計劃是一種為了實現(xiàn)特定目標而制定的有條理的行動方案,。怎樣寫計劃才更能起到其作用呢？計劃應該怎么制定呢？以下是小編為大家收集的計劃范文，僅供參考，大家一起來看看吧,。

財務助理工作計劃及目標篇一

時光飛逝,，轉(zhuǎn)瞬間已進入20__年x月份,，財務部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè),，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務,。根據(jù)上半工作完成情況，現(xiàn)對20__年度第二季度的工作作出如下計劃：

一,、加強會計核算工作,。

目前財務部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎上進行的，已基本建立電算化為主,、手工賬為輔,，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產(chǎn)生的錯記,、漏計,、錯算、重復等錯誤,。下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作建設,，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂,、賬證登錄,、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據(jù),，細化賬務處理流程,，內(nèi)控與內(nèi)審合，每月進行自查,、自檢,，做到賬目清楚，賬證,、賬實,、賬表、賬賬相符,，使財務基礎工作更加規(guī)范化,。為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中認真學習,，不斷總經(jīng)驗及教訓,，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面,、細致,、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃,、過程中的財務監(jiān)督,、事后的財務分析轉(zhuǎn)移,，為公司領導層決策提供可靠依據(jù)。

二,、增強財務監(jiān)督職能,。

在工作中，嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定,，對違法違規(guī)的活動進行制止,，預防財務風險。在報銷方面,，加強內(nèi)部監(jiān)督,，嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回,，努力開源節(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用。

三,、科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率,。

1,、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算,，按照財務制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行算業(yè)務，強化資金使用的計劃性,、效率性和安全性,，合實際，重點加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理,，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險,。

2、加強與各開戶行的合作,，搭建安全,、快捷的資金算網(wǎng)絡;通過內(nèi)部管理控制，合理籌措,、統(tǒng)籌安排運用資金,。庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團公司日常開支外,，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào),，解決大額現(xiàn)金支取難的問題，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求,。

3,、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析,，主動與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進行信息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口,，加大資金籌措力度,，提高項目融資貸款能力。為此,，下半年的工作中一方面要克服困難,，做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款,，降低融資費用,。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息,，維護公司信用,，為進一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺。

四,、加強與銀行,、稅務等有關部門的合作，主動研究稅收政策,。

在下半年的工作中,，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究，加強與稅務部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),。

五,、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓。

財務部既是一個職能管理部門,、同時更是一個信息部門,，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面,，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè),，基本滿足公司需求，但對比公司快速發(fā)展,，還存在人員業(yè)務素質(zhì)明顯偏低,、財務管理認識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力,、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題,。因此，全面深入的學習財務知識,，開拓視野,，改進工作方法，增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要,。綜上,，下半年將通過每周部門工作例會,、平時專題探討、__會計人員培訓等內(nèi)外合的方法對財務人員進行在崗培訓,。進一步完善財務人員知識構(gòu),，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取認識的復合型財會人才,。

六、加強與公司其他部門之間的溝通,，資源共享,。

完成集團公司本年度指標任務，財務部的工作任重而道遠,。為此,，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅,、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作,，合理降低各項稅務風險。

2,、領導帶頭,、全員參與，堅信“辦法總比困難多”,，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度,，搞好集團公司成本核算,。

財務助理工作計劃及目標篇二

我共擬定了三方面的內(nèi)容：

第一,、參加財務人員繼續(xù)教育。

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,，但是20xx年11月底,，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：20xx年財務上將有大的變動,，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說財務部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求,。首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架，把握和領會新準則內(nèi)容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告,。

第二、加強規(guī)范現(xiàn)金治理,，做好日常核算,。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

第三,、個人見意措施要求財務治理科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務治理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,?？傊谛碌囊荒昀铮視韪母锲鯔C,，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度,，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

財務助理工作計劃及目標篇三

20xx年,，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力,，我個人無論是在敬業(yè)精神,、思想境界，還是在業(yè)務素質(zhì),、工作能力上都得到進一步提高,，并取得了一定的工作成績，現(xiàn)將本人一年以來的個人工作總結(jié)報告如下：

費用：

費用這一塊最主要的是原始憑證的收集,。要保證各原始憑證的真實準確性,。各員工的報銷情況要及時登記，補貼發(fā)放是否準確,，有問題的報賬單要及時發(fā)郵件或打電話了解情況或讓其更改,。檢查報賬單的簽字是否齊全。對于一些每個月的固定費用如工資,、社保,、房租,、獎金以及北京人員的費用要及時跟進,，如果后來的發(fā)票沒有及時送達要盡快確認。補貼類的發(fā)票也要及時催討,。

費用涉及到的表格有付款申請,，現(xiàn)金和銀行日記賬，差旅電話報銷登記表以及月度的服務和銷售人員差旅報銷統(tǒng)計以及預提費用的登記,。費用的付款方式有網(wǎng)銀,、現(xiàn)金、貸記憑證、電匯,、支票以及美元的現(xiàn)匯等,，要結(jié)合不同的情況熟練運用各種支付方式。

運費,、快遞費,、審計費等費用要了解如何做帳，以及某些小批量的采購要先做入庫單,，再做帳,，并且是增值稅發(fā)票的話別忘了做應交稅金，月底制作增值稅抵扣清單以及海關報關單的錄入以及申報資料的填寫,。

銷售：

銷售這一塊的話,，包含入庫和出庫信息的核對以及對銷售訂單的認知。我們的銷售訂單一般是客戶的采購訂單或是本公司的報價單,。在確認貨物已經(jīng)發(fā)貨或是本月結(jié)賬前一定會發(fā)貨的訂單,，我們要仔細核對物料編號、名稱,、數(shù)量,、單位、幣種和金額,，是含稅價還是不含稅價,。并且各客戶對于開票的要求要有準確的理解。銷售發(fā)票作為銷售憑證,，要妥善保管與寄送,。一般情況下，確認客戶收貨了,，我們才可以寄送發(fā)票,。對于發(fā)票隨貨的也就另當別論。

我們的發(fā)貨情況有部分發(fā)貨和全部發(fā)貨,。對于部分發(fā)貨,，我們要結(jié)合各公司的不同情況進行開票。比如有些公司部分發(fā)貨也是可以直接開票,，有些公司呢因為部分發(fā)貨跨月進行,，而且必須一張訂單必須開在同一張增票中。因為涉及到營業(yè)收入和增值稅的稅額的問題,，所以,，就可以本月對于已發(fā)貨的部分開設普票(因為普票的紅沖比較簡單)，再在下次全部發(fā)貨的情況下再紅沖該普票再開增值稅發(fā)票,，這樣就會比較合理,。對于紅沖的部分,，必須分別核對金額和稅額，防止出現(xiàn)總額相同,，稅額和金額出現(xiàn)差異的情況,。其中，每個月初開票的時候就應該檢查上月是否有需要這個月繼續(xù)處理的發(fā)票存在,。

銷售發(fā)票有增值稅發(fā)票,，普通發(fā)票，美金發(fā)票,、形式發(fā)票以及營業(yè)稅發(fā)票,。銷售憑證的制作也相對比較簡單，最重要的是要保證借貸方向,，金額幣種,，何種營業(yè)收入的準確性。

應收：

應收是銷售這一塊的繼續(xù),。對于每筆銷售,，除了預收賬款外，都形成了應收賬款,。每筆銷售的發(fā)生以及每筆收款的成立,，要及時登記銀行日記賬、ar報表,，保證ar表格中的數(shù)據(jù)和賬上的應收的數(shù)據(jù)的一致性,。應收的很重要的一塊就是對于超過90天的貨款要進行催款，并且要把超過90天月度的應收賬款控制在6萬美元以內(nèi),。對于在應收的過程中,，顧客反應的問題要及時和銷售那邊核對情況是否屬實，對于有些經(jīng)常沒理由長時間拖欠貨款的客戶要和銷售那邊反應,，以便下次訂單在付款條件的制定中更有利于防止拖欠貨款的情況產(chǎn)生,。每周四要發(fā)送ar報表，并且月度要制作壞賬準備報表,。

以上是個人對目前工作的理解,，最主要的是學到了財務人員需要有的要細心的品質(zhì)以及對于每筆業(yè)務要有準確的理解，并且要達到看財務數(shù)據(jù)了解業(yè)務情況的境界,。并且也通過對這些業(yè)務的賬務處理,，初步了解了一個企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營成果。對于本職工作要熱愛,，并且要學會多想,、多做,、多思考,。

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃,，短安排。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂20xx年的工作計劃。

一,、個人見意措施要求財務管理科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。

使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。在新的一年里,，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

二,、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,，但是20xx年月底，繼續(xù)教育教材全變,。

由于國家財務部最新發(fā)布公告：20xx年財務上將有大的變動,，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求,。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內(nèi)容,，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告。

三,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系,。做好正常出納核算工作。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,，編制出納日報明細表,，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。完成領導臨時交辦的其他工作,。

在20xx年里,，我會謹記財務人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守，嚴格保守公司的賬目秘密,。在自己的工作領域里認真工作,，積極的為公司發(fā)展出謀劃策，實現(xiàn)我在公司中工作的價值,。

為了使公司不會受到損失,，我更要努力,，迎來公司另一個大發(fā)展時期,！

財務助理工作計劃及目標篇四

「財務助理」財務助理工作計劃22篇財務助理工作計劃2篇在新的一年里,，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法,。下面是職場網(wǎng)為大家收集推薦的財務助理個人工作計劃，歡迎閱讀參考,。

01財務部作為公司的核心部門之一,，肩負著對成本的計劃控制,、各部門的費用支出,、以及對銷售工作的配合與。

總結(jié),。

等工作任務,，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司,、服務于員工,、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支,，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益,，20xx年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里,，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法,。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下計劃：

1,、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī),、會計制度、安全法,、財務制度,、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。

配合的工作中不斷學習,，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用,，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。

3,、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責,，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督,，應制定相應的規(guī)定,，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜,、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督,，加大財務監(jiān)督力度。

4,、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算,，為公司節(jié)省每一筆支出,，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面,，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作,，認真完成每月的報稅工作。

5,、對車間的耗用,、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關，為節(jié)約成本,、減少開支做好每一項工作,，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導,，協(xié)助領導做好決策工作,。

6、對前工作期間應進行有階段性的總結(jié),，從月度小結(jié)到季度,、半年、全年總結(jié);做好資金預算工作,，其中包括對應付款項,、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作,，要求帳務清晰,、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

目標,，從思想上抓緊,、行動上落實、制定完整的工作計劃,，學習好的工作經(jīng)驗和精神,，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務工作,。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責,。

經(jīng)典的財一、了解部門工作目標,、范圍,、職責:1、通過溝通領悟公司高層對財務部的期望,，以作為日后工作關注重點,。

2、通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍,、職責,。

二、了解下屬工作目標,、范圍,、職責:1、采用單個約談方式,，了解每一個下屬的具體分工和工作內(nèi)容和流程,。并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程。

2,、通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標,、范圍,、職責,。

3、通過約談和觀察了解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒問題,。

三,、

了解公司和本部門相關業(yè)務:1、了解公司的組織架構(gòu),。

2,、了解公司的財務制度和公司、部門的工作流程,。

3,、了解公司經(jīng)營狀況、財務核算制度,、賬務處理,、成本核算方法。

4,、了解公司的產(chǎn)品,、設備、工藝流程,。

四,、階段性日常工作安排:1、在了解公司和部門基本情況的的同時,，還需要迅速開展起部門的日常工作,，監(jiān)督日常工作的有效開展。

2,、穩(wěn)定現(xiàn)有財務團隊,，保證日常工作開展。

3,、依據(jù)公司高層要求或配合其它部門處理相關工作,。

4,、定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息,，解決急需解決的問題,。

5、加強與下屬間的交流和溝通,，增強部門的凝聚力,，提高團隊合作能力。

6,、定期將近期工作情況向直屬上司匯報,，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內(nèi)部控制,、業(yè)務流程,、組織架構(gòu)、人員等情況的調(diào)研,，形成前期調(diào)查報告向直屬上司匯報,。

五、后續(xù)工作計劃開展通過階段性工作狀況的分析,，進行合理資源整合,，開展工作計劃如下:1、依據(jù)需求重新梳理財務組織架構(gòu),、業(yè)務流程,、人員分工。

2,、依據(jù)需求制定和完善《內(nèi)部控制制度》和工作流程,，規(guī)避經(jīng)營和稅務風險。包括貨幣資金,、銷售與收款,、采購與付款、存貨管理,、籌資,、成本費用等。

3,、依據(jù)需求制定和完善適應本企業(yè)的會計核算制度,。

包括會計科目的設置、會計報表的編制和分析,。

4,、建立財務報表體系(包括財務報表、成本費用報表以及各種供財務分析的輔助報表)，制定和下發(fā)財務分析報告撰寫規(guī)定或者說經(jīng)營活動分析撰寫規(guī)定,。

5,、依據(jù)需求制定和完善人員考核和激勵機制，幫助職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃.6,、依據(jù)需求制定和完善人才培養(yǎng)機制,，制定培訓計劃并按期開展培訓課程。

7,、依據(jù)需求制定和完善部門月度,、年度工作計劃。

格按照借支明細審批,，超出借支范圍的請款除特別批準外,，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除,。

二,、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作,，對各個項目的正?；乜?，按照公司財務部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表,，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總,，向董事辦上報當月資金收付計劃,。

三、配備財務人員:財務部工作量日漸加強,，鑒于目前財務工作在運作尚好,，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計,，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控,，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作,，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算,，另協(xié)助往來款項的清欠工作。

經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計,、出納同時記賬,。

這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙,，月底會計忙,，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效,，有序,，時效性和監(jiān)控性更強。由此,，財務管理更加規(guī)范,，流水化，分工明確,，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況,，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調(diào)配。

五,、日常工作:認真完成每月原始憑證審核,、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案,、代理策劃等合同管理,，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放,，賬務核對和往來款項催收等日常工作,，保證不出差錯，做好資金安排,，保證公司資金正常運作,。

六、其他:配合其他部門完成公司交給的其他工作,。

為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務寫作,，加強財務管理，完財務制度,，做到財務工作長計劃,、短安排，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。

案「代理記賬」財務咨詢公司代理記賬業(yè)務規(guī)范代理記賬有哪些業(yè)務:。

財務助理工作計劃及目標篇五

凡事預則立,，不預則廢,。財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,，有著非常重要的作用,。作為公司的財務助理，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為己任,。為了做到財務工作長計劃,，短安排，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特擬訂20財務工作計劃。

一,、組織財務人員參加上級組織的各種培訓,。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務水平,。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。

二,、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律。

按照上級財政部門的要求,，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律,，提高預算工作的預見性、民主性和科學性,，做好學校部門預算的編制和落實工作,。編制好年度預算，并力求切合實際,。

三、加強規(guī)范資金管理,。

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為學校提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

125、完成領導臨時交辦的其他工作,。

四,、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌,、凳及教學儀器設備要管好用好,，及時修補，嚴禁外借,。確有正常損壞要按照報損程序予以報損,。各教室、儀器室,、處室要嚴格管理人員,，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償,。管好固定資產(chǎn)帳,。

五、繼續(xù)做好各項收費工作,。

六,、抽取部分資金對公司破舊、損壞之處進行修繕,。

七,、開源節(jié)流,，極力爭取各方面的支持。

財務助理工作計劃及目標篇六

為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務范文寫作,，加強財務管理,，完財務制度，做到財務工作長計劃,、短安排,，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。

在新的一年里,，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。我做財務工作已經(jīng)好多年,，深知xxxx年財務工作計劃對加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用,。為了做到財務工作長計劃,，短安排。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂了xxxx年財務工作計劃。在國家各項財務法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上,，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平,，防范和化解操作風險,。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,，每年的會計憑證雖然都歸了檔,，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范,。

緊緊抓住增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入,，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息,，提高撥備水平的前提下,，實現(xiàn)利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標,。針對目標,，制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社xxxx年增盈創(chuàng)利實施方案》,，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排,。外抓信貸質(zhì)量管理,，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道,，千方百計應收盡收,。內(nèi)抓財務管理，降低經(jīng)營成本,，特別要加強營業(yè)費用的管理,，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用,，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標,。具體抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了以收定支,、先提后支,、多收多支、少收少支,、以率定額,，超支自負的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi),。

即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定,，對職工福利費，工會經(jīng)費,，養(yǎng)老保險,，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用,。三是預算操作：對培訓費、會議費,、修理費,、電子設備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出,。四是包干操作：對差旅費,、郵電費、水電費,、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法,，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用,。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,，堅持按月監(jiān)控,，防止以其他名義列支。

在重要空白憑證管理上,，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,，近年來，通過每年的序時檢查,，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用,，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠,，xx年5月份我們要組織人員對xxxx年5月至xxxx年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查,。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查,。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次,，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確,。

去年12月份,，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xxx元，法人股入股起點為xxxx元,，投資股比例xxx%,。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難,，xxxx年雖然開展了此項工作,，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進一步規(guī)范,。xx年底投資股比例xxx%,還差xx個百分點,需在一季內(nèi)達到比例,。xxxx年要大力開展增資擴股工作，雖然xx年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù),還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據(jù)兌付時不受影響,。

信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作,，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露,，具體對xxxx年度的各項經(jīng)營指標完成情況,、股金分紅情況、三會召開情況,、利潤分配情況等進行披露,，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務經(jīng)營的真實情況,。

1,、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作,。

2,、做好重要空白憑證訂購、保管,、分發(fā)等管理工作,。

3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達,。

4,、做好信用社業(yè)務和微機操作的日常指導。

5,、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作,。

6、認真編寫財務分析和項目電報分析,。

7,、加強信用社無息資金管理。

8,、繼續(xù)做好信用社帳戶,、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工作,。

xxxx年全球金融危機時刻警示著我們,，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法,。在國家各項財務法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下計劃：

1、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī),、會計制度,、安全法、財務制度,、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習,。

2、在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作,，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用,，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能,。

3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責,，制定相應的制度,，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握,、回款具體事宜,、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度,。

4,、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出,，從一角一元做起,。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作,，認真完成每月的報稅工作,。

5、對車間的耗用,、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關,，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作,，對各項費用的節(jié),、超進行考核并報公司領導，協(xié)助領導做好決策工作,。

6,、對前工作期間應進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度,、半年,、全年總結(jié);做好資金預算工作，其中包括對應付款項,、應收款項,、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰,、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查,。

財務助理工作計劃及目標篇七

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃，短安排,。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的工作計劃,。

使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。在新的一年里,，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

由于國家財務部最新發(fā)布公告：20xx年財務上將有大的變動,，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說財務部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求,。首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告。

做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系,。做好正常出納核算工作。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,，編制出納日報明細表,，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。完成領導臨時交辦的其他工作。

在20xx年里,，我會謹記財務人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守,，嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領域里認真工作,，積極的為公司發(fā)展出謀劃策,，實現(xiàn)我在公司中工作的價值。

為了使公司不會受到損失,，我更要努力,，迎來公司另一個大發(fā)展時期！

財務助理工作計劃及目標篇八

工作計劃是包羅萬象的,，不同的人,、不同的部門、不同的職別,，他的著眼點和出發(fā)點會不盡相同,，那么所作的工作計劃從內(nèi)容到形式都有可能存在著很大的差別。下面是小編給大家整理的財務助理工作計劃模板,，希望大家喜歡!

20__年上半年的鍛煉讓我對財務知識更進一步的提高,，現(xiàn)在已經(jīng)成為財務方面的管理者。20__年上半年里,，我將繼續(xù)我的財務工作,，加強財務方面的知識學習及教育。使財務工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。以下是我就財務人員工作計劃的詳細內(nèi)容。

20__年下半年工作計劃中,，我共擬定了三方面的內(nèi)容：

第一,、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。

參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架,，把握和領會新準則內(nèi)容，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告,。

第二,、加強規(guī)范現(xiàn)金治理，做好日常核算,。

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

3,、做好正常出納核算工作。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

第三,、個人見意措施要求財務治理科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務治理的作用,。

使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,?？傊谛碌囊荒昀铮視韪母锲鯔C,，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度,，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃,，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

1,、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、會計制度,、安全法,、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習,。

2,、在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,，相互配合的工作中不斷學習,，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能,。

3,、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度,，如對應收款的監(jiān)督,，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握,、回款具體事宜,、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度,。

4,、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出,，從一角一元做起,。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作,，認真完成每月的報稅工作,。

5,、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關,，為節(jié)約成本,、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié),、超進行考核并報公司領導,，協(xié)助領導做好決策工作。

6,、對前工作期間應進行有階段性的總結(jié),，從月度小結(jié)到季度、半年,、全年總結(jié);做好資金預算工作,，其中包括對應付款項、應收款項,、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作,，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查,。

在新的一年里,，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作，用的人力配置爭取的經(jīng)濟效益,，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標,，從思想上抓緊,、行動上落實、制定完整的工作計劃,，學習好的工作經(jīng)驗和精神,，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務工作,。為公司的良好發(fā)展盡到的職責,。

一、指導思想,。

20__年財務工作要以辦人民放心,、滿意的學校為宗旨，嚴格財經(jīng)紀律,，加強財務管理,，強化民主理財，提高財,、物使用效益,，促進辦學水平穩(wěn)步提高,，為教育事業(yè)健康發(fā)展保駕護航。

1,、加強收費管理,，落實“一次性”收費制度。要嚴格按照物價中心,、教育局規(guī)定的收費標準收費,，嚴禁提高收費標準和增設收費項目。收費工作做到：”兩公示,、兩檢查”即：對學期初預收費項目,、標準公示于眾;與學生結(jié)算時，務實填寫結(jié)算清單,，結(jié)清長退,、短補手續(xù)，再次公示于眾,。聯(lián)校將于開學初檢查預收費情況,，學期中檢查結(jié)算清況。對有違規(guī)收費行為的責任人,，除務實清退多收款項,，將依照有關規(guī)定嚴肅處理，并通報全聯(lián)校,。

2,、加強預算外資金管理，杜絕違規(guī)行為,。預算外資金要杜絕轉(zhuǎn)移收入,，隱蔽收入行為，學校預算外資金應全部納入,、上繳財政專戶,，嚴禁私設小金庫，挪用,、截留,、坐支各項收入現(xiàn)象。聯(lián)校在對收費工作檢查的同時,，對預算外資金收繳情況一并進行檢查,。

3、加強經(jīng)費管理,，發(fā)揮經(jīng)費使用效益,。

(1)繼續(xù)堅持：“校財局管、預算控制,、單位支配,、超支不報,、結(jié)余留用”的管理原則，做到量收而至,，支出有計劃,，把有限的經(jīng)費用于教學一線。

(2)從嚴控制大額開支,。大額開支繼續(xù)堅持初中__元,，土地殿寄宿制小學1000元，中心校600元,，其余學校300元的審批制度,。審批前必須經(jīng)學校教代會研究通過，寫出書面申請并簽字,，經(jīng)聯(lián)校領導批準,，方可開支。嚴禁先支出,，后審批,、不經(jīng)教代會通過的現(xiàn)象發(fā)生。

(3)嚴格控制招待費標準,。要制止用公款大吃大喝現(xiàn)象,，各學校招待費要控制在總經(jīng)費的百分之二以內(nèi)，每月應將招待費支出情況在校內(nèi)公示,，接受師生監(jiān)督,。

4、規(guī)范支出票據(jù),。

(1)嚴禁白條入帳,。

(2)報銷票據(jù)必須項目填寫齊全，具有合法性,、真實性。做到經(jīng)手人,、校長簽字齊全,，100元以上的票據(jù)必須附明細。

(3)業(yè)務發(fā)生額1000元以上的應以轉(zhuǎn)賬支付,。

5,、加大財產(chǎn)管理力度，及時做好財務移交,。新學期,，按照聯(lián)校的工作思路，__月份_學校建成并投入使用,。財務工作將及時做好合并校的財務接交手續(xù),，確保接交工作順利進行,，圓滿結(jié)束。為此,，要求各校開學后對學校固定資產(chǎn)進行一次全面自查,，對外借、外存的公物及時收回,，做到帳物相符,，不留空檔。要將自查的情況和結(jié)果書面上報聯(lián)校,。

6,、進一步做好特困生救助、寄宿生生活補助發(fā)放工作,。要在第一時間把救助,、補助款發(fā)放到受助學生、家長的手中,。對在確立貧困生,、發(fā)放補助過程中出現(xiàn)上訪的現(xiàn)象，經(jīng)調(diào)查了解確屬違規(guī)違紀現(xiàn)象,，將嚴肅查處,。

一、進一步加強員工的成本控制意識,，嚴格控制借支的審批流程,，層層把關，當然,，這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時,，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工,，把···嚴格借支,，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度,，經(jīng)理一支筆制度,，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外,，財務一律不得核銷負責人借支,，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

二,、加強往來款項的催收力度,，需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正常回款,，按照公司財務部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表,，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總,，向董事辦上報當月資金收付計劃,。

三、配備財務人員：財務部工作量日漸加強,，鑒于目前財務工作在運作尚好,，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計,，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控,，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作,，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算,，另協(xié)助往來款項的清欠工作。

四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口,，主管會計一個端口，范文內(nèi)容地圖出納一個端口,，各負其職，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核,，會計負責收,、付、轉(zhuǎn)全盤內(nèi),、外賬務處理,，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統(tǒng),，進行現(xiàn)金銀行查詢,，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時,，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計,、出納同時記賬。

這樣就均衡了平時的日常工作量,，不會出現(xiàn)平時出納忙，月底會計忙,，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作,，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序,，時效性和監(jiān)控性更強,。由此，財務管理更加規(guī)范,，流水化,，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況,，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調(diào)配,。

五、日常工作：認真完成每月原始憑證審核,、納稅申報,，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理,，現(xiàn)金銀行收支,，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作,，保證不出差錯,，做好資金安排，保證公司資金正常運作,。

六,、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。

為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務范文寫作,，加強財務管理,，完財務制度，做到財務工作長計劃,、短安排,，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。

1,、對前工作期間應進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度,、半年,、全年總結(jié);做好資金預算工作，其中包括對應付款項,、應收款項,、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰,、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查,。

2、出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金,、有價證券,、票據(jù)、各種印鑒的嚴密保管;對外的保護保密措施,，維護個人安全和公司的利益不受到損失,。

3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責,，制定相應的制度,，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定,，對貨款回收的期限把握,、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督,，加大財務監(jiān)督力度,。

4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算,，為公司節(jié)省每一筆支出,，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面,，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作,，認真完成每月的報稅工作。

5,、對車間的耗用,、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關，為節(jié)約成本,、減少開支做好每一項工作,，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導,，協(xié)助領導做好決策工作,。

6、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī),、會計制度,、安全法、財務制度,、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習,。

7、在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作,，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,，相互配合的工作中不斷學習,，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能,。

財務助理工作計劃及目標篇九

人生天地之間，若白駒過隙,，忽然而已,，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn)，是時候開始制定工作計劃了,。但是相信很多人都是毫無頭緒的狀態(tài)吧,，以下是小編幫大家整理的財務助理工作計劃范文，供大家參考借鑒,，希望可以幫助到有需要的朋友,。

回顧過去，展望未來,，xxx房地產(chǎn)公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮,，新的20xx，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時,，更要戒驕戒躁,，繼續(xù)保持20xx年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足,，在保證作為公司核心的財務機構(gòu)正常運作的前提下,，將財務的管理提高到一個新的層次!因此，財務部對充滿激情的xxxx年作出了如下的展望和規(guī)劃:,。

一,、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程,，層層把關,，當然，這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時,，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳,，老職工帶新職工，把xxx嚴格借支,，節(jié)約費用,，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度,，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批,，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支,，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除,。

二,、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作,，對各個項目的正?；乜睿凑展矩攧詹恐贫ǖ膫蚪鸾Y(jié)算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表,，除法定節(jié)假日外,，財務部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃,。

三,、配備財務人員:財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好,，本著為公司節(jié)約人力資源成本的'原則,，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控,，出納除負責日常收支及資金收付計劃外,，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算,，另協(xié)助往來款項的清欠工作,。

四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口:至少配備三個財務軟件端口,，董事辦一個端口,，主管會計一個端口，出納一個端口,，各負其職,，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收,、付,、轉(zhuǎn)全盤內(nèi)、外賬務處理,，董事辦設置查詢功能,，實時進入賬務系統(tǒng)，進行現(xiàn)金銀行查詢,，這樣就必須具備一個條件,，所有收支發(fā)生時，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計,、出納同時記賬,。

這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙,，月底會計忙,，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作,，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效,，有序,，時效性和監(jiān)控性更強。由此,，財務管理更加規(guī)范,，流水化，分工明確,，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調(diào)配,。

五,、日常工作:認真完成每月原始憑證審核、納稅申報,，憑證裝訂和財務檔案,、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支,，提成核算發(fā)放,，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯,，做好資金安排,，保證公司資金正常運作。

六,、其他:配合其他部門完成公司交給的其他工作,。

為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務，加強財務管理,，完財務制度,，做到財務工作長計劃、短安排,，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

財務助理工作計劃及目標篇十

在某某年的工作中,，我們將對員工加強管理,，研究創(chuàng)新，擴大營業(yè)額,，控制成本,，創(chuàng)造利潤；加強業(yè)務學習,，堅持員工技能培訓,，采取多樣化形式,，把學習業(yè)務與交流技能相結(jié)合，開拓視野,，豐富知識,，全面提升員工整體素質(zhì)、管理水平,；建立辦事高效,，運作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的管理機制,，開拓新業(yè)務,，再上新水平，努力開創(chuàng)各項工作的新局面,。

1,、主營業(yè)務收入全年凈增萬元，其中每月均增加萬元,；其它業(yè)務收入全年凈增萬元,，每月均增加萬元。

2,、客戶流失率為總客戶的%,，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的%,。

3,、全年完成業(yè)務總收入萬元，占應收款%,。

4,、實現(xiàn)凈利潤萬元。

5,、委托銀行扣款成功率達%,。

1、捕捉信息,，開拓市場,，爭當業(yè)績頂尖人。面向市場,，擴展團隊隊伍,，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務鋪遍全國,，獨占熬頭,。

2、抓好基礎工作,，實行規(guī)范管理,，全面提高工作質(zhì)量,。搞好各類客戶分類細劃，摸底排查工作,。對客戶進行分類細化管理,，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經(jīng)理分別按照“分類排隊,、區(qū)別對待,、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進行分類,，確定清收方案,，落實任務層層分解，明確目標及責任人,，以確保全年既定指標任務的全面完成,。

3、加強壞帳清收組織管理工作,，繼續(xù)做好呆帳回收及核銷工作。

4,、適應營銷新形勢,，構(gòu)建新型的客戶管理模式。一是要實行客戶分類管理,，提供差別化,、個性化服務；二是對重點客戶進行重點管理,，尤其要做好重點客戶的后續(xù)服務工作,。

5、努力加大中間業(yè)務和新業(yè)務開拓力度,，實現(xiàn)跨越式發(fā)展,。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在中間業(yè)務和新業(yè)務領域，務必在認識,、機制,、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣,，力爭使中間業(yè)務在較短時間內(nèi)有較快發(fā)展,，走在同業(yè)前面，占領市場,。加強中間業(yè)務的組織領導和推動工作,。

6、嚴格客戶的收費標準,，杜絕漏收和少收,。并進一步規(guī)范標準,，堅決執(zhí)行公司規(guī)定的中間業(yè)務收費標準。杜絕漏收和少收,，除特殊情況,，經(jīng)領導批準同意，任何人無權免收和少收,，堅決做到足額收費,，只有主動拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成全年各項業(yè)務收入的艱巨任務,。

財務助理工作計劃及目標篇十一

關于我今年下半年的如下：

一,、了解部門工作目標、范圍,、職責,。

1、通過溝通領悟公司高層對財務部的期望,，以作為日后工作關注重點,。

2、通過公司訂定的《崗位職責闡明書》來了解工作目標,、范圍,、職責。

二,、了解部屬工作目標,、范圍、職責,。

1,、采納單個約談方法，了解每一個部屬的具體分工和工作內(nèi)容和流程,。并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程,。

2、通過公司訂定的《崗位職責闡明書》來了解工作目標,、范圍,、職責。

3,、通過約談和察觀了解部屬的工作狀態(tài)和思想情緒問題,。

三、了解公司和本部門相關業(yè)務,。

1,、了解公司的組織架構(gòu)。

2、了解公司的財務制度和公司,、部門的工作流程,。

3、了解公司經(jīng)營狀況,、財務核算制度,、賬務處置懲罰、本錢核算措施,。

4,、了解公司的產(chǎn)品、設備,、工藝流程,。

四、階段性日常,。

1,、在了解公司和部門基礎環(huán)境的的同時，還必要迅速開展起部門的日常工作,，監(jiān)督日常工作的有效開展,。

2、穩(wěn)定現(xiàn)有財務團隊,，包管日常工作開展,。

3、根據(jù)公司高層要求或共同其它部門處置懲罰相關工作,。

4、按期召開部門周例會,，在會議上了解更多的`信息,，辦理急需辦理的問題。

5,、增強與部屬間的交流和溝通,，加強部門的凝聚力，進步團隊互助才能,。

6,、按期將近期工作環(huán)境向直屬上司陳訴請示，爭取公司高層更多的資源和支持,。通過前期對公司內(nèi)部節(jié)制,、業(yè)務流程、組織架構(gòu),、人員等環(huán)境的調(diào)研,，形成前期查詢訪問申報向直屬上司陳訴請示。

通過階段性工作狀況的闡發(fā)，進行合理資源整合,，開展工作計劃如下：

1,、根據(jù)需求重新梳理財務組織架構(gòu)、業(yè)務流程,、人員分工,。

2、根據(jù)需求訂定和完善《內(nèi)部節(jié)制制度》和工作流程,，規(guī)避經(jīng)營和稅務風險,。包括泉幣資金、販賣與收款,、采購與付款,、存貨治理、籌資,、本錢費用等,。

3、根據(jù)需求訂定和完善適應本企業(yè)的管帳核算制度,。包括管帳科目的設置,、管帳報表的編制和闡發(fā)。

4,、樹立財務報表體系（包括財務報表,、本錢費用報表以及各類供財務闡發(fā)的幫助報表），訂定和下發(fā)家務闡發(fā)申報撰寫規(guī)定或者說經(jīng)營運動闡發(fā)撰寫規(guī)定,。

5,、根據(jù)需求訂定和完善人員稽核和鼓勵機制，贊助職員樹立職業(yè)生涯籌劃.

6,、根據(jù)需求訂定和完善人才培養(yǎng)機制,，訂定培訓計劃并定期開展培訓課程。

7,、根據(jù)需求訂定和完善部門月度,、年度工作計劃。

財務助理工作計劃及目標篇十二

xxxx年一整年的鍛煉讓我對財務知識更進一步的提高,，現(xiàn)在已經(jīng)成為財務方面的管理者,。20xx年里，我將繼續(xù)我的財務工作,，加強財務方面的知識學習及教育,。使財務工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。以下是我就財務人員工作計劃的詳細內(nèi)容,。

20xx年工作計劃中,，我共擬定了三方面的'內(nèi)容：

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是08年11月底,，繼續(xù)教育教材全變,，由于國，家財務部最新發(fā)布公告：09年財務上將有大的變動,，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說財務部09年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，,，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求,。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架,，把握和領會新準則內(nèi)容,，要點、和精髓,。全面按新準,，則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告,。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

3、做,，好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開，支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表,，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、財務人員必須按崗位,，責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,?？傊谛碌囊荒昀铮視韪母?，契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

20xx年，我的個人工作計劃已詳細分明,。我深知,，想把財務工作做好不是件容易的事，但若把財務人員合理安排,，共同努力,，定將我司的財務工作推向一個更高臺階。

財務助理工作計劃及目標篇十三

工作計劃中我共擬定了三方面的內(nèi)容:,。

第一,、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是xx年11月底,，繼續(xù)教育教材全變,，由于國家財務部最新發(fā)布公告:xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說財務部14年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求,。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架,，把握和領會新準則內(nèi)容,，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告,。

第二,、加強規(guī)范現(xiàn)金治理，做好日常核算,。

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

第三,、個人見意措施要求財務治理科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務治理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。總之在新的一年里,，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

財務助理工作計劃及目標篇十四

司：財務報表說明、利潤表,、資產(chǎn)負債表,、商品流通費用表、補充資料表,、部門費用表,、其他應收款明細表、應收賬款明細表,、其他應付款明細表,、應付賬款明細表、財務主管月工作檢查表,、資產(chǎn)及負債清查盤點確認表,、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表,、有問題商品處理表,。

2、4-10日,，

(1)處理涉稅事務,，納稅申報,，及時把繳款書交給出納，辦理稅款交付,。

(2)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單,，若有差異，指導其作相應調(diào)整,。

1,、11日。

盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,，審核《貨幣資金旬報表》,，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納,，上傳總公司財務,。

(1)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異,，指導其作相應調(diào)整,。

審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表,，若有差異,，詢問其原因，并指導其作相應處理,。

1,、21日。

盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,，審核《貨幣資金旬報表》,，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納,，上傳總公司財務,。

(1)審核進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異,，詢問原因,，指導其作相應的調(diào)整。

(2)對應收賬款進行信用額度及賬期管理,，對零星應收款進行核銷;對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監(jiān)督,。

3、30日,。

(1)做好月末結(jié)賬前的準備,。