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日審崗位職責(zé) 日審工作內(nèi)容篇一

2.每日晨會(huì)前將《經(jīng)理日報(bào)表》送到財(cái)務(wù)經(jīng)理辦公室,，并將前臺(tái)發(fā)生的重要事情進(jìn)行匯報(bào),。

3.每日復(fù)核當(dāng)天的《現(xiàn)金收入報(bào)告》，與出納核對現(xiàn)金,、信用卡的收入情況,；將報(bào)告原件交給收入會(huì)計(jì)做憑證附件，復(fù)印件及班結(jié)放入當(dāng)天報(bào)表,。

4.每天根據(jù)餐飲部送來的用餐客人報(bào)表及現(xiàn)金餐券,，核實(shí)酒管系統(tǒng)記錄的準(zhǔn)確性，并做好登記工作,。如若發(fā)現(xiàn)問題,，及時(shí)聯(lián)系餐飲及客務(wù)予以解決。

5.根據(jù)當(dāng)月店值經(jīng)值班表及當(dāng)日店值住宿單,，審核自用房的使用情況,，發(fā)現(xiàn)特殊情況予以查明并由相應(yīng)人補(bǔ)簽字；店值在客房吧的消費(fèi)按轉(zhuǎn)內(nèi)招處理,，單據(jù)審核后按月交給成本,。

6.審核完當(dāng)日報(bào)表后,，登記“預(yù)收訂金單”“支出憑單”的'使用情況，作廢單據(jù)單獨(dú)留存,，保證單據(jù)的連號(hào)使用,，如發(fā)現(xiàn)缺號(hào)的及時(shí)詢問前臺(tái)人員。

7.根據(jù)當(dāng)天的報(bào)表,，編制當(dāng)日的《營業(yè)收入日報(bào)表》,，將賬單上的發(fā)票經(jīng)審核后隨轉(zhuǎn)應(yīng)收的賬單、收入報(bào)表一同交給應(yīng)收會(huì)計(jì),；如有掛賬同時(shí)打折的,，待應(yīng)收做好臺(tái)帳后拿給相應(yīng)人員簽字。

8.隨時(shí)協(xié)助應(yīng)收會(huì)計(jì)及銷售代表查賬,、打印掛賬單及在酒管系統(tǒng)中結(jié)賬,。

9.根據(jù)前臺(tái)需要，準(zhǔn)備好各種單據(jù),、餐券,、收據(jù)，以備前臺(tái)手銀領(lǐng)取,。及時(shí)收回已使用的銀錢收據(jù),，核實(shí)其連號(hào)使用情況并作登記。

10.將當(dāng)天的大堂吧轉(zhuǎn)宴請,、咖啡廳宴請單據(jù)核實(shí)后轉(zhuǎn)交給成本,，并在每月月初將上個(gè)月七部一室的內(nèi)部宴請做匯總，審核后交給成本做相應(yīng)處理,。

11.按月做好《收入調(diào)整明細(xì)》,，對賬單報(bào)表中的調(diào)整事項(xiàng)做匯總；按月核對收入月報(bào)表,，并與應(yīng)收會(huì)計(jì)核對應(yīng)收賬款情況,。

12.按月匯總當(dāng)月的出租率及日均房價(jià)，制作統(tǒng)計(jì)表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理閱,。

13．按月將酒管系統(tǒng)記錄的七部一室及酒店客房的話單統(tǒng)計(jì)好,，發(fā)送給總辦。

14.隨時(shí)查看酒管系統(tǒng)中的相關(guān)信息,，以便及時(shí)掌握客流情況,，同時(shí)可以對系統(tǒng)進(jìn)行跟蹤記錄，發(fā)現(xiàn)并匯報(bào)問題（特別注意酒管系統(tǒng)升級后的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和情況記錄）,。

15.根據(jù)銷售部送來的9號(hào)樓公寓客人長租房協(xié)議審核此類客人的賬目,，并做好臺(tái)帳，以供隨時(shí)查閱,。

16.做好與前臺(tái)收銀處,、客服中心,、接待銷售部、餐飲部的溝通工作,，以便解決問題,。

17.細(xì)查管理部各項(xiàng)收入單據(jù)，保證其及時(shí),、準(zhǔn)確,、合法。編制《營業(yè)收入日報(bào)表》等手工報(bào)表,。

18．檢查控制各類賬單,、收據(jù)、發(fā)票的領(lǐng)用及使用,。

19．交接,、整理有關(guān)應(yīng)收帳的賬單和數(shù)據(jù)，為應(yīng)收賬款的及時(shí)回收提供依據(jù),。

20．監(jiān)督各收銀員入賬結(jié)賬情況,，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反映匯報(bào),。

21．負(fù)責(zé)收入賬單,、發(fā)票、報(bào)表的整理,、裝訂和保管,。

22．加強(qiáng)安全防范，確保安全,。

23．按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

日審崗位職責(zé) 日審工作內(nèi)容篇二

1、審核酒店各種帳單及報(bào)表,保證酒店收入的準(zhǔn)確性,、完整性,。檢查結(jié)帳單是否按照規(guī)定使用。核對酒店每日營業(yè)收入日報(bào)表,。

2,、審核酒店帳單中的單位掛帳并轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款。

3,、審核酒店前臺(tái)所做各項(xiàng)減帳單,、雜項(xiàng)調(diào)整單;對于減帳收入調(diào)整,首先檢查折扣有無相關(guān)審批人的簽字批準(zhǔn),審查減帳原因是否清楚、合理,每筆減帳是否準(zhǔn)確,如有不符,立即調(diào)整,。

4,、審核各房間之間收入、餐廳之間賬單有無入錯(cuò),所掛住店客賬,、應(yīng)收賬是否錯(cuò)掛,。

5,、每日向成本控制部提供各餐廳食品收入、酒水收入明細(xì)報(bào)告,為成本率的計(jì)算提供準(zhǔn)確的依據(jù),。

6,、根據(jù)酒店房費(fèi)收入賬目核對預(yù)定單與房價(jià)是否相符,以及審核低于正常房價(jià)的.賬單是否有授權(quán)人的簽字。

7,、負(fù)責(zé)酒店商品實(shí)物盤點(diǎn)及月底商品盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)工作,、營銷部銷售人員業(yè)績統(tǒng)計(jì)、發(fā)票領(lǐng)用還登記工作,。

日審崗位職責(zé) 日審工作內(nèi)容篇三

1,、負(fù)責(zé)審核各門店上交單據(jù)的入帳情況。

2,、負(fù)責(zé)退房客帳情況的審核,。

3、負(fù)責(zé)發(fā)票開具情況的`審核,。

4,、負(fù)責(zé)各類單據(jù)連號(hào)使用情況的審核。

5,、負(fù)責(zé)費(fèi)用沖減單,、免費(fèi)房、自用房,、及各類有價(jià)券卡使用情況的統(tǒng)計(jì)工作,。

6、負(fù)責(zé)出具每日審核報(bào)告,并反饋審核結(jié)果到部門,做好跟進(jìn)工作,。

7,、完成上級交辦的其他事宜。

日審崗位職責(zé) 日審工作內(nèi)容篇四

1.健全賓館日審的收入審計(jì)制度,，做到一切流程統(tǒng)一化,、標(biāo)準(zhǔn)化。

2.制定日審,、前臺(tái)收銀員,、前臺(tái)值班經(jīng)理的培訓(xùn)計(jì)劃，包括：培訓(xùn)時(shí)間,、內(nèi)容等,。

3.負(fù)責(zé)每月一次對日審、前臺(tái)收銀員,、值班經(jīng)理的常規(guī)培訓(xùn),；當(dāng)有特殊情況時(shí)，隨時(shí)組織臨時(shí)培訓(xùn)工作,。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督各店出租屋房費(fèi),、電費(fèi),、電話費(fèi)等的限期內(nèi)催收工作。 5.監(jiān)督日審對各店的特殊賬戶款,、應(yīng)收賬款的管理,，每月末結(jié)清賬款。

6.負(fù)責(zé)對各店之間的賓客預(yù)存款,、結(jié)賬款等往來賬款的管理,。 7.對酒店各種會(huì)員卡券的發(fā)放管理、銷售管理及賓客使用情況的.監(jiān)督,。

8.審查日審報(bào)表各付款方式金額與實(shí)際收到款項(xiàng)金額相符,。包括現(xiàn)金、信用卡,、支票,。

9.監(jiān)督日審對前臺(tái)發(fā)票的填開、使用情況進(jìn)行檢查及問題發(fā)票的處理,。

10.對日審的日常工作進(jìn)行監(jiān)督,、檢查，主要包括：賓客帳單,、入住退房時(shí)間,、沖銷賬、扣減,、免單,、特價(jià)房,、出租車提成,、房卡制卡記錄、前臺(tái)及客房小吧銷售,、早餐,、電話費(fèi)、前臺(tái)備用金長短款等情況,，是否符合酒店相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定及簽字權(quán)限范圍,。 11.對月度的日審工作報(bào)告復(fù)核、檢查,、簽字確認(rèn),，未竟事宜進(jìn)行處理。

12.健全返傭管理制度,，監(jiān)督執(zhí)行情況,。 13.負(fù)責(zé)監(jiān)控密碼掌控，及每月一次的變更工作,。14.每月不定時(shí)抽查服務(wù)員作房報(bào)表是否與實(shí)際相符,。

15.完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他事宜,。

日審崗位職責(zé) 日審工作內(nèi)容篇五

1、每日審核前一天收銀各班次帳單,、發(fā)票,、收據(jù)、班結(jié)單等原始單據(jù),對收銀員每日賬務(wù)處理進(jìn)行復(fù)核

2,、與系統(tǒng)明細(xì)核對,審核收銀收費(fèi)項(xiàng)目是否準(zhǔn)確完整;審核現(xiàn)金,、銀行卡、支票收入是否準(zhǔn)確;編制每日的《日審收入日報(bào)表》郵件發(fā)財(cái)務(wù)經(jīng)理

3,、對賬務(wù)處理不當(dāng)要查明原因,并匯總上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

4,、初審vip、保險(xiǎn)及各種特批優(yōu)惠客戶的資料是否完整,、有效,審核無誤后交應(yīng)收款會(huì)計(jì)復(fù)核并存檔

5,、審核發(fā)票開具是否齊全,按天整理稅控發(fā)票記錄,對不符的要查找原因并向上匯報(bào)

6、審核無誤的`賬單按天整理裝訂成冊并存檔

日審崗位職責(zé) 日審工作內(nèi)容篇六

執(zhí)行部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作,。

審核收銀員完成的各種報(bào)表,，收銀員所做的報(bào)表和收銀機(jī)的清機(jī)報(bào)表、電腦報(bào)表是否一致,，以及報(bào)表是否跳號(hào),。

審核昨日夜審員完成的`報(bào)表是否按收銀員提供的資料完成，報(bào)表是否平衡,、完整,。

審核前臺(tái)當(dāng)天未結(jié)客帳的余額是否正確。

審核酒店?duì)I業(yè)收益情況報(bào)告表和現(xiàn)金結(jié)算情況報(bào)告表,。

完成各部門收入明細(xì)表,，做收入憑證。

檢查入住登記表上的簽字是否一致,。

對各旅行社,、掛帳單位的帳目進(jìn)行整理復(fù)核，并轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部催收,。

對夜審員發(fā)現(xiàn)的尚未處理的問題要及時(shí)了解和處理,，并將處理結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

每日把各類報(bào)表按日期,、序號(hào)存放,，月末裝訂成冊。

認(rèn)真檢查收銀工作,，揭示問題,，提示改進(jìn)意見，杜絕弊端苗子。