做任何工作都應改有個計劃,，以明確目的,，避免盲目性,，使工作循序漸進,，有條不紊。相信許多人會覺得計劃很難寫,？這里給大家分享一些最新的計劃書范文,，方便大家學習。

銀行財務部門工作計劃篇一

為了使財務工作更好地為公司的業(yè)務發(fā)展服務,，加強財務管理,，完善各項財務制度，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬定以下財務工作計劃。

一,、指導思想

財務會計工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用,，為公司內(nèi)部經(jīng)營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實,、可靠的會計信息,。

財務部是企業(yè)財務工作的管理、核算,、監(jiān)督指導部門,、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算，并對預算的實施情況進行管理,，其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營,、資金運行情況進行核算，其預警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預警和提示,。

切實做好財務預測,、財務決策、財務預算,、財務控制和財務分析五項工作,，提高公司的經(jīng)濟效益。

二,、目標和任務

(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作,，提高工作效率

1.嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等有關會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作,，完善公司內(nèi)部會計管理與控制制度、內(nèi)部審計制度和會計核算制度與方法,。

2.完成指標的預算及制訂工作,，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設,。

3.做好日常會計核算工作,。按照會計制度，分清資金渠道,，認真審核每筆原始憑證,，正確運用會計科目，細化成本核算,，編制會計憑證,，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表,，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項,。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行,、現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4.做好會計檔案的管理工作,。

(二)加強公司的資金管理

1.擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。

2.擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批,。

3.調(diào)度公司資金,，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。

4.加強公司的存貨管理,、應收帳款管理,。

(三)制定公司年度財務預測和預算，積極參與公司決策

1.制定全面預算，提供全面,、準確的經(jīng)濟分析和建議,，為公司領導決策當好參謀。

2.按財務預算科學合理安排調(diào)度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率,。

(四)嚴格落實財務控制工作

1.嚴格抓好采購環(huán)節(jié)的財務控制、存貨控制,、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié),，確保公司及其內(nèi)部機構和人員全面實現(xiàn)財務預算，實現(xiàn)公司總體目標,。

2.實施全方位財務控制機制,，使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產(chǎn)業(yè)務的全過程,、各個經(jīng)營環(huán)節(jié),，覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位。

(五)財務分析

及時利用財務業(yè)務,、會計,、統(tǒng)計、市場等信息資料,，采用科學的分析方法,，對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析,，全面,、客觀地評價公司財務活動的業(yè)績，有效控制財務活動的運行,，正確預測財務發(fā)展的未來,。

三、加強素質(zhì)養(yǎng)成,、推進隊伍建設

隨著公司的不斷壯大,，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質(zhì)日顯重要,。

1,、認真學習會計法、財務管理制度,，提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律,、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。

2,、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平,。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面,。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務,、金融,、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

3,、加強學術交流,。學術交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過交流可促進理論知識,有利于總結工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力,。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng),，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的,、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展,。

四、工作重點與難點

增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃,。根據(jù)我司20__年的銷售計劃,，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作,，取得銀行的資金支持是我司20__年總目能否實現(xiàn)的關鍵,。在這個問題上財務部感覺壓力特別大,，如何多方位拓寬融資渠道,，保證公司高速發(fā)展所需資金，是財務部的工作重點和難點,。

五,、建議和措施

1、重大發(fā)生費用支出應報財務部備案,，以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利),。

2、加大新藥產(chǎn)品的開發(fā)力度,，改善產(chǎn)品結構,。

3、做好原料定價采購工作,，控制采購成本升高,，努力降低采購成本，增加產(chǎn)品毛利率,。

4,、擴大產(chǎn)品銷售范圍，增加銷售收入,。

5,、量入而出,，控制費用支出：

(1)要控制推銷費用支出，制定促銷費支出,，要量入而出,。

(2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施，要有一套嚴謹?shù)膱箐N制度,，而且要加強管理,、監(jiān)督、用較少錢辦更多事,。

銀行財務部門工作計劃篇二

x年是公司發(fā)展中的關鍵一年,，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn),。站在新的起點,，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃, 認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，以加強財務核算,、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法,，以利潤最大化為目標,，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全面推行制度化,、標準化,、程序化、信息化的財務管理模式,，加強成本核算,，實行全員、全過程的財務管理策略,，從嚴管理,積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀,，為完成公司經(jīng)營目標作出應有的努力。現(xiàn)就目前情況,，提出以下初步構想：

1,、搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責,。

崗位職責：

財務部長：對公司的財務管理負全面責任,，擬定籌資，投資方案,，編制財務預算,。

會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務，組織會計核算;登記帳簿;對帳,，結帳;編制財務報表,。

出納：負責現(xiàn)金收訖,，登記日記帳等。

庫管員：管理財產(chǎn)物資,，及時提供購銷存情況,。

2、健全和完善財務制度,。

在原有財務制度的基礎上,，根據(jù)集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度,，嚴格財務人員核算管理,，制定完善內(nèi)部財務規(guī)章制度，使會計工作有一個更加規(guī)范,、完善的制度環(huán)境,。

3、規(guī)范建立財務檔案,，提高檔案管理質(zhì)量,。

收集整理好以前財務檔案，進行合理分類,，整齊化一,，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性,、嚴密性,，以便核查方便。

目前,，財務部半數(shù)人員為新進人員,，必須規(guī)范人員管理,，穩(wěn)定財務隊伍,。以強化財務人員教育培養(yǎng)為基礎，全面提高財務部人員整體素質(zhì),，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階,。主要從下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增強財務隊伍,。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核,，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍,，實行優(yōu)勝劣汰,，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎,。

2,、加強理論培訓,，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變,，充分認識財務工作的連續(xù)性,、復雜性，培養(yǎng)超前意識,。

3,、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標,，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測,、事中分析和基礎財務分析工作。

4,、加強會計實務培訓,。加強會計人員的業(yè)務培訓, 注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平,。

利用好電腦系統(tǒng),，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送，歸集和整理會計數(shù)據(jù),，增強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準確性,。有條件時，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行,，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務管理模式,，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產(chǎn)生的錯記、漏計,、錯算等錯誤,。大量的信息可以準確、及時的記錄,、匯總,、分析、傳送,，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A測前景的數(shù)據(jù),，提高會計核算的質(zhì)量，使公司會計核算工作更加正規(guī)化,、科學化,，現(xiàn)代化。

總之,，財務部將嚴格遵守財經(jīng)法律,、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度，遵守職業(yè)道德,，樹立良好的職業(yè)品質(zhì),，嚴謹工作作風,，嚴守工作紀律，堅持原則,，秉公辦事,，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質(zhì)量,。全面,、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,，為領導決策提供可靠依據(jù),，當好領導的參謀。積極為公司發(fā)展獻計獻策,。

1,、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率,。積極提供全面,、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀,，

2,、積極爭取政策支持。積極利用行業(yè)政策,，想辦法,、找路子，爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策,，為公司謀取最大經(jīng)濟利益,。

3、深入研究稅收政策,，合理避稅增效益,。新的一年里，引導財務人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，通過合理避稅為公司增加效益,。

4,、搞好成本核算，合理調(diào)度資金完成年度預算,。適應新形勢,，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益,。

5,、搞好固定資產(chǎn)管理,。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。加強閑置資產(chǎn),、報廢資產(chǎn)處置工作,，努力提高資產(chǎn)利潤率。

挖潛增效,，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務,。管理是生產(chǎn)力，財務部將加強內(nèi)部管理列入工作重點,，即進一步加強財務管理,，降低財務費用，控制生產(chǎn)成本,，合理安排,，壓縮不必要的或不急需的開支，嚴格審核報銷憑證,，堅持“一支筆”審批,，有效控制各項費用開支。

1,、業(yè)務招待費管理,。采取行政負責、工會參與,、部門監(jiān)督的原則管好用好業(yè)務招待費,。

2、差旅費管理,。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,，堅持按照公司制度執(zhí)行。做到堅持原則,，一事同人,，杜絕虛報冒領，借款長期不還,，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生,。

3、電話費管理,。嚴格預算控制,，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支,。

4,、辦公費管理。辦公費管理堅持各科室列出計劃，經(jīng)領導審批后,，公司統(tǒng)一采購,、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行,。

5,、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,，從嚴從細加強管理,。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)公司領導審核批準后進行維修,，車輛用油由財務科負責采購,、結算，專門部門負責保管,、登記,、領用，杜絕亂購,、無計劃領用,。

銀行財務部門工作計劃篇三

在新的一年里,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,從嚴管理,積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀,財務科工作計劃具體有以下工作安排和計劃。

一,、顧全大局,，服從領導，堅定目標不動搖,。

財務科工作計劃年初財務預算,，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務,。財務科全體人員要端正態(tài)度,，積極發(fā)揮主觀能動性,，時刻堅持以公司大局為重,，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務,。

1,、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率,。平時要積極提供全面,、準確的經(jīng)濟分析和建議,，為公司領導決策當好參謀,，

2,、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策,，動腦筋,、想辦法,、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策,，為公司謀取最大經(jīng)濟利益,。

3、深入研究稅收政策,，合理避稅增效益,。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，通過合理避稅為公司增加效益。

4,、財務科工作計劃搞好電費清收核算,，合理調(diào)度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范,，高耗能企業(yè)市場回暖,，電費回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響,，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求,。20xx年，我們應適應新形勢,，進一步加強流動資金分析和管理,，為公司謀求最大利益。

5,、搞好固定資產(chǎn)管理,。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。20xx年,，我們應加強閑置資產(chǎn),、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率,。

二,、財務科工作計劃加強管理，挖潛增效,，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務,。 管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證,，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié),，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證,，管理對企業(yè)來說是永恒的,。為此，財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理,，降低財務費用,，控制生產(chǎn)成本，實行全面預算管理,，合理安排,，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn),、開支有預算,，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益,。同時對于機關科室和各站所的費用,，實行科學預算，包干使用,，并納入年底對各單位的考核,，有效控制各項費用的不合理開支。

1,、業(yè)務招待費管理,。20xx年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與,、紀委監(jiān)督,、包干使用、超支不補,、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費,。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。

2,、差旅費管理,。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行,。做到堅持原則,，一事同人，杜絕虛報冒領,，借款長期不還,，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

銀行財務部門工作計劃篇四

財務部作為公司的核心部門之一,，肩負著公司各部門的費用支出,、成本的計量與控制、以及對運營部門的配合與總結等重要工作,。20xx年在一如既往地做好公司的財務工作之外,，還應加強財務管理、推動規(guī)范管理,、不斷充實自己的財務專業(yè)知識,。做好財務部門的日常工作，并與各部門積極配合,，完成公司的整體工作目標,，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。

在新的一年里，財務部應在領導的正確帶領下完成好各項工作：

一,、財務工作

1,、繼續(xù)做好日常工作，快速,、準確,、有效的完成領導交代的工作

2、在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作,，要分工明確并相互協(xié)作補充,，在相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督把關作用,。

3,、加強對應收賬款的催收力度。

4,、繼續(xù)做好年末預算,、審計、建賬工作,。

5,、嚴格按照公司的各種規(guī)章制度和財務制度執(zhí)行。

二,、財務制度及監(jiān)管

1,、建立健全財務制度，制定一套完整的公司財務制度實行方案,，對前期的制度方案切合酒店實際情況進行修改,，以及對已經(jīng)過期和不符合公司所使用的文件重新修改和制定新的文件。

2,、對其他各部門所發(fā)布的文件的漏洞和合理性進行審查,。

3、對公司一些重大合同的簽訂進行審查和復核,。

4,、深入一線部門去對工作中存在的問題進行糾正和要求,，嚴格的按照公司所規(guī)定的規(guī)章制度進行操作。

5,、對一些資產(chǎn)管理的重大部門(吧臺,、庫房、前臺等)的賬務進行定期和不定期的抽查,。

6,、每年二次，即6月份和12月份對酒店公司的各部門固定資產(chǎn),、低值易耗品,、辦公用品進行實地盤點，并對其中的損耗追查原因,，對過期的貨物追查相關責任人的責任,。

7、實行獎罰分明的規(guī)章制度,，對公司作出重大貢獻的員工進行獎勵,，對因個人失誤給公司造成損失的進行處罰，當然罰款不是目的,，是為了讓其他人員能認識到自己工作和責任的重要性,。

總之在20xx年里，我們在做好本職工作同時,，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成20xx年公司戰(zhàn)略目標的各項任務,，以最大限度地回報于公司,，為我們公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻

銀行財務部門工作計劃篇五

1、進一步鞏固會計核算改革工作,。

搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎上,，進一步規(guī)范會計基礎工作,，提高會計核算的水平。

2,、完善財務制度建設,。

我們將在20__年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務規(guī)章制度,，諸如：《清華大學非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務管理辦法》,、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境,。

3,、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設,。

我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網(wǎng)頁建設，做好財務信息的日常發(fā)布工作,，方便教師查詢,，提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務分析系統(tǒng),，為決策提供科學依據(jù),。

4、配合后勤部門做好社會化改革工作,。

從財務角度認真總結201某年后勤改革的經(jīng)驗,，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設立后勤專管員了解后勤財務狀況,，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍,，制定飲食服務中心,、接待服務中心等部門的管理辦法,，配合后勤部門把后勤改革推向深入。

5,、加強會計人員的業(yè)務培訓,，提高會計人員的整體核算水平。

201某年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓,。結合201某年的決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題,，有針對地對一些重點科目進行講解。

6,、拓寬,、完善天財軟件在管理上的應用。

20__年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng),。

7,、管好、用好各種專項經(jīng)費,。

做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作,。掌握985經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃)，加強平日管理,、檢查,、分析和控制工作。

8,、清理會計檔案庫,，開發(fā)票據(jù)管理軟件。

對所有的會計檔案進行整理,、清查和分類,，開發(fā)票據(jù)管理軟件,，加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。

9,、完成助學金一級核算工作,。

銀行財務部門工作計劃篇六

20xx年，我校財務工作將牢固樹立全局觀點,，不斷增強可持續(xù)發(fā)展意識,，大力推進新教育課程改革和義務教育均衡發(fā)展，并緊緊圍繞學校發(fā)展目標,、中心工作,、重點項目，積極做好財務管理與資金保障工作,。樹立后勤為教育教學服務的思想,，后勤財務人員本著求實、創(chuàng)新,、到位和科學的原則,，全心全意地為學校廣大師生服務。

一,、完善管理手段,，不斷深化財務工作

1、加強收費管理,。認真學習上級關于收費的文件精神,，嚴格按照國家和自治區(qū)批準的教育收費項目、收費標準收費,。禁止以任何名義強行攤派和搭車收費,。學校實行教育收費公示制度情況，將服務性收費和代收費項目,、標準向社會公開,，接受學生、家長和社會監(jiān)督,。收到費用后應交出納員開具資金往來票據(jù),，由學校統(tǒng)一收入金額并存入學校基本存款賬戶,，不得公款私存,，設立“小金庫”。

2,、嚴格實行校長一支筆審批制度,，出納按規(guī)定手續(xù)收付現(xiàn)金。學校財務要做好校長的參謀,，把好學校經(jīng)濟關,。校內(nèi)要經(jīng)常性開展集體會審制度,，發(fā)現(xiàn)問題，及時反饋,，及時糾正,。

3、規(guī)范使用電子票據(jù),。根據(jù)江南區(qū)財政局發(fā)布的票據(jù)使用相關規(guī)定,，按照程序嚴格使用票據(jù)，用標準表格申請購買電子票據(jù),，電子票據(jù)使用完后,，經(jīng)單位負責人簽字、蓋單位公章后才可進行票據(jù)的核銷,，不能出現(xiàn)亂開,、私開票據(jù)的現(xiàn)象。

4,、學校食堂財務管理并入學校大帳統(tǒng)一管理,。將學校食堂收支納入學校財務管理范疇，規(guī)范票據(jù)使用,。嚴格食堂財務開支范圍,，食堂經(jīng)營不允許出現(xiàn)盈利，必須全額用于改善學生伙食,，不得用學生食堂的費用補助教職工伙食，嚴禁將“教師生活補貼”,、“課時津貼”,、“實物性福利”等計入學生伙食成本。

5,、加強學校固定資產(chǎn)管理,。全面建立完善的固定資產(chǎn)帳目，做到不漏登,，不錯登,，帳物相符。并進行定期的清查,、盤點,，及時做好固定資產(chǎn)的報廢和轉(zhuǎn)讓工作，確保學校財產(chǎn)不流失,。不斷完善學校校產(chǎn)管理制度,，嚴格學校財產(chǎn)出借，回收手續(xù),，加強維修,，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)的效益,，不浪費教育資源。

6,、財務人員加強學習,。支持財務人員的繼續(xù)教育，提高財會人員的業(yè)務水平,，珍惜每年財政局和教育局召開的統(tǒng)一培訓學習,，認真學習新的財務相關業(yè)務知識及法律法規(guī)。進一步提升理財能力,、服務水平,。不斷增強創(chuàng)新意識，堅持做到務實,、廉潔,、高效。

7,、進一步加強財務內(nèi)部控制制度,，不斷規(guī)范財經(jīng)秩序。規(guī)范財務管理,，積極做好各項迎檢工作,。認真準備，積極配合,，全面做好迎檢財政,、教育、物價,、審計,、稅務等部門檢查工作。

二,、做好人事工資管理,，保障學校職工個人利益

1、做好新進人員入職工作,。繼續(xù)聯(lián)系上級部門,，加快辦理我校新進人員入職的相關手續(xù)，確保新職工的編制,、工資,、社會保險、住房公積金等及時增戶,，保障個人利益不受損失,。

2、按時為見習期人員辦理轉(zhuǎn)正定級。我校有將近20名見習期人員,，今年年底將陸續(xù)有人見習期滿,，需要辦理轉(zhuǎn)正定級，并進行工資調(diào)整,。這關系到較多職工的個人利益,，馬虎不得，必須要根據(jù)時間提早做好相關報批手續(xù),。

3,、繼續(xù)推進我校崗位設置實施落到實處。積極促進我校崗位設置實施方案通過上級審批,，力爭在本學期依照《富樂小學崗位競聘方案》完成人員競聘上崗,，實現(xiàn)有崗有人聘，工資與崗位掛鉤,。

4,、做好社會保險管理工作。完成本年度的社會保險繳費基數(shù)調(diào)整,。12月要根據(jù)社保文件精神,，計算好每位教職工20xx年的月平均工資，以此為依據(jù)為全體教職工做好20xx年社保保險基數(shù)調(diào)整,。每月及時辦理教職工社會保險個人繳費的銀行代扣,，及時轉(zhuǎn)入社保基金專戶,。使得每個人的社保賬戶能正常使用,，保障個人的社會保險福利能正常享受。

5,、每月做好經(jīng)費申請計劃,，人員經(jīng)費及時發(fā)放到個人賬戶，不截留,，不挪用。統(tǒng)發(fā)工資及時發(fā)放到個人工資卡上,，編外人員工資在31日前發(fā)放到個人手里,。

三、深化預算管理,，進一步增強預算控制作用

1,、科學合理制定20xx年學校預算。本學期是學?；ňS修改善項目及義務教育均衡化發(fā)展實施的關鍵時期,。學校經(jīng)費非常緊張。按照學校工作安排和學校領導要求，財務工作將繼續(xù)深化預算管理,，聯(lián)系各個部門實際情況,，科學合理制定20xx年學校預算方案，并及時提交校代會通過,，上交教育主管部門及財政部門審核批復,。

2、做好20xx年預算信息公開工作,。20xx年部門預算已經(jīng)通過財政局的審核,，并到批復通知。根據(jù)新修訂的《預算法》,、《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》(國發(fā)〔20xx〕45號),、財政部關于深入推進地方預決算公開工作的通知(財預【20xx】36號)的相關要求，我校將20xx年部門預算,、“三公”經(jīng)費預算,、20xx年度預算執(zhí)行情況在“廣西壯族自治區(qū)政府信息公開統(tǒng)一平臺—財政信息”進行了信息公開。

3,、加強預算的執(zhí)行力和過程控制,。在經(jīng)費的使用過程中，嚴格按照預算管理進行開支,，堅持“統(tǒng)籌兼顧”,，沒有預算的項目不予以開支。增加經(jīng)費收支透明度,，實施“陽光工程”定期在校務公開欄里公布資產(chǎn)負債表,，收入、支出財務報表,、經(jīng)費使用情況及學校大宗物品采購,，大中型維修支出等情況。

四,、完成決算工作,，公開決算批復資料

根據(jù)上級要求，力爭做好20xx年我校部門決算工作,。根據(jù)《中華人民共和國預算法》,、《中華人民共和國預算法實施條例》、《廣西壯族自治區(qū)預算監(jiān)督條例》等規(guī)定,，按時完成部門決算數(shù)據(jù)通過財政審批,，并在“廣西壯族自治區(qū)政府信息公開統(tǒng)一平臺—財政信息”進行了決算信息公開。

五,、配合學校各部門需要完成各項工作

1,、加快辦理學校工會專用賬戶,。學校工會已成立，待各項材料辦理完善后為學校工會開設獨立賬戶,，由工會組織管理工會經(jīng)費,，實行工會資金專款專用,。

2,、做好校外活動用車申請。各項校外活動開展前,，及時聯(lián)系各相關部門辦理租車審批手續(xù),，確保活動能順利開展,。

3,、做好各項統(tǒng)計工作，為各個部門提供數(shù)據(jù)支持,。

本學期財務工作將根據(jù)《中小學校會計制度》的要求和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》,、《部門決算管理制度》、《財政票據(jù)管理辦法》等若干規(guī)定,，結合我校的具體情況,，嚴格執(zhí)行財務法律、法規(guī),，加強財產(chǎn)管理,，勤儉節(jié)約，科學合理使用資金,，以最大限度的爭取資金,，提高資金使用效率，為全面提高教育教學水平,，創(chuàng)造良好的辦學條件和辦學環(huán)境,。

銀行財務部門工作計劃篇七

一、工作思路

市交通運輸局20__年財務管理工作思路：緊緊圍繞局黨委提出的“規(guī)范,、務實,、進取”的工作要求，完善制度和貫徹執(zhí)行力,，著力突出的資金難點,，強化資金管理水平，大力提升資金保障能力,，為全市交通運輸事業(yè)健康發(fā)展提供資金保障和服務。

二,、工作目標及要求

(一)進一步規(guī)范會計基礎工作

一是加強會計人員人才培養(yǎng)及隊伍建設,，穩(wěn)定,、充實現(xiàn)有財務隊伍，提高財務人員綜合素質(zhì),，提高會計核算質(zhì)量,。

二是加大財務人員在職培訓力度，各單位每年最少要組織一次財務人員的培訓,，組織好財務人員對財會,、金融、稅收等方面出臺的新政策進行學習,。

三是財務人員要主動做好自主學習,，既要加強專業(yè)理論學習，又要加強職業(yè)道德規(guī)范學習,，提升業(yè)務水平和自我修養(yǎng),，做到“誠信為本、操守為重,、堅持原則,、保守秘密”。

四是統(tǒng)一思想,，提高認識,，各單位要把實施會計基礎工作規(guī)范化管理作為加強會計工作的重要內(nèi)容來對待，列入議事日程,，常抓不懈,。

(二)加強財務相關制度建設

一是按照行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范要求，對現(xiàn)有財務管理制度進行全面梳理,，對需要修改調(diào)整,、補充完善的，按照合法合規(guī),、簡明實用的要求,，抓緊補充完善。

二是落實省廳提出的《企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核管理暫行辦法》,、《廳直(所)屬企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法》等一系列制度,。

三是加強對各項財務制度執(zhí)行力的監(jiān)管，通過組織業(yè)務培訓,、經(jīng)驗交流,、考核評價等，切實把各種財務規(guī)章制度落到實處,。

(三)做好財務常規(guī)性工作,，提高資金保障力度

一是各單位要按財政規(guī)定做好財務決算和財務預算工作，要吸取20__年財務決算和預算工作的經(jīng)驗,，改進不足,，少走彎路,，多和財政部門聯(lián)系，密切關注中央要求的財政預算改革,，做好今年的財務決算和明年的財務預算工作,。

二是局財務科2月末制定下發(fā)全局財務收支計劃，各單位必須嚴格執(zhí)行工資,、社保等剛性支出,，不允許有挪用工資、社保資金等行為,，專項支出,、特殊支出采取一事一議辦法制定。

三是依七處要強化征收管理,，采取多種手段,，有效遏制擅自免費、惡性逃費行為,，增加車輛通行費收入,，爭取完成20__年征收指標;公路處、公路站要進一步加強公路路政管理,，在保證路產(chǎn)路權不受侵犯及按照省,、市要求做好治理超載超限工作基礎上，爭取在損壞公路附屬設施賠償款,、路政罰沒款方面較上年有所突破;做好通行費及罰沒款的上繳工作,，局財務科將密切聯(lián)系財政局做好款項回撥工作。

四是各單位要按時上報月度財務報表和年度財務報表,，局財務科根據(jù)各單位的財務收支計劃及財務報表,，對各單位進行半年和全年的財務收支檢查，并進行財務工作總結,。

(四)落實完成全年重點工作

一是在2020__年末未完成的全系統(tǒng)資產(chǎn)清查工作基礎上,，根據(jù)根據(jù)社會中介機構出具的資產(chǎn)清查工作報告，報送財政,、國資部門進行資產(chǎn)核實批復并及時進行賬務處理,，完善相關資產(chǎn)處置手續(xù)。對長期閑置,、低效運行和超標資產(chǎn)統(tǒng)籌調(diào)配,，避免重復建設、重復購置造成損失浪費,。摸清現(xiàn)有企業(yè)經(jīng)營情況,，科學分析企業(yè)的經(jīng)營前景，梳理債權債務,，積極探索對無經(jīng)營前景及長期虧損企業(yè)依法進行資源整合,，扶持和打造有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè),。加強對國有企業(yè)投資管理，對國有投資企業(yè)進行跟蹤問效,，獎優(yōu)罰劣，促進企業(yè)的良性發(fā)展,，避免造成不必要的投資損失,。

二是協(xié)助、配合公路建設指揮部完成依七高速公路,、饒蓋公路的竣工決算審計工作,。

三是根據(jù)市財政局要求，進一步做好20__年的部門預算和決算公開工作,。

四是根據(jù)市政府20__年第40次專題會議精神,，為支持某某市區(qū)農(nóng)村信用合作社的改制工作。我局已結清歷史遺留貸款問題,，下一步還可以利用市政府給農(nóng)信社改制出臺政策的機會爭取把全系統(tǒng)無房產(chǎn)證,、土地使用證的辦公用房都辦理完產(chǎn)權證。

五是要逐步解決歷史遺留問題,。開展往來賬款清理工作,，按照省廳財務處要求，當年往來賬款全部收回,，3年內(nèi)往來賬款收回65%以上,，3年以上往來賬款收回35%以上原則清收。對賬實不符的資產(chǎn)要查明原因,，完善相關資料,，逐步消化解決。

六是要加強交通債務管理,，提前做好償債預警,，有效防范發(fā)生區(qū)域性、行業(yè)性債務風險,。進行有效的債務風險防范措施,，做好依七高速公路項目銀團貸款本息償還工作，我局提前向政府報告償債計劃,，積極請示政府落實還貸資金,，并及時向省交通廳匯報相關情況。

七是要積極爭取本級政府支持,，力爭在二級路配套資金和項目資本金補貼及財政借款上獲得更大支持,，密切與金融機構合作，探索新的融資方式以緩解依七高速銀團貸款還本付息的壓力,，提高資金保障能力,。

八是要加強債務管理,，利用好國家取消二級公路收費還債資金，探索研究新的使用途徑,，今年爭取與市農(nóng)業(yè)銀行就七寶公路22325萬元貸款本金及利息進行協(xié)商,，利用國家相關金融政策化解此筆債務，把運管處原在農(nóng)行的560萬元貸款本金及利息一并打包解決,。

三,、工作措施

(一)要切實加強會計基礎工作。各單位 領導要充分認識會計基礎工作的重要性,，創(chuàng)造必要的條件加強財務人員的培養(yǎng)及隊伍建設,，以解決我局目前會計人員青黃不接的問題。

(二)抓好常規(guī)工作,。財務的常規(guī)工作是基礎,，是基石，只有把常規(guī)性工作做好了,，才能保障重點工作的落實和完成,。

(三)突出重點工作。在做好常規(guī)性工作的基礎上,，加強與本市相關單位及省級主管部門的溝通和聯(lián)系,，有效推進工作進程，保障全年的重點工作保質(zhì)保量完成,。

銀行財務部門工作計劃篇八

xx年,公司財務科在供電公司財務部,、**公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算,，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,，以加強財務核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,，以精細化核算,、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標,，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線,，全面推行制度化、標準化,、程序化,、信息化的財務管理模式，加強成本核算,，實行全員,、全過程的財務管理策略，為完成xx年各項經(jīng)營工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年里,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,從嚴管理,積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀,具體有以下工作安排和計劃,。

一,、顧全大局，服從領導,，堅定目標不動搖,。年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的,，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務,。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性,，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務,。

1,、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率,。平時要積極提供全面,、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀,，

2,、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策,，動腦筋,、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策,，為公司謀取最大經(jīng)濟利益,。

3、深入研究稅收政策,，合理避稅增效益,。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，通過合理避稅為公司增加效益。

4,、搞好電費清收核算,，合理調(diào)度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范,，高耗能企業(yè)市場回暖,，電費回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求,。x年,，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理,，為公司謀求最大利益,。

5、搞好固定資產(chǎn)管理,。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益,。x年，我們應加強閑置資產(chǎn),、報廢資產(chǎn)處置工作,，努力提高資產(chǎn)利潤率。

二,、加強管理,，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務,。管理是生產(chǎn)力,，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié),，建立創(chuàng)新的機制,，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的,。為此,，財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理,，降低財務費用,，控制生產(chǎn)成本，實行全面預算管理,，合理安排,，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn),、開支有預算,，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益,。同時對于機關科室和各站所的費用,，實行科學預算，包干使用,，并納入年底對各單位的考核,，有效控制各項費用的不合理開支。

1、業(yè)務招待費管理,。x年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責,、工會參與、紀委監(jiān)督,、包干使用,、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費,。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”,。

2、差旅費管理,。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則,，一事同人,，杜絕虛報冒領，借款長期不還,，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

3,、電話費管理,。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位,，努力降低話費開支,。

4、辦公費管理,。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,，經(jīng)領導審批后，公司統(tǒng)一采購,、保管,，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。

5,、車輛費用管理,。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理,。車輛維修必須先有計劃,，經(jīng)分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算,，車輛服務中心負責保管,、登記、領用，杜絕亂購,、無計劃領用,。

三、明確責任,，從嚴要求,，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓，提高服務水平,。財務科作為公司的一個對外窗口科室,，我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平,，讓“優(yōu)質(zhì),、方便、規(guī)范,、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn),，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意,。財務科倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務,、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務,，每個崗位相互服務”的意識,，切實抓好財務行風建設。