人生天地之間,，若白駒過隙，忽然而已，我們又將迎來新的喜悅,、新的收獲,，一起對今后的學習做個計劃吧,。我們該怎么擬定計劃呢？下面是小編為大家?guī)淼挠媱潟鴥?yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡,。

出納每日工作計劃篇一

對于企業(yè)來說，能力往往是超越知識的,，物業(yè)管理公司對于人才的要求,，同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的,，它包括：組織指揮能力,、決策能力、創(chuàng)新能力,、社會活動能力,、技術(shù)能力、協(xié)調(diào)與溝通能力等,。

1.第一階段：開始階段

2.第二階段：發(fā)展階段

3.第三階段：不斷提升階段

出納工作首先要有足夠的耐心和細心,，不能出任何差錯，在每次報賬的時候,，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結(jié)賬盤庫工作,，做好現(xiàn)金盤點表;每月末做好銀行對賬工作，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，并做好和會計賬的對賬工作;工資的發(fā)放更是需要細心謹慎,，這直接關(guān)系到員工個人的利益，因為日常的工作量已經(jīng)基本飽和,，每次做工資的時候,，我都會主動加班，保證及時將工資發(fā)放給員工,。

3.只有堅持原則落實制度,，認真理財管賬，才能履行好財務(wù)職責;

4.只有樹立服務(wù)意識,，加強溝通協(xié)調(diào),，才能把分內(nèi)的.工作做好;

5.只有保持心態(tài)平和，“取人之長,、補己之短”,，才能不斷提高,、取得進步。

在今后的工作當中,，我將一如既往的努力工作,，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗;努力學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,，以新形象,，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗,。

出納每日工作計劃篇二

為了使財務(wù)工作服務(wù)于學校教育教學的第一線,，服務(wù)于全體師生，更好地為教學做出貢獻,，學校財務(wù)人員深知財務(wù)工作是學校工作順利開展的重要組成部分,，是學校正常運轉(zhuǎn)的`基礎(chǔ),。為了更好的做好財務(wù)工作,，特制定財務(wù)工作計劃。

以區(qū)域布局調(diào)整精神為指導,，按照區(qū)物價局,、財政局、教育局及相關(guān)主管部門的財務(wù)規(guī)定,，嚴格執(zhí)行相關(guān)收費規(guī)定,，嚴格遵守財經(jīng)紀律，開源節(jié)流,，為教學,、師生做好財務(wù)服務(wù)，做好財務(wù)披露,，賺足收入,，減少支出，把資金用到刀刃上,，打造一流品牌學校,，全面提高辦學水平和水平。

(一)財務(wù)工作:

1,、根據(jù)中央學校行政辦公室年初財務(wù)工作計劃的要求,，準確制定學校年度預算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行,。做好年終決算,，為學校教育決策提供可靠數(shù)據(jù)，保障學校教育教學正常發(fā)展,。

2,、加強過程管理,，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到財務(wù)底碼清晰,，信息準確,，每月向校長匯報，為領(lǐng)導合理使用經(jīng)費提供依據(jù),。年終向員工報告資金使用情況,，加強財務(wù)監(jiān)管。

3,、支持會計人員繼續(xù)培訓,，提高會計人員專業(yè)水平，做好財務(wù)年度復核工作,。

4,、要求出納嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，遵守崗位職責,，按時上報各種材料,。

5、認真做好學校經(jīng)費預算工作,，每年的某一天前如實向行署填報年度經(jīng)費收支情況,。

6、加強物業(yè)管理,，新購物及時上賬,，做到賬實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作,。

(二)做好修繕工作,，確保教育教學順利進行。

出納每日工作計劃篇三

1,、當天事當天結(jié),。

2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算,。

3、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,，學習和掌握新的財務(wù)知識,。

1、對二期業(yè)主入伙資料的`整理,，及時收取相關(guān)入伙費用,；

2、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳,，保證款項及時入庫,；

3,、對其他各項應收款及時追繳，費用及時收取存入銀行,；

4,、定期清理合同及協(xié)議，對未收取費用及時追繳,；

5,、堅決堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算,，對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款,；

6、監(jiān)督收銀員收銀工作,，保證款項相符,，及時入庫；

7,、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收?。?/p>

8,、加強學習專業(yè)知識,，提高自身服務(wù)水平和素質(zhì),，更好地服務(wù)業(yè)主,；

9、協(xié)助其他部門做好各相關(guān)工作,。

出納每日工作計劃篇四

1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān),，杜絕浪費及不正常的開支。

2.按規(guī)定認真收取營業(yè)款,，核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外,，余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶，同時與總部出納進行核實,。

3.嚴格保證現(xiàn)金的安全,，及時收回公司各項收入，防止收付差錯,。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核,，以確保準確無誤開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

4.嚴格執(zhí)行借款手續(xù),，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用及時按時與借款人結(jié)算借款金額，按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款,，并掌管保險柜,、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票,。

5.堅持以財務(wù)的規(guī)章制度為準，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付),，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

6.根據(jù)總部會計提供的依據(jù)，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

7.堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點,，嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié),。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。

8.配合主管會計做好各種賬務(wù)處理,，保守公司秘密,，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報表。

9.做好憑證,、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作,。

1.嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制,、監(jiān)督的作用,。

2.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能,。

3.加強與上級領(lǐng)導溝通，把分內(nèi)的工作做好,。

4.完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作,。

出納每日工作計劃篇五

1、當天事當天結(jié),。

2,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算,。

3,、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，學習和掌握新的財務(wù)知識,。

1,、對二期業(yè)主入伙資料的整理，及時收取相關(guān)入伙費用;

2,、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳,，保證款項及時入庫;

3、對其他各項應收款及時追繳，費用及時收取存入銀行;

4,、定期清理合同及協(xié)議,，對未收取費用及時追繳;

5、堅決堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審核算,，對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;

6、監(jiān)督收銀員收銀工作,，保證款項相符,，及時入庫;

7、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;

8,、加強學習專業(yè)知識,，提高自身服務(wù)水平和素質(zhì)，更好地服務(wù)業(yè)主;

9,、協(xié)助其他部門做好各相關(guān)工作,。

出納每日工作計劃篇六

雖然我的職務(wù)只是一名領(lǐng)班，但要做到優(yōu)秀,，自己的學識,，能力等還有一定距離，所以總不敢掉以輕心,，向書本,，向領(lǐng)導，向同事學習,，這樣下來感覺自己一天來還是有了一定的進步,，在管理能力，協(xié)調(diào)能力及處理問題等方面,，有了進一步的提高,，保證了樓層各項工作的正常運行,。

樓層領(lǐng)班對我來說并不是一個陌生的工作,但嘉海對我來說是一個全新的工作環(huán)境.作為一名樓層領(lǐng)班,自己扮演的角色是承上啟下,協(xié)調(diào)左右的作用,我們每天面對的是繁雜瑣碎的事務(wù)性工作,。在新的工作環(huán)境中，各項工作幾乎都是從零開始,，盡快理順工作關(guān)系,，融入新的工作環(huán)境，是我的首要任務(wù),。努力配合主管做好樓層管理工作,，本著實事求是原則，做到上情下達,，下情上報,。本酒店的.會議接待任務(wù)比較重，上一天多次接待了海關(guān)的重要賓客,，但由于客房服務(wù)人員因種種原因經(jīng)常短缺,，這就要求自我強化工作意識,，注意加快工作節(jié)奏，提高工作效率,，力求周全,，準確避免疏漏和差錯。

一天來,，本人能認真地開展工作,，但也存在一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：第一,。我畢竟到嘉海工作才一天多,，許多工作我是邊干邊摸索，以致工作起來不能游刃有余,，工作效率有待進一步提高,。第二.有些工作還不夠過細，如在查房上,，設(shè)施設(shè)備及衛(wèi)生檢查上,，不是十分到位。第三,。自己的理論水平還不太高,。

1.加強學習，拓展知識面,，借鑒同行業(yè)的優(yōu)缺點,，靈活運用自己的實際工作中，優(yōu)化工作質(zhì)量,。

2.加強對設(shè)施設(shè)備的檢查和維護保養(yǎng),，給客人在使用過程中以和諧、舒適之感,。

3.積極認真配合主管,，搞好樓層的日常管理工作。

4.針對一些新員工和操作不規(guī)范的服務(wù)員進行手把手的教,，提高員工的業(yè)務(wù)水平,。

5.加強節(jié)能的檢查，平時多跟服務(wù)員講節(jié)能的意識,，努力做到二次進房檢查,。

6.對客房的日常衛(wèi)生質(zhì)量要嚴格把關(guān)，合理的安排好計劃衛(wèi)生,。

在接下來的日子里,，我要勤奮工作，努力改正不足之處，發(fā)揚優(yōu)點,，力爭取得更大的工作成績,，為酒店創(chuàng)造更高的價值。

出納每日工作計劃篇七

20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,，加強財務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育。做到財務(wù)工作長計劃,，短安排,。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂20xx年的財務(wù)出納人員個人工作計劃,。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告,。

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,、

3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作,。

使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里,，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

出納每日工作計劃篇八

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費,。

4、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

5,、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了,，銀行還貨工作,，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

3.根據(jù)記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確,、手續(xù)完備,、單證齊全。

5.按規(guī)定填制各種支票,、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,，數(shù)字準確;

7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;

9.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。

出納每日工作計劃篇九

20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強財務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育,。做到財務(wù)工作長計劃,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂20xx年的財務(wù)出納人員個人工作計劃。

一,、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告,。

二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作,。

三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

出納每日工作計劃篇十

第一、進一步強化員工成本控制意識,，嚴格控制借款審批流程

這項工作離不開直接主管各部門的管理人員的管理,；同時財務(wù)部對新員工加強成本報銷和控制的宣傳，老員工帶新員工繼續(xù)嚴格借款,、節(jié)約成本,、7天抵用的優(yōu)良作風；采用嚴格的項目申請審批制度和經(jīng)理一筆到位制度,。項目抵銷的`報銷嚴格按照借方明細進行審批,。除個人批準外，財務(wù)部門不得核銷責任人的借方,，并按銀行規(guī)定收回貸款或從工資中扣除,。

第二、加強經(jīng)常項目的征收

要求所有項目負責人配合這項財務(wù)工作,。對于每個項目的正常收款,，嚴格要求各項目部銷售秘書按照銀行財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法，按時間提交銷售報告和傭金結(jié)算報表,。除法定節(jié)假日外,，財務(wù)部每月5號左右匯總各項目上報的數(shù)據(jù)，并將當月的資金收付計劃上報董事會辦公室,。

第三,、配備財務(wù)人員

財務(wù)部的工作量日益增加。鑒于目前財務(wù)工作運行良好,，本著為銀行節(jié)約人力資源成本的原則,，財務(wù)部建議至少增加一名主管會計，負責日常會計處理和成本報銷審核控制,。出納負責日常收支和資金收付計劃,，加強往來賬款的緊急工作。成本會計負責根據(jù)銀行的績效考核方案核算銀行的人力資源成本提成,，并協(xié)助清理往來賬目,。

第四,、日常工作

認真完成月度原始憑證審核、納稅申報,、憑證裝訂,、合同管理等日常工作，如財務(wù)檔案及代理策劃,、現(xiàn)金銀行收付,、傭金核算及分配、會計核算及當期收款等,。,，確保不出差錯，做好資金安排,，保證銀行資金的正常運轉(zhuǎn),。

第五、配合其他部門完成銀行交辦的其他工作

為了使財務(wù)工作更好地服務(wù)于統(tǒng)計的發(fā)展,，加強財務(wù)管理,，完善財務(wù)制度，對財務(wù)工作進行長計劃,、短安排,，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中發(fā)揮更好的作用,。立足基礎(chǔ)工作,，深化工作細節(jié)；提高人員素質(zhì),，以追求工作質(zhì)量為目標,，加強基礎(chǔ)財務(wù)工作。