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財務部門工作職責的制度 財務部門工作制度篇一

2、組織編制公司年度,、季度成本,、利潤、資金,、費用等有關的財務指標計劃,。定期檢查、監(jiān)督,、考核計劃的執(zhí)行情況,，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施,；

3,、負責制定公司財務、會計核算管理制度,。建立健全公司財務管理,、會計核算、稽核審計等有關制度,，督促,、各項制度的實施和執(zhí)行；

4,、負責按規(guī)定進行成本核算,。定期編制年、季,、月度種類財務會計報表,，搞好年度會計決算工作；

5、負責編寫財務分析及經濟活動分析報告,。會同信息部,、經營部等有關部門，組織經濟行動分析會,，總結經驗,，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議,。同時,，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發(fā)展方向,；

6,、有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策,；

7,、負責固定資產及專項基金的管理。會同經營,、技術,、行政后勤等管理部門，辦理固定資的購建,、轉移,、報廢等財務審核手續(xù)，正確計提折舊,，定期組織盤點,，做到賬、卡,、物三相符,；

8、負責流動資金的管理,。會同營銷,、倉庫等部門，定期組織清查盤點,，做到賬卡物相符,。同時，區(qū)別不同部門和經營部門,，層層分解資金占用額,，合理地有計劃地調度占用資金；

9,、負責對公司低值易耗品盤點核對,。會同辦公室、信息、行政后勤,、技術等有關部門做好盤點清查工作,，并提出日常采購、領用,、保管等工作建議和要求,，杜絕浪費,；

10,、負責公司產品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法,，正確分攤成本費用,。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式,，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作,，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化,；

11,、負責公司資金繳、拔,、按時上交稅款,。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務,。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關印章,、空白收據(jù),、空白支票；

12,、負責公司財務審計和會計稽核工作,。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作,，根據(jù)有關規(guī)定,，對公司財務收支進行嚴格監(jiān)督和檢查；

13,、負責進銷物資貨款把關,。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外,，還需經分管副總經理或總經理,、董事長審核簽字同意，方可支付；

14,、認真完成公司領導交辦的其它工作任務,。

財務部門工作職責的制度 財務部門工作制度篇二

一、在總經理直接領導下負責本公司的財務工作,。遵守公司的各項規(guī)章制度,。

二、建立健全經濟核算制度,，利用財務會計數(shù)據(jù)進行經濟活動分析,。

三、負責做好本公司的財務收支,、財務核算以及財務的預,、決算工作。定期向總經理呈報財務報表,。

四,、遵守財務制度，執(zhí)行財經紀律,，嚴格把好財經關,。協(xié)助總經理合理安排和使用好各項資金，增收節(jié)資,，提高資金的使用效率,。

五、做好各項經費開支的計劃性,、合理性,、可行性、實效性分析,。避免資金的重復使用和突擊使用,，盡量降低消耗、節(jié)約費用,。

六,、認真審核報銷憑證，應對報銷單的'真實性,、合法性,、合理性向總經理負責，

七,、認真做好現(xiàn)金賬,，按時填報現(xiàn)金日報表，做到日清月結,，賬款相符,。不得坐支現(xiàn)金，挪用公款,。

八、嚴格按照公司規(guī)定的現(xiàn)金報銷數(shù)額,、標準、范圍及審批權限,，認真審核現(xiàn)金收付憑證,。嚴格支票管理制度，使用支票須經總經理簽字方可,。

九,、完成公司交付的其他工作。

財務部門工作職責的制度 財務部門工作制度篇三

一,、負責公司日常財務核算,，參與公司的經營管理,。

二,、根據(jù)公司資金運作情況，合理調配資金,，確保公司資金正常運轉,。

三、搜集公司經營活動情況,、資金動態(tài),、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議,，定期向總經理報告,。

四、組織各部門編制收支計劃,，編制公司的月,、季、年度營業(yè)計劃和財務計劃,，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析,。

五、嚴格財務管理,，加強財務監(jiān)督,，督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經紀律。

六,、負責全公司各項財產的登記,、核對、抽查的調撥,，按規(guī)定計算折舊費用,，保證資產的資金來源,。

七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作,。

八,、負責公司現(xiàn)有資產管理工作。

九,、原物料進出帳務及成本處理,。外協(xié)加工料進出帳務處理及成本計算。各產品成本計算及損益決算,。預估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析,。

十、經營報告資料編制,。單元成本,、標準成本協(xié)助建立。效率獎金核算,、年度預算資料匯總,。

十一、收入有關單據(jù)審核及帳務處理,。各項費用支付審核及帳務處理,。應收帳款帳務處理?？偡诸悗?、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表,。

十二,、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè),。營,、印稅沖退作業(yè)及事務處理。資金預算作業(yè),。財務盤點作業(yè),。

十三、會計意見反應及督促,。稅務及稅法研究,。十四、完成領導交辦的其它工作,。

財務部門工作職責的制度 財務部門工作制度篇四

1,、財務管理采取綜合概算制、科室包干制和節(jié)約激勵制相結合的機制,。財務室對全年經費安排要作好綜合預算,，預算方案報部務會研究決定,。

2、以州財政對本部的預算總額對項目經費,、包干經費和公共經費進行綜合預算,，經費開支優(yōu)先保工作運轉，年度節(jié)余和超支都結轉下年,。和財政共管的專項經費由相關科室報審后實施,。

3、各科室包干經費以職能與職數(shù)為依據(jù)計算,，主要用于辦公,、出差、會議,、調研,、接待、培訓,、用車等開支,。經費使用要優(yōu)先保證調研、會議支范圍,。財政預算外爭取或聯(lián)系贊助支持的項目經費,，必須經會計核算中心進部里賬戶,，為厲行節(jié)約,，部里預留20%，其余經費由科室憑工作實際開支發(fā)票報帳,。涉及科室收費的,，須由部財務人員開具收款收據(jù)。爭取財政預算外資金必須先經分管財務副部長同意后才能蓋章,。凡年初財政已預安排預算經費的工作項目,，根據(jù)實際工作需要，報部務會研究審定列入項目開支范圍,。

4,、嚴守財務紀律。財務審批實行分管財務副部長一支筆審批,，大額支出須報部長同意或部務會研究決定,，其中，凡價值10000元以上的固定資產的購置,、處置必須經部務會研究,；各科室辦公用品的購置，須先報辦公室備案,，經分管財務副部長同意后,，由辦公室統(tǒng)一購買,；經費列支需按預算科目和撥款項目進行，嚴禁挪作他用,；每月向部長和分管財務的副部長報送一次財務收支情況,；采取適當方式對各科室及相關人員包干經費使用情況進行點對點通報；因公出差必須先報告,，再辦理出差借款手續(xù),，并嚴格按州財行文件規(guī)定及時報銷差旅費。

5,、經費開支憑發(fā)票報銷,。科室包干經費支出,，科室負責人簽字后,，報送分管財務副部長簽字報銷。專項經費需科室負責人報分管副部長簽批后,，再經分管財務副部長簽字報銷,。發(fā)票上必須有經辦人簽“經手”，分管副部長簽“屬實”,，分管財務副部長簽“同意”后才能報銷,，否則，財務室拒絕報銷,。

6,、本部各項收款，經手人必須在收到款項的次日,，足額向財務室交帳,，任何人不得坐支、拖欠,、代付和提前支取,。

7、經費開支堅持做到日清月結,，凡差旅,、活動、辦公,、借款等經費開支,，必須在公務結束后的一個月內完成報賬，逾期不再簽字報賬,，特殊情況除外,。

8、每三年組織機關婦女同志在“三八”節(jié)期間外出考察一次,，每二年組織機關全體人員體檢一次,。

財務部門工作職責的制度 財務部門工作制度篇五

1,、搞好財務核算，嚴格執(zhí)行各項經費開支標準,。根據(jù)規(guī)定的成本,、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性,、合理性和真實性,，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

2,、負責各項會計事務處理,，正確設置會計科目，數(shù)字真實憑證完整,，裝訂整齊,，字跡清晰，報賬及時,。負責公司稅金的計算,、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢,。

3,、正確計算收入、費用,、成本,，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司內部月度,、年度報表,，做到帳表相符，認真分析,，有情況要說明，按時上報,。并做好會計檔案管理工作,，做到安全、保密

4,、經常檢查收支情況,，及時清理貨款到賬情況，并根據(jù)收款情況進行登記,；分析費用升降原因,，提合理化建議，及時向經理反映本單位經濟活動情況,。

5,、負責公司各種證件,、公章及各銀行卡、u盾的保管,，不得交予他人,，出納借出后需督促其及時歸還。

6,、在公司群通報每日到賬金額,，并登記在案，每個款項備注對應的業(yè)務員姓名,，方便后續(xù)查詢,，并不定期的查看銀行的到賬款。

7,、定期購買發(fā)票,，并根據(jù)客戶需要開具發(fā)票或收據(jù)。

8,、每月10日,、20日、月底整理圓通代收的對賬單,，并交付給出納,，每月月底清算其他快遞的運費總金額。每月月底整理月結客戶的賬單,、交由相關人員結款,。每周整理代收賬單算出總金額并交付相關人員去結款。

9,、每月月底送費用清單和發(fā)票記賬聯(lián)給會計,。

10、負責和供貨商核對賬單,，并將賬單交予出納安排貨款,。

11、協(xié)助領導做好部門內務工作,，完成領導臨時交辦的其他任務,。

財務部門工作職責的制度 財務部門工作制度篇六

1、根據(jù)公司生產經營實際,，制訂公司財務核算,、預算管理、稅務管理,、資金管理制度及流程,，并組織實施。

2、規(guī)范財務核算,，按時報送各項財務報表與分析報告,。

3、定期分析公司經濟運營狀況,，真實反映二級核算單位的經營業(yè)績,，對公司的經濟運營狀況實施監(jiān)控。

4,、按照公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,，負責組織編制公司年度預算，并按照年度預算進行月度分解,，審批各單位月度分解預算,，并逐月監(jiān)督、檢查,、落實,。

5、定期組織召開公司經濟運行分析會,，監(jiān)控預算執(zhí)行情況,，分析預算偏差原因，考核預算執(zhí)行結果,，指導各單位制定改進措施,。

6、結合公司生產經營實際,，制訂公司籌融資方式,，分析資金成本，確定融資渠道,。

7,、學習研究國家稅收法規(guī)，協(xié)調稅企之間關系,，監(jiān)督,、指導稅務籌劃工作，對工作中存在的涉稅問題及時予以糾正,。

8,、配合中介機構，完成年度審計,、稅務稽查及各項內外部的財務檢查工作，參與擬訂公司的決算方案,、利潤分配方案,。

9、負責公司合同、投資項目的審查,、會簽,，確保未經批準的項目不實施，實施的項目在預算控制中,。

10,、按時向股東會、董事會,、監(jiān)事會提供財務報告和必要的財務分析,。

11、負責公司固定資產價值管理,、工資的發(fā)放,、財務檔案的分類歸檔、入庫保管等工作,。

12,、對涉及財務業(yè)務相關管理崗位人員的任職資格、工作質量等進行評價,，具有考核及崗位調整建議權,。

13、組織財務業(yè)務相關管理崗位人員的業(yè)務培訓,，并進行指導,。

14、負責事業(yè)部,、分公司的財務管理,。

15、完成上級安排的各項臨時工作,。

財務部門工作職責的制度 財務部門工作制度篇七

1,、審核原始單據(jù)，現(xiàn)收現(xiàn)付,、銀收銀付,、轉賬憑證的記賬工作;

2、財務相關系統(tǒng)軟件的使用;

3,、各往來單位臺賬登記管理及對賬工作;

4,、成本費用預提及分攤;

5、月報等部分報表編制;

6,、月底綜合結賬前的科目,、成本中心檢查及月結;

7、申報納稅的相關工作;

8,、統(tǒng)計局,、旅游局報表上報及臺賬管理工作;

9、完成上級領導交給的其它工作。

財務部門工作職責的制度 財務部門工作制度篇八

1,、負責公司日常報銷,、核對審查、統(tǒng)計等工作,；

2,、能夠處理稅務、賬冊管理等會計工作,；

3,、能夠辦理銀行結算等業(yè)務，及時進行賬務登記,；

4,、負責固定資產、流動資金的管理,；

5,、負責會計核算，及時提供真實的會計核算資料,；

6,、審核年、季,、月度各種財務會計報表,；

7、現(xiàn)金及銀行收付處理,，制作記帳憑證,，銀行對帳，單據(jù)審核,，開具與保管發(fā)票,；

8、完成公司交辦的其他事項,；

9,、負責與涉外部門進行溝通與協(xié)調，在公司允許范圍內提供相關財務資料,；

財務部門工作職責的制度 財務部門工作制度篇九

1,、熟悉國家相關財稅法律、法規(guī),，熟知會計法規(guī)和稅法,；

2、進行一般納稅人全盤賬務處理,，能獨立操作一般納稅人報稅,、開票,，熟練操作網上申報,、網上認證,；

3、數(shù)據(jù)收集,，負責分校各項數(shù)據(jù)的收集統(tǒng)計,。數(shù)據(jù)收集包括：收入、支出,、費用報銷,、固定資產、待攤費用,、房屋租賃信息資料等的更新錄入,；

4、協(xié)助各部門進行成本經濟核算,，并分解下達成本,、費用、計劃指標,。收集有關信息和數(shù)據(jù),，進行有關盈虧預測工作；

5,、保管好成本,、計算資料并按月裝訂，定期歸檔,；

6,、負責公司的證照管理、資質辦理工作,；

7,、負責庫存管理，登記進銷存管理臺賬,；

8,、熟悉政府補貼政策，負責企業(yè)補貼申請,；

9,、負責協(xié)助上級制定及執(zhí)行好公司的各項制度、工作流程,、工作標準,；

10、完成領導要求的其他工作,。

財務部門工作職責的制度 財務部門工作制度篇十

1,、根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證,，并定期審核明細帳及總帳，做到帳證相符,、帳帳相符,、帳實相符。

2,、負責銀行帳,、往來帳的對帳工作，及時收回應收賬款,。

3,、月末準確計提各項稅金，在申報期限內按期繳納各種稅款,。

4,、申請開具發(fā)票，及時,、準確開具發(fā)票并寄出,。

5、定期做好財產清查和核對工作,，做到賬實相符,。

6、 定期編制資產負債表,、損益表,，做到數(shù)字準確、內容完整,、報送及時,。

7、及時購買準備進場施工店鋪的建工險,。

8,、 做好記帳憑證、賬冊,、報表等會計資料的整理,、裝訂歸檔及保管工作。

9,、 完成上級交給的其他日常事務工作,。

財務部門工作職責的制度 財務部門工作制度篇十一

1、通過數(shù)據(jù)分析引領公司決策,；

2,、熟悉內控和稅務法規(guī)降低風險；

3,、分析創(chuàng)造價值,，預算結合成本控制降本增效,；

4、營運資金控制,，助力持續(xù)經營并規(guī)避風險,；

5、透視經營狀況

6,、掌握先進的經營分析手段

7,、有效控制及提高運營效率

8、提升風險管理

9,、明確經營和稅務上的機會點和風險點

10、有效平衡利益與風險

11,、把握全面預算

12,、系統(tǒng)學習全面預算體系精髓

13、有效執(zhí)行配合實時控制

14,、助力企業(yè)決策

15,、學會決策的定量和定性分析

16、掌握不同決策分析手段