光陰的迅速,，一眨眼就過去了,，成績已屬于過去，新一輪的工作即將來臨，寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦,。怎樣寫計劃才更能起到其作用呢？計劃應該怎么制定呢,？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧。

出納工作計劃萬能表怎么做 出納工作計劃如何寫篇一

2020__年底,，在對物業(yè)管理行業(yè)一無所知的情況下,，我幸運的加入了_____物業(yè)服務有限公司這個大家庭里，看似簡單的賬單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺賬→與總部財務對接,，一切都是從零開始。我自覺加強學習，虛心求教釋惑,，不斷理清工作思路,，總結工作方法:,。在公司領導和同事的幫助指導下，從不會到會,，從不熟悉到熟悉,，我逐漸摸清了工作中的基本情況,，找到了切入點,，把握住了工作重點和難點,。

一,、前期培訓

在經理和會計的指導和幫助下，我學習了物業(yè)管理方面的知識，提高自身的物業(yè)管理的技能,，了解小區(qū)的基本情況,。

二、前期接房的準備工作

對物業(yè)費等七項費用進行了的核算工作,，建立臺賬,。

三、收費

自三月起正式進行接房工作,，對各項費用進行了收取工作,，并將當天收取的現(xiàn)金及時存入銀行,，定期與公司財務做好對賬工作。 出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次 收費的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍,，確保無誤,。

三,、支出

關于現(xiàn)金的支出,，我堅持必須領導審批才予以付款,，在領導不在 公司的請款下,，一些支出必須電話請示，再予以付款,。及時向領 導匯報收支信息,。

四、在客服工作比較繁忙的情況下,，協(xié)助客服接聽電話,、接待業(yè)主、 進行日常的報修及記錄工作,。

五,、主要的經驗和收獲

1、只有擺正自己的位置,，下功夫熟悉基本業(yè)務,，才能盡快適應新的工作崗位；

2,、只有主動融入集體,，處理好各方面的關系，才能在新的環(huán)境 中保持好的工作狀態(tài),；

3,、只有堅持原則落實制度，認真理財管賬,，才能履行好財務職 責,；

4、只有樹立服務意識，加強溝通協(xié)調,，才能把分內的工作做好,；

5、只有保持心態(tài)平和,，“取人之長,、補己之短”，才能不斷提高,、 取得進步,。

六、財務工作象年輪,，一年工作的結束,，意味著下一年工作的重新開始。

我喜歡我的工作,，雖然繁雜,、瑣碎，也沒有太多新奇,，但是做為公司正常運轉的命脈,，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：

1,、做好財務工作計劃,，以預算為依據(jù)，積極控制成本,、費用的 支出,。

2、實抓應收賬款的管理,，減少壞賬,，保全公司的經營成果。

七,、對來年工作的建議

1,、應加強同事之間的團結；

2,、提高專業(yè)知識和業(yè)務能力,；

以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正,。在今后的工作當中,，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習,，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力，以新形象,，新面貌,，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗,。

出納工作計劃萬能表怎么做 出納工作計劃如何寫篇二

20__年即將過去。展望未來,，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望,，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績,，我把這一年的工作情況總結如下：

2020__年底,，在對物業(yè)管理行業(yè)一無所知的情況下，我幸運的加入了_____物業(yè)服務有限公司這個大家庭里,，看似簡單的賬單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺賬→與總部財務對接,，一切都是從零開始。我自覺加強學習,，虛心求教釋惑,，不斷理清工作思路，總結工作方法:,。在公司領導和同事的幫助指導下,，從不會到會，從不熟悉到熟悉,，我逐漸摸清了工作中的基本情況,，找到了切入點，把握住了工作重點和難點,。

一,、前期培訓

在經理和會計的指導和幫助下，我學習了物業(yè)管理方面的知識,，提高自身的物業(yè)管理的技能,，了解小區(qū)的基本情況。

二,、前期接房的準備工作

對物業(yè)費等七項費用進行了的核算工作,，建立臺賬。

三,、收費

自三月起正式進行接房工作,，對各項費用進行了收取工作，并將當天收取的現(xiàn)金及時存入銀行,，定期與公司財務做好對賬工作,。 出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯,，在每次 收費的時候,，每筆錢我都會算兩遍點兩遍，確保無誤。

三,、支出

關于現(xiàn)金的支出,，我堅持必須領導審批才予以付款，在領導不在 公司的請款下,，一些支出必須電話請示,，再予以付款。及時向領 導匯報收支信息,。

四,、在客服工作比較繁忙的情況下，協(xié)助客服接聽電話,、接待業(yè)主,、 進行日常的報修及記錄工作。

五,、主要的經驗和收獲

1,、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務,，才能盡快適應新的工作崗位,；

2、只有主動融入集體,，處理好各方面的關系,，才能在新的環(huán)境 中保持好的工作狀態(tài)；

3,、只有堅持原則落實制度,，認真理財管賬，才能履行好財務職 責,；

4,、只有樹立服務意識，加強溝通協(xié)調,，才能把分內的工作做好,；

5、只有保持心態(tài)平和,，“取人之長,、補己之短”，才能不斷提高,、 取得進步,。

六、財務工作象年輪,，一年工作的結束,，意味著下一年工作的重新開始,。

我喜歡我的工作，雖然繁雜,、瑣碎,，也沒有太多新奇，但是做為公司正常運轉的命脈,，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：

1,、做好財務工作計劃,，以預算為依據(jù)，積極控制成本,、費用的 支出,。

2、實抓應收賬款的管理,，減少壞賬,，保全公司的經營成果。

七,、對來年工作的建議

1,、應加強同事之間的團結；

2,、提高專業(yè)知識和業(yè)務能力,；

以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正,。在今后的工作當中,，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習,，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力,，以新形象，新面貌,，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗,。

出納工作計劃萬能表怎么做 出納工作計劃如何寫篇三

一、日常工作:

1`與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序的完成領導交代的各項任務;

2`對于職工報銷的各項費用,做到快速,合理的發(fā)放;

3`及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,，

4.每月初及時與銀行對賬,，并取銀行對賬單。

5.每月初按時做出資金表,。

6.仔細完成工程款的支付,，房款收入以及發(fā)票打印

7.認真做好憑證

8.每季度按時去銀行拿利息清單

9.每月按時去銀行拿稅單出納年度工作計劃

10. 根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費。

11.每月初填制公積金匯繳單,，完成職工公積金的支付,。

二、其他工作

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表，

2,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

3,、為配合公司發(fā)展需用,，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

4.根據(jù)記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確,、手續(xù)完備,、單證齊全。

5.按規(guī)定填制各種支票,、授權支付憑證等銀行結算憑證,，數(shù)字準確;

6.妥善保管有關印章、票據(jù)等,，做好有關單據(jù),、賬冊、報表等會計資料的整理,、歸檔;

7.定期和不定期向財務部經理報告工作;

8.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務,。

出納工作計劃萬能表怎么做 出納工作計劃如何寫篇四

作為公司出納，公司各部門都取得了可喜的成就.收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到應盡的職責,，特別是非典期間,，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務?，F(xiàn)將下一年的工作計劃如下：

一、日常工作

1,、與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成職工工資發(fā)放工作。

2,、清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作,。

3,、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4,、做好年各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關主管部門。

二,、其他工作

1,、迎接公司評估，準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室,。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱,。

3按照公司部署,，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.

三、重要工作

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費,。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

出納工作計劃萬能表怎么做 出納工作計劃如何寫篇五

一個優(yōu)秀的出納,，不能少了自我的工作計劃，20__工作制定好自我的大方向,，找到自我工作的標準,，這有利于一年工作展開。

一,、加強安全意識

出納工作安全十分重要,，不斷要重視相關法律法規(guī)，還要保證自我掌握的票據(jù)和一些財務和物品不會遺漏,，每一天都在與金錢交流,，所安全意識就不許要加強避免自我在工作中出現(xiàn)錯誤，自我又解決不了,。

為了加強工作,，首先就是改變自我的工作習慣，以前工作未來工作速度,，做事不夠細心,，容易犯錯，在今后工作中必須要做到認真工作,，尤其是在清點資金和統(tǒng)計相關數(shù)據(jù)的時候,，要反復核算，一遍簡單統(tǒng)計,，一遍檢驗核實,，避免出現(xiàn)問題。

加強自身建設,，提高自我修養(yǎng),，會多讀一些相關的法律法規(guī)書籍，了解情景清楚其中的規(guī)定,，避免自我在工作中無意觸犯規(guī)定,，做到平忠于工作，忠于企業(yè),。

時刻具備危急意識,，做好補救方案,，就算沒有犯錯也要研究犯錯的可能，避免在工作中突然犯錯留下遺憾,。同時也是加強對自我的監(jiān)控,，保證在工作的時候不會因為麻痹大意而犯下大錯。

對于外匯資金的都做好相應的監(jiān)督和總結,，避免在工作的過程中遺漏,，避免犯下錯誤，時刻牢記自我的工作選擇,，做好自我的工作,，時刻檢查。

同事之間相互監(jiān)督,，相互扶持,，在工作上，彼此相互幫忙,，避免犯錯,，就算犯錯也能夠及時的調整。

二,、提升出納工作水平

犯錯有時候是自我粗心大意，也有自我本事不足的原因,，出納工作不是簡單的工作,，關乎重大，所以必須要重視,，必須要認真對待,，雖然我來到工作崗位已經有一年多時間，可是學海無涯,，出納工作需要掌握的還厚很多,，想要做好，想要不犯錯,，需要學習的還有許多,，需要努力的也有很多，所以呢,？學習是必不可少的,，僅有學的多才能做的好。

利用下班之后的時間在公司學習,，練習,，把自我的本事提高。當然閉門造車是不會有多道提升的想要快速提升,，請教他人,，是最快捷的辦法發(fā),，所以在工作中，不耽誤同事工作的,，請教同事,，幫忙。

主動學習,，才能獲得更多,，對于出納工作我自我也十分喜歡，所以提升工作也是自我所樂意的,。

三,、做好工作管理

想要把工作做好，就要管理好自我的工作,，把工作細分管理每一天的工作任務,，做好工作安排，把每次工作簡單提升起來讓我們工作有一個全新的進展,，為了加強工作管理,，決定在今后工作中把工作細分到每一天的工作中，每一天完成必須量的工作,，到達標準之后就是學習時間,，當兩個小時的學習時間結束才是休息時間。

出納工作計劃萬能表怎么做 出納工作計劃如何寫篇六

一,、日常工作

1.與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序的完成領導交代的各項任務;

2.對于職工報銷的各項費用，做到快速,，合理的發(fā)放;

3.及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,，

4.每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單,。

5.每月初按時做出資金表,。

6.仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印

7.認真做好憑證

8.每季度按時去銀行拿利息清單

9.每月按時去銀行拿稅單

10. 根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費,。

11.每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付,。

二,、其他工作

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表,，

2,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

3,、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。 4.根據(jù)記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準確,、手續(xù)完備、單證齊全,。

5.按規(guī)定填制各種支票,、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字準確,。

6.妥善保管有關印章,、票據(jù)等，做好有關單據(jù),、賬冊、報表等會計資料的整理,、歸檔;

7.定期和不定期向財務部經理報告工作;

8.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務,。

出納工作計劃萬能表怎么做 出納工作計劃如何寫篇七

一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,。

首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。

二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票,。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

三,、個人見意措施要求

財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐,。

出納工作計劃萬能表怎么做 出納工作計劃如何寫篇八

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排,。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作計劃,。

一,、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。

首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告,。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票,。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

三、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

出納工作計劃萬能表怎么做 出納工作計劃如何寫篇九

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為已任,。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：

一,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，嚴格把關,，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算,，及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初報交會計做賬,，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票,。

4,、做好應對突發(fā)事件的應急工作,。

5,、堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

6、完成領導臨時交辦的其他工作。

二,、加強學習

結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力,。

三,、做好資金預算工作，加強成本控制

預算的目的是設法增加收入,，減少成本,，壓縮財務費用，管理費用,，營業(yè)費用等各項支出,。

1、預算一定要全員參與,，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,，想當然得出。既包括經營指標,，也涵蓋費用開支預算,，接待預算等等。

2,、要求部門領導把預算工作放在心上,，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析,，必須做到預算編報和分析的及時性,，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部,。

3,、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經營目標,，錢怎么花都行,；無計劃開支必須專項審批。

四,、個人建議措施

要求財務管理科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。

出納工作計劃萬能表怎么做 出納工作計劃如何寫篇十

一,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，嚴格把關,，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算,，及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初報交會計做賬,，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票,。

4,、做好應對突發(fā)事件的應急工作。

5,、堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

6,、完成領導臨時交辦的其他工作。

二,、加強學習

結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力,。

三,、做好資金預算工作，加強成本控制

預算的目的是設法增加收入,，減少成本,，壓縮財務費用，管理費用,，營業(yè)費用等各項支出,。

1、預算一定要全員參與,，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,，想當然得出。既包括經營指標,，也涵蓋費用開支預算,，接待預算等等。

2,、要求部門領導把預算工作放在心上,，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析,，必須做到預算編報和分析的及時性,，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部,。

3,、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經營目標,，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批,。

四、個人建議措施

要求財務管理科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。

下半年,，圍繞局中心工作任務和中心計劃安排,，結合上半年工作情況，我們將著重做好以下幾項工作：

1,、完成各類審計處理意見的整改工作,。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見，組織會計人員配合經濟處和有關部門單位認真查找原因,，對照分析,，完成整改落實措施,，進一步規(guī)范財務工作。

2,、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作,。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看,，規(guī)范會計基礎工作需要長期的堅持,，既要做好日常基礎建設,，又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束,。今年下半年要繼續(xù)配合經濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。

3,、繼續(xù)做好會計集中核算工作,。重點做好上半年預算執(zhí)行財務分析;配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作;做好財務賬簿等的標準化統(tǒng)一工作。

4,、完善20xx年部門預算的精細化工作,。根據(jù)省級部門預算編制的要求，為保證預算數(shù)據(jù)的準確,、完整,，提高財政資金的使用效益，爭取在編制20xx年部門預算時,，盡量做到科學化,、精細化，建議經濟處建立追蹤問效制度,，對各單位的預算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督,，項目完成后進行績效評價，以此提高部門預算編制的準確性,、預算執(zhí)行的嚴肅性,。

5、迅速適應角色,，充分發(fā)揮委派會計作用,。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調整結束，下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色,，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性,，重點了解新增單位現(xiàn)有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規(guī)章制度,，及時謀劃財務管理模式,，提出周期工作思路。

6、完成體育局交辦的其他工作,。

出納工作計劃萬能表怎么做 出納工作計劃如何寫篇十一

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表,，

2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費,。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

5,、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了,，銀行還貨工作,，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

二,、隨著不斷的學習和深入,，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣,。例如登賬,，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量,、準確無誤的帳務要求,，使我必須細心、耐心的操作,。

三,、隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要,。

1.熟悉“現(xiàn)金管理條例”,、“銀行結算制度”,，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等,，負責辦理借款和各項費用的報銷,、應付款項的支付。在資金緊張的情況下,，有權分輕重緩急支付各項支出;

2.管好庫存現(xiàn)金,，不得坐支，不得白條抵庫,，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,，不得浮存賬外現(xiàn)金;

3.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準確、手續(xù)完備,、單證齊全,。

4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,，做到日清月結,，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因,，并向領導及時匯報,。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”,，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;

5.按規(guī)定填制各種支票,、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字準確;

6.妥善保管有關印章,、票據(jù)等,，做好有關單據(jù)、賬冊,、報表等會計資料的整理,、歸檔;

7.定期和不定期向財務部經理報告工作;

8.協(xié)助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘,、培訓和績效考核工作;

9.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務,。

出納工作計劃萬能表怎么做 出納工作計劃如何寫篇十二

時光飛逝，轉瞬間已進入20xx年7月份,，回顧上半年,，財務部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務。根據(jù)上半年工作完成情況,，現(xiàn)對20xx年度下半年的工作作出如下計劃：

一,、加強會計核算工作

目前財務部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎上進行的，已基本建立電算化為主,、手工賬為輔,，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產生的錯記,、漏計,、錯算、重復等錯誤,。下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作建設,，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂,、賬證登錄,、報表出具等工作抓起,，認真審核原始票據(jù),，細化賬務處理流程，內控與內審結合,，每月進行自查,、自檢，做到賬目清楚,，賬證,、賬實、賬表,、賬賬相符,，使財務基礎工作更加規(guī)范化。為做好以上工作,，要求全體財務人員在工作中認真學習,，不斷總結經驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化,，能夠全面,、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃,、過程中的財務監(jiān)督、事后的財務分析轉移,，為公司領導層決策提供可靠依據(jù),。

二、增強財務監(jiān)督職能

在工作中，嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定,，對違法違規(guī)的活動進行制止,，預防財務風險。在報銷方面,，加強內部監(jiān)督,，嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回,，努力開源節(jié)流,，使有限的經費發(fā)揮的作用。

三,、科學合理安排調度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率

1、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算,，按照財務制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,，強化資金使用的計劃性,、效率性和安全性，結合實際,，重點加強對房地產項目投資的分析與管理,，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。

2,、加強與各開戶行的合作,，搭建安全、快捷的資金結算網絡,；通過內部管理控制,，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金,。庫存現(xiàn)金管理方面,，除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調,，解決大額現(xiàn)金支取難的問題,，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。

3,、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析,，主動與公司生產經營部門進行信息交流，掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口,，加大資金籌措力度,，提高項目融資貸款能力,。為此，下半年的工作中一方面要克服困難,，做好老貸款的還舊續(xù)新,；一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款,，降低融資費用,。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息,，維護公司信用,，為進一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺。

四,、加強與銀行,、稅務等有關部門的合作，主動研究稅收政策,，合法避稅增加效益

在下半年的工作中,，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究，加強與稅務部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調,，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新,，稅務方面的交流與溝通要重新開展。

五,、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓

財務部既是一個職能管理部門,、同時更是一個信息部門,，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè),，基本滿足公司需求,，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務素質明顯偏低,、財務管理認識較為淡薄,、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調能力亟待提高等一系列問題,。因此,，全面深入的學習財務知識，開拓視野,，改進工作方法,，增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要。綜上,，下半年將通過每周部門工作例會,、平時專題探討,、中財訊會計人員培訓等內外結合的方法對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結構,，培養(yǎng)一專多能,、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進取認識的復合型財會人才,。

六,、加強與公司其他部門之間的溝通，資源共享,，主動參與公司的各項政策,、經營方案的制定，做好參謀工作

下半年,，為完成集團公司本年度指標任務,，財務部的工作任重而道遠。為此,，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1,、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作,，合理降低各項稅務風險,。

2、領導帶頭,、全員參與,，堅信辦法總比困難多，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度,，搞好集團公司成本核算,，做好第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部下半年的工作重點也是難點,。

3,、在上半年的對賬工作基礎上，將繼續(xù)分施工項目,、分負責人,、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項，遵循先內部,、后甲方的對賬原則,，分別與項目經理、建設單位核對工程款往來賬項,，重點關注甲方代扣代繳,、甲供材及實物抵扣工程款等問題，爭取每對一次賬都有結果形成并存檔,，切實維護公司及項目經理的經濟利益,。

4,、加強公司投標保證金管理，建立投標保證金統(tǒng)計檔案,，對每一筆投標保證金的收取,、支付、退回都詳細登記,，做到有案可查,，變混亂為清晰、變被動為主動,。

最后,，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅持過程化控制,、準確性核算的工作方法和態(tài)度,，為公司全面完成下半年的指標任務而努力。

出納工作計劃萬能表怎么做 出納工作計劃如何寫篇十三

一,、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育

首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容,，要點,、和精髓。

全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。

二,、下半年，財務室將從：財務會計工作,、惠民專項資金方面,、信息與統(tǒng)計方面和固定資產醫(yī)療設備管理方面入手做好各項工作

1,、做好財務基礎及核算工作,，同時加強財務室與各科室之間的溝通聯(lián)系工作，積極參與到醫(yī)院的經營活動中去,，做到事前了解,、事后分析，加強財務數(shù)據(jù)預測和分析工作,，發(fā)現(xiàn)問題及差異時及時與各科室溝通并查明原因予以糾正,。

2、創(chuàng)新思路,，加強財務管理和監(jiān)督工作,，查疏堵漏,，把工作做深做細，加強財務收支監(jiān)管力度,，確保醫(yī)院收入不外流,，醫(yī)院資金能夠合理有效的運轉使用，使醫(yī)院效益化,。

3,、不斷加強自身學習，提高自身業(yè)務水平,，虛心向有經驗的同志學習,，認真探索，總結方法,，增強業(yè)務知識,，掌握業(yè)務技能，提高自身業(yè)務管理水平,，力求為領導管理決策提供切實可靠的財務依據(jù),，能夠真正發(fā)揮財務人員應有的作用。

4,、加強基本公共衛(wèi)生補助資金,、基本藥物補助資金和村醫(yī)補助等惠民專項資金的管理和合理使用，按照現(xiàn)行財政管理體制,，各項經費收支均依照《事業(yè)單位財務制度及其會計制度》及院內財務管理制度進行管理,，201x年政府收支分類科目依照《事業(yè)單位財務制度及其會計制度》進行明細分類核算。

5,、對各個部門需要采集單位和個人的信息,，要及時配合和完善好工作；勞動工資統(tǒng)計工作也要認真,、仔細,，做好臺賬和季度、年度的統(tǒng)計工作,，確保上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實,、準確。

6,、加強固定資產,、醫(yī)療設備的管理：加強配合醫(yī)院領導的決策，對固定資產的結構進行有效的分類,、整理,，建立新增新建購置資產的審批制度，建立報廢及轉移資產的交接手續(xù),，對資產建卡建檔的管理體制,，確保資產的合理配量,，高效運作。

醫(yī)用物資及藥品：積極與藥房和物資管理部門進行對賬,，確保賬目與實際庫存物資一直,，每月進行庫存物資的盤點清查。

三,、加強醫(yī)院財務管理制度

嚴格執(zhí)行醫(yī)院財務管理制度,，落實固定資產購置處理、開支審批等制度,，確保醫(yī)院財務管理工作嚴格規(guī)范,。

做好財務分析：為領導決策提供真實的財務信息，各期的財務分析是一種幫助領導了解醫(yī)院當前財力狀況比較理想的上報方式,。

在財務分析中,，財務人員不能只報喜不報憂，應實事求是地反應當期財務狀況,，并根據(jù)自己的經驗向領導提出合理的建議和看法,，供領導決策和參考。

四,、加強對出納工作的指導和監(jiān)督

1,、指導出納做好銀行存款和現(xiàn)金日記賬，加強現(xiàn)金的收付和銀行結算的管理,。

2,、督促出納做好各種費用開支的核算，及時進行記帳,，編制出納日報明細表,，匯總表；嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票,。

五、在業(yè)務知識和管理經驗上與自已的本職工作要求還存有一定的差距

開展工作的思路還不夠寬廣,，缺乏創(chuàng)新精神,。

日常工作中有些做的不夠細致、深化,，管理只停留在表面,，沒有起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細做深,，加強財務監(jiān)督管理職能，應是我今后工作中的重點,。

所以在下半年及以后的工作中財務人員應該加強學習,，才能更好的完成自身的業(yè)務工作,。

總之在新的工作里，我將會堅持做到身體力行,，以更加飽滿的工作熱情,，以更加積極的精神面貌投入到工作中去，立足自身崗位,，履行自身工作職責,，繼續(xù)加大財務管理力度，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃，為醫(yī)院的發(fā)展貢獻我的微薄之力,！

出納工作計劃萬能表怎么做 出納工作計劃如何寫篇十四

為了遵守財務制度,，結合安徽亞能電力建設有限公司自身特色，制定本年度出納工作計劃,。

1.出納工作是財務工作中重要的對外服務服務窗口,，是整個財務的前臺反應，小出納,，大服務,，xx年要使服務更上一個臺階。

2.搞好資金收支,，資金是保證一個公司運行的新鮮血液,，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據(jù)科學的指標測算出合理的資金留存數(shù),，做到既不耽誤生產,，又使多余的資金保值增值。

3.現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記,，日清月結,。逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應及時,，不透支,，銀企相符。同時建立電子檔一份,。

4.做到網上銀行及時查賬,，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單,，保持與銀行正常溝通,。

5.做到大額額資金使用心中有數(shù)，搞清資金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約,，轉賬支付正確,，費用最小化，支付及時化,。

6.出納一崗兩人,，登記銀行及現(xiàn)金賬一人，并保管財務專用章,，另一人編制內部賬,，保管法人印鑒，付款時對外出納根據(jù)審核批準的支付單填寫支票或付款單到內部出納處登記蓋章,，要用章及時簽字,，每周與內部出納核對一次賬務，保證正確,。

7.服從公司總的財務安排,，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務工作。

8.加強業(yè)務學習,，每周周記一篇,，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記,。

9.妥善保管恒源,、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記使用票號,、類型,、金額及用途。

出納工作計劃萬能表怎么做 出納工作計劃如何寫篇十五

20xx年,，將是公司經營發(fā)展新的歷史時期,，也是新的關鍵階段，作為公司一名財務系統(tǒng)的工作人員,，應該有自己責任感,、使命感和緊迫感，努力做好工作,。因此,，我對自己在20xx年的工作進行了仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領導下,，在同事的幫助協(xié)作下,，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻,，在此,，我要特別感謝公司領導和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝,，

作為公司的財務出納工作人員,，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為已任,。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：

一,、做好正常出納核算工作;按照財務制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,。在新的一年里,，我將進一步加大學習的力度，加強自己的財務業(yè)務能力,，以適應工作的需求,。

二、更加認真負責的做好自己的本職工作,，在自己的工作崗位上,，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意,，要加強一些賬目,、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規(guī)范和高效,。

三,、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系。加強與公司各部門的溝通協(xié)作,，通過溝通和交流,，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密,，工作有序,，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏,。

四,、做好應對突發(fā)事件的應急工作。在具體的工作中,，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作,，要保證財務管理的有序進行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年,，在一些領域做了積極的研究和分析,，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。

五,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。嚴格按照公司內部費用的規(guī)范管理制度對費用進行控制,。

六、完成領導臨時交辦的其他工作,。作為基層工作者,，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問,，爭取讓領導滿意,。 新的一年意味著新的起點、新的機遇,、新的挑戰(zhàn),，我決心再接再厲，努力學習業(yè)務知識,，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓,。

最后，在今后的工作中,，希望大家能一如既往地大力支持財務工作,，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務工作,。