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銷售公司財務部職責范圍篇一
2,、 劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,,及時登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;
3、 現(xiàn)金,、銀行憑證制作,、裝訂、保管;
4,、 協(xié)助上級準備每日,、月單據(jù)及報表;
5、 負責收集和審核原始憑證,,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
6,、 負責開具各項銀行票據(jù),、發(fā)票;
7、 辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務,。
銷售公司財務部職責范圍篇二
1.審核財務單據(jù),,整理檔案,管理發(fā)票
2.協(xié)助上級審核記賬憑證,、核對調(diào)整賬目,、預算分析,、控制日常費用、管理固定資產(chǎn)
3.起草處理財務相關(guān)資料和文件
4.統(tǒng)計,、打印,、呈交、登記,、保管各類報表和報告
5.協(xié)助上級開展與財務部內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作
6.完成上級指派的其他工作
銷售公司財務部職責范圍篇三
1,、建立健全公司財務體系,包括各項財務制度,、審批流程,、財務核算體系等;
2、負責財務報表及財務預算,、決算的審核工作,,為公司高層決策提供及時有效的財務分析報表;
3、負責公司財務管理及內(nèi)部控制,,根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度,、月度財務預算,并跟蹤其執(zhí)行情況及時進行調(diào)整;
4,、保證財務信息對外披露的正常進行,,對公司稅收進行整體籌劃與管理;
5、安排和配合完成內(nèi)部,、外部審計工作,,及時處理審計中發(fā)現(xiàn)的問題;健全內(nèi)部控制制度,不斷整合財務資源及業(yè)務流程,,以提高財務部整體協(xié)同能力;
6,、對公司其他部門進行財務支持,對其他部門能夠進行財務監(jiān)督,、協(xié)助和溝通,定期組織資產(chǎn)清查盤點,, 保證公司財產(chǎn)安全完整;
7、負責財務部主要的對外的聯(lián)絡(luò)及溝通工作,,協(xié)調(diào)與財政,、稅務、銀行,、等相關(guān)政府部門的關(guān)系,,維護公司利益
8、核查擬投企業(yè)的財務報表準確性,,并進行財務分析,,為公司的投資決策提供依據(jù)。
9,、承辦領(lǐng)導交辦的其他工作,。
銷售公司財務部職責范圍篇四
1,、掌握會計制度和有關(guān)法規(guī)、費用開支范圍和標準,,分清資金渠道,,專款專用,。
2,、按規(guī)定編制部門預算,合理使用資源,,做好財務分析和考核,。
3、按照會計制度,,填制轉(zhuǎn)帳憑證,,做好記帳、算帳,、結(jié)帳,、報帳工作。做到憑證合法,、手續(xù)完備,、帳目健全、數(shù)字準確,、定期對帳(包括核對現(xiàn)金實有數(shù)),、經(jīng)常分析。并及時記帳,,按時結(jié)帳,,如期報帳。同時做好工資核算工作,。
4,、嚴格票據(jù)管理,保管空白收據(jù)和部分印章(印鑒中私章一枚),。收據(jù)領(lǐng)用要登記,,收回要銷號。
5,、保管好所有財務憑證,,及時整理、裝訂歸檔,,定期編制各種會計報表、統(tǒng)計資料,,年終提交決算報告等,。
6,、遵守和維護財經(jīng)紀律,執(zhí)行財務制度,,實行會計監(jiān)督,,負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理,,并用心做好維護財經(jīng)紀律的宣傳工作,。
7、成立財政支付中心后,,在網(wǎng)上按時編制月度用款計劃并上報中心,。及時核對中心下達的可用用款額度,同時關(guān)注額度的使用狀況,。
8,、在國庫集中支付軟件系統(tǒng)中對“支付申請”進行審核并發(fā)送給中心。
9,、會計調(diào)離本崗位時,,要將會計憑證、帳簿,、報表及會計檔案資料,、預算資料、印章,、票據(jù),、有關(guān)文件、債權(quán)債務和未了事項,,向接辦人移交清楚,,并編制移交清冊,辦妥交接手續(xù),。
銷售公司財務部職責范圍篇五
1,、組織制定、維護,、改進財務方面的管理制度及規(guī)定,,并監(jiān)督執(zhí)行;
2、協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行并完善公司的會計核算體系,,會計核算制度及財務管理制度;
3,、負責公司的全盤賬務工作,能熟練操作一般納稅人納稅人全套賬務;
4,、負責收入,、成本、固定資產(chǎn)等全面財務會計工作,每月按時完成會計報表的編制上報;
5,、保證按時納稅,,負責按照國家稅法和其他規(guī)定,嚴格審查應繳稅費;
6,、加強日常財務管理和成本核算控制,,嚴格控制財務收支;按期歸集、計算和分析成本控制情況,,加強成本控制和管理;
7,、負責研發(fā)加計、政府補助項目,,統(tǒng)計報表的整理和上報;
8,、完成上級領(lǐng)導交辦的工作。
銷售公司財務部職責范圍篇六
1,、主持上市公司財務管理和會計核算工作,,建立健全財務管理制度,并督促有效執(zhí)行;
2,、監(jiān)督執(zhí)行財務計劃,,針對財務部門日常管理、年度預決算,、資金運作等實際情況進行對比分析;
3,、負責公司的季度、中期,、年度財務報表,、財務報告和統(tǒng)計報表等工作;
4、對公司的經(jīng)營狀況,、經(jīng)營成果,、財務收支及計劃的具體情況分析評價,提出有益的建議和措施;
5,、負責本部門的員工隊伍建設(shè),,提出對下屬人員的調(diào)配、培訓,、考核意見;
6,、與外聯(lián)各相關(guān)單位建立保持良好關(guān)系,維護公司形象和聲譽;
7,、完成上級交辦的其他事項,。
銷售公司財務部職責范圍篇七
1、負責公司財務管理制度的建立,、實施和修訂工作;
2,、監(jiān)督、檢查各部門(單位)生產(chǎn)經(jīng)營計劃及經(jīng)營指標的執(zhí)行完成情況;
3、負責與財務有關(guān)報表的匯總,、分析,、呈報工作;
4、為公司的重大經(jīng)營決策提供財務數(shù)據(jù)支持,,參與公司重大經(jīng)濟合同評審;
5、負責公司各項費用的審核,、報銷,、記賬及會計報表編制等工作;
6、編制公司的年度財務預算,,并對執(zhí)行情況進行監(jiān)控;
7,、監(jiān)控公司財務支出,審核并控制公司及各單位的各項成本和費用;
8,、負責公司員工薪資發(fā)放,,代扣代繳個人所得稅等;
9、負責公司產(chǎn)品結(jié)算價格標準的審核,,監(jiān)督結(jié)算執(zhí)行情況;
10,、負責公司財務票據(jù)、有價證券,、現(xiàn)金和財務印章的管理;
11,、負責公司資產(chǎn)的清核,固定資產(chǎn)的登記造冊工作,,協(xié)助各部門(單位)庫房進行物資盤點;
12,、負責公司財務管理軟件的應用及各部門財務數(shù)據(jù)管理推進工作;
13、協(xié)助行政部對公司重大投資項目進行財務風險分析,、控制;
14,、協(xié)助人力資源部完成相關(guān)人員財務知識的培訓工作;
15、完成公司安排的其它工作,。
銷售公司財務部職責范圍篇八
1. 制定符合國家法規(guī),、公司狀況的財務管理制度與內(nèi)部會計控制制度;
2. 職能部門與項目的預算管理;
3. 資金合理安排、資金支付的管理;
4. 財務部日常工作管理及配合公司重大活動的組織與管理;
5. 內(nèi)外協(xié)調(diào):外部和內(nèi)部特殊情況的協(xié)調(diào);
6. 領(lǐng)導交辦的其他事務及其他部門需協(xié)助事項的完成和落實;
銷售公司財務部職責范圍篇九
1,、負責公司日常會計核算工作,,編制會計憑證,確保收入,、成本,、費用準確、及時入賬;
2,、負責收集和審核原始憑證,,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、日常開具發(fā)票,、單據(jù)整理歸檔;
4,、協(xié)助進行公司收入、支出及成本費等財務核算,,對公司的經(jīng)營活動,、往來款項如實進行全面的記錄、反映,、監(jiān)督;
5,、協(xié)助編制公司財務制度,能夠進行較全面的財務預算分析和總結(jié);
6,、協(xié)助財務主管相關(guān)日常財務管理工作,,包括費用核算、工資提成核算以及發(fā)放等;
銷售公司財務部職責范圍篇十
1,、健全公司內(nèi)部核算體系和財務管理的規(guī)章制度;制定,、實施公司/項目財務戰(zhàn)略,以支持公司推行經(jīng)營戰(zhàn)略;
2,、負責制定公司/項目利潤計劃,、資金計劃、資本投資,、成本開支預算或標準及稅收規(guī)劃;對公司/項目重大的投資,、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持;
3,、負責公司/項目財務的整體把控及管理,、日常財務核算,參與公司的經(jīng)營管理;
4,、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析,,提出建議;
5、組織編制收支計劃,,編制公司財務計劃,,定期對執(zhí)行情況進行檢查分析;
6、根據(jù)公司資金運作情況,,合理調(diào)配資金,,確保公司資金正常運轉(zhuǎn);
7、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理,、指導,、培訓及評估;
8、指導并協(xié)調(diào)財務稽核,、審計,、會計的工作并監(jiān)督執(zhí)行;
銷售公司財務部職責范圍篇十一
1,、遵照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作:現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。
2,、按財務制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫存量,,不以“白條抵庫”抵充庫存現(xiàn)金。
3,、及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳,,隨時掌握銀行存款余額,不得簽發(fā)空頭支票,。按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,,交財務管理副經(jīng)理審核。,、
4、保管庫存現(xiàn)金和有價證券,,嚴格執(zhí)行保衛(wèi),、保密紀律,確保庫存安全和完整,。
5,、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票,。
6,、及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬,確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符,,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清,。
7、在工作職責范圍內(nèi),,對不符合規(guī)定的單據(jù),,有權(quán)拒絕辦理。
8,、完成領(lǐng)導交辦的其他工作,。
銷售公司財務部職責范圍篇十二
工作內(nèi)容:主要負責酒店的現(xiàn)金管理
工作職責:
1、負責所有收銀點現(xiàn)金收入和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收集,、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜,。
2、負責支付酒店各部門報銷帳款的現(xiàn)金,。
3,、負責保管一切有價證券。
工作制度和程序:
1,、負責現(xiàn)金收入管理,、當日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入,。
2、不允許有白條及預支單抵庫現(xiàn)象,。
3,、檢查一切收、付繳收業(yè)務憑證,,做到有憑證有審批手續(xù)完備,,項目內(nèi)容清楚齊全,大小定金額相符合,。對檢查無誤的憑證及時辦理收,、付、繳業(yè)務,。
4,、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定,。
5,、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。
6,、每日上班打開保險柜,,由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單,核對是否相符,,如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應立即查找原因,。
7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,,將每個交款袋逐一打開,,不能與其他相混,清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符,,如不相符應及時讓有關(guān)人員查找,,并查清情況直到相符為止。
8,、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況,。
9,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金,,做到帳款相符確?,F(xiàn)金的安全。
10,、妥善保管各種收,、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔,做到有條不紊,。
銷售公司財務部職責范圍篇十三
1.按照國家會計制度的規(guī)定審核,、監(jiān)督公司日常賬務處理及財務活動,,確保真實、準確,、及時;
2.負責編制公司各類管理財務報表及說明
3.組織公司月度,、季度報表的編制與財務分析工作
4.編制年終決算報表,完成年終稅審工作;
5.按照經(jīng)濟核算原則,,定期檢查,,分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況,,挖掘增收節(jié)支潛力,,考核資金使用效果;
6.配合其他部門,提供所需要的財務分析數(shù)據(jù)
7.完成財務總監(jiān)交付的其他工作,。