光陰的迅速,，一眨眼就過去了,，成績已屬于過去,，新一輪的工作即將來臨,，寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦,。相信許多人會覺得計劃很難寫？以下是小編收集整理的工作計劃書范文,，僅供參考,，希望能夠幫助到大家,。

財務部月度工作計劃及目標篇一

（一）、制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準,。

1,、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度。

2,、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。

3,、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督,、管理職能。

4,、完善內部控制,，不斷查找財務工作中存在的漏洞,，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經理,，并

對應完善相關制度,。

（二）,、擬定財務人員配置及崗位職責

1,、根據(jù)公司發(fā)展需要,，擬定財務部崗位及崗位人員配置,，制定崗位職責、工作標準,、考

核制度。

2,、按照規(guī)范、精細,、科學的標準，提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性,，以提升

財務部整體工作水平,。

3,、以培訓帶動基礎工作的落實20xx年,，有目的,、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓,，預計在7、8月份在

網上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓,，主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習,，使會計

人員認識到會計基礎工作的重要性,，能夠更好地開展會計工作。

（三）,、會計核算管理

1、進一步規(guī)范會計科目按照公司業(yè)務的具體需求,，依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類,，規(guī)

范會計科目的使用方法,，從而使會計科目更具有科學性,、一致性,。

2,、理順現(xiàn)金收支,、貨款結算流程 為保證現(xiàn)金收支的安全性,、合理性,，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞,，規(guī)定經 辦人員必須填寫現(xiàn)金,、費用支付單據(jù)，寫明支付原由,，并必須經總經理簽字,，方可支付,，

使現(xiàn)金按標準管理,，做到有據(jù)可查,，避免收付風險,。 貨款結算方面,，對商場結算單據(jù)進行細致審核,，對其取的各項費用做到嚴格審核,，不錯

交一筆費用,。

3,、加強財務指標分析力度① 按時完成月度,、季度、年度的財務分析報表,，上報數(shù)字做到零差錯,。 ② 20xx年重

點針對銷售額、費用額,、利潤額三項指標著重進行分析。 ③ 對品牌促銷推廣活動的投入,、

產出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素,，提出促銷推廣中存在的問

題。

④ 通過高質量的財務分析為企業(yè)未來經營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù),。

4,、落實會計檔案管理制度至20xx年我公司成立已3年,，所涉及的會計檔案累積增多,，必須制定執(zhí)行會計檔案管理

制度,，將會計檔案分別歸類,，按序存放,，嚴格履行會計檔案的立卷,、歸檔,、保管、查閱和銷

毀等管理制度，并注意防火,、防潮,、防盜等,；

二,、財務管理工作

（一）、強化財務監(jiān)管職能

1,、加強對存貨的監(jiān)管存貨是企業(yè)正常經營的基本保證,，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額,，存

在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況,，為保證庫存商品的準確性,，財務部每月對各品牌的

庫存盤點結果進行抽查,，對有問題商品,，及時發(fā)現(xiàn),，及時督促相關部門予以整改,，并對產生

問題的部門進行考核,，通過考核與監(jiān)督,，降低問題商品的數(shù)量,，努力提高存貨周轉率,，減少

存貨損失,。

2、挖潛創(chuàng)新,、開源節(jié)流,，加強對銷售,、費用的監(jiān)管 ① 在挖潛增效方面,，積極地將好的建議、意見上報總經理,； ② 對經營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計,，并上報總經理，力爭費用支出的合理

性,；

③ 監(jiān)督終端店銷售情況,，查找銷售中存在的漏洞,，避免收入損失風險。

3,、加強對人員調動和工作交接的監(jiān)督 針對各崗位工作的特殊性,，相關人員如果變動,，必須履行嚴格的工作交接手續(xù),，列清移

交事項，交清貨品,、錢,、物,，并由主管領導監(jiān)交，避免貨品,、錢、物損失風險,。

（二）加強安全管理，杜絕安全隱患 安全是企業(yè)正常經營的前提和重要保障,，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門,，

進一步建立健全安全管理體系,，使安全管理完全納入制度化,、規(guī)范化的管理之中,；

1,、增強全員的安全防范意識,；宣貫公司各項安全管理制度,，積極參加公司舉辦的各類安

全知識講座,，熟練掌握安全器具,，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生,；

2,、保證資金,、系統(tǒng),、有價票據(jù),、印鑒,、發(fā)票等安全,；

3、每日對電源,、門鎖,、系統(tǒng)開關等進行檢查,，消除各類安全隱患； 第二部分：其他工作

一,、完成領導布置的其他工作,。

二,、配合其他部門完成指定工作,。

三,、從公司發(fā)展的角度考慮問題,，勇于創(chuàng)新。

財務部月度工作計劃及目標篇二

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上,，會計規(guī)范化管理工作，會計核算管理,，防范和化解操作風險,。從8個抓起：會計規(guī)定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理,。是會計檔案管理歷年來欠缺，每年的會計憑證都歸了檔,，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要規(guī)范,。

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),，外抓收入，內抓管理,，力爭全年在足額提取應付利息,，撥備的前提下，利潤xxx萬元,，社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的。,，制定出臺《xx縣農村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》，增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)了安排,。外抓信貸質量管理,，盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道,，千方百計應收盡收。內抓財務管理,，降低經營成本，要營業(yè)費用的管理,，在個人費用的前提下,，壓縮公費用，專項票據(jù)兌付全縣信用社資產費用率逐年下降,。

抓好五項操作：

財務開支操作：對營業(yè)費用費用額和費用率控制，了“以收定支,、先提后支、多收多支,、少收少支、以率定額,，超支自負”的費用計提開支原則,，將費用控制在核定比例之內。

比例操作：即在費用開支政策規(guī)定,，對職工福利費，工會經費,，養(yǎng)老保險,，待業(yè)保險金等按比例計提，對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用,。

預算操作：對培訓費,、會議費,、修理費、電子設備費購置及運轉費了預算制,，了在操作中預算控制支出,。

四是包干操作：對差旅費,、郵電費、水電費,、公雜費等區(qū)域和市場物價情況制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社,，其超額扣減個人費用,。五是成本操作：了成本項目和營業(yè)外支出的管理,，按月監(jiān)控,，防止以名義列支,。

在空白憑證管理上,，今年還將加大檢查，近年來,，每年的序時檢查，使得各營業(yè)網點對憑證使用,，管理了，但此項工作不敢懈怠,，07年5月份要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的空白憑證領用了專項序時檢查。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用,，逐項逐類憑證跟蹤檢查。要求信用社主管會計每月對所轄網點的空白憑證檢查一次,，每次檢查登記《空白憑證檢查登記簿》，責任,。

去年12月份,，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xxx元,，法人股入股起點為xxxx元,，投資股比例xxx%,。xx年底投資股比例xxx%,還差xx個百分點,需在一季內比例,。20xx年要增資擴股工作，xx年底縣信用社的資本充足率已xxx%,但按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還以兌付專項票據(jù),還需加大增資擴股的,專項票據(jù)兌付時不受,。

信息披露工作直接到專項票據(jù)兌付工作,，今年x月份之前,，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準信息披露,，對20xx年度的經營指標情況、股金分紅情況,、“三會”情況,、利潤分配情況等披露，將信信息披露報告和信息披露表放于場合,，以便社員和利益者能地我縣農村社經營的情況,。

1,、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作,。

2,、空白憑證訂購,、保管、分發(fā)等管理工作,。

3、搞好全年財務制度和政策文件的上傳下達,。

4、信用社和微機操作的日常,。

5、信用社日常會計核算的無誤等工作,。

6,、編寫財務分析和項目電報分析,。

7,、信用社無息資金管理,。

8,、信用社帳戶,、現(xiàn)金,、大額支取的安全管理工作,。

財務部月度工作計劃及目標篇三

為了加強財務工作進度,，以便在特定的時間內完成月財務工作,，特制定本計劃。

一,、 月初安排

1. 根據(jù)上月已錄入帳套中的記賬憑證,，首先編制財務報表,，上

報給總經理查閱并將所有報表妥善保管,。

2. 進行各銀行對賬工作。

3. 與代理記賬人員進行溝通,，如何向稅務局報稅,。

4. 在車輛正式運營前熟悉熟練單車核算的流程,，以便在正式運營后快速準確的核算出單車成本及利潤。

二,、 月中安排（每月11-20日）

1,、15日前進行原始票據(jù)的整理,，將原始票據(jù)錄入帳套并作出記賬憑 證,。

2,、原始憑證輸入帳套后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始 憑證進行裝訂,。

3、上月工資的發(fā)放,。

三,、 月末安排（每月20-30日）

1、 25日前進行原始票據(jù)的整理,， 30日前將本月原始票據(jù)錄入完畢并作出憑證,。

2,、 進行本月固定資產折舊的計提,。

3,、 期末成本收入的結轉,。

4,、 憑證的整理,、裝訂與歸檔,。

5,、 配合相關部門做好工作,。

財務部月度工作計劃及目標篇四

1,、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,，做好財務軟件的初始化工作,。

2,、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求,，完成會計報表的匯總和上報工作。

3,、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計,，提高資金使用效益,。

4,、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作,，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,，加強財務制度建設,。

5,、做好日常會計核算工作,。按照會計制度,，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證,，正確運用會計科目,，編制會計憑證，進行記賬,。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表,，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項,。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行,、現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票,。

6、配合銷售部了解貨款回收情況,，做好貨款回收工作,。

7、積極籌措資金,，從多方面保證公司資金運營的流暢。

8,、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展,。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識、機制,、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣,，力爭使在較短時間內投資,、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面,，占領市場。

9,、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作,。

1,、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取,、送存過程中的安全問題,，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患,，及時處理并向上反映;及時加以整改。

2,、票證管理安全。做好現(xiàn)金,、收據(jù),、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,，確保不漏不遺不缺,。

3,、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4,、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。

1,、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見,。

2、嚴格進行考勤工作,。嚴格執(zhí)行上下班制度,，保證每日工作的正常進行,。

3、要建立和健全各項管理基礎工作制度,，促進企業(yè)管理整體水平提高,。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度,，包括：財務管理制度,、財產物資管理及清查盤點制度,、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求,，實行崗位責任制,，規(guī)定每個員工必須做什么,、什么時候做,、在什么情況下應怎么做,，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則,。這樣,，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚,，要求人人遵守,。通過實施這些制度,，進一步提高企業(yè)管理整體水平,。

4,、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定,、協(xié)調發(fā)展,，嚴格審核費用開支，控制預算,，加強資金日常調度與控制,，落實內部各層次,、各部門的資金管理責任制,。盡量避免無計劃,、無定額使用資金。

隨著后勤集團的不斷壯大,，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,，提高財務人員素質日顯重要,。

1,、認真學習會計法,、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律,、法規(guī),維護財經紀律,抵制不正之風。

2,、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面,。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務,、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平,。

3,、加強學術交流,。學術交流是提高會計人員素質的重要方面,。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結工作中的經驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力,。通過對會計人員素質的培養(yǎng),，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的,、準確的,、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展,。

財務部月度工作計劃及目標篇五

1、根據(jù)公司財務制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3,、做好正常出納核算工作,。

按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。

及時進行記帳,，編制出納日報明細表,，匯總表，月初前報交總經理留存,，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票,。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

公司是一個成長型的企業(yè),，在劉總的正確領導下,，公司在3月份也取得了不錯的成績,，我個人也學習到了很多關于家裝行業(yè)的相關知識,，雖然工作中也有一些做得不足的地方，但我一直本著潔身自好,，恪盡職守，善用其財,，無愧其祿的工作觀念，踏踏實實的.工作,。

第一,，需要把各崗位細分化，職責更明確化,，才能更大的提高工作效率,，

第二,，工地成本核算需要大大的加強,，才能保證工地能夠獲取利潤,，

第三,，工地的跟蹤服務一定要有專人負責,，才能有效的保證工地的順利進行,，以及工程款的進度,，

20××年,，我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好,，加強財務管理，做到財務工作長計劃,，短安排。

1,、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產經營考核目標，開源節(jié)流,，增收節(jié)支，強化成本控制,，從每一件小事做起,，為公司真正的開源節(jié)流;

2、財務部作為公司的核心部門之一,，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出,、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務,，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出,，保證財務物資的安全;

服務于公司,、服務于員工,、服務于客戶,，以促進公司開拓市場,、增收節(jié)支,，從而謀取利潤最大化,，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經濟效益;

3,、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作,，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習,，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用;

4,、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責,，對應收款的監(jiān)督,，對工程款回收的期限把握,、回款具體事宜,、相關責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度;

5,、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度,、半年、全年總結;做好資金預算工作,，其中包括對應付款項、應收款項等等;做好財務報表的編制工作,，要求帳務清晰,、任務明確;

6、其他方面,，聽從公司領導的工作安排,，認真的完成每一項任務。

財務部月度工作計劃及目標篇六

為了加強財務工作進度,，以便在特定的時間內完成月財務工作，特制定本計劃,。

1,。根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證,，首先編制出

各工程項目報表，分別上報給各項目負責人,。

然后編制出所有工程項目報表,，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經理查閱并將所有報表（包括上報給各項目負責人的項目報表）妥善保管,。

6,。進行上月工資核算。

進行各銀行對賬工作,。

與代理記賬人員進行溝通,，如何向稅務局報稅。

與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通,。

對部分報銷人員票據(jù)的審核,。

1。每月11—12日督促各項目財務務必在15日前進行原始票據(jù)的整理,，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務,，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。

2,、原始憑證輸入微機后,，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。

3,、上月工資的發(fā)放,。

1、每月25—26日督促各項目財務務必28日前進行

原始票據(jù)的整理,，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務,，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

2,、進行本月工資的計提,。

3、進行本月固定資產折舊的計提,。

4,、期末成本收入的結轉。

5憑證的整理,、裝訂與歸檔,。

6、配合相關部門做好工作。

財務部月度工作計劃及目標篇七

1,、做好本期財務核算和內部審計工作;

2,、做好本期稅款的計算和繳納工作;

3、做好工程費用決算和收入決算的審核工作;

4,、做好各項資金的支付,、管理工作;

5、協(xié)助有關部門進行工程欠款和水費欠款的清繳工作;

6,、做好辦公安全和財務數(shù)據(jù)備份工作;

7,、做好水費銷售量的系統(tǒng)核對工作;

8、做好發(fā)票的管理工作;

9,、做好部門人員業(yè)務的調整和交接工作;

10,、繼續(xù)做好中心城區(qū)管網工程的中央專項資金的撥付申請工作;

11、繼續(xù)做好國債資金的申請撥付工作;

12,、完成公司領導交辦及其他臨時性工作,。

財務部月度工作計劃及目標篇八

1、審核本分店的費用報銷單,，并對應編制金蝶k3憑證;

2,、核對本分店日收入報表;

3、各家店會計做相應的各家憑證;

4,、審核憑證;

5,、根據(jù)《科目余額表》核對往來賬戶;

6、核對《銀行賬》《現(xiàn)金帳》并對應制作付現(xiàn)憑證;

7,、結轉《固定資產》;

89,、根據(jù)收入情況，計提“營業(yè)稅及其附加”;

10,、分析各費用的比例情況:營銷招待費,、廣告宣傳費，是否要調整;

11,、再根據(jù)《利潤表》的情況每月計提“企業(yè)所得稅”;

12,、打印:《總賬》、《明細賬》,、《科目余額表》、《資產負債表》,、《利潤表》;

13,、打印憑證、打印憑證科目匯總表,、打孔裝訂憑證,、加蓋私章、登記《電子憑證冊》，并移送至倉庫;

14,、15日前,，申報《個人稅》、《營業(yè)稅》,、《增值稅》,、季度《企業(yè)所得稅》;

15、審核分店《發(fā)票申購》,、《發(fā)票核銷》,。

財務部月度工作計劃及目標篇九

3月份：

1、做好本級年度工會經費決算,、預算工作,，經主席辦公會議審查，向本級經費審查委員會審查通過,，并報送市總財務部批復,。

2、加強工會資產管理,，做好縣總本級工會行政性資產報表,。

3、做好送溫暖幫扶資金的收支決算工作,。

4,、做好第一季度經費上解任務完成。

5,、做好本月財務基礎工作,。（如：報賬、審核,、填制會計憑證,、復核、記帳等一系列工作）

6,、做好互助保障報案,、理賠及續(xù)保工作。

4月份：

1,、加強與地稅部門的溝通工作,，商定年度稅務代收工會經費任務，并召開第十三次聯(lián)席會議,。

2,、做好本月財務基礎工作。

3,、做好互助保障報案,、理賠及續(xù)保工作,。

5月份：

1、加強與地稅部門的溝通工作,，確保按時完成經費收繳任務,。

2、做好本月財務基礎工作,。

3,、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作,。

6月份：

1,、為確保年度經費收繳雙過半，加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系,，針對收繳情況,，對意識不強的單位，進行上門宣傳,。

2,、做好第二季度經費上解任務完成。

3,、做好本月財務基礎工作,。

4、做好互助保障報案,、理賠及續(xù)保工作,。

7月份：

1、加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系,，做好建筑安裝行業(yè)工會經費的收繳,，確保按時完成年初確定的目標任務。

2,、認真做好財務檢查準備,，迎接市總財務部及經審會的檢查。

3,、做好本月財務基礎工作,。

4、做好互助保障報案,、理賠及續(xù)保工作,。

8月份：

1、加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系,，做好建筑安裝行業(yè)工會經費的收繳,，確保按時完成年初確定的目標任務。

2,、認真做好財務檢查準備,，迎接市總財務部及經審會的檢查。

3,、做好本月財務基礎工作,。

4、做好“金秋助學”資金的發(fā)放工作,。

5,、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作,。

9月份：

1,、加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系，做好建筑安裝行業(yè)工會經費的收繳,，確保按時完成年初確定的目標任務,。

2、按照《工會會計制度》,、《工會預算管理辦法》有關規(guī)定,，根據(jù)縣總本級工作內容變動，調整本級經費收支預算,，按照相關規(guī)定追加預算,，經本級經審會審查后，上報市總工會,。

3,、做好本月財務基礎工作。

4,、做好第三季度經費上解任務完成,。

5、做好互助保障報案,、理賠及續(xù)保工作,。

10月份：

1、加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系,，做好建筑安裝行業(yè)工會經費的收繳,，確保按時完成年初確定的目標任務。

2,、做好本月財務基礎工作,。

2、按照縣財政文件規(guī)定,，做好20xx年度財政綜合預算的編報,。

4、做好互助保障報案,、理賠及續(xù)保工作,。

11月份：

1,、加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系，做好建筑安裝行業(yè)工會經費的收繳,，確保按時完成年初確定的目標任務,。

2、按照縣財政文件規(guī)定,，報送20xx年度財政綜合預算,。

3、參加縣財政舉辦的“會計人員繼續(xù)教育”

4,、做好本月財務基礎工作,。

5、做好互助保障報案,、理賠及續(xù)保工作,。

12月份：

1、加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系,，確保年度目標任務的完成,。

2、按照《工會會計制度》,、《工會預算管理辦法》有關規(guī)定,，做好本級財務帳務整理工作，確保本級年度決算工作數(shù)據(jù)準確,、內容完整,，報送及時。

3,、做好送溫暖資金籌集工作,。

4、做好送溫暖幫扶資金,、全國勞模及省部級勞模三金的放發(fā)工作,。

5、做好第四季度經費上解任務完成,。

6,、做好本月財務基礎工作。

7,、做好互助保障報案,、理賠及續(xù)保工作。

財務部月度工作計劃及目標篇十

1,、協(xié)調xx避風港改建項目省補助資金100萬元,。

2、完成會計核算,、資金管理及會計資料整理報送工作,。

3,、協(xié)調一月份人員經費和專項資金到位，滿足春節(jié)前后資金支付需要,。

4,、完成財政局規(guī)定的年度財務決算報表報送。

5,、完成單位內部資產清查。

財務部月度工作計劃及目標篇十一

一,、總體目標

根據(jù)本所行政財務部目前工作情況與不足之處,，結合所發(fā)展狀況和今后趨勢，行政財務部計劃從以下幾個方面開展20xx年最后一季度的工作：

1,、進一步完善所《員工手冊》,，確定規(guī)章制度的各項內容，爭取做到各項制度的科學適用,，保證所在既有的規(guī)范中順利運行,。

2、完成各部門各崗位的工作分析,，為年終評選及績效考核提供科學依據(jù),。

3、充分考慮員工福利,，做好員工激勵工作,，增強企業(yè)凝聚力。

4,、完善本部門組織機能,，細化各員工工作職責，各項工作內容具體落實到人,，定時定量完成,，提高部門工作質量要求，圓滿完成所交給的各項工作任務,。

二,、具體實施方案

（一）規(guī)章制度的完善

規(guī)章制度引導員工工作規(guī)范，是處理日常工作中各項事務的依據(jù),，在一定程度上影響著企業(yè)的正常運行,。然，本所迄今為止的規(guī)章制度嚴格來說是不完備的,。鑒于此,，行政財務部基于穩(wěn)定、合理,、健全的原則,，在20xx年底首先應完成所規(guī)章制度的完善,。

1、20xx年1月底前完成對《員工手冊》的初步修改,，更新所有工作規(guī)范及崗位職責;

2,、20xx年1月報請主任律師審閱修改;

3、20xx年2月份最終定稿,。

實施目標注意事項

規(guī)章制度的制定應本著簡潔,、科學、務實的方針,，注重可行性及可操作性,。

目標實施需支持和配合的事項

1、需各部門提供最新版本的服務規(guī)范;

2,、制度修訂后需請各部門審閱,、提出寶貴意見并須經主任律師最終裁定。

（二）各崗位工作分析

通過崗位分析既可以了解公司各部門各崗位的任職資格,、工作內容,，從而使公司各部門

的工作分配、工作銜接更加精確,，也有助于對每個崗位的工作量,、貢獻值、責任程度等方面進行綜合考量,，以便為制定科學合理的年終優(yōu)秀職員評選奠定良好的基矗詳細的崗位分析還給行政配置,、招聘和為各部門員工提供方向性的培訓提供依據(jù)。

1,、20xx年1月份擬定所年終優(yōu)秀職員評選文件,，報主任律師審閱后備案;

2、20xx年1月份完成崗位分析的基礎信息搜集工作,，按各崗位職責確定其主要工作內容,、工作行為與責任;

3、20xx年2月份在主任律師的指導下確定各崗位綜合考評依據(jù),，評選出所優(yōu)秀職員,。

實施目標注意事項

在信息搜集過程中要力求翔實準確，整理后的崗位分析按部門進行分類,，以便日后工作中查詢,。

目標實施需支持和配合的事項

1、需參考各員工完整的崗位職責;

2,、優(yōu)秀職員評選依據(jù)及崗位分析資料須經主任律師最終裁定,。

（三）員工福利與激勵

做好員工激勵工作，有助于從根本上解決企業(yè)員工工作積極性、主動性,、穩(wěn)定性,、向心力、凝聚力及對企業(yè)的忠誠度等問題,。行政財務部在20xx年底亦須一以貫之地做好員工激勵,，確保公司內部士氣高昂，工作氛圍良好,。

1,、堅持貫徹所原有的各項福利：如五金的繳納、中餐補貼,、話費補貼,、員工生日慶生會、年底發(fā)放過節(jié)禮品等;

2,、計劃激勵政策：進行年度優(yōu)秀職員評選表彰、員工合理化建議獎勵等;

3,、組織員工團體活動：10月中旬組織一次爬山,、季度安排員工聚餐等。

實施目標注意事項

員工福利和激勵是相輔相承的關系,，行政財務部應站在長遠利益的立場上,，做好員工福利與激勵工作。

目標實施需支持和配合的事項

1,、每一項福利和激勵政策的制定都需要公司提供相應的物質資源,，所以具體福利的激勵項目都需要主任律師最終裁定，行政財務部有建議的權利和義務;

2,、福利與激勵政策一旦確定,，行政財務部應配合做好后勤保障;

3、各部門負責人同樣肩負激勵責任,，日常工作中對員工的關心和精神激勵需各主管以上管理人員配合共同做好,。

（四）本部門組織機能完善

行政財務工作作為企業(yè)各項工作開展的動力及保障，自身的規(guī)范化建設也十分重要,。因此,，從本季度開始，行政財務部將大力加強本部門的內部管理和規(guī)范,，嚴格按照現(xiàn)代化企業(yè)行政工作要求,，力求將行政財務部提升到戰(zhàn)略性行政管理的層次。

1,、完善部門職能,，實施目標責任制：明確行政財務部的各項工作內容，并將每一項工作進行落實，做到每項工作均有責任人,、完成期限,、完成質量要求、考核標準;

2,、建立詳細的行政檔案：此檔案的建立應在動態(tài)下保持良好使用功能,，包括所有員工的學歷層次、服務年限,、獎懲情況,、培養(yǎng)發(fā)展方向等各項指標，以備所需,。此工作應在2月31日前完成基礎檔案,，并隨時更新;

3、提升本部門工作人員的專業(yè)水平：安排部門成員積極參加業(yè)務學習,，進行禮儀培訓,，著手提高部門人員的綜合素質和工作能力。

實施目標注意事項

行政財務部的自身建設關系到企業(yè)長遠發(fā)展的方向和后勁,，因此應著眼于未來發(fā)展,，盡可能地將本部門建設做到公司發(fā)展的前面。樹立危機意識,，把工作做細做實,。

目標實施需支持和配合的事項

1、行政檔案的建立需所有員工的配合;

2,、員工學習所需書籍材料需要經所批準后購買,。

財務部月度工作計劃及目標篇十二

在新的一年里，我要繼續(xù)加強財務知識學習教育,，了解財物新準則體系框架,，掌握和領會新準則內容，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。并及時向領導匯報學習情況,。

1,、我將根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2,、我在做好本職工作的同時，要積極處理好與其他部門同事的協(xié)調關系,。

3,、做好正常出納核算工作。我會按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,，編制出納日報明細表,，匯總表，月初前報交總經理留存,，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

4,、我會按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作

使公司財務管理科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里,，我會繼續(xù)加強自身學習,，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃,，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

將是我公司經營發(fā)展新的歷史時期,，也是新的關鍵階段，作公司一名財務系統(tǒng)的工作人員，應該有自己責任感,、使命感和緊迫感,，努力做好工作。因此,，我對自己在xxxx年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃,，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協(xié)作下,，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作,，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：

一是加強學習,，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力,。隨著社會的不斷發(fā)展，審核的概念越來越抽象,，它不再局限于某個學科,，在稅務、計算機應用,、公司法,、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及，企業(yè)的財務管理對財會人員的素質提出了越來越高的要求,，在新的一年時在,，我將進一步加大學習的力度，提高自己財務業(yè)務水平,，特別要結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求,，加強相關業(yè)務方面的學習，使自己的財務業(yè)務能力不斷提高,，以適應工作的需求,，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務培訓，還要參加一些重要的審核培訓部門組織的專家培訓,，使自己的財務業(yè)務水平更上一個新的臺階,。

二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上,，對各項財務資金的管理都要嚴格把關,，不能有半點疏忽和大意，銀行劃款復核(資金劃轉,、新股申購,、債券買賣、基金申購,、回購,、定期及通知存款資金劃轉)前臺交易系統(tǒng)復核(資金增減,、債券兌息兌付、定期存款確認,、定期存款到期確認)中央國債系統(tǒng)復核(債券買賣,、債券回購、收款付款確認,、dvp交易資金劃轉),，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析,，確保財務管理的規(guī)范和高效,。

三是做好一些重大項目的投資核算。重大經營項目事關企業(yè)今后的發(fā)展,，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關,，特別是xxxx年兩個債權項目的投資核算、付息等工作,，要保證時間性和規(guī)范性,。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調，不斷探索和總結合作和業(yè)務聯(lián)系的新方法和途徑,，保證各方合作程序和業(yè)務往來的順暢,。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎工作以外,，還在xxxx年召開受益人大會以后,，時行資金建帳，并做好ta系統(tǒng)的操作工作,，保障業(yè)務系統(tǒng)的正常運作,。

四是加強審核檔案的管理工作。我們雖然在xxxx年對審核檔案管理工作進行了規(guī)范嚴格的整理,，在xxxx年,，我將在xxxx年的基礎上,，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范,，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性,，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務帳本都要嚴格備案登記存查,。

五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流,，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性,，實現(xiàn)合作緊密，工作有序,，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象,。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏,。

六是加強應急管理的研究和分析。資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件,，這對于財務管理來說是一個大忌,，甚至會影響到企業(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強應急管理的研究,，積極出一些財務資金管理的應急預案,，確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應急預案，保障企業(yè)財務管理的正常進行,。

七是一些建議：應抓好"節(jié)支"工作,，采取具體措施，抓住關鍵環(huán)節(jié),，針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序,，建立相應的制度，嚴格控制各項支出,，切實提高資金的使用效益,。首先，要制定科學合理的定員,、定額費用標準,，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平,。財務預算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上,，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;其次，在預算執(zhí)行中,，要建立健全各項財務支出控制制度,，并結合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施,，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內;第三,，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務支出事項要追蹤問效,，要充分發(fā)揮財務部門在建設節(jié)約型行業(yè)中的作用,。

第四，要大力壓縮非生產性開支,，促進全行業(yè)節(jié)約活動的開展,，形成"節(jié)約光榮，浪費可恥"的行業(yè)氛圍,。

本年度,，機遇與挑戰(zhàn)并存。在新的一年里,，我們財務部門力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作,，用的人力配置爭取的經濟效益,，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標,，從思想上抓緊,、行動上落實、制定完整的工作計劃,，學習好的工作經驗和精神,，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務工作,。為更好的達成財務目標,，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法，在國家各項財務法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

1,、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度,、半年,、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項,、應收款項,、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰,、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查,。

2、出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金,、有價證券、票據(jù),、各種印鑒的嚴密保管;對外的保護保密措施,，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

3,、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管審核的職責,，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督,，應制定相應的規(guī)定,，對貨款回收的期限把握,、回款具體事宜,、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度,。

4,、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算,，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起,。在對各種原料的發(fā)票接收方面,，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作,。

5,、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關,，為節(jié)約成本,、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié),、超進行考核并報公司領導,，協(xié)助領導做好決策工作。

6,、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī),、審核制度、安全法,、財務制度,、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。

7,、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作,，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習,，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用,，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。

財務部月度工作計劃及目標篇十三

為了加強財務工作進度,，以便在特定的時間內完成月財務工作,，特制定本計劃。

一,、 月初安排（每月1日-10日）

1.根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證,，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人,。然后編制出所有工程項目報表,，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經理查閱并將所有報表（包括上報給各項目負責人的項目報表）妥善保管,。

2.進行各銀行對賬工作,。

3.與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅,。

4.與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通,。

5.對部分報銷人員票據(jù)的審核,。

6.進行上月工資核算。

二,、 月中安排（每月11-20日）

1． 每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進

行原始票據(jù)的整理,，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證,。

2,、 原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一

一與相應的原始憑證進行粘貼,。

3,、 上月工資的發(fā)放。

三,、 月末安排（每月20-30日）

1,、 每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行

原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務,，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證,。

2、 進行本月工資的計提,。

3,、 進行本月固定資產折舊的計提。

4,、 期末成本收入的結轉,。

5 憑證的整理、裝訂與歸檔,。

6,、 配合相關部門做好工作。

財務部月度工作計劃及目標篇十四

為全面搞好xx年全面預算管理與財務管理工作,，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

(一)根據(jù)上級公司下達的預算指導意見,，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán),，與全面做好財務工作息息相關,。在明年的工作當中，要進一步加強對科室,、站所的費用預算指導與預算管理,，認真做好預算的分析、分解與落實工作,，使全面預算管理真正成為全員預算管理,，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。

(二)結合iso9000質量認證，當好領導的參謀,，確保完成上級局(公司)下達的各項指標。今年,，公司已走上了良性發(fā)展的快車道,，卷煙銷售與煙葉經營質量不斷提高，企業(yè)資產得到進一步凈化與整合,。結合市局(公司)貫徹9000質量認證體系,，本著“嚴、深,、細,、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實,，在千辛萬苦抓增收的基礎上,，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標,。同時,，認真研究搞好多種經營工作，圍繞盤活資產,，對現(xiàn)有閑置的網點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶,，大力回收貨款，減少資金占用,，提高企業(yè)資產負債結構,，降低企業(yè)資產負債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求,，進一步健全物資比價采購制度,。

(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作,，提高管理水平,。企業(yè)越發(fā)展進步，財務管理的作用就越突出,。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大,，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求,，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓,，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上,，進一步加強檢查督促與指導,，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業(yè)的經營管理工作打下堅實的基礎。

總之,，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下,，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排,，認真組織落實,，取得了較好的成績。但是,，來年的任務更重,，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力,，積極進取,，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!

財務部月度工作計劃及目標篇十五

也就是把xxxx年全年的客流量,，銷售收入，各項成本,，費用,，利潤總額等全部做一個初步的預算，并對xxxx年全年的各類資產購置,，材料采購(分具體的品種明細)進行初步預算,。這樣，在年初就可以預知xxxx年得大致經營情況,。

規(guī)定完成日期：xxxx月20日前(預算表格“份”)

在全年預算的基礎上,，對xxxx年全年的資金收支情況進行預測，做出xxxx年的資金計劃,，為xxxx年總體的資金調度和安排提供參考依據(jù),。

規(guī)定完成日期：xxxx月20日前(資金計劃表格“份”)

注：公司目前暫時不考慮現(xiàn)金流量的問題。

規(guī)定完成日期：xxxx月20日前

要求財務部組織對公司全部進行年終盤點,，并與xxxx年的年終全面盤點進行比較分析,，找出資產增減的原因。

1.對公司xxxx年全年的經營情況進行總結,，包括收入,，客流，成本,，費用,，利潤，資金實際收支,，資產和負債的增減變動等;(附表格“份”)

2.與xxxx年全年的經營情況做對比個分析總結;(附表格“份”)

3.對xxxx年得任務指標完成情況進行分析總結,。(附表格“份”)

規(guī)定完成日期;xxxx月20日前

要求所有從事財務工作的人員,，從經理到庫管都要做一個全年的工作總結。

規(guī)定完成日期:xxxx月20日前

對財務系統(tǒng)的每個崗位都評選出一個先進來,，具體評選辦法另發(fā),。

計劃在春節(jié)前，在全公司召開一個所有財務人員都參加的“年終財務工作總結大會”,，并現(xiàn)場評選出來的先進進行表彰,。