事業(yè)單位財務(wù)工作總結(jié)與計劃篇五

一、公司的銷售業(yè)績穩(wěn)居西南地區(qū)第一在兩位老總的領(lǐng)導(dǎo)下,，作為西南地區(qū)的家用,、商用、筆記本的分銷商,，各類產(chǎn)品的銷量始終保持穩(wěn)中有升,，今年總計銷售x萬元，與去年相比上升%,，從而確保了公司在這個地區(qū)這個行業(yè)中的商業(yè)地位,，為明年的銷售起了一個好的開端，財務(wù)經(jīng)理季度工作總結(jié),。

二,、公司的內(nèi)部管理較往年有進一步的提升在內(nèi)部管理上，公司的人員構(gòu)作了合理的調(diào)整和增加,，為各部門工作的開展提供了充足的馬力,，使他們更有充足的干勁為客戶服務(wù)為公司服務(wù);在人事管理上加強了員工思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn)，經(jīng)過培訓(xùn)是他們的綜合素質(zhì)得到更高層次的提升,，從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象;在辦公設(shè)備上,，不斷的更新設(shè)施設(shè)備，切實做到了為員工創(chuàng)造了一個良好的工作環(huán)境,，這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務(wù)提供了有力的保障,。

三、財務(wù)管理工作上,，做好財務(wù)工作計劃,，加強財務(wù)管理，杜絕一切不合理的開支,，增收節(jié)支,，開源節(jié)流。在公司規(guī)模不斷擴大的這一年,，門市的開張,，產(chǎn)品的增多，在無形中增加了財務(wù)的工作量,，對財務(wù)工作提出了更高的要求,。在應(yīng)收款、費用及各項開支不斷增大的同時,，我部門在加強財務(wù)管理上制定了一些措施,，主要措施有：

(1)嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，規(guī)范財務(wù)行為，堅持收支兩條線,，加強財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督,，杜絕不合理開支，加強應(yīng)收款項的回收,，盡量減少不必要的損失,，為公司增收節(jié)支。在實際工作中做到每周出應(yīng)收報表,，各類流水帳目做到日清月,，與產(chǎn)品部人員緊密配合，積極有效的回收資金,，為訂單的執(zhí)行作好配合工作,，使各類產(chǎn)品的存儲趨于合理化，為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺,。

(2)各項收支做到帳帳相符,，帳實相符，支出要考慮合理性,，做到出有憑,，入有據(jù)，費用報銷具有實效性,，做到監(jiān)督有力,。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知,，報銷金額與票據(jù)符合,，對于不合理的開支完全杜絕。

(3)公司的利益高于一切,，增強員工的主人翁責(zé)任感,，人人為增收節(jié)支，開源節(jié)流做貢獻,。明白一個簡單的道理,，公司與員工是同呼吸共命運的，公司的發(fā)展離不開大家的支持,，大家的利益是通過公司的成長來體現(xiàn)的,。在銷售旺季，大家的努力也得到了回報,，這是有目共睹的,，事實勝于雄辯，這是一個不爭的事實,。四.堅持以人為本,，加強經(jīng)營管理公司在今年的銷售過程中，雖然取得了良好的成績,，但是隨著人員的增加,，各類費用與開支也在增大，使得公司的利潤得不到體現(xiàn),，而且還出現(xiàn)了一系列的問題,，那么在市場經(jīng)濟條件下，怎樣才能提高公司效益,，提高員工的收益,，是今年一直以來在探討的一個問題。從內(nèi)部來看,，員工的積極性不高,，出現(xiàn)了相互攀比工資高低的心理，工作不專心,、不敬業(yè),，使得部門之間的協(xié)調(diào)性降低;從外部條件來看，不管是客戶資源還是供方給予的支持,，公司是具備獲得更大利潤這個條件的;怎樣才能解決員工的問題,，

1、就是要從根本上來尋求一個合理的機制,，“獎勤者,，罰懶者”，做到獎罰分明,，激勵機制健全,，才能調(diào)動起大家的積極性，但是這是一個漸進的過程,，必須要依靠公司骨干分子起帶頭作用;

2,、加強管理，要以實際行動樹立榜樣,，要做到上梁正下梁才不歪,，加強管理的重點是實行崗位責(zé)任制，崗位責(zé)任制的優(yōu)點是責(zé),，權(quán),、利的統(tǒng)一原則，這樣有利于調(diào)動員工的積極性,，但是一定要確定具體工作任務(wù),、工作質(zhì)量和完成時間，切實做到事前有準(zhǔn)備,、事中有協(xié)調(diào),、事后有匯報,，總之，老總和部門負責(zé)人對下屬員工的工作只看果不看過程;

3,、責(zé)任到崗,。大家的干勁有了，公司的效益才會增長,，正所謂有了大家才有小家,，最終員工有了利益，這才是公司與員工最滿意的果,。這是我的個人看法和一點小小的建議,，如有不足之處,，肯請領(lǐng)導(dǎo)與各位同事的指正與批評,。下半年中我部門一定繼往開來,，做好下半年工作計劃,，切實做好后勤保障工作,，為我公司在新的一年中能取得更好的經(jīng)濟效益和社會效益愿付出應(yīng)有的一點微薄之力,。

事業(yè)單位財務(wù)工作總結(jié)與計劃篇六

如果牽扯到財務(wù)一類和數(shù)字打交道的工作,，在總結(jié)中一定要讓數(shù)字說話,，怎樣寫財務(wù)工作總結(jié)?下面小編給大家?guī)?財務(wù)工作總結(jié),僅供參考,希望大家喜歡!

一年來,，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫忙指導(dǎo)下,，透過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神,、思想境界還是在業(yè)務(wù)素質(zhì),、工作潛力上都得到進一步提高，并取得了必須的工作成績,，現(xiàn)將本人一年以來的工作,、學(xué)習(xí)狀況總結(jié)匯報如下：

一、加強政治學(xué)習(xí),，注重提升個人修養(yǎng)

在政治思想上,，我堅持社會主義道路，擁護共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),，認(rèn)真學(xué)習(xí)“

二、加強理論與業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，努力提高財會人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平

1,、認(rèn)真搞好“廉潔執(zhí)法，永葆先進”主題實踐活動,，努力發(fā)揮黨員先鋒模范作用,。根據(jù)分局黨委的統(tǒng)一部署和要求，財務(wù)股黨支部采取集中學(xué)習(xí)和自學(xué)兩種方式,，學(xué)習(xí)了-的講話,、社會主義榮辱觀、溫總理對工商工作的重要批示,、《黨章》,、《公務(wù)員法》、六項禁令等,，并按要求認(rèn)真作了筆記,，寫出心得體會。透過“廉潔執(zhí)法,，永葆先進”主題實踐活動,，財務(wù)股全體黨員黨性觀念進一步增強，團結(jié)的氣氛進一步濃厚,，思想作風(fēng),、工作作風(fēng)得到進一步改善。同時加強了基層黨組織建設(shè),，于今年-月發(fā)展了2名積極人員,。

2、加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提高財務(wù)人員職業(yè)道德和業(yè)務(wù)素質(zhì),，為拓寬知識面，不斷提高會計人員的業(yè)務(wù)潛力,，-月份財務(wù)股全體同志參加了市局財務(wù)科組織的會計電算化培訓(xùn),，10月份全局財務(wù)人員參加了紅花崗區(qū)財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。

三,、遵紀(jì)守法,，廉潔自律,，樹立財務(wù)工作者的良好形象

一年來，我認(rèn)真學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》及中紀(jì)委提出的“四項紀(jì)律,、八項要求”等為行為準(zhǔn)則,。堅持以自律為本，以廉潔奉公為起點,，正確處理“自律”與“他律”的關(guān)系,，在實際工作中嚴(yán)格遵守法紀(jì)，時刻以反面教材警示自己,，不斷強化廉潔自律意識,，努力做到“自重、自省,、自警,、自勵”，樹立了財務(wù)工作者的良好形象,，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中,。

作為一名合格的財務(wù)工作者，不僅僅要具備相關(guān)的知識和技能,，而且還要有嚴(yán)謹(jǐn)細致耐心的工作作風(fēng),，同時體會到，無論在什么崗位,，哪怕是毫不起眼的工作,，都就應(yīng)用心做到，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作,，也要善于從中尋找樂趣,，做到日新月異，從改變中找到創(chuàng)新,。

四,、明年工作打算

1、增強財務(wù)預(yù)算執(zhí)行狀況的控制分析,，進一步加強會計核算工作,，為領(lǐng)導(dǎo)決策帶給有用的決策信息。進一步加強財務(wù)日常監(jiān)督工作,，嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)紀(jì)律,，保證財務(wù)工作的真實、完整,，維護全局整體利益,。

2、進一步加強部門間的溝通,、協(xié)調(diào)工作,，推行機關(guān),、基層工商所財務(wù)管理明朗化。嚴(yán)格按部門職責(zé)做好本質(zhì)工作,，圍繞全局工作重心,，努力工作，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,。

3,、進一步做好固定資產(chǎn)管理工作，進一步做好固定資產(chǎn)的清理及固定資產(chǎn)帳卡的的明細登記,。

4,、認(rèn)真完成好上級部門和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。

20__年是緊張而繁忙的一年,，所取得的成績，除了自己努力工作外,，更主要的是領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同志們幫忙的結(jié)果,，在過去取得的成績的同時，我深知自己還有不小的差距,。在今后的工作中,，我將進一步發(fā)揮自己的主動性，注重自身思想修養(yǎng)的提高,，努力提高自己的業(yè)務(wù)工作潛力,，力爭出色完成自身工作和領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù)，作出應(yīng)有的貢獻,。

__年工作總結(jié)范文大全護國家利益,，保證財產(chǎn)資金安全，平時能結(jié)合形勢,，加強財務(wù)知識及新會計制度,、新會計準(zhǔn)則的學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的需要,。

1,、認(rèn)真審核匯總報表，提高會計信息質(zhì)量,。能認(rèn)真細致,、及時地做好近40家企業(yè)的財務(wù)報表匯總和上報工作，為了確保報表的全面,、準(zhǔn)確,、及時、清晰,，對所有的基層報表一一進行認(rèn)真審核,。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系,，指出差錯，耐心指導(dǎo),，對個別報送不及時的單位,，總是不厭其煩的催報，力求資料的完整性,，為領(lǐng)導(dǎo)和上級決策提供了依據(jù),。

2、合理編制收支預(yù)算,，及時報送財務(wù)收支信息,。為了合理編制經(jīng)信委各部門(全額行政、參照公務(wù)員管理的行政,、全額事業(yè),、自收自支事業(yè)、企業(yè)性質(zhì)人員等等)的收支預(yù)算,，我們按照上級財政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對會計預(yù)決算的要求,，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素,，又要客觀分析本年度有關(guān)政策(調(diào)資,、工改等情況)及本系統(tǒng)收取管理費企業(yè)的經(jīng)濟效益等相關(guān)情況對預(yù)算的影響，使預(yù)算更加切合實際,，領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù),，利于操作，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用,，平時月,、季、年及時做好機關(guān)的財務(wù)結(jié)算工作,，按時報送財務(wù)收支信息,。

3、積極籌措資金,，確保機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn),。從經(jīng)信委的整體情況看，人員性質(zhì)多樣化(公務(wù)員,、行政,、全額事)

4、認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度,，做好科內(nèi)日常工作,。聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,，認(rèn)真,、細致、準(zhǔn)確地做好會計核算工作,，按規(guī)定分類(經(jīng)信委行政,、三電辦、總公司,、中小企業(yè)服務(wù)中心,、節(jié)能中心等幾塊)報銷支付各項費用，加強現(xiàn)金管理,，保證現(xiàn)金安全,。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時上繳各項基金(養(yǎng)老金,、公積金,、醫(yī)保、稅金),，定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資,，定期寄付遺孀生活費，定期對固定資產(chǎn)及往來帳進行清理,、核查,、登記,，(今年配合辦公室對裝修后的固定資產(chǎn),，包括辦公桌椅進行一一進行登記，分類入帳)并按會計部門要求進行帳務(wù)處理,。平時科內(nèi)工作從大局出發(fā),，做到分工不分家，互相合作,，齊心協(xié)力,，在認(rèn)真完成本科工作的同時，能盡力配合其他部門做好藍天海公司的破產(chǎn)清算,、金源公司的改制,、鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費的收付,、國有資產(chǎn)的清查,、設(shè)備的處置、解困資金的撥付,、職工身份置換,、財政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門交辦的各項任務(wù),。

5,、配合做好融資擔(dān)保科的工作,。按照省開行的要求,，每個季度提前籌集資金，認(rèn)真細致地做好幾千萬資金的結(jié)息,、付息工作,，每個季度按時做好財務(wù)核算及年終的審計工作，及時提供季度會計信息,。今年上半年配合融資中心辦理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù),，并將資金委放到相關(guān)企業(yè)，最近又協(xié)助擔(dān)保公司準(zhǔn)備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資,、驗資等材料,。

6、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作,。內(nèi)部審計工作也是財務(wù)工作的一項重要內(nèi)容,，這一工作時間緊、要求高,、政策性強,、也容易得罪人，但我們財務(wù)審計科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下,，每次都圓滿地完成了任務(wù),。今年我們按照審計部門的內(nèi)審要求和規(guī)定，對印染廠,、塑料廠,，等企業(yè)進行了財務(wù)收支內(nèi)審，通過內(nèi)審我們根據(jù)審計事實,，

一是對企業(yè)有關(guān)情況進行客觀公正的評價,。

二是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，及時調(diào)整帳務(wù),，提出整改措施,。

三是指導(dǎo)他們按財務(wù)制度設(shè)置帳戶，合法合理使用資金,，認(rèn)真規(guī)范記好各類明細帳,。

四是出具了詳細的書面報告，為領(lǐng)導(dǎo)了解情況,、正確決策提供了依據(jù),，真正發(fā)揮了財務(wù)監(jiān)督的職能。

7、做好會計培訓(xùn)工作及財務(wù)管理工作,。今年三季度我們配合財政局做好“財務(wù)管理促進年”活動的宣傳發(fā)動,，對列統(tǒng)企業(yè)進行了財務(wù)管理工作的抽查，并針對抽查情況提出了建議和要求,。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓(xùn)班,，上崗培訓(xùn)達20人次，繼續(xù)教育達266人次,，揚州財政專題講座達30人次,。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務(wù)科長互相交流、取長補短,，學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗,，使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務(wù)知識，也為做好財務(wù)工作起到了促進提高作用,。

綜上所述,，今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距,，主要表現(xiàn)在：

一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入;

二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠;

三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動性;四是報刋信息方面僅滿足于完成任務(wù),，沒有做到超額完成很多。業(yè),、自收自支事業(yè),、企業(yè)等性質(zhì))，資金渠道也多樣化,，有財政撥款,、有補助收入、有管理費收入等,，我們根據(jù)委里的自身特點及領(lǐng)導(dǎo)要求,，積極籌措資金,，特別是總公司的收入來源,，主要是收取企業(yè)的管理費，隨著改制的不斷深入,，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營,，加上部分企業(yè)受市場行情影響，資金困難,，面臨倒閉,、破產(chǎn)，從而增加了收取的難度,。加上招商引資力度加大,，使許多外地大型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費收繳增加了難度。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求,，針對企業(yè)的實際情況,，與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，采取溝通,，了解,、多跑、多講,、多磨等辦法,，在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，以及各科室部門的關(guān)心和幫助,，今年較好地完成了收取任務(wù),，確保了機關(guān)工作的正常運轉(zhuǎn)。

就是在這樣一個復(fù)雜多變,、跌蕩起伏的外部環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境下,，_財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)班子的正確指引下，理清思路,、不斷學(xué)習(xí),、求實奮進，在財務(wù)部的各項工作上實現(xiàn)了階段性的成長和收獲,。下面就將財務(wù)部所做的各項工作在這里向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁一一匯報：

一,、會計核算工作

眾所周知，會計核算是財務(wù)部最基礎(chǔ)也是最重要的工作,，是財務(wù)人員安身立命的本錢,，是各項財務(wù)工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴張,、隨著公司走向精細化管理對財務(wù)信息的需要,，如何加強會計核算工作的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)性和合理性,，成為我們財務(wù)部向上進階的新課題,。為努力實現(xiàn)這一目標(biāo)，財務(wù)部主要開展了以下工作：

1,、建立會計核算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,，實現(xiàn)會計核算的標(biāo)準(zhǔn)化管理。

財務(wù)部根據(jù)房地產(chǎn)項目核算的需要,、根據(jù)納稅申報的需要,、根據(jù)資金預(yù)算的需要，設(shè)計了一套會計科目表,，制定了詳細的二級和三級明細科目,，并且對各個科目的核算范圍進行了清晰的約定,。同時還啟用一本房地產(chǎn)會計核算的教科書做為財務(wù)部做帳的參考書。有了這一套會計科目表和參考書就保證了會計核算口徑的統(tǒng)一性,、一貫性和連續(xù)性;有了這套會計核算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范可以使我公司的帳務(wù)不管什么時候去看這套帳都象是一個人做出來的,，有了這套會計核算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范也使得新的會計人員能快速上手公司的帳務(wù)。

值得一提的是,，按照我們設(shè)的明細科目和項目輔助核算能直接快速地計算出某個房開細項的收入,、成本、費用,，相關(guān)稅金,，迅速地計算出土地增值稅的增值額，使得土地增值稅和所得稅清算工作變得輕松,、快捷,、明了。我公司的會計科目設(shè)置得到了集團領(lǐng)導(dǎo)的好評,。

2,、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定，現(xiàn)在的財務(wù)部內(nèi)部會計核算流程更加突出了內(nèi)部控制,，明確了各個流程所占用的時間,，對什么時候出什么表、出什么帳,、出什么憑證,，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。

保證了財務(wù)信息能有序地,、按時,、按質(zhì)地提供出來。采用新的工作流程后,，工作效率提高了,，各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了，財務(wù)報告的及時性得到了有效地保障,。使我公司上報集團財務(wù)部的各類財務(wù)數(shù)據(jù)的及時性和準(zhǔn)確性均達到集團財務(wù)部的要求,。

3、加強各業(yè)務(wù)單位及往來單位帳目的清理核對工作,，定時與各單位打電話或發(fā)傳真來清理核對帳目,，使得我公司_戶客戶往來和_戶的供應(yīng)商往來帳目清楚準(zhǔn)確,。同時加強應(yīng)收往來款的追討,，在年內(nèi)追回了_的往來款_萬元。

4,、除此之外,，財務(wù)部組織全體員工在20_年共完成了：

收取_二期回籠房款_億元,，契稅維修基金_萬，審核原始憑證x萬多張,，填制,、復(fù)核，整理裝訂記帳憑證_張,。出具統(tǒng)計報表_份出具納稅申報表_張,，稅源統(tǒng)計表_張。出具_集團,、_集團相關(guān)財務(wù)報表_張,，出具預(yù)算報表_張等。

二,、融資,、預(yù)算與資金管理工作

資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要,。特別是房地產(chǎn)業(yè)進入了新一輪行業(yè)周期的歷史時刻,，國家為調(diào)控房地產(chǎn)的經(jīng)濟泡沫，通過各種貨幣政策,、信貸政策,、稅收政策、土地政策來進行宏觀調(diào)控,，目的就是為了抬高房地產(chǎn)業(yè)的資金門檻,，對整個房地產(chǎn)業(yè)進行重新洗牌。再加上我公司要按計劃完成_改制投產(chǎn),、工業(yè)項目的全面掛牌啟動,，_的前期開發(fā)。

最嚴(yán)重的是_年樓市低迷,，今年的銷售大大低于預(yù)期,，使得我公司的資金“造血”功能極為不暢。使得我公司隨時面臨“缺血”的風(fēng)險,。

所以對于20_年財務(wù)部來說,，如何做好融資?如何做好資金預(yù)算?如何做好資金管理成了財務(wù)部擺在第一位的頭等大事。為此,，財務(wù)部也投入了大量的時間和精力去做好相關(guān)資金管理工作,，盡努力去幫助企業(yè)渡過資金難關(guān)。

1,、財務(wù)部加強與七家商業(yè)銀行的聯(lián)系,，與各家銀行逐一進行談判和溝通，不斷尋找和觸碰各商業(yè)銀行的底線,。

可由于受到國家貨幣政策的宏觀調(diào)控的影響,，商業(yè)銀行自身的資金流動性大大降低,，這使得商業(yè)銀行為降低經(jīng)營風(fēng)險，在核準(zhǔn)貸款的時候會顯得更加小心謹(jǐn)慎,，特別是對于房地產(chǎn)企業(yè)是慎之又慎,。

20_年_市各商業(yè)銀行對房地產(chǎn)業(yè)的貸款總量較去年已經(jīng)下降_%。就是在這樣一個非常惡劣的融資環(huán)境下,，財務(wù)部并沒有被眼前的困難所嚇倒,，反而在我公司資產(chǎn)總額和實收資本不足的情況下運用智慧、勇于創(chuàng)新與各家銀行展開艱苦的商業(yè)談判,。

這其中與銀行的各級主管領(lǐng)導(dǎo)洽談,、會餐、應(yīng)酬,，跑了多少次銀行,、復(fù)印準(zhǔn)備了多少授信資料，加了多少次班,，犧牲了多少業(yè)余時間,，財務(wù)人員已經(jīng)無法用數(shù)字去統(tǒng)計了。

值得高興的是,，最終財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下,，憑借在工作中總結(jié)出來的談判技巧在公司最有利的時點完成了在x行的x億元房開貸款、_萬元工業(yè)項目貸款和_萬元額度的承兌匯票,，完成了_行的_萬元的工業(yè)貸款,，完成了一個個看似不可能完成的任務(wù)，因為我公司的資產(chǎn)負債率和項目實收資本占總投比例均沒有完全達到銀行的信貸條件,。同時為公司爭取了的土地抵押率和最低的銀行利率,。毫無疑問，_財務(wù)部可以驕傲地說,，在融資方面,，_年_財務(wù)部走在了同行業(yè)財務(wù)部的前面。

2,、預(yù)算執(zhí)行方面,，

在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力推動下，在財務(wù)部的積極組織下,，目前公司的全面預(yù)算管理工作已經(jīng)融入到各個部門的日常工作當(dāng)中,，各個部門已經(jīng)能熟練的運用全面預(yù)算這一管理工具來管理各個部門的資金流。財務(wù)部還定期組織預(yù)算差異分析會議,，總結(jié)討論預(yù)算差異產(chǎn)生的原因,，提高了各個部門對財務(wù)數(shù)據(jù)的重視程度。

目前各個部門在財務(wù)部的組織下積極投入地參與全面預(yù)算管理,，為來年的全面預(yù)算的編制和推行打下堅實的基礎(chǔ),。也正是因為有了全面預(yù)算,，才使得公司領(lǐng)導(dǎo)對資金調(diào)度能做到心中有數(shù),，提前對資金進行合理的統(tǒng)籌安排,。

3、在年初資金充裕時,，根據(jù)已編制的預(yù)算,，在較短時間內(nèi)比較各家銀行的理財產(chǎn)品，從各家銀行中選出與x行簽訂了購買_萬理財產(chǎn)品,，六個月利率為_%,，為公司獲得理財收益94.6萬元。

另外利用閑散資金,，在x行理財x次每次分別為x萬元(x天),、x萬元(x天)、x萬元(x天),，共獲得理財收益_元,。在x行理財x次，每次_萬元分別為_天和_天,，獲得理財收益_,。1月開始ipo打新股，投入_萬元,，獲得理財收益_萬元,。使得公司全年獲得理財收益為_x萬元。為公司在一定程度上降低了資金使用成本,。

4,、充分使用承兌匯票支付工程款，降低資金使用成本,。20_年財務(wù)部共辦理承兌匯票_筆,，充分用足商行_萬的承兌匯票的授信額度。

5,、在日常資金管理上,，財務(wù)部重點加強了以下工作：

與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況;建立了資金日報體系,，每日向公司領(lǐng)導(dǎo)上報頭天的公司資金狀況,，為公司領(lǐng)導(dǎo)進行資金調(diào)度提供了依據(jù);每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表，保證了公司資金的準(zhǔn)確性和安全性;不定期地對庫存現(xiàn)金進行盤點;在大量收款的幾天,，每天核對收款收據(jù)與銀行繳款單和進帳單,，保證了資金收取的準(zhǔn)確性;在付款流程上增加了資金經(jīng)理對出納填制的支票和進帳單的復(fù)核程序;通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準(zhǔn)確性和安全性大大提高,，使財務(wù)部在資金管理的規(guī)范化管理方面上了一個新的臺階,。

三,、組織建設(shè)和制度流程管理工作

組織建設(shè)和制度流程管理是一個組織有效運轉(zhuǎn)的靈魂，相當(dāng)于人體的骨架和神經(jīng)系統(tǒng),，其重要性是不言而喻的,。如何實現(xiàn)財務(wù)部的各項管理職能，就必須在這方面好好研究和設(shè)計,。

1,、為了配合公司發(fā)展對財務(wù)部各項職能的需要，財務(wù)部在_月份重新設(shè)計了財務(wù)部的組織機構(gòu)圖,、工作流程和崗位說明書,。更加明確了各個崗位的職責(zé)，避免了一些重復(fù)和扯皮的職責(zé),。這套系統(tǒng)在設(shè)計上著重強化了會計核算和資金管理的職能,。

2、在推行新的組織機構(gòu)圖時特別向財務(wù)部的員工宣傳和推行一套垂直指揮系統(tǒng),，這套垂直指揮系統(tǒng)是為了有效保障上級的各項指令在傳遞中能夠順暢有序,，現(xiàn)在財務(wù)部的全體員工已經(jīng)理解、接受和運用這一套垂直指揮系統(tǒng)來處理日常工作事務(wù),，使得工作效率明顯提高,。

3、為保證財務(wù)工作計劃的有效實施和執(zhí)行,，財會部在今年實行了定期召開財務(wù)部內(nèi)部管理會議制度,。著重強調(diào)上階段工作的總結(jié)和下階段工作的布置。

通過該內(nèi)部會議使得各項財務(wù)工作在會議上進行有效地溝通,，及時解決當(dāng)前存在的問題,。并對會議內(nèi)容進行會議紀(jì)要工作，通過會議紀(jì)要來跟蹤各項任務(wù)的執(zhí)行情況,。大大提高了財務(wù)部各項工作和指令的貫徹力度,。

首先，我很感謝領(lǐng)導(dǎo)對我的肯定和賞識,，讓我有這個榮幸可以加入到__公司這個大家庭里跟大家一起工作,。

來到公司短短2個月不到的時間里，我體會很深,?？赡芤驗橹皼]有做過類似工程施工監(jiān)理方面的財務(wù)工作，剛開始做的時候有很多的阻礙,，有點力不從心的感覺,。項目很多，雖然辦公室就5、6個人,，但幾乎每個出入辦公室的都是我們公司自己項目上的人員,，一個個生面孔看得我是眼花繚亂，到目前為止,，我還沒有見到過公司的全部員工,。這次的年會，對我來說就是個很好的機會熟悉下每個項目上的人員,。

在這2個月的時間里,，我將前任財務(wù)的幾項手頭記錄工作電子化,，并編制了電子版本的《各項指標(biāo)完成情況快報》,、《項目合同內(nèi)容明細》、《間接費用支出明細》表,，同時建立了《資金余額表》,、《收款情況表》、《20__年預(yù)計收款情況表》等等,。希望可以將現(xiàn)有的財務(wù)工作電子化,，能夠更加清晰明了的知曉目前我們公司的財務(wù)狀況。

目前我的工作尚未完全進入狀態(tài),，我必須向領(lǐng)導(dǎo)表示歉意,。由于上一任財務(wù)的工作關(guān)系，數(shù)據(jù)資料的缺失,，很多工作都未能如期開展起來,。缺少憑證和材料，讓我沒辦法著手開展很多工作,。這些我都會在日后的工作中將其完善起來,，缺少的材料一一補齊，歷史遺留的不足之處盡我所能改革起來,，做好賬表,、憑證等的編制和管理工作。等將手頭的財務(wù)工作理順后,，我想將原本負責(zé)人事的那塊接手過來,，還是由財務(wù)來做，這樣社保的一塊也比較清楚明白,。

20__年我們__公司的考核指標(biāo)為1000萬元,，截止x月27日，今年合計收款__萬元,，超過指標(biāo)__萬元,。簽約額達__萬元，完成利潤__萬元，上交總公司利潤__萬元,。未來的一年,，在未簽訂新合同的情況下，我公司預(yù)計收款達__萬元,，可以順利完成明年的考核指標(biāo),，形式非常良好。

20__年也是本人從事財務(wù)工作的第三年,。對我來說,，財務(wù)的工作已經(jīng)非常熟悉了，但是從事監(jiān)理這一行業(yè),，還是第一次,。在新的一年來臨之際，除了秉承以往遵紀(jì)守法,、誠信務(wù)實,、努力鉆研、扎實工作,，以勤勤懇懇,、兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度以外，應(yīng)不斷學(xué)習(xí)新的知識,，熟悉了解監(jiān)理這個行業(yè)的具體內(nèi)容,，了解每個項目的實施，從而發(fā)揮財務(wù)崗位應(yīng)有的作用,，做出貢獻,。

屆時，我對自己未來一年的工作進行規(guī)劃,，望領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督施行,。

一、負責(zé)公司的全面財務(wù)會計工作,，審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù),。

二、編制公司的記帳憑證,，登記會計帳簿,，編制公司的會計報表，在每月6日前報送總公司財務(wù)審核,。

三,、按時完成憑證的制作，登賬,，記賬,，數(shù)目準(zhǔn)確,，賬目清楚，按期報賬,。

四,、緊盯每個項目的收款，發(fā)票已開錢未到的,，隔三差五盯著總監(jiān)問業(yè)主收款;到期可以開票的,，及時詢問總監(jiān)開票時間，做到收款要及時,，付款慢慢來,。

五、完成報銷款項,，做到收支清楚,，賬目清晰。

六,、清楚了解每個項目的收款情況以及費用支出情況,。每季度以及項目結(jié)束時編制收支明細列表,。

七,、每月按時完成工資表，如期上交給領(lǐng)導(dǎo)審閱及發(fā)放,。

八,、對于費用報銷的支出，分項目列支,，可以清晰看清楚每個項目所花費的各項費用,，每月列表報領(lǐng)導(dǎo)審閱。

九,、每周編制資金使用及結(jié)存情況表,，讓領(lǐng)導(dǎo)清楚了解目前的財政狀況。

十,、妥善保管會計憑證,、會計賬簿、會計報表和其他會計資料,。

十一,、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

接下來要做的年終決算是一項比較負責(zé)和繁重的工作任務(wù),，主要是進行結(jié)清舊賬,，年終轉(zhuǎn)賬和記入新帳，編制會計報表,。財務(wù)報表是反映單位財務(wù)狀況和收支情況的書面文件,，是財政部門和單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況，掌握政策，指導(dǎo)項目預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料,，也是編制下年度工作財務(wù)收支計劃的基礎(chǔ),。所以總公司非常重視這項工作，要在明年年初將決算報表完成,。由于今年的特殊情況,，準(zhǔn)備在元旦假期加班加點，認(rèn)真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表,，對一年來的收支活動進行分析和研究,，做出正確的評價，通過分析,，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗,，提高管理水平，也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù),。

總之,，在20__新的一年里，我會更加努力工作,，發(fā)揚成績,，改正不足，以勤奮務(wù)實,、開拓進取的工作態(tài)度,，為公司的建設(shè)和發(fā)展貢獻出自己的力量。

當(dāng)不熟悉的環(huán)境變得熟悉,，當(dāng)夏天的炎熱取代了冬天的寒冷,，三個月的試用期很快就過去了?；仡欉@三個月的工作,，我在工作和學(xué)習(xí)上取得了很大的進步，但也存在一些不足,。俗話說,，記性好不如文筆差。喜歡在工作中記錄自己的成長足跡,，總結(jié)自己的得失,。三個月試用期總結(jié)如下：

一、工作方面：

(a)工作的財務(wù)方面

我覺得財務(wù)工作是一件簡單的事情,，要反復(fù)做,，從小事做起，從細心做起,，不斷總結(jié)經(jīng)驗,，才能做得更好,。

1.記賬：出納的工作從簡單的查單、貼單等基礎(chǔ)工作開始,。已付票據(jù)必須加蓋“現(xiàn)付”章,。對經(jīng)核實無誤的原始憑證進行記賬憑證，對發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)及時記賬,，及時記錄記賬明細,，做好查詢準(zhǔn)備。在今后的工作中,，個人報銷的原始憑證應(yīng)由個人簽字,。在記賬過程中，每項業(yè)務(wù)的具體科目都是不斷定義的,。不了解的話,，可以找趙妹妹咨詢，也可以查詢一下之前的憑證,。

2.記現(xiàn)金簿和存款日記賬：根據(jù)核實無誤的原始憑證和記賬憑證,，定期檢查現(xiàn)金和銀行存款，及時登錄現(xiàn)金簿和存款日記賬,。期初登錄現(xiàn)金和存款日記賬時,，會出現(xiàn)不同程度的錯誤，如借方記為貸方,，貸方記為借方,，粗心遺漏記賬憑證等。出現(xiàn)錯誤和問題,，我會及時改正，做好,。記賬的時候一定不要走神,，做好分析，每筆業(yè)務(wù)都要認(rèn)真仔細的填寫,，不要著急或者心煩的時候記賬,。對于錯帳的情況，如何修改也從趙潔那里學(xué)到了一些經(jīng)驗,。年初和月初,，想起現(xiàn)金簿和存款日記賬的時候，也從20__年的賬本中學(xué)到了很多經(jīng)驗,。

現(xiàn)金簿應(yīng)記錄每項業(yè)務(wù),，存款日記賬應(yīng)明確每家銀行的業(yè)務(wù)，每項業(yè)務(wù)應(yīng)根據(jù)不同的銀行進行登記,。目前公司的開戶行是建行城市支行,，也是主營業(yè)務(wù)銀行,。建行的營業(yè)部主要是發(fā)工資，農(nóng)行和農(nóng)信主要是交稅,。每個季度都會有銀行利息單,。

3.做報表：目前主要的報表是每周的財務(wù)收付報表和每月的流水賬明細。

(1)財務(wù)收付存報表：每月根據(jù)經(jīng)審核無誤的會計憑證,，編制財務(wù)收付存報表,。這份報告已于周一提交趙潔審查，并得到劉經(jīng)理的批準(zhǔn),。一般我在前一周的周末做好,，根據(jù)核實過的記賬憑證、現(xiàn)金,、銀行存款進行核對,，下一周的周一直接打印表格。剛開始因為不熟悉這項工作,，賬目經(jīng)常不準(zhǔn)確,，不均衡，備注里的數(shù)字也不能做相應(yīng)的調(diào)整,，主要是預(yù)付款和庫存余額隨著外面資金的變化而變化,。1月份調(diào)整后，這個錯誤很少出現(xiàn),。每周一將報告送交王經(jīng)理審閱,。在此之前，記賬人,、審核人,、審批人的名字經(jīng)常被省略，但現(xiàn)在我在發(fā)郵件前都會仔細核對,，很少會遺漏記賬人的名字,。

(2)月度流水賬明細：流水賬的登記、核對,，要在制作財務(wù)收付存報表和現(xiàn)金簿,、存款日記賬的前提下，根據(jù)記賬憑證認(rèn)真記錄,，每月初能與現(xiàn)金,、銀行賬戶保持一致。這項工作越來越熟悉,，而且做得越來越快,。

4.處理其他細節(jié)

(1)票據(jù)：目前發(fā)行的主要單據(jù)有現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票,、電匯,、票據(jù)錄入,。這四種票據(jù)的要求都很高。填寫或加蓋公章有錯誤的,，應(yīng)加蓋“作廢”章,。

(2)支票：在最開始填寫和加蓋票據(jù)公章時，經(jīng)常會出現(xiàn)日期不大寫,、大寫不寫公司名稱和金額,、填寫不規(guī)范等錯誤。經(jīng)過一個多月的熟悉,，規(guī)范這方面的工作,。同時，根據(jù)需要從銀行提取備用金并辦理銀行支付賬戶等業(yè)務(wù),。

(3)電匯：貨款主要以電匯方式支付,，在實施過程中，已經(jīng)積累了主要支付單位的各種明細,，如單位名稱,、賬號、匯款銀行名稱,、傳真等,。填寫名稱應(yīng)與其公司名稱一致，不得漏字,。

(4)進帳單：主要進帳單包括收到支付收入的轉(zhuǎn)賬支票和每月支付工資時的分錄,。

(2)稅務(wù)：對發(fā)票審核和納稅有初步了解。

(3)增值稅發(fā)票開具：我對這項工作有一點了解,。

(2)其他工作

(1)每周固定會議紀(jì)要：根據(jù)每周一的例會,，會議紀(jì)要應(yīng)盡快整理，并由劉經(jīng)理進行修訂和審核,。經(jīng)大家簽字后,，轉(zhuǎn)黃先生和王經(jīng)理，這項工作當(dāng)天完成,。

(2)相關(guān)人員接待：對于公司外部人員，我們主要做好接待工作,。

(3)其他工作：如支付公司電話費,、與趙潔共同審核公司營業(yè)執(zhí)照、組織年審,、年度工商檢查等,。

第二，學(xué)習(xí)

雖然我現(xiàn)在做的工作和在學(xué)校學(xué)到的知識不一樣,，但我并不氣餒,。我總是在不能的地方向趙妹妹請教,。4月份和趙妹妹去濟南學(xué)習(xí)最新的《企業(yè)所得稅》。金融知識更新速度加快,，需要不斷學(xué)習(xí)新的商業(yè)知識,。

第三，思想方面

工作和學(xué)習(xí)很重要,，但良好的心態(tài)是做好工作的前提,。在工作中，我不斷端正心態(tài),，以樂觀的心態(tài)面對一切,，不僅讓工作順利進行。