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財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé) 財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)篇一

二,、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳,，日記帳做到日清月結(jié),，帳實(shí)相符。

三,、嚴(yán)格支票使用管理,，辦理對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票,，不外借帳戶,，不坐收現(xiàn)金。

四,、及時(shí)與總帳、銀行對(duì)帳單對(duì)帳,，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，做到帳帳相符。

五,、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒,、銀行印鑒卡、銀行對(duì)帳單,、銀行存款余額調(diào)節(jié)表,、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管;

六、公司公章,、財(cái)務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;

七、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)審核報(bào)銷(xiāo)的工作;

八,、員工工資的發(fā)放;

七、完成公司交辦的其它工作,。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé) 財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)篇二

1,、負(fù)責(zé)公司日常款項(xiàng)收支管理

2,、每日登記公司現(xiàn)金及銀行賬本,，并保管;銀行業(yè)務(wù)辦理等工作

3、審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性,，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷(xiāo)等工作;

4,、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

5、負(fù)責(zé)工商稅務(wù)臨時(shí)性變更等事宜

6,、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé) 財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)篇三

1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),，認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證;

2.嚴(yán)格公司對(duì)現(xiàn)金收付的管理規(guī)定,，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收付款憑證,，進(jìn)行復(fù)核,，對(duì)復(fù)核無(wú)誤的憑證才能辦理款項(xiàng)收付。

3.負(fù)責(zé)到銀行辦理各項(xiàng)存取款事宜和結(jié)算工作,，正確操作網(wǎng)上銀行的工作;

4.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真負(fù)責(zé)地保管好現(xiàn)金,、空白支票、其他有價(jià)證卷等,，保證現(xiàn)金、有價(jià)證卷的安全及完整;

5.收付款后,，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”,、“付訖”戳記;

6.要做到收付金額準(zhǔn)確,、日清月結(jié)，做好每天的日?qǐng)?bào)表并向總經(jīng)理及會(huì)計(jì)報(bào)送當(dāng)天的余額情況;

7.當(dāng)天已辦理的現(xiàn)金或銀行存款收付款憑證錄入到財(cái)務(wù)軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套,，裝訂成冊(cè),、歸檔存放,、以備后查;

8.隨時(shí)與銀行對(duì)帳，月末結(jié)賬時(shí)與銀行核對(duì)有誤差的要作好銀行對(duì)帳余額調(diào)節(jié)表及月末的統(tǒng)計(jì)報(bào)表及時(shí)交會(huì)計(jì);

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé) 財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)篇四

1.管理公司銀行各個(gè)賬戶,，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登,、銷(xiāo)戶注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽,。

2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常收付結(jié)算,，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結(jié),，及時(shí)清算為達(dá)賬項(xiàng),，編制銀行余額調(diào)節(jié)表,。

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，并在每天工作日結(jié)束前,，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫(xiě)《現(xiàn)金日記賬》,做到賬實(shí),、賬表、賬證,、賬賬相符,。

4.負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)已審批的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單。要認(rèn)真審核各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證,，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定有誤差的,，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

5.遵守公司現(xiàn)金管理制度,，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定的限額，不坐支,，不挪用,，不得用白條頂庫(kù)，保持現(xiàn)金與賬面一致,。及時(shí)掌握公司資金狀況,，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,，嚴(yán)禁開(kāi)出空頭支票,。

6.負(fù)債發(fā)放職工的工資;

7.按規(guī)定訂購(gòu)發(fā)票,，保管各項(xiàng)有價(jià)證券,、公司印章,、收據(jù),、發(fā)票的管理工作，保管好保險(xiǎn)鑰匙,，確保其完整與安全,。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé) 財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)篇五

1、負(fù)責(zé)公司發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)的銀行往來(lái),、現(xiàn)金等工作;

2,、登記現(xiàn)金、銀行存款賬務(wù);

3,、公司稅控盤(pán)每月報(bào)稅、清卡,，配合會(huì)計(jì)做好稅務(wù)開(kāi)票相關(guān)工作;

4 、定期與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目,，賬賬相符;

5、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的其他與出納相關(guān)的工作;

6,、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的工作;

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé) 財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)篇六

1、按照財(cái)經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報(bào)銷(xiāo)工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

2、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳,，隨時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票,。

3、按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。

4,、保管有關(guān)印章,、空白收據(jù)和支票。

5,、及時(shí)進(jìn)行核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬,，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清,。6、按照集團(tuán)的結(jié)算要求,，及時(shí)收集部門(mén)數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)上提報(bào)資金日,、周、月計(jì)劃,。

7、按照國(guó)家的法律法規(guī),，做好增值稅發(fā)票的購(gòu)買(mǎi),、開(kāi)具,、保管等工作,。

8、根據(jù)產(chǎn)品銷(xiāo)售合同,、結(jié)算單,、出庫(kù)單,，編制相應(yīng)憑證,。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé) 財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)篇七

1、在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下,，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī),、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

2,、根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬;及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)收單,，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對(duì)賬單相符

3,、登記現(xiàn)金和銀行日記賬,，做到月結(jié)日清，保證帳證相符,、賬款相符,、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

4,、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途,、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)控制使用限額和報(bào)銷(xiāo)期限

5,、正確編制現(xiàn)金,、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳,。

6,、配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作.

7、按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù),、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備,，單證齊全

8,、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè),，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資,、獎(jiǎng)金,。

9、負(fù)責(zé)及時(shí),、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn),、公積金等基金的工作.

10、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金,、證券,、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)做好有關(guān)單據(jù),、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理,、歸檔工作,。

11,、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜,。

12,、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)臨時(shí)交辦的其他工作,。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé) 財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)篇八

1. 熟練運(yùn)用辦公軟件;

2.獨(dú)立開(kāi)展賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)管理;

3. 熟悉財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)知識(shí);

4. 責(zé)任心強(qiáng),，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，工作認(rèn)真，能承擔(dān)工作壓力,。

5. 能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機(jī)場(chǎng)建設(shè)配套項(xiàng)目),。

6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé) 財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)篇九

1.協(xié)助財(cái)務(wù)完成日常事務(wù)性工作,，協(xié)助處理賬務(wù);

2.現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳,，單據(jù)審核,，開(kāi)具收據(jù)及保管發(fā)票;

3.協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

4.關(guān)聯(lián)方付款資料準(zhǔn)備與核對(duì);

5.保險(xiǎn)箱日常管理;

6.銀行付款信息的整理與歸集;

7.制作與發(fā)布與日常工作相關(guān)的報(bào)告,。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé) 財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)篇十

1、負(fù)責(zé)日常資金收付,、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

2,、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),，到款確認(rèn),，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3,、現(xiàn)金、銀行憑證制作,、裝訂、保管;

4,、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5,、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6,、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé) 財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)篇十一

1. 認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī),、現(xiàn)金管理制度,，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。

2. 遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德,，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則,。

3. 負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作,，每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況,。

4. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,，做到記賬準(zhǔn)確,、整潔、日清月結(jié),。不得隨意更換、涂改賬簿,。

5. 支出報(bào)銷(xiāo)、借款時(shí),，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核,，符合報(bào)銷(xiāo)程序和管理制度,。

6. 服從領(lǐng)導(dǎo)安排,，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作,。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé) 財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)篇十二

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、保管好各種空白支票,、票據(jù);

3、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

4,、負(fù)責(zé)單位的應(yīng)收應(yīng)付賬款;

5、負(fù)責(zé)每月報(bào)銷(xiāo)審核;

6,、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé) 財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)篇十三

1、日常銀行網(wǎng)銀收付款,、并及時(shí)詳細(xì)登記銀行存款日記賬,、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結(jié),，與會(huì)計(jì)定期對(duì)帳,，帳款相符;

2、處理公司在各個(gè)跨境電商網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的收付工作;

3,、銀行賬戶維護(hù)、登記表格,、銀行臨柜辦事、注冊(cè)資金相關(guān)賬戶,、辦理資金結(jié)匯工作、疑難問(wèn)題收集反饋

4,、電商平臺(tái)回款跟進(jìn)、維護(hù)賬號(hào)資金安全,、回款表格登記、疑難問(wèn)題收集反饋

5,、做好資金計(jì)劃和調(diào)度，保證資金合理安排

6,、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù);

7、輔助領(lǐng)導(dǎo)處理其他財(cái)務(wù)事宜,，完成其他臨時(shí)性工作;

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé) 財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)篇十四

01,、協(xié)助總經(jīng)理制定財(cái)務(wù)規(guī)劃

02、組織公司財(cái)務(wù)預(yù)算,、決算

03、組織公司成本核算

04,、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)督與管理工作

05、組織公司財(cái)務(wù)分析

06,、監(jiān)督指導(dǎo)會(huì)計(jì)、現(xiàn)金出納管理

07,、合理安排資金運(yùn)用,，保證滿足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金需求

08,、內(nèi)部組織管理工作

09,、完成總經(jīng)理交付的其它任務(wù)