證,，數字準確;,。

6.妥善保管有關印章、票據等,，做好有關單據,、賬冊、報表等會計資料的整理,、歸檔;,。

7.定期和不定期向財務部經理報告工作;。

8.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務,。

文檔為doc格式,。

下半年出納工作計劃和目標篇十四

xx-xx年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責,，特別是在非典期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務,。

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一、開學期間日常工作：

1,、與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2,、清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作,。

3,、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4,、做好xx-xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關主管部門。

二,、其他工作,。

1,、迎接公司評估，準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室,。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱,。

3,、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。

1,、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目,，發(fā)現現金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據,，及時收回現金存入銀行,，從無坐支現金。

3,、根據會計提供的依據,，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。

4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

我xx-xx年又回到了**集團,，集團是一個業(yè)務量大,，業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是打印支票,、開具各種銀行票據接待客戶,，解答他們的有關業(yè)務問題，編制和錄入與銀行有關的會計憑證,，登記銀行賬簿,，整理和保管銀行業(yè)務資料,。回顧這一年來的工作,，我是問心無愧的,，我的自我評價，有沒有美化自己,，自有公論,。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議,，歡迎大家提出寶貴意見,。

首先，我一貫熱愛社會主義祖國,，擁護中國共產黨的領導,，堅持四項基本原則，遵紀守法,，為人正直,。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作,，不工作就不能體現自己的人生價值,。同時為了提高自身的科學理論水平，平時自學電腦知識,，利用網絡了解國際形勢和國內外大事,，開闊了視野，豐富了知識,，電腦使我的生活過得充實起來,。

其次作為公司出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1,、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據，及時收回現金存入銀行,。