總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究，做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗方法以及結(jié)論的書面材料，它可以使我們更有效率，不妨坐下來好好寫寫總結(jié)吧。那關(guān)于總結(jié)格式是怎樣的呢,？而個人總結(jié)又該怎么寫呢？下面是我給大家整理的總結(jié)范文，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助。

財務(wù)辦公室工作總結(jié)問題 財務(wù)辦公室工作內(nèi)容篇一

20_年全球金融危機時刻警示著我們,，在新的一年里,，財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年,，深知20_年公司財務(wù)部財務(wù)工作計劃對加強財務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用,。為了做到財務(wù)工作長計劃,，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂了20_年財務(wù)工作計劃。在國家各項財務(wù)法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

一,、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險,。

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上,，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平,，防范和化解操作風(fēng)險,。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,，每年的會計憑證雖然都?xì)w了檔,，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進(jìn)一步規(guī)范。

二,、繼續(xù)抓好增收,、節(jié)支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平,。

緊緊抓住增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入,，內(nèi)抓管理,，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下,，實現(xiàn)利潤_x萬元,，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標(biāo)。針對目標(biāo),，制定出臺《_縣農(nóng)村信用社20_年增盈創(chuàng)利實施方案》,，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進(jìn)行了安排,。外抓信貸質(zhì)量管理,，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道,，千方百計應(yīng)收盡收,。內(nèi)抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營成本,，特別要加強營業(yè)費用的管理,，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用,，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標(biāo),。

具體抓好五項操作：

一是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴(yán)格實行了“以收定支,、先提后支,、多收多支、少收少支,、以率定額,，超支自負(fù)”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi),。

二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費,，工會經(jīng)費,，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準(zhǔn)確計提。對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用,。

三是預(yù)算操作：對培訓(xùn)費、會議費,、修理費,、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出,。

四是包干操作：對差旅費,、郵電費、水電費,、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法,，無正當(dāng)理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用,。五是成本操作：嚴(yán)格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支,。

財務(wù)辦公室工作總結(jié)問題 財務(wù)辦公室工作內(nèi)容篇二

20_年已經(jīng)過去了,，回顧過去的一年，在種植中心黨委和菜辦黨支部的下,，在各科室的積極配合下,，本著“科學(xué)、創(chuàng)新,、和諧,、發(fā)展”的原則，緊緊圍繞本的中心工作,，充分發(fā)揮了的工作職能,，順利完成了本的各項任務(wù)，素質(zhì)和政治素質(zhì)都得到了進(jìn)一步提高,。

一,、財務(wù)工作

日常經(jīng)費支出 專項資金 固定資產(chǎn) 財務(wù)工作---日常經(jīng)費支出

1、日常工作中能夠正確履行職責(zé)和行使權(quán)限,認(rèn)真國家財經(jīng)政策,、法令,，熟悉財經(jīng)制度;積極鉆研會計業(yè)務(wù)，精通知識,，掌握會計技術(shù);本職工作,，忠于職守，奉公,，嚴(yán)守;嚴(yán)守法紀(jì),，原則,，有關(guān)的會計法規(guī)，在歷次財務(wù)收支審計和專項審計中無異議..

2,、工作中審核所有開支憑證,，及時結(jié)算記賬，做到各項開支都符合規(guī)定,，一切賬目都清楚準(zhǔn)確,。做到帳帳相符、帳證相符,、帳表相符,。對經(jīng)費的使用和存在問題，經(jīng)常向主管領(lǐng)導(dǎo)請示,，起到了助手和參謀的作用,。

3、按照規(guī)定編制全年,、每季,、每月的各種支出報表和月度結(jié)算;編制預(yù)算和決算報表;核定、編制職工住房公積金基礎(chǔ)報表,，按時上報財政,、稅務(wù)、統(tǒng)計,、保險等各類報表,，做到準(zhǔn)確無誤，共涉及金額73.75萬元,，無一差錯,。

4、所有財務(wù)憑證,，及時整理,、裝訂和保存,使財務(wù)檔案管理逐步走上制度化和規(guī)范化。

5,、認(rèn)真學(xué)習(xí)《企業(yè)會計制度》,，積極參加會計人員后續(xù)教育。伴隨我國會計制度,、法規(guī)的不斷完善,，新的`制度、新的準(zhǔn)則對會計人員提供更高質(zhì)量的會計信息提出了要求,。通過不斷的學(xué)習(xí),，提高了自身的專業(yè)素質(zhì)，在工作中積累了,，在學(xué)習(xí)中豐富了知識,，把握了會計制度和稅收等相關(guān)政策,，為財務(wù)管理平的提高打下了基礎(chǔ)。

財務(wù)工作——專項資金

1,、按照上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，了解掌握各科室的資金需要情況和使用情況,，合理使用好各專項資金,。

2、對各專項資金,，按照內(nèi)容,、來源渠道，正確區(qū)分資金科目,，嚴(yán)格做到?？顚Ｓ谩?/p>

3,、每月編制專項資金支出明細(xì)表,，涉及專門32個，金額327.985萬元,，及時為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了數(shù)字依據(jù),。 財務(wù)工作---固定資產(chǎn)管理單位的各項資產(chǎn)，及時建立必要的手續(xù),，填制固定資產(chǎn)卡片,，做到總帳資產(chǎn)和固定資產(chǎn)明細(xì)賬相符合;固定資產(chǎn)卡片和實物相符。

二,、勞資工作

嚴(yán)格按照人事局下發(fā)的勞資標(biāo)準(zhǔn)核定每一名職工的各項工資,，并據(jù)以編制月份職工工資表上報財政。了解掌握職工工資水平,，按規(guī)定晉升職工職稱工資及其他各項補貼;按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行年度崗位工資晉級,，并編制工資變動表上報人事局工資科核定。掌握職稱報名動態(tài),，及時通知各項報名事宜,。

三、統(tǒng)計工作

積極參加統(tǒng)計局各項,，認(rèn)真學(xué)習(xí)統(tǒng)計專業(yè)知識,。 按時上報各項統(tǒng)計報表。 認(rèn)真完成統(tǒng)計年報工作,，并按規(guī)定上報,。四、臨時性工作認(rèn)真完成辦公室各項臨時性工作：值班表,、考勤表的收發(fā);學(xué)習(xí)等記錄;報送,、取回文件;辦公用品采購;收發(fā)傳真等,。在過去的一年里,通過兢兢業(yè)業(yè)的工作,圓滿完成了各項工作任務(wù)。在今后的工作中,，我將進(jìn)一步發(fā)揮自己的主動性,，經(jīng)驗、查找不足,，努力提高業(yè)務(wù)工作水平;加強學(xué)習(xí),，注重自身修養(yǎng)的提高,以更加飽滿的工作熱情投入到新一年的工作中去。

財務(wù)辦公室工作總結(jié)問題 財務(wù)辦公室工作內(nèi)容篇三

全隊的財務(wù)管理主要有三個方面的內(nèi)容：財務(wù)登記工作,，隊內(nèi)經(jīng)費的管理和隊里的懲罰制度,。

(一)財務(wù)登記工作。

賬務(wù)登記工作流程是：原始憑證——原始憑證粘貼單——記賬——核對——財務(wù)報表,，其流程具體的操作及要求如下,。

⒈原始憑證。各部門把報銷的收據(jù)及時交予財務(wù)人員,，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后,，財務(wù)人員登記經(jīng)手人姓名。如果要求即時付款,，必須要求經(jīng)手人簽字,。

⒉原始憑證粘貼單。財務(wù)人員把經(jīng)過經(jīng)手人簽字的收據(jù)粘貼于原始憑證粘貼單上,，必須按要求粘貼好,，同時記錄金額、收據(jù)數(shù)目和憑證字號,，蓋上隊章,。以每月21號至次月20號為一個周期對原始憑證粘貼單進(jìn)行匯總核對，并分開裝訂保存好,。時間有變動的必須經(jīng)由財務(wù)負(fù)責(zé)人確認(rèn),。

⒊記賬。根據(jù)原始憑證粘貼單在賬本上逐筆記錄每項開支,。記錄順序依次為日期,、憑證字號、摘要(經(jīng)手人,、部門,、購買實物或服務(wù))、金額以及處理方式,。注意,。

①憑證號以原始憑證粘貼單為依據(jù)。

②摘要盡量詳細(xì)但不能超出登記欄,。

③金額的登記只能占方格的1/2,，便于修改,。

④處理方式有三種：預(yù)計入工資，現(xiàn)付,，預(yù)報銷,。

⑤文字和金額的修改必須用紅筆修改。

⑥如果報銷結(jié)束,，需由本人簽字,。如果計入工資，需由財務(wù)人員登記劃“√”,。

⑦每個財務(wù)月度財務(wù)，負(fù)責(zé)人都必須歸納匯總,。

⑧支出或預(yù)支出計入借方金額,，收入計入貸方金額。

⒋核對,。核對以隨機形式確定隊員進(jìn)行審核,，審核時財務(wù)人員必須全部到位并且公布所有數(shù)據(jù)、資料,，并且回答審核人員的一切問題,。

⒌財務(wù)報表。財務(wù)報表由財務(wù)負(fù)責(zé)人或其指定人員對月度或年度財務(wù)狀況進(jìn)行總結(jié),，并分析數(shù)據(jù)提交隊長,。每一份財務(wù)報表都必須以抽樣、隨機或全部通知的形式公布于隊員,。

以上流程除非辦公室主任批準(zhǔn),，否則不予更改。

財務(wù)登記工作由指定的賬務(wù)人員負(fù)責(zé),。關(guān)于報賬報銷等事宜請直接與之聯(lián)系,。特殊情況由辦公室主任處理。

(二)隊內(nèi)經(jīng)費的管理,。

⒈隊內(nèi)經(jīng)費的支出,。隊內(nèi)的經(jīng)費通常用于隊內(nèi)的日常運作方面，像春華崗本子,、凳子,、桌子等的購置，櫥窗,、海報的制作,、維護(hù)。此外隊員生病探望,，優(yōu)秀隊員的獎勵以及舉辦各種活動,、晚會等其他費用,，都經(jīng)由辦公室報銷(憑收據(jù))。

⒉隊內(nèi)經(jīng)費的審核,。隊內(nèi)經(jīng)費都由財務(wù)人員逐筆登記,，有據(jù)可查。任何隊員都可以隨時要求翻看賬本并且核對,。財務(wù)組每月在隊內(nèi)簡報上公布財務(wù)數(shù)據(jù),，隊員有疑問的可以隨時提出，財務(wù)組人員必須予以解釋,。

(三)隊里的懲罰,。

為了嚴(yán)明全隊的紀(jì)律，督促隊員更好的完成自己的本職工作,，盡可能地避免請假,、缺勤、遲到的現(xiàn)象,，以提高工作效率,，全隊實施懲罰措施，懲罰的具體標(biāo)準(zhǔn)參照《“文明使者”服務(wù)隊獎懲制度》,。

財務(wù)辦公室工作總結(jié)問題 財務(wù)辦公室工作內(nèi)容篇四

20_年已經(jīng)過去了,，回顧過去的一年，在種植中心黨委和菜辦黨支部的領(lǐng)導(dǎo)下,，在各科室的積極配合下,，本著“科學(xué)、創(chuàng)新,、和諧,、發(fā)展”的工作原則，緊緊圍繞本單位的中心工作,，充分發(fā)揮了財務(wù)的工作職能,，順利完成了本崗位的各項任務(wù)，業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)都得到了進(jìn)一步提高,。

一,、財務(wù)工作

日常的經(jīng)費支出

專項資金

固定資產(chǎn)管理

財務(wù)工作———日常的經(jīng)費支出

1、日常的工作中能夠正確履行會計職責(zé)和行使權(quán)限,，認(rèn)真學(xué)習(xí)國家財經(jīng)政策,、法令，熟悉財經(jīng)制度;積極鉆研會計業(yè)務(wù),，精通專業(yè)知識,，掌握會計技術(shù)方法;熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公,，嚴(yán)守職業(yè)道德;嚴(yán)守法紀(jì),，堅持原則，執(zhí)行有關(guān)的會計法規(guī),，在歷次財務(wù)收支審計和專項審計中無異議,。

2、工作中審核所有開支憑證,，及時結(jié)算記賬,，做到各項開支都符合規(guī)定，一切賬目都清楚準(zhǔn)確,。做到帳帳相符,、帳證相符、帳表相符,。對經(jīng)費的使用情況的和存在問題,，經(jīng)常向主管領(lǐng)導(dǎo)請示匯報，起到了助手和參謀的作用,。

3、按照規(guī)定編制全年,、每季,、每月的各種支出報表和月度結(jié)算;編制年度預(yù)算和決算報表;核定、編制職工住房公積金基礎(chǔ)報表,，按時上報財政,、稅務(wù)、統(tǒng)計,、保險等各類報表,，做到準(zhǔn)確無誤。共涉及金額73.75萬元,，無一差錯,。

4、所有財務(wù)憑證,，及時,、裝訂和保存，使財務(wù)檔案管理逐步走上制度化和規(guī)范化,。

5,、認(rèn)真學(xué)習(xí)《企業(yè)會計制度》，積極參加會計人員后續(xù)教育,。伴隨我國會計制度,、法規(guī)的不斷完善，新的制度、新的準(zhǔn)則對會計人員提供更高質(zhì)量的會計信息提出了要求,。通過不斷的學(xué)習(xí),，提高了自身的專業(yè)素質(zhì)，在工作中積累了經(jīng)驗,，在學(xué)習(xí)中豐富了知識,，把握了會計制度和稅收等相關(guān)政策，為財務(wù)管理水平的提高打下了基礎(chǔ),。

財務(wù)工作———專項資金

1,、按照上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，了解掌握各科室的資金需要情況的和使用情況的,，合,。使用好各專項資金。

2,、對各專項資金,，按照合同內(nèi)容、來源渠道,，正確區(qū)分資金科目,，嚴(yán)格做到專款專用,。

3,、每月編制專項資金支出明細(xì)表，涉及專門項目32個,，金額327,。985萬元，及時為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了數(shù)字依據(jù),。

財務(wù)工作———固定資產(chǎn)

管理單位的各項資產(chǎn),，及時建立必要的手續(xù)，填制固定資產(chǎn)卡片,，做到總帳資產(chǎn)和固定資產(chǎn)明細(xì)賬相符合;固定資產(chǎn)卡片和實物相符,。

二、勞資工作

嚴(yán)格按照人事局下發(fā)的勞資標(biāo)準(zhǔn)核定每一名職工的各項工資,，并據(jù)以編制月份職工工資表上報財政,。

了解掌握職工工資水平，按規(guī)定晉升職工職稱工資及其他各項補貼;按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行年度崗位工資晉級,，并編制工資變動表上報人事局工資科核定,。

掌握職稱報名動態(tài)，及時通知各項報名考試事宜,。

三,、統(tǒng)計工作

積極參加統(tǒng)計局各項培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)統(tǒng)計專業(yè)知識。

按時上報各項統(tǒng)計報表,。

認(rèn)真完成統(tǒng)計年報工作,，并按規(guī)定時間上報。

四,、辦公室臨時性工作

認(rèn)真完成辦公室各項臨時性工作：值班表,、考勤表的收發(fā);學(xué)習(xí)等會議記錄;報送、取回文件資料;辦公用品,。購;收發(fā)傳真等,。

在過去的一年里，通過兢兢業(yè)業(yè)的工作,，圓滿完成了各項工作任務(wù),。在今后的工作中，我將進(jìn)一步發(fā)揮自己的主動性,，總結(jié)經(jīng)驗,、查找不足，努力提高業(yè)務(wù)工作水平;加強學(xué)習(xí),，注重自身思想修養(yǎng)的提高,，以更加飽滿的工作熱情投入到新一年的工作中去。

財務(wù)辦公室工作總結(jié)問題 財務(wù)辦公室工作內(nèi)容篇五

宣城校區(qū)財務(wù)工作在宣城校區(qū)管委會領(lǐng)導(dǎo)和校財務(wù)部的指導(dǎo)下,，辦公室全體同志密切合作,，圍繞中心，努力做好宣城校區(qū)財務(wù)工作,，下面就開學(xué)以來的財務(wù)辦工作總結(jié)如下：

一、認(rèn)真做好迎新收費工作

建設(shè)宣城校區(qū)是學(xué)校工作一件重大任務(wù),，遠(yuǎn)距離辦學(xué)不僅考驗學(xué)校的教學(xué)能力,，也考驗校區(qū)的管理水平。迎新是宣城校區(qū)工作的第一要務(wù)工作,，在時間緊任務(wù)重,，遠(yuǎn)離校本部不利的情況下，首先是做好收費系統(tǒng)調(diào)試,，保證系統(tǒng)正常運行;積極協(xié)調(diào)與銀行的關(guān)系,。

二、計核算工作的規(guī)范,、穩(wěn)步運行,。

加強和規(guī)范對資產(chǎn)的管理，成立宣城校區(qū)資產(chǎn)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，健全資產(chǎn)管理工作,。

加強對經(jīng)濟(jì)合同的管理，按照學(xué)校有關(guān)規(guī)定，通過公開競爭性談判引進(jìn)社會優(yōu)質(zhì)資源進(jìn)入學(xué)校參與服務(wù)工作,，作為合同協(xié)辦部門,，一方面敦促乙方認(rèn)真履行合同條約，一方面做好服務(wù)工作,，保證合同能如期執(zhí)行,。

三、加強會計核算工作,，做好服務(wù)工作

會計核算是財務(wù)工作的核心,，進(jìn)一步做好和規(guī)范會計核算是做好財務(wù)工作的基礎(chǔ)，做好會計核算工作必須是建立在嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校制定的各項文件基礎(chǔ)上,，同時要結(jié)合宣城校區(qū)工作的特點,，處理好原則與具體事項的關(guān)系，切實規(guī)范宣城校區(qū)核算工作,。

加強對清理往來款,，督促各單位做好各類資金的使用，完成學(xué)校下達(dá)給宣城校區(qū)的預(yù)算,。在做好會計核算工作的同時,，強調(diào)為宣城校區(qū)運行提供更好地服務(wù)是財務(wù)工作的出發(fā)點和落腳點，首先強化內(nèi)部人員的管理,，牢固樹立為師生員工服務(wù)的理念,，其次是虛心接受監(jiān)督，對提出的問題,，只要合理就立即改正,，個別老師提出中午下課“校園一卡通”充值的問題，我們采取了推遲15分鐘下班,，解決了充值問題,。對一些不切實際的問題進(jìn)行耐心解釋，此外,，我們還積極走訪相關(guān)單位,，主動聽取意見和建議，不斷的改進(jìn)我們的工作作風(fēng),。

四,、積極配合有關(guān)部門做好后勤保障工作

開學(xué)伊始，由于多鐘原因,，食堂的伙食成為學(xué)校的焦點問題,，財務(wù)辦公室也積極與市物價部門進(jìn)行對接，來校召開了有多家農(nóng)業(yè)開發(fā)的龍頭企業(yè)參加的農(nóng)校對接會,，作為牽頭單位積極與后勤與保衛(wèi)辦公室合作,，走訪多家企業(yè)落實對接成果,，目前已多家企業(yè)的食品進(jìn)入師生飯桌，為穩(wěn)定菜價和保證食品的質(zhì)量提供有力的保證,。