當我們有一個明確的目標時,，我們可以更好地了解自己想要達到的結(jié)果,，并為之制定相應的計劃。怎樣寫計劃才更能起到其作用呢,？計劃應該怎么制定呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀計劃范文，希望大家能夠喜歡!

出納人員工作計劃篇一

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一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,。

首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告,。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算,。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

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三,、個人見意措施要求財務管理科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。

使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里,，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

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出納人員工作計劃篇二

我始終堅持認真學習財務相關法規(guī),，堅持以自律為本，在實際工作中嚴格遵守法紀,，時刻以反面教材警示自己,，不斷強化廉潔自律意識，努力做到"自重,、自省,、自警、自勵",，樹立了財務工作者的良好形象,，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中。

20xx年已經(jīng)到來,，為了做好新年度各項工作,，我準備做好以下幾方面的工作：

1)提高自身業(yè)務能力。

在上級部門的正確領導下,，勤奮學習,，扎實工作，繼續(xù)加強學習,。同時認真鉆研業(yè)務知識,，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務知識,。要立足公司發(fā)展變化的新情況,，多動腦筋、想辦法,、出主意,，增強工作的主動性,、預見性、創(chuàng)造性,，為領導出謀劃策,，提出可行建議和工作預案，發(fā)揮參謀和助手作用,，不斷提高參與和決策能力,。

2)及時完成各項財務工作。

財務工作的時效性很強,，對于職責內(nèi)的工作一定要抓緊抓好,，并且做到做一件成一件，件件有交代,，項項有落實,，對于領導交辦的其它工作，也要義不容辭的承擔起來,，保證各項工作的全面推進,。

3)發(fā)揮主觀能動性。

財務工作的程序性要求很強,，所以在工作中要保持頭腦清醒,，分清主次、不怕麻煩,，爭取建立一套科學的工作制度,、工作程序，使每項工作都有章可循,。

出納人員工作計劃篇三

2017年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排,。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂2017年的財務出納人員個人工作計劃,。

一,、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。

首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內(nèi)容,要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告,。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算,。

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

三,、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

出納人員工作計劃篇四

財務出納工作計劃對加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用,。為了做到財務工作長計劃,，短安排，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特作出計劃。

積極參加財務人員培訓,，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內(nèi)容,，要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關賬簿的登記。

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

力求科學化，核算規(guī)范化,，費用控制合理化,，強化監(jiān)督制度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合學校發(fā)展的步伐,。

出納人員工作計劃篇五

1、做好現(xiàn)金,、支票,、各種票據(jù)的保管工作，做到細心,、認真,、負責;。

2,、做好報銷等日常業(yè)務,，對票據(jù)認真核查，保證其滿足要求;,。

3,、掌握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;。

4、熟悉銀行的'各項業(yè)務,，和銀行人員做好工作溝通,。

1、有關現(xiàn)金,、支票的工作,，做到收有記錄，支有簽字;,。

2,、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金,，做到記錄及時,、無誤;。

3,、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清,。

出納人員工作計劃篇六

作為一名新的財務人員,，我打算從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務,，二是努力學習會計專業(yè)知識。爭取在年末時完成兩個目標：掌握出納的全部業(yè)務技能和會計記賬,；獲得會計從業(yè)資格證書,。

為了完成既定目標，必須堅持以下內(nèi)容：

一,、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務管理制度和部長的各項要求,。

二、學習各項業(yè)務,，不能不懂裝懂,，要及時徹底地把問題解決掉。

1,、做好現(xiàn)金,、支票、各種票據(jù)的保管工作,，做到細心,、認真、負責,；

2,、做好報銷等日常業(yè)務，對票據(jù)認真核查,，保證其滿足要求,；

3、掌握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法；

4,、熟悉銀行的各項業(yè)務,，和銀行人員做好工作溝通。

三,、

學習出納崗位職責,，培養(yǎng)財務人員的專業(yè)素質(zhì)。

1,、有關現(xiàn)金,、支票的工作，做到收有記錄,，支有簽字,；

2、做好日記賬,，按日核對庫存現(xiàn)金,，做到記錄及時、無誤,；

3,、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯,；

4,、做好出納核算工作，認真,、仔細,，多次核查，不能心存僥幸,；

5,、堅持原則，不滿足要求的票據(jù)堅決拒收,。

四,、努力補習會計知識，學習過程做好理論和實踐的結(jié)合,，相互促進,。

為了適應項目財務工作的需要，提前做好準備工作,，現(xiàn)對2013年財務工作做如下計劃：

1,、力求會計核算信息化，提高工作質(zhì)量及效率,。

（1）確立財務核算軟件,。目前尚未實現(xiàn)在項目上進行賬務處理。項目日常報銷及付款等都是在公司進行，在一定程度上既不能保證財務核算的正確性,，又增加了財務人員的工作量并且效率很低,。建議項目部可以直接采用遠程接入方式連接公司總部服務器,，通過互聯(lián)網(wǎng)進行賬務處理。遠程接入方式可以大大降低財務核算成本，采用連接客戶端的方式間接訪問服務器,，最大的保證了數(shù)據(jù)的安全性,，項目財務數(shù)據(jù)也能及時傳達到公司總部,。

（2）建立好重點核算的會計科目,。生產(chǎn)成本、庫存材料,、應付賬款等是本項目重點核算會計科目,，需建立明細科目進行輔助核算，這樣有利于項目全程跟蹤管理,，準確與供貨商結(jié)算,，提高核算質(zhì)量。及時做好日常記賬工作,，報送財務報表,。計劃每月5日前將上月票據(jù)制單完畢，與關聯(lián)單位核對清理往來明細,，并報告相關領導決定后做賬務處理,。每月10日前,，根據(jù)領導復核后的原始憑證及時結(jié)轉(zhuǎn)當期損益編制財務報表,。

2、積極協(xié)助項目經(jīng)理,，經(jīng)營計劃處制定產(chǎn)值確認單,，項目資金計劃等，并配合造價管理處做好造價預算工作,，完善公司的預算控制體系,。加強對項目部資金控制，嚴格做好日常資金使用的計劃及審核工作,。

（1）資金計劃申請,。每月15日前，收集項目各部門經(jīng)營計劃處,。

申請進行審核匯總,，根據(jù)匯總資金需求量編制資金計劃申請表,經(jīng)項目經(jīng)理審批后向總部報送申請，并及時跟蹤總部審批情況,。資金計劃申請表上注明資金使用時間,、金額、事由以及其他需要說明的事項。

（2）建立對外付款程序,，做好資金使用審核,。首先要根據(jù)合同約定嚴格審查是否具備付款條件，重點審核付款時間,、付款金額,。涉及支付進度款及尾款的，審核是否有相關支撐資料,，如相關部門簽字認可的進度報告或驗收資料,，項目部門相關責任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單,；開具的發(fā)票是否合法合規(guī),；同時復核單證之間單價、數(shù)量,、金額是否相符且計算無誤,。

（3）做好內(nèi)部費用報銷審核工作。項目人員報銷費用時,，嚴格按公司的相關費用報銷規(guī)定審核,，對報銷類目嚴格把關，對不符合規(guī)定的或者不按相關程序的一律不予辦理,，并注意防范不必要浪費和舞弊,。

3、認真管理項目合同,。建立合同臺賬,，對每份合同的信息（對方單位、合同金額,、簽訂時間,、付款條件、經(jīng)辦人）和履行狀況（付款金額,、結(jié)算金額,、發(fā)票金額）詳細記錄及時更新，做到備案可查,，并每月底向項目經(jīng)理及總部報送最新合同臺賬,。

況表合理建議領導嚴格控制存貨庫存量。庫存只需保證正常生產(chǎn)經(jīng)營所需要的合理存貨儲備量,，避免因庫存量過大,，導致流動資金占用額高，給企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)帶來很大的困難,。

5,、保持與當?shù)囟悇站譁贤?，掌握最新相關稅收政策，保持與當?shù)囟悇站譁贤?，充分了解當?shù)氐南嚓P稅收政策,，并與稅務局保持良好關系，在日后的正常生產(chǎn)建設中主動參與當?shù)囟悇站值母黜椉{稅培訓,，在稅局要求時限內(nèi)及時向當?shù)囟悇諜C關申報納稅,，將報稅資料存底備查，盡量做到合理節(jié)稅納稅,，將項目稅務風險降至最低,。

6、保管好財務印章,、票據(jù),。預留印鑒和銀行票據(jù)必須放入保險柜中保管，以確保其安全,。出納員應對票據(jù)的申購,、使用、作廢以及剩余情況進行詳細登記,，會計應當經(jīng)常性的進行監(jiān)督檢查,。

7、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約,，遵守保密,、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約，遵守公司外派財務人員的辦公管理公約要求,，保持與總部工作聯(lián)系順暢,。

2010年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃,短安排,。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂2010年財務出納人員個人工作計劃。

一,、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,。

首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內(nèi)容,要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告,。

二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算,。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作計劃,。

2,、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

三、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

出納人員工作計劃篇七

一,、組織財務人員參加上級組織的各種培訓,。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務水平,。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。

二,、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律。

按照上級財政部門的要求,，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律,，提高預算工作的預見性、民主性和科學性,，做好學校部門預算的編制和落實工作,。編制好年度預算,，并力求切合實際。

三,、加強規(guī)范資金管理,。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

四、財務管理力求科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理,，學校的.課桌、凳及教學儀器設備要管好用好,，及時修補,，嚴禁外借,。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室,、儀器室,、處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù),，損壞丟失要照價賠償,。管好固定資產(chǎn)帳。

五,、繼續(xù)做好收費工作,。

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申,，故今年學校仍要加大這方面的管理力度,，不收學生的任何費用。

1,、按照上級要求停收住宿學生住宿費,。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益,，立停,。

2、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學生的任何費用,。

3、教育學生使用正版讀物,。

4,、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件,，但領導,、教師嚴禁介入。

六,、抽取部分資金對學校破舊,、損壞之處進行修繕。

七,、按照上級要求交足電教費(每生12元),，極力爭取上級對我校的各項支持。

以上便是我一名財務人員工作計劃,，總之在200x年里,，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度,，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容。

作為公司的財務出納工作人員,，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作,，特制定出出納工作計劃：

財務出納工作計劃對加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用,。為了做到財務工作長計劃,，短安排，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特擬訂200x年財務工作計劃。

出納人員工作計劃篇八

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一,、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責,，組織會計核算,。

財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督,。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度,、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),，認真履行財務部的工作職責,。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入,，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥,、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇,、任勞任怨,、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,，實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性、準確性。

二,、以實施erp軟件為契機,，規(guī)范各項財務基礎工作用,。

在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理,、采購管理,、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作,。對供應商,、客戶、存貨,、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程,，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。

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如：設置存貨調(diào)價單,，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上,，將各項實物資產(chǎn)分為9大類,，并在此基礎上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作,。在8月初正式運行erp系統(tǒng),，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好,。

三,、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用,。

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標,，財務部對相關經(jīng)濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案,，合理確認各項收入額,，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,，對科室進行了績效考核,。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用,。財務部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理,，提高經(jīng)濟效益,。

四、資金調(diào)控有序,，合理控制集團總體資金規(guī)模,。

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定,，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金,。為此，財務部一方面及時與客戶對賬,，加強銷售貨款的及時回籠,，在資金安排上，做到公正,、透明,，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,，合理地配合資金部安排融資進度與額度,，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行,。

五,、加強財務管理制度建設，提高財務信息質(zhì)量,。

財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行,。

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情況,，為進一步規(guī)本站團的財務工作,、提高會計信息的質(zhì)量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,，包括：財務部組織機構(gòu)和崗位職責,、財務核算制度、內(nèi)部控制制度,、erp管理制度,、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工,，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性,、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息,。

平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作,，逐步規(guī)范各項財務行為,，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制,。

六,、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度,、會計法及其他財經(jīng)法律,、法規(guī)的自查活動。

為了規(guī)范財務行為,，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,，財務部組織了在本集團公司內(nèi)的2017年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項,，檢查在建工程未作處理的項目,，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對07年的帳務處理做了預審,，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改,，降低了涉稅風險。

七,、組織財務人員培訓,，提高團隊凝聚力。

希望本文對您有所幫助,！的問題,。

通過南峰會計師事務所對內(nèi)部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識,。邀請了審計部,、資金部、資產(chǎn)部和財務人員做了深入的交流,。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性,，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流,、合作與團結(jié),。

在新的一學年里，各種工作復雜而多樣,，為更好地做好功山中心學校的財務工作,，新學年里我計劃一如既往地做好日常財務的核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃,，短安排。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。

一、參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育學習,，掌握和領會財務知識的要點和精髓,。嚴格規(guī)范要求，熟練地進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算,。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證,。

希望本文對您有所幫助,！

帳支票。

5,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

6,、完成領導臨時交辦的其他工作。

7,、保障財務管理科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合學校發(fā)展的步伐。

三,、繼續(xù)做好各項費用工作,。

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申,，故今年學校仍要加大這方面的管理力度,，不收學生的任何費用。

1,、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費,。

2、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3,、教育學生使用正版讀物,。

4、允許代收學生保險,。

四,、做好在職及退休教師的福利保險工作。

總之在新的一學年里,，我會更加努力,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于學校,。為全鎮(zhèn)中小學的發(fā)展做出更大的貢獻,。

出納人員工作計劃篇九

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃，短安排,。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂20xx年的工作計劃。

首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告,。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里,，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

20xx年我司各部門都取得了可喜的成績,，作為公司出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，認真學習掌握財務知識,，順利完成如下工作：

在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓。

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

5、為配合公司發(fā)展需用,，協(xié)同本部門主管一同完成了,，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。

隨著不斷的學習和深入,，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣,。例如登賬,，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量,、準確無誤的帳務要求,，使我必須細心、耐心的操作,。

隨著公司不斷的發(fā)展壯大,，學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃：

1,、熟悉現(xiàn)金管理條例,、銀行結(jié)算制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理條例,、銀行結(jié)算制度和公司的費用報銷規(guī)定等,，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付,。在資金緊張的情況下,，有權分輕重緩急支付各項支出。

2,、管好庫存現(xiàn)金,，不得坐支，不得白條抵庫,，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,，不得浮存賬外現(xiàn)金。

3,、根據(jù)記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋收訖或付訖戳記,，做到合法準確,、手續(xù)完備、單證齊全,。

4,、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié),，并與庫存現(xiàn)金相核對,，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報,。每日終了,，登記貨幣資金變動情況日報表，每月終了出具貨幣資金變動情況月匯總表,。

5,、按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結(jié)算憑證,，數(shù)字準確,。

6、妥善保管有關印章,、票據(jù)等,，做好有關單據(jù)、賬冊,、報表等會計資料的整理,、歸檔。

7,、定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作,。

8、協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂,，及本崗位人員的招聘,、培訓和績效考核工作。

9,、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務,。

為了遵守財務制度，結(jié)合xx有限公司自身特色,，制定本年度出納工作計劃。

1,、出納工作是財務工作中重要的對外服務服務窗口,，是整個財務的前臺反應，小出納,，大服務,，xx年要使服務更上一個臺階。

2,、搞好資金收支,，資金是保證一個公司運行的新鮮血液,，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據(jù)科學的指標測算出合理的資金留存數(shù),，做到既不耽誤生產(chǎn),，又使多余的資金保值增值。

3,、現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記,，日清月結(jié)。逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬,，保證反應及時,，不透支，銀企相符,。同時建立電子檔一份,。

4、做到網(wǎng)上銀行及時查賬,，早上上下班及下午上下班各一次,，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通,。

5,、做到大額額資金使用心中有數(shù)，搞清資金使用去向及原委,，現(xiàn)金提前予約,，轉(zhuǎn)賬支付正確，費用最小化,，支付及時化,。

6、出納一崗兩人,，登記銀行及現(xiàn)金賬一人,，并保管財務專用章，另一人編制內(nèi)部賬,，保管法人印鑒,，付款時對外出納根據(jù)審核批準的支付單填寫支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章，要用章及時簽字,，每周與內(nèi)部出納核對一次賬務,，保證正確。

7,、服從公司總的財務安排,，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務工作。

8、加強業(yè)務學習,，每周周記一篇,，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記,。

9,、妥善保管xx各類支支票，做到付出登記使用票號,、類型,、金額及用途。

出納人員工作計劃篇十

為了物業(yè)公司順利的運作發(fā)展,，為業(yè)主和租戶帶給高效優(yōu)質(zhì)的服務,，完成業(yè)主委托的各項物業(yè)管理及經(jīng)濟指標，發(fā)揮物業(yè)最大的功能,，使得物業(yè)透過對x大樓及基地,、家屬院實行的物業(yè)管理，不斷總結(jié)管理經(jīng)驗,，提升物業(yè)灌木里水平,，用心努力地參與市場競爭，拓展業(yè)務管理規(guī)模,，最終走向市場完全轉(zhuǎn)化為經(jīng)營性物業(yè)管理,，到達最佳的經(jīng)濟效益，制定今年的工作計劃,。

一,、定編定崗及培訓計劃。

二,、代租,、代收計劃。

按照廠里的物業(yè)管理委托要求,，對x大樓及將要成的其它物業(yè)大樓進行代為租賃,，計劃完成x大樓委托租賃的房屋出租率大于96%，今年完成代租收入不少于..萬元,，按要求完成水電暖與費用的代收,、代繳工作，保證所轄物業(yè)的正常運作,。

三,、收入計劃(物業(yè)管理費、代租,、代辦費)。

今年完成物業(yè)管理費..萬元，代租,、代辦費..萬元(..×20%),，一共為.萬元。其中x大樓物業(yè)費及代租代辦費合計為..萬元,，其它收入..萬元,。

四、費用支出控制計劃,。

今年其費用支出控制在..萬元之內(nèi)(不包括..元以上的修理費用),，其中：

1.人員工資包括三金總額為：..萬元(按現(xiàn)48人計算)。

2.自擔水電費：..萬元,。

3.稅金：..萬元,。

4.其它..萬元。

五,、拓展業(yè)務,、創(chuàng)收計劃。

2.組織成立對外擴大管理規(guī)模攻關組,，派專人負責,，爭取在年底前擴大物業(yè)管理規(guī)模不小于5000平方米，實現(xiàn)盈利,。

1.持續(xù)天山區(qū)綜合治理先進單位稱號,，爭取先進衛(wèi)生單位稱號。2.每月24日為例檢日,。組織有關部門對樓內(nèi)進行全面的“四防”大檢查,，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改，做到最大限度地消滅各種事故的發(fā)生,。

3.完成消防部門及綜合辦要求,，完成的各項工作。

4.五月份,、八月份組織二次保安,、工程、環(huán)衛(wèi)等人員參與的消防設施的運用,，并結(jié)合法制宣傳月,、禁毒日、消防日開展禁毒宣傳,，消防宣傳等,，每年不少于三次。

出納人員工作計劃篇十一

202x年在一如既往地做好日常財務核算工作,，加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃，短安排,。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂202x年的財務出納人員個人工作計劃,。

首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習狀況報告。

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司帶給財力上的保證,。加強各種費用開支的.核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

要求財務管理科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能貼合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務操作潛力，充分發(fā)揮財務的職能作用,，用心完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

出納人員工作計劃篇十二

我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責,，過去的20xx年上半年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

1,、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱,。在工作中,，我忠于職守，盡力而為,，領導和同事們也給了我很大的`幫助和鼓勵,。

回顧檢查自身存在的問題，我認為：

一,、學習不夠,。當前，以信息技術為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,，新情況新問題層出不窮,，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn),，缺乏學習的緊迫感和自覺性,。理論基儲專業(yè)知識、文化水平,、工作方法等不能適應新的要求,。

二、在工作較累的時候,，有過松弛思想,，這是自己政治素質(zhì)不高，也是世界觀,、人生觀,、價值觀解決不好的表現(xiàn)。

針對以上問題,，20xx年下半年工作計劃是：

一,、加強理論學習,，進一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務的熟悉,，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求,，必須通過對鄧小平理論、市場經(jīng)濟理論,、國家法律,、法規(guī)以及金融業(yè)務知識、相關政策的學習,，增強分析問題,、解決問題的能力。

二,、增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風,，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好,。

出納人員工作計劃篇十三

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作為公司的財務出納工作人員,，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作,，特制定出出納工作計劃：

財務出納工作計劃對加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用,。為了做到財務工作長計劃,，短安排，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特擬訂200x年財務工作計劃。

一,、組織財務人員參加上級組織的各種培訓,。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務水平,。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容,，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。

二,、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律,。

按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律,，提高預算工作的預見性,、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作,。編制好年度預算,，并力求切合實際。

三,、加強規(guī)范資金管理,。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和。

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4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

四、財務管理力求科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌,、凳及,。

教學。

儀器設備要管好用好,，及時修補,，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損,。各教室,、儀器室、處室要嚴格管理人員,，轉(zhuǎn)換要有手續(xù),，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳,。

五、繼續(xù)做好收費工作,。

學校收費工作是高壓線,，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度,，不收學生的任何費用,。

1、按照上級要求停收住宿學生住宿費,。雖然物價局允許收取,，但為了農(nóng)民利益，立停,。

2,、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用,。

3,、教育學生使用正版讀物。

4,、新華書店（基礎訓練）或保險公司（學生保險）上門服務,，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入,。

六,、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕,。

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七,、按照上級要求交足電教費（每生12元）,，極力爭取上級對我校的各項支持。

以上便是我一名財務人員工作計劃,，總之在200x年里,，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度,，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容,。

感謝您的閱讀,，本文如對您有幫助，可下載編輯,，謝謝,。

出納人員工作計劃篇十四

在某某某某年度工作基礎上，切實認真做好本職工作,。為能更好地,、順利地開展下一年的工作，現(xiàn)計劃如下：

一,、對二期業(yè)主入伙資料的整理,，及時收取相關入伙費用;。

二,、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳,，保證款項及時入庫;。

三,、對其他各項應收款及時追繳,，費用及時收取存入銀行;。

四,、每月定期清理合同及協(xié)議,，對未收取費用及時追繳;。

五,、堅決堅持財務手續(xù),，嚴格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;。

六,、監(jiān)督收銀員收銀工作,，保證款項相符，及時入庫;,。

七,、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;。

八,、加強學習專業(yè)知識,，提高自身服務水平和素質(zhì)，更好地服務業(yè)主;,。

九,、協(xié)助其他部門做好各相關工作。

出納人員工作計劃篇十五

一個優(yōu)秀的出納,，離不開自己的工作計劃,。20xx工作是設定自己的大方向，找到自己工作的標準,，有利于一年工作的發(fā)展,。

第一，強化安全意識,。

出納的工作安全很重要,，要不斷關注相關法律法規(guī)，保證自己掌握的票據(jù)和一些財務,、物品不被遺漏,。每天都和錢溝通，不要為了避免工作失誤而強化安全意識,，解決不了。

為了加強工作,，首先要改變工作習慣,，以過去和未來的速度工作，做事馬虎,，容易出錯,。在今后的工作中，一定要認真做好工作,，特別是在清點資金,、清點相關數(shù)據(jù)時，一定要反復計算,，反復做簡單的統(tǒng)計,，反復核對核實，避免出現(xiàn)問題。

加強自身建設,，提高自身修養(yǎng),，多讀一些相關法律法規(guī)的書籍，了解情況,，明確規(guī)定,，避免自己在工作中無意的違規(guī)，忠于工作,，忠于企業(yè),。

時刻有危機感，采取補救措施,，即使沒有錯誤也要研究出錯的可能性,，避免工作中突然出錯留下遺憾。同時也要加強自我監(jiān)控,，保證人們在工作時不會因為粗心大意而犯大錯誤,。

做好外匯資金的監(jiān)管和總結(jié)工作，避免工作過程中的疏漏和失誤,，時刻記住自己的工作選擇,，做好自己的工作，時刻檢查,。

同事之間互相監(jiān)督支持,，工作上互相幫助，避免出錯,，即使出錯也能及時調(diào)整,。

錯誤有時是由于自己粗心和缺乏自我能力造成的。出納工作不是簡單的工作,，很重要,，一定要重視，認真對待,。雖然工作一年多了,，但是學海是沒有限制的，出納的工作需要掌握的厚很多,。如果你想做得好,，不犯錯誤，還有很多東西需要學習和努力,。所以呢,？學習是必不可少的，多學習才能做好,。

利用工作之余的時間在公司學習實踐,，提升自己的'技能,。當然，關起門來改善的方法不會很多,。想快速提高,，問別人是最快的方法。所以,，在工作中,，不要耽誤同事的工作。求同事幫忙,。

只有積極學習,，才能收獲更多。我非常喜歡出納工作,，所以我很樂意改進我的工作,。

第三，搞好管理,。

要想做好工作,，就要管好自己的工作，每天把工作細分成任務,，做好工作安排,，簡單升級每一項工作，才能讓我們的工作有新的進展,。為了加強工作管理,，決定今后將工作細分為每天的工作，每天完成必要的工作量,。達到標準后就是學習時間,，兩小時學習時間結(jié)束就是休息時間。

出納人員工作計劃篇十六

我始終堅持認真學習財務相關法規(guī),，堅持以自律為本,，在實際工作中嚴格遵守法紀，時刻以反面教材警示自己,，不斷強化廉潔自律意識,，努力做到“自重、自省,、自警、自勵”,，樹立了財務工作者的良好形象,，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中。

20xx年已經(jīng)到來,，為了做好新年度各項工作,，我準備做好以下幾方面的工作：

1）提高自身業(yè)務能力

在上級部門的正確領導下,，勤奮學習，扎實工作,，繼續(xù)加強學習,。同時認真鉆研業(yè)務知識，虛心向身邊的同事學習,，不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務知識,。要立足公司發(fā)展變化的新情況，多動腦筋,、想辦法,、出主意，增強工作的主動性,、預見性,、創(chuàng)造性，為領導出謀劃策,，提出可行建議和工作預案,，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力,。

2）及時完成各項財務工作

財務工作的時效性很強,，對于職責內(nèi)的工作一定要抓緊抓好，并且做到做一件成一件,，件件有交代,，項項有落實，對于領導交辦的其它工作,，也要義不容辭的承擔起來,，保證各項工作的全面推進。

3）發(fā)揮主觀能動性

財務工作的程序性要求很強,，所以在工作中要保持頭腦清醒,，分清主次、不怕麻煩,，爭取建立一套科學的工作制度,、工作程序，使每項工作都有章可循,。

出納人員工作計劃篇十七

我在領導的正確領導下,，在和同事們的團結(jié)協(xié)作和相互幫助中，較好的完成了20xx年上半年的各項工作任務,，在業(yè)務素質(zhì)和思想政治方面都有了更進一步的提高?，F(xiàn)將上崗工作以來取得的成績和存在的不足總結(jié)如下：

本人認真遵守內(nèi)務條令，按時出勤,，有效利用工作時間;堅守崗位,，當需要加班完成工作按時加班加點工作,，能夠按時完成;愛崗敬業(yè)，具有強烈的責任感和事業(yè)心,。積極主動學習專業(yè)知識,，工作態(tài)度端正，認真負責地對待每一項工作,。工作中任勞任怨,，不計較個人得失，積極參加單位組織的各項政治學習,，積極要求上進,。

我在財務部門的工作崗位是出納。崗位責任是現(xiàn)金的管理和收支,，銀行業(yè)務辦理及結(jié)算,，現(xiàn)金及銀行日記帳的登記和財務核對，手寫支票工資及獎金的核對和發(fā)放,?；仡欉@一個月的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識,，積極配合同事之間的工作,。首先，在領導的幫助下,，我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程,，學到了很多工作中的知識，我更加的熟練了出納工作,。同時,，充分的認識到在出納這個工作崗位上一定要做到堅持原則，責任重于泰山,，要有“工作崗位沒有高低之分,，只有分工不同”的工作意識，這樣才能更好的完成本職工作,，體現(xiàn)人生價值,。

其次作為出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督等幾個方面盡到了自己應盡的職責，過去的幾個月工作里在不斷的改善工作方式方法的同時,，順利的完成了如下工作：

1.嚴格的執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向主管會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符時,，做到及時反映,，及時處理。

2.及時回收單位各項收入,，開出收據(jù),，及時回收現(xiàn)金存入銀行。

3.根據(jù)各部門和各人提供的依據(jù),，井然有序的完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費的發(fā)放工作,。

4.堅持財務手續(xù)，嚴格審查,，對不符合手續(xù)的憑證不予付款,。

回顧檢查自身存在的問題，我在專業(yè)領域的學習不夠,。我個人的理論基礎,，專業(yè)知識、工作方法尚存在一定的欠缺,。針對以上問題,，下半年的努力方向及工作計劃是：

1.加強理論學習，進一步提高工作效率,。通過相關專業(yè)知識的學習,，虛心請教領導和同事，增強分析問題和解決問題的能力,。參加會計的再教育學習,，提高自己的專業(yè)技能。2嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，認真掌握庫存限額,，按現(xiàn)金收付記賬，憑證辦理收付,，金額方面要當面點清,，防止工作出現(xiàn)差錯。遵守各項規(guī)章制度,，凡事按程序辦,。做到平時工作更認真仔細，作為對發(fā)票最后一關審查,，一定要堅持原則,，即使是已經(jīng)審核過的發(fā)票，如果存在要素不全,，內(nèi)容籠統(tǒng)等發(fā)票,，堅決不予報銷。

3,、做好現(xiàn)金,、銀行存款日記賬做到日清月結(jié)保證賬證相符賬款相符存取與銀行賬目相符的工作,。

4、及時核對銀行存款做到賬款相符管理好相關憑證防止丟失,。

5,、與部門會計人員密切配合做到相互支持、配合,。

6,、完成領導臨時交辦的其他工作.

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程,。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，我的20xx下半年年將在充實、喜悅,、收獲中度過,。在此，祝愿xx酒業(yè)如豐收的葡萄一樣碩果累累,，下半年蓬勃發(fā)展,、再創(chuàng)佳績，再次也真誠的感謝幫助過我的部門領導,，感謝你們對我工作期間的幫助及指導,，才能讓我有了今天的進步和成長。

出納人員工作計劃篇十八

我作為一名剛接手續(xù)的出納,，20xx年開展的工作計劃如下：

1．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，每月認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢和處理,，每月按時與銀行做好對賬工作。

2．及時收回公司的各項收入,，開出收據(jù)并及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3．根據(jù)會計提供的依據(jù)，經(jīng)領導批準簽字后及時發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費,。

4．堅持財務手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審核人簽字后方可報賬）對不符手續(xù)的.發(fā)票不予報銷,。

5．根據(jù)公司領導的安排和規(guī)定，對哈密鑫城礦業(yè)有限公司,、礦山,、選廠等部門發(fā)生的采購、加工、保管,、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行,。

6．認真執(zhí)行公司領導規(guī)定的申購制度，做到部門領導先填寫申購單,，報財務,，由主管領導批示后方可采購。

出納人員工作計劃篇十九

首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了、解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內(nèi)容,，要點、和精髓,。

全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。

1、做好財務基礎及核算工作,，同時加強財務室與各科室之間的溝通聯(lián)系工作,，積極參與到醫(yī)院的經(jīng)營活動、中去,，做到事前了,、解、事后分析,，加強財務數(shù)據(jù)預測和分析工作,，發(fā)明問題及差異時及時與各科室溝通并查明原因予以糾正。

2,、創(chuàng)新思路,，加強財務管理和監(jiān)督工作，查疏堵漏,，把工作做深做細,，加強財務收支監(jiān)管力度，確保醫(yī)院收入不,、外流,，醫(yī)院資金能夠合理有、效的運轉(zhuǎn)使用,，使醫(yī)院效益最大化,。

3、不、斷加強自身,、學習,，提高自身業(yè)務水平，虛心向有,、經(jīng)驗的同志,、學習，認真探究,，總結(jié)方法,，增強業(yè)務知識，掌握業(yè)務技能,，提高自身業(yè)務管理水平,，力求為領導管理決策提供切實可靠的財務依據(jù)，能夠真正發(fā)揮財務人員應有,、的作用,。

4、加強基本公共衛(wèi)生補助資金,、基本藥物補助資金和村醫(yī)補助等惠民專項資金的管理和合理使用,，按照現(xiàn)行財政管理體制，各項經(jīng)費收支均依照[事業(yè)單位財務制度及其會計制度]及院內(nèi)財務管理制度進行管理,，20____年政府收支分類科目依照[事業(yè)單位財務制度及其會計制度]進行明細分類核算,。

5、對各個部門需要采集單位和個人的信息,，要及時配合和完善好工作;勞動工資統(tǒng)計工作也要認真,、仔細，做好臺賬和季度,、年度的統(tǒng)計工作,，確保上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確,。

6,、加強固定資產(chǎn)、醫(yī)療設備的管理：加強配合醫(yī)院領導的決策,，對固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)進行有,、效的分類、整理,，建立新增新建購置資產(chǎn)的審批制度,，建立報廢及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的交接手續(xù)，對資產(chǎn)建卡建檔的管理體制,，確保資產(chǎn)的合理配量,，高效運作,。

醫(yī)用物資及藥品：積極與藥房和物資管理部門進行對賬，確保賬目與實際庫存物資一直,，每月進行庫存物資的盤點清查,。

嚴格執(zhí)行醫(yī)院財務管理制度，落實固定資產(chǎn)購置處理,、開支審批等制度,，確保醫(yī)院財務管理工作嚴格規(guī)范。

做好財務分析：為領導決策提供真實的財務信息,，各期的財務分析是一種幫助領導了,、解醫(yī)院當前財力狀況比較理想的上報方式。

在,、財務分析,、中，財務人員不,、能只報喜不、報憂,，應實事求是地反應當期財務狀況,，并根據(jù)自己的經(jīng)驗向領導提出合理的建議和看法，供領導決策和參考,。

1,、指導出納做好銀行存款和現(xiàn)金日記賬，加強現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算的管理,。

2,、催促出納做好各種費用開支的核算，及時進行記帳,，編制出納日報明細表,，匯總表;嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)明金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。

開展工作的思路還不,、夠?qū)拸V，缺乏創(chuàng)新精神,。

日常工作,、中有、些做的不,、夠細致,、深化，管理只停留在,、表面,，沒有、起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細做深,，加強財務監(jiān)督管理職能,，應是我今后工作、中的重點,。

所以在,、下半年及以后的工作、中財務人員應該加強,、學習,，才干更好的完成自身的業(yè)務工作。

總之在,、新的工作里,，我將會堅持做到身體力行，以更加飽滿的工作熱情,，以更加積極的精神面貌投入到工作,、中去，立足自身崗位,，履行自身工作職責,，繼續(xù)加大財務管理力度，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃，為醫(yī)院的發(fā)展貢獻我的微薄之力!

財務部的主要職責是做好財務核算,，進行會計監(jiān)督,。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī),、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳;從資金計劃的安排,，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,，每位財務人員都勤勤懇懇,、任勞任怨、努力做好本職工作,，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,，實現(xiàn)了,、會計信息收集、處理和傳遞的及時性,、準確性,。

在、經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和打算工作后,，財務部按新企業(yè)會計制度的要求,、結(jié)合集團公司實際狀況著手進行了、erp項目銷售管理,、采購管理,、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作,。對供應商,、客戶、存貨,、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程,，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)明的問題和不、足進行了,、改善和完善,。

如：設置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置一般采購訂單和特殊采購訂單,，規(guī)范一般采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在,、配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有,、實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上,，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在,、此基礎上,，完成了、erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作,。在,、8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了,、原統(tǒng)計軟件同時運行的局面,。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)、中并且運行良好,。

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟職責指標,，財務部對相關經(jīng)濟職責指標進行了、分解,，制訂了,、成本核算方案,，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了,、成本和費用支出的核算標準,，進行了、醫(yī)院的科室成本核算工作,，對科室進行了,、績效考核。在,、財務執(zhí)行過程,、中，嚴格操縱費用,。財務部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行狀況，每月,、中旬到各職責單位分析經(jīng)營狀況和指標的完成狀況,，協(xié)助各職責單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益,。

由于原材料市場的價格不,、穩(wěn)定，銷售市場也變化不,、定,，在、油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用超多的`資金,。為此,，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠,，在,、資金安排上，做到公正,、透明,，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,，合理地配合資金部安排融資進度與額度,，透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了,、整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有,、序進行。

財務部根據(jù)公司原制定的[財務收支管理細則]的實際執(zhí)行狀況,，為進一步規(guī)范本集團的財務工作,、提高會計信息的質(zhì)量,，財務部比較全面的制定了、財務管理制度體系,，包括：財務部組織機構(gòu)和崗位職責,、財務核算制度、內(nèi)部操縱制度,、erp管理制度,、預算管理制度。透過對財務人員的職責分工,，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性,、數(shù)據(jù)準確性、報表格式樣本樣本規(guī)范化,、完整性等方面做了,、比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,，為領導決策和管理者進行財務分析帶給了,、可靠、有,、用的信息,。

平時財務部透過開展定期或不、定期的交流會,，解決前期工作,、中呈現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作,，逐步規(guī)范各項財務行為,，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務規(guī)則、程序有,、效地運行和操縱,。

為了,、規(guī)范財務行為,，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了,、在,、本集團公司內(nèi)的20____年年終財務決算的財務自查活動，在,、年終決算之前清理了,、關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在,、建工程未作處理的項目,，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了,、發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了,、稅務師事務所對07年的帳務處理做了,、預審，對審計和自查,、中發(fā)明的問題及時地進行了,、整改，降低了,、涉稅風險,。

財務部組織了、兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會,，對整個財務系統(tǒng)做了,、工作總結(jié)和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計,、出納和統(tǒng)計,、收費兩組進行了、分組討論,，及時解決實際工作,、中存的問題。

透過南峰會計師事務所對內(nèi)部操縱和稅務風險的專題講座,，豐富了,、財務人員稅務知識。邀請了,、審計部,、資金部、資產(chǎn)部和財務人員做了,、深入的交流,。增強了、整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性,，強化了,、各崗位會計人員的職責感，促進了,、各崗位的交流,、合作與團結(jié)。

出納人員工作計劃篇二十

作為一名新的財務人員,，我打算從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務,，二是努力學習會計專業(yè)知識。爭取在年末時完成兩個目標：掌握出納的全部業(yè)務技能和會計記賬;獲得會計從業(yè)資格證書,。

為了完成既定目標,，務必堅持以下資料：

一,、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務管理制度和部長的各項要求。

二,、學習各項業(yè)務,，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉,。

1,、做好現(xiàn)金、支票,、各種票據(jù)的保管工作,，做到細心、認真,、負責;,。

2、做好報銷等日常業(yè)務,，對票據(jù)認真核查,，保證其滿足要求;。

3,、掌握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;,。

4、熟悉銀行的各項業(yè)務,，和銀行人員做好工作溝通,。

三、學習出納崗位職責,，培養(yǎng)財務人員的專業(yè)素質(zhì),。

1、有關現(xiàn)金,、支票的工作,，做到收有記錄，支有簽字;,。

2,、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金,，做到記錄及時,、無誤;,。

3,、收付現(xiàn)金雙方務必當面點清，防止發(fā)生差錯;,。

4,、做好出納核算工作,，認真、仔細,，多次核查,，不能心存僥幸;。

5,、堅持原則,，不滿足要求的票據(jù)堅決拒收。

四,、努力補習會計知識,，學習過程做好理論和實踐的結(jié)合，相互促進,。

一,、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責,，組織會計核算,。

財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督,。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務會計制度,、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),，認真履行財務部的工作職責,。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入,，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥,、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇,、任勞任怨,、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,，實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性、準確性,。

二,、以實施erp軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用。

在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,，財務部按新企業(yè)會計制度的要求,、結(jié)合集團公司實際狀況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理,、合同管理,、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商,、客戶,、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程,，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改善和完善,。

如：設置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上,，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎上,，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作,。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面,。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好,。

三、制訂財務成本核算體系,，嚴格控制成本費用,。

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟職責指標，財務部對相關經(jīng)濟職責指標進行了分解,，制訂了成本核算方案,，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中,，嚴格控制費用,。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況,，每月中旬到各職責單位分析經(jīng)營狀況和指標的完成狀況,，協(xié)助各職責單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益,。

四,、資金調(diào)控有序,，合理控制集團總體資金規(guī)模。

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,，銷售市場也變化不定,，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用超多的資金,。為此,，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠,，在資金安排上,，做到公正、透明,，先急后緩;另一方面,，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度,，透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。

五,、加強財務管理制度建設,，提高財務信息質(zhì)量。

財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行狀況,，為進一步規(guī)范本集團的財務工作,、提高會計信息的質(zhì)量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,，包括：財務部組織機構(gòu)和崗位職責,、財務核算制度、內(nèi)部控制制度,、erp管理制度,、預算管理制度。透過對財務人員的職責分工,，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性,、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領導決策和管理者進行財務分析帶給了可靠,、有用的信息,。

平時財務部透過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題,，布置后期的主要工作,，逐步規(guī)范各項財務行為,，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制,。

六,、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律,、法規(guī)的自查活動,。

為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,，財務部組織了在本集團公司內(nèi)的201x年年終財務決算的財務自查活動,，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目,，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動,。騁請了稅務師事務所對07年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改,，降低了涉稅風險,。

七、組織財務人員培訓,，提高團隊凝聚力,。

財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預期的工作計劃展望,，將財務人員分成會計,、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論,，及時解決實際工作中存的問題,。

透過南峰會計師事務所對內(nèi)部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識,。邀請了審計部,、資金部、資產(chǎn)部和財務人員做了深入的交流,。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性,，強化了各崗位會計人員的職責感，促進了各崗位的交流,、合作與團結(jié),。