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公司財務(wù)部的工作職責篇一

2,、負責對賬,，包括公司之間的往來，客戶,，供應(yīng)商;

3,、負責考勤統(tǒng)計、工資計算;

4,、負責每月報表編制;

5,、負責___，工商稅務(wù)現(xiàn)場工作;

6,、負責復核財務(wù)賬;

7,、負責復核工資表;

8、負責復核報表;

9,、負責財務(wù)分析;

10,、負責日常財務(wù)指導;

11、負責日常財務(wù)咨詢,、財務(wù)方案;

公司財務(wù)部的工作職責篇二

1.正確計算收入,，費用，成本,，正確計算和處理財務(wù)結(jié)果

2.負責公司稅金的計算,，申報和繳納工作

3.及時做好會計憑證,，報表等財會資料的收集、匯編,、歸檔等會計檔案管理工作

4.主動進行財會咨訊分析和評價,，向領(lǐng)導提供及時可靠的財務(wù)信息和工作相關(guān)建議

5.定期核固定資產(chǎn)賬目，做到賬物相符

6.負責公司所以賬目來往梳理,，做好成本控制,，負責每月各項財務(wù)報表

公司財務(wù)部的工作職責篇三

一、 做好現(xiàn)金的日常管理 及收付工作,，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,。

二、 認真填制收入,、付出日記薄及出納收付款結(jié)數(shù)單,。

三、 每天工作日結(jié)束前,，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對,，做到帳實、帳表,、帳證,，帳帳相符。

四,、 根據(jù)各個開戶單位的用款計劃,，做好現(xiàn)金的調(diào)撥工作，保證資金到位的及時性和準確性,。

五,、 根據(jù)銀行規(guī)定的庫存現(xiàn)金限額，做好現(xiàn)金的調(diào)繳工作,。

六,、 文明用語，禮貌待人,。

公司財務(wù)部的工作職責篇四

1,、負責業(yè)務(wù)部門的成本費用核算，包括固定資產(chǎn);

2,、審閱負責部門的業(yè)務(wù)合同,，從財務(wù)角度把控經(jīng)營風險，同時有效控制財務(wù)風險;

3,、對負責的部門進行預算管理，監(jiān)控預算執(zhí)行;

4,、完成各種相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與匯報;

5,、負責政府項目專項經(jīng)費的管理,、核算、配合完成政府審計工作;

6,、完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù),。

公司財務(wù)部的工作職責篇五

1、日常財務(wù)核算,、會計憑證,、出納、稅務(wù)工作;

2,、分公司的全盤財務(wù),，一般納稅人帳務(wù);

3、員工工資的制作,，發(fā)放;

4,、員工社保的增員，減員;

5,、 分公司的稅務(wù)監(jiān)管;

6,、分公司的月度報表、年度報表,、年度規(guī)劃等;

公司財務(wù)部的工作職責篇六

1,、根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃，協(xié)助總經(jīng)理制定財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與財務(wù)年度計劃,，并組織實施年度計劃的分解;

2,、完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)控制度，組織實施并監(jiān)督檢查落實情況,，規(guī)范財務(wù)管理;

3,、組織領(lǐng)導財務(wù)管理、會計核算,、預算管理,、成本管理等方面工作，提高企業(yè)經(jīng)營效益;

4,、定期對財務(wù)管理工作進行考核,、督促和檢查，提高財務(wù)工作效率;

5,、制定回款指標,、資金支配方案，加強內(nèi)部資金管理;

6,、配合總經(jīng)理執(zhí)行財務(wù)方面決議,，對公司日常資金運轉(zhuǎn)和財務(wù)運作進行監(jiān)控;按照企業(yè)規(guī)定的權(quán)限對公司各項預算、費用進行審批;

7,、定期對公司經(jīng)營狀況進行階段性的財務(wù)分析與財務(wù)預算,，并提出改進方案;定期向高層提供財務(wù)分析及預算報告,，為公司的經(jīng)營決策提供合理化意見;

8、負責公司相關(guān)的財務(wù)工作以及稅務(wù)工作,，審核及指導公司的財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)工作,。

公司財務(wù)部的工作職責篇七

1、熟悉多公司運作的集團財務(wù)管理,，側(cè)重熟悉融資,，股權(quán)及上市公司的財務(wù)流程與財務(wù)管理;

2、按制度規(guī)定組織進行各項會計核算工作,，按時編報各類財會報表,，保證及時、準確反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果;

3,、定期進行財務(wù)報表分析,，成本核算分析，為公司經(jīng)營管理決策提供詳實依據(jù);

4,、負責向各相關(guān)部門提供財務(wù)數(shù)據(jù),，為企業(yè)預算管理提供財務(wù)數(shù)據(jù);

5、根據(jù)公司年度經(jīng)營總結(jié)計劃組織編制財務(wù)收支,、成本費用等總結(jié)計劃;

6,、依據(jù)國家稅務(wù)法規(guī)做好稅款申報繳納工作;

7、協(xié)助項目人員做好財務(wù)分析及風險控制工作;

8,、維護和協(xié)調(diào)公司同銀行,、工商、稅務(wù)等部門與機構(gòu)的良好關(guān)系,，維護公司經(jīng)營利益;

公司財務(wù)部的工作職責篇八

1.負責日常賬務(wù)處理,、納稅申報;

2.負責日常費用報銷審核和各項費用支付審核;

3.按公司要求定期編制和報送各種財務(wù)報表;

4.對公司經(jīng)營狀況進行財務(wù)分析;

5.統(tǒng)籌項目資金支付計劃;

6.負責公司債權(quán)債務(wù)清理，應(yīng)收款項的催收工作;

7.協(xié)助編制公司預算,，對預算執(zhí)行情況進行審核,、分析，并就出現(xiàn)問題及時上報,，提出措施及建議;

8.協(xié)助做好公司財務(wù)管理流程的設(shè)計,、梳理和優(yōu)化;

9.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

公司財務(wù)部的工作職責篇九

1,、協(xié)助制定公司財務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略;

2,、負責公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析,、成本核算,、會計核算、資本運作等;

3,、負責公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制,，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預算,，制定財務(wù)計劃,，并監(jiān)督,、跟蹤其執(zhí)行情況;

4、制定,、維護和改進公司財務(wù)管理制度和相關(guān)工作流程,，審核公司會計的賬務(wù)處理，編制財務(wù)報告/報表,，以滿足財務(wù)控制風險的要求;

5,、管理與銀行、稅務(wù),、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系,，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來;

6、全面負責財務(wù)部的日常管理工作;

7,、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作,。

公司財務(wù)部的工作職責篇十

1、掌握會計制度和有關(guān)法規(guī),、費用開支范圍和標準,，分清資金渠道，?？顚Ｓ?。

2、按規(guī)定編制部門預算,，合理使用資源,，做好財務(wù)分析和考核。

3,、按照會計制度,，填制轉(zhuǎn)帳憑證，做好記帳,、算帳,、結(jié)帳、報帳工作,。做到憑證合法,、手續(xù)完備、帳目健全,、數(shù)字準確,、定期對帳(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))、經(jīng)常分析,。并及時記帳,，按時結(jié)帳,，如期報帳。同時做好工資核算工作,。

4,、嚴格票據(jù)管理，保管空白收據(jù)和部分印章(印鑒中私章一枚),。收據(jù)領(lǐng)用要登記,，收回要銷號。

5,、保管好所有財務(wù)憑證,，及時整理、裝訂歸檔,，定期編制各種會計報表,、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告等,。

6,、遵守和維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務(wù)制度,，實行會計監(jiān)督,，負責會計稽核。對違反財務(wù)制度的收支不予辦理,，并用心做好維護財經(jīng)紀律的宣傳工作,。

7、成立財政支付中心后,，在網(wǎng)上按時編制月度用款計劃并上報中心,。及時核對中心下達的可用用款額度，同時關(guān)注額度的使用狀況,。

8,、在國庫集中支付軟件系統(tǒng)中對“支付申請”進行審核并發(fā)送給中心。

9,、會計調(diào)離本崗位時,，要將會計憑證、帳簿,、報表及會計檔案資料,、預算資料、印章,、票據(jù),、有關(guān)文件、債權(quán)債務(wù)和未了事項，向接辦人移交清楚,，并編制移交清冊,，辦妥交接手續(xù)。

公司財務(wù)部的工作職責篇十一

出納

1.審核各項資金的支出,，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

2.負責現(xiàn)金和銀行存款的管理,、資金的收付;

3.編制資金日周報表，資金周報,、銀行對帳單的調(diào)節(jié)表,、現(xiàn)金盤點表;

4.辦理公司開戶,、銷戶,，資金調(diào)度業(yè)務(wù);

5.負責開具收據(jù)和發(fā)票;

6.保管各種空白支票、銀行票據(jù),、印鑒,、證件等資料;

7.完成領(lǐng)導交辦的臨時工作。

公司財務(wù)部的工作職責篇十二

1.在總經(jīng)理領(lǐng)導下,，履行管理后勤集團財務(wù)的職責,，建立健全后勤集團會計核算制度，監(jiān)督檢查財會業(yè)務(wù)及財政法規(guī)情況,，協(xié)助總經(jīng)理組織協(xié)調(diào)全集團的經(jīng)濟運行工作,，努力提高財務(wù)管理水平。

2.熟悉和掌握各項財政制度,，貫徹執(zhí)行黨和國家的財政法規(guī),，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，及時制定適合本集團具體情況的管理辦法和實施細則,。遵守國家財政制度,，維護財經(jīng)紀律，勤儉辦事業(yè),，堅持原則,，秉公辦事。

3.負責編制集團的年度財務(wù)預算,，并協(xié)助總經(jīng)理搞好預算分配工作,，經(jīng)常研究各項經(jīng)費預算執(zhí)行情況，為領(lǐng)導當好參謀,，不斷提高預算管理水平,。

4.參與集團經(jīng)濟問題的分析和研究;對集團經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的簽定提出合理化建議。

5.加強資金的管理,，及時做好資金的調(diào)度和調(diào)整,，合理安排資金，充分利用資金，提高資金使用效率,。

6.經(jīng)常檢查監(jiān)督集團下屬各部門的現(xiàn)金及有價證券收付工作,，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

7.負責財會人員的行政管理和工作崗位的調(diào)配,，考核工作表現(xiàn),，工作能力，完成任務(wù)情況,，并對職稱申報提出意見,。

8.配合有關(guān)部門有組織、有計劃地對財會人員進行業(yè)務(wù)培訓,，加強財會隊伍建設(shè),，不斷提高財會人員業(yè)務(wù)水平。

9.負責集團各種有價證券及各種賬表單據(jù)的設(shè)計和印刷工作,。

10.完成集團領(lǐng)導交給的其它工作,。