在現(xiàn)在社會，報(bào)告的用途越來越大，要注意報(bào)告在寫作時(shí)具有一定的格式,。那么,，報(bào)告到底怎么寫才合適呢,？下面是小編為大家整理的報(bào)告范文，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

會計(jì)出納崗位實(shí)訓(xùn)報(bào)告篇一

會計(jì)這門學(xué)科，在書本上教導(dǎo)我們?nèi)绾巫鲑~,，對賬,，查賬，但更多的是需要我們在實(shí)踐中尋求運(yùn)用,，它是加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益的重要手段,，經(jīng)濟(jì)管理是無論如何都無法脫離會計(jì)的，所以也就彰顯了會計(jì)工作的重要性,。而我這次的實(shí)習(xí)和會計(jì)息息相關(guān),，但也不并完全一樣。

第一次來到實(shí)習(xí)單位,，并不習(xí)慣,，陌生的環(huán)境，陌生的人,，唯一幸運(yùn)的是有一個相識的同學(xué)和我一起,，我們也從同學(xué)關(guān)系，變成同事關(guān)系,。實(shí)習(xí)的開始總是新鮮感不斷的,，對任何事物都有想要去嘗試的沖動，但又害怕,，害怕做不好被批評或者是幫了倒忙,，十分矛盾。帶我們實(shí)習(xí)的師傅很好,，總是耐心為我們講解學(xué)要做什么,，怎么做，讓我們能夠迅速的找到自己的位置,，開始工作,，起初也就是打打雜，打掃衛(wèi)生,，燒點(diǎn)開水,，買買東西跑跑腿，等我們慢慢適應(yīng)了新的環(huán)境,，新的人,，師傅開始給我們布置任務(wù)了，將我們帶到一個檔案室內(nèi),，讓我們熟悉以往的檔案文件,，看看以前的賬目，歸納整理這些舊的檔案文件,，以前做過檔案整理的我,，也是能夠不慌不忙，和同事兩人分工合作,，按類別,、性質(zhì)，有用的沒用的分類，使文案在用的時(shí)候更容易能找到,，也學(xué)習(xí)了如何使用復(fù)印機(jī),、打印機(jī)，這樣的小事務(wù),，證件執(zhí)照的復(fù)印,，文案檔案的打印，從一開始的不知所措,，變得熟練順手,。

當(dāng)我們將部分還在使用的文件整理后，師傅讓我們給不同的文件蓋不同的章,，蓋章也是個技術(shù)活，要看清每個章作用,，并不是隨便就能夠蓋的,，是要負(fù)責(zé)任的，因此,，我倆的精神也高度集中,，速度也就不那么快，但慢工出細(xì)活嘛,，我們將到期的文件交于師傅處理,，其他好需要使用的文件重新排列放好，即使每天都在做著相同的分類整理工作,，文件檔案還是會很多,，新的文件也很多，所以避免不了的枯燥的整理工作是我們的工作日常,。

在逐漸熟悉了公司流程背景后,，師傅也交給我們一些比較小的雜事，比如接接電話,，登記下信息,，再轉(zhuǎn)告相關(guān)人員，一些比較簡單的表格報(bào)表也會交給我們制作,，打打文檔啊什么的,，也是我們的日常，將數(shù)據(jù)文檔打好,，整理好交給相關(guān)的負(fù)責(zé)人員,，偶爾還會有需要簽字

的文件，要交與相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),。

時(shí)間長了之后,，漸漸適應(yīng)了，從剛開始的手足無措，變成所有的事情變得有條不紊,，和同事兩個人被派去銀行給客戶轉(zhuǎn)賬,，以及查詢賬目是否到達(dá)，排隊(duì)填寫轉(zhuǎn)賬單客戶單,，辦些銀行業(yè)務(wù),，辦理好一系列業(yè)務(wù)后要再趕回公司交任務(wù)，報(bào)告師傅進(jìn)展程度,，日子長了之后,，師傅很信任我們，會經(jīng)常派我們兩個去銀行對賬,、查賬,、填寫轉(zhuǎn)賬單之類的伙計(jì)。但銀行常常需要排隊(duì)好久,，因此我們?yōu)榱斯?jié)省時(shí)間,，去得很早，也為同事們行方便,，早早地打開計(jì)算機(jī)之類的機(jī)器,，方便使用，然后早早去銀行排隊(duì)辦業(yè)務(wù),，有時(shí)候業(yè)務(wù)很多的話,，基本上一整天都在外面跑著。

偶爾回訪客戶,，閑暇的時(shí)候,，師傅會教給我們一下制作起來麻煩難懂的表格報(bào)表，我們倆也在實(shí)習(xí)中漲了不少知識,，實(shí)習(xí)生活過得也十分充實(shí),。有一次去銀行給公司換外幣，公司需要出差使用,，知道需要預(yù)約,，所以只能改天去拿，還好并不急用,，還需要填寫一些表格,，這也是以前我們不知道的。

工具用舊了是會出問題的,，就像公司的打印機(jī)出現(xiàn)了問題,，保修這樣的事情也成為我們的日常工作，找修理師傅的維修電話,，打電話讓維修師傅來看一趟,，簽字證明修理過等等,。偶爾要幫助師傅發(fā)送一些日常郵件，回復(fù),，師傅每天做的工作都很重要,。

公司那時(shí)候有一個投標(biāo)項(xiàng)目，很長的一段時(shí)間都在忙這件事情,，和同事坐車去外地拿下招標(biāo)書,，然后去招標(biāo)地投標(biāo)，回答問題,，還是挺緊張的,，也很有意義，招標(biāo)結(jié)束后等待結(jié)果,，做著日常的工作,。

之后有一次和同事被派到外地有一個短時(shí)間的出差機(jī)會，新奇緊張和期待,，正經(jīng)算起來還是第一次出差,，被派去做一些簡單的工作匯報(bào)，整理文案,，匯總所需文件，帶回公司給相關(guān)負(fù)責(zé)人查閱,。

前不久,，公司需要招聘新型人才，師傅讓我們倆根據(jù)要求編排一個簡單的招聘啟事發(fā)到招聘網(wǎng)上,，之后幫著篩選審核挑選應(yīng)聘者來公司面試,，期間也幫著面試和考察，也是第一次體驗(yàn),，大家都忙的時(shí)候負(fù)責(zé)給招聘者倒杯水,，收一下簡歷什么的，最后將基本信息整理打印成文檔,，歸納招聘者的信息,，排列整理，以便相關(guān)負(fù)責(zé)人瀏覽,，其他時(shí)間還和平常差不多整理著文檔,。

之后的工作輕松很多，因?yàn)閬砹诵氯?，除了正常的整理文檔文件打印文件之外,，只負(fù)責(zé)收發(fā)快遞，換飲水機(jī)的杯子,，打印機(jī)里的紙張,，燒燒開水，打掃一下衛(wèi)生。

我倆后來就是師傅的小助手,，師傅忙不過來的時(shí)候,，我們倆幫忙整理清查公司職工的薪酬發(fā)放，蓋章確認(rèn)以及員工發(fā)放情況,，薪酬發(fā)放是否正確,，以及同事在確認(rèn)單上的簽字，匯總檢查好之后報(bào)給師傅,，由師傅檢查最后給負(fù)責(zé)人簽字等到發(fā)放期發(fā)放工資,。

后來的日子里我們經(jīng)常被派去銀行給客戶轉(zhuǎn)賬，以及查詢賬目是否到達(dá),，排隊(duì)填寫轉(zhuǎn)賬單客戶單,，辦些銀行業(yè)務(wù)，在趕回公司交任務(wù),，整理文檔,，打掃一下衛(wèi)生，結(jié)束后關(guān)閉計(jì)算機(jī)等儀器,。當(dāng)然過年的那幾天,，公司放了幾天假，回來的時(shí)候也不是很多任務(wù),，日常的整理文件,，信件等小事務(wù)，核對下數(shù)目和一些賬目,。

公司有新事務(wù),，整整3天都在外奔波，與客戶談商業(yè)活動,，可是并不怎么理想,，大家一起想辦法，只是暫時(shí)對方還沒有繼續(xù)談下去的欲望,， 因?yàn)闆]有一個新的方案,，只能繼續(xù)扎根于日常的工作中，快到周末的時(shí)候,，整個團(tuán)隊(duì)還是沒有一個好的能讓客戶接受的新方案,，大家都很著急，每個人都絞盡腦汁的想了很多的點(diǎn)子,，當(dāng)然也有一些活躍氣氛的點(diǎn)子出現(xiàn),，但還是沒最后敲定方案。這一周有師傅的帶領(lǐng)我倆初步接觸審計(jì)實(shí)務(wù),，一切又從頭開始,，要學(xué)好多東西,，不管有多難我們都要積極參加審計(jì)工作，從開始到結(jié)束都要有個系統(tǒng)的了解,，以便以后更方便的了解公司事務(wù),，做事也更加順利。我們還像往常一樣,，歸整檔案打印復(fù)印跑銀行,，沒事貼貼發(fā)票，歸整制作財(cái)務(wù)報(bào)表,，后來沉浸已久的計(jì)劃方案終于出爐了,，大家自信十足，客戶也終于決定約相關(guān)負(fù)責(zé)人去商談一下,。工作輕松多了就有休息時(shí)間了,，這個時(shí)

候打印復(fù)印什么的是我的拿手絕活。

商談過后負(fù)責(zé)人就安排了活動需要做的事情,，所有的事情都在緊鑼密鼓的籌備著,，什么條幅，x展架,，好多好多的東西需要去訂,，還好時(shí)間并沒有那么趕所以，事情做的還是很順利的,。 實(shí)習(xí)即將結(jié)束,，有很多成就感，雖然每天做著差不多相同的工作,，但也學(xué)到不少的知識技能，很感謝師傅的教導(dǎo),，和同事的幫助,，這對我以后踏上社會有很大的幫助。

會計(jì)本來就是煩瑣的工作,，會由大大小小很多事情組成,。在實(shí)習(xí)期間，我曾覺得整天要對著那枯燥無味的賬目和數(shù)字而心生煩悶,、厭倦,。但只要你用心地做，越做越覺樂趣,，越做越起勁,。因此， 做任何事情都不能：粗心大意,，馬虎了事，心浮氣躁,。需要有恒心,、細(xì)心和毅力，那才能夠成功,。

會計(jì)出納崗位實(shí)訓(xùn)報(bào)告篇二

我們的大學(xué)生活就要劃上句號了，在這即將踏上人生旅途之際,，實(shí)習(xí)成為我們的必修課,，只有通過實(shí)習(xí)才能真正的接觸社會。實(shí)習(xí)能讓我們在實(shí)踐中了解社會,，在實(shí)踐中鞏固知識,，還能讓我們學(xué)到許多書本上學(xué)不到的東西，幫我們開拓視野,，增長見識,。希望通過不斷的學(xué)習(xí)與工作能夠鍛煉自己，檢驗(yàn)自己,，完善自己,，發(fā)展自己，為日后的工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。

為期幾個星期在學(xué)校的出納會計(jì)實(shí)習(xí),，我們都對出納會計(jì)工作有了一定的認(rèn)識了解。

出納工作,。顧名思義,，出即支出，納即收入,。出納工作是管理貨幣資金,、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作,。具體地講,，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付,、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù),，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券,、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱,。從廣義上講，只要是票據(jù),、貨幣資金和有價(jià)證券的收付,、保管、核算,，就都屬于出納工作,。它既包括各單位會計(jì)部門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)票據(jù),、貨幣資金、有價(jià)證券收付業(yè)務(wù)處理,，票據(jù),、貨幣資金、有價(jià)證券的整理和保管,，貨幣資金和有價(jià)證券的核算等各項(xiàng)工作,，也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作,。狹義的出納工作則僅指各單位會計(jì)部門專設(shè)出納崗位或人員的各項(xiàng)工作,。

出納員三字經(jīng)

出納員，很關(guān)鍵;靜頭腦,，清雜念,。 業(yè)務(wù)忙，莫慌亂;情緒好,，態(tài)度謙。取現(xiàn)金,，當(dāng)面點(diǎn);高警惕,，出安全。 收現(xiàn)金,，點(diǎn)兩遍;辨真假,，免賠款,。 支現(xiàn)金,，先審單;內(nèi)容全,，要會簽,。 收單據(jù),，要規(guī)范;不合規(guī),，擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),。 賬外賬，甭保管;違法紀(jì),，又罰款,。長短款,，不用亂;平下心，細(xì)查點(diǎn),。借貸方,，要分清;清單據(jù)，查現(xiàn)款,。月憑證,，要規(guī)整;張數(shù)明，金額清,。庫現(xiàn)金,，勤查點(diǎn);不壓庫，不挪欠?，F(xiàn)金賬,，要記全;賬款符，心坦然,。

隨著會計(jì)制度的日臻完善,，社會對會計(jì)人員的高度重視和嚴(yán)格要求，我們作為未來社會的會計(jì)專業(yè)人員,，為了順應(yīng)社會的要求,，加強(qiáng)社會競爭力，也應(yīng)該嚴(yán)于自身的素質(zhì),，培養(yǎng)較強(qiáng)的會計(jì)工作的實(shí)際操作能力,，在學(xué)校組織的實(shí)習(xí)，經(jīng)過在模擬的華美股份有限公司的實(shí)習(xí),，我結(jié)合自己所學(xué)的知識對專業(yè)業(yè)務(wù)有了更深層次的認(rèn)識,，使自己更加充分地了解了理論與實(shí)際的關(guān)系。這次實(shí)習(xí)中我的職位是出納,，內(nèi)容主要包括會計(jì)業(yè)務(wù),，從原始憑證到會計(jì)報(bào)表的流程，以及公司的資產(chǎn)運(yùn)營等等,。

三個多月的實(shí)習(xí),，讓我對出納工作實(shí)務(wù)有了一個全面的了解。之前,，我以為出納只是跑一下銀行,，算一下現(xiàn)金，認(rèn)為只不過是些簡單而瑣碎的工作,。在實(shí)習(xí)過程中的探索和工作后,，我終于知道出納工作并不是我想象中的簡單。出納工作是財(cái)會工作的一個重要組成部分,，從總的方面來講,，其職能可概括為收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面：

1,、收付職能。出納的最基本職能是收付職能,。企業(yè)經(jīng)營活動少不了貨物價(jià)款的收付,、往來款項(xiàng)的收付，也少不了各種有價(jià)證券以及金融業(yè)務(wù)往來的辦理,，這些業(yè)務(wù)往來的現(xiàn)金,、票據(jù)和金融證券的收取和辦理，以及銀行存款收付業(yè)務(wù)的辦理,，都必須經(jīng)過出納人員之手,。

2、反映職能,。出納的第二個主要職能就是反映職能,。出納要利用統(tǒng)一的貨幣計(jì)量單位，通過其特有的現(xiàn)金與銀行存款日記賬,、有價(jià)證券的各種明細(xì)分類賬,，對本單位的貨幣資金和有價(jià)證券進(jìn)行詳細(xì)地記錄與核算，以便為經(jīng)濟(jì)管理和投資決策提供所需的完整,、系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)信息,。

3、監(jiān)督職能,。出納不僅要對本單位的貨幣資金和有價(jià)證券進(jìn)行詳細(xì)地記錄與核算,，為經(jīng)濟(jì)管理和投資決策提供所需的完整、系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)信息,，還要對企業(yè)的各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),，特別是貨幣資金收付業(yè)務(wù)的合法性、合理性和有效性進(jìn)行全過程的監(jiān)督,。

4,、管理職能。出納還有一個重要的職能是管理職能,。對貨幣資金與有價(jià)證券進(jìn)行保管,，對銀行存款和各種票據(jù)進(jìn)行管理，對企業(yè)資金使用效益進(jìn)行分析研究,，為企業(yè)投資決策提供金融信息,，甚至直接參與企業(yè)的方案評估,、投資效益預(yù)測分析等也是出納的職責(zé)所在,。

1.辦理銀行存款轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金的保管,。

2.負(fù)責(zé)支票、發(fā)票,、收據(jù)的管理,。

3.登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，并及時(shí)與銀行對賬,。

出納工作細(xì)則包括：工作事項(xiàng)及審核等程序,，失誤防范及糾正程序和現(xiàn)金收付：

1.現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額,。

2.現(xiàn)金多付或少付金額,，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3.每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作,，做到賬實(shí)相符,，防止現(xiàn)金盈虧，下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處,。

4.一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),，支付用轉(zhuǎn)賬手續(xù)，特殊情況需審批,。

5.員工外出借款無論金額多少,，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款,若無批準(zhǔn)借款,，引起糾紛,，由責(zé)任人自負(fù)。

1.登記日記賬時(shí)要先分清賬戶,，避免張冠李戴,。

2.每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,，以調(diào)度資金,。

3.保管好各種空白支票，不得隨意亂放,。

由于在學(xué)校里的學(xué)習(xí)與我的

會計(jì)出納崗位實(shí)訓(xùn)報(bào)告篇三

本人于20xx年xx月底開始在xxx有限公司為期一個半月的實(shí)習(xí),，先了解公司的發(fā)展史以及各個機(jī)構(gòu)的設(shè)置情況，公司的規(guī)模,、經(jīng)濟(jì)類型,、人員數(shù)量等；然后在財(cái)政部看財(cái)務(wù)人員工作,，看會計(jì)人員如何做,，看了一下公司的總帳以及各明細(xì)帳、記賬憑證、原始憑證和上期的會計(jì)報(bào)表（主要是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表）：之后安排我跟著出納,、會計(jì)實(shí)習(xí),，看會計(jì)如何處理業(yè)務(wù)。

在財(cái)務(wù)部跟隨出納實(shí)習(xí)時(shí),，先了解公司的財(cái)務(wù)制度,，國家對庫存現(xiàn)金的規(guī)定，以及收,、付現(xiàn)金需要遵循的程序,。編制現(xiàn)金收款憑證，登記現(xiàn)金日記賬,。這一程序和我們在學(xué)校學(xué)的理論一樣,，要分清責(zé)任，按規(guī)定處理業(yè)務(wù),。對于如何簽發(fā)支票,，作廢的收據(jù)、填錯的支票怎樣處理又回顧了一下,，有些細(xì)節(jié)上的東西以前學(xué)時(shí)沒太注意,，等到實(shí)際操作上就要犯錯誤了，簽發(fā)支票,、收據(jù)等都要特別信心,，要有耐心，不能浮躁,，會計(jì)其實(shí)是一項(xiàng)比較煩瑣的工作,，看我們?nèi)绾螌Υ恕８S會計(jì)實(shí)習(xí)時(shí),，主要學(xué)習(xí)根據(jù)原始憑證填制記賬憑證,，審核、裝訂及保管各類會計(jì)憑證,，等級及保管各類賬簿,；按月編制會計(jì)報(bào)表。實(shí)習(xí)期間還是學(xué)了不少社會知識,，要多感謝實(shí)習(xí)指導(dǎo)人,、公司出納、會計(jì)的關(guān)照和幫助以及實(shí)習(xí)指導(dǎo)老師的細(xì)心教導(dǎo),，耐心講解,。

實(shí)習(xí)對于會計(jì)專業(yè)的我們來說應(yīng)該是學(xué)習(xí)整合會計(jì)知識的實(shí)踐！但我的實(shí)習(xí)中會計(jì)的學(xué)習(xí)似乎處于次要地位,，我學(xué)到的更多的似乎是如何真正的生活,！

老板曾對我說,，人生有四大境界：一是給人打工被人管，二是混到管理階層,，可以管到人,，三是自己創(chuàng)業(yè)自己作主，四是真正的把事業(yè)做大,，作別人的主！是呀,，我們現(xiàn)在處于第一階層,，我們必須從現(xiàn)在開始努力才能慢慢爬到第二階層，進(jìn)而繼續(xù)爬到第三階層甚至是第四階層,。沒有什么是不可以的,，沒有什么是做不到的，只要你努力,，就會有成果,！這是我在這里實(shí)習(xí)最大的感悟！要有感恩之心,，不僅是對父母,，師長也要對同事，領(lǐng)導(dǎo),，公司以及其它與自己有關(guān)系的人懷有感恩之心,！以前在學(xué)校經(jīng)常說：以學(xué)校為家，今天我以學(xué)校為榮,，明天學(xué)校以我為榮,！現(xiàn)在在公司，也要以公司為家,，只有真正的投身到公司的建設(shè)中才是真正的工作,！年輕人就要有責(zé)任心有沖勁！

這一段時(shí)間的實(shí)習(xí)給我的感觸太深了,，仿佛一下子長大成人,，懂得了更多地做人與做事的道理，真正懂得學(xué)習(xí)的意義,，時(shí)間的寶貴,，和人生的真諦。讓我更清楚地感到了自己肩上的重任,，看到了自己的位置,，看清了自己的人生方向。這次的實(shí)習(xí)經(jīng)歷讓我終生受益匪淺,。走向社會,，人際關(guān)系有時(shí)真的比工作能力還要重要,，良好的人際能給我們的工作帶來順利，帶來成功,，帶來機(jī)遇,。在工作中把每個人都當(dāng)作良師益友，那么才有可能在工作中收獲的更多,。

實(shí)習(xí)的日子不長,，但它為我踏入社會上了很重要的一課，是我人生當(dāng)中非常重要的一次經(jīng)歷,，我會把這次經(jīng)歷中學(xué)到的當(dāng)成人生的財(cái)富,，并且好好的運(yùn)用這筆財(cái)富，創(chuàng)造人生更大的財(cái)富,。

會計(jì)出納崗位實(shí)訓(xùn)報(bào)告篇四

本人的工作崗位是財(cái)務(wù)助理,主要工作是協(xié)助會計(jì)做賬,。我們部門有一個會計(jì)師和一個會計(jì)員。進(jìn)入工作崗位,，我主要是做一些基礎(chǔ)的出納工作和協(xié)助會計(jì)工作,，負(fù)責(zé)銀行的存取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)和登記現(xiàn)金日記賬,。負(fù)責(zé)開增值稅票和農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,，幫助會計(jì)做好每月的憑證整理和報(bào)稅處理等工作。

我們財(cái)務(wù)部工作任務(wù)也就是做好公司每個月的賬目,，讓公司領(lǐng)導(dǎo)知道每個月所得的利潤和虧損,。

1、負(fù)責(zé)編制公司會計(jì)憑證,，審核,、裝訂及保管各類會計(jì)憑證，登記及保管各類賬簿,。

2,、按月編制會計(jì)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等）,，并進(jìn)行分析匯總,，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)備案決策。

3,、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況,，及時(shí)與出納核對現(xiàn)金、應(yīng)收（付）款憑證,、應(yīng)收（付）票據(jù),，做到賬款、票據(jù)數(shù)目清楚,。

我是在20xx年1月底到4月初在公司會計(jì)部進(jìn)行實(shí)習(xí),，主要提高自己的實(shí)際操作技能,，學(xué)習(xí)、豐富實(shí)際工作和社會經(jīng)驗(yàn),。

首先,，填寫現(xiàn)金支票，對于支票我并不陌生,，我以為我以前填過,，這個并沒過多大的問題，很快填完了,，但是交給領(lǐng)導(dǎo)審核的時(shí)候卻出錯了,，日期的壹月應(yīng)該在前面加零，要寫零壹月,。我卻沒寫,；再有就是現(xiàn)金支票后面必須加蓋印鑒章,。我卻忘記了,。

再者，去銀行轉(zhuǎn)賬匯款,，對于公司轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)必須首先查清楚公司基本賬戶的余額,。銀行的回單也是必須拿回來給會計(jì)做賬用的，要好好保存,。月末要打印出銀行對賬單和拿回這個月剩下的回單,，以便會計(jì)做賬。

此外,，我還負(fù)責(zé)登記日記賬,，登記時(shí)分清賬戶，避免張冠李戴,。每日結(jié)出各賬戶存款余額,，以便經(jīng)理及財(cái)務(wù)會計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金,。

① 原始憑證的填制和核對,；原始憑證是直接記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任具有法律效力并作為記賬原始依據(jù)的證明文件,，其主要是證明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生和完成情況,。在公司我負(fù)責(zé)開增值稅發(fā)票，金額有時(shí)是一個公司的幾次銷售業(yè)務(wù)一起開在一張發(fā)票,。而且開增值稅發(fā)票的時(shí)候一定把稅票放在正確的位置,，如果密碼區(qū)超出邊框，稅票就沒辦法審核,，就得重開,，這樣會影響公司抵扣時(shí)間,影響當(dāng)期利潤,。所以在我們收到供應(yīng)商的增值稅發(fā)票的時(shí)候，也要好好檢查增值稅票是否完整,。

② 編制記賬憑證,；公司采用的是財(cái)務(wù)軟件處理賬務(wù)，電子賬簿的準(zhǔn)確和完整性完全依賴于記賬憑證,，操作中根據(jù)無誤的原始憑證填制記賬憑證,。填制記賬憑證的內(nèi)容：憑證類別、憑證編號,、制單日期,、科目內(nèi)容，檢查無誤后就可以保存,，進(jìn)行下一筆憑證的編制,。

③ 根據(jù)記賬憑證及所附的原始憑證登記明細(xì)賬；一般輸入記賬憑證后操作計(jì)算機(jī)就可以自動登記明細(xì)賬了,。

④ 根據(jù)記賬憑證及明細(xì)賬計(jì)算產(chǎn)品成本,，公司主要采用逐步結(jié)轉(zhuǎn)法中的綜合結(jié)轉(zhuǎn)法計(jì)算產(chǎn)品成本。

⑤ 根據(jù)記賬憑證編制科目匯總表,；科目匯總表也由憑證文件生成,，其編制方法是用戶輸入需匯總的起止日期由計(jì)算機(jī)生成相應(yīng)時(shí)間段的科目匯總表。

⑥ 根據(jù)得出的科目匯總表,，由計(jì)算機(jī)自動生成對應(yīng)的總賬,。 ⑦ 對賬（編試算平衡表） 對賬是對賬薄數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，以檢查記賬是否正確,，以及賬薄是否平衡,。它主要是通過核對總賬與明細(xì)賬、總賬與輔助賬數(shù)據(jù)來完成賬賬核對,。試算平衡表就是將系統(tǒng)中設(shè)置的所有科目的期末余額按會計(jì)平衡公式借方余額=貸方余額進(jìn)行平衡檢驗(yàn),，并輸出科目余額表及是

否平衡信息。一般來說計(jì)算機(jī)記賬后,，只要記賬憑證錄入正確,，計(jì)算機(jī)自動記賬后各種賬薄應(yīng)該是正確的、平衡的,，但由于非法操作,，計(jì)算機(jī)病毒或其他原因有可能會造成某些數(shù)據(jù)被破壞，因此引起賬賬不符,，為保證賬證相符,，應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行對賬，每月至少一次,，一般在月末結(jié)賬前進(jìn)行,。

⑧ 根據(jù)給出的相關(guān)內(nèi)容編制本月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,。季末一般還要編制現(xiàn)金流量表。

公司是一般納稅人,，需在網(wǎng)上申報(bào),，在月底首先要完成購入貨物發(fā)票的認(rèn)證即進(jìn)項(xiàng)稅的認(rèn)證，這項(xiàng)工作必須在月底完成,。如果金額超過公司開票金額,，就必須去國稅局認(rèn)證。認(rèn)證完成后要打印出認(rèn)證結(jié)果和進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票裝訂成冊,。然后再網(wǎng)上繼續(xù)填制相關(guān)信息,。打印出相關(guān)資料，裝訂成冊,，再到國稅局申報(bào),。

地稅一般是根據(jù)增值稅按一定的百分比計(jì)算出來的，一般的公司要上交城建稅和教育費(fèi)附加,，公司每月還必須進(jìn)行個人所得稅的代扣代繳,進(jìn)行個人所得稅的申報(bào)處理,。 三、實(shí)習(xí)收獲與體會

在這短短的兩個月時(shí)間里,，學(xué)到了好多,。第一,，專業(yè)知識得到了很大的提高,，在這兩個月中所接觸的會計(jì)實(shí)務(wù)讓我加深理解了會計(jì)核算的基本原則和方法，將所有的基礎(chǔ)會計(jì),，財(cái)務(wù)會計(jì)和成本會計(jì)等相關(guān)課程進(jìn)行綜合運(yùn)用,。熟練掌握了會計(jì)操作的基本技能。將會計(jì)專業(yè)理論知識和專業(yè)實(shí)踐,，有機(jī)的結(jié)合起來,，開闊了我們的視野，增進(jìn)了實(shí)踐運(yùn)作情況的認(rèn)識,，為自己以后更好的發(fā)展奠定了基礎(chǔ),。第二，在工作中我更加認(rèn)真細(xì)致,，因?yàn)樨?cái)務(wù)部門是與公司資金聯(lián)系最緊密的,。處理不好就會導(dǎo)致公司損失。在一月份的一次轉(zhuǎn)賬中,，我把對方公司的賬號少寫了一位,，結(jié)果錢沒匯到對方公司賬上。對方由于錢沒到賬就一直沒發(fā)貨,，這就會影響公司的生產(chǎn),；所以會計(jì)工作一定要細(xì)致,，尤其數(shù)字方面一定要認(rèn)真審核；第三,，工作中的交際,。在工作實(shí)習(xí)中，覺得人與人的相處并沒在學(xué)校的單純,，注重的細(xì)節(jié)很多,。如果不加注意，換來的會是麻煩,，而這些還是要在我們的工作中慢慢的來吸取經(jīng)驗(yàn),。

這兩個月來很感謝懷化市華億創(chuàng)新科技發(fā)展有限公司給我這樣的一個學(xué)習(xí)機(jī)會，重要的是單位的領(lǐng)導(dǎo)對我的教導(dǎo)及其他同事對我?guī)椭?。以上是我的?shí)習(xí)報(bào)告,。不妥之處，請老師指正,。

會計(jì)出納崗位實(shí)訓(xùn)報(bào)告篇五

在學(xué)習(xí)了一年半的會計(jì)理論知識之后,，20xx年的寒假，走入公司,，第一次體驗(yàn)出納的工作,，做了一回出納實(shí)習(xí)生。

在公司的一個月,，讓我收獲頗豐,，也讓我知道了會計(jì)這個是一個需要把理論和實(shí)際相結(jié)合的學(xué)科，而且我發(fā)現(xiàn)會計(jì)是一個需要與時(shí)俱進(jìn)的學(xué)科,。在從前的腦子里會計(jì)就是一個賬房先生,，學(xué)過會計(jì)發(fā)現(xiàn)電算化已經(jīng)在行業(yè)普及，走進(jìn)企業(yè)發(fā)現(xiàn),，很多的手續(xù)已經(jīng)一鍵解決,。一張傳真，一份電子對賬單就已經(jīng)可以解決過去繁瑣的手續(xù),，甚至是稅務(wù)也可以在網(wǎng)上一鍵搞定,。這些常識都是我以后寶貴的資源和財(cái)富。

由于公司的規(guī)模比較小,，出納的工作范圍就比較寬泛,，除了一般的出納工作，還包括人事,，保險(xiǎn),，勞資，辦公室等方面。因此我的工作也就分為這幾個部分,。

參加上?？偣镜哪陼肀本┓止颈硌莺J絲,，得到總公司的嘉獎和認(rèn)可,，節(jié)目獲得二等獎。

參與公司的新車驗(yàn)車上牌子工作,，熟悉相關(guān)流程,，為以后迅速進(jìn)入公司角色打下了基礎(chǔ)

參與公司的投標(biāo)工作，熟悉相關(guān)業(yè)務(wù),。

由于時(shí)間的巧合,，我實(shí)習(xí)期間正值公司的總結(jié)大會期間，所以我有幸代表北京分公司參加上?？偛康目偨Y(jié)大會,，并且代表北京分公司出葫蘆絲表演，這個唯一的器樂表演也讓北京分公司在上?？偛棵媲耙徽癸L(fēng)采,，也算是給公司。

出了一份小力,。這個節(jié)目得到了上海高層的認(rèn)可和嘉獎,，高層領(lǐng)導(dǎo)親自給我貼上最喜歡的節(jié)目標(biāo)簽。

雖然我從小生在車隊(duì),，跟司機(jī)打交道,，但是驗(yàn)車我已經(jīng)沒有印象了，這次恰巧公司有了一次這樣的機(jī)會,，我也有機(jī)會參與了整個的過程,。從拓號,，照相,，上線到最后的牌照申領(lǐng)，一路走下來,，增長了不光是驗(yàn)車的程序,，還有和別人打交道的技巧。也開始學(xué)會如何做一個辦事情讓領(lǐng)導(dǎo)放心的人,。這個也為以后走入工作崗位遇到類似情況打了一個預(yù)防針,。有了一點(diǎn)小小的經(jīng)驗(yàn)。

由于這個單位為工程公司,，我也就有了一次投標(biāo)的寶貴機(jī)會,。領(lǐng)標(biāo)書，踏勘,，參加招標(biāo)大會,，了解了整個的操作程序,。我承認(rèn)，第一次一個人參加,，讓我有點(diǎn)措手不及,，無法招架，鬧了點(diǎn)笑話,。當(dāng)事情結(jié)束之后想一想,，這些何嘗不是經(jīng)驗(yàn)。對于一個剛走入工作崗位的人來說,，經(jīng)驗(yàn)最重要,，但是對于一個成熟的白領(lǐng)來說就要破除經(jīng)驗(yàn)帶來的負(fù)面影響，敢于突破,。

這些事情經(jīng)歷下來,，我發(fā)現(xiàn)自己的辦事能力有了提高，也對于向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作一類的事情有了一點(diǎn)小經(jīng)驗(yàn),，而投標(biāo)也使自己以后走入工作崗位的時(shí)候,，當(dāng)遇到類似情況的時(shí)候，借鑒使用,。

去銀行取對賬單,。

分類黏貼報(bào)銷票據(jù)，整理備案,。

用excel算報(bào)銷單總和,，填單。

其實(shí)我一開始的時(shí)候?qū)?jì)有了很大的期望,，總覺得自己能跟在學(xué)校學(xué)的一樣,，什么都看到。走到崗位才發(fā)現(xiàn),，事情不是我想象的那么簡單,。

會計(jì)是一個單位的核心，財(cái)務(wù)章,，公章的使用都是需要備案的,，甚至說一個章蓋下去就是要承擔(dān)責(zé)任的。所以,，會計(jì)的賬也是高度的保密,。因此能在這個單位算票據(jù)的總和，能去銀行取對賬單已經(jīng)很不錯了,。我也就理解了單位的做法,。

現(xiàn)在的對賬單，跟在課本上學(xué)的已經(jīng)大不一樣了，很多手續(xù)都已經(jīng)簡化了,。不需要再調(diào)賬了,，我們只需要核對就可以了。

會計(jì)出納崗位實(shí)訓(xùn)報(bào)告篇六

通過畢業(yè)實(shí)習(xí)將理論知識與實(shí)際操作結(jié)合起來,，鞏固和深化已學(xué)的專業(yè)理論知識,，提高財(cái)務(wù)工作的實(shí)際操作能力。加深對財(cái)務(wù)工作流程和工作內(nèi)容的了解,，提高運(yùn)用>會計(jì)基本技能的水平,，達(dá)到學(xué)以致用的目的。在實(shí)習(xí)中不斷提高自己的實(shí)際操作能力,，分析和解決實(shí)際問題的能力和提高人際交往能力,。認(rèn)識自身的優(yōu)勢和不足。同時(shí)了解社會,，接觸實(shí)際,，學(xué)會為人處事和溝通技巧,，為今后的工作和學(xué)習(xí)奠定基礎(chǔ),。

（一）實(shí)習(xí)單位簡介

桂林師范高等專科學(xué)校是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)成立的普通高等師范院校,。1998年12月,，由原桂林地區(qū)教育學(xué)院與桂林市教育學(xué)院合并組建成立新的桂林市教育學(xué)院；20xx年6月,，桂林市教育學(xué)院與桂林市師范學(xué)校合并組建桂林xx學(xué)校,。學(xué)校有悠久的歷史,，其前身是1938年創(chuàng)建的廣西省立桂林師范學(xué)校,，迄今已有75年的辦學(xué)歷史,。桂林xx學(xué)校師資力量雄厚,，現(xiàn)有在>職教職工590余人，其中專任教師370多人,，高、中級職稱教師占全校專任教師的78%.該校在廣西享有一定聲譽(yù),，是廣西培養(yǎng)、>培訓(xùn)基礎(chǔ)教育藝術(shù)師資的主要基地。

（二）實(shí)習(xí)崗位簡介

我的實(shí)習(xí)崗位是桂林xx學(xué)校后勤中心出納,。該校后勤中心不斷向社會化發(fā)展,，后勤中心財(cái)務(wù)屬于校二級財(cái)務(wù)，主要負(fù)責(zé)同各部門的賬務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督工作,，以及代表后勤中心做好和學(xué)院財(cái)務(wù)的結(jié)算工作,。財(cái)務(wù)部現(xiàn)有員工3人，主管財(cái)務(wù)會計(jì)和財(cái)務(wù)出納工作,。后勤中心出納崗位主要職責(zé)有：

1,、認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國會計(jì)法》、《高等學(xué)校會計(jì)制度》以及學(xué)院和后勤中心的有關(guān)規(guī)定,。負(fù)責(zé)研究,、安排、檢查和總結(jié)核算中心的各項(xiàng)工作,，組織做好日常財(cái)務(wù)收,、支業(yè)務(wù)和會計(jì)核算、>財(cái)務(wù)管理工作,。

2,、負(fù)責(zé)后勤中心日常經(jīng)營活動中收入、成本費(fèi)用的審核和核算,、報(bào)銷工作,。

3、按照會計(jì)制度的規(guī)定,，及時(shí)記賬,、結(jié)賬，做到數(shù)字準(zhǔn)確,，賬目清楚,，日清月結(jié)，并每月核對庫存,，保持錢與賬目相符,，如有出入必須查清原因，并報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理,。

4,、按照銀行制度報(bào)送銀行對賬單及時(shí)銀行核對賬目，準(zhǔn)確掌握銀行存款金額和未達(dá)金額,，對未報(bào)賬的支票要查明原因,，催促報(bào)賬，避免出現(xiàn)支出赤字和未達(dá)金額,。

5,、管理好相關(guān)印鑒,、>保險(xiǎn)柜鑰匙、空白支票,、賬簿,、各類票據(jù)及其他重要財(cái)務(wù)文件資料，增強(qiáng)安全保密意識,。

6,、嚴(yán)格現(xiàn)金收付管理手續(xù)，憑記賬憑證收付往來款項(xiàng),，現(xiàn)金核對無誤后,，本人簽字，方可收付,。

7,、及時(shí)發(fā)放職工的工資、崗位津貼,、加班費(fèi)等,。8、努力做好上級交辦的臨時(shí)任務(wù),，做好財(cái)務(wù)分析,，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

我于20xx年2月13日至20xx年4月13日在桂林師范高等?？茖W(xué)校進(jìn)行了為期兩個月的實(shí)習(xí)工作,。 指導(dǎo)我實(shí)習(xí)的是后勤中心出納小唐姐。實(shí)習(xí)的第一周主要為適應(yīng)后勤中心的工作環(huán)境,。出納小唐姐向我介紹了辦公室的領(lǐng)導(dǎo)和其他同事,，她也耐心地向我介紹了后勤中心的基本業(yè)務(wù)、會計(jì)科目的設(shè)置以及各類科目的具體核算內(nèi)容,，出納崗位的各種制度以及日常的工作流程,。

然后又向我講解了作為出納人員上崗所要具備的一些基本知識要領(lǐng)，對我所提出的疑難困惑,，她有問必答,，尤其是出納方面的一些基本操作，她都給予了細(xì)心的指導(dǎo),。第一周里領(lǐng)導(dǎo)沒有安排什么具體工作,，我跟在出納和會計(jì)旁邊學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，他們安排我打印一些文件,、記賬憑證,、報(bào)表等，還負(fù)責(zé)裝訂記賬憑證,，整理賬目,，讓我盡快熟悉后勤中心的基本情況,。在他們的幫助下,，我對后勤中心有個大概了解也對自己的崗位工作有所認(rèn)識,，迅速的適應(yīng)了這里的工作環(huán)境。

第二周出納小唐姐開始教我學(xué)習(xí)出納方面的實(shí)務(wù)操作,。首先,，小唐姐教我如何購買和使用支票?？瞻字钡馁徺I需要填寫空白憑證領(lǐng)用單并蓋好銀行預(yù)留印鑒到自己單位的開戶銀行辦理,。支票的填寫必須做到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化,，要要素齊全,、印鑒清晰、數(shù)字正確,、字跡清晰,、不錯漏、不潦草,，防止涂改,。日期及金額的大小寫要尤為注意，很容易出錯,，需要認(rèn)真細(xì)致,。對于寫錯及開錯的支票要在支票存根和票面上蓋作廢章，并送到銀行作廢,。接下來,，小唐姐開始教我每月后勤中心出納的各項(xiàng)基本日常工作事項(xiàng)，這些工作包括：發(fā)合同工工資,、獎金,，各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷，轉(zhuǎn)臨工保險(xiǎn)到校財(cái)務(wù),，繳納各部門水電費(fèi),，結(jié)算各門店?duì)I業(yè)款，催收管理費(fèi),，與銀行對賬等,。

其中，審核原始憑證的合法性,，審核各項(xiàng)手續(xù)的完備性尤為重要,，特別是膳食中心的飲食類物資的報(bào)賬，其數(shù)量大,，品種多,，較為繁瑣,，必須核對好發(fā)票金額是否與報(bào)賬金額是否一致，并且檢查簽字流程是否完整,，供貨商本人,、驗(yàn)收人及膳食中心負(fù)責(zé)人及領(lǐng)導(dǎo)的簽字是否齊全，否則不予報(bào)賬,；出納收到收款單據(jù)時(shí)審核手續(xù)是否齊全,，然后收款，點(diǎn)兩遍現(xiàn)金,，然后向交款人說明金額,，并分幣種放好。

若需要找零錢也需點(diǎn)兩遍,，然后在原始單據(jù)上蓋現(xiàn)金收訖章,，留下記賬聯(lián)，將其他的交給對方,，然后編制現(xiàn)金收款憑證,，登記現(xiàn)金日記賬；關(guān)于工資,、獎金和加班費(fèi)的發(fā)放,，要按照簽字程序找領(lǐng)導(dǎo)簽字，及時(shí)發(fā)放,；關(guān)于結(jié)算個門店的營業(yè)款和管理費(fèi),，要及時(shí)通知各個門店負(fù)責(zé)人，需要一定的溝通能力及技巧,。

由于小唐姐將要調(diào)動到校財(cái)務(wù)室工作,，第五周，在會計(jì)的監(jiān)督下,，前任出納小唐姐和我做了交接工作,。我認(rèn)真逐項(xiàng)點(diǎn)清移交的賬簿、憑證,、庫存現(xiàn)金,、有價(jià)>證券、支票簿,、文件資料,、印鑒和其它物品的具體名稱和數(shù)量，然后,，最后三方在移交清冊簽字蓋章,。在現(xiàn)金和銀行存款日記賬扉頁的啟用表上填寫移交日期，并加蓋名章,。同時(shí)到銀行更換了銀行預(yù)留印鑒,。隨后,，前任出納又將保險(xiǎn)柜的鑰匙及辦公桌、辦公桌的鑰匙,，交給我,，并教我使用保險(xiǎn)柜，在基本掌握如何使用之后,，我立即更改保險(xiǎn)柜密碼,。

在接下來的一個月里,，由我正式擔(dān)任后勤中心出納一職,，由于剛到后勤中心不久，也有很多東西不上手,，遇到不懂和不清楚的問題我仍經(jīng)常虛心請教小唐姐和其他同事,，使自己能夠盡快勝任這一崗位。

在兩個月的實(shí)習(xí)期間里,，我作為桂林xx學(xué)校后勤中心的出納,，在前輩的指導(dǎo)和自己的摸索下，我不斷改善工作方法,，順利完成了如下工作：

1,、辦理學(xué)校后勤中心的現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算。

2,、保管庫存現(xiàn)金,、保險(xiǎn)柜鑰匙及相關(guān)印鑒。

3,、負(fù)責(zé)支票,、發(fā)票、收據(jù)的管理,，并嚴(yán)格審核發(fā)票,。

4、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，保證日清月結(jié),，及時(shí)與銀行對賬單核對，月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。

5,、審核工資單據(jù)，發(fā)放工資,、獎金等,，以及各部門采購費(fèi)用的報(bào)銷。

6,、催收營業(yè)款及管理費(fèi),，及時(shí)收回各項(xiàng)收入,，并及時(shí)存入銀行。

7,、與其他部門的溝通與協(xié)調(diào),，以及完成領(lǐng)導(dǎo)交予的其他任務(wù)。

經(jīng)過兩個月的的實(shí)習(xí),，在實(shí)習(xí)過程中的探索和工作后,，我終于知道出納工作并不是我想象中的簡單。我對出納的實(shí)務(wù)操作有了一定的了解和提高,。

第一,，從出納的崗位上，了解到了現(xiàn)金出納工作的基本流程,，知道了現(xiàn)金收付的要

點(diǎn)以及保存,。要做到日清日結(jié)，超過規(guī)定數(shù)額的款項(xiàng)在當(dāng)日及時(shí)送交銀行,，不得 坐支;每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,，做到賬實(shí)相符；一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),，特殊情況需審批等。

第二,，在費(fèi)用報(bào)銷的崗位中,，學(xué)習(xí)到了費(fèi)用報(bào)銷的審核、費(fèi)用報(bào)銷的標(biāo)準(zhǔn)以及費(fèi)用報(bào)銷的基本流程,。在日常的費(fèi)用報(bào)銷中,，報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并出具對應(yīng)的憑證，再由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核,，財(cái)務(wù)部門復(fù)核,，才能進(jìn)行報(bào)銷。

第三,，辦理銀行結(jié)算,，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,。對于填寫錯誤的支票,，必須加蓋作廢戳記，與存根一并保存,。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù),。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

第四,，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款,，證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，并結(jié)出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對,。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對于未達(dá)賬款,，要及時(shí)查詢,。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,。

此次實(shí)習(xí)為我深入社會,，體驗(yàn)生活提供了難得的機(jī)會，我深刻地體會到扎實(shí)理論知識是做好出納工作的前提,，理論聯(lián)系實(shí)踐是關(guān)鍵，在實(shí)習(xí)中我學(xué)到了許多出納實(shí)務(wù)方面的操作技能,，也明白了自己存在的不足方面,，增強(qiáng)了我對不斷學(xué)習(xí)的急迫感，使我認(rèn)識到了在實(shí)際社會中應(yīng)該具備的各種能力,，以及今后應(yīng)該向哪些方面努力,。

1、不夠細(xì)心,。出納工作是比較繁瑣的,，在這次實(shí)習(xí)的過程中我們深刻體會到了一點(diǎn)。在財(cái)會工作中切忌粗心大意,，馬虎了事,，心浮氣躁。

2,、人際交往能力有待提高,。出納要經(jīng)常跟銀行、供應(yīng)商,、各部門領(lǐng)導(dǎo),、同事打交道，在做好自己的本職工作外還要處理好同事間的關(guān)系,，營造一個緊張而溫馨的工作環(huán)境,，工作起來才會比較愉快，效率才會有所提高。

1,、作為一名財(cái)務(wù)人員一定要有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和良好職業(yè)操守,。出納工作看上去是很簡單，但如果不細(xì)心還是不能勝任的,，出納工作首先要有足夠的耐心和細(xì)心,，不能出任何差錯。因?yàn)樨?cái)務(wù)工作是一項(xiàng)比較煩瑣的工作,，所以要細(xì)心,、耐心地對待。要熱愛本職工作,，精業(yè),、敬業(yè)，而且要加強(qiáng)日常工作管理,，做好安全防范工作,，為單位的總體利益服務(wù)。

2,、財(cái)務(wù)工作需要終身學(xué)習(xí),，需要不斷更新知識和觀念，以適應(yīng)新形勢下新的工作和要求,。我必須不斷加強(qiáng)理論知識的學(xué)習(xí),，用理論知識指導(dǎo)實(shí)踐。同時(shí)學(xué)習(xí)和了解各項(xiàng)相關(guān)法律法規(guī)和會計(jì)政策,，不斷提高分析解決問題的能力,，提高工作能力。

3,、作為一名財(cái)務(wù)人員要具備良好的人際交往能力,。財(cái)務(wù)部門是管理的核心部門，對下要收集會計(jì)信息,，對上要匯報(bào)會計(jì)信息,，對內(nèi)要相互配合整理會計(jì)信息，在與各個部門,、各種人員打交道時(shí)一定要注意溝通方法,，協(xié)調(diào)好相互間的工作關(guān)系，協(xié)調(diào)不好則工作會非常被動,。這就要求不斷提高自己與外界的溝通能力,，這樣工作效率才會更高。

4,、要注意總結(jié)和改進(jìn)工作方法,。由于剛剛走上工作崗位，很多工作還不能得心應(yīng)手，這就要求我在工作中要善于思考,，注意總結(jié)規(guī)律,，虛心請教前輩，不斷提高自己的專業(yè)技能和工作能力,。

5,、要有樂觀、自信的工作態(tài)度,，積極主動地融入集體,，擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù),，處理好各方面的關(guān)系,，才能盡快適應(yīng)新的工作崗位，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài),。

會計(jì)出納崗位實(shí)訓(xùn)報(bào)告篇七

會計(jì)是實(shí)踐性很強(qiáng)的學(xué)科,，作為未來社會的會計(jì)人員，應(yīng)該培養(yǎng)較強(qiáng)的會計(jì)工作的實(shí)際操作能力,。在經(jīng)過兩年半的掌握大量理論知識的前提下,，將理論聯(lián)系于實(shí)踐，加深對工作流程和工作內(nèi)容的了解,，提高運(yùn)用會計(jì)基本技能的水平,，達(dá)到學(xué)以致用的目的，爭取做到既鍛煉了自己的實(shí)際操作水平,，又培養(yǎng)了分析解決實(shí)際問題的能力，認(rèn)識自身的優(yōu)勢和不足,。同時(shí)了解社會,，接觸實(shí)際，學(xué)會為人處事和溝通,，為成功走上工作崗位做好準(zhǔn)備,。

北京五福達(dá)商貿(mào)中心主要經(jīng)營：銷售五金工具，機(jī)電設(shè)備,，通訊器材,，建筑材料，日用百貨,，金屬材料,，汽車配件，化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險(xiǎn)品）等產(chǎn)品,。作為經(jīng)營銷售五金工具,，機(jī)電設(shè)備的企業(yè)，我們始終堅(jiān)持誠信和讓利于客戶，堅(jiān)持用自己的服務(wù)去打動客戶,。

我在公司財(cái)務(wù)部實(shí)習(xí)擔(dān)任會計(jì),，主要輔助公司財(cái)務(wù)人員編制會計(jì)報(bào)告、報(bào)表,，向管理層提供財(cái)務(wù)信息,；制定業(yè)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算,、監(jiān)督計(jì)劃,；核簽、編制會計(jì)憑證,，整理保管財(cái)務(wù)會計(jì)檔案,；登記保管各種明細(xì)賬、總分類賬,；定期對賬,，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因,，處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜；具體執(zhí)行資金預(yù)算及控制預(yù)算內(nèi)的經(jīng)費(fèi)支出等等,。

xxx年x月x日至20xx年x月x日我很榮幸的在北京五福達(dá)商貿(mào)中心財(cái)務(wù)科會計(jì)部進(jìn)行實(shí)習(xí),，主要提高自己的實(shí)際操作技能，學(xué)習(xí),、豐富實(shí)際自己的工作和社會經(jīng)驗(yàn),。在實(shí)習(xí)期間，我很幸運(yùn),，跟了一個從業(yè)20余年,，有豐富經(jīng)驗(yàn)的陳會計(jì)師。雖然自己專業(yè)學(xué)的也是會計(jì)專業(yè),，但缺少必要的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),，而且有一些就算是在學(xué)校也學(xué)不到的。在兩個月的實(shí)習(xí)中,，雖然只學(xué)了基礎(chǔ)的會計(jì)知識,，但也能把整個會計(jì)報(bào)表做出來，也算是很大的收獲了,。同時(shí)也了解了很多關(guān)于會計(jì)報(bào)表以外的知識,。

陳會計(jì)師根據(jù)我兩月的實(shí)習(xí)時(shí)間，主要是讓我了解財(cái)務(wù)的使用和會計(jì)處理的流程,，并做一些簡單的會計(jì)憑證,。公司采用的是浪潮財(cái)務(wù),，從編制記賬憑證到記賬，編制會計(jì)報(bào)表,，結(jié)帳都是通過財(cái)務(wù)完成,。我認(rèn)真學(xué)習(xí)了正規(guī)而標(biāo)準(zhǔn)的公司

會計(jì)流程，真正從課本中走到了現(xiàn)實(shí)中,，細(xì)致地了解了公司會計(jì)工作的全部過程,，把握了金蝶財(cái)務(wù)的操作。實(shí)習(xí)期間我努力將自己在學(xué)校所學(xué)的理論知識向?qū)嵺`方面轉(zhuǎn)化,，盡量做到理論與實(shí)踐相結(jié)合,。在實(shí)習(xí)期間我遵守了工作紀(jì)律，不遲到,，不早退,，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

剛到會計(jì)部陳會計(jì)師就叫我先看她們以往所制的會計(jì)憑證和附在會計(jì)憑證上的原始憑證,。由于以前在學(xué)校做過會計(jì)憑證的手工模擬,，所以對于會計(jì)憑證不是太生疏，因此以為憑著記憶加上學(xué)校里所學(xué)過的理論對于區(qū)區(qū)會計(jì)憑證完全可以熟練把握,。但也就是這種浮躁的態(tài)度讓我忽視了會計(jì)循環(huán)的基石——會計(jì)分錄,，以至于后來陳會計(jì)師讓我嘗試制單的時(shí)候感覺到有些困難。于是我只能加班補(bǔ)課了,，把公司日常較多使用的會計(jì)業(yè)務(wù)認(rèn)真讀透,。究竟會計(jì)分錄在書本上可以學(xué)習(xí)，可一些銀行帳單,，匯票,，發(fā)票聯(lián)等就要靠實(shí)習(xí)時(shí)才能真正接觸，從而有了更深刻的印象,。別以為光是熟悉就行了,，還要把所有的單據(jù)按月按日分門別類，并把每筆業(yè)務(wù)的單據(jù)整理好,，用圖釘裝訂好，才能為編制會計(jì)憑證做好預(yù)備,。

見習(xí)了兩周后,，陳會計(jì)師給了我一些原始憑證，讓我審核原始憑證后編制記賬憑證,。我根據(jù)原始憑證所必需的要素認(rèn)認(rèn)真真審核了原始憑證后,，進(jìn)入金蝶會計(jì)的錄入記帳憑證的界面，先按此筆業(yè)務(wù)錄入簡明而清楚的摘要,，然后按會計(jì)分錄選會計(jì)科目,，并在相應(yīng)的會計(jì)科目的借方和貸方錄入金額,，最后在檢查各個要素正確無誤后，按下保存并打印出記帳憑證和相應(yīng)的原始憑證釘在一起,。剛開始我制作的速度比較慢,，而且在陳會計(jì)師審核憑證時(shí)能發(fā)現(xiàn)一些錯誤的憑證。但是通過幾天的聯(lián)系后在速度和正確度上都提高了不少,。通過一周多的編制記帳憑證工作,，對于各個會計(jì)科目有了更加深刻而全面的了解，并且對于我把書本知識和實(shí)踐的結(jié)合起到了很大的作用,。

會計(jì)出納崗位實(shí)訓(xùn)報(bào)告篇八

班級：學(xué)號：

姓名：

20xx 年 01月 14 日

出納就是按照有關(guān)規(guī)章制度,，辦理單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù),，保管庫存現(xiàn)金,、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等,。出納員在企業(yè)中扮演很重要的角色,。

出納是會計(jì)工作中負(fù)責(zé)辦理貨幣資金收付的專職崗位，從某種意義上講,，出納是單位財(cái)會工作的重要基礎(chǔ)和前哨,，是單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動的第一道“關(guān)卡”。出納工作做好了,，對提高單位財(cái)會管理水平有著相當(dāng)重要的意義,。

本次實(shí)訓(xùn)主要介紹出納方法、出納職責(zé),、工作交接等相關(guān)內(nèi)容,，現(xiàn)金與銀行存款業(yè)務(wù)核算程序及序時(shí),、總分類核算,。

1、讓我們通過運(yùn)用計(jì)算機(jī)操作手段,，對模擬會計(jì)資料進(jìn)行分崗位綜合實(shí)訓(xùn),，增強(qiáng)對會計(jì)專業(yè)知識的理解和感性認(rèn)識，提高會計(jì)業(yè)務(wù)綜合處理能力,，使我們系統(tǒng)地掌握企業(yè)會計(jì)核算的全過程，熟悉會計(jì)內(nèi)部控制制度,，從而提高會計(jì)綜合實(shí)踐能力,。

2、實(shí)訓(xùn)的內(nèi)容涵蓋了會計(jì)操作的全部基本技能——從建賬,、填制和審核原始憑證,、記賬憑證到登記賬簿；從日常會計(jì)核算,、成本計(jì)算到編制會計(jì)報(bào)告,、年終結(jié)賬,、會計(jì)檔管理,。

1·收款憑證

收款憑證是指用來反映貨幣資金增加業(yè)務(wù)而編制的憑證。收款憑證是用來記錄貨幣資金收款業(yè)務(wù)的憑證,，它是由出納人員根據(jù)審核無誤的原始憑證收款后填制的,。上次的認(rèn)識實(shí)習(xí)我們已經(jīng)學(xué)過了。

2·編制轉(zhuǎn)帳憑證

轉(zhuǎn)賬憑證是根據(jù)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)（即不涉及現(xiàn)金和銀行存款收付的各項(xiàng)業(yè)務(wù)）的原始憑證填制或匯總原始憑證填制的,，用于填列轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)會計(jì)分錄的記賬憑證,。轉(zhuǎn)賬憑證是登記有關(guān)明細(xì)賬與總分類賬的依據(jù)。

轉(zhuǎn)賬憑證的填制：轉(zhuǎn)賬憑證是用以記錄與貨幣資金收付無關(guān)的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的憑證,，它是由會計(jì)人員根據(jù)審核無誤的轉(zhuǎn)賬原始憑證填制的,。在借貸記賬法下，將經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所涉及的會計(jì)科目全部填列在憑證內(nèi),，借方科目在先,，貸方科目在后，將各會計(jì)科目所記應(yīng)借應(yīng)貸的金額填列在“借方金額”或“貸方金額”欄內(nèi),。借,、貸方金額合計(jì)數(shù)應(yīng)該相等。制單人應(yīng)在填制憑證后簽名蓋章,，并在憑證的右側(cè)或左側(cè)填寫所附原始憑證的張數(shù),。在會計(jì)中，轉(zhuǎn)帳憑證用以編制不涉及“現(xiàn)金”和“銀行存款”科目的會計(jì)分錄,。而涉及“現(xiàn)金”或者“銀行存款”科目的會計(jì)分錄,，應(yīng)當(dāng)編制現(xiàn)金憑證或者銀行憑證（也可以是收款憑證或者付款憑證）,。

3·編制付款憑證

根據(jù)現(xiàn)金和銀行存款付出業(yè)務(wù)的原始憑證編制,、專門用來填列付款業(yè)務(wù)會計(jì)分錄的記賬憑證,。根據(jù)現(xiàn)金付出業(yè)務(wù)的原始憑證編制的付款憑證,，稱為現(xiàn)金付款憑證,；根據(jù)銀行存款付出業(yè)務(wù)的原始憑證編制的付款憑證,，稱為銀行存款付款憑證,。付款憑證既是登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬以及有關(guān)明細(xì)分類賬總分類賬的依據(jù),，也是出納員付出款的依據(jù),。付款憑證上需要有財(cái)務(wù)主管,、記賬,、出納、審核,、制單人員的簽字,。

付款憑證的填制:付款憑證是用來記錄貨幣資金付款業(yè)務(wù)的憑證,，它是由出納人員根據(jù)審核無誤的原始憑證付款后填制的。在借貸記賬法下,，在付款憑證左上方所填列的貸方科目，應(yīng)是“現(xiàn)金”或“銀行存款”科目,。在憑證內(nèi)所反映的借方科目,，應(yīng)填列與“現(xiàn)金”或“銀行存款”相對應(yīng)的科目。金額欄填列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的數(shù)額,，在憑證的右側(cè)填寫所附原始憑證的張數(shù),，并在出納及制單處簽名或蓋章。

4·銀行日記賬

通過設(shè)置“銀行存款日記賬”進(jìn)行銀行存款的序時(shí)核算。銀行存款日記賬可采用三欄式或多欄式,。銀行存款日記賬由出納人員根據(jù)審核無誤的記賬憑證，根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的先后,，逐日逐筆順序登記,。為了隨時(shí)掌握銀行存款的收支動態(tài)和結(jié)存金額,。月末應(yīng)結(jié)出本月收入,、支出的合計(jì)和月末結(jié)存金額,，并與銀行核對賬目。

為了總括反映企業(yè)銀行存款的收支和結(jié)存情況,，應(yīng)設(shè)置“銀行存款”賬戶,。該賬戶借方登記銀行存款收入數(shù)額,，貸方登記銀行存款支出數(shù)額,，期末余額在借方,，反映企業(yè)銀行存款的結(jié)余數(shù)?！般y行存款”總分類賬,，應(yīng)視企業(yè)采用不同的會計(jì)核算形式,，可以根據(jù)收款憑證、付款憑證直接登記,；也可以根據(jù)科目匯總表,、匯總記賬憑證等定期登記入賬。

“銀行存款”賬戶由會計(jì)人員按照銀行存款收,、付款憑證和現(xiàn)金付款憑證登記,，采用匯總記賬憑證或科目匯總表核算形式的按照匯總記賬憑證或科目匯總表定期登記。

月末終了,，“銀行存款日記賬”借貸方發(fā)生額合計(jì)數(shù)及余額應(yīng)與

“銀行存款”總賬借,、貸方發(fā)生額合計(jì)數(shù)及余額一致。

5·現(xiàn)金日記賬

為了正確,、連續(xù),、系統(tǒng)地反映企業(yè)庫存現(xiàn)金收支和結(jié)余的具體情況，需要設(shè)置“現(xiàn)金日記賬”,，對庫存現(xiàn)金進(jìn)行序時(shí)核算?，F(xiàn)金日記賬采用訂本式，可以選擇“三欄式”或“多欄式”,，由出納人員根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收、付款憑證或原始憑證,，按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間先后逐日逐筆順序登記,。每日終了，應(yīng)計(jì)算出本日現(xiàn)金收入,、支出合計(jì)數(shù)及結(jié)余數(shù),，并與庫存現(xiàn)金實(shí)有數(shù)核對，確保賬款相符,。有外幣現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的企業(yè),，還應(yīng)按不同幣種分別設(shè)置“現(xiàn)金日記賬”進(jìn)行明細(xì)核算。月終,，“現(xiàn)金日記賬”余額應(yīng)與“現(xiàn)金總賬”余額核對相符,。

為了核算企業(yè)庫存現(xiàn)金的收入、付出和結(jié)存情況,，應(yīng)設(shè)置“現(xiàn)金”賬戶,。該賬戶借方登記庫存現(xiàn)金的收入數(shù)額，貸方登記庫存現(xiàn)金的付出數(shù)額,，期末余額在借方,，反映庫存現(xiàn)金的實(shí)有金額?！艾F(xiàn)金”總分類賬應(yīng)視企業(yè)采用不同的會計(jì)核算形式,，可以根據(jù)有關(guān)收付款憑證直接登記,；也可以根據(jù)科目匯總表、匯總記賬憑證等定期登記入賬,。

6·結(jié)賬

結(jié)賬前,，必須將本期內(nèi)所發(fā)生的各項(xiàng)收付業(yè)務(wù)全部登記入賬。結(jié)賬時(shí),，出納人員應(yīng)當(dāng)結(jié)出日記賬簿的期末余額,，需要結(jié)出當(dāng)月發(fā)生額的，應(yīng)當(dāng)在摘要欄內(nèi)注明“本月合計(jì)”并在下面畫單紅線,，十二月末的“累計(jì)”就是全年累計(jì)發(fā)生額,。全年的累計(jì)發(fā)生額下面畫雙紅線，年度終了結(jié)賬時(shí),，應(yīng)當(dāng)結(jié)出全年發(fā)生額和年末余額,。

年度終了，要把日記賬余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一會計(jì)年度,，并在摘要欄內(nèi)

會計(jì)出納崗位實(shí)訓(xùn)報(bào)告篇九

在學(xué)習(xí)了一年半的會計(jì)理論知識之后,，xx年的寒假，走入公司,，第一次體驗(yàn)出納的工作,，做了一回出納實(shí)習(xí)生。

在公司的一個月,，讓我收獲頗豐,，也讓我知道了會計(jì)這個是一個需要把理論和實(shí)際相結(jié)合的學(xué)科，而且我發(fā)現(xiàn)會計(jì)是一個需要與時(shí)俱進(jìn)的學(xué)科,。在從前的腦子里會計(jì)就是一個賬房先生,，學(xué)過會計(jì)發(fā)現(xiàn)電算化已經(jīng)在行業(yè)普及，走進(jìn)企業(yè)發(fā)現(xiàn),，很多的手續(xù)已經(jīng)一鍵解決,。一張傳真，一份電子對賬單就已經(jīng)可以解決過去繁瑣的手續(xù),，甚至是稅務(wù)也可以在網(wǎng)上一鍵搞定,。這些常識都是我以后寶貴的資源和財(cái)富。

由于公司的規(guī)模比較小,，出納的工作范圍就比較寬泛,，除了一般的出納工作，還包括人事,，保險(xiǎn),，勞資，辦公室等方面,。因此我的工作也就分為這幾個部分,。

l參加上?？偣镜哪陼肀本┓止颈硌莺J絲,，得到總公司的嘉獎和認(rèn)可,，節(jié)目獲得二等獎

l參與公司的新車驗(yàn)車上牌子工作，熟悉相關(guān)流程,，為以后迅速進(jìn)入公司角色打下了基礎(chǔ)

l參與公司的投標(biāo)工作,，熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)

由于時(shí)間的巧合，我實(shí)習(xí)期間正值公司的總結(jié)大會期間,，所以我有幸代表北京分公司參加上?？偛康目偨Y(jié)大會，并且代表北京分公司出葫蘆絲表演,，這個唯一的器樂表演也讓北京分公司在上?？偛棵媲耙徽癸L(fēng)采，也算是給公司出了一份小力,。這個節(jié)目得到了上海高層的認(rèn)可和嘉獎,，高層領(lǐng)導(dǎo)親自給我貼上最喜歡的節(jié)目標(biāo)簽。

雖然我從小生在車隊(duì),，跟司機(jī)打交道,，但是驗(yàn)車我已經(jīng)沒有印象了，這次恰巧公司有了一次這樣的機(jī)會,，我也有機(jī)會參與了整個的過程,。從拓號，照相,，上線到最后的牌照申領(lǐng)，一路走下來,，增長了不光是驗(yàn)車的程序,，還有和別人打交道的技巧。也開始學(xué)會如何做一個辦事情讓領(lǐng)導(dǎo)放心的人,。這個也為以后走入工作崗位遇到類似情況打了一個預(yù)防針,。有了一點(diǎn)小小的經(jīng)驗(yàn)。

由于這個單位為工程公司,，我也就有了一次投標(biāo)的寶貴機(jī)會,。領(lǐng)標(biāo)書，踏勘,，參加招標(biāo)大會,，了解了整個的操作程序。我承認(rèn),，第一次一個人參加,，讓我有點(diǎn)措手不及,，無法招架，鬧了點(diǎn)笑話,。當(dāng)事情結(jié)束之后想一想,，這些何嘗不是經(jīng)驗(yàn)。對于一個剛走入工作崗位的人來說,，經(jīng)驗(yàn)最重要,，但是對于一個成熟的白領(lǐng)來說就要破除經(jīng)驗(yàn)帶來的負(fù)面影響，敢于突破,。

這些事情經(jīng)歷下來,，我發(fā)現(xiàn)自己的辦事能力有了提高，也對于向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作一類的事情有了一點(diǎn)小經(jīng)驗(yàn),，而投標(biāo)也使自己以后走入工作崗位的時(shí)候,，當(dāng)遇到類似情況的時(shí)候，借鑒使用,。

l去銀行取對賬單

l分類黏貼報(bào)銷票據(jù),，整理備案

l用excel算報(bào)銷單總和，填單

其實(shí)我一開始的時(shí)候?qū)?jì)有了很大的期望,，總覺得自己能跟在學(xué)校學(xué)的一樣,，什么都看到。走到崗位才發(fā)現(xiàn),，事情不是我想象的那么簡單,。

會計(jì)是一個單位的核心，財(cái)務(wù)章,，公章的使用都是需要備案的,，甚至說一個章蓋下去就是要承擔(dān)責(zé)任的。所以,，會計(jì)的賬也是高度的保密,。因此能在這個單位算票據(jù)的總和，能去銀行取對賬單已經(jīng)很不錯了,。我也就理解了單位的做法,。

現(xiàn)在的對賬單，跟在課本上學(xué)的已經(jīng)大不一樣了,，很多手續(xù)都已經(jīng)簡化了,。不需要再調(diào)賬了，我們只需要核對就可以了,。

分類黏貼票據(jù)應(yīng)該說是這個是出納的基本功了,，因?yàn)檫@些原始憑證是登記記賬憑證的基礎(chǔ)，也是會計(jì)原始檔案,，是要留底封存的,。因此就要求票據(jù)粘貼之后要平整便于保存,，同時(shí)還要方便核算。一開始的時(shí)候我是算出納整理好的憑證,，通過實(shí)際的核算我發(fā)現(xiàn),，如果票據(jù)黏貼的不合理，擋住了金額就很難做到嚴(yán)謹(jǐn)正確的核算,。

因此在我粘貼票據(jù)的時(shí)候,，我特意按照類別分類，餐飲費(fèi),，出租費(fèi),，火車票，過路費(fèi)等分門別類的粘貼,，并且按照發(fā)生時(shí)間,，金額排序，做到方便核算,。

在核算總數(shù)的時(shí)候,，我總是會每個票據(jù)算兩遍確保工作分文不差，給同事方便,。剛開始核算總數(shù)的時(shí)候特緊張,，總怕錯。結(jié)果一個總數(shù),，我算了四遍出了三個數(shù)字,，我急得一腦門的汗，后來自己發(fā)現(xiàn)出納他們都是用電腦excel核算,，方便快捷,，而且準(zhǔn)確率大大提高。我把同事的核算做了一個改進(jìn),，分門別類之后,，把相同金額的放在一起，按照"數(shù)量*單價(jià)=總和",，最后總和求和的方法核算，就再沒出過差錯,，甚至有的時(shí)候能找出出納的錯誤,，避免公司損失。

l學(xué)習(xí)雙面復(fù)印,，成套復(fù)印,，復(fù)印身份證

l清理相關(guān)復(fù)印廢品

l學(xué)會蓋公章，包括資審文件的蓋章,，合同的蓋章,，齊縫章等

l購買相關(guān)的辦公用品

這次在辦公室顛覆了我對辦公室的以往印象,，坐在辦公室才發(fā)現(xiàn)其實(shí)辦公室是一個統(tǒng)籌規(guī)劃，相當(dāng)于一個指揮部的作用,。在這一個月里,，我學(xué)習(xí)了復(fù)印，傳真等最基本的辦公用品的使用,。

這次才知道對于辦公室我有很多的東西是需要學(xué)習(xí)的,。比如常見的復(fù)印，傳真,?？此破匠５臋C(jī)器，在我操作的時(shí)候確是那么笨,，什么都不聽使喚……

在辦公室做這些事情,，最常見的感覺就是：看別人做容易，自己做就難了,。經(jīng)歷這些學(xué)習(xí),，我現(xiàn)在已經(jīng)可以熟練的蓋章包括齊縫章，合同章,，工程章等,。

在幫助采購的時(shí)候，我也從中找出不足,，下次采購的時(shí)候要方便打印,，而且最好大小，形狀一致,，通過這個事情我也體會到團(tuán)隊(duì)合作是多么重要,。

l住房公積金變更

l加油卡的辦理

l催款，送合同

這些事情雖然是小事情,，但是做過就了解了程序,，但是為以后走上工作崗位奠定了基礎(chǔ)。

在這里面給我印象最深的是送合同,，催款,。催款的方式有催款函和現(xiàn)場找領(lǐng)導(dǎo)說明。這些事情其實(shí)不大好辦,，我一開始的時(shí)候也不是做的很好,，但是慢慢的我就發(fā)現(xiàn)這個是在鍛煉我和人打交道的本領(lǐng)。因?yàn)楣俾毚蟮念I(lǐng)導(dǎo),，好說話,，可是由于事務(wù)繁忙無法記得那么清楚。官職小的職員態(tài)度不好，說話不算,。所以我在面對不同的人的時(shí)候就要找一個平衡點(diǎn)：這個事情怎么可以達(dá)到最佳的效果,，既不給領(lǐng)導(dǎo)添麻煩，又可以完成自己的任務(wù),。

所以這個一個月可以說是人生最有收獲的一個月,，我第一次走上工作崗位，雖然是一個小小的實(shí)習(xí)生,，但是學(xué)到了很多的東西,。我非常珍惜這個機(jī)會，因?yàn)檫@次很多的事情是別人帶著我做,，看也是一種學(xué)習(xí),，以后走上工作崗位很少有這個機(jī)會。

這次可以說還是比較成功的一次實(shí)踐,。從中我找出了自己的不足,，也為下次實(shí)習(xí)敲響了警鐘，比如,，做事情別著急,，問清楚再去辦。盡量選擇最簡單的操作方法去做等,。

在工作實(shí)習(xí)中,，我養(yǎng)成了寫工作日志的習(xí)慣，我感覺這個是非常好的一個習(xí)慣,，在這個日志上我不僅寫的是今天做了什么時(shí)期,，還有一些tips，這些就是我寶貴的經(jīng)驗(yàn)財(cái)富,，有什么事情做的不夠完善,，不夠好的，在上面及時(shí)做一些改進(jìn)意見,，還有辦事情的一些地點(diǎn)都寫在后面方便以后工作?，F(xiàn)在當(dāng)實(shí)習(xí)結(jié)束的時(shí)候，翻翻筆記,，留下的不僅是珍貴的回憶,，還有滿滿的財(cái)富。

工作是一個跟學(xué)習(xí)一樣,，需要動腦子的事情,。相同的東西說一遍就要記住，相同的錯誤犯一次就要長記性,。做什么事情不能光方便自己,，還要方便下一步工作。

所以短短的一個月實(shí)習(xí),，我要感謝北京分公司的領(lǐng)導(dǎo),，給了我實(shí)習(xí)的機(jī)會，也要感謝劉會計(jì)一直幫助我學(xué)習(xí)相關(guān)的業(yè)務(wù),，還有我的同事,，因?yàn)槟銈兊拇嬖冢沟梦业墓ぷ髂軌蝽樌耐瓿伞?/p>

會計(jì)出納崗位實(shí)訓(xùn)報(bào)告篇十

時(shí)間過的真快,，轉(zhuǎn)眼間兩周的實(shí)訓(xùn)時(shí)間就過了,，在過去的兩周內(nèi)我在廊坊市卓越檢測公司進(jìn)行了為期十天的實(shí)訓(xùn)工作。通過這段時(shí)間的切身實(shí)踐,，不但使我體會到了將會計(jì)理論實(shí)際應(yīng)用于會計(jì)實(shí)務(wù)操作中的重要性,，更令我學(xué)會了一些如何在社會中為人處事的道理。

正所謂“百聞不如一見”,，經(jīng)過這次自身的切身實(shí)踐,，我才深切地理會到了“走出課堂，投身實(shí)踐”的必要性,。平時(shí),，我們只能在課堂上與老師一起紙上談兵，思維的認(rèn)識基本上只是局限于課本的范圍之內(nèi),，這就導(dǎo)致我們對會計(jì)知識認(rèn)識的片面性,，使得我們只知所以然，而不知其之所以然!這些都是十分有害的,，其極大地限制了我們會計(jì)知識水平的提高,。雖然我們已經(jīng)歷了會計(jì)模擬實(shí)驗(yàn)的磨礪，但那畢竟只是個虛擬的業(yè)務(wù)處理程序,，其與實(shí)際的業(yè)務(wù)操作相比還是有一定的差距的,，這是會計(jì)模擬實(shí)驗(yàn)所替代不了的，是要我們“走出去”才能學(xué)到的,。

課本上所學(xué)到的理論知識只是為我們的實(shí)際執(zhí)業(yè)注明框架,、指明方向、提供相應(yīng)的方法論,，真正的執(zhí)業(yè)技巧是要我們從以后的實(shí)際工作中慢慢汲取的,。而針對實(shí)際操作中遇到的一些特殊的問題，我們不能拘泥于課本,，不可純粹地“以本為本”,，而應(yīng)在遵從《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》與《企業(yè)會計(jì)制度》的前提下，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況可適當(dāng)?shù)丶右孕薷?。這就將從課本上所學(xué)的理論知識的原則性與針對實(shí)際情況進(jìn)行操作的靈活性很好地結(jié)合起來,。如課本上及會計(jì)模擬實(shí)驗(yàn)中都要求將記帳憑證分為收款憑證,、付款憑證及轉(zhuǎn)帳憑證三類憑證，但我所

在的卓越公司就根據(jù)自身業(yè)務(wù)相對簡單的特點(diǎn)考慮,，而將三類記帳憑證都統(tǒng)一為一種類型的記帳憑證,。

更重要的是，我在此次實(shí)踐中深刻地體會到了會計(jì)電算化的重要性與便捷性,。由于電腦技術(shù)的快速發(fā)展及電算化理論的普及,，現(xiàn)在，大部分的企業(yè)都已采用電算化記帳,。這就要求我們能將會計(jì)知識與計(jì)算機(jī)知識很好地相結(jié)合起來,，一旦熟練掌握了會計(jì)的電算化技術(shù)，那將大大地簡化會計(jì)帳目的處理程序,，從而最終將會計(jì)人員從煩瑣的手工記帳工作中解放出來,。只要企業(yè)實(shí)現(xiàn)了電算化，企業(yè)的會計(jì)人員只需將每筆業(yè)務(wù)的相應(yīng)會計(jì)分錄輸入電腦之中,，之后電腦便會自動生成記帳憑證,、明細(xì)帳、總帳以及報(bào)表會計(jì)資料,，從而極大地節(jié)約了人力,，提高了企業(yè)會計(jì)部門的工作效率。

在此期間,，我還粗略地了解了公司的會計(jì)組織的設(shè)置情況,，讓我切身了解到企業(yè)會計(jì)部門是如何進(jìn)行內(nèi)部控制及會計(jì)職權(quán)適當(dāng)分離的，這一點(diǎn)對于任何企業(yè)來說都算得上是至關(guān)重要的,，且是必須牢抓的,。

限于時(shí)間的不足，我只在該公司實(shí)習(xí)了短短的十天,。雖說時(shí)間很短,，但其中的每一天都使我收獲很大、受益匪淺,，它不但極大地加深了我對一些會計(jì)知識的理解,，從而真正做到了理論聯(lián)系實(shí)際;更讓我學(xué)到了很多之前在課堂上所根本沒法學(xué)到的東西，這對于我的學(xué)業(yè),，乃至我以后人生的影響無疑都是極其深遠(yuǎn)的,。

會計(jì)出納崗位實(shí)訓(xùn)報(bào)告篇十一

本人在兩周的時(shí)間內(nèi)在學(xué)科老師的要求下圓滿的完成了學(xué)校規(guī)定的實(shí)習(xí)工作.我是在xx醫(yī)藥有限公司財(cái)務(wù)部實(shí)習(xí)的，實(shí)習(xí)時(shí)間是兩周,。xx醫(yī)藥有限公司是一個集團(tuán)公司屬下的全資子公司,，是一家以醫(yī)藥經(jīng)營為龍頭,科研生產(chǎn)為基礎(chǔ)的產(chǎn),供,銷一條龍的現(xiàn)代化企業(yè).公司依托北京政治,經(jīng)濟(jì),文化中心的強(qiáng)大地域優(yōu)勢,依靠集團(tuán)公司雄厚的實(shí)力支持,秉承濟(jì)民惠民,信待天下的經(jīng)營理念,以務(wù)實(shí),誠信,客戶至上的宗旨立足和服務(wù)于北京醫(yī)藥市場。

我在這家公司的財(cái)務(wù)部主要的實(shí)習(xí)內(nèi)容包括出納工作和會計(jì)工作,其中有記賬憑證的制作,記賬憑證的釘制,銀行電匯單的填寫,對銀行對賬單的記錄,計(jì)算印花稅等等,。

記賬憑證是由會計(jì)人員對審核無誤的原始憑證或匯總原始憑證,按其經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容加以歸類整理,作為登記賬簿依據(jù)的會計(jì)憑證.記賬憑證按其反映的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容或者按其反映的內(nèi)容是否與貨幣資金有關(guān)可分為收款憑證,付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證.會計(jì)人員填制記賬憑證要嚴(yán)格按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進(jìn)行,除必須做到記錄真實(shí),內(nèi)容完整,填制及時(shí),書寫清楚之外,還必須符合下列要求:是對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容的簡要說明,要求文字說明要簡煉,概括, 以滿足登記賬簿的要求,應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容,按照會計(jì)制度的規(guī)定,確定應(yīng)借應(yīng)貸的科目. 科目使用必須正確,不得任意改變,簡化會計(jì)科目的名稱,有關(guān)的二級或明細(xì)科目要填寫齊全,記賬憑證中,應(yīng)借,應(yīng)貸的賬戶必須保持清晰的對應(yīng)關(guān)系,一張記賬憑證填制完畢,應(yīng)按所使用的記賬方法,加計(jì)合計(jì)數(shù), 以檢查對應(yīng)賬戶的平衡關(guān)系,記賬憑證必須連續(xù)編號,以便考查且避免憑證散失,每張記賬憑證都要注明附件張數(shù),以便于日后查對.這家公司用的財(cái)務(wù)軟件是用友財(cái)務(wù)軟件,所以日常憑證的制作都是用電腦完成的,具體操作方法如下：

1,、記賬憑證的是對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的簡要說明,又是登記賬簿的重要依據(jù),必須針對不同性質(zhì)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的特點(diǎn),考慮到登記賬簿的需要,正確填寫,不可漏填或錯填.

2,、必須按照會計(jì)制度統(tǒng)一規(guī)定的會計(jì)科目,根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì),編制會計(jì)分錄,填入借方科目和貸方科目欄,二級或明細(xì)科目是指一級科目所屬的二級或明細(xì)科目,不需要進(jìn)行明細(xì)核算的一級科目,也可以不填二級或明細(xì)科目欄.

3、金額欄登記的金額應(yīng)和借方科目或貸方科目相對應(yīng)或與一級科目,二級或明細(xì)科目分別對應(yīng).

4,、過賬符號欄,是在根據(jù)該記賬憑證登記有關(guān)賬簿以后,在該欄注明所記賬簿的頁數(shù)或劃√,表示已經(jīng)登記入賬,避免重記,漏記,在沒有登賬之前,該欄沒有記錄.

5,、憑證編號欄.記賬憑證在一個月內(nèi)應(yīng)當(dāng)連續(xù)編號,以便查核.收款,付款和轉(zhuǎn)賬憑證分別編號,對于收,付款憑證還要根據(jù)收付的現(xiàn)金或銀行存款分別編號,如銀收字第×號,現(xiàn)付字第×號,轉(zhuǎn)字第×號.一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)需要編制多張記賬憑證時(shí),可采用分?jǐn)?shù)編號法.

6、記賬憑證的日期.收付款憑證應(yīng)按貨幣資金收付的日期填寫;轉(zhuǎn)賬憑證原則上應(yīng)按收到原始憑證的日期填寫,也可按填制記賬憑證的日期填寫.

7,、記賬憑證右邊附件×張,是指該記賬憑證所附的原始憑證的張數(shù),在憑證上必須注明,以便查核.如果根據(jù)同一原始憑證填制數(shù)張記賬憑證時(shí),則應(yīng)在未附原始憑證的記賬憑證上注明附件××張,見第××號記賬憑證,如果原始憑證需要另行保管時(shí)則應(yīng)在附件欄目內(nèi)加以注明.

8、對于收款憑證或付款憑證左上方的應(yīng)借科目或應(yīng)貸科目,必須是現(xiàn)金或銀行存款,不能是其他會計(jì)科目.憑證里面的應(yīng)借科目或應(yīng)貸科目是與現(xiàn)金或銀行存款分別對應(yīng)的科目.

會計(jì)出納崗位實(shí)訓(xùn)報(bào)告篇十二

本人在兩周的時(shí)間內(nèi)在學(xué)科老師的要求下圓滿的完成了學(xué)校規(guī)定的實(shí)習(xí)工作,。我是在xx醫(yī)藥有限公司財(cái)務(wù)部實(shí)習(xí)的,，實(shí)習(xí)時(shí)間是兩周。xx醫(yī)藥有限公司是一個集團(tuán)公司屬下的全資子公司,，是一家以醫(yī)藥經(jīng)營為龍頭,，科研生產(chǎn)為基礎(chǔ)的產(chǎn)，供,，銷一條龍的現(xiàn)代化企業(yè),。公司依托北京政治，經(jīng)濟(jì),，文化中心的強(qiáng)大地域優(yōu)勢,，依靠集團(tuán)公司雄厚的實(shí)力支持，秉承濟(jì)民惠民,，信待天下的經(jīng)營理念,，以務(wù)實(shí)，誠信,，客戶至上的宗旨立足和服務(wù)于北京醫(yī)藥市場,。

我在這家公司的財(cái)務(wù)部主要的實(shí)習(xí)內(nèi)容包括出納工作和會計(jì)工作，其中有記賬憑證的制作,，記賬憑證的釘制,，銀行電匯單的填寫，對銀行對賬單的記錄,，計(jì)算印花稅等等,。

記賬憑證是由會計(jì)人員對審核無誤的原始憑證或匯總原始憑證，按其經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容加以歸類整理,，作為登記賬簿依據(jù)的會計(jì)憑證,。記賬憑證按其反映的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容或者按其反映的內(nèi)容是否與貨幣資金有關(guān)可分為收款憑證，付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證,。會計(jì)人員填制記賬憑證要嚴(yán)格按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進(jìn)行,，除必須做到記錄真實(shí)，內(nèi)容完整,，填制及時(shí),，書寫清楚之外,，還必須符合下列要求：摘要欄是對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容的簡要說明，要求文字說明要簡煉,，概括,，以滿足登記賬簿的要求，應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容,，按照會計(jì)制度的規(guī)定,，確定應(yīng)借應(yīng)貸的科目?？颇渴褂帽仨氄_,，不得任意改變，簡化會計(jì)科目的名稱,，有關(guān)的二級或明細(xì)科目要填寫齊全,，記賬憑證中，應(yīng)借,，應(yīng)貸的賬戶必須保持清晰的對應(yīng)關(guān)系,，一張記賬憑證填制完畢，應(yīng)按所使用的記賬方法,，加計(jì)合計(jì)數(shù),，以檢查對應(yīng)賬戶的平衡關(guān)系，記賬憑證必須連續(xù)編號,，以便考查且避免憑證散失,，每張記賬憑證都要注明附件張數(shù)，以便于日后查對,。這家公司用的財(cái)務(wù)軟件是用友財(cái)務(wù)軟件,，所以日常憑證的制作都是用電腦完成的，具體操作方法如下：

1,、記賬憑證的摘要欄是對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的簡要說明,，又是登記賬簿的重要依據(jù)，必須針對不同性質(zhì)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的特點(diǎn),，考慮到登記賬簿的需要,，正確填寫，不可漏填或錯填,。

2,、必須按照會計(jì)制度統(tǒng)一規(guī)定的會計(jì)科目，根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì),，編制會計(jì)分錄,，填入借方科目和貸方科目欄，二級或明細(xì)科目是指一級科目所屬的二級或明細(xì)科目,，不需要進(jìn)行明細(xì)核算的一級科目,，也可以不填二級或明細(xì)科目欄,。

3、金額欄登記的金額應(yīng)和借方科目或貸方科目相對應(yīng)或與一級科目,，二級或明細(xì)科目分別對應(yīng),。

4、過賬符號欄,，是在根據(jù)該記賬憑證登記有關(guān)賬簿以后,，在該欄注明所記賬簿的頁數(shù)或劃√，表示已經(jīng)登記入賬,，避免重記,，漏記，在沒有登賬之前,，該欄沒有記錄。

5,、憑證編號欄,。記賬憑證在一個月內(nèi)應(yīng)當(dāng)連續(xù)編號，以便查核,。收款,，付款和轉(zhuǎn)賬憑證分別編號，對于收,，付款憑證還要根據(jù)收付的現(xiàn)金或銀行存款分別編號,，如銀收字第×號，現(xiàn)付字第×號,，轉(zhuǎn)字第×號,。一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)需要編制多張記賬憑證時(shí)，可采用分?jǐn)?shù)編號法,。

6,、記賬憑證的日期。收付款憑證應(yīng)按貨幣資金收付的日期填寫,；轉(zhuǎn)賬憑證原則上應(yīng)按收到原始憑證的日期填寫,，也可按填制記賬憑證的日期填寫。

7,、記賬憑證右邊附件×張,，是指該記賬憑證所附的原始憑證的張數(shù)，在憑證上必須注明,，以便查核,。如果根據(jù)同一原始憑證填制數(shù)張記賬憑證時(shí)，則應(yīng)在未附原始憑證的記賬憑證上注明附件××張,，見第××號記賬憑證,，如果原始憑證需要另行保管時(shí)則應(yīng)在附件欄目內(nèi)加以注明,。

8、對于收款憑證或付款憑證左上方的應(yīng)借科目或應(yīng)貸科目,，必須是現(xiàn)金或銀行存款,，不能是其他會計(jì)科目。憑證里面的應(yīng)借科目或應(yīng)貸科目是與現(xiàn)金或銀行存款分別對應(yīng)的科目,。

9,、記賬憑證填寫完畢應(yīng)進(jìn)行復(fù)核與檢查，并按所使用的記賬方法進(jìn)行試算平衡,。有關(guān)人員,，均要簽名蓋章，出納人員根據(jù)收款憑證收款,，或根據(jù)付款憑證付款時(shí),，要在憑證上加蓋收訖或付訖的戳記，以免重收重付,，防止差錯,。制作完記賬憑證以后還要必須把憑證一一的打印出來，然后把對應(yīng)的相關(guān)票據(jù)貼在打印后的憑證后面,，具體的操作如下：膠水抹在憑證背面的右上角以便貼憑證相應(yīng)的票據(jù),，貼完票據(jù)后如果票據(jù)比憑證要大的話應(yīng)按憑證的大小把票據(jù)整齊的疊好便與以后的裝訂，之后要按憑證業(yè)務(wù)號的大小有序的把憑證排列整齊,，這樣如果以后要查找也方便許多,。

等一個月的憑證都制作完畢后必須裝訂這些排序了的憑證，以便于存檔保存,。一般上個月的憑證要在這個月的月初開始裝訂,。具體方法如下：按憑證的薄厚用適當(dāng)?shù)暮穸扰梢焕笥醚b訂機(jī)在憑證的左上角釘三個小孔，然后用白色裝訂線把憑證冊牢牢的裝訂好,，裝訂成冊以后在封面上寫上日期和冊書,，封面一般是用牛皮紙制作而成。然后記錄憑證頁數(shù),，,。然后要制作會計(jì)憑證檔案，這個是用來裝那些憑證本便于保存的,，一般一個會計(jì)憑證檔案里裝兩個憑證本,。會計(jì)憑證檔案也是用牛皮紙制作而成的，首先要蓋單位章,，填寫理當(dāng)日期（年,，月），然后填寫冊數(shù)。之后要填寫憑證號數(shù),，最后要蓋上裝訂人員的人名章,。

在用銀行結(jié)算業(yè)務(wù)金額的時(shí)候必須要用銀行電匯憑證來完成相關(guān)手續(xù)，銀行電匯單是一式三聯(lián)的憑證,，大小和一般的收據(jù)大小一致,。銀行電匯單的第一聯(lián)是回單，第二聯(lián)是借方憑證,，這里會有銀行給的密碼,，第三聯(lián)是發(fā)電依據(jù)。在銀行電匯憑證上要寫明對方單位的全稱,，填寫電匯日期（填單日）,，要寫清對方的開戶銀行賬號和匯入銀行的具體名稱，然后要用大小寫寫明匯款金額,。寫完銀行電匯單的同時(shí)必須要再填一個結(jié)算業(yè)務(wù)收費(fèi)憑證,，它是一個一式五聯(lián)的憑證。一般在這個憑證里要寫上電匯費(fèi)和手續(xù)費(fèi),，電匯費(fèi)是按匯款的大小而不同,，而手續(xù)費(fèi)是0.5元/本。這兩個憑證填寫完畢后要在這兩個憑證的第二聯(lián)分別蓋上公司的法人章和公司財(cái)務(wù)章,。然后就可以去銀行進(jìn)行電匯了,。銀行在銀行電匯單和結(jié)算業(yè)務(wù)收費(fèi)憑證的回單上蓋上轉(zhuǎn)訖章后歸還公司,。萬一公司填錯銀行電匯單應(yīng)立即打電話通知銀行先暫停電匯業(yè)務(wù),，然后重新填寫正確的銀行電匯單和結(jié)算業(yè)務(wù)收費(fèi)憑證到銀行補(bǔ)辦業(yè)務(wù)并取回原銀行電匯單的后兩聯(lián)單子，然后務(wù)必撕毀,，在撕毀的同時(shí)必須把蓋在第二聯(lián)的公司法人章和公司財(cái)務(wù)章對半撕掉以免有不必要的麻煩,。

銀行對賬單的記錄是用用友財(cái)務(wù)軟件來完成的，首先進(jìn)入軟件的銀行業(yè)務(wù)界面,，然后進(jìn)入以銀行對賬單界面,，這樣你就可以開始記錄了。這家公司的銀行對賬單的記錄是按不同的的銀行分別記錄的,，而且是一個月統(tǒng)計(jì)一次,，這家公司主要在中國銀行，華夏銀行,，民生應(yīng)行開了戶,。記錄銀行對賬單，得先選擇銀行名稱,，然后進(jìn)入記錄的具體工作,。首先記錄日期，如果是用支票辦的手續(xù)就必須輸入支票的支票號，一般同城結(jié)算就用支票,。然后根據(jù)借方或貸方記錄金額,，最后軟件自動生成銀行的資金余額。輸入完這一個月的數(shù)據(jù)之后必須要核對期末余額,，如果核對無誤就保存數(shù)據(jù),，這樣這個工作就圓滿完成了。