時間流逝得如此之快，我們的工作又邁入新的階段,，請一起努力，寫一份計劃吧,。怎樣寫計劃才更能起到其作用呢？計劃應(yīng)該怎么制定呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀計劃范文，希望大家能夠喜歡!

財務(wù)部門年度工作總結(jié)及計劃財務(wù)部門年度工作計劃和目標篇一

首先是關(guān)于項目開戶銀行變更的有關(guān)工作,，作為一個合法的企業(yè),，必須遵守有關(guān)法律法規(guī)，正常開立企業(yè)財務(wù)賬戶,。有了xx項目的工作經(jīng)驗,，xx項目的一切工作就顯得如魚得水。我積極與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及銀行工作人員溝通,，第一時間完成了企業(yè)銀行賬戶的開立任務(wù),，確保了企業(yè)資金運轉(zhuǎn)的載體。在解決好銀行開立賬戶的有關(guān)事宜后,，第二個任務(wù)就是申請辦理企業(yè)網(wǎng)上銀行,，以求得高效率的辦公速度。有了前面開立銀行賬戶的鋪墊,，開通企業(yè)網(wǎng)銀就體現(xiàn)出了水到渠成的感覺,。企業(yè)網(wǎng)銀的開通，不僅使財務(wù)辦公的手段簡化了,，同時也更能及時,，準確，清晰的反映企業(yè)的銀行剩余存款,。

在解決好有關(guān)銀行方面的工作后,，接下來我面臨的就是對xx項目賬務(wù)方面的實質(zhì)性的工作。首先是財務(wù)賬套的建立,。在與項目財務(wù)科長馮璐璐的多次探討與交流后,，配合總公司的各項要求，及時的將xx項目財務(wù)賬套確立成功,。為確保能夠按月反映企業(yè)經(jīng)營報表提供了前提,。

財務(wù)部門必須對項目的經(jīng)營成果有一個準確的認識，并提供出相應(yīng)的數(shù)據(jù),。一些相關(guān)的檔案管理同樣也是必須做到有檔可查,。在確立賬套后,，我便開始了各種合同的整理工作。各科室,，各部門分別分類登記保存,，做到各種合同有檔可查，并了解各份合同內(nèi)容,，做到心中有數(shù),。

對于外委結(jié)算方面，在及時登記各種結(jié)算臺賬的同時,，利用私人時間,，獨立建立了各施工作業(yè)隊工程款項支付明細臺賬，保證工作中能夠第一時間向項目領(lǐng)導(dǎo)提供外委款項支付情況,。

由于,、兩個項目尚存在尾留事宜，在這段期間,，還負責按月上報這兩個項目的財務(wù)報表,，及日常零星工作。

在今后的工作中,，我為自己擬定了如下工作目標：

首先,，認真做好本職工作，在款項支付與費用報銷方面,，嚴格遵循總公司有關(guān)財務(wù)規(guī)定,，為領(lǐng)導(dǎo)把好財務(wù)關(guān),。

其次，做好財務(wù)報表及其他財務(wù)數(shù)據(jù)的編報及整理工作，協(xié)助各科室完成好總公司規(guī)定的各種報表,。

再次,，加強自身的政治學(xué)習(xí),，勤與各個職能科室溝通,、學(xué)習(xí)，積累管理經(jīng)驗,，率本科室其他工作人員做好項目管理工作,。

最后，竭盡全力完成好領(lǐng)導(dǎo)交給我的每一項工作,。

對于上半年沒有做好的工作,，在下半年的工作中，我將以飽滿的工作熱情,，積極的工作態(tài)度去予以完善,。在今后的工作中還需積累管理經(jīng)驗，總結(jié),，實踐,，理論學(xué)習(xí),，開拓創(chuàng)新意識，使個人綜合素質(zhì)和整體實力得到全面發(fā)展,，為企業(yè)的快速發(fā)展貢獻出自己的一份力量,。

財務(wù)部門年度工作總結(jié)及計劃財務(wù)部門年度工作計劃和目標篇二

x年畢業(yè)于東北財經(jīng)大學(xué)財務(wù)會計專業(yè)，x年透過全國會計師職稱資格考試并取得了相應(yīng)的職稱證書,，xx年透過國際acca資格認證考試,，xx年透過遼寧省財經(jīng)類職稱外語考試，xx年9月至今在東北大學(xué)工商管理學(xué)院攻讀mba,。

一,、財務(wù)管理工作

x年5月調(diào)至沈陽市開發(fā)中心做財務(wù)工作，同年8月成立沈陽x公司,，擔任財務(wù)部經(jīng)理,。當時新紀公司的財務(wù)人員在三好街辦公，而生產(chǎn)基地在外地,，工作溝通相當不方便，為了保證公司的生產(chǎn)正常進行,，公司領(lǐng)導(dǎo)決定將財務(wù)部搬到生產(chǎn)基地辦公,，于x年8月10日搬到生產(chǎn)基地辦公。

本人業(yè)務(wù)潛力的提高與沈陽x公司的成長是同步的,。公司成立伊始,，財務(wù)人員少、資金嚴重不足,，整個生產(chǎn)車間正在進行改良,，產(chǎn)品在進行試生產(chǎn)階段，項目不能適應(yīng)規(guī)模生產(chǎn),，限制了企業(yè)的發(fā)展,，當時整天都在想怎樣才能將銀行的貸款及早到位，幫忙企業(yè)運作起來,，在領(lǐng)導(dǎo)的多方努力下,，最后在19xx年6月將第一筆貸款撥到公司的帳戶上。當時領(lǐng)導(dǎo)的一句話我至今仍記憶如初“領(lǐng)導(dǎo)說：趙會計,，這但是一千萬哪,，我說，就是一個億,，支出也要按照財務(wù)的規(guī)定去支出,。”這說明我們借款的錢來之不易,，在支出方面必須要花得得當,，盡可能的減少支出,，給領(lǐng)導(dǎo)做一個好參謀。

建廠初期,，財務(wù)規(guī)模很小,，雖然注冊資金1000萬元，但貨幣資金到位的只有102萬元,。由于注冊資本股東單位多次變更,，直至到xx年12月份，透過會計師事務(wù)所的驗資及評估,，確認了股東單位的出資額及所占比例,，這使財務(wù)工作的管理得到了進一步的規(guī)范，6年來公司從小規(guī)模企業(yè)發(fā)展到總資產(chǎn)達6797萬元中型企業(yè),。從籌集資金到項目開發(fā),；從固定資產(chǎn)改良到購買土地、新建廠房,；從運營資本管理到產(chǎn)品生產(chǎn),、市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售,、回收資金,；從審計檢查到財務(wù)決算；從對外報表到國家大企業(yè)工委的企業(yè)基礎(chǔ)材料的編制,，在本人的帶領(lǐng)下,，財務(wù)做了超多的工作，個性是,，沈陽x公司被沈陽市國家稅務(wù)局評選為“xx年度優(yōu)秀a級納稅戶”的284家企業(yè)之一,。

二、業(yè)務(wù)方面

本人自x年開始從事財務(wù)工作,，擔任過出納員,、記帳員、成本核算員,，從事的會計行業(yè)有商業(yè),，建筑業(yè)，科研事業(yè),，工業(yè)企業(yè)的核算,，擔任財務(wù)部門主管會計12年，擔任財務(wù)部門經(jīng)理6年,。本人完全利用業(yè)余時間參加學(xué)習(xí)會計知識和考試的,，目的是不能影響單位的工作，也為了和本部門人員在業(yè)務(wù)方面共同提高，以的業(yè)務(wù)水平指導(dǎo)本部門人員的工作,，無論是審核原始憑證,、制單、記帳,、報表,、預(yù)算、決算上都指導(dǎo)在先,，個性是財務(wù)軟件,，erp系統(tǒng)更要實行規(guī)范化，是為了更好地做好公司的財務(wù)工作,，為公司的經(jīng)營決策帶給及時,，準確的經(jīng)濟信息。

自從擔任財務(wù)部經(jīng)理以來,，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排,，聽從領(lǐng)導(dǎo)的指揮，縱向職責明晰,，橫向用心努力協(xié)調(diào),，按照公司的規(guī)章制度辦事。在資金的管理上：工程項目按計劃,、合同列支生產(chǎn)經(jīng)營按生產(chǎn)計劃列支,；日常零星開資按領(lǐng)導(dǎo)在erp系統(tǒng)審批計劃列支?？傊覐氖?0多年的財務(wù)工作,，我認為沈陽x公司在財務(wù)管理方面的制度很規(guī)范,，主管領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)很及時，這都是我學(xué)習(xí)的地方,。多年來,，會計職業(yè)時刻提醒我，必須要恪守會計人員的職業(yè)道德,，按照和的有關(guān)規(guī)定,，并結(jié)合本公司的實際狀況，用心參加并做好會計人員的繼續(xù)教育工作,，共同提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平,，做好公司的財務(wù)管理工作，以的方案為領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營決策帶給及時,、準確的經(jīng)濟信息,，當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

三、協(xié)調(diào),、配合好各部門的工作,，做好服務(wù)工作

財務(wù)對一個公司來講，是一個核心部門,，日常工作比較繁瑣,，涉及部門比較廣，在收支款項,、查詢信息等方面必然要接觸很多人,，我作為部門經(jīng)理：從我做起，嚴格要求財務(wù)人員按照公司的規(guī)章制度辦事,，微笑服務(wù),，對不貼合手續(xù)的業(yè)務(wù)必須做好解釋，這是我們一貫要求的工作作風(fēng)和服務(wù)宗旨,，在月末報表過程中,，需要對各部門的上報信息進行核對，這就更要求我做好配合,、協(xié)調(diào)工作,，這也是我的重要工作資料之一。

四,、對財務(wù)工作的設(shè)想

在近x年財務(wù)經(jīng)理的實踐工作中,，我深深感受到企業(yè)制度規(guī)范化的重要性，除了發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督,，服務(wù)職能外,，工作的職責心，事業(yè)心業(yè)務(wù)潛力也是十分重要的,。按公司目前的發(fā)展步伐,，停留在目前的水平上是遠遠不夠的，要有一個跨越式的飛躍,，不能我一個人提高,，要全體財務(wù)人員共同提高。我想：透過mba的學(xué)習(xí),，要在管理,、預(yù)算、項目投資方面進一步加強,，要把學(xué)到的知識真正運用到公司今后的發(fā)展中,，做好公司的各項財務(wù)工作。我相信：在不久的將來,，財務(wù)部門將成為優(yōu)秀人才向往的地方,。

財務(wù)部門年度工作總結(jié)及計劃財務(wù)部門年度工作計劃和目標篇三

20xx年財務(wù)部的工作緊緊圍繞著集團領(lǐng)導(dǎo)年初提出的20xx年工作重點和20xx年財務(wù)部工作計劃展開的,，在集團管理中心的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點，以務(wù)實,、高效的工作作風(fēng),，有序地完成了各項財務(wù)工作，有力地推動了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,。為使財務(wù)工作進一步得到提高,，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

按照年初計劃,，財務(wù)部于上半年度完成了財務(wù)軟件的實施工作,。在實施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝通，在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系,，對會計科目,、核算項目、費用項目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設(shè)置,。

為今后稅務(wù)部門,、銀行部門進行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施,，按項目部,、按公司共建有9個完整帳套，運行良好,，由總賬會計負責,。會計人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財務(wù)核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務(wù),。這不僅為財務(wù)人員節(jié)約了時間,，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。

存在的問題是：由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電腦,，平時也在進行日常工作的操作。由于操作失誤,，致使一個帳套的數(shù)據(jù)丟失,，只能花費人力、花費時間重新輸入帳套,。今后的工作中要求財務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣,，每月定期進行硬盤、光盤的備份,，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責任人,，避免發(fā)生類似重復(fù)勞動。

1、財務(wù)部雖然人數(shù)不少,，但都分散到各項目部,，公司本部財務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷,、記賬,、票據(jù)審核工作。同時還要配合經(jīng)營部的投標工作,，做好大量的會計報表資料,、銀行資料、社保資料工作,，每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作,。在這最平常最繁瑣的工作中，財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合,，基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。

2,、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握,，能夠做到有條不紊、條理清晰,、賬實相符,。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集,，都達到了正規(guī)化、標準化,。收集,、整理、裝訂,、歸檔,，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財務(wù)部成為公司的信息庫,。

存在的問題是：在財務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中,，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生,。工作量大,，沒有時間復(fù)核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細心嚴謹,，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣,。下年度將加大內(nèi)部自查,、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務(wù)準確無誤,。

1,、財務(wù)部適時地進行內(nèi)部崗位調(diào)換，專門設(shè)立成本會計崗位,，由具備現(xiàn)場財務(wù)管理經(jīng)驗的財務(wù)人員擔任,，每月走到項目中去，分項進行成本核算,。

2,、20xx年度，我部組織成本會計配合工程部一起多次下項目,，對*段,、*段、線,、公路幾個公路項目進行核算,。在核算同時重點對各項目的債權(quán)債務(wù)、資金收支,、潛在虧損,、財務(wù)風(fēng)險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查,，為集團公司加強對項目部的管理,、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。

存在的問題是：一是部分項目財務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較薄弱,，自營項目中的材料管理監(jiān)管不夠,。尤其線項目，材料單據(jù)不能及時遞交財務(wù),、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有,，財務(wù)人員沒有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時,、準確的上報,，工程欠款不能及時掌握，無法統(tǒng)籌安排資金,。

二是由于材料員由項目部自行聘用,，未經(jīng)過系統(tǒng)財務(wù)培訓(xùn)，對公司的財務(wù)制度不了解,，欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合。應(yīng)加強對材料員的培訓(xùn),，將公司的財務(wù)制度貫徹下去,。

三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一,，開單人員隨意性大，結(jié)賬時財務(wù)復(fù)核不能一目了然,，增加審核難度,。財務(wù)部應(yīng)規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據(jù)，對機械施工,、碎石材料,、運費等設(shè)計專用財務(wù)單據(jù)，要求材料員按財務(wù)要求規(guī)范填開,、規(guī)范簽字,、按時匯總報送。同時應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化,，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范,、采集和上報，保證財務(wù)資料的準確性和及時性,。

20xx年幾個公路項目同時施工,，資金總量需求增加，這給財務(wù)部帶來了不小的融資壓力,。為了公司的長遠發(fā)展,，取得銀行貸款支持，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求,，這是財務(wù)部20xx年度的奮斗目標,。本年度，通過對多家銀行考察,，選擇在成都市商業(yè)銀行工業(yè)園支行開立基本賬戶,。通過半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關(guān)系,。在此期間根據(jù)銀行要求收集,、整理了大量財務(wù)資料，編制各類貸款報表,，并多次接待銀行及擔保公司的考察,。幾番周折，終于與20xx年12月份,，在成都中小企業(yè)擔保公司的擔保下,，與成都市商業(yè)銀行工業(yè)園支行成功建立**萬元的信貸關(guān)系。

在完成貸款工作的同時,，加強與銀行的交流,，并且在準備貸款資料時，從封面到內(nèi)容都花費不少心思,，從一個文字到一個數(shù)據(jù)都字斟句酌,。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來,，銀行給予了肯定的評價，樹立了公司財務(wù)健全,、管理規(guī)范的企業(yè)形象,。而財務(wù)部在交流中對貸款工作也有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識,。

下年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系,，多與銀行溝通交流，除了確保20xx年原有的融資總量外,，積極尋求新的融資渠道,，爭取獲得更多、更靈活的資金支持,。同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作,，為公司的招投標工作提供有力支持。

資金周轉(zhuǎn),，可短期緩解公司資金壓力;通過對資金的管理間接掌握了掛靠項目的施工情況,、材料支付情況。缺點是：掛靠單位在資金使用上有一定的限制,，因此有一定的抵觸,。為了獲得理解和支持，財務(wù)部充分做好解釋和服務(wù)工作,。同時這種管理模式必須開外出經(jīng)營管理證明,，涉稅手續(xù)多，給財務(wù)部的工作增加難度和工作量,?？傮w來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠發(fā)展，因此,，下年度將繼續(xù)采用這種模式對*公司的掛靠項目進行管理,。

2、20xx年度對**公司的管理模式是采取開立臨時賬戶,，在繳納管理費后,，其資金由項目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負責,。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由,，財務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚進行管理。但由于人手不夠,，這種管理也幾乎流于形式,。對此，公司存在一定的風(fēng)險。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險,，資金使用沒有監(jiān)控,，存在抽逃資金風(fēng)險、債務(wù)風(fēng)險,。但由于公路項目發(fā)票取得難度較大，施工地點偏遠,。財務(wù)部推行資金集中管理模式障礙重重,，20xx年度需要通過與稅務(wù)部門的溝通，尋求更完善的管理方法,。

3,、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行開戶手續(xù),。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量,。為了做好各項工作，財務(wù)部一方面做好人員安排,、工作安排,，另一方面對掛靠項目一視同仁，熱情服務(wù),，針對他們的財務(wù)咨詢,、稅務(wù)咨詢時，耐心解釋,，同時也吸收各方意見,，不斷提高認識，做好財務(wù)服務(wù)工作,。

1,、在年初的一次臨時稅務(wù)抽查中，及時與稅務(wù)專管員進行事前溝通,，同時做好帳務(wù)自查的準備工作,，在檢查中認真對待稅務(wù)人員的詢問，順利通過了稅務(wù)檢查,。

2,、財務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時,，由于外地稅務(wù)部門出于抓稅源的目的,，人為制造很多阻礙、甚至刁難,。財務(wù)人員不懈努力,，多方尋求突破口，加強與本地稅務(wù)部門的溝通,，最終獲得本地稅務(wù)部門的理解和支持,，避免公司承擔一些不合理的稅負,。

存在的問題是：項目部出于節(jié)約成本的良好出發(fā)點，沒有取得相應(yīng)的發(fā)票,，致使賬面利潤高達幾百萬,。各項目財務(wù)人員平時都盡力收集發(fā)票，但杯水車薪,。本年度3月份需要面對康鵬公司帳務(wù),、三和公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查，財務(wù)部必須采取應(yīng)對措施,，這需要公司領(lǐng)導(dǎo)和項目部的支持,。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問題，財務(wù)部應(yīng)加強與稅務(wù)部門溝通,，尋求更好的解決方案,。

1、積極做好往來款的清理工作,。應(yīng)收款主要是員工出差和購物所借的備用金,，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出,，甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失,，為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結(jié)算,。由于采取有力措施,，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習(xí)慣。

2,、針對貨幣資金,，每月末定期對項目財務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進行內(nèi)部自查、自檢工作,。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量,，仍能保證資金收付安全、準確,。

存在的問題是：個別項目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回,。針對這個問題財務(wù)部明令要求：私人借款必須上報財務(wù)部并經(jīng)總經(jīng)理批準，發(fā)放工資時應(yīng)及時扣回,。

在加強資金管理的同時,，財務(wù)部還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段,，可以與銀行密切合作,，嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏,。

年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),，主要是進行帳務(wù)清點，盤點公司的經(jīng)營狀況,，考核各項目經(jīng)濟指標,。同時也是向銀行、稅務(wù)部門提供公司一年來財務(wù)狀況的重要文件,。在歲末年初的這個月里,，財務(wù)部同心協(xié)力、加班加點,，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神,，于本月16日順利完成年終決算工作,。

本年度的財務(wù)報表內(nèi)容包括公司整體的盈利能力、債權(quán)債務(wù);**公司,、*公司,、*公司的盈利能力;經(jīng)營部、各工程項目部的經(jīng)濟指標完成情況,、費用開支情況,。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù),、資本結(jié)構(gòu),、償債能力。為本年度的績效考核,、經(jīng)營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息,。財務(wù)部將根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗,，提供更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù),。

1、本年度由于業(yè)務(wù)擴大,，招聘了一批大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生,，實行新生力量的培養(yǎng)。財務(wù)部在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善,，針對每個崗位編制了崗位說明書,，明確崗位責任、工作內(nèi)容,、工作權(quán)限,、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報與外聯(lián)關(guān)系。使每個新職員清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求,。新職員到崗后,，在對他們進行專門培訓(xùn)的同時注重平時工作中的溝通、指導(dǎo),。老職員傾囊相授,，新職員虛心求教。在很短的時間里,，他們迅速走上工作崗位獨立開展工作,，并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀。

2,、本年度財務(wù)部內(nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整,，在調(diào)動過程中，按規(guī)范流程做好工作移交,、票據(jù)移交和貨幣移交,。各崗位工作在移交后，仍然有序,、順利地開展工作,，保證了財務(wù)部的營運正常。

存在的問題：項目財務(wù)人員財務(wù)知識,、稅務(wù)知識欠缺,，在票據(jù)處理上不夠明了，造成往來帳務(wù)不夠清晰,，在審核與帳務(wù)處理時,，公司本部需花費很大精力理清往來關(guān)系。部分財務(wù)人員在工作中責任心不強,，不能站在公司的立場和利益上,。同時還存在服務(wù)意識不夠，不服從項目經(jīng)理的安排,，人為制造資金支付障礙,，吃拿卡要的不良工作作風(fēng)。更為嚴重的是發(fā)生了財務(wù)人員挪用現(xiàn)金的事情,，由于發(fā)現(xiàn)較早,，沒有造成損失。但這件事對我部的工作敲響了警鐘,。

為吸取前車之鑒,，針對不良工作作風(fēng)下年度將從以下幾方面加強管理。制度管理方面：加大監(jiān)督力度,，定期對現(xiàn)金進行盤點,，做到防患于未然,。人性管理方面：加強財務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育,。技術(shù)管理方面：建議實施遠程軟件,，加強財務(wù)集團化管理，加強資金使用管理,。這需要進一步完善財務(wù)軟件系統(tǒng),，把項目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入目前的財務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中，并爭取做到實時透視各項目部的業(yè)務(wù)與財務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流,。最后一方面：財務(wù)部真誠歡迎項目經(jīng)理,、項目職員、協(xié)作隊伍針對不良作風(fēng)進行舉報投訴,。

針對專業(yè)知識方面財務(wù)部應(yīng)加強培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識,、銀行知識、會計業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧,。尤其本年度企業(yè)所得稅,、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務(wù)部將安排專門時間進行內(nèi)部學(xué)習(xí),、討論，部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)提高的同時應(yīng)充分帶動本部門職員,。將項目財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，增強獨立解決問題的能力,。

通過對這一年來的工作思考,，有以下感觸：

其一：榮譽感,、責任感、歸屬感是打造一個業(yè)務(wù)全面,、工作熱情高漲的團隊的基本條件。

其二：責任心是作為從業(yè)人員最基本,、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一,。

今年財務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部門的配合下,，取得了較好的成績,。本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè),。雖然我們做了很多工作,，但是,，來年的任務(wù)會更重,，壓力會更大，還有很多事情等待著我們,，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作,。積極進取，開拓創(chuàng)新,，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!

感謝各位對我本人及財務(wù)部的支持,，謝謝大家。

最后祝公司繁榮昌盛!

財務(wù)部門年度工作總結(jié)及計劃財務(wù)部門年度工作計劃和目標篇四

一,、財務(wù)核算和財務(wù)管理方面

本年度，財務(wù)部門計劃擔當著及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責任公司的會計核算,管理,，風(fēng)險評估及投資融資決策等工作,。我部將緊緊圍繞公司的發(fā)展方向與經(jīng)營動態(tài),在遵守國家相關(guān)法律法規(guī)的前提下,，在為公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作,，加強財務(wù)管理,。比如,將在對及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責任公司成本核算基礎(chǔ)上,，采用總分合同項目核算方式,，在財務(wù)軟件如不能達到核算要求的情況下，利用電子表格匯總數(shù)據(jù)資料,；在成本費計算上,，財務(wù)成本會計應(yīng)參與車間生產(chǎn)的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確認,，會計及有關(guān)人員應(yīng)直接對應(yīng)車間統(tǒng)計員、負責人,，對原料及車間所生產(chǎn)的產(chǎn)品的每張票據(jù)一一復(fù)核計算價格,；對各產(chǎn)品成品依照生產(chǎn)任務(wù)單、質(zhì)檢單逐一核對,，確保預(yù)計產(chǎn)量的實現(xiàn)與成本的真實性,、準確性、合理性,，并對在審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時與相關(guān)人員溝通,，并匯報給公司領(lǐng)導(dǎo)。

在往來核算管理方面,，將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案，以便隨時掌握合同進度,、回款金額,，并編制專用表格對合同回款標注滯期預(yù)醒符號，方便業(yè)務(wù)員催款及公司領(lǐng)導(dǎo)掌握回款進度,。

在現(xiàn)金銀行結(jié)算工作中,，隨著公司經(jīng)營的開始，銷量的不斷增加,，規(guī)模的不斷擴大,，在銀行賬戶方面將會日益復(fù)雜看，面對資金日進日出流向,、帳戶現(xiàn)金日報表,、收付款審批、費用報銷單據(jù),、較預(yù)計工作量均會有大幅增加,。

及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責任公司雖然帳務(wù)處理,、憑證數(shù)量不多,，但畢竟公司剛剛成立,，面臨會計核算業(yè)務(wù)的變化、會計核算體系的調(diào)整,；資金籌措壓力,；額小量大的資金結(jié)算業(yè)務(wù)、繁雜的日常報銷工作,，以及會計監(jiān)督工作,、內(nèi)部部門工作的協(xié)調(diào)，外部稅務(wù)銀行等工作的協(xié)調(diào)等,，這些挑戰(zhàn)將要求我部人員將承受更大的工作壓力,。

（一）在財務(wù)分析方面。

我們每月將會根據(jù)財務(wù)報表數(shù)據(jù)對成本,、支出,、往來、稅收項目進行分解,，上報各級財政,，統(tǒng)計部門；編制資產(chǎn)負債表,、損益表,；匯總表；真實費用明細,、匯總表,；客戶、供應(yīng)商往來明細表,；合同進度明細表,；業(yè)務(wù)員回款滯納金計算表；稅負表,、在制作表格的格式上盡量明了直觀,，為領(lǐng)導(dǎo)及時掌握公司財務(wù)信息提供依據(jù)。

（二）在資產(chǎn)管理方面,。

1,、在貨幣資金的管理上，要認真做到現(xiàn)金日清月結(jié),，銀行存款結(jié)算準確,，保證賬賬相符，帳實相符,。我部門必將人員本著“認真,、仔細,、嚴謹”的工作作風(fēng)，盡力保證各項資金收付安全,、準確,、及時。

報）不定時（隨時提供）提供業(yè)務(wù)報表,，便于業(yè)務(wù)員掌握業(yè)務(wù)情況,；采取回款不及時加收滯納金的辦法，借此提醒,、告誡業(yè)務(wù)員回款是公司的首要任務(wù),；并配合業(yè)務(wù)員找客戶催收款。保證公司貨款的及時收回和正常運轉(zhuǎn),。

3,、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續(xù),，對于倉庫每月送達的各種農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量單和銷量單等,，財務(wù)人員應(yīng)當認真整理核查歸檔以備查詢；才能做到有效控制成本,；敦促倉庫進行定期盤點入庫農(nóng)產(chǎn)品,，年終盤點全體財務(wù)人員應(yīng)當直接參與，為做到帳帳,、帳證,、帳實相符。

4,、在融資理財,、資料備案方面，因為財務(wù)部占據(jù)了相當?shù)墓ぷ髁?，公司領(lǐng)導(dǎo)也非常支持,，提供了良好的辦公條件，增加了對財務(wù)部門的重視,，具體資料明細如下：開發(fā)區(qū)各銀行成功貸款資料,；部分銀行貸款準備資料,；政府財政撥款準備資料,；加之其他部門配合資料如：農(nóng)產(chǎn)品創(chuàng)新投標報表、社保檢查等,，需要我部準備的資料將會如期完成,；大量資料還在準備之中，可以說任重道遠,。

（三）在稅收籌劃,、對內(nèi),、外關(guān)系方面。

1,、我部將本著不違反財經(jīng)紀律的原則下,，通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔合理稅賦，并積極和稅務(wù)局人員保持良好關(guān)系,，在此基礎(chǔ)為企業(yè)帶來盡可能多的收益,，在企業(yè)所得稅審計過程中我們將會積極配合稅務(wù)師事務(wù)所人員工作，及時,、準確的提供資料,。

2、在內(nèi)部單位的溝通方面,。與公司內(nèi)各部門保持密切關(guān)系,，業(yè)務(wù)上互相幫助、學(xué)習(xí),，及時交流工作經(jīng)驗,，報表格式相互借鑒，目前欠缺的是公司剛剛成立,，報表工作的內(nèi)容和經(jīng)驗有限,，有待今后探索和學(xué)習(xí)。

二,、工作體會

第一,，愛崗敬業(yè)、堅持原則,，樹立良好的職業(yè)道德,。

做好財務(wù)工作，首先要堅持原則,、同時要顧全大局,。工作上要踏實肯干，有過硬的業(yè)務(wù)技能,，盡管工作任務(wù)再繁忙,，都要保質(zhì)、保量按時完成,。要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務(wù),，對所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核，對不合理的票據(jù)一律不予報銷,，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,，認真做好會計審核工作。

第二，發(fā)揚團隊精神,。

首先是部門經(jīng)理要勇于承擔工作責任,，起到表率作用，做好“傳,、幫,、帶”，共同進步,；各工作崗位明確分工,、密切配合、互相幫助,，大家擰成一股繩,，力達事半功倍。

第三,，加強相關(guān)學(xué)科知識學(xué)習(xí),。

財會是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新,，市場的變化,，企業(yè)內(nèi)部對財務(wù)管理的要求的提升，除了要鞏固原有的財務(wù)專業(yè)知識,，更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟業(yè)務(wù)當中,，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因,，并能夠找到解決的辦法,。充分體現(xiàn)財務(wù)人員的綜合素質(zhì)。目前我部人員業(yè)務(wù)全面,，從出納,、往來到成本會計全部掌握了網(wǎng)上稅務(wù)申報、發(fā)票開據(jù)并e3軟件全流程操作,，為公司的持續(xù)發(fā)展打下良好基礎(chǔ),。

第四、遵紀守法,。

財務(wù)工作事關(guān)重大,，小至個人前途，公司利益,，大致國家經(jīng)濟發(fā)展,，因而必須依照國家相關(guān)法律法規(guī)嚴格執(zhí)行，從自身做起,，嚴守財務(wù)管理制度,，時刻注意監(jiān)督與自我監(jiān)督，確保財務(wù)工作順利有序進行,。

三,、未來的工作思路

一、爭取預(yù)算管理,，公司之前在資金管理上缺少此重要環(huán)節(jié),，只有加強預(yù)算管理，才能有對照的降低成本費用,，以確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn),。

二、認真做好分析工作,，為經(jīng)營管理和投資決策提供有效的參考依據(jù),，針對性的將工作內(nèi)容用表格的形式直觀匯報給董事長。

三,、加強稅收籌劃工作,。根據(jù)公司業(yè)務(wù)具體特點，結(jié)合法規(guī)制度,，充分分析論證,，合理納稅。

四,、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識,、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，逐步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識,、技能和職業(yè)判斷能力,，爭取明年財務(wù)部全員取得職稱。

五,、加強與其他部門的聯(lián)系與交流,，促進公司內(nèi)部健康，平穩(wěn)發(fā)展,，加大與同行業(yè),，同領(lǐng)域間的交流與協(xié)作，配合,，促進公司發(fā)展,。

六、公司創(chuàng)辦初期,，在財務(wù)方面會有很多不足之處,，因而我部應(yīng)當充分聽取其他部門意見，從而逐步完善自身的財務(wù)工作,，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供強有力的保障,。

財務(wù)部門年度工作總結(jié)及計劃財務(wù)部門年度工作計劃和目標篇五

財務(wù)部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度,、稅收法規(guī),、××集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務(wù)部的工作職責,。從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳;從資金計劃的安排,，到結(jié)算中心的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,，每位會計人員都勤勤懇懇,、任勞任怨、努力做好本職工作,，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性,、準確性,。

在經(jīng)過兩個月的××年度三套會計決算報告的編制后，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求著手進行了新中大xx年財務(wù)會計模塊的初始化工作,。對會計科目,、核算項目、部門的設(shè)置,，會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定,，并針對平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。

如設(shè)置“制造費用”明細科目,，并按該科目的費用項目進行了明細核算,、歸集和分配，費用的具體開支情況現(xiàn)已一目了然;規(guī)范“應(yīng)交稅金”科目的核算,，如對增值稅明細項目的月末結(jié)轉(zhuǎn),、個人所得稅的科目統(tǒng)一、現(xiàn)金流量項目的規(guī)范化;對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用,，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理,、恰當;在配合固定資產(chǎn)實物管理部門對固定資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上，按照《固定資產(chǎn)分類與代碼》對固定資產(chǎn)編制了固定資產(chǎn)卡片類別代碼,，并在此基礎(chǔ)上,，完成了新中大固定資產(chǎn)管理模塊的初始化工作。

努力學(xué)習(xí),，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,，以新形象,，新面貌，為學(xué)校的輝煌發(fā)展而努力奮斗,。

財務(wù)部是公司的關(guān)鍵部分之一,，對內(nèi)財務(wù)管理水平的要求應(yīng)不斷提升，對外要應(yīng)對稅務(wù),、審計及財政等機關(guān)的各項檢查、把握稅收政策及公道利用,。在這一年里全體財務(wù)部員工任勞任怨,、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。財務(wù)部的綜合工作能力相比20xx年又邁進了一步,?；仡櫺袑⑦^往的這一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部分經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，我們的工作側(cè)重于公司的經(jīng)營方針,、宗旨和效益目標上，牢牢圍繞重點展開工作,，緊跟公司各項工作部署,。在核算、管理方面做了應(yīng)盡的責任,。為了總結(jié)經(jīng)驗,，發(fā)揚成績，克服不足,，現(xiàn)將20xx年的工作做以下扼要回顧和總結(jié),。

今年的工作可以分以下三個方面：

規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的公道儲備,，減少資金占用,。建立了材料領(lǐng)用制度，改變了原來不論是不是需要,、不論那個部分使用,、也不論購進的數(shù)目多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部分來核算的模糊本錢,。

(1)認真執(zhí)行《會計法》,，進一步對財務(wù)職員加強財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范記賬憑證的編制,，嚴格對原始憑證的公道性進行審核,，強化會計檔案的管理等。對所有本錢用度按部分,、項目進行回集分類,，年底將共同用度進行分攤結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部分效益,。

(2)按規(guī)定時間編制本公司需要的各種類型的財務(wù)報表，及時申報各項稅金,。在公司的審計及財政稅務(wù)的檢查中,，積極配合相干職員工作。

(1)正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅,，及時,、足額地繳納稅款，保持與稅務(wù)部分的溝通與聯(lián)系,，獲得他們的支持與指導(dǎo),。

(2)在緊張的工作之余，加強團隊建設(shè),打造一個業(yè)務(wù)全面,，工作熱忱高漲的團隊,。作為一個管理者，對下屬充分做到察人之長,、用人之長,、聚人之長、展人之長,，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性,。進步團隊的整體素質(zhì)，建立起開辟創(chuàng)新,、務(wù)實高效的部分新形象,。

理是一項極為復(fù)雜的事情，實在,，正所謂天下難事始于易,，天下大事始于細。

財務(wù)部門年度工作總結(jié)及計劃財務(wù)部門年度工作計劃和目標篇六

一,、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作

組織財務(wù)活動,，處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作， 隨著業(yè)務(wù)的不斷擴張,，記帳,，登帳工作越來越重要。為提高工作效率,，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來,。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結(jié)合,，全體財務(wù)人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,，財務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財務(wù)人員節(jié)約了時間,，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。

財務(wù)部一直人手較少,，但在我們高效,，有序的組織下， 能夠輕重緩急妥善處理各項工作,。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳,，記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,，一年來,，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務(wù)要求,。公司資金流量一直很大,，尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間,，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著"認真,，仔細,，嚴謹"的工作作風(fēng)，各項資金收付安全,，準確,，及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯,。全年累計實現(xiàn)資金收付達3757萬元,。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責,，認真處理每一筆業(yè)務(wù),，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。 財務(wù)部全年審核原始單據(jù)824張,，處理會計憑證179張,，準確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。

制度屬于企業(yè)的硬性管理,，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度,。長天公司從無到有，從當初的三兩人到今天的上百人,，規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題,。在過去的一年中，財務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理,，合同簽定,，費用控制等方面的規(guī)章制度,。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責,。

財務(wù)部除要認真負責地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外,，為達成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系,。與外部建立并保持良好的聯(lián)系,。本年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系,，與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,，全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計,，工商等各部門有關(guān)資料的申報,。

二、資金調(diào)度和信貸工作

資金對于企業(yè)來說,，就如"血液"對于人體一樣重要,。今年工程建設(shè)全面鋪開，各經(jīng)營管理機構(gòu)逐步建立,，新員工不斷加盟,。資金需求日益增加。尤其在1-7月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下,，公司承受了巨大的資金壓力,。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展,，與總公司一起籌劃,，合理安排調(diào)度資金。同時財務(wù)部還全面承擔了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,，在全體財務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠,。保證了市場建設(shè)的順利進行,，及時償還了銀行到期貸款,，全年累計完成投資 0。11億元,，償還到期貸款500萬元,。

為了公司的長足發(fā)展,，財務(wù)部與紅旗建立了信貸關(guān)系，以期達到積累企業(yè)信譽的目的,。我部于3月—5月向銀行申請銀行固定資產(chǎn)貸款1800萬元,。期間收集，整理了大量資料,，編制各類貸款報告,，與銀行人員商談貸款工作,，多次接待銀行各級領(lǐng)導(dǎo)的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,，同時使我們對貸款工作有了全面的了解,，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。

三,、全力協(xié)助招商工作

時光飛逝,，今月的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一月中,，財務(wù)部有很多應(yīng)做而未做,，應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡上,，在各項經(jīng)營費用的控制上,，在規(guī)范財務(wù)核算程序，統(tǒng)一財務(wù)管理表格上,，在及時準確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)數(shù)據(jù),，實施財務(wù)分析等方面都相當欠缺。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學(xué)的要求;要么就是執(zhí)行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等,。這些應(yīng)該是財務(wù)管理要重點思考和解決的主題,，也是每一位長天人如何提高自我,，服務(wù)企業(yè)所要思考和改進的必修課,。作為財務(wù)人員，我們在公司加強管理,，規(guī)范經(jīng)濟行為,，提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責任。我們將不斷地總結(jié)和反省,，不斷地鞭策自己,，加強學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展,，與各位共同進步,，與公司共同成長!

財務(wù)部門年度工作總結(jié)及計劃財務(wù)部門年度工作計劃和目標篇七

20xx年，面對資金緊缺的嚴峻的形勢,，在局財務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)下,，財務(wù)部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標,，按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念,，以精細化管理為主題、以資金管理為中心,、以風(fēng)險管理為主線的要求,，統(tǒng)一思想,，提振信心，增強服務(wù)意識,，全面履行職責,，努力完成階段性各項工作任務(wù)。

1,、資金上存率xx%以上,；完成,，達到xx%,。

2、年末貨幣資金余額xx萬元以上,，其中公司本級xx萬,；上半年期末貨幣資金僅僅xx萬元，總部約為xx萬元,，離指標差距很大,。

3、總部費用支出控制xxxx萬元以內(nèi)：上半年實際發(fā)生xx萬元,，由于有大約xx萬元左右的職員費用,，另外辦公樓租賃費xx萬未計算，半年績效考核估計大概有xx萬元左右,，加上上述費用預(yù)計上半年實際發(fā)生費用xx萬元,，在預(yù)算控制之內(nèi),。

4,、全年收取司屬單位上交款項xx萬元,；已收xx萬元，完成年度計劃的xx%,。

5,、新開項目資金策劃率100%；新開項目x個,，均做了資金策劃。（xx兩個，xx一個）,。

6,、全司利潤總額xx萬元；上半年完成利潤xx萬元,，完成xx%,。

7、辦理資金信貸類業(yè)務(wù),，投訴率為0,；完成。上半年未發(fā)生投訴,。

上半年累計完成產(chǎn)值xx億元,，占局下達指標的xx%，實現(xiàn)利潤xx萬元,，占局下達指標的xx%,。從各分公司情況來看，隧道公司完成xx萬,，占年度指標的xx%,。xx公司年度計劃指標為xx萬元，實際完成xx萬元,，僅完成xx%,，下半年完成xx萬元，xx項目部計劃完成xx萬元,，實際虧損xx萬元,，下半年完成指標需要xx萬元，從目前情況來看,，xx公司和xx經(jīng)營部要完成年度指標已經(jīng)不可能,。

全年公司累計上交局貨幣資金xx萬元（含xx公司的xxx萬元）,，完成局下達指標xx萬元的xx%,，各單位如果按照公司本年度新的收款辦法（收款比例+利潤比例）應(yīng)收款xxxx萬元，實際收款xx萬元（含xx公司算抵扣局上交的xx萬元）,，超收xx萬元,。其中xx公司超收xx萬元，xx公司超收xxx萬元,，xx公司少收xxx萬元,。但從完成年度計劃來看，xx公司完成年度計劃的xx%,，xx公司完成年度計劃的xx%,，而xx公司僅僅完成年度計劃的xx%，尚差xx萬元。

1,、認真做好財務(wù)的日常工作,。

我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬,、過賬工作,，做好日常財務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財務(wù)分析工作以及公司月度財務(wù)快報,、清欠報表,、億元項目分析報告、季報和年度報表工作,，每月向公司總經(jīng)理,、總會計師填報《財務(wù)部工作月報》等主要指標情況，建立會計檔案室,，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理,，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報,，在6月底基本完成備用金的清理工作,。

2、按照“預(yù)算前找標準,、使用前看預(yù)算,、開支前走程序、開支后有分析,、分析后有考核”的原則,，做好企業(yè)費用預(yù)算管理，費用預(yù)算工作,。

財務(wù)部及時組織編制公司機關(guān)年度費用預(yù)算并分解到部門和具體責任人,，對各個分公司費用預(yù)算進行審核并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，按人頭建立費用預(yù)算實際發(fā)生臺賬,，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領(lǐng)導(dǎo),。每季度末公司總部及分公司進行預(yù)算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和總結(jié),。

3,、積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作,。

一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進管理工作,。

二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況,。

三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預(yù)算,，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行,，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實資金計劃和公司財務(wù)制度的執(zhí)行情況,。

四是每月末對本月資金集中情況進行統(tǒng)計匯報,，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。

五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu),，提高存量資金的綜合效益,，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付,，減少或延遲現(xiàn)金流出,。全年累計使用承兌xxxx多萬元。

六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項,，全年共計為公司各單位投標履約向局借款xxxxx萬元,，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證,。

七是積極籌措資金為公司購置設(shè)備,，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設(shè)備款項xxxx多萬元,，為剛果項目部提供資金支持xxx多萬元,。

4、加強內(nèi)部借款回收力度,，進一步降低借款融資總量,，降低財務(wù)費用，合理調(diào)劑內(nèi)部存量資金,，進一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設(shè),。

5、財務(wù)管理制度修訂工作,。

一是按經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟合同臺賬,，財務(wù)往來臺帳、項目管理臺帳,、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票,、保證金類臺賬等四類臺賬。

二是進一步完善財務(wù)預(yù)警系統(tǒng),。加強對合同額,、營業(yè)額、利潤,、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項指標財務(wù)信息的搜集、分析,、評價,，對照財務(wù)指標的標準值、歷史值、同行值,、預(yù)算值等,，及時發(fā)出預(yù)警信號。

三是通過完善財務(wù)管理手冊來完善內(nèi)部控制制度,，有效進行,，防止、發(fā)現(xiàn),、糾正各方面的偏差與弊端,。四是完善公司直管項目財務(wù)收支審批程序。

6,、加強清欠和審計工作

一是財務(wù)部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定,，參與億元大項目成本分析和稽核。

二是對哈大項目進行審計監(jiān)察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務(wù)收支情況審計,，通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報項目存在的問題,。

三是積極開展財務(wù)半年度檢查工作，通過檢查發(fā)現(xiàn)財務(wù)工作中好的典型擬在今后公司財務(wù)工作中進行推廣,，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見督促各單位認真整改,。

四是根據(jù)每月清欠月度報表，建立全公司所有項目清欠臺賬,，動態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度,，及時分析公司應(yīng)收款項回收指標完成情況，指導(dǎo)分公司和重大項目清欠工作,。

一是財務(wù)部深入一線的決心不是很堅定,，除對鐵路項目的財務(wù)工作直接管理較多外，其他項目基本處在統(tǒng)計資料階段,，未深入項目了解情況作出分析提出財務(wù)管理的指導(dǎo)意見,。

三是資金的管理措施、方法有待改進和提高,。

四是財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提升,，部分財務(wù)人員只能做一些日常的收付業(yè)務(wù)，不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據(jù)及時預(yù)警,，導(dǎo)致財務(wù)工作不能順利展開,，財務(wù)作用有所降低。

1,、加強資金管理,，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動最低現(xiàn)金流量。下半年公司需要向局上繳xxxx萬元,，需要歸還局借款xxxxx萬元,，需要支付兩級管理費xxxx萬元,，需要支付拖欠設(shè)備款xxx多萬元，另外我們投標需要資金,，以上共計需資金x,。x億元，公司資金極度緊張,，如果不加以疏導(dǎo)和分析,，公司資金有斷鏈的危險，因此資金的分析和管理將會是下半年財務(wù)工作的'重中之重,，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會,，積極查找問題，彌補漏洞,。此外要加大內(nèi)部借款回收力度,，要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內(nèi)歸還局借款。

2,、加強對項目現(xiàn)場經(jīng)費和核算和控制,，尤其要在項目中推廣項目年度現(xiàn)場經(jīng)費預(yù)算制度，通過制定預(yù)算加強對項目間接費用的控制,。

3,、加強對鐵路項目固定資產(chǎn)管理，盡可能的將項目的折舊費和資產(chǎn)使用費800多萬回收公司,。

4,、進一步加強對項目的審計，及時發(fā)現(xiàn)問題進行整改,。

5,、加強財務(wù)人員跨專業(yè)知識的學(xué)習(xí)了解，尤其是要加強財務(wù)人員商務(wù)合約方面專業(yè)知識的學(xué)習(xí),，便于在今后的項目財務(wù)管理中更好的溝通和配合,，有效地發(fā)揮財務(wù)在項目管理中的作用。

財務(wù)部門年度工作總結(jié)及計劃財務(wù)部門年度工作計劃和目標篇八

一是建立了一系列財務(wù)管理制度并督促各單位認真執(zhí)行,，全年公司除大部分使用局財務(wù)核算制度外,，還針對公司實際情況制定了《費用管理辦法》，《資金管理辦法》,，《辦公用品管理辦法》,，《計算機管理辦法》，《經(jīng)濟活動分析制度》,，《費用預(yù)算管理辦法》等幾個規(guī)范性財務(wù)文件,。并在全公司范圍內(nèi)實施，保證了公司在幾個主要費用標準上的統(tǒng)一,。

二是制定了年度費用預(yù)算的統(tǒng)一標準,，針對具體的崗位給定具體的標準,，并每月反饋給各部門,，要求各部門每月進行分析,，對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析，并上報局財務(wù)部,。管理費用控制在年度預(yù)算范圍內(nèi),。預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進，細化預(yù)算內(nèi)容,。

按科目進行了分類統(tǒng)計,，為全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);預(yù)算方案根據(jù)各分公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分公司,，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解,，增強了預(yù)算的透明度;增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,，不定期的向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋情況,，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項,，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,。

二、加強財務(wù)資金管理和費用預(yù)算管理,，確保維持生產(chǎn)經(jīng)營最低現(xiàn)金流量,。

三、定期進行財務(wù)資金分析,，提供決策支持,。財務(wù)部制定了經(jīng)濟活動分析模塊，將相關(guān)表格相對固化,，形成標準的程序和指標,。通過對經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量分析，總結(jié)公司現(xiàn)金流量的來源和貢獻,，通過定期財務(wù)分析,，使各公司對所負責業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀能及時準確地了解，促進公司內(nèi)部降低成本費用,，提高經(jīng)濟效益,。

四、做好日常財務(wù)管理工作,，及時為分公司和項目提供服務(wù)支持：

一是在財務(wù)部人手較少的情況下,通過有序的組織,，能夠輕重緩急妥善處理各項工作,。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作,。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,，一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持,?；旧蠞M足了各部門對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一直很大,財務(wù)部員工本著“認真,、仔細,、嚴謹”的工作作風(fēng),各項資金收付安全、準確,、及時,，沒有出現(xiàn)過任何差錯。

二是及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種報表,，及時將公司財務(wù)狀況匯報領(lǐng)導(dǎo),，便于領(lǐng)導(dǎo)決策。

三是配合上級部門及時完成上市831工作,。四是加強財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度,，防范資金風(fēng)險 公司收入資金、費用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算,，便于對現(xiàn)金的監(jiān)控管理;制定了定期財務(wù)檢查制度,，每季度組織1次財務(wù)檢查，檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管,，資金管理,、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等方面,，并針對檢查中存在的問題限期整改,，并檢查其整改落實情況。

總之,，本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出自己的努力和敬業(yè),。雖然做了很多工作，但還有很事情待著我們,，還有些事情做的不夠,。一是上半年鐵路項目有一部分核定上交資金未按照規(guī)定及時足額收回來;二是財務(wù)部門未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;三是在審核各部門情況的時候把關(guān)不太嚴格。

在新的一年里,財務(wù)部將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,從嚴管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當好參謀,具體有以下工作安排和計劃,。

二是深入研究稅收政策,，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí),，加強與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，通過合理避稅為公司增加效益。

三是搞好固定資產(chǎn)管理,。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益,。xx年，我們應(yīng)加強閑置資產(chǎn),、報廢資產(chǎn)處置工作,，努力提高資產(chǎn)利潤率,。

四是加強管理,，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務(wù),。管理是生產(chǎn)力,，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié),，建立創(chuàng)新的機制,，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的,。

為此,，財務(wù)科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務(wù)管理,，降低財務(wù)費用,，控制生產(chǎn)成本，實行全面預(yù)算管理,，合理安排,，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn),、開支有預(yù)算,，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益,。同時對于機關(guān)部門的費用,，實行科學(xué)預(yù)算，包干使用,，并納入年底對各單位的考核,，有效控制各項費用的不合理開支。

五是明確責任,，從嚴要求,，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn)，提高服務(wù)水平,。

1,、加強理論培訓(xùn),，增強財務(wù)的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變,，充分認識財務(wù)工作的連續(xù)性,、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識,。

2,、加強企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標,，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測,、事中分析和站所基礎(chǔ)財務(wù)分析工作。

3,、加強會計實務(wù)培訓(xùn),。注重工作效率，以推行財務(wù)會計電算化核算為目標,，全面提高財務(wù)人員素質(zhì),。

最后感謝各位領(lǐng)導(dǎo)一年來對財務(wù)部全體員工的支持和關(guān)愛。