人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已,，我們又將迎來新的喜悅,、新的收獲，一起對今后的學(xué)習(xí)做個計劃吧,。計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？下面是小編整理的個人今后的計劃范文,，歡迎閱讀分享,，希望對大家有所幫助,。

財務(wù)部月度工作計劃 財務(wù)部月度工作計劃篇一

（一）,、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標準,。

1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務(wù)制度,。

2,、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。

3,、尋求創(chuàng)新和突破,，細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能,。

4,、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞,，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理,，并

對應(yīng)完善相關(guān)制度。

（二）,、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責

1,、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置,，制定崗位職責,、工作標準、考

核制度,。

2,、按照規(guī)范、精細,、科學(xué)的標準,，提升會計人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性，以提升

財務(wù)部整體工作水平,。

3,、以培訓(xùn)帶動基礎(chǔ)工作的落實20xx年，有目的,、有步驟的對全體財務(wù)人員進行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn),，預(yù)計在7,、8月份在

網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓(xùn)，主要選取會計基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí),，使會計

人員認識到會計基礎(chǔ)工作的重要性,，能夠更好地開展會計工作。

（三）,、會計核算管理

1,、進一步規(guī)范會計科目按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學(xué)合理地對會計科目進行歸類,，規(guī)

范會計科目的使用方法,，從而使會計科目更具有科學(xué)性、一致性,。

2,、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程 為保證現(xiàn)金收支的安全性,、合理性,，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng) 辦人員必須填寫現(xiàn)金,、費用支付單據(jù),，寫明支付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字,，方可支付,，

使現(xiàn)金按標準管理，做到有據(jù)可查,，避免收付風險,。 貨款結(jié)算方面，對商場結(jié)算單據(jù)進行細致審核,，對其取的各項費用做到嚴格審核,，不錯

交一筆費用。

3,、加強財務(wù)指標分析力度① 按時完成月度,、季度、年度的財務(wù)分析報表,，上報數(shù)字做到零差錯,。 ② 20xx年重

點針對銷售額、費用額,、利潤額三項指標著重進行分析,。 ③ 對品牌促銷推廣活動的投入、

產(chǎn)出及其實施效果進行分析,，重點關(guān)注影響各項指標的相關(guān)因素,，提出促銷推廣中存在的問

題,。

④ 通過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。

4,、落實會計檔案管理制度至20xx年我公司成立已3年,，所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執(zhí)行會計檔案管理

制度,，將會計檔案分別歸類,，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷,、歸檔,、保管、查閱和銷

毀等管理制度,，并注意防火,、防潮,、防盜等,；

二、財務(wù)管理工作

（一）,、強化財務(wù)監(jiān)管職能

1,、加強對存貨的監(jiān)管存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額,，存

在品種繁多,，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性,，財務(wù)部每月對各品牌的

庫存盤點結(jié)果進行抽查,，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn),，及時督促相關(guān)部門予以整改,，并對產(chǎn)生

問題的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督,，降低問題商品的數(shù)量,，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率，減少

存貨損失,。

2,、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流,，加強對銷售,、費用的監(jiān)管 ① 在挖潛增效方面，積極地將好的建議,、意見上報總經(jīng)理,； ② 對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計,，并上報總經(jīng)理，力爭費用支出的合理

性,；

③ 監(jiān)督終端店銷售情況,，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風險,。

3,、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督 針對各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動,，必須履行嚴格的工作交接手續(xù),，列清移

交事項，交清貨品,、錢,、物，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交,，避免貨品,、錢、物損失風險,。

（二）加強安全管理,，杜絕安全隱患 安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈,，作為資金的管理部門,，

進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化,、規(guī)范化的管理之中,；

1、增強全員的安全防范意識,；宣貫公司各項安全管理制度,，積極參加公司舉辦的各類安

全知識講座，熟練掌握安全器具,，進行安全隱患排查,，杜絕隱患發(fā)生；

2,、保證資金,、系統(tǒng)、有價票據(jù),、印鑒,、發(fā)票等安全；

3,、每日對電源,、門鎖,、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查，消除各類安全隱患,； 第二部分：其他工作

一,、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

二,、配合其他部門完成指定工作,。

三、從公司發(fā)展的角度考慮問題,，勇于創(chuàng)新,。

財務(wù)部月度工作計劃 財務(wù)部月度工作計劃篇二

一、財務(wù)基礎(chǔ)工作

（一）,、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標準,。

1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務(wù)制度,。

2,、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。

3,、尋求創(chuàng)新和突破,，細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督,、管理職能,。

4、完善內(nèi)部控制,，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞,，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理，并

對應(yīng)完善相關(guān)制度,。

（二）,、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責

1、根據(jù)公司發(fā)展需要,，擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置,，制定崗位職責、工作標準,、考

核制度,。

2、按照規(guī)范,、精細,、科學(xué)的標準，提升會計人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性,，以提升

財務(wù)部整體工作水平,。

3,、以培訓(xùn)帶動基礎(chǔ)工作的落實20xx年，有目的,、有步驟的對全體財務(wù)人員進行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn),，預(yù)計在7、8月份在

網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓(xùn),，主要選取會計基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí),，使會計

人員認識到會計基礎(chǔ)工作的重要性，能夠更好地開展會計工作,。

（三）,、會計核算管理

1、進一步規(guī)范會計科目按照公司業(yè)務(wù)的具體需求,，依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學(xué)合理地對會計科目進行歸類,，規(guī)

范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學(xué)性,、一致性,。

2、理順現(xiàn)金收支,、貨款結(jié)算流程 為保證現(xiàn)金收支的安全性,、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞,，規(guī)定經(jīng) 辦人員必須填寫現(xiàn)金,、費用支付單據(jù)，寫明支付原由,，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字,，方可支付，

使現(xiàn)金按標準管理,，做到有據(jù)可查,，避免收付風險。 貨款結(jié)算方面,，對商場結(jié)算單據(jù)進行細致審核,，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯

交一筆費用,。

3,、加強財務(wù)指標分析力度① 按時完成月度、季度,、年度的財務(wù)分析報表,，上報數(shù)字做到零差錯。 ② 20xx年重

點針對銷售額、費用額,、利潤額三項指標著重進行分析,。 ③ 對品牌促銷推廣活動的投入、

產(chǎn)出及其實施效果進行分析,，重點關(guān)注影響各項指標的相關(guān)因素,，提出促銷推廣中存在的問

題。

④ 通過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù),。

4,、落實會計檔案管理制度至20xx年我公司成立已3年，所涉及的會計檔案累積增多,，必須制定執(zhí)行會計檔案管理

制度,，將會計檔案分別歸類，按序存放,，嚴格履行會計檔案的立卷,、歸檔、保管,、查閱和銷

毀等管理制度,，并注意防火、防潮,、防盜等,；

二、財務(wù)管理工作

（一）,、強化財務(wù)監(jiān)管職能

1,、加強對存貨的監(jiān)管存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額,，存

在品種繁多,，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性,，財務(wù)部每月對各品牌的

庫存盤點結(jié)果進行抽查，對有問題商品,，及時發(fā)現(xiàn),，及時督促相關(guān)部門予以整改，并對產(chǎn)生

問題的部門進行考核,，通過考核與監(jiān)督,，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率,，減少

存貨損失,。

2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流,，加強對銷售,、費用的監(jiān)管 ① 在挖潛增效方面，積極地將好的建議,、意見上報總經(jīng)理,； ② 對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上報總經(jīng)理,，力爭費用支出的合理

性,；

③ 監(jiān)督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞,，避免收入損失風險,。

3、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督 針對各崗位工作的特殊性,，相關(guān)人員如果變動,，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移

交事項,，交清貨品,、錢、物,，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交,，避免貨品、錢,、物損失風險,。

（二）加強安全管理，杜絕安全隱患 安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,，安全工作應(yīng)常抓不懈,，作為資金的管理部門，

進一步建立健全安全管理體系,，使安全管理完全納入制度化,、規(guī)范化的管理之中；

1,、增強全員的安全防范意識,；宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安

全知識講座,，熟練掌握安全器具,，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生,；

2,、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù),、印鑒,、發(fā)票等安全；

3,、每日對電源,、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查,，消除各類安全隱患,； 第二部分：其他工作

一、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

二,、配合其他部門完成指定工作。

三,、從公司發(fā)展的角度考慮問題,，勇于創(chuàng)新。

財務(wù)部月度工作計劃 財務(wù)部月度工作計劃篇三

20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,，加強財務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃,，短安排,。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂20xx的工作計劃：

每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,，但是06年11月底，繼續(xù)教育教材全變,，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：08年財務(wù)上將有大的變動,，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部07年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求,。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告,。

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

總之在新的一年里，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

財務(wù)部月度工作計劃 財務(wù)部月度工作計劃篇四

財務(wù)部的主要職責是對學(xué)社聯(lián)負責,，統(tǒng)一進行社團聯(lián)合會財務(wù)分配,，監(jiān)督，審核,，管理,。在社團方面，財務(wù)部主要負責社團內(nèi)部財務(wù)的管理,，起到監(jiān)督的作用,。在學(xué)社聯(lián)方面，負責由校團委撥款舉辦活動的相關(guān)財務(wù)工作,。然后定期向校團委遞交財務(wù)審批報告及發(fā)票,。

本月度為迎接我校教學(xué)評估工作，財務(wù)部在建設(shè)好本部的同時及學(xué)校其他部門共同建設(shè)好我們的學(xué)生社團聯(lián)合會,，擬訂了以下主要工作計劃:

十月上旬 對上學(xué)期財務(wù)報銷流程進行優(yōu)化

十月中旬 大一納新及培訓(xùn)

十月下旬 對納新社團前期培訓(xùn)及代管部分會費

十月底 以社團財務(wù)報銷為主

其一,、對上學(xué)期財務(wù)報銷流程進行優(yōu)化

上學(xué)期，新財務(wù)制度實行一學(xué)期以來,，大大提高了我部門和各社團之間經(jīng)費報銷效率,。本學(xué)期，我們部門將對其經(jīng)費報銷的流程進行進一步的優(yōu)化和完善,，以方便社團聯(lián)與各社團進行更加良好的溝通,。

其二、大一納新及培訓(xùn)

大一新生的到來,，為我們團學(xué)聯(lián)注入了新的血液,。下學(xué)期財務(wù)納新會更有針對性，具體有如下幾點:

1.前期的人才選拔,，認真把好入部關(guān)口,，保證新招收的干事能夠有能力有責任心把部內(nèi)工作做好。

2.在工作方面,，也會重新分工,，建立一個系統(tǒng)的財務(wù)部工作規(guī)章，嚴明紀律,，為今后工作的順利開展奠定基礎(chǔ),，使下期的工作能有高的效率。

3.以老干事帶新干事的方式培養(yǎng)部門新成員工作能力,，發(fā)現(xiàn)人才,，提拔人才，設(shè)立重點培養(yǎng)對象,，給予機會,，重點培養(yǎng),。

其三,、對納新社團前期培訓(xùn)及代管部分會費

在社團納新之前,，財務(wù)部將對社團財務(wù)負責人召開一次培訓(xùn),，明確社團納新收會費的流程,。在各社團納新過程中，財務(wù)部也會做好監(jiān)督工作,，不給社團留少報漏報會費的機會。社團納新完畢,，財務(wù)部起到監(jiān)督和管理的作用,。

最后，在實際工作中,，我們會以工作計劃為基礎(chǔ),，結(jié)合實際情況進行合理調(diào)整，完善自我,，起到與外界聯(lián)系的橋梁的紐帶作用,，發(fā)揮我們財務(wù)部的職能。爭取再做突破,，為我校評估添磚加瓦,。

財務(wù)部月度工作計劃 財務(wù)部月度工作計劃篇五

1,、做好本期財務(wù)核算和內(nèi)部審計工作;

2,、做好本期稅款的計算和繳納工作;

3,、做好工程費用決算和收入決算的審核工作;

4,、做好各項資金的支付、管理工作;

5、協(xié)助有關(guān)部門進行工程欠款和水費欠款的清繳工作;

6,、做好辦公安全和財務(wù)數(shù)據(jù)備份工作;

7、做好水費銷售量的系統(tǒng)核對工作;

8、做好發(fā)票的管理工作;

9,、做好部門人員業(yè)務(wù)的調(diào)整和交接工作;

10、繼續(xù)做好中心城區(qū)管網(wǎng)工程的中央專項資金的撥付申請工作;

11,、繼續(xù)做好國債資金的申請撥付工作;

12,、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦及其他臨時性工作。

財務(wù)部月度工作計劃 財務(wù)部月度工作計劃篇六

1,、審核本分店的費用報銷單,，并對應(yīng)編制金蝶k3憑證;

2、核對本分店日收入報表;

3,、各家店會計做相應(yīng)的各家憑證;

4,、審核憑證;

5、根據(jù)《科目余額表》核對往來賬戶;

6,、核對《銀行賬》《現(xiàn)金帳》并對應(yīng)制作付現(xiàn)憑證;

7,、結(jié)轉(zhuǎn)《固定資產(chǎn)》;

89、根據(jù)收入情況,，計提“營業(yè)稅及其附加”;

10,、分析各費用的比例情況:營銷招待費、廣告宣傳費,，是否要調(diào)整;

11,、再根據(jù)《利潤表》的情況每月計提“企業(yè)所得稅”;

12、打印:《總賬》,、《明細賬》,、《科目余額表》、《資產(chǎn)負債表》,、《利潤表》;

13,、打印憑證、打印憑證科目匯總表,、打孔裝訂憑證,、加蓋私章、登記《電子憑證冊》，并移送至倉庫;

14,、15日前,，申報《個人稅》、《營業(yè)稅》,、《增值稅》,、季度《企業(yè)所得稅》;

15、審核分店《發(fā)票申購》,、《發(fā)票核銷》,。

財務(wù)部月度工作計劃 財務(wù)部月度工作計劃篇七

3月份：

1、做好本級年度工會經(jīng)費決算,、預(yù)算工作,，經(jīng)主席辦公會議審查，向本級經(jīng)費審查委員會審查通過,，并報送市總財務(wù)部批復(fù),。

2、加強工會資產(chǎn)管理,，做好縣總本級工會行政性資產(chǎn)報表。

3,、做好送溫暖幫扶資金的收支決算工作,。

4、做好第一季度經(jīng)費上解任務(wù)完成,。

5,、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作。（如：報賬,、審核,、填制會計憑證、復(fù)核,、記帳等一系列工作）

6,、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作,。

4月份：

1,、加強與地稅部門的溝通工作，商定年度稅務(wù)代收工會經(jīng)費任務(wù),，并召開第十三次聯(lián)席會議,。

2、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作,。

3,、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。

5月份：

1,、加強與地稅部門的溝通工作,，確保按時完成經(jīng)費收繳任務(wù)。

2,、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作,。

3、做好互助保障報案,、理賠及續(xù)保工作,。

6月份：

1、為確保年度經(jīng)費收繳雙過半,，加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系,，針對收繳情況，對意識不強的單位,，進行上門宣傳,。

2、做好第二季度經(jīng)費上解任務(wù)完成,。

3,、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作。

4,、做好互助保障報案,、理賠及續(xù)保工作。

7月份：

1,、加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系,，做好建筑安裝行業(yè)工會經(jīng)費的收繳，確保按時完成年初確定的目標任務(wù),。

2,、認真做好財務(wù)檢查準備，迎接市總財務(wù)部及經(jīng)審會的檢查,。

3,、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作。

4,、做好互助保障報案,、理賠及續(xù)保工作。

8月份：

1,、加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系,，做好建筑安裝行業(yè)工會經(jīng)費的收繳，確保按時完成年初確定的目標任務(wù),。

2,、認真做好財務(wù)檢查準備,，迎接市總財務(wù)部及經(jīng)審會的檢查。

3,、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作,。

4、做好“金秋助學(xué)”資金的發(fā)放工作,。

5,、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作,。

9月份：

1,、加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系，做好建筑安裝行業(yè)工會經(jīng)費的收繳,，確保按時完成年初確定的目標任務(wù),。

2、按照《工會會計制度》,、《工會預(yù)算管理辦法》有關(guān)規(guī)定,，根據(jù)縣總本級工作內(nèi)容變動，調(diào)整本級經(jīng)費收支預(yù)算,，按照相關(guān)規(guī)定追加預(yù)算,，經(jīng)本級經(jīng)審會審查后，上報市總工會,。

3,、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作。

4,、做好第三季度經(jīng)費上解任務(wù)完成。

5,、做好互助保障報案,、理賠及續(xù)保工作。

10月份：

1,、加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系,，做好建筑安裝行業(yè)工會經(jīng)費的收繳，確保按時完成年初確定的目標任務(wù),。

2,、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作。

2,、按照縣財政文件規(guī)定,，做好20xx年度財政綜合預(yù)算的編報。

4,、做好互助保障報案,、理賠及續(xù)保工作。

11月份：

1、加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系,，做好建筑安裝行業(yè)工會經(jīng)費的收繳,，確保按時完成年初確定的目標任務(wù)。

2,、按照縣財政文件規(guī)定,，報送20xx年度財政綜合預(yù)算。

3,、參加縣財政舉辦的“會計人員繼續(xù)教育”

4,、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作。

5,、做好互助保障報案,、理賠及續(xù)保工作。

12月份：

1,、加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系,，確保年度目標任務(wù)的完成。

2,、按照《工會會計制度》,、《工會預(yù)算管理辦法》有關(guān)規(guī)定，做好本級財務(wù)帳務(wù)整理工作,，確保本級年度決算工作數(shù)據(jù)準確,、內(nèi)容完整，報送及時,。

3,、做好送溫暖資金籌集工作。

4,、做好送溫暖幫扶資金,、全國勞模及省部級勞模三金的放發(fā)工作。

5,、做好第四季度經(jīng)費上解任務(wù)完成,。

6、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作,。

7,、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作,。

財務(wù)部月度工作計劃 財務(wù)部月度工作計劃篇八

一,、總體目標

根據(jù)本所行政財務(wù)部目前工作情況與不足之處，結(jié)合所發(fā)展狀況和今后趨勢,，行政財務(wù)部計劃從以下幾個方面開展20xx年最后一季度的工作：

1,、進一步完善所《員工手冊》,，確定規(guī)章制度的各項內(nèi)容，爭取做到各項制度的科學(xué)適用,，保證所在既有的規(guī)范中順利運行,。

2、完成各部門各崗位的工作分析,，為年終評選及績效考核提供科學(xué)依據(jù),。

3、充分考慮員工福利,，做好員工激勵工作,，增強企業(yè)凝聚力。

4,、完善本部門組織機能,，細化各員工工作職責，各項工作內(nèi)容具體落實到人,，定時定量完成,，提高部門工作質(zhì)量要求，圓滿完成所交給的各項工作任務(wù),。

二,、具體實施方案

（一）規(guī)章制度的完善

規(guī)章制度引導(dǎo)員工工作規(guī)范，是處理日常工作中各項事務(wù)的依據(jù),，在一定程度上影響著企業(yè)的正常運行,。然，本所迄今為止的規(guī)章制度嚴格來說是不完備的,。鑒于此,，行政財務(wù)部基于穩(wěn)定、合理,、健全的原則,，在20xx年底首先應(yīng)完成所規(guī)章制度的完善。

1,、20xx年1月底前完成對《員工手冊》的初步修改，更新所有工作規(guī)范及崗位職責;

2,、20xx年1月報請主任律師審閱修改;

3,、20xx年2月份最終定稿。

實施目標注意事項

規(guī)章制度的制定應(yīng)本著簡潔,、科學(xué),、務(wù)實的方針，注重可行性及可操作性,。

目標實施需支持和配合的事項

1,、需各部門提供最新版本的服務(wù)規(guī)范;

2,、制度修訂后需請各部門審閱、提出寶貴意見并須經(jīng)主任律師最終裁定,。

（二）各崗位工作分析

通過崗位分析既可以了解公司各部門各崗位的任職資格,、工作內(nèi)容，從而使公司各部門

的工作分配,、工作銜接更加精確,，也有助于對每個崗位的工作量、貢獻值,、責任程度等方面進行綜合考量,，以便為制定科學(xué)合理的年終優(yōu)秀職員評選奠定良好的基矗詳細的崗位分析還給行政配置、招聘和為各部門員工提供方向性的培訓(xùn)提供依據(jù),。

1,、20xx年1月份擬定所年終優(yōu)秀職員評選文件，報主任律師審閱后備案;

2,、20xx年1月份完成崗位分析的基礎(chǔ)信息搜集工作,，按各崗位職責確定其主要工作內(nèi)容、工作行為與責任;

3,、20xx年2月份在主任律師的指導(dǎo)下確定各崗位綜合考評依據(jù),，評選出所優(yōu)秀職員。

實施目標注意事項

在信息搜集過程中要力求翔實準確,，整理后的崗位分析按部門進行分類,，以便日后工作中查詢。

目標實施需支持和配合的事項

1,、需參考各員工完整的崗位職責;

2,、優(yōu)秀職員評選依據(jù)及崗位分析資料須經(jīng)主任律師最終裁定。

（三）員工福利與激勵

做好員工激勵工作,，有助于從根本上解決企業(yè)員工工作積極性,、主動性、穩(wěn)定性,、向心力,、凝聚力及對企業(yè)的忠誠度等問題。行政財務(wù)部在20xx年底亦須一以貫之地做好員工激勵,，確保公司內(nèi)部士氣高昂,，工作氛圍良好。

1,、堅持貫徹所原有的各項福利：如五金的繳納,、中餐補貼、話費補貼,、員工生日慶生會,、年底發(fā)放過節(jié)禮品等;

2,、計劃激勵政策：進行年度優(yōu)秀職員評選表彰、員工合理化建議獎勵等;

3,、組織員工團體活動：10月中旬組織一次爬山,、季度安排員工聚餐等。

實施目標注意事項

員工福利和激勵是相輔相承的關(guān)系,，行政財務(wù)部應(yīng)站在長遠利益的立場上,，做好員工福利與激勵工作。

目標實施需支持和配合的事項

1,、每一項福利和激勵政策的制定都需要公司提供相應(yīng)的物質(zhì)資源,，所以具體福利的激勵項目都需要主任律師最終裁定，行政財務(wù)部有建議的權(quán)利和義務(wù);

2,、福利與激勵政策一旦確定,，行政財務(wù)部應(yīng)配合做好后勤保障;

3、各部門負責人同樣肩負激勵責任,，日常工作中對員工的關(guān)心和精神激勵需各主管以上管理人員配合共同做好,。

（四）本部門組織機能完善

行政財務(wù)工作作為企業(yè)各項工作開展的動力及保障，自身的規(guī)范化建設(shè)也十分重要,。因此,，從本季度開始，行政財務(wù)部將大力加強本部門的內(nèi)部管理和規(guī)范,，嚴格按照現(xiàn)代化企業(yè)行政工作要求,，力求將行政財務(wù)部提升到戰(zhàn)略性行政管理的層次。

1,、完善部門職能,，實施目標責任制：明確行政財務(wù)部的各項工作內(nèi)容，并將每一項工作進行落實,，做到每項工作均有責任人,、完成期限、完成質(zhì)量要求,、考核標準;

2,、建立詳細的行政檔案：此檔案的建立應(yīng)在動態(tài)下保持良好使用功能，包括所有員工的學(xué)歷層次,、服務(wù)年限,、獎懲情況、培養(yǎng)發(fā)展方向等各項指標,，以備所需。此工作應(yīng)在2月31日前完成基礎(chǔ)檔案,，并隨時更新;

3,、提升本部門工作人員的專業(yè)水平：安排部門成員積極參加業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，進行禮儀培訓(xùn)，著手提高部門人員的綜合素質(zhì)和工作能力,。

實施目標注意事項

行政財務(wù)部的自身建設(shè)關(guān)系到企業(yè)長遠發(fā)展的方向和后勁,，因此應(yīng)著眼于未來發(fā)展，盡可能地將本部門建設(shè)做到公司發(fā)展的前面,。樹立危機意識,，把工作做細做實。

目標實施需支持和配合的事項

1,、行政檔案的建立需所有員工的配合;

2,、員工學(xué)習(xí)所需書籍材料需要經(jīng)所批準后購買。

財務(wù)部月度工作計劃 財務(wù)部月度工作計劃篇九

1,、配合民主理財小組完成各類費用的審核報銷工作,。

2、完成職工差旅費的登記及發(fā)放工作,。

3,、按時完成各類帳目財務(wù)憑證編制、帳務(wù)資料及時登記工作,。

4,、及時辦理職工20xx年度大病醫(yī)療保險收繳工作。

5,、及時編制已完項目財務(wù)決算,，參與工程驗收工作。

6,、按時完成各類財務(wù)報表的編制上報工作,。

7、及時整理各類財務(wù)檔案資料并做好檔案的移交管理工作,。

8,、配合省資金評審中心完成張莊項目資金評審工作。

9,、完成單位安排的其它各項工作,。

財務(wù)部月度工作計劃 財務(wù)部月度工作計劃篇十

為了加強財務(wù)工作進度，以便在特定的時間內(nèi)完成月財務(wù)工作,，特制定本計劃,。

一、 月初安排（每月1日-10日）

1.根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證,，首先編制出各工程項目報表,，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表,，最后編制公司報表,，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表（包括上報給各項目負責人的項目報表）妥善保管,。

2.進行各銀行對賬工作。

3.與代理記賬人員進行溝通,，如何向稅務(wù)局報稅,。

4.與管轄區(qū)稅務(wù)所進行聯(lián)系和溝通。

5.對部分報銷人員票據(jù)的審核,。

6.進行上月工資核算,。

二、 月中安排（每月11-20日）

1． 每月11-12日督促各項目財務(wù)務(wù)必在15日前進

行原始票據(jù)的整理,，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù),，以便公司財務(wù)有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。

2,、 原始憑證輸入微機后,，將記賬憑證打印出來并一

一與相應(yīng)的原始憑證進行粘貼。

3,、 上月工資的發(fā)放,。

三,、 月末安排（每月20-30日）

1,、 每月25-26日督促各項目財務(wù)務(wù)必28日前進行

原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù),，以便公司財務(wù)在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證,。

2,、 進行本月工資的計提。

3,、 進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提,。

4、 期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn),。

5 憑證的整理,、裝訂與歸檔。

6,、 配合相關(guān)部門做好工作,。

財務(wù)部月度工作計劃 財務(wù)部月度工作計劃篇十一

一、加強規(guī)范管理,、做好日常核算

1,、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,，做好財務(wù)軟件的初始化工作,。

2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關(guān)部門的要求,，完成會計報表的匯總和上報工作,。

3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進行審計,，提高資金使用效益。

4,、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預(yù)算及制訂工作,，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設(shè),。

5,、做好日常會計核算工作。按照會計制度,，分清資金渠道,，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目,，編制會計憑證,，進行記賬。做到三及時：即及時編制有關(guān)會計報表,，及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項,。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準確登記銀行,、現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。

6,、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作,。

7,、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢,。

8,、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展,。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,，務(wù)必在認識、機制,、措施和組織推動等方面下真功夫,，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù),，走在同業(yè)前面,，占領(lǐng)市場。

9,、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作,。

二、加強基礎(chǔ)防范,、做好安全工作

1,、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取,、送存過程中的安全問題,，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查，若有隱患,，及時處理并向上反映;及時加以整改,。

2、票證管理安全,。做好現(xiàn)金,、收據(jù)、發(fā)票,、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,，確保不漏不遺不缺。

3,、負責防火安全,。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭,。

4,、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報,。

三、加強考核考評,、提高工作質(zhì)量

1,、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見,。

2,、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度,，保證每日工作的正常進行,。

3,、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高,。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度,，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度,、行政管理制度,，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責任制,，規(guī)定每個員工必須做什么,、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做,，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則,。這樣,，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守,。通過實施這些制度,，進一步提高企業(yè)管理整體水平。

4,、建立和健全自我約束的企業(yè)機制,，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定,、協(xié)調(diào)發(fā)展,，嚴格審核費用開支，控制預(yù)算,，加強資金日常調(diào)度與控制,，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制,。盡量避免無計劃,、無定額使用資金。

四,、加強素質(zhì)養(yǎng)成,、推進隊伍建設(shè)

隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭,，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要,。

1、認真學(xué)習(xí)會計法,、企業(yè)財務(wù)管理制度,、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律,、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。

2,、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平,。定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強計算機知識的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求,。與此同時,認真學(xué)些稅務(wù),、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平,。

3,、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面,。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫作能力和口述能力,。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的,、準確的,、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。

以上這篇財務(wù)部月度工作計劃,。就為您介紹到這里,，希望它對您有幫助。如果您喜歡這篇文章,，請分享給您的好友,。更多工作計劃范文，盡在總結(jié)報告,。

財務(wù)部月度工作計劃 財務(wù)部月度工作計劃篇十二

為了加強財務(wù)工作進度,，以便在特定的時間內(nèi)完成月財務(wù)工作，特制定本計劃,。

1,。根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出

各工程項目報表,，分別上報給各項目負責人,。

然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表,，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表（包括上報給各項目負責人的項目報表）妥善保管,。

6。進行上月工資核算,。

進行各銀行對賬工作,。

與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務(wù)局報稅,。

與管轄區(qū)稅務(wù)所進行聯(lián)系和溝通,。

對部分報銷人員票據(jù)的審核,。

1。每月11—12日督促各項目財務(wù)務(wù)必在15日前進行原始票據(jù)的整理,，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù),，以便公司財務(wù)有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。

2,、原始憑證輸入微機后,，將記賬憑證打印出來并一一與相應(yīng)的原始憑證進行粘貼。

3,、上月工資的發(fā)放,。

1、每月25—26日督促各項目財務(wù)務(wù)必28日前進行

原始票據(jù)的整理,，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù),，以便公司財務(wù)在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

2,、進行本月工資的計提,。

3、進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提,。

4、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn),。

5憑證的整理,、裝訂與歸檔。

6,、配合相關(guān)部門做好工作,。

財務(wù)部月度工作計劃 財務(wù)部月度工作計劃篇十三

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，會計規(guī)范化管理工作,，會計核算管理,，防范和化解操作風險。從8個抓起：會計規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理,。是會計檔案管理歷年來欠缺,，每年的會計憑證都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理,，需要規(guī)范,。

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),，外抓收入,，內(nèi)抓管理，力爭全年在足額提取應(yīng)付利息,，撥備的前提下,，利潤***萬元,，社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的。,，制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》,，增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)了安排,。外抓信貸質(zhì)量管理,，盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道,，千方百計應(yīng)收盡收,。內(nèi)抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營成本,，要營業(yè)費用的管理,，在個人費用的前提下，壓縮公費用,，專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降,。

抓好五項操作：

財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用費用額和費用率控制，了“以收定支,、先提后支,、多收多支、少收少支,、以率定額,，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi),。

比例操作：即在費用開支政策規(guī)定,，對職工福利費，工會經(jīng)費,，養(yǎng)老保險,，待業(yè)保險金等按比例計提，對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用,。

預(yù)算操作：對培訓(xùn)費、會議費,、修理費,、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費了預(yù)算制，了在操作中預(yù)算控制支出,。

四是包干操作：對差旅費,、郵電費、水電費,、公雜費等區(qū)域和市場物價情況制定包干使用辦法,，無正當理由超出包干限額的社,，其超額扣減個人費用。五是成本操作：了成本項目和營業(yè)外支出的管理,，按月監(jiān)控,，防止以名義列支。

在空白憑證管理上,，今年還將加大檢查,，近年來，每年的序時檢查,，使得各營業(yè)網(wǎng)點對憑證使用,，管理了，但此項工作不敢懈怠,，07年5月份要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的空白憑證領(lǐng)用了專項序時檢查,。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤檢查,。要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的空白憑證檢查一次,，每次檢查登記《空白憑證檢查登記簿》，責任,。

去年12月份,，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點為***元，法人股入股起點為***x元,，投資股比例***%,。xx年底投資股比例***%,還差xx個百分點,需在一季內(nèi)比例。20xx年要增資擴股工作,，xx年底縣信用社的資本充足率已***%,但按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還以兌付專項票據(jù),還需加大增資擴股的,專項票據(jù)兌付時不受。

信息披露工作直接到專項票據(jù)兌付工作,，今年x月份之前,，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準信息披露，對20xx年度的經(jīng)營指標情況,、股金分紅情況,、“三會”情況、利潤分配情況等披露,，將信信息披露報告和信息披露表放于場合,，以便社員和利益者能地我縣農(nóng)村社經(jīng)營的情況。

1,、搞好會計報表,、項目電報的匯總上報工作。

2,、空白憑證訂購,、保管,、分發(fā)等管理工作。

3,、搞好全年財務(wù)制度和政策文件的上傳下達,。

4、信用社和微機操作的日常,。

5,、信用社日常會計核算的無誤等工作。

6,、編寫財務(wù)分析和項目電報分析,。

7、信用社無息資金管理,。

8,、信用社帳戶、現(xiàn)金,、大額支取的安全管理工作,。

財務(wù)部月度工作計劃 財務(wù)部月度工作計劃篇十四

在新的一年里，我要繼續(xù)加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,，了解財物新準則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制。并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報學(xué)習(xí)情況,。

1,、我將根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作,。

2、我在做好本職工作的同時,，要積極處理好與其他部門同事的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作,。我會按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,，編制出納日報明細表,，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、我會按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作

使公司財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里，我會繼續(xù)加強自身學(xué)習(xí),，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃,，以限度地報務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期,，也是新的關(guān)鍵階段,，作公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員,，應(yīng)該有自己責任感,、使命感和緊迫感，努力做好工作,。因此,，我對自己在xxxx年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在同事的幫助協(xié)作下,，創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作,，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：

一是加強學(xué)習(xí),，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力,。隨著社會的不斷發(fā)展，審核的概念越來越抽象,，它不再局限于某個學(xué)科,，在稅務(wù)、計算機應(yīng)用,、公司法,、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財務(wù)管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求,，在新的一年時在,，我將進一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平,，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求,，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高,，以適應(yīng)工作的需求,，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)，還要參加一些重要的審核培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn),，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個新的臺階,。

二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上,，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴格把關(guān),，不能有半點疏忽和大意，銀行劃款復(fù)核(資金劃轉(zhuǎn),、新股申購,、債券買賣、基金申購,、回購,、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺交易系統(tǒng)復(fù)核(資金增減、債券兌息兌付,、定期存款確認,、定期存款到期確認)中央國債系統(tǒng)復(fù)核(債券買賣、債券回購,、收款付款確認,、dvp交易資金劃轉(zhuǎn))，要加強一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析,，確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效,。

三是做好一些重大項目的投資核算。重大經(jīng)營項目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展,，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關(guān),，特別是xxxx年兩個債權(quán)項目的投資核算、付息等工作,，要保證時間性和規(guī)范性,。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑,，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來的順暢,。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外,，還在xxxx年召開受益人大會以后,，時行資金建帳，并做好ta系統(tǒng)的操作工作,，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運作,。

四是加強審核檔案的管理工作。我們雖然在xxxx年對審核檔案管理工作進行了規(guī)范嚴格的整理,，在xxxx年,，我將在xxxx年的基礎(chǔ)上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范,，要保證目錄,、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴格備案登記存查,。

五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作,，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性,，實現(xiàn)合作緊密,，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象,。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏,。

六是加強應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件,，這對于財務(wù)管理來說是一個大忌,，甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強應(yīng)急管理的研究,，積極出一些財務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案,，確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應(yīng)急預(yù)案，保障企業(yè)財務(wù)管理的正常進行,。

七是一些建議：應(yīng)抓好"節(jié)支"工作,，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié),，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序,，建立相應(yīng)的制度，嚴格控制各項支出,，切實提高資金的使用效益,。首先，要制定科學(xué)合理的定員,、定額費用標準,，將單位的各項財務(wù)收支活動全部納入預(yù)算管理范圍，提高預(yù)算的編制水平,。財務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上,，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;其次，在預(yù)算執(zhí)行中,，要建立健全各項財務(wù)支出控制制度,，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施,，努力把各項費用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi);第三,，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務(wù)支出事項要追蹤問效,，要充分發(fā)揮財務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用,。

第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支,，促進全行業(yè)節(jié)約活動的開展,，形成"節(jié)約光榮，浪費可恥"的行業(yè)氛圍,。

本年度,，機遇與挑戰(zhàn)并存。在新的一年里,，我們財務(wù)部門力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務(wù)工作,，用的人力配置爭取的經(jīng)濟效益，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質(zhì),、工作效率為工作目標,，從思想上抓緊、行動上落實,、制定完整的工作計劃,，學(xué)習(xí)好的工作經(jīng)驗和精神,，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務(wù)工作,。為更好的達成財務(wù)目標,，財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法，在國家各項財務(wù)法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

1,、對前工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度,、半年,、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項,、應(yīng)收款項,、車間檢修估算等等;做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰,、任務(wù)明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查,。

2、出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金,、有價證券、票據(jù),、各種印鑒的嚴密保管;對外的保護保密措施,，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

3,、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管審核的職責,，制定相應(yīng)的制度，如對應(yīng)收款的監(jiān)督,，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定,，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜,、相關(guān)銷售責任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督,，加大財務(wù)監(jiān)督力度。

4,、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算,，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起,。在對各種原料的發(fā)票接收方面,，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作,。

5,、對車間的耗用,、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關(guān)，為節(jié)約成本,、減少開支做好每一項工作,，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領(lǐng)導(dǎo),，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作。

6,、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī),、審核制度、安全法,、財務(wù)制度,、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進行系統(tǒng)學(xué)習(xí)。

7,、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作,，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí),，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用,，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。

財務(wù)部月度工作計劃 財務(wù)部月度工作計劃篇十五

為了加強財務(wù)工作進度,，以便在特定的時間內(nèi)完成月財務(wù)工作,，特制定本計劃。

一,、 月初安排

1. 根據(jù)上月已錄入帳套中的記賬憑證,，首先編制財務(wù)報表，上

報給總經(jīng)理查閱并將所有報表妥善保管,。

2. 進行各銀行對賬工作,。

3. 與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務(wù)局報稅,。

4. 在車輛正式運營前熟悉熟練單車核算的流程,，以便在正式運營后快速準確的核算出單車成本及利潤。

二,、 月中安排（每月11-20日）

1,、15日前進行原始票據(jù)的整理，將原始票據(jù)錄入帳套并作出記賬憑 證,。

2,、原始憑證輸入帳套后，將記賬憑證打印出來并一一與相應(yīng)的原始 憑證進行裝訂,。

3,、上月工資的發(fā)放,。

三、 月末安排（每月20-30日）

1、 25日前進行原始票據(jù)的'整理,， 30日前將本月原始票據(jù)錄入完畢并作出憑證,。

2、 進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提,。

3、 期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn),。

4,、 憑證的整理、裝訂與歸檔,。

5,、 配合相關(guān)部門做好工作。

財務(wù)部月度工作計劃 財務(wù)部月度工作計劃篇十六

也就是把xxxx年全年的客流量,，銷售收入,，各項成本，費用,，利潤總額等全部做一個初步的預(yù)算,，并對xxxx年全年的各類資產(chǎn)購置，材料采購(分具體的品種明細)進行初步預(yù)算,。這樣,，在年初就可以預(yù)知xxxx年得大致經(jīng)營情況。

規(guī)定完成日期：xxxx月20日前(預(yù)算表格“份”)

在全年預(yù)算的基礎(chǔ)上,，對xxxx年全年的資金收支情況進行預(yù)測,，做出xxxx年的資金計劃，為xxxx年總體的資金調(diào)度和安排提供參考依據(jù),。

規(guī)定完成日期：xxxx月20日前(資金計劃表格“份”)

注：公司目前暫時不考慮現(xiàn)金流量的問題,。

規(guī)定完成日期：xxxx月20日前

要求財務(wù)部組織對公司全部進行年終盤點，并與xxxx年的年終全面盤點進行比較分析,，找出資產(chǎn)增減的原因,。

1.對公司xxxx年全年的經(jīng)營情況進行總結(jié)，包括收入,，客流,，成本，費用,，利潤,，資金實際收支，資產(chǎn)和負債的增減變動等;(附表格“份”)

2.與xxxx年全年的經(jīng)營情況做對比個分析總結(jié);(附表格“份”)

3.對xxxx年得任務(wù)指標完成情況進行分析總結(jié),。(附表格“份”)

規(guī)定完成日期;xxxx月20日前

要求所有從事財務(wù)工作的人員,，從經(jīng)理到庫管都要做一個全年的工作總結(jié),。

規(guī)定完成日期:xxxx月20日前

對財務(wù)系統(tǒng)的每個崗位都評選出一個先進來，具體評選辦法另發(fā),。

計劃在春節(jié)前,，在全公司召開一個所有財務(wù)人員都參加的“年終財務(wù)工作總結(jié)大會”，并現(xiàn)場評選出來的先進進行表彰,。