時間就如同白駒過隙般的流逝，我們又將迎來新的喜悅,、新的收獲,，讓我們一起來學習寫計劃吧。怎樣寫計劃才更能起到其作用呢,？計劃應(yīng)該怎么制定呢,？以下是小編為大家收集的計劃范文,，僅供參考，大家一起來看看吧,。

財務(wù)部門工作計劃 財務(wù)部門工作計劃及目標篇一

中原經(jīng)濟區(qū)建設(shè)上升到國家戰(zhàn)略,，是我市經(jīng)濟發(fā)展的大事，進一步完善謀劃本系統(tǒng)的項目建設(shè),，做好__市中醫(yī)院擴建項目__市婦幼保健院擴建項目__市第二人民醫(yī)院擴建項目,，__市精神醫(yī)院擴建項目__市衛(wèi)生信息化管理系統(tǒng)__市基層衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)項目__市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室建設(shè)項目，__市疾病控制中心建設(shè)項目,、四個__社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)項目的規(guī)劃實施,。

二、加強衛(wèi)生機構(gòu)財務(wù)隊伍建設(shè)

現(xiàn)有衛(wèi)生醫(yī)療單位的財務(wù)隊伍中普遍存在著財務(wù)人員學歷低,、年齡老化的問題,，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財務(wù)人員，許多衛(wèi)生院的財務(wù)人員由于年齡原因連電腦都不會使用,，根本無法適應(yīng)現(xiàn)代財務(wù)工作的要求,，針對財務(wù)人員水平的提高的問題，應(yīng)更多的加強培訓(xùn),、參觀學習及新鮮血液的引進,，才能有效的提高財務(wù)人員的素質(zhì)。

三,、加大專項資金檢查力度

針對國債項目,、公共衛(wèi)生專項資金、基本藥物補助等資金使用情況,，加強專項資金檢查督導(dǎo)力度，實行專人負責,、專賬管理、專項檢查,，采取定期上報資金狀況、定期匯報項目進度,、定期組織自查自糾的管理方式，確保?？顚Ｓ茫浞职l(fā)揮資金使用效益，確保醫(yī)院的穩(wěn)定及醫(yī)改的正常運行,。

四、強化國有資產(chǎn)監(jiān)管,，搞好內(nèi)涵建設(shè)，增強發(fā)展后勁規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)管理工作

規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)管理,，強化國有資產(chǎn)監(jiān)管,，在20__年對各衛(wèi)生單位原有賬面的固定資產(chǎn)進行一次全面的清查，將各單位已經(jīng)報廢處理和無法使用的資產(chǎn)及時清理,，確實落實好各單位的資產(chǎn)情況,。搞好內(nèi)涵建設(shè)，增強發(fā)展后勁,，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室標準化建設(shè)，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)集中管理工作,。

五,、樹立“過緊日子”的思想，科學合理安排經(jīng)費預(yù)算

健全規(guī)章制度,，采取得力措施,，加大預(yù)算管理力度,，努力增收節(jié)支,，提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費,。按照集中財力辦大事的原則,，突出重點,，控制一般性支出,，精打細算,，克服花錢大手大腳現(xiàn)象，創(chuàng)建節(jié)約型機關(guān),，確保“四項費用”：公車,、會議、接待及辦公費用均比上年有所減少,，下降幅度均超hnust%以上,。

六、制定科學合理的財務(wù)考核方案,，不斷完善經(jīng)濟運行評價制度

定期分析各單位財務(wù)狀況，做到及時,、準確、真實的分析各單位經(jīng)濟運行中存在的的問題,，通過對資產(chǎn)負債、資金周轉(zhuǎn),、償債能力,、資產(chǎn)利用率、收支增速比等一系列指標的分析講評，促進增收節(jié)支,，改善收支結(jié)構(gòu),，提高經(jīng)濟效益，完善管理水平起到積極的推動作用,。

七、建立績效考核分配制度

以醫(yī)療改革為契機,，規(guī)范衛(wèi)生系統(tǒng)職工收入分配秩序,。要單位進一步制定切實可行的內(nèi)部管理分配方案，提高分配方案的科學性和合理性,，使職工收入與崗位性質(zhì)、技術(shù)含量,、風險程度,、服務(wù)態(tài)度與服務(wù)質(zhì)量等工作業(yè)績緊密掛鉤?？冃ЧべY分配要以年初制定的單位目標管理分配方案為依據(jù)，注重體現(xiàn)公平性,、合理性、競爭性,、激勵性。

八、完善藥品,、一次性醫(yī)用耗材采購制度，規(guī)范采購行為，降低采購價格

根據(jù)上級文件要求,，為規(guī)范采購行為，降低采購價格,，保證質(zhì)量，降低醫(yī)療成本,，減輕患者醫(yī)療費用負擔。將對各醫(yī)療單位進行每季度不少于一次的綜合檢查評比,，針對各單位的實際情況進行獎懲,，以確保切實做到減輕人民群眾醫(yī)療負擔及用藥安全的需求。

九,、招商引資工作

積極參與支持招商引資工作，按時完成和上報有關(guān)項目資料,。積極爭取項目,，引導(dǎo)社會力量發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，為基層招商引資服好務(wù),。一是，加大宣傳力度,。二是,，協(xié)調(diào)落實項目配套資金。進一步抓好配套資金落實,，并規(guī)范項目資金管理，發(fā)揮資金效益,。三是,，多渠道融資發(fā)展衛(wèi)生事業(yè),積極做好國家政策性貸款工作,。

十,、建議及意見

1,、加強財務(wù)隊伍的培訓(xùn),，對基層單位多引進招聘高學歷的技術(shù)人才。

2,、盡快完成網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)軟件的前期準備工作，讓網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)軟件能盡快投入使用,。

財務(wù)部門工作計劃 財務(wù)部門工作計劃及目標篇二

1,、在條件允許的情況下,，增加會計人員1至2人，加強力量,，增強院財務(wù)計劃執(zhí)行情況的控制分析力量，進一步加強院的財務(wù),、會計核算工作,，將院的財務(wù)基礎(chǔ)工作進一步做實。

2,、增強財務(wù)計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制,，加強財務(wù)事先參與決策工作,，從源頭做好財務(wù)管理工作,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的決策信息。醫(yī)院財務(wù)工作計劃醫(yī)院財務(wù)工作計劃,。

3,、進一步加強財務(wù)日常監(jiān)督工作，從全院的每筆收支入手,，進一步嚴格執(zhí)行國家相關(guān)的財經(jīng)政策，保證院財務(wù)工作的真實,、完整,，維護我院的整體利益。

4,、進一步加強與財政、物價等相關(guān)主管部門的溝通,、聯(lián)系,，為院爭取更多的優(yōu)惠政策，為院的發(fā)展爭取更多的資金,，力爭我院利益化。

5,、堅持“財務(wù)收支兩條線,，力爭做到財務(wù)票據(jù)計算機管理，從源頭加強收入的管理,，進一步加強財務(wù)支出的審核工作并嚴格執(zhí)行年度財務(wù)收支計劃,。按以收定支,，先收后支,，收支略有節(jié)余的原則控制,、使用好有限的資金，使院的每一分資金都發(fā)揮的財務(wù)效益,。

6、進一步加強院內(nèi)部門間的溝通,、協(xié)調(diào)工作,，嚴格按部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務(wù)部門應(yīng)有的作用,，為領(lǐng)導(dǎo)分憂、解難,。

7,、加強學習，提高財務(wù)人員素質(zhì),，做好勤儉節(jié)約、增收節(jié)支的宣傳,，進一步加強各部門人員既當家又理財?shù)呢攧?wù)意識,，推動院整體財務(wù)工作再上新臺階。

8,、做好日常的會計核算,、會計監(jiān)督,、會計報告和其他相關(guān)財務(wù)管理信息的核算工作,，努力做到不出差錯,。做好與財政,、物價等有關(guān)部門的聯(lián)系,、溝通工作,。

9、進一步處理好醫(yī)院歷史遺留的財務(wù)事項,，完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作,。

財務(wù)部門工作計劃 財務(wù)部門工作計劃及目標篇三

在新的一年里,財務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,從嚴管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當好參謀,財務(wù)科工作計劃具體有以下工作安排和計劃。

一,、顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo),，堅定目標不動搖,。

財務(wù)科工作計劃年初財務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的,，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度,，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重,，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù)。

1,、按財務(wù)預(yù)算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率,。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議,，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當好參謀，

2,、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策,，動腦筋、想辦法,、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益,。

3、深入研究稅收政策,，合理避稅增效益,。新的一年里，全體財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,，加強與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益,。

4、財務(wù)科工作計劃搞好電費清收核算,，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范,，高耗能企業(yè)市場回暖,，電費回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響,，同時也給財務(wù)流動資金管理提出了更高要求。20xx年,，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益,。

5、搞好固定資產(chǎn)管理,。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。20xx年,，我們應(yīng)加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作,，努力提高資產(chǎn)利潤率。

二,、財務(wù)科工作計劃加強管理，挖潛增效,，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。 管理是生產(chǎn)力,，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié),，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證,，管理對企業(yè)來說是永恒的,。為此，財務(wù)科將加強內(nèi)部管理列入工作重點,，即進一步加強財務(wù)管理，降低財務(wù)費用,，控制生產(chǎn)成本，實行全面預(yù)算管理,，合理安排,，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn),、開支有預(yù)算，有計劃,，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關(guān)科室和各站所的費用,，實行科學預(yù)算,，包干使用，并納入年底對各單位的考核,，有效控制各項費用的不合理開支。

1,、業(yè)務(wù)招待費管理。20xx年我們對業(yè)務(wù)招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與,、紀委監(jiān)督、包干使用,、超支不補,、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”,。

2、差旅費管理,。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行,。做到堅持原則,，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng),，借款長期不還,，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生,。

財務(wù)部門工作計劃 財務(wù)部門工作計劃及目標篇四

一,、校領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)工作人員必須認真學習上級有關(guān)方針、政策,。堅持原則,，嚴于律已帶頭執(zhí)行財務(wù)制度。

二、必須堅持勤儉辦校,，少花錢,，多辦事，辦好事的原則,。杜絕貪污、浪費,、挪用公款的現(xiàn)象發(fā)生,。來客招待盡量按上級規(guī)定，在食堂用餐,，不能大吃大喝，鋪張浪費,，不準用公款請客,、送禮。

三,、嚴格執(zhí)行上級有關(guān)文件規(guī)定，做好開學工作,。學校應(yīng)制定出合理的績效工資發(fā)放制度，并嚴格執(zhí)行,。

四,、各學校每學期開學10天內(nèi)合理地制定出本學期計劃。對于未負債學校也應(yīng)有計劃地支取,，防止不顧學校的經(jīng)濟承受能力，超前開支或借貸開支,。

五、根據(jù)教育局財務(wù)管理規(guī)定,，每學期結(jié)束10天內(nèi)要對各項費用及時結(jié)賬，學校不得有賬外應(yīng)付款,，對于年末或?qū)W期末結(jié)賬的上期費用一律不報銷。

六,、健全財務(wù)審批手續(xù),，每張原始憑證必須有經(jīng)手人,、證明人簽字,，再經(jīng)學校領(lǐng)導(dǎo)審批，報賬員審核后方可報銷,。學校領(lǐng)導(dǎo),、財務(wù)人員必須嚴把報銷關(guān),，采購貨物,、辦公用品,、校舍維修等憑證,，除手續(xù)齊全外,，必須憑正式發(fā)票報銷(特別是大額發(fā)票),，不報白條。一般由專人購買,。

七,、會計人員必須認真審核發(fā)票，對手續(xù)不齊，發(fā)票失真應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)反映或者拒付。

八、任何個人不能隨意借支學校公款,，若出差,、購物暫借,，回校后要及時結(jié)算。

九,、各校要認真做好有關(guān)個人所得稅,、醫(yī)保費,、住房公積金,、防洪保安資金,、失業(yè)保險金等項目代扣和宣傳工作,。

十,、必須按中心小學的規(guī)定執(zhí)行財務(wù)制度,。

十一、每學期至少進行一次財務(wù)核查,，并張榜公布。每學期末完小結(jié)賬需全員參與。

財務(wù)部門工作計劃 財務(wù)部門工作計劃及目標篇五

財務(wù)部作為公司的核心部門之一,，肩負著對成本的計劃控制,、各部門的費用支出,、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出,，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司,、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,，以促進公司開拓市場,、增收節(jié)支,，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益,。下面是關(guān)于財務(wù)年初工作計劃：

一、增強財務(wù)監(jiān)督職能

在工作中,，嚴格按照國家相關(guān)會計法規(guī)及公司財務(wù)管理制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進行制止,，預(yù)防財務(wù)風險。在報銷方面,，加強內(nèi)部監(jiān)督,，嚴格遵照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行,，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回,，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用,。

二、科學合理安排調(diào)度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率

1、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算，按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強化資金使用的計劃性,、效率性和安全性,，結(jié)合實際,，重點加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險,。

2、加強與各開戶行的合作,，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò);通過內(nèi)部管理控制,，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金,。庫存現(xiàn)金管理方面,，除滿足集團公司日常開支外,，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難的問題,，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。

3,、加強對公司資金需求及回籠情況的分析，積極與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進行信息交流,，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度,，提高項目融資貸款能力。為此,，新的一年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持積極溝通,，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用,。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息,，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造良好的平臺,。

三、加強會計核算工作

目前財務(wù)部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎(chǔ)上進行的,，已基本建立電算化為主、手工賬為輔,，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的解決了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動產(chǎn)生的錯記,、漏計、錯算,、重復(fù)等錯誤,。下一步將繼續(xù)加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè),，從票據(jù)粘貼,、憑證裝訂、賬證登錄,、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據(jù),，細化賬務(wù)處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合,，每月進行自查、自檢,，做到賬目清楚,，賬證,、賬實、賬表,、賬賬相符，使財務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化,。為做好以上工作，要求全體財務(wù)人員在工作中認真學習,，不斷總結(jié)經(jīng)驗及教訓(xùn)，把財務(wù)核算工作做得更精細化,，能夠全面、細致,、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息,，并要從單一的會計核算向前端的財務(wù)籌劃,、過程中的財務(wù)監(jiān)督,、事后的財務(wù)分析轉(zhuǎn)移，為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供可靠依據(jù),。

四、加強與銀行,、稅務(wù)等有關(guān)部門的合作，積極研究稅收政策,，合法避稅增加效益

在新的一年的工作中，全體財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究,，加強與稅務(wù)部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，需特別關(guān)注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新,，稅務(wù)方面的交流與溝通要重新開展。

五,、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓(xùn)

財務(wù)部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門,，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面,，全體財務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求,，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低,、財務(wù)管理意識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力,、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題,。因此，全面深入的學習財務(wù)知識,，開拓視野，改進工作方法,，增強財務(wù)管理意識等對財務(wù)全體人員十分必要,。綜上,，新的一年將通過每周部門工作例會、平時專題探討,、中財訊會計人員培訓(xùn)等內(nèi)外結(jié)合的方式對財務(wù)人員進行在崗培訓(xùn)。進一步完善財務(wù)人員知識結(jié)構(gòu),，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取意識的復(fù)合型財會人才,。

六,、加強與公司其他部門之間的溝通，資源共享,，積極參與公司的各項政策,、經(jīng)營方案的制定，做好參謀工作

新的一年,，為完成集團公司本年度目標任務(wù)，財務(wù)部的工作任重而道遠,。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1,、做好新的一年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作,，合理降低各項稅務(wù)風險,。

2、加強公司投標保證金管理,，建立投標保證金統(tǒng)計檔案,，對每一筆投標保證金的收取、支付,、退回都詳細登記，做到有案可查,，變混亂為清晰、變被動為主動,。

3、領(lǐng)導(dǎo)帶頭,、全員參與，堅信"辦法總比困難多",，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算,，做好新的一年稅務(wù)稽查的準備工作。這是財務(wù)部新的一年的工作重點也是難點,。

4、在過去一年的對賬工作基礎(chǔ)上,，將繼續(xù)分施工項目、分負責人,、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項，遵循"先內(nèi)部,、后甲方"的對賬原則，分別與項目經(jīng)理,、建設(shè)單位核對工程款往來賬項,，重點關(guān)注甲方代扣代繳,、甲供材及實物抵扣工程款等問題，爭取每對一次賬都有結(jié)果形成并存檔,，切實維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益,。

最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐,，堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度,，為公司全面完成新的一年的目標任務(wù)而努力。

財務(wù)部門工作計劃 財務(wù)部門工作計劃及目標篇六

今年是公司飛速發(fā)展的一年,，公司財務(wù)部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時,，將著力做好完善財務(wù)制度、推進規(guī)范管理,，為本公司的做大、做強提供優(yōu)質(zhì),、高效的保障和服務(wù)。

為了使財務(wù)工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù),，加強財務(wù)管理,，完善各項財務(wù)制度,，使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務(wù)工作計劃,。

一、指導(dǎo)思想

財務(wù)會計工作應(yīng)發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用,，為公司內(nèi)部經(jīng)營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時,、真實,、可靠的會計信息,。

財務(wù)部是企業(yè)財務(wù)工作的管理、核算,、監(jiān)督指導(dǎo)部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務(wù)預(yù)算,，并對預(yù)算的實施情況進行管理，其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營,、資金運行情況進行核算，其預(yù)警提示職能是對于董事長,、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預(yù)警和提示。

切實做好財務(wù)預(yù)測,、財務(wù)決策、財務(wù)預(yù)算,、財務(wù)控制和財務(wù)分析五項工作，提高公司的經(jīng)濟效益,。

二、目標和任務(wù)

(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率

1.嚴格遵守《會計法》,、《企業(yè)會計制度》等有關(guān)會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作，完善公司內(nèi)部會計管理與控制制度,、內(nèi)部審計制度和會計核算制度與方法。

2.完成指標的預(yù)算及制訂工作,，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作,，加強財務(wù)制度建設(shè),。

財務(wù)部門工作計劃 財務(wù)部門工作計劃及目標篇七

20xx年，我校財務(wù)工作將牢固樹立全局觀點,，不斷增強可持續(xù)發(fā)展意識，大力推進新教育課程改革和義務(wù)教育均衡發(fā)展,，并緊緊圍繞學校發(fā)展目標、中心工作,、重點項目,，積極做好財務(wù)管理與資金保障工作。樹立后勤為教育教學服務(wù)的思想,，后勤財務(wù)人員本著求實、創(chuàng)新,、到位和科學的原則,，全心全意地為學校廣大師生服務(wù)。

一,、完善管理手段,，不斷深化財務(wù)工作

1、加強收費管理,。認真學習上級關(guān)于收費的文件精神，嚴格按照國家和自治區(qū)批準的教育收費項目,、收費標準收費,。禁止以任何名義強行攤派和搭車收費,。學校實行教育收費公示制度情況,，將服務(wù)性收費和代收費項目、標準向社會公開，接受學生、家長和社會監(jiān)督。收到費用后應(yīng)交出納員開具資金往來票據(jù),，由學校統(tǒng)一收入金額并存入學校基本存款賬戶,，不得公款私存，設(shè)立“小金庫”,。

2,、嚴格實行校長一支筆審批制度,，出納按規(guī)定手續(xù)收付現(xiàn)金,。學校財務(wù)要做好校長的參謀,，把好學校經(jīng)濟關(guān)。校內(nèi)要經(jīng)常性開展集體會審制度,，發(fā)現(xiàn)問題，及時反饋,，及時糾正。

3,、規(guī)范使用電子票據(jù)。根據(jù)江南區(qū)財政局發(fā)布的票據(jù)使用相關(guān)規(guī)定,，按照程序嚴格使用票據(jù)，用標準表格申請購買電子票據(jù),，電子票據(jù)使用完后,，經(jīng)單位負責人簽字,、蓋單位公章后才可進行票據(jù)的核銷,，不能出現(xiàn)亂開、私開票據(jù)的現(xiàn)象,。

4、學校食堂財務(wù)管理并入學校大帳統(tǒng)一管理,。將學校食堂收支納入學校財務(wù)管理范疇，規(guī)范票據(jù)使用,。嚴格食堂財務(wù)開支范圍，食堂經(jīng)營不允許出現(xiàn)盈利,，必須全額用于改善學生伙食,，不得用學生食堂的費用補助教職工伙食，嚴禁將“教師生活補貼”,、“課時津貼”、“實物性福利”等計入學生伙食成本,。

5、加強學校固定資產(chǎn)管理,。全面建立完善的固定資產(chǎn)帳目，做到不漏登,，不錯登,，帳物相符,。并進行定期的清查,、盤點，及時做好固定資產(chǎn)的報廢和轉(zhuǎn)讓工作,，確保學校財產(chǎn)不流失。不斷完善學校校產(chǎn)管理制度,，嚴格學校財產(chǎn)出借，回收手續(xù),，加強維修，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)的效益,，不浪費教育資源。

6,、財務(wù)人員加強學習。支持財務(wù)人員的繼續(xù)教育,，提高財會人員的業(yè)務(wù)水平，珍惜每年財政局和教育局召開的統(tǒng)一培訓(xùn)學習,，認真學習新的財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)知識及法律法規(guī),。進一步提升理財能力、服務(wù)水平,。不斷增強創(chuàng)新意識，堅持做到務(wù)實,、廉潔、高效,。

7,、進一步加強財務(wù)內(nèi)部控制制度,，不斷規(guī)范財經(jīng)秩序,。規(guī)范財務(wù)管理，積極做好各項迎檢工作,。認真準備，積極配合,，全面做好迎檢財政、教育,、物價、審計,、稅務(wù)等部門檢查工作。

二,、做好人事工資管理，保障學校職工個人利益

1,、做好新進人員入職工作。繼續(xù)聯(lián)系上級部門,，加快辦理我校新進人員入職的相關(guān)手續(xù)，確保新職工的編制、工資,、社會保險、住房公積金等及時增戶,，保障個人利益不受損失,。

2,、按時為見習期人員辦理轉(zhuǎn)正定級,。我校有將近20名見習期人員，今年年底將陸續(xù)有人見習期滿,，需要辦理轉(zhuǎn)正定級，并進行工資調(diào)整,。這關(guān)系到較多職工的個人利益，馬虎不得,，必須要根據(jù)時間提早做好相關(guān)報批手續(xù),。

3,、繼續(xù)推進我校崗位設(shè)置實施落到實處,。積極促進我校崗位設(shè)置實施方案通過上級審批,，力爭在本學期依照《富樂小學崗位競聘方案》完成人員競聘上崗，實現(xiàn)有崗有人聘,，工資與崗位掛鉤。

4,、做好社會保險管理工作,。完成本年度的社會保險繳費基數(shù)調(diào)整,。12月要根據(jù)社保文件精神，計算好每位教職工20xx年的月平均工資,，以此為依據(jù)為全體教職工做好20xx年社保保險基數(shù)調(diào)整,。每月及時辦理教職工社會保險個人繳費的銀行代扣，及時轉(zhuǎn)入社?；饘簟Ｊ沟妹總€人的社保賬戶能正常使用,，保障個人的社會保險福利能正常享受,。

5,、每月做好經(jīng)費申請計劃，人員經(jīng)費及時發(fā)放到個人賬戶,，不截留，不挪用,。統(tǒng)發(fā)工資及時發(fā)放到個人工資卡上,，編外人員工資在31日前發(fā)放到個人手里,。

三、深化預(yù)算管理,，進一步增強預(yù)算控制作用

1、科學合理制定20xx年學校預(yù)算,。本學期是學?；ňS修改善項目及義務(wù)教育均衡化發(fā)展實施的關(guān)鍵時期,。學校經(jīng)費非常緊張。按照學校工作安排和學校領(lǐng)導(dǎo)要求,，財務(wù)工作將繼續(xù)深化預(yù)算管理，聯(lián)系各個部門實際情況,，科學合理制定20xx年學校預(yù)算方案，并及時提交校代會通過,，上交教育主管部門及財政部門審核批復(fù),。

2、做好20xx年預(yù)算信息公開工作,。20xx年部門預(yù)算已經(jīng)通過財政局的審核，并到批復(fù)通知,。根據(jù)新修訂的《預(yù)算法》、《國務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》(國發(fā)〔20xx〕45號),、財政部關(guān)于深入推進地方預(yù)決算公開工作的通知(財預(yù)【20xx】36號)的相關(guān)要求,，我校將20xx年部門預(yù)算,、“三公”經(jīng)費預(yù)算、20xx年度預(yù)算執(zhí)行情況在“廣西壯族自治區(qū)政府信息公開統(tǒng)一平臺—財政信息”進行了信息公開,。

3、加強預(yù)算的執(zhí)行力和過程控制,。在經(jīng)費的使用過程中,，嚴格按照預(yù)算管理進行開支,，堅持“統(tǒng)籌兼顧”，沒有預(yù)算的項目不予以開支,。增加經(jīng)費收支透明度，實施“陽光工程”定期在校務(wù)公開欄里公布資產(chǎn)負債表,，收入,、支出財務(wù)報表,、經(jīng)費使用情況及學校大宗物品采購,，大中型維修支出等情況。

四,、完成決算工作，公開決算批復(fù)資料

根據(jù)上級要求,，力爭做好20xx年我校部門決算工作。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》,、《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》等規(guī)定，按時完成部門決算數(shù)據(jù)通過財政審批,，并在“廣西壯族自治區(qū)政府信息公開統(tǒng)一平臺—財政信息”進行了決算信息公開。

五,、配合學校各部門需要完成各項工作

1、加快辦理學校工會專用賬戶,。學校工會已成立,，待各項材料辦理完善后為學校工會開設(shè)獨立賬戶,，由工會組織管理工會經(jīng)費,，實行工會資金專款專用,。

2,、做好校外活動用車申請。各項校外活動開展前,，及時聯(lián)系各相關(guān)部門辦理租車審批手續(xù),，確?；顒幽茼樌_展,。

3,、做好各項統(tǒng)計工作,，為各個部門提供數(shù)據(jù)支持。

本學期財務(wù)工作將根據(jù)《中小學校會計制度》的要求和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》,、《部門決算管理制度》、《財政票據(jù)管理辦法》等若干規(guī)定,，結(jié)合我校的具體情況，嚴格執(zhí)行財務(wù)法律,、法規(guī)，加強財產(chǎn)管理,，勤儉節(jié)約，科學合理使用資金,，以最大限度的爭取資金,，提高資金使用效率,，為全面提高教育教學水平，創(chuàng)造良好的辦學條件和辦學環(huán)境,。

財務(wù)部門工作計劃 財務(wù)部門工作計劃及目標篇八

xx年,公司財務(wù)科在供電公司財務(wù)部、**公司黨政班子的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體財務(wù)人員的共同努力下,，認真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,，以加強財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法,，以利潤最大化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線,，全面推行制度化,、標準化,、程序化、信息化的財務(wù)管理模式,，加強成本核算，實行全員、全過程的財務(wù)管理策略,，為完成xx年各項經(jīng)營工作目標作出了應(yīng)有的貢獻,。在新的一年里,財務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,從嚴管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當好參謀,具體有以下工作安排和計劃。

一,、顧全大局,，服從領(lǐng)導(dǎo),，堅定目標不動搖。年初財務(wù)預(yù)算,，是通過公司職代會集體意見表決制訂的,，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務(wù),。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性,，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù),。

1、按財務(wù)預(yù)算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率,。平時要積極提供全面,、準確的經(jīng)濟分析和建議,，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當好參謀,，

2,、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策,，動腦筋,、想辦法,、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。

3,、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里,，全體財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，通過合理避稅為公司增加效益。

4,、搞好電費清收核算,，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算,。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖,，電費回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響,，同時也給財務(wù)流動資金管理提出了更高要求。x年,，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢,，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益,。

5、搞好固定資產(chǎn)管理,。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益,。x年,，我們應(yīng)加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作,，努力提高資產(chǎn)利潤率,。

二,、加強管理，挖潛增效,，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務(wù),。管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證,，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制,，必須靠管理來保證,，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此,，財務(wù)科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務(wù)管理,，降低財務(wù)費用,，控制生產(chǎn)成本,，實行全面預(yù)算管理,，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支,，做到全年生產(chǎn),、開支有預(yù)算，有計劃,，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關(guān)科室和各站所的費用,，實行科學預(yù)算，包干使用,，并納入年底對各單位的考核,，有效控制各項費用的不合理開支,。

1,、業(yè)務(wù)招待費管理,。x年我們對業(yè)務(wù)招待費的管理辦法依然采取行政負責,、工會參與,、紀委監(jiān)督,、包干使用,、超支不補,、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”,。

2,、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,，堅持按照公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則,，一事同人,，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還,，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生,。

3、電話費管理,。嚴格預(yù)算控制，電話費預(yù)算按科室為單位包干到位,，努力降低話費開支,。

4,、辦公費管理,。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后,，公司統(tǒng)一采購,、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行,。

5,、車輛費用管理,。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法,，從嚴從細加強管理,。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準后進行維修;車輛用油由財務(wù)科負責采購,、結(jié)算,，車輛服務(wù)中心負責保管,、登記、領(lǐng)用,，杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用,。

三、明確責任,，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn),，提高服務(wù)水平。財務(wù)科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項承諾”,，提高服務(wù)水平，讓“優(yōu)質(zhì),、方便、規(guī)范、真誠”的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現(xiàn),，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心,，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意。財務(wù)科倡導(dǎo)“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù),、上一流程為下一流程服務(wù),、全員為客戶服務(wù),，每個崗位相互服務(wù)”的意識,，切實抓好財務(wù)行風建設(shè)。

財務(wù)部門工作計劃 財務(wù)部門工作計劃及目標篇九

我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知過去一年財務(wù)個人工作計劃對加強財務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育，有著非常重要的作用,。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂了新的一年財務(wù)個人工作計劃。

一,、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告。

二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

三、個人見意措施

要求財務(wù)管理科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里,，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,，積極完成某某年工作計劃的各項任務(wù)，以最大限度地回報于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務(wù)部門工作計劃 財務(wù)部門工作計劃及目標篇十

作為一名酒店的財務(wù)經(jīng)理,，身上的擔子是最重的,，我不僅要做好酒店的任何財務(wù)，不能出現(xiàn)任何壞賬,，而且整個酒店的發(fā)展和我有很大的關(guān)系。作為酒店的實力型人物,，我一直在注意,，注意和每個同事,、員工搞好關(guān)系，高處不勝寒,，做好領(lǐng)導(dǎo)一定要這樣,。

當然最重要的是要注意公司的財務(wù)問題了，財務(wù)問題在任何地方都是整個公司的心臟,，是最重要的，不能出現(xiàn)任何馬虎,。一旦有馬虎了，那這個公司面對的只能是倒閉了,，財務(wù)問題的重要性不用贅言了,。

我當財務(wù)經(jīng)理已經(jīng)有些年了,，酒店沒有出現(xiàn)過任何財務(wù)問題的狀況，所以我的工作一直是比較好做的,，在公司的人氣也很高。因為只要公司的的財務(wù)不出現(xiàn)問題,，能及時的將員工的工資發(fā)下去,，這比說一萬句好話都重要,。我一直信守這個原則，一直這樣做,，我很相信這就是對的,。

下面又到了我的一年的財務(wù)計劃了,，財務(wù)計劃對酒店一年的發(fā)展狀況尤為重要，每年我都能做好,，今年當然不能例外了。

財務(wù)計劃是財務(wù)預(yù)測所確定的經(jīng)營目標的系統(tǒng)化和具體化,，又是控制財務(wù)收支活動,、分析經(jīng)營成果的依據(jù),。財務(wù)計劃工作的本身就是運用科學的技術(shù)手段和數(shù)學方法，對目標進行綜合平衡，制定主要計劃指標,，擬訂增產(chǎn)節(jié)約措施，協(xié)調(diào)各項計劃指標,。它是落實酒店奮斗目標和保證措施的必要環(huán)節(jié),。

酒店編制的財務(wù)計劃主要包括：籌資計劃,、固定資產(chǎn)增減和折舊汁劃、流動資產(chǎn)及其周轉(zhuǎn)計劃,、成本費用計劃、利潤及利潤分配計劃,、對外投資計劃等。每項計劃均由許多財務(wù)指標構(gòu)成,，財務(wù)計劃指標是計劃期各項財務(wù)活動的奮斗目標,，為了實現(xiàn)這些目標,，財務(wù)計劃還必須列出保證計劃完成的主要經(jīng)營管理措施。

編制財務(wù)計劃要做好以下工作,。

(一)分析主客觀原因，全面安排計劃指標

審視當年的經(jīng)營情況,，分析整個經(jīng)營條件和目前的競爭形勢等與所確定的經(jīng)營目標有關(guān)的各種因素,，按照酒店總體經(jīng)濟效益的原則,，制定出主要的計劃指標,。

(二)協(xié)調(diào)人力,、物力、財力,，落實增產(chǎn)節(jié)約措施

要合理安排人力,、物力、財力,，使之與經(jīng)營目標的要求相適應(yīng);在財力平衡方面,，要組織資金運用同資金來源的平衡,、財務(wù)支出同財務(wù)收入的平衡等。還要努力挖掘酒店內(nèi)部潛力,，從提高經(jīng)濟效益出發(fā)，對酒店各部門經(jīng)營活動提出要求,，制定出各部門的增產(chǎn)節(jié)約措施,，制定和修訂各項定額,，以保證計劃指標的落實。

(三)編制計劃表格,，協(xié)調(diào)各項計劃指標

以經(jīng)營目標為核心，以平均先進定額為基礎(chǔ),，計算酒店計劃期內(nèi)資金占用,、成本,、費用利潤等各項計劃指標，編制出財務(wù)計劃表,，并檢查、核對各項有關(guān)計劃指標是否密切銜接協(xié)調(diào)平衡,。

這就是我這一年的工作計劃，對公司財務(wù)的計劃都做了很好的計劃,，相信公司一年的財務(wù)問題不會出現(xiàn)任何問題的。在金融危機的大前提下,，酒店的生意也受到了很大的困擾,，這就需要每一個公司的員工都能夠做到認真負責,，積極努力的為公司的生存做出自己應(yīng)有的力量,。

財務(wù)部門工作計劃 財務(wù)部門工作計劃及目標篇十一

加強財務(wù)管理工作是高校實現(xiàn)可持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，也是走內(nèi)涵發(fā)展道路實現(xiàn)高水平大學目標的基礎(chǔ),。20xx年的學校財務(wù)工作將認真貫徹落實黨的xx屆三中、四中全會精神,，繼續(xù)堅持科學發(fā)展的理念，銳意改革,，努力為學校各項事業(yè)的發(fā)展提供更好的保障和服務(wù)。

一,、重點工作

1,、加快預(yù)算改革,，提高經(jīng)費使用效益

積極推進校院兩級管理模式下的預(yù)算改革，進一步擴大學院對各類經(jīng)費使用的自主權(quán),，學校按各學院編制數(shù)、學生數(shù)和專業(yè)系數(shù)等要素,，將原先條塊下達的經(jīng)費和學校部分權(quán)力下放后原有的運行經(jīng)費核拔到學院，調(diào)動學院事業(yè)發(fā)展的主動性和積極性,，鼓勵學院辦學經(jīng)費籌措的創(chuàng)造性。

改革項目經(jīng)費管理辦法,，采用“預(yù)算下達”和“按建設(shè)要素申請”并舉的辦法改革項目經(jīng)費預(yù)算，提高學校資金投入的有效性和科學性,。

2、構(gòu)建投入模型,，增強發(fā)展的可持續(xù)性

學校的收支總水平已基本穩(wěn)定，各項事業(yè)的建設(shè)和發(fā)展已基本進入良性狀態(tài),。我們將在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，逐步構(gòu)建適應(yīng)我校辦學實際的經(jīng)費投入模型,，努力穩(wěn)定基本支出，壓縮消耗性支出,，擴大可支配經(jīng)費空間，保障學校重點建設(shè)項目,。在發(fā)展的過程中,，進一步明確辦學財力,，增強學校事業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性,。

3、創(chuàng)新服務(wù)手段,，推進財務(wù)信息化建設(shè)

學校財務(wù)管理的信息化建設(shè)工作已經(jīng)走在了省屬院校的前列，還將在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上,，建立和完善各類財務(wù)系統(tǒng)，完成預(yù)算管理系統(tǒng),、網(wǎng)絡(luò)報銷系統(tǒng),、收費系統(tǒng)和資金支付系統(tǒng)的全面整合,，完成與學校相關(guān)部門管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對接，建立財務(wù)信息化綜合管理服務(wù)平臺,，打造“數(shù)字化財務(wù)”,全面提升學校的財務(wù)信息化水平，滿足各方對財務(wù)信息的需求,。

4,、加大信息公開,，建立廉政的長效機制

財務(wù)信息公開是推動高校依法辦學,、依法理財?shù)闹匾e措，是促進高校經(jīng)費使用管理公開、透明的重要途徑，是強化社會監(jiān)督作用的重要內(nèi)容,。學校將嚴格遵循國家法律法規(guī),，進一步加大財務(wù)信息公開力度,，重點是一方面增加支出透明度,，推動壓縮“三公經(jīng)費”等行政消耗性支出工作的逐步深化;另一方面是使教育收入更加規(guī)范化,，使“小金庫”治理工作常態(tài)化。通過不懈努力,，強化新形勢下經(jīng)濟責任人的責任,，建立起廉潔從政和反腐工作的長效機制。

5,、貫徹新財務(wù)會計制度，提升會計核算水平

為貫徹實施新的《會計制度》,，切實執(zhí)行好新的《會計制度》,，積極組織財務(wù)人員學習新制度,，參加培訓(xùn),，結(jié)合我校實際討論會計核算體系。一是加強學習,，要認真領(lǐng)會新制度的精髓，全面學習新制度的內(nèi)容,，掌握重點學習新舊制度變化,。二是要盡快更新調(diào)整相關(guān)的會計核算信息,，確保按照財政部發(fā)布的新舊制度銜接辦法做好新舊科目銜接,，確保年度財務(wù)報表編制全面落實新制度的各項要求。

6,、立足學校現(xiàn)狀,，建立完善內(nèi)部控制機制

認真貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》，進一步梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程,，將業(yè)務(wù)中決策,、執(zhí)行、監(jiān)督機制融入到每個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),，運用多種手段進行風險定性和定量分析評估，建立健全管理制度,，實現(xiàn)決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離,、相互制約，推進信息化系統(tǒng)建設(shè),，實現(xiàn)預(yù)算管理,、財務(wù)管理等整合集成在統(tǒng)一的平臺,，減少或消除認為操縱因素，建立完善的內(nèi)部控制自我評價機制,，對內(nèi)部控制存在的問題及時發(fā)現(xiàn)并提出改進建議。

二,、常規(guī)工作

7、在已完成全校教職工公務(wù)卡普及工作的基礎(chǔ)上,，切實加強做到公務(wù)卡的使用、報銷管理,。

8、堅決貫徹執(zhí)行“收支兩條線”原則,，一方面保持學生學費、住宿費等收入的收繳力度,，及時做好非稅收入上交工作;另一方面嚴格執(zhí)行年度財務(wù)收支計劃，加強財務(wù)支出的審核工作,，按“以收定支”的原則控制,、使用好學校有限的資金,，使學校的資金發(fā)揮最大的效益。

9,、強化各類經(jīng)費會計核算、會計監(jiān)督,，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，確保各項開支的合法性,、規(guī)范性和合理性,。

10,、進一步加強科研經(jīng)費支出管理,。

11、認真做好學校各項收入的稅收籌劃工作,，依法維護各方利益。

12,、認真做好20xx年財務(wù)預(yù)算工作,，完成20xx年年終財務(wù)決算準備工作,。

13、加強隊伍建設(shè),，結(jié)合開展會計人員繼續(xù)教育工作，加大財會人員的培訓(xùn)力度,。

16、繼續(xù)完善收費管理系統(tǒng),、校內(nèi)預(yù)算管理申報系統(tǒng)、經(jīng)費網(wǎng)上查詢系統(tǒng),、網(wǎng)上報銷系統(tǒng)等，為師生員工提供高效快捷服務(wù)。

16,、認真做好資金收付、調(diào)度,、理財、貸款轉(zhuǎn)貸等工作,。

財務(wù)部門工作計劃 財務(wù)部門工作計劃及目標篇十二

一、進一步鞏固會計核算改革工作

搞好會計核算是做好學校財務(wù)工作的基礎(chǔ),，因此,，必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上,，進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，提高會計核算的水平,。

二、進一步加強財務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)

去年年底陸續(xù)上了單位工資,、財政供養(yǎng)人員信息及年初上了單位預(yù)算編制系統(tǒng)軟件，因此要加強財務(wù)人員計算機操作水平,，加強財務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)。

三,、加強會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會計人員的整體核算水平

四,、管好,、用好各種經(jīng)費

尤其管好,、用好中央下?lián)艿牧x務(wù)教育保障經(jīng)費，嚴格按照文件精神執(zhí)行,，不得用于人員支出、項目支出,、以及償還債務(wù)等。

五、做好收費工作

做好兩學期的學生收費工作,，嚴格按照一費制收費標準收費,，做到收費標準公開公示，接受社會監(jiān)督,。

六、增強學校財務(wù)收支的透明度

積極實施實行大額財務(wù)支出公示,、會審制度。大型采購,、校建工程,、每月財務(wù)收支都要及時公示,，廣泛接受教職工監(jiān)督，增強財務(wù)工作的透明度,，從而有效保證財務(wù)工作合理合法開展，調(diào)動廣大教職工參與,、支持財務(wù)工作,。

財務(wù)部門工作計劃 財務(wù)部門工作計劃及目標篇十三

財務(wù)部作為公司的核心部門之一,，肩負著公司各部門的費用支出,、成本的計量與控制、以及對運營部門的配合與總結(jié)等重要工作,。20xx年在一如既往地做好公司的財務(wù)工作之外，還應(yīng)加強財務(wù)管理,、推動規(guī)范管理,、不斷充實自己的財務(wù)專業(yè)知識。做好財務(wù)部門的日常工作,，并與各部門積極配合，完成公司的整體工作目標，使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

在新的一年里,，財務(wù)部應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下完成好各項工作：

一、財務(wù)工作

1,、繼續(xù)做好日常工作,，快速,、準確、有效的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的工作

2,、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并相互協(xié)作補充,，在相互配合的工作中不斷學習,，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督把關(guān)作用,。

3、加強對應(yīng)收賬款的催收力度,。

4,、繼續(xù)做好年末預(yù)算,、審計、建賬工作,。

5、嚴格按照公司的各種規(guī)章制度和財務(wù)制度執(zhí)行,。

二、財務(wù)制度及監(jiān)管

1,、建立健全財務(wù)制度,，制定一套完整的公司財務(wù)制度實行方案,，對前期的制度方案切合酒店實際情況進行修改,，以及對已經(jīng)過期和不符合公司所使用的文件重新修改和制定新的文件,。

2、對其他各部門所發(fā)布的文件的漏洞和合理性進行審查,。

3、對公司一些重大合同的簽訂進行審查和復(fù)核,。

4、深入一線部門去對工作中存在的問題進行糾正和要求,，嚴格的按照公司所規(guī)定的規(guī)章制度進行操作,。

5,、對一些資產(chǎn)管理的重大部門(吧臺,、庫房、前臺等)的賬務(wù)進行定期和不定期的抽查,。

6、每年二次,，即6月份和12月份對酒店公司的各部門固定資產(chǎn),、低值易耗品,、辦公用品進行實地盤點,，并對其中的損耗追查原因，對過期的貨物追查相關(guān)責任人的責任,。

7、實行獎罰分明的規(guī)章制度,，對公司作出重大貢獻的員工進行獎勵，對因個人失誤給公司造成損失的進行處罰,，當然罰款不是目的,，是為了讓其他人員能認識到自己工作和責任的重要性。

總之在20xx年里,，我們在做好本職工作同時，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成20xx年公司戰(zhàn)略目標的各項任務(wù),，以最大限度地回報于公司，為我們公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻

財務(wù)部門工作計劃 財務(wù)部門工作計劃及目標篇十四

一,、上半年工作完成情況

1、規(guī)范財務(wù)成本核算,，嚴格控制成本費用

根據(jù)年初召開的《20xx年科技館經(jīng)濟工作會議》要求，對本年度全館經(jīng)費開支進行了分解預(yù)算,，合理確認各項支出數(shù)額,，在財務(wù)執(zhí)行過程中,，嚴格控制專項經(jīng)費支出，規(guī)范了財務(wù)審批程序,，協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo)加強財務(wù)管理。

2,、組織人員培訓(xùn)，提高團隊工作能力

上半年來,，本部門組織人員參加了財務(wù)稅收培訓(xùn)、統(tǒng)計培訓(xùn),、資產(chǎn)管理培訓(xùn),、會計人員年檢培訓(xùn)、普通話培訓(xùn),、新館展教工程培訓(xùn)等多種培訓(xùn)，提高了部門的整體工作能力,，增強了部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位人員的責任感,。

3、加強財務(wù)管理制度建設(shè),，夯實工作基礎(chǔ)

以清理固定資產(chǎn)及推行公務(wù)卡為契機，本部門重新制定了更為完善的資產(chǎn)管理制度和財務(wù)管理制度,。把固定資產(chǎn)管理與政府采購,、行政審批相掛鉤,，在對固定資產(chǎn)進行清理、處置的基礎(chǔ)上,，嚴格控制資產(chǎn)的購買新置，嚴防資產(chǎn)的重置,、浪費。于此同時,，積極配合省科協(xié)做好公務(wù)卡的申報工作，做到“人手一卡”,，為新的財務(wù)管理制度的推行奠定了基礎(chǔ),。

二,、下半年工作計劃

(一)制定崗位職責,，完善業(yè)務(wù)操作規(guī)程，加強各項制度落實

1,、明確考核制度,，加強人員培訓(xùn)。明確財務(wù)人員的分工及協(xié)作,，組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計制度,、安全法、財務(wù)制度,、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習，切實提高部門職工的業(yè)務(wù)能力,，切實促進員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)。

2,、在其他應(yīng)收款上起到有效的監(jiān)督作用督促借款人盡快結(jié)清所借款項,，以便年終決算工作順利進行,。

3、對其他部室的用款加強監(jiān)督核算,。對各部室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為科技館節(jié)省每一筆支出,，從一角一元做起。

4,、在財務(wù)管理和支付結(jié)算上，優(yōu)化會計,、出納操作的各個環(huán)節(jié)，使各項操作統(tǒng)一口徑,，統(tǒng)一標準,，讓會計,、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道,，防止出現(xiàn)操作方式多樣化,。

(二)規(guī)范經(jīng)費使用,，做好各項常規(guī)工作,，完善財務(wù)信息系統(tǒng)化建設(shè)

1、進一步完善財務(wù)信息的收集,、保存、上報等工作,，方便查詢,，提高效率;完善內(nèi)部報表制度,，為決策提供科學依據(jù)。

2,、做好會計檔案的清理、保存,、移交工作，確保會計檔案的完整性,、真實性及有效性。

3,、做好財務(wù)基礎(chǔ)性工作,，確保全館工作的正常運轉(zhuǎn),，規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算，按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強化資金使用的計劃性、預(yù)算性,、效率性和安全性,。

4,、加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè),，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證,、簽字齊全、印章保管等工作抓起,，認真審核原始票據(jù)，細化財務(wù)報賬流程,。內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進行自查,、自檢工作,。做到帳目清楚,，帳證、帳實,、帳表、帳帳相符,，使財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化。

財務(wù)部門工作計劃 財務(wù)部門工作計劃及目標篇十五

今年是公司飛速發(fā)展的一年,，公司財務(wù)部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時,，將著力做好完善財務(wù)制度、推進規(guī)范管理,，為本公司的做大,、做強提供優(yōu)質(zhì),、高效的保障和服務(wù)。

為了使財務(wù)工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù),，加強財務(wù)管理，完善各項財務(wù)制度,，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬定以下財務(wù)工作計劃。

一,、指導(dǎo)思想

財務(wù)會計工作應(yīng)發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內(nèi)部經(jīng)營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時,、真實,、可靠的會計信息,。

財務(wù)部是企業(yè)財務(wù)工作的管理,、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門,、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務(wù)預(yù)算，并對預(yù)算的實施情況進行管理,，其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營,、資金運行情況進行核算,，其預(yù)警提示職能是對于董事長,、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預(yù)警和提示。

切實做好財務(wù)預(yù)測,、財務(wù)決策,、財務(wù)預(yù)算,、財務(wù)控制和財務(wù)分析五項工作，提高公司的經(jīng)濟效益,。

二、目標和任務(wù)

(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作,，提高工作效率

1.嚴格遵守《會計法》,、《企業(yè)會計制度》等有關(guān)會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作,，完善公司內(nèi)部會計管理與控制制度,、內(nèi)部審計制度和會計核算制度與方法,。

2.完成指標的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作,，加強財務(wù)制度建設(shè)。

3.做好日常會計核算工作,。按照會計制度，分清資金渠道,，認真審核每筆原始憑證,，正確運用會計科目,，細化成本核算，編制會計憑證,，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表,，及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4.做好會計檔案的管理工作,。

(二)加強公司的資金管理

1.擬定公司的年度資金預(yù)算并提交公司董事會審批。

2.擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批,。

3.調(diào)度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用,。

4.加強公司的存貨管理、應(yīng)收帳款管理,。

(三)制定公司年度財務(wù)預(yù)測和預(yù)算，積極參與公司決策

1.制定全面預(yù)算,，提供全面,、準確的經(jīng)濟分析和建議,，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當好參謀。

2.按財務(wù)預(yù)算科學合理安排調(diào)度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率。

(四)嚴格落實財務(wù)控制工作

1.嚴格抓好采購環(huán)節(jié)的財務(wù)控制,、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié),，確保公司及其內(nèi)部機構(gòu)和人員全面實現(xiàn)財務(wù)預(yù)算，實現(xiàn)公司總體目標,。

2.實施全方位財務(wù)控制機制，使財務(wù)控制工作滲透到公司組織管理的各個層次,、生產(chǎn)業(yè)務(wù)的全過程,、各個經(jīng)營環(huán)節(jié),，覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位,。

(五)財務(wù)分析

及時利用財務(wù)業(yè)務(wù),、會計、統(tǒng)計,、市場等信息資料,，采用科學的分析方法，對公司的財務(wù)狀況,、營運能力和財務(wù)成果進行分析，全面,、客觀地評價公司財務(wù)活動的業(yè)績,，有效控制財務(wù)活動的運行,，正確預(yù)測財務(wù)發(fā)展的未來。

三,、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)

隨著公司的不斷壯大,，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要,。

1、認真學習會計法,、財務(wù)管理制度，提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律,、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風,。

2,、加強業(yè)務(wù)學習,提高業(yè)務(wù)水平。定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面,。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求,。與此同時,認真學些稅務(wù),、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平,。

3、加強學術(shù)交流,。學術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過交流可促進理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫作能力和口述能力,。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng),，全面提高公司的財務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的,、準確的、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展,。

四,、工作重點與難點

增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃,。根據(jù)我司20__年的銷售計劃，資金缺口比較大,，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司20__年總目能否實現(xiàn)的關(guān)鍵,。在這個問題上財務(wù)部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道,，保證公司高速發(fā)展所需資金，是財務(wù)部的工作重點和難點,。

五、建議和措施

1,、重大發(fā)生費用支出應(yīng)報財務(wù)部備案,，以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利),。

2,、加大新藥產(chǎn)品的開發(fā)力度,，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

3,、做好原料定價采購工作，控制采購成本升高,，努力降低采購成本，增加產(chǎn)品毛利率,。

4、擴大產(chǎn)品銷售范圍,，增加銷售收入。

5,、量入而出,，控制費用支出：

(1)要控制推銷費用支出,，制定促銷費支出，要量入而出,。

(2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施,，要有一套嚴謹?shù)膱箐N制度，而且要加強管理,、監(jiān)督、用較少錢辦更多事,。

財務(wù)部門工作計劃 財務(wù)部門工作計劃及目標篇十六

1、進一步鞏固會計核算改革工作,。

搞好會計核算是做好學校財務(wù)工作的基礎(chǔ)，因此,，必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上,，進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，提高會計核算的水平,。

2、完善財務(wù)制度建設(shè),。

我們將在20__年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務(wù)規(guī)章制度,，諸如：《清華大學非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務(wù)管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等,，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境,。

3,、進一步加強財務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)。

我們將進一步開發(fā)財務(wù)專網(wǎng)在財務(wù)管理和會計核算中的作用;進一步加強財務(wù)處網(wǎng)頁建設(shè),，做好財務(wù)信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢,，提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務(wù)分析系統(tǒng),，為決策提供科學依據(jù)。

4,、配合后勤部門做好社會化改革工作,。

從財務(wù)角度認真總結(jié)201某年后勤改革的經(jīng)驗,，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設(shè)立后勤專管員了解后勤財務(wù)狀況,，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務(wù)中心,、接待服務(wù)中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入,。

5,、加強會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會計人員的整體核算水平,。

201某年將定期對會計核算和使用天財財務(wù)軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。結(jié)合201某年的決算和總復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問題,，有針對地對一些重點科目進行講解,。

6,、拓寬、完善天財軟件在管理上的應(yīng)用,。

20__年將重點開發(fā)為各系財務(wù)負責人和系會計人員使用的財務(wù)報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務(wù)指標評價系統(tǒng)。

7,、管好、用好各種專項經(jīng)費,。

做好211工程的驗收檢查及財務(wù)文件的歸檔以及財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)統(tǒng)計分析工作,。掌握985經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),，加強平日管理、檢查,、分析和控制工作。

8,、清理會計檔案庫，開發(fā)票據(jù)管理軟件,。

對所有的會計檔案進行整理,、清查和分類，開發(fā)票據(jù)管理軟件,，加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。

9,、完成助學金一級核算工作,。

財務(wù)部門工作計劃 財務(wù)部門工作計劃及目標篇十七

時光飛逝，轉(zhuǎn)瞬間已進入20xx年7月份,，回顧上半年，財務(wù)部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè),，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務(wù)。根據(jù)上半年工作完成情況,，現(xiàn)對20xx年度下半年的工作作出如下計劃：

一、增強財務(wù)監(jiān)督職能,。

在工作中，嚴格按照國家相關(guān)會計法規(guī)及公司財務(wù)管理制度的規(guī)定,，對違法違規(guī)的活動進行制止,，預(yù)防財務(wù)風險,。在報銷方面，加強內(nèi)部監(jiān)督,，嚴格遵照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行,，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回,，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用,。

二,、科學合理安排調(diào)度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率。

1,、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強化資金使用的計劃性,、效率性和安全性,，結(jié)合實際,，重點加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險,。

2、加強與各開戶行的合作,，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò);通過內(nèi)部管理控制,，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金,。庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團公司日常開支外,，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào),，解決大額現(xiàn)金支取難的問題,，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。

3,、加強對公司資金需求及回籠情況的分析，積極與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進行信息交流,，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度,，提高項目融資貸款能力。為此,，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持積極溝通,，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用,。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息,，維護公司信用,，為進一步融資創(chuàng)造良好的平臺,。

三、加強會計核算工作,。

目前財務(wù)部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎(chǔ)上進行的，已基本建立電算化為主,、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式,，較好的解決了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動產(chǎn)生的錯記、漏計,、錯算,、重復(fù)等錯誤,。下一步將繼續(xù)加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從票據(jù)粘貼,、憑證裝訂、賬證登錄,、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據(jù),，細化賬務(wù)處理流程,，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合,，每月進行自查,、自檢,，做到賬目清楚，賬證,、賬實、賬表,、賬賬相符,，使財務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化,。為做好以上工作，要求全體財務(wù)人員在工作中認真學習,，不斷總結(jié)經(jīng)驗及教訓(xùn)，把財務(wù)核算工作做得更精細化,，能夠全面、細致,、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息,，并要從單一的會計核算向前端的財務(wù)籌劃,、過程中的財務(wù)監(jiān)督、事后的財務(wù)分析轉(zhuǎn)移,，為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供可靠依據(jù)。

四,、加強與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門的合作,，積極研究稅收政策，合法避稅增加效益,。

在下半年的工作中,，全體財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究,，加強與稅務(wù)部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，需特別關(guān)注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新,，稅務(wù)方面的交流與溝通要重新開展。

五,、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓(xùn),。

財務(wù)部既是一個職能管理部門,、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據(jù),。在本職工作方面，全體財務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè),，基本滿足公司需求,，但對比公司快速發(fā)展,，還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低、財務(wù)管理意識較為淡薄,、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題,。因此,，全面深入的學習財務(wù)知識,，開拓視野，改進工作方法,，增強財務(wù)管理意識等對財務(wù)全體人員十分必要。綜上,，下半年將通過每周部門工作例會、平時專題探討,、中財訊會計人員培訓(xùn)等內(nèi)外結(jié)合的方式對財務(wù)人員進行在崗培訓(xùn),。進一步完善財務(wù)人員知識結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)一專多能,、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取意識的復(fù)合型財會人才,。

六,、加強與公司其他部門之間的溝通，資源共享,，積極參與公司的各項政策,、經(jīng)營方案的制定,，做好參謀工作。

下半年,，為完成集團公司本年度目標任務(wù),，財務(wù)部的工作任重而道遠,。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1,、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作,，合理降低各項稅務(wù)風險,。

2,、加強公司投標保證金管理，建立投標保證金統(tǒng)計檔案,，對每一筆投標保證金的收取、支付,、退回都詳細登記，做到有案可查,，變混亂為清晰,、變被動為主動。

3,、領(lǐng)導(dǎo)帶頭、全員參與,，堅信"辦法總比困難多",，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度,，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務(wù)稽查的準備工作,。這是財務(wù)部下半年的工作重點也是難點,。

4、在上半年的對賬工作基礎(chǔ)上,，將繼續(xù)分施工項目、分負責人,、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項，遵循"先內(nèi)部,、后甲方"的對賬原則，分別與項目經(jīng)理,、建設(shè)單位核對工程款往來賬項,，重點關(guān)注甲方代扣代繳,、甲供材及實物抵扣工程款等問題，爭取每對一次賬都有結(jié)果形成并存檔,，切實維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益。

最后,，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅持過程化控制,、準確性核算的工作方法和態(tài)度,，為公司全面完成下半年的目標任務(wù)而努力。