計劃是提高工作與學習效率的一個前提,。做好一個完整的工作計劃,才能使工作與學習更加有效的快速的完成,。計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧,。

公司財務部門工作計劃篇一

一,、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

組織財務人員參加財務人員培訓,，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內容,，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。

二,、進一步做好預算工作探索基層公司預算管理規(guī)律.

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律,，提高預算工作的預見性,、民主性和科學性，做好公司部門預算的編制和落實工作,。

編制好年度預算，并力求切合實際,。

三,、加強規(guī)范資金管理。

1,、根據新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協調關系,。

3,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

4,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

四,、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用,。

確有正常損壞要按照報損程序予以報損,。各**室,、儀器室,、處室要嚴格管理人員,，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳,。

五,、繼續(xù)做好收費工作,。

公司收費工作是高壓線,，上級部門三令五申，故今年公司仍要加大這方面的管理力度,，不收學生的任何費用,。

1、 按照上級要求停收住宿學生住宿費,。雖然物價局允許收取,，但為了農民利益，立停,。

2,、 教育、不得以任何理由收取學生的任何費用,。

3,、 教育使用正版讀物。

4,、 新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務,，允許公司提供便利條件，但領導,、嚴禁介入,。

六、抽取部分資金對公司破舊、損壞之處進行修繕,。

公司財務部門工作計劃篇二

今年是公司飛速發(fā)展的一年,，結合公司的實際情況，公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作,、提供優(yōu)質服務的同時,，將著力做好完善財務制度、推進規(guī)范管理,，為本公司的做大,、做強提供優(yōu)質、高效的保障和服務,。

為了使財務工作更好地為公司的業(yè)務發(fā)展服務,，加強財務管理，完善各項財務制度,，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務工作計劃,。

一,、指導思想

財務會計工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內部經營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時,、真實,、可靠的會計信息。

財務部是企業(yè)財務工作的管理,、核算,、監(jiān)督指導部門、其管理職能是根據企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算,，并對預算的實施情況進行管理,，其核算職能是對公司的生產經營、資金運行情況進行核算,，其預警提示職能是對于董事長,、總經理反饋公司資金的營運預警和提示。

切實做好財務預測,、財務決策,、財務預算、財務控制和財務分析五項工作,，提高公司的經濟效益,。

二、目標和任務

(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作,，提高工作效率

1.嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等有關會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作,，完善公司內部會計管理與控制制度,、內部審計制度和會計核算制度與方法,。

2.完成指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,，加強財務制度建設,。

3.做好日常會計核算工作。按照會計制度,，分清資金渠道,，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目,，細化成本核算,，編制會計憑證，進行記賬,。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表,，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度,，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行,、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現金支票和轉帳支票,。

4.做好會計檔案的管理工作。

(二)加強公司的資金管理

1.擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批,。

2.擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批,。

3.調度公司資金，確保公司正常生產經營所需資金的集中使用,。

4.加強公司的存貨管理,、應收帳款管理。

(三)制定公司年度財務預測和預算,，積極參與公司決策

1.制定全面預算,，提供全面、準確的經濟分析和建議,，為公司領導決策當好參謀,。

2.按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率,。

(四)嚴格落實財務控制工作

1.嚴格抓好采購環(huán)節(jié)的財務控制,、存貨控制、現金控制等控制環(huán)節(jié),，確保公司及其內部機構和人員全面實現財務預算,，實現公司總體目標。

2.實施全方位財務控制機制，使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次,、生產業(yè)務的全過程,、各個經營環(huán)節(jié)，覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位,。

(五)財務分析

及時利用財務業(yè)務,、會計、統(tǒng)計,、市場等信息資料,，采用科學的分析方法，對公司的財務狀況,、營運能力和財務成果進行分析,，全面、客觀地評價公司財務活動的業(yè)績,，有效控制財務活動的運行,，正確預測財務發(fā)展的未來。

三,、加強素質養(yǎng)成,、推進隊伍建設

隨著公司的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,，提高財務人員素質日顯重要,。

1、認真學習會計法,、財務管理制度,，提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經紀律,抵制不正之風,。

2,、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面,。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求,。與此同時,認真學些稅務、金融,、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平,。

3、加強學術交流,。學術交流是提高會計人員素質的重要方面,。通過交流可促進理論知識,有利于總結工作中的經驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養(yǎng),，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的,、準確的,、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。

四,、工作重點與難點

增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃,。根據我司20xx年的銷售計劃,，資金缺口比較大,，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司20xx年總目能否實現的關鍵,。在這個問題上財務部感覺壓力特別大,，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金,，是財務部的工作重點和難點,。

五、建議和措施

1,、重大發(fā)生費用支出應報財務部備案,，以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利)。

2,、加大新藥產品的開發(fā)力度,，改善產品結構。

3,、做好原料定價采購工作,，控制采購成本升高，努力降低采購成本,，增加產品毛利率,。

4、擴大產品銷售范圍,，增加銷售收入,。

5、量入而出,，控制費用支出：

(1)要控制推銷費用支出,，制定促銷費支出，要量入而出,。

(2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施,，要有一套嚴謹的報銷制度，而且要加強管理,、監(jiān)督,、用較少錢辦更多事。

公司財務部門工作計劃篇三

財務部作為公司的核心部門之一,，肩負著對成本的計劃控制,、各部門的費用支出,、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作 人員應合理的調節(jié)各項費用的支出,，保證財務物資的安全;服務于公司,、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場,、增收節(jié)支,，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu) 的人力配置謀取最大的經濟效益。

**年全球金融危機時刻警示著我們,，在新的一年里,，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他 部門的考核制度或者相關辦法。我做財務工作已經好多年,，深知**年財務工作計劃對加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作 用,。為了做到財務工作長計劃,，短安排。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂了**年財務工作計劃。在國家各項財務法律,、法規(guī)的 監(jiān)督下制定如下考核制度：

一,、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險,。

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上,，繼續(xù) 開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平,，防范和化解操作風險,。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行 結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,，每年的會計憑證雖然都歸了檔,，但未按檔案管理辦法歸類 整理，需要進一步規(guī)范,。

二,、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支,，進一步提升增盈創(chuàng)利水平,。

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),，外抓收入,，內抓 管理,，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下,，實現利潤x萬元,，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針 對目標,，制定出臺《xx縣農村信用社**年增盈創(chuàng)利實施方案》,，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排,。外抓信貸質量管理,，積極盤活存量優(yōu)化增量,，拓寬增收渠 道,，千方百計應收盡收。內抓財務管理,，降低經營成本,，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下,，壓縮公費用,，確保專項票據兌付全縣信用社資產費 用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,，嚴格實行了“ 以收定支,、先提后支、多收多支,、少收少支,、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則,，將費用控制在核定比例之內,。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家 有關政策規(guī)定，對職工福利費,，工會經費,，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提,。對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用。三是預算操作：對培訓費,、 會議費,、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制,，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出,。四是包干操作：對差旅費,、郵電費、水電費,、公雜費等我們 結合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法,，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用,。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外 支出的管理,，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支,。

三,、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故,。

在重要空白 憑證管理上,，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來,，通過每年的序時檢查,，使得各營業(yè)網點對重要憑證使用，管理達到了加強,，但此項工作不敢懈怠,，xx年5 月份我們要組織人員對**年*月至**年*月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用,，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查,。同時要 求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,，責任明確,。

四、繼續(xù)規(guī)范股金,，大力開展增資擴股工作,。

去 年**月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為x元,，法人股入股起點為x元,，投資股比例%。入股起點的提高,，給規(guī)范股本金帶 來了巨大困難,，**年雖然開展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距,，需要進一步規(guī)范,。**年底投資股比例%,還差xx個百分點, 需在一季內達到比例。**年要大力開展增資擴股工作,，雖然**年底縣信用社的資本充足率已達到%,但如果按票據兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足 率還不足以兌付專項票據, 還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據兌付時不受影響,。

五,、按標準開展信息披露工作。

信 息披露工作直接影響到專項票據兌付工作,，今年*月份之前,，要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露，具體對**年度的各項經營指標完成情況,、股金 分紅情況,、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露,，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合,，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各 項業(yè)務經營的真實情況,。

六、配合職能科室,，搞好統(tǒng)一法人工作,。

七,、開展新財務制度的培訓工作,。

八、做好其它各項財務工作,。

1,、搞好會計報表,、項目電報的匯總上報工作,。

2、做好重要空白憑證訂購,、保管,、分發(fā)等管理工作,。

3,、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達,。

4,、做好信用社業(yè)務和微機操作的日常指導。

5,、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作,。

6、認真編寫財務分析和項目電報分析,。

7,、加強信用社無息資金管理。

8,、繼續(xù)做好信用社帳戶、現金,、大額支取方面的管理工作,。

公司財務部門工作計劃篇四

回顧過去，展望未來,，*房地產公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮,，新的20xx，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁,，繼續(xù)保持20xx年的昂揚斗志,，同時不斷的發(fā)現并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下,，將財務的管理提高到一個新的層次!因此,，財務部對充滿激情的20xx年作出了如下的展望和規(guī)劃：

一、進一步加強員工的成本控制意識,，嚴格控制借支的審批流程,，層層把關，當然,，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的;同時,，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工,，把嚴格借支,，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度,，經理一支筆制度,，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外,，財務一律不得核銷負責人借支,，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

二,、加強往來款項的催收力度,，需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正?；乜?，按照公司財務部制定的傭金結精精算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外,，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總,，向董事辦上報當月資金收付計劃。

三,、配備財務人員：財務部工作量日漸加強,，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則,，財務建議至少增加一名主管會計,，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外,，加強往來款項的催要工作,，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算,，另協助往來款項的清欠工作。

四,、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：至少配備三個財務軟件端口,，董事辦一個端口，主管會計一個端口,，出納一個端口,，各負其職，出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核,，會計負責收,、付、轉全盤內,、外賬務處理,，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統(tǒng),，進行現金銀行查詢,，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時,，由經手人將手續(xù)完備的單據直接傳遞給會計,、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量,，不會出現平時出納忙,，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作,，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況,，工作起來更加高效，有序,，時效性和監(jiān)控性更強,。由此，財務管理更加規(guī)范,，流水化,，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況,，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調精精配,。

五、日常工作：認真完成每月原始憑證審核,、納稅申報,，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理,，現金銀行收支,，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作,，保證不出差錯,，做好資金安排，保證公司資金正常運作,。

六,、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。

公司財務部門工作計劃篇五

20xx年是公司發(fā)展中的關鍵一年,，集團公司成立后,，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點,，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發(fā)展規(guī)劃, 認真貫徹執(zhí)行公司財務預算,，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容,，以精細化核算,、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標,，以資產經營責任為主線,，全面推行制度化、標準化,、程序化,、信息化的財務管理模式，加強成本核算,，實行全員,、全過程的財務管理策略，從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀,，為完成公司經營目標作出應有的努力?，F就目前情況，提出以下初步構想：

1,、財經整頓貫徹一個“實”字

按照國家局《五條紀律》要求,，針對20xx年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范,、原始憑證不合法,、資產管理不科學、財務收支不合規(guī),、核算不實,、手續(xù)不全等問題，積極進行整改和自查自糾,，進一步深化會計基礎,，完善財務管理體制,。明年的重點要放在區(qū)局和基層網點，要規(guī)范會計核算,、原始記錄,、財產清查的操作、傳遞,、交接手續(xù),，落實資金、商品,、資產的管理責任,，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工,，相互核對,，相互監(jiān)督，防止經營活動中的失誤差錯,，保障各財務環(huán)節(jié)安全運轉,，全面推動財務管理規(guī)范運作，通過專項整頓建立起規(guī)范,、守法,、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關,。

2,、財務集中實現一個“流”字

全省“集中財務、資金中心,、電子商務”三位一體的信

息管理系統(tǒng)應用軟件已由省局項目組完成,，明年一季度將正式運行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次,，統(tǒng)一固定資產折舊年限,、方法，統(tǒng)一存貨分類與單據格式,，實現省局對分,、縣公司會計業(yè)務的跨單位審核、聯查,，直接進行預算表單的審批,，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組,，資金每日上劃,，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯網,，會計報賬一天一報,，財務、資金數據及時上傳,，讓資金流,、商品流、信息流實現數據共亨,，建立“集中財務、分級控制,、全面預算,、責任會計”的財務管理體系,。

3,、資金管理突出一個“零”字

一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金,，而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產經營運作,。明年由于省局要搞全省資金中心,，企業(yè)資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳,，留在企業(yè)周轉的錢將非常少,，我們將盡量利用各種應付款、應交款,、預收款,、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營,，實現零資金成本,。

二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額,，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分,，反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷,，加速資金周轉,。

一,、理順工作思路，做好財務基礎工作,。

1,、搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責,。

崗位職責：

財務部長：對公司的財務管理負全面責任,，擬定籌資,，投資方案,，編制財務預算。

會計主管：記錄經濟業(yè)務,，組織會計核算;登記帳簿;對帳,，結帳;編制財務報表。

出納：負責現金收訖,，登記日記帳等,。

庫管員：管理財產物資，及時提供購銷存情況,。

2,、健全和完善財務制度。

在原有財務制度的基礎上,，根據集團公司財務核算的新要求,，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理,，制定完善內部財務規(guī)章制度,，使會計工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境,。

3,、規(guī)范建立財務檔案，提高檔案管理質量,。

收集整理好以前財務檔案,，進行合理分類，整齊化一,，歸檔存查,，確保會計核算資料的完整性、嚴密性,，以便核查方便,。

二、加強財務人員培訓,，提高財務人員素質。

目前,，財務部半數人員為新進人員,，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)定財務隊伍。以強化財務人員教育培養(yǎng)為基礎,，全面提高財務部人員整體素質,，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：

1,、穩(wěn)定增強財務隊伍,。對現有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，堅持“試用”觀念,，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍,，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力,，為全公司的經營穩(wěn)定打牢基礎,。

2、加強理論培訓,，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變,，充分認識財務工作的連續(xù)性,、復雜性，培養(yǎng)超前意識,。

3,、加強企業(yè)經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標,，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經營管理的事前預測,、事中分析和基礎財務分析工作。

4,、加強會計實務培訓,。加強會計人員的業(yè)務培訓, 注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平,。

三,、開展會計信息化建設，盡快實現會計電算化,。

利用好電腦系統(tǒng),，開展網上數據報送，歸集和整理會計數據,，增強會計數據傳遞的時效性和準確性,。有條件時，首先實現電算化與手工記賬同時進行,，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式,，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤,。大量的信息可以準確,、及時的記錄、匯總,、分析,、傳送，從而使得這些信息快速地轉變?yōu)槟軌蝾A測前景的數據,，提高會計核算的質量,，使公司會計核算工作更加正規(guī)化、科學化,，現代化,。

總之，財務部將嚴格遵守財經法律,、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度,，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質,，嚴謹工作作風,，嚴守工作紀律，堅持原則,，秉公辦事,，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量,。全面,、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,，為領導決策提供可靠依據,，當好領導的參謀。積極為公司發(fā)展獻計獻策,。

四,、充分發(fā)揮財務管理職能，做好財務本職工作,。

1,、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率,。積極提供全面,、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀,，

2,、積極爭取政策支持,。積極利用行業(yè)政策，想辦法,、找路子,，爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經濟利益,。

3,、深入研究稅收政策，合理避稅增效益,。新的一年里,，引導財務人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調,，通過合理避稅為公司增加效益,。

4、搞好成本核算,，合理調度資金完成年度預算,。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理,，為公司謀求最大利益,。

5、搞好固定資產管理,。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益。加強閑置資產,、報廢資產處置工作,，努力提高資產利潤率。

公司財務部門工作計劃篇六

公司財務工作的指導思想是：在公司黨組領導下,，認真貫徹落實中國南方電網公司工作會議精神;圍繞公司資產經營考核目標,，開源節(jié)流，增收節(jié)支,，強化成本控制,，完善公司預算管理體系;加強資產、資金管理和運作,，防范和化解財務風險,，確保公司可持續(xù)發(fā)展;以現代化財務管理為目的，全面推進財務經營管理信息系統(tǒng)建設,。

20xx年公司財務工作要重點抓好以下工作：

一,、以電價為突破口，解決經營中的主要矛盾

電價矛盾是當前電網經營工作中最突出的問題,，合理的電價是保證電網實現經營效益的前提,，是公司發(fā)展的生命線,。

二、繼續(xù)強化預算管理,，確保資產經營目標的實現

全面預算管理貫穿企業(yè)經營工作的始終,，是實現企業(yè)經營目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發(fā)展更要考慮經濟效益,，要開源節(jié)流,，挖掘內部潛力，控制投資和生產成本,。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強公司經營管理的一項重要工作來抓,，牢固樹立成本管理理念，從嚴控制生產經營,、項目建設和融資成本,。

1、降低生產經營成本,。要求各單位20xx年的成本費用必須控制在預算內,，確保資產經營目標實現。

2,、建立項目財務評價體系,，防范投資風險。要建立健全投資項目(包括基建,、技改,、大修等)評價制度，包括建設前的財務預評估制度與項目投產后的后評估制度,，提高項目投資經濟效益,。

3、加強資金管理,，降低融資成本,。進一步加強項目資金的監(jiān)管力度，完善資金流動計劃管理,，提高項目融資計劃的準確性和可靠性,，爭取貸款優(yōu)惠利率，優(yōu)化債務結構,，降低融資成本,。

三、加強資金管理和資本運作,，提高資金效益,，為電網建設提供財務支持

進一步發(fā)揮電網公司現金流量的優(yōu)勢，優(yōu)化資金調度,，在保證生產經營資金需求的前提下,，加大資本運作力度,，充分發(fā)揮中國電力財務公司廣西業(yè)務部的融資理財功能，提高資金的效益,。繼續(xù)保持良好的銀企合作關系,，充分利用銀行授信，選擇靈活多樣的融資方式,，為電網建設提供財務支持,。

四、積極參與電力體制改革方案的實施,，確保各項財務工作順利進行

認真研究財政部《關于電力企業(yè)重組工作中有關資產財務劃分問題的通知》和其他國家有關政策,，做好廠網分開過程中發(fā)電企業(yè)資產財務劃分及資產交接工作，理順財務關系,。對資產劃轉和交接中出現的財務問題,，提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究,，解決主輔分離過程中的相關財務問題,。

五、大力推進財務經營管理信息系統(tǒng)建設,，推動財務管理現代化

20xx年項目計劃要完成軟件開發(fā),、系統(tǒng)初始數據的整理與錄入、系統(tǒng)試運行等,，并爭取實現在線運行,。公司各部門和南寧供電局(試點單位)及各相關單位在今后的工作階段中要配合項目實施，確保項目順利完成,。

六,、做好城農網工程的竣工決算工作

今年將農網工程的竣工決算工作列入對供電局內部經營責任制的考核，我們要求各供電局采取措施,，切實將城農網項目竣工決算工作抓緊做好。

七,、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財務管理,，提高管理水平

我們要繼續(xù)開展對代管供電企業(yè)財務調查，進一步摸清代管供電企業(yè)的財務情況以及存在問題,，制定相應的管理辦法,，規(guī)范代管供電企業(yè)的財務管理行為。

八,、進一步加強財務監(jiān)督,，做好迎審工作

今年，受中共中央組織部委托,，國家審計署將在電力系統(tǒng)進行20xx年財務收支和領導人任期經濟責任審計,。為了配合審計部門檢查,，公司對迎審工作進行了布置，各單位要認真配合審計部門做好檢查工作,。

九,、進一步加強制度建設，實施財務人才工程,，適應公司的發(fā)展要求

積極實施財務人才工程,，進一步完善各級財會人員知識結構，選拔培養(yǎng)一專多能,、德才兼?zhèn)涓挥袆?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才,，為我公司實現現代化管理培養(yǎng)高素質的財務管理隊伍。

公司財務部門工作計劃篇七

過去的20某某年里一年中,，本某某醫(yī)院的藥械科各項工作堅持以“科學發(fā)展觀和構建和諧社會”為己任,，認真貫徹執(zhí)行藥政管理的有關法律法規(guī)，在院黨政領導的關心和分管院長的直接領導下,，在有關職能部門和科室的大力支持下,，緊緊圍繞醫(yī)院的工作重點和要求，全科職工以團結協作,、求真務實的精神狀態(tài),，順利完成了各項工作任務和目標。現將工作狀況總結如下：

一,、加強理論學習,，提高職工的政治思想覺悟。全科人員認真學習貫徹黨的十八大精神,，充分認識“解放思想,，開拓創(chuàng)新”的重要好處，加強理論與實踐的聯系,，學習和領會醫(yī)院職代會精神和各階段的工作重點,，在日常繁忙的工作中，不拘形式,，結合科室的實狀況開展學習和討論,，激勵職工用心推進醫(yī)院各項工作順利開展，促進各項制度的完善和落實,。

二,、認真學習專業(yè)基礎知識，使大家的基礎知識和基本理論有較大的提高,。藥械科職工由于底子雹基礎知識差,，一些同志連常用藥品的名稱都弄不清楚。根據這些狀況,，我們采用了布置專門題目,、專門課程,、自學、科室群眾輔導等形式,，透過學習,，大家的基礎知識有了較大的提高。

三,、加強科室管理,，管理出效益，科室由于部門分散,，人員素質參差不齊,，難教育難管理。

首先科主任帶頭,，嚴格執(zhí)行制度,，用制度管人，在管理上對事不對人,，犯了哪一條就用哪一條處理,，同時調動工作人員的用心性，開展部門內部管理,，大家相互監(jiān)督,，相互激勵，并發(fā)揮經濟杠桿作用,，使工作人員用心性有了較大的提高,，改善了過去中藥房由于管理不善，經常性有處方無人抓,，病人擠成堆的現象,，充分改善了各藥房窗口擁擠、服務態(tài)度差,、給病人解釋不清楚,、藥物供應不齊等現象，取得了較好的社會效益和經濟效益,。

四,、加強勞動紀律。今年以來根據我院關于加強勞動紀律改善院容院貌的規(guī)定,，我們對違紀事件嚴肅處理，對遲到人員多次進行了罰款處理,，對在工作中服務態(tài)度不好,，出現差錯的工作人員進行了罰款處理，并在全科會議上自我檢查科室進行批評敎育,，收到了較好的效果,。

五,、鼓勵職工用心參加晉級晉職考試，有四名無職稱人員參加了職稱考試,。

20某某年以來,，雖然我們工作取得了必須的成績，但是我們工作中還存在不少問題和缺點,，有待我們在新的一年里,，繼續(xù)加強管理，完善制度,，使我們的工作健康有序的發(fā)展,。

公司財務部門工作計劃篇八

20xx年全市衛(wèi)生系統(tǒng)規(guī)劃財務工作的指導思想是，以推進和保障醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革作為主要工作目標任務,，強化規(guī)劃財務管理,，強力推進基本建設項目管理，以“保吃飯,、保平衡”為原則,，保證單位在職職工以及離退休職工的工資和津補貼足額、及時發(fā)放,，保證重點工程建設及各項衛(wèi)生業(yè)務必需的經費;堅持嚴格的計劃管理,，堅持量入為出，厲行節(jié)約,，確保收支平衡,，略有結余，確保衛(wèi)生事業(yè)可持續(xù)發(fā)展,。主要工作任務是：

一,、積極開展衛(wèi)生規(guī)劃的研究和編制工作

1、積極開展xx市衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展“十x五”規(guī)劃思路和重大課題研究,，完成《xx市衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展“十x五”規(guī)劃》編制工作,。

2、積極配合市規(guī)劃局,、市規(guī)劃設計研究院,，完成《xx市20××-20xx年醫(yī)療衛(wèi)生用地規(guī)劃》的編制工作。

3,、進一步完善xx市15個“中心鎮(zhèn),、小城鎮(zhèn)、特色鎮(zhèn)”二級綜合醫(yī)院建設規(guī)劃,。

二,、進一步加強衛(wèi)生系統(tǒng)財務管理

1、進一步加強市直醫(yī)療衛(wèi)生單位的財務預算和財務收支管理。

繼續(xù)對局直各單位財務收支實行預算管理,，并對各單位財務收支年度預算,、經管核算方案、基本建設計劃,、設備購置和大型維修計劃進行審核批復,，并對局直醫(yī)療衛(wèi)生單位的基建維修、設備采購進行嚴格的計劃管理,。

2,、進一步嚴格控制四項費用開支。

認真貫徹落實中央八項制度規(guī)定,、省委九項規(guī)定,、市委“兩規(guī)定一辦法”以及厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費等各項制度規(guī)定,，嚴格控制“招待費,、會議費、差旅費,、交通費”等四項費用的開支,，進一步加大對局直醫(yī)療衛(wèi)生單位“四項費用”監(jiān)督檢查的力度，嚴肅制度,、嚴明紀律,。

3、繼續(xù)嚴格執(zhí)行內部審計制度,。

一是建立完善公立醫(yī)療衛(wèi)生機構注冊會計師審計制度,，開展市屬公立醫(yī)院年度財務收支、年度財務報告(會計年報,、會計報表附注及財務情況說明)的審計,。

二是繼續(xù)實行局直醫(yī)療衛(wèi)生單位基本建設和基建維修的三級審核制度。

4,、繼續(xù)加強區(qū),、縣(市)衛(wèi)生局財務管理。

一是繼續(xù)鞏固和加強區(qū),、縣(市)衛(wèi)生局會計核算中心的能力建設,。

二是對中央、省,、市下撥的各類專項經費的下撥和使用情況以及區(qū),、縣(市)財政各類配套經費是否足額到位情況進行專項檢查。

5,、繼續(xù)加強局直單位經濟運行情況分析,。

繼續(xù)開展市直單位經濟運行情況分析講評活動。每季度召開市直醫(yī)療衛(wèi)生單位經濟管理運行分析會，詳細通報各項業(yè)務工作量指標完成情況,、財務收支情況、預算執(zhí)行情況,、病人醫(yī)藥費用負擔情況等,，認真分析局直各單位經濟運行質量、分析財務運行特征,。

7,、繼續(xù)加強區(qū)、縣(市)衛(wèi)生局財務管理以及財務人員業(yè)務培訓,。

一是進一步加強全市衛(wèi)生系統(tǒng)財會人員的業(yè)務培訓,，重點培訓 “醫(yī)院全面預算管理”、“醫(yī)院全成本核算”,、“經濟運行,、預算執(zhí)行及財務分析評價”等專業(yè)知識。

二是在局直三級醫(yī)院建立總會計師制度,。

三,、積極爭取財政對醫(yī)療衛(wèi)生體制改革和衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的投入

充分利用我市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策和醫(yī)療衛(wèi)生體制改革不斷深入的良好氛圍，積極爭取財政對醫(yī)療衛(wèi)生體制改革和衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的投入,。

積極落實市政府財政對我市農村鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院周轉宿舍建設專項補助經費,，積極爭取市財政20xx年市級公立醫(yī)院改革試點單位財政補償經費以及醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的各項重點醫(yī)改項目經費。

四,、強力推進衛(wèi)生系統(tǒng)項目建設

1,、繼續(xù)強化對局直醫(yī)療衛(wèi)生單位項目建設的管理，確保20xx年局直單位重大項目按時完成年度目標任務,。

20xx年我局直屬醫(yī)療衛(wèi)生單位申報xx市重大項目共12個,，計劃總投資40.66億元，計劃建筑面積65.7萬平方米,，其中續(xù)建及新建項目7個,，計劃總投資25.39億元，計劃建筑面積449134平方米;預備項目5個,，計劃總投資15.27億元,，計劃建筑面積207900平方米。

具體目標任務：

市中心醫(yī)院胸科中心綜合樓及附樓新建項目年底前竣工,，年度計劃投資完成額4825萬元;

市四醫(yī)院門急診樓住院樓維修改造項目年底完工,，年度計劃投資完成額3100萬元;

市中心醫(yī)院醫(yī)療綜合樓(含全科醫(yī)生培訓基地)新建項目底前完成土方及基坑支護工程，完成投資額800萬元;

市兒童醫(yī)學中心建設項目底前完成土方和基坑支護工程,，完成投資額15000萬元;

市四醫(yī)院xx醫(yī)院新建項目年底前開工建設,，年度計劃投資完成額5000萬元;

xx醫(yī)院名老中醫(yī)館改擴建項目年底前開工建設，年度計劃投資完成額700萬元;

市一醫(yī)院新建住院大樓建設項目年度啟動征收拆遷等前期工作;

衛(wèi)生職院擇址新建項目完成完成規(guī)劃選址和土地使用證的辦理、環(huán)評和節(jié)能審查;

xx市口腔醫(yī)院門診大樓維修項目年底前完成可研批復,、概算批復,、初步設計審查、概算審查;

xx市口腔醫(yī)院院科教樓項目年度前完成完成可研批復,、概算批復,、初步設計審查、概算審查,。

2,、繼續(xù)積極推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構標準化建設三年行動20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室的項目建設,。確保年底前完成20所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(分院),、160所村衛(wèi)生室的建設改造任務。

3,、繼續(xù)做好20xx-20xx年中央預算內投資衛(wèi)生服務體系建設項目的管理,。

20xx年中央共下達建設項目92個，計劃投資21626萬元(中中央投資5935萬元,，地方配套15691萬元),，計劃建設面積4.98萬平方米。20xx年中央共下達建設項目101個,，計劃投資4808萬元,，計劃建設面積 19972 萬平方米。

4,、積極開展全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務人員周轉宿舍建設工作,。20xx年力爭啟動全市1430套鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務人員周轉宿舍建設工作。

五,、繼續(xù)加強醫(yī)療服務價格管理,，規(guī)范收費行為，努力減輕病人醫(yī)藥費用負擔

繼續(xù)加強監(jiān)管,，進一步規(guī)范醫(yī)療衛(wèi)生機構收費行為,，督促市屬公立醫(yī)院認真執(zhí)行醫(yī)療服務價格公示、明碼標價,、“一日清單”,、臨床路徑單病種包干收費等制度。繼續(xù)加強全市公立醫(yī)療衛(wèi)生機構的費用控制,。

按照《xx市衛(wèi)生局關于嚴格控制病人醫(yī)藥費用,，進一步降低患者平均負擔水平的通知》要求，對局直屬三級公立醫(yī)院,、區(qū),、縣(市)二級公立醫(yī)院以及基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的病人醫(yī)藥費用負擔指標(平均門診人次費用,、出院病人次均費用、藥占比)按月進行監(jiān)測,，并定期進行通報,，強化物價管理措施，努力控制醫(yī)藥費用的不合理增長,。

六,、繼續(xù)推進市屬公立醫(yī)院藥品、耗材及檢驗試劑的集中招標采購工作

繼續(xù)積極推進以省為平臺的藥品,、高值醫(yī)用耗材網上集中招標采購工作。繼續(xù)鞏固以市級平臺的普通醫(yī)用耗材及檢驗試劑的網上集中招標采購工作,。努力完成“1199”目標,。

七、做好大型醫(yī)用設備配置管理和乙類大型醫(yī)用設備配置審批工作

以省衛(wèi)生廳市屬醫(yī)院乙類大型醫(yī)用設備配置審批權限下發(fā)為契機,，按照《xx市區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃(20cc-20xx年)》和全市衛(wèi)生事業(yè)改革發(fā)展的趨勢,，制定下發(fā)《xx市乙類大型醫(yī)用設備配置與使用管理辦法實施細則》，嚴格加強乙類大型醫(yī)用設備配置的審核和管理,。

公司財務部門工作計劃篇九

我部在建管處的正確領導下,，以及各部門同仁的支持與配合下，各項工作圓滿完成,。20xx年我部將繼續(xù)本著“認真,、仔細、嚴謹”的工作作風,，推動財務規(guī)范化管理,，切實保障高速公路如期竣工。特擬訂20xx年高速財務工作計劃：

1,、在去年會計工作的基礎上,，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平,，防范和化解操作風險,。定期編報財務分析報告，按時上報月報表和其他報表,。加強財務制度建設,，并認真貫徹落實。通過制度明確經濟責任,，規(guī)范各項經濟行為,，降低財務風險，從而保證各項財務計劃指標和基本建設任務的圓滿完成,。

2,、20xx年將要突出抓好資金籌措工作,，及時了解和掌握建設資金來源信息，調動一切積極因素爭取政府支持,，為項目推進創(chuàng)造有利條件,。積極主動協調上級主管部門及貸款銀行的關系，千方百計組織和籌集建設資金,。保證高速公路正常的生產的需要,。

3、嚴格支付審批程序,，強化三方監(jiān)管,，利用網絡共享信息平臺隨時進行跟蹤監(jiān)督，檢查可能出現的違規(guī)現象,，控制每筆資金的去向,，有效提高資金使用效率，杜絕資金流失,，保證建設資金安全,。

4、嚴格各類經濟合同的簽訂審查工作,，從法律方面對合同進行把關,，通過對所有合同內容、單位名稱,、合同金額,、付款時間、結算方式等內容審查,，以明確雙方當事人的義務,、責任，盡量為以后可能出現的某些問題尋找解決方案,，減少和避免一些不必要的麻煩,。

5、定期開展項目實際投資與概算對分析工作,，控制成本,，確保項目工程不突破概算。通過對比分析,，及時編制科學合理的資金支出計劃,。

6、嚴格報銷程序,，加大對日常報銷票據稽查力度,，杜絕一切不合理的開支。建立日常管理經費預算支出制度,，即對各部室經費支出做出預算,。定期將實際費用與預算支出對比分析,，實行費用量化考核，爭取將支出控制在合理的范圍之內,。

7,、進一步健全完善內控制度，切實做好實物資產管理,，明確材料,、固定資產、設備等實物的采購驗收,、出入庫流程,。規(guī)范實物資產統(tǒng)計臺帳，詳細記錄各項實物資產的品名,、規(guī)格型號,、采購數量及金額等內容，定期進行財產物資清查,，保證帳實相符，確保物資財產安全,。

8,、重點監(jiān)控農民工工資發(fā)放，堅決落實農民工工資支付保障制度,。繼續(xù)配合工程管理部,，定期、不定期實赴工地檢查了解民工工資發(fā)放情況,。嚴格規(guī)范用工行為,，保證農民工能按時足額領到工資，切實維護廣大勞務人員的合法權益,，維護社會穩(wěn)定,。

9、加強財務理論培訓,，提高財務人員素質,。高速公路投資大，涉及執(zhí)行相關法律法規(guī)較多,，如果會計人員業(yè)務不精,、法制觀念淡薄，稍有疏惑將造成難以估計的后果,。因此,，對財務管理人員的業(yè)務素質、品質都有了更高的要求,。今年將組財會人員重點學習《國有建設單位會計制度》,、《招投標法》,、《合同法》等相關知識，掌握和領會要點和精髓,。

10,、重視團隊建設，做好四個溝通,。即：上下級溝通,、部門溝通、部室溝通,，員工溝通,，協調好各種工作關系，使得財務工作事事有安排,，件件有著落,，達到最佳辦事效率。

總之今年既是高速穩(wěn)步推進的一年,，同時也是任務較繁重的一年,。在新的一年里，我部在建管處的正確領導下,，將嚴格遵守財經紀律,、恪守職業(yè)道德。以嚴謹的工作作風,，積極落實各項工作任務,。嚴守工作紀律，堅持原則,，秉公辦事,，積極為處領導決策提供可靠依據，獻計獻策,。扎扎實實把財務工作推上新的臺階,，為高速的建設做出更大的貢獻。

公司財務部門工作計劃篇十

為做好日常財務核算工作,，加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,，短安排,。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂xx年的工作計劃,。

一、參加財務人員繼續(xù)教育

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,，但是xx年11月底,，繼續(xù)教育教材全變,，由于國家財務部最新發(fā)布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內容，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告,。

二、加強規(guī)范現金管理,，做好日常核算

1,、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協調關系.

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經理留存,，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票,。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

三,、個人見意措施要求

財務管理科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,?？傊谛碌囊荒昀铮視韪母锲鯔C,，繼續(xù)加大現金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃,，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

公司財務部門工作計劃篇十一

在金融危機的影響下,，很多公司的財務都出現了這樣那樣的問題，很多公司倒閉了,，為了使公司不會受到損失,，我更要努力，幫助公司度過難關,，迎來公司另一個大發(fā)展時期!

一,、以電價為突破口，解決經營中的主要矛盾

電價矛盾是當前電網經營工作中最突出的問題,，合理的電價是保證電網實現經營效益的前提,，詩司發(fā)展的生命線。

二,、繼續(xù)強化預算管理,，確保資產經營目標的實現

全面預算管理貫穿企業(yè)經營工作的始終，是實現企業(yè)經營目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發(fā)展更要考慮經濟效益,，要開源節(jié)流,，挖掘內部潛力，控制投資和生產成本,。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強公司經營管理的一項重要工作來抓,，牢固樹立成本管理理念，從嚴控制生產經營,、項目建設和融資成本,。

1、降低生產經營成本,。要求各單位201x年的成本費用必須控制在預算內,，確保資產經營目標實現。

2,、建立項目財務評價體系,，防范投資風險。要建立健全投資項目(包括基建,、技改,、大修等)評價制度，包括建設前的財務預評估制度與項目投產后的后評估制度,，提高項目投資經濟效益,。

3、加強資金管理,，降低融資成本,。進一步加強項目資金的監(jiān)管力度，完善資金流動計劃管理,，提高項目融資計劃的準確性和可靠性,，爭取貸款優(yōu)惠利率，優(yōu)化債務結構,，降低融資成本,。

三,、加強資金管理和資本運作,，提高資金效益，為電網建設提供財務支持,。

進一步發(fā)揮電網公司現金流量的優(yōu)勢,，優(yōu)化資金調度,，在保證生產經營資金需求的前提下,，加大資本運作力度,，充分發(fā)揮中國電力財務公司廣西業(yè)務部的融資理財功能,，提高資金的效益,。繼續(xù)保持良好的銀企合作關系，充分利用銀行授信,，選擇靈活多樣的融資方式,，為電網建設提供財務支持。

四,、積極參與電力體制改革方案的實施,，確保各項財務工作順利進行。

認真研究財政部《關于電力企業(yè)重組工作中有關資產財務劃分問題的通知》和其他國家有關政策,，做好廠網分開過程中發(fā)電企業(yè)資產財務劃分及資產交接工作,，理順財務關系。對資產劃轉和交接中出現的財務問題,，提出解決辦法,。要積極參與主輔分離研究，解決主輔分離過程中的相關財務問題,。

五,、大力推進財務經營管理信息系統(tǒng)建設，推動財務管理現代化,。

201x年項目計劃要完成軟件開發(fā),、系統(tǒng)初始數據的整理與錄入、系統(tǒng)試運行等,，并爭取實現在線運行,。公司各部門和南寧供電局(試點單位)及各相關單位在今后的工作階段中要配合項目實施，確保項目順利完成,。

六,、做好城農網工程的竣工決算工作

今年將農網工程的竣工決算工作列入對供電局內部經營責任制的考核，我們要求各供電局采取措施,，切實將城農網項目竣工決算工作抓緊做好,。

七、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財務管理,，提高管理水平

我們要繼續(xù)開展對代管供電企業(yè)財務調查,，進一步摸清代管供電企業(yè)的財務情況以及存在問題，制定相應的管理辦法,，規(guī)范代管供電企業(yè)的財務管理行為,。

八、進一步加強財務監(jiān)督,，做好迎審工作

今年,，受中共中央組織部委托，國家審計署將在電力系統(tǒng)進行20xx年財務收支和領導人任期經濟責任審計,。為了配合審計部門檢查,，公司對迎審工作進行了布置，各單位要認真配合審計部門做好檢查工作。

九,、進一步加強制度建設,，實施財務人才工程，適應公司的發(fā)展要求,。

公司財務部門工作計劃篇十二

為了讓酒店更好地發(fā)展,，我們制定出了如下工作方案：

一、酒店財務支出

在一年中我們酒店除了對酒店員工的工資,，還有各種費用的支出,，如煙酒等好友飲食原料的購買等都是一大筆消耗，為了讓每一筆賬都清晰明確,，并且不發(fā)生在下一年匯總我們財務每一個支出都由一個財務人員負責,。

1.每一項支出都由一個財務人員負責，通過專門的人負責支出,，做好預算核算工作,。

2.為了明明確每一筆支出我們酒店財務都必須要明確且準確的去做好預算。

3.每一個月的預支都少我們部門都必須要事先做好預算,，并根據歷年來的數據做好微調,，讓酒店的資金能夠及時流通。

4.每月月初核算好前一月員工的收支,，并且在月中發(fā)放,，目的是防止員工突然離開，減少公司的損失,。

5.在每天早上頭腦最清晰的時候核查財務賬單的準確性,，保證自己經受的賬單沒有任何的紕漏。

二,、內部人員的提升培訓

為了提升我們財務人員的能力讓所有的人都有獨擋一面的作用特意決定給所有人員做好培訓工作,，讓他們做好財務工作。

1.在每月月中和月末,，對內部優(yōu)秀的人員做好培訓工作,，其目的有兩個，為酒店培養(yǎng)后備的主要人才,，讓更優(yōu)秀的人有更好的發(fā)展空間,。

2.對于所有人員則會在月底做好培訓，因為一個月的工作已經結束,，這時候真好把一個月工作中存在的問題分析清楚,，弄明白一個月工作中存在的一些問題和弊端,。

3.在部門內部提高財務人員的學習,，給予提升最快的人員獎勵委以重任，能力有多大，就擔當多大的責任,。

4.讓財務部的所有人都在學習中成長,，跟上公司發(fā)展的步伐,，讓所有人都能夠獨立完成工作任務,。

三、日常統(tǒng)計工作

在平時工作時,。我們除了要核算相應的財務報表，和賬單之外更要通知酒店的相關數據,，把酒店的數據做好處理完成相約的任務,。

1.在月中時收集各個部門的工作情況，和一些資料數據,，比如酒店新人員的加入和開，做好事先的了解,，并且在最后工作中做好安排,。

2.提升工作能力練習office軟件等辦公軟件和財務軟件的練習,，每月一次教授指導,，特所有人呢家伙除去他們心中的一些疑難問題。

3.完成了一些工作的統(tǒng)計任務之后就會及時的做好相關的數據分心并且把這些資料在月底前送到主管手上,，讓主管及時下達指令完成任務。

制定工作計劃不是一個形式,，更是給自己制定放心,，讓自己按著方向走，做好工作,，因最快的速度完成酒店的任務,，制定了計劃在今后的工作中我會做好工作安排。

公司財務部門工作計劃篇十三

年度工作目標立足基礎工作深化工作細節(jié)提高人員素質強化服務意識,、追求工作質量,、打造朝陽團隊。財管中心緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向,，以服務全集團為宗旨,，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作,。從財務管理和戰(zhàn)略管理的角度,，以成本為中心、資金為紐帶,，不斷提高財務管理水平和服務質量,。為了更好的開展財務管理工作，科學,、高效服務于企業(yè)生產,、經營,、管理，下面對20xx年財務工作計劃作如下安排：

一,、財務基礎工作

(一),、制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準,。 1,、從公司實際出發(fā)依據《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度。 2,、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準,。3、尋求創(chuàng)新和突破,，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督,、管理職能。 4,、完善內部控制,，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現的問題及時上報總裁并對應完善相關制度,。

(二),、擬定財務人員配置及崗位職責 1、根據公司發(fā)展需要,，擬定財管中心崗位及崗位人員配置,，制定崗位職責、工作標準,、考核制度,。 2、按照規(guī)范,、精細,、科學的標準提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平,。 3,、以培訓帶動基礎工作的落實，20xx年有目的,、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓,，預計在7、8月份在網上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓,，主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習,，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作,。

(三),、會計核算管理 1,、進一步規(guī)范會計科目運用，按照公司業(yè)務的具體需求,，依據《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類,，規(guī)范會計科目的設置、使用,，從而使會計科目更具有科學性,、一致性。 2,、理順資金收支,、貨款結算流程，為保證資金收支的安全性,、合理性,，避免在支付資金環(huán)節(jié)出現漏洞，規(guī)定經辦人員必須填寫資金,、費用支付單據,，寫明支付原由，并按程序履行完相關理簽字手續(xù),，財管中心方可支付,。對資金應按標準管理，做到有據可查,，避免收付風險,。 貨款結算方面，對商品結算單據進行細致審核,。 3,、加強財務指標

分析力度 (1) 按時完成月度、季度,、年度的財務分析報表，上報數字做到零差錯,。 (2) 20xx年重點針對銷售額,、費用額、利潤額三項指標著重進行分析,，為公司經營決策提供依據,，為公司的戰(zhàn)略調整提供參考。 (3)加強客戶信息管理,，對客戶信用,、區(qū)域等進行分析管理，為下一步產品銷售提供決策依據,。(4) 通過高質量的財務分析為企業(yè)未來經營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據,。 4,、落實會計檔案管理制度，制定執(zhí)行會計檔案管理制度,，將會計檔案分別歸類,、按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷,、歸檔,、保管、查閱和銷毀等管理制度,，并注意防火,、防潮,、防盜等,。

二、財務管理工作

(一),、強化財務監(jiān)管職能 1,、加強對存貨的監(jiān)管，存貨是企業(yè)正常經營的基本保證,，尤其是對于我公司來說庫存占有較大的份額,，存在品種繁多、銷售狀況參差不齊的狀況,，為保證存貨信息的準確性,，財管中心每月對各類別的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品及時發(fā)現,、及時督促相關部門予以整改,，并對產生問題的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督降低問題商品的數量,，努力提高存貨周轉率,，減少存貨風險。 2,、挖潛創(chuàng)新,、開源節(jié)流。加強對市場銷售,、成本費用的監(jiān)管 (1) 在挖潛增效方面積極將好的建議,、意見上報總裁。(2) 對經營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計并上報總裁,，力爭費用支出的合理性,。(3) 加強債權債務管理工作，積極配合清欠部門對債權的清理工作,，加速資金回攏,，緩解資金壓力;科學合理運用負債經營理念,，維護公司形象適時進行債務清理。3,、加強對人員調動和工作交接的監(jiān)督,，針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動,，必須履行嚴格的工作交接手續(xù),，列清移交事項，交清錢,、物,、資料，并由主管領導監(jiān)交,，避免錢,、物、資料損失及責任不清風險,。

( 二),、加強安全管理，杜絕安全隱患,。安全是企業(yè)正常經營的前提和重要保障,，安全工作應常抓不懈作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系,，使安全管理完全納入制度化,、規(guī)范化的管理之中。1,、增強全員的安全防范意識,，宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座熟練掌握安全器具,，進行安全隱患排查,，杜絕隱患發(fā)生。 2,、保證資金,、系統(tǒng)、有價票據,、印鑒,、發(fā)票、網銀電子鑰匙等安全,。3,、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查消除各類安全隱患,。

三,、稅務籌劃工作

財管中心要主動和稅務機構加強溝通和協調，創(chuàng)造和諧的稅企關系,，及早化解涉稅風險,。

1、要慎重選擇商業(yè)合作伙伴,，盡量與那些規(guī)模大,，經營時間長，信譽好的企業(yè)合作,，從源頭上控制發(fā)票等涉稅風險;取得發(fā)票時一律驗證發(fā)票真?zhèn)?，發(fā)現假發(fā)票提出警告并退回，各單位應加大日?？刂屏Χ?。各公司遇到棘手的涉稅問題要及時向集團財管中心反映，以便共同研究解決,。

2,、嚴格按照會計法規(guī)及稅法要求,，準確及時進行賬務處理;每筆業(yè)務的發(fā)生必須手續(xù)齊全，資料完整,，需相關單位出具手續(xù)的,，及時索取;進行科目調整，確保相關費用科目的稅前扣除指標合理化,，并對稅前扣除項目進行實時監(jiān)控,，做到科學納稅，合理避稅,。

3,、重點關注行業(yè)綜合稅賦指標，對偏離較大的,，應及時調整,，保持合理稅賦，維持良好的稅企關系,。所得稅按照稅局要求季度依據確定收入*1%*25%預繳,，年度匯繳清算;增值稅稅負行業(yè)平均標準1‰左右。

4,、在規(guī)定時間內做好20xx年企業(yè)所得稅匯繳清算工作,。

四、資金管理工作

20xx年繼續(xù)深化資金集中管理，進一步健全資金管理體系,，發(fā)揮資金管理的核心作用

1,、制定資金集中管理辦法，明確了集團,、子公司的責任和義務,，細化資金計劃管理。

2,、加強資金集中管理和控制,，推行資金計劃由總裁辦公會議研究決定的制度，全面落實已出臺的各項資金管理辦法,，強化制度的執(zhí)行力,。

3、加強資金監(jiān)管,，嚴格各子公司資金管理制度,，建立資金預警制度，推行子公司資金計劃管理和過程控制,，緊密結合生產經營,，做好月度資金計劃，合理使用和調配資金,。對各單位資金收支進行動態(tài)管理,，適時監(jiān)控，對于那些在資金計劃執(zhí)行過程中發(fā)生偏離的單位給予預警,，督促整改,，促進各單位嚴格執(zhí)行資金計劃，維護集團資金計劃的嚴肅性,。

4,、進一步完善資金集中管理平臺，提高資金管理效率,。

5,、研究“內保外貸”業(yè)務的辦理程序、方法,。

6,、積極探討與進出貿易相關的資金模式、賬務處理,，為集團大貿易板塊提供業(yè)務支持,。

五、團隊建設

團隊管理的核心在于制定共同的目標和達成目標的路徑,，調動團隊內部成員的積極性,，挖掘團隊成員的潛力,，促進團隊成員的成長。財務團隊的特性決定了財務人員必須根據政策法規(guī)的變化和企業(yè)的發(fā)展不斷學習成長,，制定科學合理激勵考核制度,，創(chuàng)造良好的內外部學習與分享的機會，同時挖掘潛在的后繼者,。

1,、加強溝通，構建學習型團隊,。建立起集團,、各子公司財務成員之間的定期溝通機制;定期系統(tǒng)有機地培訓團隊成員，不斷更新知識,，帶領團隊學習不斷完善的國家法律法規(guī)及稅務政策,，適應不斷發(fā)展變化的信息系統(tǒng)建設的科學技術，與時俱進,，并將其更好的應用到財務領域中去,，為企業(yè)發(fā)展壯大服務。

2,、統(tǒng)一思想,、勇于奉獻。各成員要有認同的理念,，要有大我精神,。有大我存在和大我的利益，才有小我的存在和利益,。所謂大我,，就是把財務部門當作一個整體;而小我，就是組成這個團隊的每個組成員,。沒有缺點的人是沒有，沒有缺點的團隊是可以有的,，因為他們之間進行有效的互補,，團隊成員應勇于奉獻、勇于擔當,，團隊勝利,，也就意味著個人勝利。每個人做好個人工作,，就是配合他人完成工作,，整個部門的效率就會大大提高。

3,、指揮協同作戰(zhàn),，調動成員積極配合。團隊成員應具備認同的統(tǒng)一理念，根據成員特點把各人安排到相應合適的崗位上,，相互配合,、相互交流。團隊成員相互配合,，難免有摩擦和紛爭;財管中心作為一個整體,，與其他部門配合，部門之間合作,，也會有沖突和矛盾,，導致偏離目標軌道。團隊領導應采用行之有效措施和溝通藝術,，來融洽成員之間,、部門之間關系，消除誤會,，化解矛盾,，隨時隨地改錯糾偏，把好方向,。

4,、加強引導，提升團隊執(zhí)行力,。培養(yǎng)團隊成員要具有強烈的責任心和事業(yè)心,，對于財管中心精心制定的工作計劃、制度要在理解,、把握,、吃透的基礎上不折不扣、堅定不移地貫徹執(zhí)行下去,，對于過程中的每一個運作細節(jié)和每一個項目流程都要落到實處,。有強的執(zhí)行力才有強的戰(zhàn)斗力。

5,、建立互動平臺,，培養(yǎng)后續(xù)人才。一個季度組織一次財管團隊的集體活動,，以增進了解,、加強互信，定期的組織人員參加中國稅網財稅培訓等相關社會培訓,，建立培訓知識內部共享制;建立公平,、合理考評機制，確保人才晉升通道的暢通,，促進財務管理團隊的健康成長,。

公司財務部門工作計劃篇十四

一年來計劃財務部以某某財務工作為指導思想,，緊緊圍繞某業(yè)務經營中心為前提，以提高經濟效益為目標,，狠抓會計業(yè)務基礎工作,，強化財務管理，化解會計風險,，提高會計核算水平,。積極做好20__年度轄內資金使用、統(tǒng)計,、財務收支,、非現場監(jiān)管、反洗錢,、賬戶管理,、票據兌付跟蹤考核及非信貸資產風險五級分類，綜合業(yè)務系統(tǒng)上線會計核算等方面的工作?，F將本年度的具體工作情況,，簡要總結如下：

一、做好轄內資金使用工作

為了防止發(fā)生支付風險,，計劃財務部負責轄內信用社資金使用工作,，實現了全轄平穩(wěn)支付，穩(wěn)健經營,。

二,、認真做好上級行、辦事處及銀監(jiān)局和政府部門統(tǒng)計報表的報送工作

財務部各種報表較多,，上報時間要求嚴格,，加上監(jiān)管部門、人民銀行,、地方政府的各項報表,、材料、統(tǒng)計數據等等,，工作任務較為繁重,，但是我們克服了時間緊任務重的困難，精心安排,，認真統(tǒng)算，加班加點,，保質保量的完成了上級部門下達的各項工作任務,。

三、強化對會計工作的管理和監(jiān)督以及各項規(guī)范工作的落實

加強對會計工作的規(guī)范化管理,，使之有章可循,，有規(guī)可依,，根據某各項會計法規(guī)及管理制度、辦法進行了檢查,。發(fā)現問題及時予以糾正,，確保了各項基本制度、崗位責任制和各項會計財務法規(guī)制度的貫徹落實,。我們每季度對全轄進行了一次格式化,、作業(yè)式會計工作檢查，5月份某組織人員對轄內基層信用社現金,、空白重要憑證進行了全面檢查,。6月份又對全轄的大額支現情況進行了檢查，使會計帳務有了進一步的規(guī)范和提高,。

四,、做好會計核算的指導、監(jiān)督,，嚴格控制各項財務指標,，確保各項經營指標的完成

年初，我們按照市辦下達的經營計劃,，對各社制定了全年經營計劃,。并按月、按季進行認真的測算和分析,，更好完成今年市辦下達的各項經營指標,。

五、及時上報銀監(jiān)局非現場監(jiān)管系統(tǒng)數據報送工作,，嚴控各項風險指標,，化解經營風險

非現場監(jiān)管系統(tǒng)是銀監(jiān)局對農村信用社非現場監(jiān)管的重要途徑，我們財務部按照銀監(jiān)局“以防為主”的監(jiān)管理念,，組織各社學習對預警指標的計算和通過吸收存款,，嚴控大額貸款，按月結息收息等控制預警指標和化解風險的手段,。使各信用社在資本充足率,、備付金比例、不良貸款比例,、最大一戶貸款比例等資本充足率指標,、流動性指標，安全性指標,，效益性指標較上年有了很大的提高,。

六、時刻做好反洗錢的宣傳防范工作,，抓好信用社大額現金備案及上報工作

為提高反洗錢工作水平,，規(guī)范反洗錢業(yè)務操作,，某省農村信用社大額數據業(yè)務上報系統(tǒng)開始應用，我們專門組織各信用社反洗錢領導小組,，反洗錢崗位人員,，多次召開專門會議和培訓，了解國際,、國內反洗錢工作形勢,，國家有關反洗錢的政策和法規(guī)，學習反洗錢的識別,、上報工作,，我們財務部每天對轄內基層信用社反洗錢數據進行錄入、審核,、匯總及上報,。確保操作無風險。

七,、按人民銀行賬戶管理系統(tǒng)的要求,，嚴格審核開戶手續(xù)

嚴把開戶審核關，對于手續(xù)完備的,，經審核后錄入到賬戶管理系統(tǒng)中,，再由市人民銀行進行審核核準開戶。

八,、認真做好專項央行票據考核兌付的跟蹤考核工作

我們財務部負責對票據考核兌付后的各項數據的具體測算工作,。票據考核工作政策性強，我們每月每季末都要對資本充足率,、不良貸款比例等項指標進行詳細的計劃和測算,。盡管考核時間與月末結賬發(fā)生沖突，但我們還是做好了各項考核達標工作,。

九,、認真做好中和系統(tǒng)上線前的準備和上線后的會計核算工作

為了做好綜合系統(tǒng)數據移植工作，我們通過某精心安排,，加班加點,，較好的完成了移植工作。因為我們理解有限,，具體的核算工作還需要我們積極探索,。

十、年度工作計劃

1,、繼續(xù)完成財務,、會計、統(tǒng)計,、非信貸五級分類,、財政快報、反洗錢,、結算,、改革及監(jiān)測、各類報表的填報,、匯總及上報工作,，同時按月監(jiān)測各項經營指標、績效考核完成情況,，按季進行財務會計檢查,。

2、計劃在1月末之前,，完成賬戶聯網核查工作;在3月份進行一次“銀行卡”業(yè)務培訓,，6、9月份搞兩次會計培訓及賽帳活動并按季做好格式化檢查工作,。

3,、積極配合網絡中心完成“金信工程”各項工作。

4,、根據“準確分類-提足撥備-做實利潤-資本充足率達標”的監(jiān)管要求,，針對信貸五級分類單軌運行的情況，做好來年呆賬準備,、應付利息,、其他資產減值準備的提取計劃，并按季度列賬,，以逐步達到準備金提取的標準,。

5、做好核銷工作,。一是要積極配合風險管理部門加大呆賬貸款核銷;二是按照規(guī)章制度進行操作并對已核銷貸款做好相關賬務處理工作,。

6、積極協調市區(qū)級財政對某年年度風險準備金政策的落實工作,，力爭補貼按時足額到位,。

7、與國,、地稅部門溝通協調各項稅費減免,、納稅申報等相關事宜。

明年我們除了一如繼往的做好上述工作外,，將全力以赴做好綜合系統(tǒng)的會計核算工作,，以提高會計核算質量，還要開展賬戶管理,、會計核算,、費用列支,、現金等檢查工作。我們堅信,，只要我們嚴格按照省某,、辦事處及某的指示精神,，抓住機遇，克難奮進,，開拓進取,，團結務實，真抓實干,，就一定能夠取得更大,、更好的成績。

公司財務部門工作計劃篇十五

20xx年初,，x有限公司正式進入項目的運營,，財務部在做好前期核算的基礎上積極的配合公司的各部門的運營的工作，從會計的核算和財務的管理兩方面做好公司的領導層的參謀,。隨著公司推出財務資金的計劃管理,，財務部為首的資金統(tǒng)籌工作正式的開展起來;公司內部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升,、對各部門經濟業(yè)務發(fā)生的準確反映和有效管控的要求也越來越高,，公司外部、隨著國家宏觀經濟政策的緊縮,、國家稅收政策調整及稅務機關對房地產企業(yè)的重點檢查,、金融機構對房地產行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管，這些都是財務部工作的重中之重,。在上半年里全體財務人員任勞任怨,、齊心協力把各項工作努力做好,。

回顧上半年雖然為公司項目營運做出積極的工作,，但也存在一些不足，表現在部分財務人員的工作能力需要進一步提高,，財務部分工作還需要進一步完善,。對于下半年，財務部做出以下計劃和部署：

1,、推進會計標準化工作,，從基礎核算到日常流程進行細則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標準。

2,、加強內部財務管理工作,，采取與外部單位,、內部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數據無誤，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施,。

3,、提高財務人員的核算水平和管理服務意識,，加強財務人員的定期培訓,。

4、做好資金統(tǒng)籌計劃,，保障項目運營,。

公司財務部門工作計劃篇十六

財務部門在國家政策的引導下,，在公司領導的支持幫助下,，在各部門的積極配合下，圍繞公司中心工作和財務重點工作,，圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務,，為總結經驗更好的完成以后的工作，現主要從以下幾個方面予以總結：

一,、財務核算和財務管理方面

本年度,，財務部門計劃擔當著某某有限責任公司的會計核算，管理,，風險評估及投資融資決策等工作,。我部將緊緊圍繞公司的發(fā)展方向與經營動態(tài)，在遵守國家相關法律法規(guī)的前提下,，在為公司提供優(yōu)質服務的同時,，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作,，加強財務管理,。比如，將在對某某有限責任公司成本核算基礎上,，采用總分合同項目核算方式,，在財務軟件如不能達到核算要求的情況下，利用電子表格匯總數據資料;在成本費計算上，財務成本會計應參與車間生產的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確認,，會計及有關人員應直接對應車間統(tǒng)計員,、負責人，對原料及車間所生產的產品的每張票據一一復核計算價格;對各產品成品依照生產任務單,、質檢單逐一核對,，確保預計產量的實現與成本的真實性、準確性,、合理性,，并對在審核中發(fā)現的問題及時與相關人員溝通，并匯報給公司領導,。

在往來核算管理方面,，將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案，以便隨時掌握合同進度,、回款金額,，并編制專用表格對合同回款標注滯期預醒符號，方便業(yè)務員催款及公司領導掌握回款進度,。

在現金銀行結算工作中,，隨著公司經營的開始，銷量的不斷增加,，規(guī)模的不斷擴大,，在銀行賬戶方面將會日益復雜看，面對資金日進日出流向,、帳戶現金日報表,、收付款審批、費用報銷單據,、較預計工作量均會有大幅增加,。

某某有限責任公司雖然帳務處理、憑證數量不多,，但畢竟公司剛剛成立,，面臨會計核算業(yè)務的變化、會計核算體系的調整;資金籌措壓力;額小量大的資金結算業(yè)務,、繁雜的日常報銷工作,，以及會計監(jiān)督工作、內部部門工作的協調,，外部稅務銀行等工作的協調等,，這些挑戰(zhàn)將要求我部人員將承受更大的工作壓力。

對業(yè)務費用的核算,，我公司將采取帳外電子文檔另存儲核算方式,，通過費用預審,，記錄相關真實費用發(fā)生額及內容，通過電子文檔隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用,，對于另票替代的費用內容也有查詢依據,，以保障公司的正常運行。在日常工作中,，我部將在財務收支,、賬務處理、費用的結報上都執(zhí)行相關規(guī)定,，絕不應個人情面而放松管理,。資金的結算與安排，費用的稽核與報銷,，會計核算與結轉,，會計報表的編制，稅務申報等各項工作開展都應當有序進行,，按時完成。正確反映資產負債,、經營成果和經濟運行狀況,，確保公司平穩(wěn)順利運行。財務管理是組織公司財務活動,，處理財務關系的一項經濟管理工作,。因而我部將會大力加強公司財務管理，主要體現在以下方面：

(一)在財務分析方面

我們每月將會根據財務報表數據對成本,、支出,、往來、稅收項目進行分解,，上報各級財政,，統(tǒng)計部門;編制資產負債表、損益表;匯總表;真實費用明細,、匯總表;客戶,、供應商往來明細表;合同進度明細表;業(yè)務員回款滯納金計算表;稅負表、在制作表格的格式上盡量明了直觀,，為領導及時掌握公司財務信息提供依據,。

(二)在資產管理方面

1、在貨幣資金的管理上,，要認真做到現金日清月結,，銀行存款結算準確，保證賬賬相符,，帳實相符,。我部門必將人員本著“認真,、仔細、嚴謹”的工作作風,，盡力保證各項資金收付安全,、準確、及時,。

2,、在應收賬款的管理上，我部門將會與業(yè)務部門做到及時溝通,、對帳,，并定時(月報)不定時(隨時提供)提供業(yè)務報表，便于業(yè)務員掌握業(yè)務情況;采取回款不及時加收滯納金的辦法,，借此提醒,、告誡業(yè)務員回款是公司的首要任務;并配合業(yè)務員找客戶催收款。保證公司貨款的及時收回和正常運轉,。

3,、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續(xù),，對于倉庫每月送達的各種農產品產量單和銷量單等,，財務人員應當認真整理核查歸檔以備查詢;才能做到有效控制成本;敦促倉庫進行定期盤點入庫農產品，年終盤點全體財務人員應當直接參與,，為做到帳帳,、帳證、帳實相符,。

4,、在融資理財、資料備案方面,，因為財務部占據了相當的工作量,，公司領導也非常支持，提供了良好的辦公條件,，增加了對財務部門的重視,，具體資料明細如下：開發(fā)區(qū)各銀行成功貸款資料;部分銀行貸款準備資料;政府財政撥款準備資料;加之其他部門配合資料如：農產品創(chuàng)新投標報表、社保檢查等,，需要我部準備的資料將會如期完成;大量資料還在準備之中,，可以說任重道遠。

(三)在稅收籌劃,、對內,、外關系方面

1、我部將本著不違反財經紀律的原則下,，通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔合理稅賦,，并積極和稅務局人員保持良好關系,，在此基礎為企業(yè)帶來盡可能多的收益，在企業(yè)所得稅審計過程中我們將會積極配合稅務師事務所人員工作,，及時,、準確的提供資料。

2,、在內部單位的溝通方面,。與公司內各部門保持密切關系，業(yè)務上互相幫助,、學習，及時交流工作經驗,，報表格式相互借鑒,，目前欠缺的是公司剛剛成立，報表工作的內容和經驗有限,，有待今后探索和學習,。

二、工作體會

第一,，愛崗敬業(yè),、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德

做好財務工作,，首先要堅持原則,、同時要顧全大局,。工作上要踏實肯干，有過硬的業(yè)務技能,，盡管工作任務再繁忙,，都要保質,、保量按時完成。要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務,，對所有需要報銷的單據進行認真審核,，對不合理的票據一律不予報銷，發(fā)現問題及時向領導匯報,，認真做好會計審核工作,。

第二，發(fā)揚團隊精神

首先是部門經理要勇于承擔工作責任,，起到表率作用,，做好“傳、幫,、帶”,，共同進步;各工作崗位明確分工、密切配合,、互相幫助,，大家擰成一股繩，力達事半功倍,。

第三,，加強相關學科知識學習

財會是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新,，市場的變化,，企業(yè)內部對財務管理的要求的提升，除了要鞏固原有的財務專業(yè)知識,，更多的是要從所經手的經濟業(yè)務當中,，發(fā)現問題，找出原因,，并能夠找到解決的辦法,。充分體現財務人員的綜合素質。目前我部人員業(yè)務全面,，從出納,、往來到成本會計全部掌握了網上稅務申報、發(fā)票開據并e3軟件全流程操作,，為公司的持續(xù)發(fā)展打下良好基礎,。

第四、遵紀守法

財務工作事關重大,，小至個人前途,，公司利益，大致國家經濟發(fā)展,，因而必須依照國家相關法律法規(guī)嚴格執(zhí)行,，從自身做起，嚴守財務管理制度,，時刻注意監(jiān)督與自我監(jiān)督,，確保財務工作順利有序進行。

三,、未來的工作思路

1,、爭取戰(zhàn)略預算管理,，公司之前在資金管理上缺少此重要環(huán)節(jié)，只有加強戰(zhàn)略預算管理,，才能真正有效的降低成本費用,，以確保資產經營目標實現。

2,、認真做好分析工作,，為經營管理和投資決策提供有效的參考依據，針對性的將工作內容用表格的形式直觀匯報給董事長,。

3,、加強稅收籌劃工作。根據公司業(yè)務具體特點,，結合法規(guī)制度,，充分分析論證，合理納稅,。

4,、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習,，逐步提高財務人員的專業(yè)知識,、技能和職業(yè)判斷能力，爭取明年財務部全員取得職稱,。

5,、加強與其他部門的聯系與交流，促進公司內部健康,，平穩(wěn)發(fā)展,，加大與同行業(yè)，同領域間的交流與協作,，配合，促進公司發(fā)展,。

6,、公司創(chuàng)辦初期，在財務方面會有很多不足之處,，因而我部應當充分聽取其他部門意見,，從而逐步完善自身的財務工作，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供強有力的保障,。

總之,，感謝領導與各部門對我們工作的支持與幫助，未來我部一定繼往開來,，切實做好后勤保障工作,，為某某有限責任公司在日后騰飛中付出微薄之力,。