時間流逝得如此之快,，我們的工作又邁入新的階段,，請一起努力，寫一份計(jì)劃吧,。計(jì)劃書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇計(jì)劃呢？以下是小編收集整理的工作計(jì)劃書范文,，僅供參考,，希望能夠幫助到大家。

財務(wù)會計(jì)年終工作總結(jié)及計(jì)劃篇一

1—10月本人主要從事會計(jì)主管一職,，從事了日常的帳務(wù)處理,、融資資料的收集、編制和財務(wù)數(shù)據(jù)的分析等系列工作,，在深圳公司的稅收籌劃和繳納上,，本著不違犯國家財經(jīng)政策和公司財務(wù)規(guī)章的情況下，想公司所想,，合理避稅,，為公司節(jié)省稅務(wù)支出，在費(fèi)用控制上,，本人也是嚴(yán)格履行職責(zé),，恪守誠信，在費(fèi)用的控制上嚴(yán)格把關(guān),，把會計(jì)監(jiān)督,、控制工作到實(shí)處。

在對新員工的傳幫代上,，本人配合公司人才戰(zhàn)略規(guī)劃,，以通過日常工作來培養(yǎng)和培訓(xùn)，鍛煉和培訓(xùn)新員工的會計(jì)工作技能,，并以身作則傳授良好的工作作風(fēng),、工作態(tài)度和職業(yè)道德，言傳身教,，以靈活機(jī)動的方式把會計(jì)工作技巧和經(jīng)驗(yàn)以及成本費(fèi)用的核算控制理念灌輸給新員工,，做好公司會計(jì)承前啟后的工作。

11—12月是公司領(lǐng)導(dǎo)安排從事財務(wù)主管一職,，主要負(fù)責(zé)內(nèi)審工作,，本人對深圳、廣州、惠州的帳務(wù)處理和原始憑證進(jìn)行了審核和檢查,，抽查了物業(yè)公司的明細(xì)收費(fèi)情況,，了解物業(yè)公司收費(fèi)員的收費(fèi)流程，對工作中發(fā)現(xiàn)在小問題也即時和相關(guān)人員進(jìn)行了溝通建議,，發(fā)現(xiàn)的一時難以解決的'問題也在內(nèi)審報告上對公司領(lǐng)導(dǎo)做了匯報,，一定程度上防范了財務(wù)風(fēng)險。

一直以來,，做為一個財務(wù)工作者,，對國家相關(guān)的財經(jīng)、稅收政策都很關(guān)注,，對本行業(yè)出臺的相關(guān)法規(guī)和準(zhǔn)則也時常學(xué)習(xí),，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平和專業(yè)素質(zhì)，始終保持著為公司的利益負(fù)責(zé)對自己的職業(yè)生涯負(fù)責(zé)的態(tài)度,，堅(jiān)持原則,，信守職責(zé)，積極工作,，為保障公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的化,，作出自己的貢獻(xiàn)。

**年即將過去,，新的一年又將來到,，本人要保持著良好的工作態(tài)度和積極性，為公司的蓬勃發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn),！

財務(wù)會計(jì)年終工作總結(jié)及計(jì)劃篇二

時光荏苒,，歲月如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎,，回首望,，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)與部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下順利的完成了今年的財務(wù)工作,。按說,，我們每個追求進(jìn)步的人,，免不了會在年終歲首對自己進(jìn)行一番盤點(diǎn),。這也算是對自己的一種鞭策吧。

回顧即將過去的這一年,，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下,，我們的工作著重于內(nèi)部費(fèi)用的控管、成本,、費(fèi)用的核算以及對集團(tuán)下屬各公司的財務(wù)制度的完善,、緊跟公司各項(xiàng)工作部署。在核算、賬務(wù)處理方面做了應(yīng)盡的責(zé)任,。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，發(fā)揚(yáng)成績，克服不足,，現(xiàn)將20xx年個人工作總結(jié)

(1)嚴(yán)格按照集團(tuán)內(nèi)部費(fèi)用的規(guī)范管理制度對費(fèi)用進(jìn)行控制,，如小車費(fèi)用定補(bǔ)到位，差旅費(fèi),、業(yè)務(wù)招待費(fèi)根據(jù)不同的省市進(jìn)行定額補(bǔ)助,，填制費(fèi)用單據(jù)時查看發(fā)票是否齊全是否有效以及其他費(fèi)用是否合理，分門別類的核算到每個部門,，為方便下年做財務(wù)預(yù)算時核定每個部門的各種費(fèi)用打下基礎(chǔ)更能清楚的了解每個部門所發(fā)生的每一筆費(fèi)用,。

(1)規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)行核查,，看賬實(shí)是否相符,。強(qiáng)化會計(jì)檔案的管理，使每一份合同每一份協(xié)議甚至公司內(nèi)部上傳下達(dá)的每一份文件都逐一裝訂成冊,，以便日后備查等,。

(2)按規(guī)定時間及要求編制集團(tuán)公司所需要的財務(wù)報表，以便領(lǐng)導(dǎo)能及時準(zhǔn)確的了解公司內(nèi)部資金,、費(fèi)用,、成本、利潤等情況,。

(3)每月按時申報各項(xiàng)稅金,。在集團(tuán)公司的年中稅務(wù)審查中積極配合領(lǐng)導(dǎo)完成了往年公司的稅務(wù)稽查工作。

(4)不斷加強(qiáng)對公司固定資產(chǎn)的管理,，每個辦公室添置什么樣的固定資產(chǎn)都按領(lǐng)導(dǎo)簽字的申購報告及實(shí)物發(fā)票入賬,，核實(shí)到每個部門，每個責(zé)任人,，登記成冊入檔,，以便備查。到期的以及出售給其他單位的固定資產(chǎn)經(jīng)過固定資產(chǎn)管理模塊進(jìn)行報廢處理或者清理處理,。

(5)每月按時核算職工的工資及費(fèi)用,，準(zhǔn)備無誤的統(tǒng)計(jì)集團(tuán)公司及下屬各公司的借款情況，為領(lǐng)導(dǎo)提供最新最準(zhǔn)的公司資金信息,。

(1)按領(lǐng)導(dǎo)要求對堯治河村賓館的門市部及餐飲部不定時進(jìn)行盤點(diǎn),，核算門市部及餐飲部的收入、成本及費(fèi)用,，以便能夠及時準(zhǔn)確的掌握其經(jīng)營動態(tài),。同時提出了對門市部經(jīng)營管理的見議,，以便日后核算與管理。

(2)正確計(jì)算營業(yè)稅款及個人所得稅,，及時,、足額地繳納稅款，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件,，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系,，取得他們的支持與指導(dǎo)。

(3)由于公司以往內(nèi)部往來管理不嚴(yán)產(chǎn)生漏洞的缺陷,，倒至賬面數(shù)額過大,，占用了公司的大部分資金流量，在陸續(xù)結(jié)算工程欠款的同時,，加大了對往來賬務(wù)的核對與清查,，對年限過長的客戶往來進(jìn)行了仔細(xì)的核對。

(4)10月份根據(jù)公司去年的利潤將20xx年度的分紅款核算并分配到位,。支付分紅款時嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng),，將有欠款的扣回后再予以支付。

(5)積極配合工程部對去年及今年的馬綿河公路及其它工程進(jìn)行驗(yàn)收核算,。

作為基層工作者,，我充分認(rèn)識到自己是一個執(zhí)行者，無論何時何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成,，遇到問題努力去詢問,，爭取讓領(lǐng)導(dǎo)滿意。

所謂“天下難事始于易,，天下大事始于細(xì)”,。工作之中再細(xì)也難免會出錯，在這一年的工作之中還有很多待改的地方：

1,、 財務(wù)會計(jì)知識要學(xué)的太多,，需要努力學(xué)習(xí)提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

2,、 努力學(xué)習(xí)盡快把合并報表的編制原理弄懂,，并學(xué)之以用。

3,、 工作中有時會馬虎,，值得去改進(jìn)。

新的一年意味著新的起點(diǎn),、新的機(jī)遇,、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲,，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下更上一層樓。

財務(wù)會計(jì)年終工作總結(jié)及計(jì)劃篇三

20xx 年已經(jīng)過去了,，回顧過去的一年,，在種植中心黨委和菜辦黨支部的領(lǐng)導(dǎo)下，在各科室的積極配合下,，本著“科學(xué),、創(chuàng)新、和諧,、發(fā)展”的工作原則,，緊緊圍繞本單位的中心工作，充分發(fā)揮了財務(wù)的工作職能,，順利完成了本崗位的各項(xiàng)任務(wù),，業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)都得到了進(jìn)一步提高。

一,、財務(wù)工作

日常經(jīng)費(fèi)支出 （ ） 專項(xiàng)資金 （ ） 固定資產(chǎn)管理 （ ）

（一）,、財務(wù)工作---日常經(jīng)費(fèi)支出：

1、日常工作中能夠正確履行會計(jì)職責(zé)和行使權(quán)限,認(rèn)真學(xué)習(xí)國家財經(jīng)政策,、法令,，熟悉財經(jīng)制度；積極鉆研會計(jì)業(yè)務(wù),，精通專業(yè)知識,，掌握會計(jì)技術(shù)方法；熱愛本職工作,，忠于職守,，廉潔奉公，嚴(yán)守職業(yè)道德,；嚴(yán)守法紀(jì),，堅(jiān)持原則，執(zhí)行有關(guān)的會計(jì)法規(guī),，在歷次財務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)中無異議,。

2、工作中審核所有開支憑證,，及時結(jié)算記賬,，做到各項(xiàng)開支都符合規(guī)定，一切賬目都清楚準(zhǔn)確,。做到帳帳相符,、帳證相符、帳表相符,。對經(jīng)費(fèi)的使用情況和存在問題,，經(jīng)常向主管領(lǐng)導(dǎo)請示匯報,，起到了助手和參謀的作用。

3,、按照規(guī)定編制全年,、每季、每月的各種支出報表和月度結(jié)算,；編制年度預(yù)算和決算報表,；核定、編制職工住房公積金基礎(chǔ)報表,，按時上報財政,、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì),、保險等各類報表,，做到準(zhǔn)確無誤。共涉及金額73.75萬元,，無一差錯,。

4、所有財務(wù)憑證,，及時整理,、裝訂和保存,使財務(wù)檔案管理逐步走上制度化和規(guī)范化。

5,、認(rèn)真學(xué)習(xí)《企業(yè)會計(jì)制度》,，積極參加會計(jì)人員后續(xù)教育。伴隨我國會計(jì)制度,、法規(guī)的不斷完善,，新的制度、新的準(zhǔn)則對會計(jì)人員提供更高質(zhì)量的會計(jì)信息提出了要求,。通過不斷的學(xué)習(xí),，提高了自身的專業(yè)素質(zhì)，在工作中積累了經(jīng)驗(yàn),，在學(xué)習(xí)中豐富了知識,，把握了會計(jì)制度和稅收等相關(guān)政策，為財務(wù)管理水平的提高打下了基礎(chǔ),。

（二）,、財務(wù)工作---專項(xiàng)資金

1、按照上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),，了解掌握各科室的資金需要情況和使用情況,，合理使用好各專項(xiàng)資金。

2,、對各專項(xiàng)資金,，按照合同內(nèi)容,、來源渠道，正確區(qū)分資金科目,，嚴(yán)格做到?？顚Ｓ?。

3,、每月編制專項(xiàng)資金支出明細(xì)表，涉及專門項(xiàng)目32個,，金額327.985萬元,，及時為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了數(shù)字依據(jù)。

（三）,、財務(wù)工作---固定資產(chǎn)

管理單位的各項(xiàng)資產(chǎn),，及時建立必要的手續(xù)，填制固定資產(chǎn)卡片,，做到總帳資產(chǎn)和固定資產(chǎn)明細(xì)賬相符合,；固定資產(chǎn)卡片和實(shí)物相符。

二,、勞資工作

嚴(yán)格按照人事局下發(fā)的勞資標(biāo)準(zhǔn)核定每一名職工的各項(xiàng)工資,，并據(jù)以編制月份職工工資表上報財政。

了解掌握職工工資水平,，按規(guī)定晉升職工職稱工資及其他各項(xiàng)補(bǔ)貼,；按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行年度崗位工資晉級，并編制工資變動表上報人事局工資科核定,。 掌握職稱報名動態(tài),，及時通知各項(xiàng)報名考試事宜。

三,、統(tǒng)計(jì)工作

積極參加統(tǒng)計(jì)局各項(xiàng)培訓(xùn),，認(rèn)真學(xué)習(xí)統(tǒng)計(jì)專業(yè)知識。

按時上報各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報表,。

認(rèn)真完成統(tǒng)計(jì)年報工作,，并按規(guī)定時間上報。

四,、辦公室臨時性工作

認(rèn)真完成辦公室各項(xiàng)臨時性工作：值班表,、考勤表的收發(fā)；學(xué)習(xí)等會議記錄,；報送,、取回文件資料；辦公用品采購,；收發(fā)傳真等,。

在過去的一年里,通過兢兢業(yè)業(yè)的工作,圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù),。在今后的工作中，我將進(jìn)一步發(fā)揮自己的主動性,，總結(jié)經(jīng)驗(yàn),、查找不足，努力提高業(yè)務(wù)工作水平;加強(qiáng)學(xué)習(xí),，注重自身思想修養(yǎng)的提高,以更加飽滿的工作熱情投入到新一年的工作中去,。

財務(wù)會計(jì)年終工作總結(jié)及計(jì)劃篇四

匆匆又是一年，走過忙忙碌碌的一年,，其中有許多的艱辛,，但更多的還是快慰：我們又走過了充實(shí)收獲的一年?；貞浺荒陙?，點(diǎn)點(diǎn)滴滴在腦中流過。20xx 年是xx公司“三年而立”,，計(jì)劃是收官之年,，也是xx公司邁入穩(wěn)健發(fā)展快車道的關(guān)鍵之年。在過去的一年里,，在公司兩位老總的細(xì)心關(guān)懷與精心指導(dǎo)下,，各部門的通力合作及各位同仁的全力支持下，圓滿完成財務(wù)部各項(xiàng)工作,，財務(wù)部門工作也取得了長足的進(jìn)步與發(fā)展,。當(dāng)然在過程中也存在一定的不足，下面就全年財務(wù)部門工作,，進(jìn)行總結(jié)如下：

第一部分 財務(wù)指標(biāo)完成情況

1,、完成營業(yè)額情況

本年度完成營業(yè)額為xx萬元，其中,，自營項(xiàng)目共計(jì)完成營業(yè)額 xx萬元 ,，分公司完成營業(yè)額 xx萬元

2、收取管理費(fèi)情況

本年度管理費(fèi)收入共計(jì)xx萬元,，

3,、安措費(fèi)收取情況

本年度收取安措費(fèi)xx萬，其中xx項(xiàng)目xx萬元,，xx項(xiàng)目xx萬元,，xx項(xiàng)目xx萬元。

3,、自營項(xiàng)目收付款情況

本年度自營項(xiàng)目回款xx億元,，支付xx億元，結(jié)余xx萬元

4、公司管理費(fèi)用開支情況

本年度公司機(jī)關(guān)共開支管理費(fèi)用約xx萬元,，工資及獎金xx萬元,，

業(yè)務(wù)招待費(fèi)xx萬元。

5,、公司財務(wù)費(fèi)用開支情況

本年度公司財務(wù)費(fèi)用支付為xx萬元,，其中，擔(dān)保費(fèi)用xx萬元,，利息支出xx萬元,。

6、固定資產(chǎn)變化情況

本年度新增固定資產(chǎn)xx萬元,，其中別墅會所購買及裝修款xx萬元,。

7,、上交稅金情況

本年度公司共計(jì)向國家上繳各種稅金xx萬元,。

8、五險一金情況

本年度公司共計(jì)繳納五險一金xx萬元,，其中公司部分xx萬元,，個人部分xx萬元。

第二部分 主要完成工作

一,、財務(wù)核算與財務(wù)管理工作

（一）財務(wù)核算方面

1,、財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作,。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,。伴隨著項(xiàng)目的不斷增多，核算工作量也在不斷增加,，目前有xx個自營項(xiàng)目,，xx個下屬分公司,xx個聯(lián)營項(xiàng)目，因此,，財務(wù)部主要精力都在處理大量的基礎(chǔ)核算工作上面,，20xx 年全年共計(jì)原始憑證審核29615張， 填制記賬憑證6550張,。

20xx 年初,，根據(jù)總部財務(wù)核算一體化要求，8月份xx公司安裝了遠(yuǎn)程財務(wù)軟件,，并進(jìn)行了數(shù)據(jù)初始化工作,，財務(wù)部的同事經(jīng)過2個

月的辛苦，順利在10月份已經(jīng)將遠(yuǎn)程系統(tǒng)進(jìn)度與日常持平,，并進(jìn)行常態(tài)化處理,。

2、資金的收付核算工作，公司資金流量一直很大,，尤其在施工旺季,，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，尤其對于剛畢業(yè)的大學(xué)生出納xx更是極大的考驗(yàn),，xx本著“認(rèn)真,、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項(xiàng)資金收付安全,、準(zhǔn)確,、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯,。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金的收付達(dá)x億xx萬元,。

在個人備用金方面，年底進(jìn)行了一次全面的借支清理,，未及時歸還的,，已按要求用個人工資、績效,、獎金等沖抵,，個人備用金全部沖回。

3,、項(xiàng)目成本及資金核算,，一年來在項(xiàng)目成本核算方面做了些調(diào)整，完善項(xiàng)目成本科目,，合理的分配和歸集項(xiàng)目成本費(fèi)用,，使成本的歸集更加精細(xì)化。但是成本報表的建立并未實(shí)現(xiàn),，一方面由于項(xiàng)目不能及時提供成本方面的原始單據(jù),，另一方面財務(wù)部未盡到及時催促的作用，導(dǎo)致項(xiàng)目過程成本核算的不精確,，成本報表一直未成型,，這個也是我們和材料部一起共同存在的問題，因此,，在年底合約部與財務(wù)部共同開會探討,，共同協(xié)商解決問題的辦法，爭取在20xx年將這項(xiàng)工作落實(shí)到位,，并對項(xiàng)目過程成本進(jìn)行有效的監(jiān)督與控制,。

4、企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來,。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé),，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努力。準(zhǔn)確無誤的出具xx份內(nèi)部管理報表,，xx份納稅申報表,，xx份建管站季度報表，多份銀行

融資報表,。

5,、每月按時核算職工的工資、按時申報各項(xiàng)稅金,、員工保險及個人所得稅,。發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正,，由于人力資源部門人員變動頻繁,，導(dǎo)致員工保險的繳納與轉(zhuǎn)扣經(jīng)常產(chǎn)生一定的差異，財務(wù)作為監(jiān)督部門,，及時將存在的問題反饋給人力部門按時參加稅務(wù)局舉行的月度例會,，以便了解更多的動態(tài)稅務(wù)信息。

6,、各項(xiàng)目往來臺賬及分供商臺賬的建立,、錄入與維護(hù)。年底配合物資設(shè)備部與各個項(xiàng)目的分供商對賬,。配合各項(xiàng)目辦理社保費(fèi)及安措費(fèi)的撥付與申請工作，本年度收回安措費(fèi)xx萬元,，社保費(fèi)xx萬元,。

7、固定資產(chǎn)的管理與核算,，之前只進(jìn)行固定資產(chǎn)的核算工作,，從今年5月開始進(jìn)行固定資產(chǎn)卡片管理，將固定資產(chǎn)統(tǒng)一編碼,，并聯(lián)合綜合辦公室將所有固定資產(chǎn)編碼進(jìn)行打印粘貼,，并且每個月末編制固定資產(chǎn)報表上報總經(jīng)理，現(xiàn)已按領(lǐng)導(dǎo)要求進(jìn)行常態(tài)管理,。

（二）財務(wù)管理方面

1,、資金管理方面，可以說今年的資金管理仍然是流于形式,，各項(xiàng)目未起到控制資金使用的作用,，致使項(xiàng)目資金出現(xiàn)負(fù)流，只有少數(shù)的幾個項(xiàng)目是根據(jù)額度情況進(jìn)行資金支付計(jì)劃的安排,，雖然是受甲方資金影響,，各項(xiàng)目部今年工程款回款普遍較為困難，滯后現(xiàn)象較為嚴(yán)重，再加上項(xiàng)目成本管理的問題,，項(xiàng)目可用資金難以為繼,，部分項(xiàng)目特批的情況較為頻繁，故在資金可用額度管理方面的具體執(zhí)行還有待進(jìn)一步的提高,。

2,、單據(jù)審核與費(fèi)用管理方面，加強(qiáng)了對費(fèi)用報賬及時性以及票

據(jù)的規(guī)范的管理,，嚴(yán)格要求按月報賬,，及時清理借支，嚴(yán)格審核原始票據(jù),，堅(jiān)決杜絕不符合要求的票據(jù),，對過期票據(jù)、虛假票據(jù),、票面要素填制不全或不準(zhǔn)確的票據(jù)堅(jiān)決不予受理,，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。并且堅(jiān)持原則,、嚴(yán)格遵照公司的財務(wù)管理制度,，把一些不合理的借款、付款和費(fèi)用報銷拒之門外,。規(guī)范了費(fèi)用報銷管理,，提高了財務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性,。

3,、財務(wù)檔案的管理，本年度除將以前年度的會計(jì)憑證打印并進(jìn)行統(tǒng)一的裝訂成冊外,，本年度的憑證共計(jì)裝訂20xx6本,，分別為：xx共計(jì)42本憑證，xx項(xiàng)目共計(jì)25本憑證,，xx項(xiàng)目共計(jì)22本憑證,， xx項(xiàng)目共計(jì)28本憑證，xx共計(jì)26本,，xx項(xiàng)目33本,，xx項(xiàng)目30本。

4,、財務(wù)臺賬管理的不斷完善,，除以前年度建立的分供方臺賬和材料臺賬外，本年度又進(jìn)行調(diào)整新增,。財務(wù)部現(xiàn)已建立的臺帳有：

合同管理臺帳：包括施工主合同,、分公司/合作項(xiàng)目承包經(jīng)營合同,、分供方合同臺帳，極大的方便了對合同的查閱和了解合同的簽訂情況,；

會計(jì)檔案管理臺賬：一個項(xiàng)目一個檔案管理臺賬,，方便查詢各個項(xiàng)目、各個月份的會計(jì)資料,；

稅務(wù)管理臺賬：其中包括工程發(fā)票的開票和稅金上交情況臺帳,； 融資管理臺賬：包括銀行利息支付和到期情況臺帳；

分供方臺賬：包括材料供應(yīng)商及勞務(wù),、機(jī)械等情況臺賬,；

材料管理臺賬：包括周轉(zhuǎn)材料臺賬、材料出入庫臺賬,、低值易耗品臺賬,；

費(fèi)用管理臺賬,，保險管理臺賬,。

二、資金調(diào)度和融資工作

今年工程建設(shè)項(xiàng)目逐漸增多,，資金需求日益增加,。尤其在各項(xiàng)目上交結(jié)余資金較少的情況下，財務(wù)公司承受了巨大的資金壓力,。為了滿足生產(chǎn)對資金的需要,，xx親自主抓本項(xiàng)工作,，大量的時間用于籌措資金,、安排調(diào)度資金,。財務(wù)部根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)和公司發(fā)展的要求,，為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利開展,，積極進(jìn)行融資、全力籌措資金,、合理安排調(diào)度資金,。為了降低融資成本，計(jì)劃使用xx年xx銀行批復(fù)的xx萬元,，但由于xx銀行批復(fù)下來后沒有及時使用,，導(dǎo)致該銀行最終未能放款,，因此最終還是在xx銀行進(jìn)行融資工作,。由于今年公司對財務(wù)融資要求較高,，要在去年的基礎(chǔ)上翻倍,，這給財務(wù)部工作增加了很多工作量,，不僅是資料的提供,，同時也增加了大量的溝通和跟蹤工作,，包括和擔(dān)保公司的溝通工作,。為了確保融資順利,，財務(wù)部認(rèn)真對待,，結(jié)合前面一年向銀行提交的年度報表,，對各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行分析，在分析的基礎(chǔ)上編制了20xxxx年年報,；按照融資銀行和擔(dān)保公司的要求,，提交了詳盡的公司財務(wù)和經(jīng)營方面相關(guān)資料，并配合擔(dān)保公司進(jìn)行現(xiàn)場考察,、答疑,，根據(jù)銀行和擔(dān)保公司在審核過程中提出的質(zhì)疑，不斷和銀行溝通,，補(bǔ)充提交各種資料,，確保了公司在xx的融資順利進(jìn)行，并于9月22日放款xx萬元,。同時贏得公司頒發(fā)的“嘉獎令”,，嘉獎令給了我們巨大的鼓舞，也是對財務(wù)部工作的一種肯定,、一種鞭策,，讓我們更有信心完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

三,、開展了公司經(jīng)濟(jì)活動分析,，解析了公司目前相關(guān)工作現(xiàn)狀

根據(jù)總部8月份的經(jīng)濟(jì)活動分析會，回到公司后,，也做了一次

xx公司的半年度經(jīng)濟(jì)活動分析,。通過對公司資金管理、費(fèi)用管理,、成本管理方面的分析,，用數(shù)字客觀的揭示了公司目前的管理現(xiàn)狀，并對公司的相關(guān)問題進(jìn)行了預(yù)警,。

四,、完成了公司其他部門相關(guān)工作中財務(wù)方面工作的配合。

如按要求認(rèn)真配合了公司市場部辦理資質(zhì)升級所需報表和發(fā)票復(fù)印件的提供工作,，配合公司人力資源部完成了養(yǎng)老保險,、醫(yī)療保險的年審工作中財務(wù)報表和帳表的提供工作,，配合公司合約部完成各項(xiàng)合同的評審工作，配合市場部填制月度,、季度,、年度統(tǒng)計(jì)報表工作，配合物資設(shè)備部進(jìn)行項(xiàng)目材料盤點(diǎn)共組,，配合總部人力資源部完成了勞?；鸬幕乜罟ぷ鞯取Ｍ瑫r與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系,、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,，并圓滿完成了對統(tǒng)計(jì)、工商,、建設(shè)等各部門有關(guān)資料的申報,。

第三部分 存在的問題和不足

一年中，財務(wù)部有很多應(yīng)做而未做,、應(yīng)做好而未做好的工作,。

1、我部的財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距,。財務(wù)工作更多的還僅僅是會計(jì)工作,，僅僅停留在事中記賬、事后算賬,，對事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性不夠,，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題,，不能做到防患于未然,；另外，財務(wù)人員對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動,，不能深入的掌握公司經(jīng)營活動的特性,，只能是按照公司或領(lǐng)導(dǎo)的要求報送數(shù)據(jù)、資料,，還不能針對公司的經(jīng)營進(jìn)行必要的分析,，只是按照理論上的指標(biāo)去計(jì)算、去解釋,。

2、會計(jì)工作中仍有許多待改進(jìn)之處,，尤其在一些問題的執(zhí)行上不夠堅(jiān)決,，在對一些已形成習(xí)慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難,。管理工作的形式化,、表面化,，有很多的日常管理工作做的還

不夠細(xì)致、深化,，往往只拘于形式或停留在表面,，沒有起到真正的管理作用。針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細(xì)作深,，將是我部今后工作中的又一重點(diǎn),。

3、財務(wù)核算體系和臺帳報表體系,、財務(wù)分析體系還沒有形成,，不能及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)數(shù)據(jù)，財務(wù)內(nèi)部管理的壓力依舊沒有釋放,。財務(wù)指導(dǎo)和財務(wù)預(yù)警制度沒有形成,，財務(wù)的監(jiān)管機(jī)制沒有得到有效的發(fā)揮。

4,、備用金的管理混亂,，20xx 年各個項(xiàng)目均有不同的人借用個人備用金，大量的備用金嚴(yán)重的占用公司資金流動,，下一年度的工作要嚴(yán)格控制個人備用金的借支,。

第四部分 20xx年財務(wù)部門工作的規(guī)劃

結(jié)合今年的實(shí)際工作，對20xx年工作進(jìn)行整體規(guī)劃,，在今后的工作中,，重點(diǎn)做好以下方面的工作：

一、堅(jiān)持原則,，令行禁止,，嚴(yán)肅制度的執(zhí)行，由于之前公司在制度的執(zhí)行上一直太人性化,，過于寬松,，導(dǎo)致公司的制度、通知,、要求無法落地,，形成了極為嚴(yán)重的拖拉作風(fēng)，導(dǎo)致各項(xiàng)工作相互牽制,、相互制約,，制度無法有效推進(jìn)。作為財務(wù)部門,，在今后的工作中將嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,，規(guī)范管理流程，真正使財務(wù)管理體系落地,。

二,、強(qiáng)化資金監(jiān)督,，做到收支平衡。

1,、加強(qiáng)資金可用額度控制,，項(xiàng)目資金預(yù)算落實(shí)到位，做到先審后支,，不審不支,，支出要考慮合理性，做到出有憑,，入有據(jù),，在項(xiàng)目資金可用額度內(nèi)控制支付，杜絕項(xiàng)目資金出現(xiàn)負(fù)流,。

2,、加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理，組織與甲方的賬務(wù)對賬,，加強(qiáng)對甲方資金狀況的密切關(guān)注,，催促和跟蹤已完工項(xiàng)目的審計(jì)決算、項(xiàng)目工程款的回收工作,。

三,、強(qiáng)化財務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)活動分析,，逐步提升管理水平,。在半年度組織公司全面的經(jīng)濟(jì)活動分析，并使之常態(tài)化,。通過公司層面的經(jīng)濟(jì)活動分析,，反映公司管理狀況，及時采取應(yīng)對措施及時糾偏,。

四,、加強(qiáng)項(xiàng)目成本資料收集工作，所有的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源于項(xiàng)目,，項(xiàng)目管理人員成本觀念淡薄,，沒有成本管理的意思，工作拖拉現(xiàn)行頻繁,，致使以往年度所有項(xiàng)目都沒有按月上報成本資料,，最終各項(xiàng)目過程成本仍得不到控制，因此本年度加大力度督促項(xiàng)目按月提交成本資料,，改變項(xiàng)目不重視成本資料的現(xiàn)狀,，出臺相應(yīng)的獎罰措施。

五、根據(jù)公司的融資需求,，積極做好融資的開源工作。按照公司的生產(chǎn)規(guī)劃,，做好資金的統(tǒng)籌工作,。具體措施適時而定。做好現(xiàn)有的存量融資的到期還貸和續(xù)貸工作,，并尋求規(guī)模的不斷擴(kuò)增,。不斷拓寬融資銀行，有望在xx銀行進(jìn)行融資工作,。

六,、做好稅務(wù)基礎(chǔ)工作的同時，做好稅務(wù)籌劃工作,。隨著公司資質(zhì)的不斷升級,，xx公司獨(dú)立承接項(xiàng)目指日可待，因此做好xx公司的稅務(wù)籌劃勢在必行,。明年要打開自己的局限,，增加與稅務(wù)局的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的溝通，不斷充實(shí)自己稅務(wù)方面的經(jīng)驗(yàn),。

七,、加強(qiáng)財務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，營造輕松的工作氛圍,。

1,、本年度要不斷的充實(shí)和加強(qiáng)財務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，財務(wù)部現(xiàn)有4人,，已經(jīng)不能滿足日常的財務(wù)工作,，急需增加財務(wù)人員。繼續(xù)加強(qiáng)部門績

效考核全透明制度,，并開展批評與自我批評,，來提高業(yè)務(wù)能力，

2,、通過走出去,、請進(jìn)來的方式加強(qiáng)對財務(wù)人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，通過外培給財務(wù)人員提供學(xué)習(xí)的機(jī)會,，開闊財務(wù)人員的眼界,，擴(kuò)展財務(wù)管理思路，加強(qiáng)與外界其他單位人員的交流,；通過內(nèi)部的管理交底和日常的工作要求,、工作溝通，傳遞管理理念，加強(qiáng)財務(wù)人員的管理能力,。

財務(wù)部將在20xx年結(jié)合全年的工作需要,，隨時調(diào)整工作計(jì)劃，以滿足公司對財務(wù)核算,、財務(wù)管理的要求,。

以上這些工作，都是20xx年財務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題,，也是每一位財務(wù)人員如何提高自我,、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。作為財務(wù)人員,，我部在公司加強(qiáng)管理,、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任,。我部將不斷地總結(jié)和反省,，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展,，與公司共同進(jìn)步，與公司共同成長,。

財務(wù)資金部