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公司財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 財(cái)務(wù)出納工作規(guī)劃篇一

財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算,，進(jìn)行會計(jì)監(jiān)督,。財(cái)務(wù)部全體人員一向嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)會計(jì)制度、稅收法規(guī),、集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī),，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從收費(fèi)到出納各項(xiàng)原始收支的操作,；從地磅到統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制；從審核原始憑證,、會計(jì)記賬憑證的錄入,，到編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表；從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳,；從資金計(jì)劃的安排,，到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,，每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇,、任勞任怨、努力做好本職工作,，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計(jì)制度,，實(shí)現(xiàn)了會計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性,、準(zhǔn)確性,。

在經(jīng)過兩個(gè)月的erp項(xiàng)目的籌建和準(zhǔn)備工作后，財(cái)務(wù)部按新企業(yè)會計(jì)制度的要求,、結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際狀況著手進(jìn)行了erp項(xiàng)目銷售管理,、采購管理、合同管理,、庫存管理各模塊的初始化工作,。對供應(yīng)商、客戶,、存貨,、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時(shí)統(tǒng)計(jì)和銷售時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改善和完善,。

如：設(shè)置“存貨調(diào)價(jià)單”,，使油品的銷售價(jià)格按照即定的流程規(guī)范操作；設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程,；在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門對所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)分為9大類,，并在此基礎(chǔ)上,，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運(yùn)行erp系統(tǒng),，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計(jì)軟件同時(shí)運(yùn)行的局面,。目前已將財(cái)務(wù)會計(jì)模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運(yùn)行良好。

根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo),，財(cái)務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)進(jìn)行了分解,，制訂了成本核算方案，合理確認(rèn)各項(xiàng)收入額,，統(tǒng)一了成本和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn),，進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作,，對科室進(jìn)行了績效考核。在財(cái)務(wù)執(zhí)行過程中,，嚴(yán)格控制費(fèi)用,。財(cái)務(wù)部每月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行狀況,，每月中旬到各職責(zé)單位分析經(jīng)營狀況和指標(biāo)的完成狀況,，協(xié)助各職責(zé)單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益,。

由于原材料市場的價(jià)格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定,，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用超多的資金,。為此，財(cái)務(wù)部一方面及時(shí)與客戶對賬,，加強(qiáng)銷售貨款的及時(shí)回籠,，在資金安排上，做到公正,、透明,，先急后緩；另一方面,，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計(jì)劃,，合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,，促進(jìn)了整個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行,。

財(cái)務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財(cái)務(wù)收支管理細(xì)則》的實(shí)際執(zhí)行狀況，為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財(cái)務(wù)工作,、提高會計(jì)信息的質(zhì)量,，財(cái)務(wù)部比較全面的制定了財(cái)務(wù)管理制度體系，包括：財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé),、財(cái)務(wù)核算制度,、內(nèi)部控制制度、erp管理制度,、預(yù)算管理制度,。透過對財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的會計(jì)核算到會計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性,、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,、報(bào)表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,，從而逐步提高會計(jì)信息的質(zhì)量,，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析帶給了可靠,、有用的信息。

平時(shí)財(cái)務(wù)部透過開展定期或不定期的交流會,，解決前期工作中出現(xiàn)的問題,，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為,，使財(cái)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按必須的財(cái)務(wù)規(guī)則,、程序有效地運(yùn)行和控制。

為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為,，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計(jì)工作,，財(cái)務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的20xx年年終財(cái)務(wù)決算的財(cái)務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項(xiàng),，檢查在建工程未作處理的項(xiàng)目,，對已支付的財(cái)務(wù)利息費(fèi)用及時(shí)追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財(cái)務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對xx年的帳務(wù)處理做了預(yù)審,，對審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)地進(jìn)行了整改,，降低了涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

財(cái)務(wù)部組織了兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流會,，對整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計(jì)劃展望,，將財(cái)務(wù)人員分成會計(jì)、出納和統(tǒng)計(jì),、收費(fèi)兩組進(jìn)行了分組討論,，及時(shí)解決實(shí)際工作中存的問題。

透過南峰會計(jì)師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的專題講座,，豐富了財(cái)務(wù)人員稅務(wù)知識,。邀請了審計(jì)部、資金部,、資產(chǎn)部和財(cái)務(wù)人員做了深入的交流,。增強(qiáng)了整個(gè)財(cái)務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強(qiáng)化了各崗位會計(jì)人員的職責(zé)感,，促進(jìn)了各崗位的交流,、合作與團(tuán)結(jié)。

公司財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 財(cái)務(wù)出納工作規(guī)劃篇二

（一）促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級

一是要抓好組織收入工作,，按照財(cái)政總收入增長10%,，一般公共預(yù)算收入增長9%的目標(biāo)，分解落實(shí)責(zé)任,，確保完成全年收入任務(wù),。二是堅(jiān)持抓龍頭、鑄鏈條,、建集群,，在促進(jìn)工業(yè)穩(wěn)定增長,、培育產(chǎn)業(yè)龍頭、強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動,、發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)和服務(wù)業(yè)上下功夫,，積極發(fā)現(xiàn)培育新增長點(diǎn)。三是貫徹《國務(wù)院關(guān)于清理規(guī)范稅收等優(yōu)惠政策的通知》,、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》,，完善財(cái)政投入激勵(lì)機(jī)制，設(shè)立戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金,，靈活運(yùn)用產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金,、股權(quán)投資、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償,、企業(yè)技改,、貸款貼息等科技金融、市場化扶持手段比重,，鞏固總部經(jīng)濟(jì)和龍頭稅源。四是加快濱江商務(wù)區(qū),、金融廣場,、智能裝備產(chǎn)業(yè)園、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)“一區(qū)多園”等專業(yè)園區(qū)建設(shè)和項(xiàng)目落地,，完善的金融,、物流、資訊等商業(yè)支援服務(wù)體系,，打造公平的競爭平臺和優(yōu)越的營商環(huán)境,。

（二）致力服務(wù)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)

構(gòu)建“政府引導(dǎo)推動有力、投資主體豐富多元,、項(xiàng)目管理精細(xì)規(guī)范,、資金要素保障到位、社會經(jīng)濟(jì)效益良好”的新型投融資體制,。按照“政府引導(dǎo),、社會參與、市場運(yùn)作,、平等協(xié)商,、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)、互利共贏”的原則,，建立規(guī)范的項(xiàng)目抉擇論證和監(jiān)管機(jī)制,，完善項(xiàng)目合同文本和財(cái)政補(bǔ)貼管理，推廣運(yùn)用政府和社會資本合作ppp模式,，鼓勵(lì)社會資本通過特許經(jīng)營等方式參與城市基礎(chǔ)設(shè)施投資運(yùn)營,。有節(jié)奏加快土地招拍掛出讓,，及時(shí)盤活回籠資金滾動發(fā)展。嚴(yán)格執(zhí)行《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見》,，梳堵結(jié)合分清責(zé)任,，規(guī)范管理防范風(fēng)險(xiǎn)，健全政府債務(wù)運(yùn)作機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)防控體系,。

（三）持續(xù)提升社會民生福利

堅(jiān)持量力而行,、盡力而為，加快社會事業(yè)發(fā)展,。完善城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老,、合作醫(yī)療、最低生活保障,、經(jīng)濟(jì)適用房和廉租住房等制度,。重點(diǎn)建立績效激勵(lì)機(jī)制和落實(shí)設(shè)備購置、藥品供應(yīng)補(bǔ)助,，加快推進(jìn)公立醫(yī)院改革,。支持社會福利中心、殯儀館,、療養(yǎng)院及市醫(yī)院等惠民,、利民項(xiàng)目建設(shè)，大力實(shí)施交通便民工程,、城市自行車租賃站點(diǎn),、公共停車場等便民建設(shè)。支持舉辦優(yōu)秀文化活動,、體育賽事,，構(gòu)建惠及全民的公共文化服務(wù)體系，提升文化軟實(shí)力,。強(qiáng)化社會治安防控體系,，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定，推進(jìn)“平安晉江”建設(shè),。加大農(nóng)村環(huán)境保護(hù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度,，安排美麗鄉(xiāng)村、農(nóng)村排污設(shè)施建設(shè),、綠化造林,、鎮(zhèn)村衛(wèi)生保潔補(bǔ)助4億元，建設(shè)晉江美麗新農(nóng)村,。

（四）構(gòu)建現(xiàn)代預(yù)算管理新體系

貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》,，建立健全覆蓋公共財(cái)政預(yù)算、政府性基金預(yù)算,、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算的全口徑預(yù)算管理體系,，探索編制以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)的政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告,。健全預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系，充分發(fā)揮支出標(biāo)準(zhǔn)在預(yù)算編制和管理中的基礎(chǔ)支撐作用,。建立厲行節(jié)約反對浪費(fèi)長效機(jī)制,，完善科學(xué)合理、完整規(guī)范,、符合實(shí)際的公務(wù)支出標(biāo)準(zhǔn)體系,，推進(jìn)公務(wù)用車制度改革，嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),，年度一般公共服務(wù)支出剔除體制下劃因素實(shí)現(xiàn)同比下降,。擴(kuò)大財(cái)政資金績效目標(biāo)管理和績效評價(jià)的覆蓋面，注重績效評價(jià)結(jié)果反饋和應(yīng)用,。積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算公開,，提高財(cái)政預(yù)算透明度。重點(diǎn)加強(qiáng)征遷款,、企業(yè)補(bǔ)助,、種糧直補(bǔ)和重點(diǎn)國企等專項(xiàng)監(jiān)督檢查，建立健全覆蓋財(cái)政運(yùn)行全過程的財(cái)政監(jiān)督檢查機(jī)制,。

（五）全面加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理

完善國有資本經(jīng)營預(yù)算和國有企業(yè)全面預(yù)算,，按照產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)分明,、政企分開、管理科學(xué)原則,，建立靈活高效的國有企業(yè)經(jīng)營機(jī)制,，實(shí)行國企經(jīng)營班子分類管理，探索國企與行政事業(yè)單位干部雙向交流制度,，政府任命,、雙向交流和社會公開招聘相結(jié)合，培育經(jīng)營管理人才和優(yōu)秀團(tuán)隊(duì),。建立以“績效掛鉤,、總量控制”為主要內(nèi)容的薪酬激勵(lì)機(jī)制，健全國企議事決策規(guī)則和程序,，加強(qiáng)國企成本效益和費(fèi)用控制,，激發(fā)企業(yè)經(jīng)營活力，促進(jìn)國有資產(chǎn)合理流動,，實(shí)現(xiàn)保值增值,。貫徹落實(shí)《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》,、《地方行政單位國有資產(chǎn)處置管理暫行辦法》，加強(qiáng)安置房等資產(chǎn)信息化管理,，安置余房,、店面、車庫嚴(yán)格實(shí)行全市統(tǒng)籌調(diào)度,，確保公開規(guī)范處置和有效盤活利用,。

（六）全力打造優(yōu)秀服務(wù)團(tuán)隊(duì)

深入開展“馬上就辦”等活動，加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)和效能建設(shè),，建立政令暢通、行為規(guī)范,、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的工作運(yùn)行機(jī)制，加強(qiáng)重點(diǎn)工作督導(dǎo),，梳理優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,，提高辦事效率。推進(jìn)依法行政依法理財(cái)創(chuàng)建活動,，規(guī)范自由裁量權(quán),，加強(qiáng)財(cái)政干部業(yè)務(wù)法規(guī)知識培訓(xùn)，提高依法理財(cái)能力,。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,，健全內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，確保財(cái)政資金和財(cái)政干部“兩個(gè)安全”,。強(qiáng)化鎮(zhèn)級財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo),，推進(jìn)財(cái)政所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

元月份：

20xx年度績效考核

向人大報(bào)告20xx年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和20xx年財(cái)政預(yù)算（草案）

下達(dá)20xx年度單位預(yù)算指標(biāo)

編制20xx年度財(cái)政總決算及各專項(xiàng)決算

編制20xx年度部門（單位）綜合預(yù)算

編制20xx年度重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目綜合預(yù)算

制訂20xx年度重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目籌融資方案

廉政監(jiān)督員與民評代表座談會,、簽訂《勤政廉政責(zé)任狀》

做好銀行存款（專戶）余額核對工作

預(yù)算單位指標(biāo)、撥款及工資發(fā)放明細(xì)核對

黨的群眾路線教育實(shí)踐活動回頭看

制訂20xx年度城建項(xiàng)目閑置房產(chǎn)處置方案

組織第二批符合購買優(yōu)秀人才保障住房條件企業(yè)競購搖號

匯總整理編制部門采購預(yù)算

20xx年村級一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目摸底工作

審核撥補(bǔ)地方儲備糧油利費(fèi)

兌現(xiàn)石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼

布置20xx年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目編制工作

組織會計(jì)從業(yè)資格考試

開展會計(jì)證換證工作

初級會計(jì)資格職稱報(bào)名資格審查

20xx年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員及黨員目標(biāo)管理考核

二月份：

召開全市財(cái)政工作會議

完成固定資產(chǎn)對賬和數(shù)據(jù)更新

完成公有住房信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新

“兩節(jié)”期間廉潔自律情況檢查

“兩節(jié)”期間送溫暖活動

“兩節(jié)”期間綜治,、計(jì)生、保密,、安全保衛(wèi)工作檢查

梳理、排查稅收優(yōu)惠政策

完成20xx年度財(cái)政票據(jù)核銷

完成20xx年度部門（單位）綜合預(yù)算編制下達(dá)

落實(shí)財(cái)政供養(yǎng)人員調(diào)資發(fā)放

20xx年“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目績效考評

部分城建項(xiàng)目成本效益評價(jià)

完成行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表

擬定20xx年地方儲備糧輪換計(jì)劃

落實(shí)20xx年種糧農(nóng)民農(nóng)資綜合補(bǔ)貼資金

完善充實(shí)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目庫資料

深化公立醫(yī)院改革

20xx年度財(cái)政投資項(xiàng)目評審情況分析

完善重點(diǎn)工作督查落實(shí)制度

部署20xx年度財(cái)政系統(tǒng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)

三月份：

20xx-20xx年度省級文明單位驗(yàn)收

20xx-20xx年度省級文明單位申報(bào)

業(yè)務(wù)科室內(nèi)部財(cái)務(wù)稽核

清理、規(guī)范機(jī)關(guān)內(nèi)部檔案

行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理制度改革

落實(shí)市對鎮(zhèn)（街道）,、村（社區(qū)）轉(zhuǎn)移支付資金

城建項(xiàng)目征遷補(bǔ)償資金專項(xiàng)檢查

20xx年度“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目申報(bào)和初審

開展巡邏隊(duì)工資專項(xiàng)檢查

財(cái)政所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)檢查考評

部署懲防體系,、黨風(fēng)廉政、政風(fēng)行風(fēng)等工作責(zé)任分解

與省廳對接新部門預(yù)算管理系統(tǒng)軟件

公布政府采購目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)

制定出臺國有企業(yè)管理體制

兌付副食品直控基地及產(chǎn)銷掛鉤補(bǔ)貼

20xx年科技項(xiàng)目篩選論證

擬定20xx年軍供煤燃料補(bǔ)貼

落實(shí)地方儲備糧陳糧輪出計(jì)劃

優(yōu)化,、完善遠(yuǎn)程報(bào)賬流程

優(yōu)化更新財(cái)政國庫支付平臺硬件終端設(shè)備

黨風(fēng)廉政,、反腐倡廉、警示教育

“三八婦女節(jié)”活動

四月份：

第一季度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況分析

完成20xx年度財(cái)政總決算

統(tǒng)計(jì)符合購買優(yōu)秀人才保障住房條件企業(yè)名單

統(tǒng)籌優(yōu)秀人才保障住房房源

做好依法行政,、依法理財(cái)階段性工作

全面實(shí)施公務(wù)卡制度改革

通用產(chǎn)品季度批量政府采購

機(jī)關(guān)效能建設(shè)督查

探索建立國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控機(jī)制

編制20xx年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目實(shí)施方案

國有企業(yè)績效考核

外商投資企業(yè)網(wǎng)上聯(lián)合年檢

完善投資評審數(shù)據(jù)分析指標(biāo)體系

落實(shí)教育“兩免一補(bǔ)”補(bǔ)助金

報(bào)賬會計(jì)和服務(wù)對象征求意見會

第二季度會計(jì)從業(yè)資格考試

會計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)工作

中級會計(jì)資格職稱報(bào)名資格審查

落實(shí)地方儲備糧新糧輪入計(jì)劃

財(cái)政信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全檢查

村級“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目籌資籌勞

五月份：

向人大匯報(bào)20xx年度財(cái)政決算情況

部門預(yù)算管理系統(tǒng)軟件優(yōu)化

開展會計(jì)代理記賬機(jī)構(gòu)年檢工作

政府采購中介代理機(jī)構(gòu)監(jiān)管調(diào)研

完善政府采購信息平臺建設(shè)

制定出臺國有企業(yè)薪酬制度改革

配合衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)檢查

財(cái)政投資項(xiàng)目評審宣傳月

廉潔財(cái)政系列活動

行風(fēng)“樹新培優(yōu)”示范點(diǎn)培育

“五一”,、“五四”系列活動

團(tuán)員青年志愿者助學(xué)活動

發(fā)展新黨員

六月份：

抓財(cái)政收入雙過半

重點(diǎn)稅源跟蹤調(diào)研

稅收財(cái)政運(yùn)行分析

城建項(xiàng)目調(diào)研

審核兌現(xiàn)種糧農(nóng)民訂單補(bǔ)貼

機(jī)關(guān)事業(yè)單位和企業(yè)養(yǎng)老金發(fā)放情況檢查

新農(nóng)合票據(jù)專項(xiàng)檢查

檢查20xx年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金管理使用情況

制定出臺國有企業(yè)工資總額預(yù)算制度

處置盤活城建項(xiàng)目剩余店面和車位

開展專項(xiàng)資金使用情況監(jiān)督

政府采購宣傳月

綜治、普法,、計(jì)生,、保密、安全教育及檢查

七月份：

向人大匯報(bào)上半年財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況

上半年工作總結(jié)和下半年工作計(jì)劃

部署編制20xx年部門預(yù)算

部署編制20xx年度重點(diǎn)項(xiàng)目綜合計(jì)劃

完善規(guī)模企業(yè)稅收統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)

預(yù)算單位指標(biāo),、撥款及工資發(fā)放明細(xì)核對

財(cái)政系統(tǒng)與核算單位財(cái)會業(yè)務(wù)培訓(xùn)

20xx年度財(cái)政支農(nóng),、農(nóng)綜項(xiàng)目實(shí)施

組織20xx年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收

審核撥付地方儲備糧油利費(fèi)

財(cái)政所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)檢查

經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持資金專項(xiàng)檢查

市級單位備用金檢查、對賬工作

第三季度會計(jì)從業(yè)資格考試

黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作回頭看

機(jī)關(guān)效能和政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)督查

走訪掛鉤聯(lián)系企業(yè)和村（社區(qū)）

入黨積極分子培訓(xùn)

八月份：

20xx年度農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目推薦上報(bào)

被征地人員養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面

20xx年度“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目進(jìn)度檢查

陳糧輪出,、新糧輪入價(jià)格調(diào)研

完善財(cái)政投資項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo)體系

非稅收入收繳管理信息系統(tǒng)升級維護(hù)

兌現(xiàn)生均公用經(jīng)費(fèi),、學(xué)校績效工資等轉(zhuǎn)移補(bǔ)助

依法行政,、依法理財(cái)工作總結(jié)驗(yàn)收

專項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)投入情況檢查

財(cái)政收費(fèi),、罰沒票據(jù)核銷稽查

財(cái)政專項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目庫分析論證

財(cái)政投資評審軟件升級完善

懲防體系、黨風(fēng)廉政,、政風(fēng)行風(fēng)等工作半年自查

基層財(cái)政所政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)檢查

慰問共建部隊(duì)和困難群眾

九月份：

完善部門預(yù)算編制辦法

醫(yī)院,、衛(wèi)生院財(cái)務(wù)運(yùn)行情況調(diào)研

農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)補(bǔ)助資金項(xiàng)目驗(yàn)收

新部門預(yù)算管理系統(tǒng)軟件上線

推進(jìn)社會保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳工作

開展文明創(chuàng)建結(jié)對共建活動

政府采購執(zhí)行情況檢查

重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金管理運(yùn)行情況調(diào)查

會計(jì)信息質(zhì)量檢查

種糧直補(bǔ)資金專項(xiàng)檢查

催收農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有償資金

部署20xx年度國有資本經(jīng)營預(yù)算

十月份：

第三季度預(yù)算執(zhí)行情況分析

編報(bào)年度財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整方案

民政專項(xiàng)資金及救濟(jì)救災(zāi)款專項(xiàng)檢查

政府采購產(chǎn)品銷后服務(wù)和中介機(jī)構(gòu)檢查

完善財(cái)政轉(zhuǎn)移支付分配辦法

民政定補(bǔ)對象普查

第四季度會計(jì)從業(yè)資格考試

兌現(xiàn)種糧農(nóng)民訂單補(bǔ)貼

重點(diǎn)國有企業(yè)財(cái)務(wù)收支專項(xiàng)檢查

新農(nóng)合資金專項(xiàng)檢查

完善國庫集中支付和投資評審業(yè)務(wù)流程

國慶節(jié)活動

重陽節(jié)慰問離退休老干部

十一月份：

協(xié)助編制土地收儲計(jì)劃

落實(shí)全年增收節(jié)支措施

鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行情況調(diào)研

財(cái)政普法宣傳

環(huán)保、科技,、城市維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)資金使用核檢

軍供煤補(bǔ)貼情況核檢

財(cái)政性轉(zhuǎn)移支付資金檢查

兌付“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金

完善國有企業(yè)績效考評

家庭助廉活動

黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)情況檢查

十二月份：

財(cái)政專項(xiàng)資金支出績效考評

向人大,、政協(xié)、民主黨派和廉政監(jiān)督員匯報(bào)工作

布置20xx年財(cái)政財(cái)務(wù)收支決算

20xx年財(cái)政預(yù)算內(nèi)外資金執(zhí)行情況分析

20xx年度工作總結(jié)及20xx年度工作計(jì)劃

草擬《xx市20xx年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及20xx年財(cái)政預(yù)算》

兌現(xiàn)經(jīng)濟(jì)適用房,、廉租房補(bǔ)助資金

網(wǎng)上銀行系統(tǒng)安全檢查與維護(hù)

“兩節(jié)”期間加強(qiáng)廉潔自律和財(cái)務(wù)管理

完善財(cái)政供養(yǎng)人員信息管理系統(tǒng)

公司財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 財(cái)務(wù)出納工作規(guī)劃篇三

作為一名新的財(cái)務(wù)人員，我打算從兩個(gè)方面入手今年的工作：

一是盡快熟悉出納的各項(xiàng)業(yè)務(wù),。

二是努力學(xué)習(xí)會計(jì)專業(yè)知識,。爭取在年末時(shí)完成兩個(gè)目標(biāo)：掌握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會計(jì)記賬；獲得會計(jì)從業(yè)資格證書,。

為了完成既定目標(biāo),，必須堅(jiān)持以下內(nèi)容：

一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)管理制度和部長的各項(xiàng)要求,。

二、學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù),，不能不懂裝懂,，要及時(shí)徹底地把問題解決掉,。

1、做好現(xiàn)金,、支票,、各種票據(jù)的保管工作，做到細(xì)心,、認(rèn)真,、負(fù)責(zé)；

2,、做好報(bào)銷等日常業(yè)務(wù),，對票據(jù)認(rèn)真核查，保證其滿足要求,；

3,、掌握財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法；

4,、熟悉銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù),，和銀行人員做好工作溝通。

三,、學(xué)習(xí)出納崗位職責(zé),，培養(yǎng)財(cái)務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)。

1,、有關(guān)現(xiàn)金,、支票的工作，做到收有記錄,，支有簽字,；

2、做好日記賬,，按日核對庫存現(xiàn)金,，做到記錄及時(shí)、無誤,；

3,、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò),；

4,、做好出納核算工作，認(rèn)真,、仔細(xì),，多次核查，不能心存僥幸；

5,、堅(jiān)持原則,，不滿足要求的票據(jù)堅(jiān)決拒收。

四,、努力補(bǔ)習(xí)會計(jì)知識,，學(xué)習(xí)過程做好理論和實(shí)踐的結(jié)合，相互促進(jìn),。

另外,，作為xx項(xiàng)目的一份子，在財(cái)務(wù)保密的前提下,，我會努力和其他部門的人員搞好關(guān)系,，盡量滿足他們的需要。踏踏實(shí)實(shí)地工作,，為固原項(xiàng)目的成功貢獻(xiàn)一份力量,。

公司財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 財(cái)務(wù)出納工作規(guī)劃篇四

作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計(jì)劃：

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃對加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,，有著十分重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃,，短安排,，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特?cái)M訂20xx年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃,。

組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識,，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平,。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則資料,，要點(diǎn),、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表,、表格的編制,。

按照上級財(cái)政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性,、民主性和科學(xué)性,，做好物業(yè)公司部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算,，并力求切合實(shí)際,。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財(cái)務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時(shí),，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為物業(yè)公司帶給財(cái)力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,。及時(shí)進(jìn)行記帳。

4,、財(cái)務(wù)人員務(wù)必按崗位職責(zé)制堅(jiān)持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

力求科學(xué)化,，核算規(guī)范化,，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作,，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化,，更能貼合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格物業(yè)公司的硬件管理,，物業(yè)公司的設(shè)備要管好用好,，及時(shí)修補(bǔ),，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報(bào)損程序予以報(bào)損,。要嚴(yán)格管理人員,，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價(jià)賠償,。管好固定資產(chǎn)帳,。

以上便是我一名財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃，總之在20xx年里,，物業(yè)公司將借改革契機(jī),，繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度，不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作潛力,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,，創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)計(jì)劃資料。

公司財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 財(cái)務(wù)出納工作規(guī)劃篇五

在新的一學(xué)年里,，各種工作復(fù)雜而多樣,，為更好地做好功山中心學(xué)校的財(cái)務(wù)工作，新學(xué)年里我計(jì)劃一如既往地做好日常財(cái)務(wù)的核算工作,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃,，短安排,。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財(cái)務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時(shí),，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,，為學(xué)校提供財(cái)力上的保證,。

4、加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,。及時(shí)進(jìn)行記帳,，編制出納日報(bào)明細(xì)表,，匯總表，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

5,、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,，秉公辦事，做出表率,。

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作

7、保障財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化,，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作,，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化,，更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。

學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線,，上級部門三令五申,，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費(fèi)用,。

1,、按照上級要求不允許收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。

2,、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。

3,、教育學(xué)生使用正版讀物,。

4、允許代收學(xué)生保險(xiǎn),。

總之在新的一學(xué)年里,，我會更加努力，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,，以最大限度地報(bào)務(wù)于學(xué)校,。為全鎮(zhèn)中小學(xué)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)

20xx年是實(shí)施“十二五”規(guī)劃的最后一年,，也是推動晉江在高起點(diǎn)上實(shí)現(xiàn)新發(fā)展、再上新水平的關(guān)鍵一年,。財(cái)稅部門要按照市第十二屆四次會議,、第十六屆人大四次會議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),，堅(jiān)持以提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益為中心,，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，全面貫徹執(zhí)行新預(yù)算法,，深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革,，進(jìn)一步規(guī)范政府行為，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn),，實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)督,，提高資金效益。