光陰的迅速,，一眨眼就過去了,，很快就要開展新的工作了，來為今后的學(xué)習(xí)制定一份計劃,。寫計劃的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？以下是小編為大家收集的計劃范文，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

公司出納工作計劃和目標(biāo)篇一

其次作為出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3,、根據(jù)會計帶給的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

4,、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上務(wù)必有經(jīng)手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

二,、其他工作：

1、迎接公司評估,，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料,，及時送交辦公室。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)狀況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。在工作中，我忠于職守,，盡力而為,，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫忙和鼓勵。

回顧檢查自身存在的問題,，我認(rèn)為：

一,、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新狀況新問題層出不窮,，新知識新科學(xué)不斷問世,。應(yīng)對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性,。理論基礎(chǔ),、專業(yè)知識、文化水平,、工作方法等不能適應(yīng)新的要求,。

二、在工作較累的時候，有過松弛思想,，這是自己政治素質(zhì)不高,，也是世界觀、人生觀,、價值觀解決不好的表現(xiàn),。

針對以上問題，今后的努力方向是：

一,、加強理論學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務(wù)的熟悉,，不能代替對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求,，務(wù)必透過對鄧小平理論、市場經(jīng)濟理論,、國家法律,、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學(xué)習(xí),，增強分析問題,、解決問題的潛力。

二,、增強大局觀念,，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質(zhì)量和效率,，用心配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。

公司出納工作計劃和目標(biāo)篇二

首先,，我一貫熱愛社會主義祖國,，擁護(hù)中國某的領(lǐng)導(dǎo)，堅持四項基本原則,，遵紀(jì)守法,，為人正直。工作崗位沒有高低之分,，一定要好好工作,，不工作就不能體現(xiàn)自己的人生價值。同時為了提高自身的科學(xué)理論水平,，平時自學(xué)電腦知識,，利用網(wǎng)絡(luò)了解國際形勢和國內(nèi)外大事，開闊了視野,，豐富了知識,，電腦使我的生活過得充實起來,。其次作為出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，將20__年工作計劃具體展開如下：

一,、日常工作

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

4,、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

二,、增強職業(yè)素養(yǎng)和綜合管理能力

1、迎接公司評估,，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料,，及時送交辦公室。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中,，我忠于職守,，盡力而為,，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

3,、以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,，新情況新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問世,。面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性需要加強理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識,、文化水平,、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。

4,、加強理論學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務(wù)的熟悉,，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求,，必須通過對某理論、市場經(jīng)濟理論,、國家法律,、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學(xué)習(xí),，增強分析問題,、解決問題的能力。

5,、增強大局觀念,，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質(zhì)量和效率,，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。

公司出納工作計劃和目標(biāo)篇三

在x年度工作基礎(chǔ)上,，切實認(rèn)真做好本職工作,。為能更好地、順利地開展下一年的工作,，現(xiàn)計劃如下：

一,、對二期業(yè)主入伙資料的整理，及時收取相關(guān)入伙費用;

二,、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳,，保證款項及時入庫;

三、對其他各項應(yīng)收款及時追繳,，費用及時收取存入銀行;

四,、每月定期清理合同及協(xié)議,，對未收取費用及時追繳;

五、堅決堅持財務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核算,，對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;

六、監(jiān)督收銀員收銀工作,，保證款項相符,，及時入庫;

七、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;

八,、加強學(xué)習(xí)專業(yè)知識,，提高自身服務(wù)水平和素質(zhì)，更好地服務(wù)業(yè)主;

九,、協(xié)助其他部門做好各相關(guān)工作,。

公司出納工作計劃和目標(biāo)篇四

作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,，有著十分重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃,，短安排,，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特擬訂20xx年財務(wù)工作計劃,。

一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn),。

組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn),，提高認(rèn)識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平,。了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則資料，要點,、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等,，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制。

二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索物業(yè)公司預(yù)算管理規(guī)律

按照上級財政部門的要求,，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性,，做好物業(yè)公司部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算,，并力求切合實際,。

三、加強規(guī)范資金管理,。

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際狀況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為物業(yè)公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進(jìn)行記帳,。

4、財務(wù)人員務(wù)必按崗位職責(zé)制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

四、財務(wù)管理力求科學(xué)化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細(xì)化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,，更能貼合公司發(fā)展的步伐,。要嚴(yán)格物業(yè)公司的硬件管理，物業(yè)公司的設(shè)備要管好用好,，及時修補,，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損,。要嚴(yán)格管理人員,，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償,。管好固定資產(chǎn)帳,。

以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃，總之在20xx年里,，物業(yè)公司將借改革契機,，繼續(xù)加大財務(wù)管理力度，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作潛力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,，創(chuàng)造性的完成各項計劃資料。

公司出納工作計劃和目標(biāo)篇五

在x年度工作基礎(chǔ)上,，切實認(rèn)真做好本職工作,。為能更好地、順利地開展下一年的工作,，現(xiàn)計劃如下：

一,、對二期業(yè)主入伙資料的整理，及時收取相關(guān)入伙費用;

二,、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳,，保證款項及時入庫;

三、對其他各項應(yīng)收款及時追繳,，費用及時收取存入銀行;

四,、每月定期清理合同及協(xié)議，對未收取費用及時追繳;

五,、堅決堅持財務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;

六,、監(jiān)督收銀員收銀工作,，保證款項相符，及時入庫;

七,、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;

八,、加強學(xué)習(xí)專業(yè)知識，提高自身服務(wù)水平和素質(zhì)，更好地服務(wù)業(yè)主;

九,、協(xié)助其他部門做好各相關(guān)工作,。

公司出納工作計劃和目標(biāo)篇六

首先，我一貫熱愛社會主義祖國,，擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),，堅持四項基本原則，遵紀(jì)守法,，為人正直,。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作,，不工作就不能體現(xiàn)自己的人生價值。同時為了提高自身的科學(xué)理論水平,，平時自學(xué)電腦知識,，利用網(wǎng)絡(luò)了解國際形勢和國內(nèi)外大事，開闊了視野,，豐富了知識,，電腦使我的生活過得充實起來。

其次作為出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一,、日常工作：

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

4、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

二、其他工作：

1,、迎接公司評估,，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室,。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中,，我忠于職守,，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

回顧檢查自身存在的問題,，我認(rèn)為：

一、學(xué)習(xí)不夠,。當(dāng)前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮,，新知識新科學(xué)不斷問世,。面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性,。理論基礎(chǔ),、專業(yè)知識、文化水平,、工作方法等不能適應(yīng)新的要求,。

二、在工作較累的時候,，有過松弛思想,，這是自己政治素質(zhì)不高，也是世界觀,、人生觀,、價值觀解決不好的表現(xiàn),。

針對以上問題，今后的努力方向是：

一,、加強理論學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務(wù)的熟悉,，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求,，必須通過對鄧小平理論、市場經(jīng)濟理論,、國家法律,、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學(xué)習(xí)，增強分析問題、解決問題的能力。

二、增強大局觀念,，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率,，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。

公司出納工作計劃和目標(biāo)篇七

一,、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,，要點、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告,。

二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進(jìn)行記帳,，編制出納日報明細(xì)表，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

三,、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。總之在新的一年里,，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。

公司出納工作計劃和目標(biāo)篇八

一,、日常工作：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

4,、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

二,、其他工作

1、迎接公司評估,，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室,。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中,，我忠于職守,，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

回顧檢查自身存在的問題,，我認(rèn)為：

一、學(xué)習(xí)不夠,。當(dāng)前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,，新情況新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問世,。面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。理論基儲專業(yè)知識,、文化水平,、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。

二,、在工作較累的時候,，有過松弛思想，這是自己政治素質(zhì)不高,，也是世界觀,、人生觀、價值觀解決不好的表現(xiàn),。

針對以上問題,，201x年下半年工作計劃是：

一、加強理論學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高自身素質(zhì),。對業(yè)務(wù)的熟悉，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求,，必須通過對鄧-小-平理論,、市場經(jīng)濟理論、國家法律,、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識,、相關(guān)政策的學(xué)習(xí)，增強分析問題,、解決問題的能力,。

二、增強大局觀念,，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率,，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好,。

公司出納工作計劃和目標(biāo)篇九

為了物業(yè)公司順利的運作發(fā)展，為業(yè)主和租戶提供高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù),，完成業(yè)主委托的各項物業(yè)管理及經(jīng)濟指標(biāo),，發(fā)揮物業(yè)的功能，使得物業(yè)通過對x大樓及基地,、家屬院實行的物業(yè)管理,，不斷總結(jié)管理經(jīng)驗,，提升物業(yè)灌木里水平，積極努力地參與市場競爭,，拓展業(yè)務(wù)管理規(guī)模,，最終走向市場完全轉(zhuǎn)化為經(jīng)營性物業(yè)管理，達(dá)到的經(jīng)濟效益,，制定今年的工作計劃,。

一、定編定崗及培訓(xùn)計劃

二,、代租,、代收計劃

按照廠里的物業(yè)管理委托要求，對x大樓及將要成的其它物業(yè)大樓進(jìn)行代為租賃,，計劃完成x大樓委托租賃的房屋出租率大于96%,，今年完成代租收入不少于..萬元，按要求完成水電暖與費用的代收,、代繳工作,，保證所轄物業(yè)的正常運作。

三,、收入計劃(物業(yè)管理費,、代租、代辦費)

今年完成物業(yè)管理費..萬元,，代租,、代辦費..萬元(..×20%)，一共為x萬元,。其中x大樓物業(yè)費及代租代辦費合計為..萬元,，其它收入..萬元。

四,、費用支出控制計劃

今年其費用支出控制在..萬元之內(nèi)(不包括..元以上的修理費用),，其中：

1.人員工資包括三金總額為：..萬元(按現(xiàn)48人計算)

2.自擔(dān)水電費：..萬元。

3.稅金：..萬元,。

4.其它..萬元。

五,、拓展業(yè)務(wù),、創(chuàng)收計劃

2.組織成立對外擴大管理規(guī)模攻關(guān)組，派專人負(fù)責(zé),，爭取在年底前擴大物業(yè)管理規(guī)模不小于5000平方米,，實現(xiàn)盈利。

六,、綜合治理,、消防安全工作計劃

1.保持天山區(qū)綜合治理先進(jìn)單位稱號,，爭取先進(jìn)衛(wèi)生單位稱號。2.每月24日為例檢日,。組織有關(guān)部門對樓內(nèi)進(jìn)行全面的“四防”大檢查,，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改，做到限度地消滅各種事故的發(fā)生,。

3.完成消防部門及綜合辦要求,，完成的各項工作。

4.五月份,、八月份組織二次保安,、工程、環(huán)衛(wèi)等人員參與的消防設(shè)施的運用,，并結(jié)合法制宣傳月,、禁毒日、消防日開展禁毒宣傳,，消防宣傳等,，每年不少于三次。

公司出納工作計劃和目標(biāo)篇十

一.思想政治表現(xiàn),、品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面

本人認(rèn)真遵守內(nèi)務(wù)條令,，按時出勤，有效利用工作時間,；堅守崗位,，當(dāng)需要加班完成工作按時加班加點工作，能夠按時完成,；愛崗敬業(yè),，具有強烈的責(zé)任感和事業(yè)心。積極主動學(xué)習(xí)專業(yè)知識,，工作態(tài)度端正,，認(rèn)真負(fù)責(zé)地對待每一項工作。工作中任勞任怨,，不計較個人得失,，積極參加單位組織的各項政治學(xué)習(xí)，積極要求上進(jìn),。

二.工作能力和具體業(yè)務(wù)方面

我在財務(wù)部門的工作崗位是出納,。崗位責(zé)任是現(xiàn)金的管理和收支，銀行業(yè)務(wù)辦理及結(jié)算,，現(xiàn)金及銀行日記帳的登記和財務(wù)核對,，手寫支票工資及獎金的核對和發(fā)放。回顧這一個月的工作,，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識,，積極配合同事之間的工作。首先,，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下,，我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程，學(xué)到了很多工作中的知識,，我更加的熟練了出納工作,。同時，充分的認(rèn)識到在出納這個工作崗位上一定要做到堅持原則,，責(zé)任重于泰山,，要有“工作崗位沒有高低之分，只有分工不同”的工作意識,，這樣才能更好的完成本職工作,，體現(xiàn)人生價值。

其次作為出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督等幾個方面盡到了自己應(yīng)盡的職責(zé),，過去的幾個月工作里在不斷的改善工作方式方法的同時,，順利的完成了如下工作：1.嚴(yán)格的執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向主管會計核對現(xiàn)金與賬目,，發(fā)現(xiàn)金額不符時,，做到及時反映，及時處理,。2.及時回收單位各項收入,，開出收據(jù)，及時回收現(xiàn)金存入銀行,。3.根據(jù)各部門和各人提供的依據(jù),，井然有序的完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費的發(fā)放工作。4.堅持財務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審查,，對不符合手續(xù)的憑證不予付款。

三.存在的不足與201x年下半年計劃：

回顧檢查自身存在的問題,，我在專業(yè)領(lǐng)域的學(xué)習(xí)不夠,。我個人的理論基礎(chǔ)，專業(yè)知識,、工作方法尚存在一定的欠缺。針對以上問題,，下半年的努力方向及工作計劃是：

1.加強理論學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高工作效率,。通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事,，增強分析問題和解決問題的能力,。參加會計的再教育學(xué)習(xí)，提高自己的專業(yè)技能,。2嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，認(rèn)真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記賬,，憑證辦理收付,，金額方面要當(dāng)面點清，防止工作出現(xiàn)差錯,。遵守各項規(guī)章制度,，凡事按程序辦。做到平時工作更認(rèn)真仔細(xì),，作為對發(fā)票最后一關(guān)審查,，一定要堅持原則，即使是已經(jīng)審核過的發(fā)票,，如果存在要素不全,，內(nèi)容籠統(tǒng)等發(fā)票，堅決不予報銷,。

3,、做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬做到日清月結(jié)保證賬證相符賬款相符存取與銀行賬目相符的工作,。

4,、及時核對銀行存款做到賬款相符管理好相關(guān)憑證防止丟失。

5,、與部門會計人員密切配合做到相互支持,、配合。

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作.

公司出納工作計劃和目標(biāo)篇十一

20xx年上半年在一如既往地做好平常出納工作,，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,。做到財務(wù)工作長計劃,，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂20xx下半年的工作計劃。

一、參加財務(wù)職員繼續(xù)教育

每一年財務(wù)職員都要參加財政局組織的財務(wù)職員繼續(xù)教育,，可以說財務(wù)部20xx年下半年工作將一切圍繞這次改革展開工作,，尤為重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)職員提出了更高的要求。 首先參加財務(wù)職員繼續(xù)教育,，了解新準(zhǔn)則體系框架,，把握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點,、和精華,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地應(yīng)用新準(zhǔn)則等,，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相干報表,、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后,，匯報學(xué)習(xí)情況報告,。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好平常核算

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部分的調(diào)和關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作。依照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真實的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強各種用度開支的核算。及時進(jìn)行記帳,，編制出納日報明細(xì)表,，匯總表，月初前報交總經(jīng)理保存,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、財務(wù)職員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,，秉公辦事,，做出榜樣。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化，用度控制全理化

強化監(jiān)視度,，細(xì)化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更公道化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。 總之在下半年,，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，進(jìn)步本身業(yè)務(wù)操縱能力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,，積極完玉成年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。

四、下半年出納方面將著重做好以下幾項工作

1,、完成各類審計處理意見的整改工作,。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見，組織會計人員配合經(jīng)濟處和有關(guān)部門單位認(rèn)真查找原因,，對照分析,，完成整改落實措施，進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)工作,。

2,、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴(yán)謹(jǐn)性做保證,，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看,，規(guī)范會計基礎(chǔ)工作需要長期的堅持，既要做好日?；A(chǔ)建設(shè),，又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束。今年下半年要繼續(xù)配合經(jīng)濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作,。

3,、繼續(xù)做好會計集中核算工作,。重點做好上半年預(yù)算執(zhí)行財務(wù)分析;配合局相關(guān)部門及時做好省運會資金保障工作;做好財務(wù)賬簿等的標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一工作。

4,、完善下半年部門預(yù)算的精細(xì)化工作,。根據(jù)省級部門預(yù)算編制的要求，為保證預(yù)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確,、完整,，提高財政資金的使用效益，爭取在編制上半年部門預(yù)算時,，盡量做到科學(xué)化,、精細(xì)化，建議經(jīng)濟處建立追蹤問效制度,，對各單位的預(yù)算執(zhí)行過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)督,，項目完成后進(jìn)行績效評價，以此提高部門預(yù)算編制的準(zhǔn)確性,、預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性,。

5、迅速適應(yīng)角色,，充分發(fā)揮委派會計作用,。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調(diào)整結(jié)束，下半年委派會計人員要迅速適應(yīng)新的工作角色,，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性,，重點了解新增單位現(xiàn)有財務(wù)人員配置及工作職責(zé)、修訂完善財務(wù)規(guī)章制度,，及時謀劃財務(wù)管理模式,，提出周期工作思路。

6,、完成體育局交辦的其他工作,。

公司出納工作計劃和目標(biāo)篇十二

一、日常工作：

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

4,、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

二,、其他工作：

1、迎接公司評估,，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室,。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中,，我忠于職守,，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

回顧檢查自身存在的問題,，我認(rèn)為：

一、學(xué)習(xí)不夠,。當(dāng)前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮,，新知識新科學(xué)不斷問世,。面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性,。理論基礎(chǔ),、專業(yè)知識、文化水平,、工作方法等不能適應(yīng)新的要求,。

二、在工作較累的時候,，有過松弛思想,，這是自己政治素質(zhì)不高,，也是世界觀、人生觀,、價值觀解決不好的表現(xiàn),。

針對以上問題，今后的努力方向是：

一,、加強理論學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務(wù)的熟悉,，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求,，必須通過對*理論、市場經(jīng)濟理論,、國家法律,、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學(xué)習(xí),，增強分析問題,、解決問題的能力。

二,、增強大局觀念,，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質(zhì)量和效率,，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。

公司出納工作計劃和目標(biāo)篇十三

作為公司的財務(wù)出納工作人員,，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作,，特制定出出納工作計劃：

財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著十分重要的作用,。為了做到財務(wù)工作長計劃,，短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特擬訂20xx年下半年財務(wù)工作計劃。

一,、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)

組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn),，提高認(rèn)識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平,。了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則資料,，要點、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制,。

二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索物業(yè)公司預(yù)算管理規(guī)律

按照上級財政部門的要求,，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性,，做好物業(yè)公司部門預(yù)算的編制和落實工作,。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際,。

三,、加強規(guī)范資金管理

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際狀況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3,、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為物業(yè)公司帶給財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳,。

4,、財務(wù)人員務(wù)必按崗位職責(zé)制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

四,、財務(wù)管理力求科學(xué)化

核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細(xì)化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,，更能貼合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格物業(yè)公司的硬件管理,，物業(yè)公司的設(shè)備要管好用好,，及時修補，嚴(yán)禁外借,。確有正常損壞要按照報損程序予以報損,。要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù),，損壞丟失要照價賠償,。管好固定資產(chǎn)帳。

以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃,，總之在下半年里,，物業(yè)公司將借改革契機，繼續(xù)加大財務(wù)管理力度,，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作潛力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃資料,。

公司出納工作計劃和目標(biāo)篇十四

一,、失誤、缺點

1,、每月跟“主辦會計”進(jìn)行帳務(wù)核對,，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到帳實相符2,、心態(tài)調(diào)整,。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”3,、外圍退貨的跟蹤,。

二、出納職責(zé)

在這期間,，我因在財務(wù)上做如下具體工作,。

1、嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開支,。

2,、出納員支付（包括公、私借用）每一筆款項,，不論金額大小均須總經(jīng)理,、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字,。

3,、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付,。每日核對現(xiàn)金庫存,，并填報當(dāng)日現(xiàn)金流量表，做到日清月結(jié),、每日結(jié)算,、帳款相符、定期盤點,。4,、銷售、維修配件的貨款必須入賬,。

5,、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。

6,、當(dāng)日有到款,，必須當(dāng)日開具收款收據(jù)。

7,、月底及時與財務(wù)人員對帳,。（帳實相符,，帳帳相符）7.1現(xiàn)金帳收支,。7.2工程部回款與已送未結(jié).7.3外圍發(fā)貨及到款。

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,，絕非“雕蟲小技”,，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口,，占有重要的地位,。

三、201x年下半年工作計劃：

1,、作為一個合格的出納,，我必須具備以下的基本要求：一.學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能,。二.學(xué)會制訂本職崗位工作制度,，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用.,。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金,、票據(jù),、各種印鑒的保管。四.很好的溝通能力,。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力,。

2、物流

作為公司物流部,，及時準(zhǔn)確的將貨物高效率送達(dá)指定地點（顧客,、經(jīng)銷商、專賣店）和外圍退貨的及時跟蹤到位,，做到完善的物流服務(wù),。

同時，我要進(jìn)行物流與財務(wù)知識的不斷學(xué)習(xí)與實踐,，吸取08年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,，來進(jìn)一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐,。學(xué)習(xí)前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己,，發(fā)展自己，及時的與他人溝通,，建立良好的工作氛圍,。

在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,，這是對我工作的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝！