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公司財務(wù)部及各崗位職責 公司財務(wù)部主要職能篇一

2.負責日常費用報銷審核和各項費用支付審核;

3.按公司要求定期編制和報送各種財務(wù)報表;

4.對公司經(jīng)營狀況進行財務(wù)分析;

5.統(tǒng)籌項目資金支付計劃;

6.負責公司債權(quán)債務(wù)清理,，應(yīng)收款項的催收工作;

7.協(xié)助編制公司預(yù)算，對預(yù)算執(zhí)行情況進行審核,、分析,，并就出現(xiàn)問題及時上報，提出措施及建議;

8.協(xié)助做好公司財務(wù)管理流程的設(shè)計,、梳理和優(yōu)化;

9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

公司財務(wù)部及各崗位職責 公司財務(wù)部主要職能篇二

1、負責公司所參與項目,，建立財務(wù)核算體系及管理制度,，協(xié)助項目管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營計劃,。

2、負責項目中心財務(wù)部管理工作,，包括指導(dǎo)日常核算管理等,。

3、完善項目中心財務(wù)制度,、財務(wù)流程的更新及內(nèi)控制度建設(shè),，降低經(jīng)營風險。

4,、按月度進行公司運營分析報告及資金收支計劃匯總;

5,、提供項目團隊運營數(shù)據(jù)，為公司決算管理提供財務(wù)支持;

6,、根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃組織編制財務(wù)收支,、成本費用等計劃;

7、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好財務(wù)分析及風險控制工作;

8,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作,。

公司財務(wù)部及各崗位職責 公司財務(wù)部主要職能篇三

1、負責總管公司會計,、報表,、預(yù)算體系建立、企業(yè)經(jīng)營計劃,、預(yù)算編制,、執(zhí)行與控制工作;

2、組織協(xié)調(diào)企業(yè)財務(wù)資源與業(yè)務(wù)規(guī)劃的匹配運作,，公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實施;

3,、參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的經(jīng)營,、業(yè)務(wù)發(fā)展等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù);

4,、負責制定公司利潤計劃、投資計劃,、開支預(yù)算或成本費用標準;

5,、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系,，以及會計核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度;

6,、建立企業(yè)內(nèi)部會計、審計和內(nèi)控制度,， 完善財務(wù)治理,、 財務(wù)控制和會計機構(gòu);

7、負責現(xiàn)金流量管理,、營運資本管理及資本預(yù)算,、企業(yè)融資管理,、資本變動管理(收購、資本結(jié)構(gòu)調(diào)整)等并進行有效的風險控制;

8,、 負責與經(jīng)營管理部門開展經(jīng)濟活動分析,，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃,，降低成本,、增收節(jié)支、提高效益;

9,、負責公司稅務(wù)籌劃工作，與政府財稅部門保持聯(lián)系,，落實各項財稅政策,。

公司財務(wù)部及各崗位職責 公司財務(wù)部主要職能篇四

1、參與制定產(chǎn)品戰(zhàn)略和產(chǎn)品平臺規(guī)劃;

2,、參與產(chǎn)品開發(fā)與實施過程,，特別是需求分析和管理;

4、主導(dǎo)產(chǎn)品測試與用戶培訓(xùn),，并協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理制定產(chǎn)品試點上線策略;

5,、參與產(chǎn)品上線后的運行情況，并做出產(chǎn)品總結(jié)報告,，協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理審核產(chǎn)品交付物;

6,、參與制定產(chǎn)品推廣建議書，并為推廣提供支持;

7,、主導(dǎo)產(chǎn)品推廣上線后期運維及優(yōu)化工作,，使產(chǎn)品可持續(xù)運營;

8、參與產(chǎn)品升級迭代或則下線評估;

公司財務(wù)部及各崗位職責 公司財務(wù)部主要職能篇五

1,、健全公司內(nèi)部核算體系和財務(wù)管理的規(guī)章制度;制定,、實施公司/項目財務(wù)戰(zhàn)略，以支持公司推行經(jīng)營戰(zhàn)略;

2,、負責制定公司/項目利潤計劃,、資金計劃、資本投資,、成本開支預(yù)算或標準及稅收規(guī)劃;對公司/項目重大的投資,、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持;

3,、負責公司/項目財務(wù)的整體把控及管理,、日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理;

4,、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析,，提出建議;

5,、組織編制收支計劃，編制公司財務(wù)計劃,，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析;

6,、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金,，確保公司資金正常運轉(zhuǎn);

7,、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo),、培訓(xùn)及評估;

8,、指導(dǎo)并協(xié)調(diào)財務(wù)稽核、審計,、會計的工作并監(jiān)督執(zhí)行;

公司財務(wù)部及各崗位職責 公司財務(wù)部主要職能篇六

1.負責審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符;

2.負責現(xiàn)金收支單據(jù)的審查,。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項目是否填寫齊全,，數(shù)字計算是否正確,，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等;

3.負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理,，并定期傳遞給上級審核,，經(jīng)審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬,。填制記賬憑證應(yīng)做到數(shù)字真實,、內(nèi)容完整、賬物相符;

4.負責公司費用的核算,，認真審核相關(guān)費用單據(jù),，并按部門歸集、分配各項管理費用,，編制各部門費用明細表,，定期進行縱向分析;

5.對公司費用開支異常情況及時匯報給上級，促使各部門杜絕浪費,，自覺節(jié)約;

6.負責公司日常財務(wù)核算,，負責公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對,，按規(guī)定計提折舊,，建立固定資立臺賬;

7.負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結(jié)賬;

8.負責編制會計報表以及編制報表明細表,，并進行財務(wù)報告分析;

9.完成上級安排的其它工作;

公司財務(wù)部及各崗位職責 公司財務(wù)部主要職能篇七

1,、協(xié)助組織完善財務(wù)管理體系、梳理流程以及規(guī)章制度,，防范風險;

2,、負責公司資金預(yù)算,，資金回籠周期、業(yè)務(wù)支出等各項財務(wù)數(shù)據(jù)的預(yù)測,，規(guī)避資金風險;

3,、負責監(jiān)控各地區(qū)業(yè)務(wù)的財務(wù)情況，降低風險;

4,、每月按時完成成本,、費用、利潤等財務(wù)報表及管理報表,，并提供分析報告和建議;

5,、負責公司賬務(wù)和稅務(wù)工作;

6、負責財務(wù)資料的保管,。

公司財務(wù)部及各崗位職責 公司財務(wù)部主要職能篇八

會計

1,、保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料;

2、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定財務(wù)預(yù)算,、監(jiān)督計劃;

3、編制會計憑證,，整理保管財務(wù)會計檔案;

4,、登記保管各種明細賬、總分類賬;

5,、按照財務(wù)制度定期對賬,，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因;

6,、做好每月的報稅;編制會計報告,、報表，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

7,、管理往來賬,、應(yīng)收、應(yīng)付款,、固定資產(chǎn),、無形資產(chǎn)，每月計提核算稅金,、費用,、折舊等費用項目;

8、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作,。

公司財務(wù)部及各崗位職責 公司財務(wù)部主要職能篇九

財務(wù)經(jīng)理主要職責：

1.學(xué)習(xí)貫徹國家相關(guān)方針,、政策及法律法規(guī)，遵守財經(jīng)制度,，履行財務(wù)經(jīng)理的管理職責,。協(xié)助總經(jīng)理制定公司長遠發(fā)展規(guī)劃,。參與制定和落實公司的財務(wù)管理制度，負責對成本和財務(wù)指標進行分析,，為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供基礎(chǔ)報告;參與編制年度預(yù)算資金計劃,，并監(jiān)督計劃的執(zhí)行，編制公司全年預(yù)算和年度決算報告及說明書,。

2. 組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度,、季度財務(wù)計劃; 制定,、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策,，以滿足控制風險的要求,，如：改進應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款,、成本費用,、現(xiàn)金及貨物收發(fā)等業(yè)務(wù)程序等。

3.協(xié)助籌集公司日常經(jīng)營所需資金,，保證公司經(jīng)營的資金供給;指導(dǎo)財務(wù)人員定期進行經(jīng)濟活動分析和業(yè)務(wù);審核公司內(nèi)部單位的資金使用情況,，提出資金流向分析報告;負責公司資金運作管理和項目成本核算與控制、日常財務(wù)管理與分析,、資本運作,、籌資方略、對外合作談判等工作,。

4.主持公司的會計核算工作,，及時對內(nèi)部成本和財務(wù)指標進行分析，加強財務(wù)管理控制,，參與成本預(yù)測,、控制，節(jié)能降耗,，提高公司的經(jīng)濟效益,。

5.指導(dǎo)預(yù)算監(jiān)督和資產(chǎn)管理及財務(wù)指標考核，防止資產(chǎn)流失;監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動,，按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析等報表,，并確保這些報告可靠、準確;負責編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告,、月/季/年度財務(wù)報告等,。

6.每月、季度末編制上月、季度生產(chǎn)資金使用分析表,、融資分析表和下月,、季度資金預(yù)測滾動情況表;按照公司管理規(guī)定，制定,、修改資金使用,、審批管理制度; 審核各項付款計劃，監(jiān)督計劃執(zhí)行;保證資金合理使用,。

7.負責公司單位往來的管理,，及時核對和督促單位往來的結(jié)算;審核銀行對帳調(diào)節(jié)表，現(xiàn)金盤點審核;監(jiān)督工資基金計劃,，審核工資,、獎金發(fā)放。

8.協(xié)調(diào)財務(wù)部與公司其他部門的關(guān)系;對外協(xié)調(diào)與財政,、審計,、稅務(wù)、銀行,、工商,、會計師事務(wù)所及主管部門等相關(guān)機構(gòu)的業(yè)務(wù)和聯(lián)絡(luò)工作，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來,。

9.按時完成上級交辦的其他工作,。

公司財務(wù)部及各崗位職責 公司財務(wù)部主要職能篇十

1,、負責整個工程項目的財務(wù)管理工作;

2,、負責編制,、整理工程項目全過程財務(wù)資料,、報表,、分析報告;

3、精通一般納稅人相關(guān)業(yè)務(wù),，思路清晰,、報表板面整潔、數(shù)據(jù)邏輯完整;

4,、熟通稅務(wù)相關(guān)工作,，精通抵扣，辦理有關(guān)的免稅申請基退稅沖賬;

5,、負責項目日常收支,，辦公室基本財務(wù)管理和核對，配合總公司財務(wù)工作;

6,、負責收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

7、負責與客戶的賬務(wù)對賬,，負責開具各項票據(jù);

公司財務(wù)部及各崗位職責 公司財務(wù)部主要職能篇十一

一,、 做好現(xiàn)金的日常管理 及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,。

二,、 認真填制收入、付出日記薄及出納收付款結(jié)數(shù)單,。

三,、 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對,，做到帳實,、帳表、帳證,，帳帳相符,。

四、 根據(jù)各個開戶單位的用款計劃,，做好現(xiàn)金的調(diào)撥工作,，保證資金到位的及時性和準確性。

五,、 根據(jù)銀行規(guī)定的庫存現(xiàn)金限額,，做好現(xiàn)金的調(diào)繳工作。

六,、 文明用語,，禮貌待人。

公司財務(wù)部及各崗位職責 公司財務(wù)部主要職能篇十二

出納

1.審核各項資金的支出,，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

2.負責現(xiàn)金和銀行存款的管理,、資金的收付;

3.編制資金日周報表，資金周報,、銀行對帳單的調(diào)節(jié)表,、現(xiàn)金盤點表;

4.辦理公司開戶、銷戶,，資金調(diào)度業(yè)務(wù);

5.負責開具收據(jù)和發(fā)票;

6.保管各種空白支票,、銀行票據(jù)、印鑒,、證件等資料;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作,。

公司財務(wù)部及各崗位職責 公司財務(wù)部主要職能篇十三

1、做好本部門日常管理工作,，負責組織實施全面會計核算工作;

2,、執(zhí)行,、制定、完善公司財務(wù)管理體系和財務(wù)管理制度;

3,、負責會計核算系統(tǒng)建立,，確保財務(wù)信息的及時、準確及完整,，對定期出具的財務(wù)報表進行審核;并統(tǒng)籌安排配合集團完成財務(wù)系統(tǒng)更新,，財務(wù)數(shù)據(jù)收集等相關(guān)事項;

4、負責審核和分析每月稅金,，合理進行稅務(wù)籌劃;協(xié)調(diào)稅務(wù)關(guān)系,，處理涉稅事宜，降低納稅風險;

5,、負責對定期報送集團的經(jīng)營分析資料,、資金預(yù)算/計劃相關(guān)資料進行審核;

6、負責對全年預(yù)算編制工作進行總體安排,，并對預(yù)算結(jié)果進行審核;

7,、負責組織定期或不定期的資產(chǎn)抽查及盤點工作;

8、負責本部門所有oa的發(fā)起,、收文及歸檔(涉及需要準備的相關(guān)資料或文檔由各會計協(xié)助提供);

9,、負責財務(wù)部檔案管理工作安排，并定期進行檢查;

公司財務(wù)部及各崗位職責 公司財務(wù)部主要職能篇十四

收銀員

1,、收銀員業(yè)務(wù)上屬于財務(wù)部指導(dǎo),，行政上屬于前廳領(lǐng)導(dǎo)。

2,、按照前廳人員填寫的點菜單,、加菜單、酒水單上記載的菜品,、灑水,、香煙等名稱、數(shù)量,、準確輸入電腦,，及時核對,。

3,、對結(jié)賬單記載的金額準確、及時,、快速收款,，打印發(fā)票，并加蓋印章,。

4,、每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與點菜單、結(jié)賬單一起于次日交財務(wù)室審核,。

5,、無權(quán)私自改單，交款單結(jié)帳必須連續(xù)編號,，報廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認后也一并交財務(wù)室審核;無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單,，只能雙聯(lián)簽字改單。

6,、對營業(yè)額的準確性,、安全性負責。妥善保管營業(yè)尾款,，拒收假幣,，否則發(fā)生短缺責任自負。

7,、保守經(jīng)營秘密,，不得隨意透露酒店經(jīng)營秘密，不得隨意給顧客多開發(fā)票,。

8,、遵守前廳相關(guān)制度，及時發(fā)現(xiàn)收集,、反饋客人意見,。

9、保持吧臺及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈,、整潔,，與前廳要求一致。

10,、及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時任務(wù),。

公司財務(wù)部及各崗位職責 公司財務(wù)部主要職能篇十五

1、資金審核,、合同審核及財務(wù)審核,。

2、賬務(wù)管理及財務(wù)核算規(guī)范及創(chuàng)新,。

3,、年度財務(wù)預(yù)算。

4,、財務(wù)報表與財務(wù)報告,。

5、稅務(wù)報送,、統(tǒng)計報送及其它對外報送,。

6,、計費管理、業(yè)績統(tǒng)計及責任利潤核算,。

7,、高新技術(shù)企業(yè)申請及合規(guī)使用高新稅收優(yōu)惠。

8,、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,，協(xié)助部門管理工作。

公司財務(wù)部及各崗位職責 公司財務(wù)部主要職能篇十六

1. 負責公司全面預(yù)算管理工作,包括新項目拿地前的項目預(yù)算,、稅務(wù)籌劃,、詳規(guī)批復(fù)后的概算版項目預(yù)

算，并定期進行預(yù)算執(zhí)行控制,、分析;

2.組織項目公司財務(wù)預(yù)算,、成本測算、資金,、資產(chǎn),、稅務(wù)管理工作，對目標經(jīng)營情況進行監(jiān)控評估;

3.組織日常費用審核,、財務(wù)核算,、財務(wù)分析工作，資金支付工作,，保證資金運用合理,、合法、合符公司

經(jīng)營和發(fā)展需要;

4.負責公司籌資方略,，行使融資管理職能,，開展銀行融資工作，融資制定及審核公司融資計劃;拓展融資渠道,，風險評估,、指導(dǎo)、跟蹤和控制;參與公司的重大投融資決策,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)和資本配置;

5.負責對外合作談判,，協(xié)調(diào)公司同銀行,、工商、稅務(wù),、投融資等機構(gòu)業(yè)務(wù)關(guān)系;

6.對公司重大的投資,、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持,，參與股權(quán)融資,、風險評估,、指導(dǎo),、跟蹤和控制;