__年是財務公司理順核算機制，更新財務核算與管理理念,，規(guī)范化核算的一年,。這一年，財務公司在財務總監(jiān)__同志的指導與幫助下,，較好地完成了核算體系的建立,。同時，在總經(jīng)理__同志努力下,，積極提高融資能力,，合理有效使用資金，為工程生產(chǎn)和經(jīng)營管理工作的開展提供了資金保障,?；就瓿闪素攧展芾砣蝿眨^好地配合了公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作,，實現(xiàn)了資金的收支平衡,，現(xiàn)將一年來的工作，匯報如下,。

一,、財務指標完成情況

1、上交管理費情況

各單位按收入應上交集團公司綜合管理費__萬元，實際上交__萬元,，尚欠__萬元未交,。

2、收入情況

截止年末,，集團公司共實現(xiàn)收入__萬元,。其中，工程實現(xiàn)收入__萬元,，其他產(chǎn)業(yè)及房屋銷售實現(xiàn)收入__萬元,。

3、集團公司管理費開支情況

本年度集團公司共開支管理費用約__萬元,。其中：工資約__萬元,，折舊約__萬元。

4,、固定資產(chǎn)變化情況

本年度新增固定資產(chǎn)__萬元,，減少__萬元，凈新增固定資產(chǎn)__萬元,。

5,、上交稅金情況

本年度集團公司共計向國家上繳各種稅金__萬元。

6,、與總公司資金往來情況

截止本年度末,，各單位應付款合計為__萬元，應收款合計為：__萬元,，二者相抵后,，各單位應付款凈額為：__萬元，各單位應付集團公司凈額為：__萬元,。

二,、主要財務工作完成情況

__年度，財務公司在財務總監(jiān)的指導下,，進一步根據(jù)業(yè)務性質(zhì),，理順核算流程，建立完整的核算體系,，為__年的財務精細化核算打下了堅實的基礎(chǔ),。

1、完成__年財務決算編報工作,。x月初,，財務公司接受x行指定的會計師事務所對公司的財務報表審計工作，以及稅務局指定的稅務師事務所對公司的所得稅匯算鑒證工作,。全面梳理__年財務報表工作,，順利完成了__年度財務決算報表編報工作,，為__年財務工作的全面開展打下了良好基礎(chǔ)。

2,、重建財務核算流程,。財務公司在財務總監(jiān)的親自指導和規(guī)劃下，先后組織各行業(yè)財務人員,，認真研究和討論所屬行業(yè)經(jīng)營流程，從而制訂合理有效的成本核算流程,，以便對成本和費用進行控制,。財務總監(jiān)更是親自到各個公司進行業(yè)務調(diào)研、設(shè)計核算程序圖,，并進行檢查落實,，針對問題解決問題。

3,、組織財務檢查,，針對檢查中出現(xiàn)的問題及時提出整改要求，并監(jiān)督落實,。自第一季度財務總監(jiān)發(fā)現(xiàn)各單位在財務核算中存在的35個共性的問題后,，財務公司及時組織財務人員開會，要求對存在的問題進行整改,，并就整改措施進行檢查和落實,。第二、三季度聯(lián)合財務檢查中,，又發(fā)現(xiàn)存在著共性的問題47個,，并針對存在的問題逐條提出整改意見。財務總監(jiān)和財務公司經(jīng)理多次親自到各個單位進行財務檢查和財務指導,。目前存在的問題基本整改完畢,。

三、資金調(diào)度和信貸工作

今年工程建設(shè)項目逐漸增多,，資金需求日益增加,。尤其在各單位上交綜合管理費較少的情況下，財務公司承受了巨大的資金壓力,。為了滿足生產(chǎn)對資金的需要,，總經(jīng)理親自主抓本項工作，大量的時間用于籌措資金,、安排調(diào)度資金,。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利開展,，積極完成各銀行系統(tǒng)的信用等級評定工作,，全力籌措資金,、合理安排調(diào)度資金。

1,、向金融機構(gòu)借款

本年度共完成貸款轉(zhuǎn)貸筆,，累計金額為__萬元。新增貸款筆,，累計金額為__萬元,。年初貸款余額為__萬元，年末貸款金額為__萬元,，增加__萬元,，減少__萬元，凈增加__萬元,。

2,、向村鎮(zhèn)借款

本年度年初余額為__萬元，年末余額為__萬元,，歸還__萬元,。

3、公司內(nèi)部借款

本年度年初余額為__萬元,，年末余額為__萬元,。其原因是：本年新增集資款__萬元，減少原集資款__萬元,，凈新增加__萬元,。

4、利息支出

本年度共支付金融機構(gòu)借款利息__萬元,，支付村鎮(zhèn)借款利息__萬元,，支付集資款利息__萬元，合計支付利息：__萬元,。資金的成功運作,，保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了公司在銀行系統(tǒng)“資信企業(yè)”的良好形象,。

四,、財務公司除要認真負責處理公司內(nèi)部財務關(guān)系外，為完成本單位的任務,，還要妥善處理外部各方面的財務關(guān)系

與外部建立并保持良好的聯(lián)系,。本年度財務公司友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系,、與稅務機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商,、建設(shè)等各部門有關(guān)資料的申報,。

五,、存在的問題

我部的財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。財務工作更多的還僅僅是會計工作,，僅僅停留在事中記賬,、事后算賬，對事務發(fā)展的預見性不夠,，不能將工作做在前面,，往往是碰到問題解決問題，不能做到防患于未然;另外,，財務人員對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動,，不能深入的掌握公司經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或領(lǐng)導的要求報送數(shù)據(jù),、資料，還不能針對公司的經(jīng)營進行必要的分析,，只是按照理論上的指標去計算,、去解釋。

會計工作中仍有許多待改進之處,，尤其在一些問題的執(zhí)行上不夠堅決,，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難,。管理工作的形式化,、表面化，有很多的日常管理工作做的還不夠細致,、深化,，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用,。對照制度的要求,，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深,，將是我部今后工作中的又一重點,。

缺乏溝通，對相關(guān)信息掌握不到位,。財務工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映,、監(jiān)督，對本部門以外的信息應及時了解,，目前部門之間的協(xié)作沒有問題,，就是對財務暫時沒用或是不相關(guān)的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通,、了解,，到用時都不知該找誰;另外和公司領(lǐng)導的溝通還存在問題,，對領(lǐng)導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動,。

六,、__年工作思路

__年度，財務公司在保證為公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的資金融通上加大力度外,，還將在財務基礎(chǔ)工作,、規(guī)范化核算成本、費用,，及時進行財務分析等方面進行全面的規(guī)范,。重點做好以下方面的工作：

1、強化成本核算體系的建立,，在公司文件規(guī)定的范圍內(nèi)進行成本核算,，特別是項目成本的核算工作，按時對成本核算中遇到的問題進行歸類,、分析,，完善成本核算體系，為領(lǐng)導及時提供相關(guān)數(shù)據(jù)以便領(lǐng)導決策進行參考,。

2,、理順機制，更新觀念,，打造財務監(jiān)督與服務并重的工作理念,。全面突破已經(jīng)習慣的財務管理思維與模式，從源頭上理順財務機制,，增強服務意識,，以服務為宗旨，全心全意為公司機關(guān),、生產(chǎn)經(jīng)營做好服務保障工作,。在工作中認認真真，踏踏實實辦事,，積極加強與銀行金融機構(gòu)的聯(lián)系,，積極加強與財政、稅務等政府部門的協(xié)調(diào)力度,，為爭取更多的資金和政策支持,，全力打造財務監(jiān)督與服務并重的工作理念。

3,、強化資金監(jiān)督,，做到收支平衡。財務公司將通過與工程部的合作,，加強對資金支出進行詳細分析,，按科目進行分類統(tǒng)計,，以勤儉、節(jié)約,、高效為原則,，建立嚴格資金支付流程，加快工程的決算,。做到先審后支,，不審不支，支出必有來源;實行“先批后支,，計劃先行”的報賬程序,，全過程監(jiān)督預算執(zhí)行，提高財務管理,，保證了收支平衡,。

4、做好__年年決算工作,，為__年的規(guī)范核算工作打下堅實的基礎(chǔ),。此項工作擬在__年1月份全面完成。完成財務預算編制工作,，在本月底完成。

5,、做好__年度銀行信用審計工作,，全面保證公司在銀行系統(tǒng)的信用審計不降級，為__年度甚至以后年度的融資信貸業(yè)務作好準備,。此項工作擬在__年x月底前完成,。

6、完成__年度所得稅匯算,、清繳工作,，合理降低公司的各項稅務風險。此項工作擬在__年4月初完成,。

7,、根據(jù)集團預算管理指標，跟蹤預算的執(zhí)行情況,，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核,，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團的預算指標提出可行性措施或建議,。

8,、配合工程部，完成對項目經(jīng)理,、項目檔案涉及財務方面的資料提供,。此項工作擬在4月底前完成,。

9、為了全面提高核算的時效性及準確性,，在集團公司財務系統(tǒng)實行會計電算化核算,。隨著公司業(yè)務的繼續(xù)拓展，承接工程數(shù)量的增多,，財務核算工作量將更大,，要能準確、及時完成核算工作,，必須將會計人員從大量,、繁瑣的手工核算中解放出來，因此,，有必要實行會計電算化核算的方法,。此項工作擬在4月份全面實行。

10,、配合公司進行加強成本,、費用的控制，財務公司將加強對非生產(chǎn)費用和可控費用的核算,、監(jiān)督力度,，不能超支的絕不超支。

11,、加強資金管理,，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團生產(chǎn)經(jīng)營的需要,，籌集,、調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。

12,、繼續(xù)完善各項財務管理制度和內(nèi)部控制制度,，如財務核算管理制度、銷售與收款,、采購與付款內(nèi)控制度,、會計、統(tǒng)計,、收費,、出納等財務人員崗位考評辦法等。

13,、加強財務人員的業(yè)務知識,、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學習，結(jié)合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業(yè)知識,、技能和職業(yè)判斷能力,。

14、加強財務檢查工作,，及時發(fā)現(xiàn)問題,、改正問題，保證公司的財務核算和財務管理工作正常運行,。

上述9至14項工作貫穿全年,。

財務公司將在__年結(jié)合全年的工作需要，隨時調(diào)整工作計劃,，以滿足公司對財務核算,、財務管理的要求。

以上這些工作,，都是__年財務管理要重點思考和解決的主題,，也是每一位財務人員如何提高自我、服務企業(yè)所要思考和改進的必修課,。作為財務人員,，我部在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為,、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任,。我部將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己,，加強學習,，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與公司共同進步,，與公司共同成長。