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財務(wù)出納崗位職責(zé) 財務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇一

2、了解報關(guān),、出口退稅,、免抵退稅等相關(guān)國家政策與計算,、財稅法規(guī),、會計法規(guī)和政府職能部門的辦事程序，能夠與稅務(wù),，工商各部門順利溝通;

3,、熟悉外貿(mào)會計處理流程和方法，能夠獨立完成企業(yè)整套的財務(wù)處理及財務(wù)核算;

4,、辦理銀行存取款,、開戶銷戶等相關(guān)業(yè)務(wù)。

5,、負責(zé)制作資金日報表和會計報表,，編制財務(wù)綜合分析報告，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù);?

6,、負責(zé)記賬憑證的編號,、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

7,、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

財務(wù)出納崗位職責(zé) 財務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇二

1. 按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的記賬憑證,，準(zhǔn)確,、及時辦理各項報銷業(yè)務(wù);

2. 完成現(xiàn)金收付工作,，開具或收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù);

3. 及時辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票,、匯款,、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務(wù);

4. 收取銀行結(jié)算憑證,，每月清查銀行存款,，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，保證賬賬相符,、賬實相符。

5. 根據(jù)經(jīng)營需要,，按公司有關(guān)規(guī)定提取,、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運作;

6. 準(zhǔn)確,、及時完成清查現(xiàn)金工作,，保證現(xiàn)金安全完整;

7. 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，定期向分管副總提供資金收付日報表,、月報表,，并作相關(guān)分析說明，為公司資金運營提供管理依據(jù);

8. 完成財務(wù)部經(jīng)理臨時布置的各項任務(wù)

財務(wù)出納崗位職責(zé) 財務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇三

1,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;

2,、負責(zé)支票、匯票,、發(fā)票以及收據(jù)的管理;

3,、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管;

4,、負責(zé)差旅費,、油費、出差費用票據(jù)的審核與報銷;

(1),、員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名,，交由財務(wù)審核,，確認無誤后，由出納發(fā)款,。

(2),、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單,，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,，先交由證明人簽名,，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷,，再經(jīng)會計審核后,，由出納給予報銷。

5,、員工工資的發(fā)放;

6,、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;

7,、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作,。

財務(wù)出納崗位職責(zé) 財務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇四

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,。

二,、負責(zé)支票、匯票,、發(fā)票,、收據(jù)管理。

三,、做銀行賬和現(xiàn)金賬,，并負責(zé)保管。

四,、負責(zé)報銷差旅費的工作,。

1、員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單,，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核,，確認無誤后,，由出納發(fā)款。

2,、員工出差回來后,，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,，先交由證明人簽名,，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷,，再經(jīng)會計審核后,，由出納給予報銷。

五,、員工工資的發(fā)放,。

1,、現(xiàn)金收付

1.1、現(xiàn)金收付的,，要當(dāng)面點清金額,，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊?幣予以沒收,，由責(zé)任人負責(zé),。

1.2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章",。多付或少付金額,，由責(zé)任人負責(zé),。

1.3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,，不得"坐支",。

1.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,，做到賬實相符,。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧,。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處,。

1.5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),。特殊情況需審批。

1.6,、員工外出借款無論金額多少,，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款,。若無批準(zhǔn)借款,，引起糾紛，由責(zé)任人自負,。

2,、銀行賬處理

2.1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,，避免張冠李戴,。開匯兌手續(xù)。

2.2,、每日結(jié)出各賬戶存款余額,，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況,，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單,。

2.3,、保管好各種空白支票，不得隨意亂放,。

2.4,、公司賬務(wù)章平時由出納保管,。

3,、報銷審核

3.1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,，證明人是否簽字,。若無則應(yīng)補簽。

3.2,、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改,。 若有,，問明原因或不予報銷。

3.3,、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,，若有，應(yīng)分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外,，其余收據(jù)不得報銷,，也不得稅前扣除)。

3.4,、支付證明單上填寫的項目是否超過3項,。若超過,，應(yīng)重填,。

3.5、大,、小金額是否相符,。 若不相符，應(yīng)更正重填。

3.6,、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷,。若不屬，應(yīng)拒絕報銷,，有特殊原因,，應(yīng)經(jīng)審批。

3.7,、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字,。若無總經(jīng)理簽字，不予報銷,。

財務(wù)出納崗位職責(zé) 財務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇五

1.負責(zé)總部費用類單據(jù)審核,、編制記賬憑證

2負責(zé)管理所核算部門的員工應(yīng)收款項賬務(wù)處理及欠款清收

3.負責(zé)總賬-固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算

4. 債權(quán),、債務(wù)及時登記,、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析

5. 審查公司對外提供的會計資料

6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊,，妥善保管

7. 制訂公司內(nèi)部財務(wù),、會計制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行

8. 按期報稅及繳納稅款

財務(wù)出納崗位職責(zé) 財務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇六

1,、嚴格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日常現(xiàn)金,，保管銀行存款制單盾;

2,、按照審批的付款單及時準(zhǔn)確支付各項付款;并打印付款單整理完成后交由相關(guān)會計入賬;

3、登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬簿;

4,、每日核對資金收款，并跟入賬單核對,，打印銀行回單,，整理后交由會計入賬;

5、編制所管理賬戶的資金日報,，并報送資金主管;

6,、開具發(fā)票等工作;

7、其他臨時性事務(wù).

財務(wù)出納崗位職責(zé) 財務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇七

1,、嚴格執(zhí)行學(xué)校報銷制度,，及時、準(zhǔn)確,、合理按相關(guān)規(guī)定給予報銷,，認真復(fù)核

原始單據(jù)，編制記賬憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋,，妥善解決;

2,、每日根據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬,，做到日清月結(jié),，書寫規(guī)

范;

3、熟練掌握銀行各項業(yè)務(wù),，定期與銀行核對存款余額,，及時處理未達賬項，確

保賬實相符,，并且妥善保管銀行對賬單;

4,、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現(xiàn)金安全;

5,、按財務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷,，對于作廢支票要及時注銷、裝訂,，

妥善保管;

6,、統(tǒng)一購買、保管各種票證,、單據(jù),，并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù);

7、負責(zé)內(nèi),、外部往來款項的核對和結(jié)算,，確保資金周轉(zhuǎn)、安全;

8,、負責(zé)校區(qū)發(fā)票管理工作;

9,、完成與稅務(wù)局相關(guān)對接及配合工作;

10、積極配合及完成總部交代的財務(wù)工作;

11,、芝麻街出納需要負責(zé)購買總部學(xué)號,，打印合同等工作;

12、配合完成內(nèi)外部審計工作,，強化服務(wù)意識,，嚴格遵守保密制度;

財務(wù)出納崗位職責(zé) 財務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇八

1.負責(zé)審核經(jīng)手的現(xiàn)金收付原始憑證;有權(quán)拒絕受理不符合財務(wù)管理規(guī)定的憑證

2.負責(zé)建立、健全現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬,，并及時登記、對帳

3.負責(zé)公司的現(xiàn)金,、支票管理

4.嚴格遵守國家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財務(wù)管理制度和庫存現(xiàn)金管理規(guī)定,，認真履行本職崗位職責(zé);

5.負責(zé)編制現(xiàn)金,、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向

6.負責(zé)月末按時編報銀行存款余額調(diào)節(jié)表

7.負責(zé)妥善保管各種票據(jù)

8.接受公司或?qū)＜医M織的各類基礎(chǔ)培訓(xùn),、深化培訓(xùn)課程

9.完成部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作和任務(wù)

財務(wù)出納崗位職責(zé) 財務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇九

1,、負責(zé)公司對外付款的銀行制單工作

2、按照原始憑證在財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)錄入憑證

3,、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證,，并傳遞到有關(guān)的制單人員

4、做好每日銀行對賬,，辦理與銀行相關(guān)的所有業(yè)務(wù)

5,、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表

6,、熟練掌握金稅系統(tǒng)開票,，并能協(xié)助業(yè)務(wù)人員對賬

財務(wù)出納崗位職責(zé) 財務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇十

1、負責(zé)公司日常收支明細的統(tǒng)計,、管理,、核對，辦公室基本賬務(wù)的核對;應(yīng)付款的核對;

2,、負責(zé)公司內(nèi)部各類費用的報銷支出和賬目處理;erp系統(tǒng)的收付款錄入,。

3、協(xié)助整理,、匯報,、分析與收益項目相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù);

4、員工工資的核算及發(fā)放,，資金的統(tǒng)籌及調(diào)配;

5,、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔;

6、各銀行賬戶的維護;

7,、每月賬務(wù)數(shù)據(jù)的核對及上報。

8,、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù),。

財務(wù)出納崗位職責(zé) 財務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇十一

1、按照有關(guān)財務(wù)規(guī)定,，做好現(xiàn)金管理,，辦理現(xiàn)金收信和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、負責(zé)現(xiàn)金日清月結(jié),，帳款相符;

3,、妥善保管支支票、印鑒,、有價證券等重要憑證和資料;

4,、負責(zé)辦理銀行貸款、轉(zhuǎn)期等手續(xù)，做好與銀行的銜接工作;

5,、負責(zé)各職能部門費用單據(jù)的審核;

6,、負責(zé)文印室硬件設(shè)施的保管及各類文檔的保密。

財務(wù)出納崗位職責(zé) 財務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇十二

1,、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運;

2,、按財會制度,、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理,，且及時回攏各店的資金款項;

3,、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對,，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù);

4,、負責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單,、且裝訂憑證分類存檔;

5,、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符;

6,、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;

7,、管理票據(jù)及各類ic卡等有價證券，確保有價證券的安全性;

8,、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符;

9,、建立銀行資料、帳戶,、證照等資料,，以確保銀行資料的完整性。

財務(wù)出納崗位職責(zé) 財務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇十三

1,、負責(zé)網(wǎng)銀日常操作與管理,、財務(wù)憑證的管理與保管;

2、負責(zé)對接外賬會計,，提交相應(yīng)的憑證與報表,、文件;

3、負責(zé)crm系統(tǒng)的維護與流程的執(zhí)行監(jiān)督,，及時地與實際賬目一一對應(yīng);

4,、負責(zé)員工的薪酬福利的發(fā)放、辦理;

5,、負責(zé)發(fā)票的開具與管理,、抄報稅,、稅金的繳納;

6、及時提交相關(guān)統(tǒng)計報表,。

財務(wù)出納崗位職責(zé) 財務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇十四

1,、負責(zé)日常各種現(xiàn)金的收付及費用的報銷業(yè)務(wù)核算;

2、負責(zé)日常銀行業(yè)務(wù)往來結(jié)算,，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票,、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù);

3、負責(zé)外匯業(yè)務(wù)的收匯,、付匯,、結(jié)匯等相關(guān)工作及外匯申報;

4、合法,、正確地使用銀行票據(jù),，保管空白支票、法人章,，并做好支票的登記,、領(lǐng)用工作;

5、工資發(fā)放;

6,、配合相關(guān)監(jiān)督人員做好現(xiàn)金,、銀行存款的盤點、核對工作;

7,、跟蹤并落實好銀行轉(zhuǎn)貸,，承兌到期，信用證等業(yè)務(wù)到期安排好資金

財務(wù)出納崗位職責(zé) 財務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇十五

1,、日常收支的管理和核對;

2,、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

3,、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4,、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存,、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

5、負責(zé)開具各項票據(jù);

6,、完成上級交給的其它事務(wù)性工作;