當工作或?qū)W習進行到一定階段或告一段落時,，需要回過頭來對所做的工作認真地分析研究一下,，肯定成績,，找出問題,，歸納出經(jīng)驗教訓,，提高認識,，明確方向,，以便進一步做好工作,，并把這些用文字表述出來，就叫做總結(jié),?？偨Y(jié)怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家?guī)淼目偨Y(jié)書優(yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡,。

公司財務審計年度工作總結(jié)篇一

20xx年，我們一如既往地按“科學,、嚴格,、規(guī)范、透明,、效益”的原則,，增強財務治理，優(yōu)化資源配置,，進步資金使用效益,，把為團體公司的各項工作服好務作為我部的一項緊張工作。

為了適應新形勢下的成長,，財務審計部樹立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生轉(zhuǎn)變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。依據(jù)市局(公司)的財務制度,，結(jié)合團體公司的實際環(huán)境，組織匯編了團體的財務制度,。

為了更好的施展財務職能,，我們增強了對管帳根基工作的規(guī)范力度，進步管帳信息質(zhì)量,，包管管帳信息的真實,、精確、完整;強化財務的預測,、闡發(fā)及籌資功能,，增強對重大投資資金的治理，為領(lǐng)導決策提供有效的,、實時的數(shù)據(jù)與技巧支持。

一是細化預算內(nèi)容,。依據(jù)各分,、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細闡發(fā)了收入、本錢與期間費用的執(zhí)行環(huán)境,，按科目進行了分類統(tǒng)計,，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定根基;二是進步預算透明度。預算依據(jù)各分,、子公司反饋回來的看法適當調(diào)劑后,，經(jīng)總司理審議通事后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,，加強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)環(huán)境,，不按期的向預算委員會反饋環(huán)境,，對付超預算等問題嚴格審批法度模范，對申請調(diào)劑的事項,，需顛末專門的論證闡發(fā)后,，按規(guī)定的法度模范批準后執(zhí)行。一年以來,，預算的總體執(zhí)行環(huán)境優(yōu)越,，各分、子公司的預算看念也較以前有大大的進步和加強,，為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗,。

充分應用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極解決了**物流公司,、**運輸公司的稅收減,、免、緩工作,，并由此取得了市國家稅務局準予**物流公司,、**運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20xx年度**物流公司,、**運輸公司所得稅減免的批復,，為團體公司取得了本質(zhì)性經(jīng)濟收益。

依據(jù)團體公司規(guī)范財務治理,、優(yōu)化財務審核法度模范,、晉升財務辦事質(zhì)量和施展職能部門更好地介入企業(yè)治理的要求，財務審計部將財務集權(quán)治理調(diào)劑為財務人員試行委派制,，并采納按“統(tǒng)一治理,，分級負責”的原則進行治理。財務審計部主要具體負責團體公司各種資產(chǎn)的財務監(jiān)督,、財務闡發(fā)及財務申報和各分,、子公司的財務治理和財務內(nèi)部管帳憑證的考查等業(yè)務，充分施展財務審計部的職能作用,。

依據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的支配和財務出入自查工作規(guī)劃,，團體公司環(huán)抱市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，匆匆進煙草行業(yè)的康健成長，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路,，以“摸清家底,、揭示隱患、匆匆進規(guī)范,、推動成長”為指導思想,，嚴格依照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作,。財務審計補塾嚴從細,，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)本錢費用,、收入分配失真和管帳核算失真等問題進行了自查,，并實施強化經(jīng)濟責任審計與增強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，依照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題依據(jù)光陰,、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和治理上的漏洞,，并有針對性地指定整改步伐,，限期整改到位。通過此次的自查,，切實增強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

公司財務審計年度工作總結(jié)篇二

寫工作總結(jié)，是從過去的工作中找出成功與失敗,，經(jīng)驗與教訓,，實事求是地總結(jié)工作情況。有則改之無則加勉,，為接下來的工作確立合理的目標,，明確未來發(fā)展的方向。以下小編在這給大家整理了一些公司財務審計年度工作總結(jié)最新,，希望對大家有幫助!

本人于今年調(diào)至企業(yè)分部從事審計工作,，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真,，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計、服務大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務實”的審計工作方針,，履行好崗位職責,，在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務,，現(xiàn)將在企業(yè)借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié),。

一、加強學習,，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進一步提高自身綜合素質(zhì),，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能,，加強學習,，加強自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想,，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想,。

二、強化技能,，努力提高工作能力和水平

在日常工作中,，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能,，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率,。

三,、履行職責，圓滿完成各項工作任務

在此從事審計工作以來,，參加了企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,，還實施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項審計、__電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、__電廠熱值差專項審計及zz,、__電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇,，提出審計建議或意見40余條,，得到企業(yè)領(lǐng)導及同事的肯定。除企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,，還圓滿地完成了__電廠的任中審計,、股份公司借調(diào)的__電力檢修公司離任審計和__電廠績效審計，每一項審計工作,，特別是隨股份企業(yè)去審計,，不僅學到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高,。

通過審計工作,，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強了全局意識,，在總結(jié)成績的同時,，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺,、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計,、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性,，在今后的工作中,，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力,，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

今年在集團公司的正確領(lǐng)導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20__年度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務,，現(xiàn)就20__年度審計工作總結(jié)如下：

一、完成主要工作

20__年共完成審計項目__項,，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計__項,，專項經(jīng)營考核審計__項，任期經(jīng)濟職責審計_項,，投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計_項,，基建工程項目預算審計__項，基建工程項目結(jié)算審計__項,，為完善集團經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻,。

1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行,。

預算執(zhí)行結(jié)合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題，提出

公司財務審計年度工作總結(jié)篇三

為了進步財務,、審計人員業(yè)務程度,、綜合素質(zhì)，多次組織財務審計人員進行業(yè)務培訓學習,。20xx年6月,、11月專門組織總場及各林場財務審計人員，分兩批參加了山東省內(nèi)部審計協(xié)會舉辦的內(nèi)部審計業(yè)務培訓班,；20xx年8月至10月又多次組織各場場長,、書記、財務審計人員進行內(nèi)控業(yè)務,、內(nèi)節(jié)制度的學習,；20xx年11月至12月又組織各林場財務人員在網(wǎng)上進行管帳人員繼承學習。通過學習,，全場財務,、審計人員的綜合素質(zhì)、業(yè)務程度都有了較大的進步,。

為深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神,，進一步嚴肅財經(jīng)規(guī)律，更新理財看念,，完善治理機制,，健全規(guī)章制度，夯實根基工作,，增強步隊扶植,、落實監(jiān)管步伐，實現(xiàn)治理機制科學化,、根基工作精細化,、財務步隊專業(yè)化,、財務出入規(guī)范化，全面晉升全場財務治理程度,。我們依據(jù)費辦發(fā)（20xx）2號文《縣委辦公室 縣府辦公室關(guān)于印發(fā)（全縣行政事業(yè)單位財務治理規(guī)范晉升年運動實施規(guī)劃）的看護》的文件要求,，結(jié)合林場實際環(huán)境，先后制訂了《費縣國有林場財務治理規(guī)范晉升年運動實施規(guī)劃》及《費縣國有林場財務治理制度》,。財務治理規(guī)范晉升實施規(guī)劃及財務制度的樹立及實施以及四級連簽制度（包攬人,、業(yè)務分管負責人、財務分管負責人,、主要負責人四級連簽）的實行,，使林場的管帳工作有章可循、有法可依,，讓制度管人,、管事，財務審計工作上了一個新臺階,。

國有林場依照預算法的要求,，嚴格實行出入兩條線制度，對各場依法取得的各項收入,，實時足額上繳財政專戶,、實時入賬，不得坐收坐支,，更不得設(shè)置小金庫或帳外帳,。實行了月初編制用款計劃，月末對比執(zhí)行,，樹立重大資金支出書面申報審批制度,。嚴格節(jié)制“三公”經(jīng)費，公用經(jīng)費支出嚴格依照預算執(zhí)行,。理順了管帳核算法度模范,，管帳工作重要有序開展，為林場各項事業(yè)成長提供了有力的保障,。

隨著國家對生態(tài)情況扶植越來越看重,，各級財政對林業(yè)的投資越來越多。為了管好,、用好這些資金,，讓其施展應有的效益，對付各項資金的治理,，繼承嚴格執(zhí)行國家專項資金治理規(guī)定及總場依據(jù)相關(guān)司法律例及實際環(huán)境訂定的《費縣國有林場專項資金治理法子》,。依據(jù)專項資金實施規(guī)劃，采取事前計劃、事中監(jiān)督,，過后驗收的治理模式,。屬于當局采購的項目，嚴格按規(guī)定解決當局采購手續(xù),。樹立追蹤問效考評機制,，任何人不得扣留、調(diào)用專項資金,，使有限的資金施展應有的效益,。

各林場今年根基設(shè)施扶植對照多，此中上半年扶貧資金項目共150萬元,，包括青山林場良種基地管護房,、生財產(chǎn)務用房兩處，涉及資金 50萬元,，塔山林場牛嵐護林房一處，涉及資金100萬元,，現(xiàn)工程已全部完工驗收,，并已審計結(jié)算完畢；下半年扶貧資金項目共120萬元,，此中許家崖林場80萬元,、山君山林場40萬元，共建護林房6處,，已完成設(shè)計,、預算、招標,、簽訂等工作,，現(xiàn)工程正在施工扶植中；省級革新資金扶植項目共136.4萬元,，共扶植完成護林房六處,，水電項目三處，為監(jiān)督扶貧資金及專用資金的使用,，總場財務審計人員先后介入了項目扶植的監(jiān)督及審計結(jié)算工作,。

為了更好地做好防火工作，總場組織人員成立了防火督導巡查組,，財務審計科人員依照領(lǐng)導的要求,，積極做好塔山林場、青山林場,、許家崖林場的防火巡查督導工作,。

公司財務審計年度工作總結(jié)篇四

1、20xx年財務預算計劃工作。今年1月份,，根據(jù)xx總公司及公司領(lǐng)導班子的工作要求,，結(jié)合市場情況，在反復研究歷史資料的基礎(chǔ)上,，綜合帄衡,，統(tǒng)籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩(wěn)妥的原則,，在反復聽取各方面意見的基礎(chǔ)上,，向xx總公司上報了20xx年公司財務計劃。并且,，根據(jù)xx總公司下達公司的20xx年計劃任務,，層層分解落實，下達了有關(guān)部門20xx年計劃任務指標,。酒店財務審計工作總結(jié),。同時，為了保證財務計劃的順利完成,，財務部對各部計劃任務進行逐月檢查和分析,，及時發(fā)現(xiàn)各部門計劃任務指標執(zhí)行中存在的問題，為公司領(lǐng)導制定經(jīng)營決策提供重要依據(jù),。

2,、20xx年財務決算工作。20xx年財務決算工作,，是xx公司會計報表第一次上報xx總公司,，這對會計決算工作提出了更高的要求。財務部根據(jù)會計決算工作的要求,，高標準,、嚴要求、齊心協(xié)力,，加班加點不計報酬,，認真保質(zhì)保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫了詳細的報表說明,，完滿地完成了會計決算工作任務,。

3、員工集資工作,。為了減少利息支出,，減支增效。今年4月初,，根據(jù)xx總公司業(yè)務發(fā)展項目急需籌措資金的要求,，以及公司領(lǐng)導班子的決定,，財務部組織員工動員集資，半個月內(nèi)完成集資xx萬元,，完成了公司為中陜總公司發(fā)展項目籌措部分資金的任務,。酒店財務審計工作總結(jié)。6月份,，經(jīng)過多方努力,，從xx工行xx支行取得貸款xx萬元，緩解了資金短缺壓力,，歸還了員工集資借款項xx萬元,，為公司節(jié)約利息支出xx萬元。今年11月至12月,，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限,，按照銀行規(guī)定，如不能按期歸還貸款,，一方面加罰息xx%,，一方面取消公司貸款xx萬元額度，直接影響公司信貸信譽,。對此,，公司領(lǐng)導十分著急。公司領(lǐng)導與財務部采取多種方案,，千方百計籌措貸款到期周轉(zhuǎn)資金，經(jīng)過動員員工退住房公積金后集資等辦法,，籌措資金xx多萬元,，按期歸還了銀行到期貸款，維護了公司信貸形象,，防止了借款逾期增加罰息,，為公司節(jié)約利息支出xx萬元。

4,、中小企業(yè)融資工作,。xx公司從去年4月份整體劃轉(zhuǎn)xx總公司管理以來，按照總公司要求,，努力把企業(yè)做大做強,，保證企業(yè)又快又好的向前發(fā)展，如何搞好資產(chǎn)運作,，發(fā)揮現(xiàn)有資產(chǎn)的最大效益,，已是公司經(jīng)濟工作的重要環(huán)節(jié)。為此,，20xx年財務部在資產(chǎn)抵押貸款中小企業(yè)融資方面,，做了大量工作。1至3月份，多次向xx銀行報送貸款資料,，銀行開戶,、結(jié)算、轉(zhuǎn)移員工工資發(fā)放賬號,，拓展公司中小企業(yè)融資渠道,，為企業(yè)尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料,，5月份多次向xx支行報送貸款資料,，多次接受貸款調(diào)查。經(jīng)過公司領(lǐng)導和財務部的多次努力,，6月份從xx支行取得貸款xx萬元,。進入9月份后，公司先后有工商行xx支行x筆貸款xx萬元到期,，財務部全力以赴,，公司領(lǐng)導大力協(xié)調(diào)，通過員工集資等辦法籌措資金,，借新還舊,，為公司節(jié)約了財務費用支出。20xx年先后為中陜總公司解決中小企業(yè)融資xx萬元,，財務部代表公司為xx總公司業(yè)務發(fā)展解決急需資金問題,，作出了顯著成績。

5,、財會工作量化管理,。20xx年，財務部人員進行了較大調(diào)整,，調(diào)整以后財會人員新手增多,，如何圍繞財會工作各項工作任務，帶領(lǐng)財務部新老員工又好又快的完成各項工作任務,，財務部主要從量化管理入手,，對財會工作、會計核算,、費用管理,、資金調(diào)拔、財務計劃,、財務分析,、報表報送、貸款中小企業(yè)融資等項工作任務進行具體量化,，根據(jù)輕重緩急,，具體分工,，規(guī)定時間，落實到人,，月初計劃,，月中檢查，月末考核,，使財務部各項工作落到了實處,，既分工，又合作,，緊張,、規(guī)范保質(zhì)保量的按時完成了工作任務，使公司領(lǐng)導能夠通過財務信息帄臺,、各種表格及分析,，宏觀了解公司的各月財務狀況，為公司領(lǐng)導制定經(jīng)營決策提供了重要依據(jù),。

6,、財務人員業(yè)務學習。為了認真貫徹執(zhí)行財政部新頒布的38個會計準則,，新的企業(yè)所得稅法實施細則,。財務部先后多次組織全體財會人員，學習新會計準則,，學習新企業(yè)所得稅法,，對照新準則，新所得稅法,，結(jié)合公司實際,，充分利用會計政策，開展會計核算,。不斷提高財會人員的業(yè)務技術(shù)水帄。

7,、會計檔案的歸檔整理工作,。今年3月份，財務部對20xx年各種會計憑證,、報表,、帳本進行了認真登記，按照會計檔案工作要求完成了20xx年會計檔案整理工作,。

8,、配合總公司xx集團成立，財務部通過大量的工作,，配合總公司審計組完成了企業(yè)改制審計任務,。

9,、配合公司總經(jīng)理辦公室完成了營業(yè)執(zhí)照的年審工作任務。

10,、完成20xx年各種稅務清算工作任務,。

11、20xx年貸款證年檢及企業(yè)信貸等以及評審工作,。

12,、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務。

1,、公司已4年沒有接受日常稅務檢查了,，明年估計稅務檢查將是財務工作的重點。

2,、組織財會人員繼續(xù)學習新會計準則,，提高財會人員業(yè)務技術(shù)水帄。

3,、搞好資金結(jié)算,，加強與銀行的聯(lián)系，準備多次辦理xx萬元貸款的分批到期轉(zhuǎn)貸工作任務,。

4,、進一步搞好財務部財會量化工作管理。

5,、提高會計電算化工作質(zhì)量

公司財務審計年度工作總結(jié)篇五

（一）財務方面的工作,。

1、切實加強財務管理,。

根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理,、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務審計部將財務集權(quán)管理調(diào)整為財務人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理,。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督,、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務,，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用,。

2、強力整頓財經(jīng)秩序,。

根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務收支自查工作方案,，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路,，以“摸清家底,、揭示隱患、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導思想,，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作,。財務審計部從嚴從細,，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位。通過此次的自查,，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

3、加強資金管理的作用,。

為了規(guī)范xx集團經(jīng)濟運行秩序,，加強各分、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風險,，提高資xx金使用效率，促進集團健康發(fā)展,。集團公司從20xx年xx月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結(jié)算中心,，按照市局（公司）結(jié)算中心要求,，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算,、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編,。與此同時,，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行,。

4、增強財務服務意識,。

20xx年,，我們一如既往地按“科學、嚴格,、規(guī)范,、透明、效益”的原則,，加強財務管理,，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作,。為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務制度,，結(jié)合公司的實際情況,，組織匯編了xx集團的財務制度。

xx為了更好的發(fā)揮財務職能,，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實,、準確,、完整；強化財務的預測,、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

5、預算管理得到穩(wěn)步推進,。

三是增加預算的剛性,。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預算委員會反饋情況,，對于超預算等問題嚴格審批程序,，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。

一年以來,，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分,、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗。

6,、充分利用稅收政策,。

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了xx物流公司,、xx運輸公司的稅收減,、免、緩工作,，并由此取得了市國家稅務局準予xx物流公司,、xx運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計xx萬元、營業(yè)稅xx萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20xx年度xx物流公司,、xx運輸公司所得稅減免的批復,，為集團公司取得了實質(zhì)性的經(jīng)濟收益。

（二）審計方面的工作,。

1,、全面迎接國家審計。

為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據(jù)市局（公司）審計重點,，我部門對20xx年至20xx年xx月xx日的財務收支進行了復查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,，及時為集團公司領(lǐng)導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置,。

2,、財務的審計、監(jiān)督崗位,。

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經(jīng)驗豐富的財務人員,，充實加強財務的審計,、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,，為提高財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。

3,、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,。

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的工作積極性和責任感,，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論,，積極思考,，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

4,、根據(jù)市局財務審計工作會議精神,，對財務審計部工作的提出要求。

（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,，加強財務人員的管理意識和責任心,，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。

在全面實施信息化管理的同時,，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性,，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為2005年目標考核的主要指標來考核。

（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強危機感,、緊迫感和責任感，加強學習,，努力提高自身素質(zhì),，適應新形勢下財務工作的要求。

（3）加強內(nèi)部審計工作力度,，發(fā)揮專項審計工作的作用,，從而降低經(jīng)營風險。

隨著集團公司快速發(fā)展,，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要,。作為會計不能只抓核算,，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費,，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度,，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強內(nèi)部管理,，降低成本費用,，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式,、集約化發(fā)展。

一是需要加大制度建設(shè)的力度,；

三是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高,；

四是財會人員政治素質(zhì)和工作作風尚需改進。

20xx年是我司的關(guān)鍵年,，如何提高企業(yè)財務管理,，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量，對我司的長遠發(fā)展至關(guān)重要,。從財務審計部角度,，我們認為主要從以下幾個方面開展工作。

（一）增強服務,。

一是加強對各分,、子公司的服務。我司下轄分,、子公司行業(yè)跨度大,，員工眾多，對財務要求既有統(tǒng)一性,，又有獨特性,，作為財務審計部，我們將針對不同需要,，開展個性化服務,，逐步實現(xiàn)財務管理個性化。

二是加強對集團公司領(lǐng)導服務,。xx集團公司作為現(xiàn)代企業(yè),，財務審計部必然成為企業(yè)管xx理的核心部門，為集團公司領(lǐng)導服好務,，發(fā)揮財務板塊的重要作用,，提供及時的、真實的財務審計信息,，為領(lǐng)導決策作好保障,。

三是加強對上級主管部門的服務,。按照上級主觀部門的要求，及時準確提供財務管理信息,，為上級部門掌握我司財務運行狀況作好必要的服務,。

四是加強對相關(guān)職能部門的服務。收集真實信息,，合理利用資源,，在保護公司利益的前提下，對相關(guān)部門,。

特別是業(yè)務部門提供及時可靠的信息。

一是加強制度建設(shè),、總公司制定基本制度,、分子公司根據(jù)其特殊性制度相關(guān)制度，報總公司財務部審批,，加強制度執(zhí)行情況的檢查,。

二是加強對資金管理。作為市場經(jīng)濟條件下的現(xiàn)代企業(yè),，必須保證對資金的有效管理,，財務審計部首先就是要切實履行職責，管理好各個環(huán)節(jié),，并堅持靈活運用原則,，確保在規(guī)范的前提下，充分發(fā)揮資金時間價值,。

三是加強財產(chǎn)管理,。堅持每季度清查一次，清查結(jié)果報公司總經(jīng)理審閱,，對財產(chǎn)的購置,、用途、維修和報廢,，統(tǒng)一由綜合管理部門管理,。實現(xiàn)財務審計部與綜合管理部門各有一套完整的帳目，確保國有財產(chǎn)的不流失,。

四是加強對委派會計的管理,。針對委派會計在實際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算、管理等方面的問題,，財務審計部應積極與受到委派會計分析解決存在的問題迷失委派會計能夠拋開思想包袱,、明確任務、全身心地投入到工作中去,。

（三）有效監(jiān)督,。

加強制度執(zhí)行的監(jiān)督,，加強對預算的'執(zhí)行的監(jiān)督，加強資金使用的監(jiān)督,。隨著各分子公司財務人員分散到相應的公司進行辦公后,，集團公司財務部應對其進行的經(jīng)濟業(yè)務活動進行監(jiān)督，確保經(jīng)濟運行有效,、安全,。首先必須制定相關(guān)的財務制度。與其他規(guī)章制度一樣,，一旦指定,，就要確保得到嚴格執(zhí)行，確保各項制度落實到位,，逐步形成以制度化管理,，用制度管理取代以人管理，實現(xiàn)財務制度化,。二是通過外部審計,，定期對各分子公司財務進行審核，保證財務數(shù)據(jù)的真實,、合法,。

（四）加強控制。

加強對費用的控制,，控制重大生產(chǎn)經(jīng)營方向的調(diào)整,；控制對外投資和籌資；控制分配制度,；加強稅收籌劃,，利用集團優(yōu)勢減少稅負。

（五）開拓創(chuàng)新,。

20xx年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化,，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調(diào)整，在成本管理,、資金預算,、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下,，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性,，不斷轉(zhuǎn)變工作作風，調(diào)整工作思路,，根據(jù)實際,，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務,。

在這即將過去的一年中,，經(jīng)過全部門同志的共同努力,，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領(lǐng)導的認可和支持,，取得了單位同事的信任,。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善,，財務審計方法需要進一步改進,，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中,，我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領(lǐng)導的總體部署,，結(jié)合公司實際,，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階,。