時間過得真快,，總在不經(jīng)意間流逝，我們又將續(xù)寫新的詩篇，展開新的旅程,，該為自己下階段的學習制定一個計劃了,。寫計劃的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧。

出納工作計劃 20出納工作計劃篇一

陽城的財務工作更多的還是會計工作,，僅僅停留在事中記帳,、事后算帳，對事務發(fā)展的預見性不夠,，不能將工作做在前面,，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然;另外,，作為財務負責人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動,，不能深入的掌握其經(jīng)營活動的特性,，只能是按照公司或領(lǐng)導的要求報送數(shù)據(jù)、資料,，在對企業(yè)經(jīng)營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊,，只是按照理論上的指標去計算、去解釋,。所以這方面的工作距領(lǐng)導的要求還相差太遠,。

去年集團公司財務管理部下發(fā)了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規(guī)范》，對我們的會計工作提出了具體的要求,。但在實際工作中還存在許多不足之處,，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上,，改變起來還有一定困難,。

有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化,，往往只拘于形式或停留在表面,，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求,，還存在問題,，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今后工作中的又一重點,。

財務工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映,、監(jiān)督，對本部門以外的信息應及時了解,，目前部門之間的協(xié)作沒有問題,，就是對財務暫時沒用或是不相關(guān)的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通,、了解,，到用時都不知該找誰;另外和公司領(lǐng)導的溝通還存在問題，對領(lǐng)導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握,，以至于使自己的工作有時很被動,。

1.在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業(yè)務知識,，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理,、經(jīng)驗，提高自身的綜合管理能力,。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動,，加強事前了解，掌握經(jīng)營活動的第一手資料，加強預測,、分析工作,，按照集團公司要求，認真做好財務計劃工作,。在日常工作中按照財務計劃,，監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理、有效地使用,，使企業(yè)效益最大化,。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時，及時與領(lǐng)導溝通,，分析查找原因,，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差，或調(diào)整已有計劃,，同時也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗,。

2.力求會計核算工作的規(guī)范化,、制度化按照財政部《會計工作基礎規(guī)范》和《大華集團財務管理制度》的要求,，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規(guī)范》,、《財務制度》做好日常會計核算工作,，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領(lǐng)導提供真實有效的,、具有參考價值的財務分析及決策依據(jù),。也爭取在大華集團被評為財務信用a類企業(yè)之后，陽城公司也能盡早獲得這一榮譽,。

3.做深,、做細日常財務管理工作在接下來的一年，我計劃多花一些時間,，多研究研究財務軟件及銷售軟件中的功能模塊,，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓陽城的財務管理工作更上一個臺階,，起到真正的控制,、管理作用。

4.不斷吸取新的知識,，完善自身的知識結(jié)構(gòu),，提高政策水平對財務知識以外的與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)有關(guān)的知識掌握不夠,，有時也會影響到自己的財務工作,。所以在平時，除了加強自身的學習外,，要多向其他部門的同事請教,，尤其在工作中碰到非財務專業(yè)的業(yè)務事項時,，不能單以自己的理解，應在徹底搞清楚之后,，進行處理,。

5.加強內(nèi)、外部的溝通,，搜集有關(guān)信息在新的一年中,，對內(nèi)需要財務和各部門之間經(jīng)常進行溝通，形成一種聯(lián)動效應,，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握,，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展,、最新的信息,。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系，及時掌握有關(guān)政策信息,，既依法納稅又合理避稅,，為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀。

除了我們自身的努力外,，給集團財務部提兩點建議：

首先,，從集團外部請老師，針對我們工作中共同的弱點,，舉辦一些專題講座,、培訓，關(guān)鍵是理論在實踐中如何運用,，如何提高財務管理水平,。另外，也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學習交流,，把先進的管理經(jīng)驗讓我們大家學習,、分享。

其次,，對于公司財務制度,，是否能夠也給項目公司的領(lǐng)導及部門經(jīng)理進行學習，讓他們認為必須按制度進行管理,，如何按制度進行管理,，否則，僅僅財務上對他們進行要求執(zhí)行起來太難,。

最后,，在今后的工作中，希望領(lǐng)導能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能,，不遺余力地作好財務工作,。

1、組織代表小組開展學習培訓,，匯報交流半年度代表活動情況,，安排部署代表活動的重點工作；

2,、聽取政府投融資工作,、調(diào)研政府性債務情況，加強對財政全口徑預算的監(jiān)督管理,；

3,、召開會議，通報政府半年度工作情況和鎮(zhèn)財政運行情況,。

1,、召開一次村（居）監(jiān)會主任半年度會議；

2,、督促推進7個試點單位“四屏”聯(lián)動工作進程,；

3、抓緊辦結(jié)一只自辦案件,，召開一次案件警示分析會議,；

4、加快審計工作進度,，力爭完成半年度工作計劃。

1,、做好下半年黨員組織生活日安排,；

2、開展身邊的感動事跡巡講,；

3,、開展黨員廣場志愿者活動；

4,、開展機關(guān)事業(yè)干部繼續(xù)教育活動,；

5、開展“績效對賬,、崗位對責”工作檢查,；

6、出臺機關(guān)干部轉(zhuǎn)任規(guī)定,。

1,、出臺深度打造“我來幫”志愿服務品牌的實施意見；

2、走訪慰問第一批“泗門好人”,；

3,、召開各村、社區(qū)“樹家風”工作推進會,；

4,、舉辦第三屆全民運動會開幕式，并舉辦運動會各項賽事,；

5,、做好省文化強鎮(zhèn)復檢材料準備工作；

6,、迎接xx市基層統(tǒng)戰(zhàn)示范點現(xiàn)場會的召開,；

7,、召開商會會長會議并結(jié)合半年度經(jīng)濟形勢分析會開好商會理事會議,。

1、做好接處警工作,；

2,、加強巡邏防控工作力度,，進一步強化壓發(fā)案工作；

3,、認真開展賭博游戲機的查處工作,；

4、重點打擊吸販毒,、賭博犯罪,；

5、加強村級民防隊伍規(guī)范管理,。

1,、協(xié)助市交通局做好光明公路謝家路段的開工建設；

2,、抓好光明公路謝家路段綠化設計論證工作,；

3、繼續(xù)抓好精品村項目推進工作,；

4,、抓好施特樂鎖廠轉(zhuǎn)讓地塊的政策返還工作；

5,、抓好村持續(xù)發(fā)展項目申報市政策扶持工作,。

1、開展“高溫送清涼”活動,，做好高溫期間職工勞動保護工作,；

2,、組織開展職工子女暑期培訓班活動；

3,、開展重點企業(yè)工會財務審計,。

1、開展機關(guān)青年干部演講比賽,；

2,、開展基層團干部、青年骨干素質(zhì)拓展培訓班,；

3,、配合鎮(zhèn)文化站做好鎮(zhèn)運會相關(guān)工作；

4,、開展“美麗家園”清潔志愿活動,。

1、完成各村,、社區(qū)婦代會（婦聯(lián)）換屆選舉工作,；

2、繼續(xù)按照“講規(guī)矩,、樹家風,、展新姿”主題活動的具體實施方案開展工作；

3,、舉辦女能手技能培訓班,。

1、做好半年度各項主要指標統(tǒng)計工作,，并對全鎮(zhèn)規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計人員進行一次培訓,；

2、抓緊落實普高項目,、大棚屋頂發(fā)電等在談項目的對接,，促使對接項目盡快落地；

3,、繼續(xù)做好工業(yè)投資、機器換人項目的排摸,；

4,、開展低效土地再利用涉及企業(yè)的上門服務工作；

5,、完成初創(chuàng)型企業(yè)申報工作,；

6、配合重點辦做好“三規(guī)”融合相關(guān)工作,；

7,、做好20xx年計劃土地指標前期排摸工作,；

8、開展“發(fā)藍發(fā)黑酸洗加工行業(yè)整治”排摸工作,。

1,、繼續(xù)開展陶家路江拓寬二期整治工程房屋、土地等征遷工作,；

2,、繼續(xù)做好三防工作，開展?jié)O船的應急預案的演練,，落實新建泵站的管理,；

3、編輯五水共治季度通報,，密切關(guān)注各河道的情況,，做好湖心江西段砌石工程立項；

4,、做好蔬菜示范園區(qū)工程招投標前準備工作,；繼續(xù)督促指導各村開展寬度5米以下溝渠整治項目和橋梁改擴建工程項目；

5,、繼續(xù)做好農(nóng)村生活污水治理項目監(jiān)管工作,，海南村世行貸款項目完成至70%，湖北村世行貸款項目完成至75%,，泗北村世行貸款項目完成至55%,，泗北村鎮(zhèn)級擴面工程完成至50%，萬圣村鎮(zhèn)級工程完成至55%,；

6,、繼續(xù)開展畜禽屠宰（肉品安全）專項整治行動、取締私屠濫宰點,、白板豬上市交易和馬路市場的白板豬交易,，抓好病死動物收集點市場化運作工作；開展查源滅源和疫苗補免工作,；

7,、做好五塘、七塘綠化補缺工作,，繼續(xù)做好農(nóng)田綠化管護及五塘橫江綠化工程移交工作,；

8、做好余姚級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)動態(tài)考核管理工作,；做好示范合作社的申報監(jiān)測工作,；做好省觀察點記經(jīng)賬戶半年度報表工作；

9,、做好早稻測產(chǎn)及單晚稻栽培管理,、農(nóng)機單季稻調(diào)查匯總工作,；做好創(chuàng)建農(nóng)產(chǎn)品安全先進縣市的相關(guān)工作；

10,、做好美麗鄉(xiāng)村先進縣（市）創(chuàng)建項目的招投標工作及工程的監(jiān)管,，繼續(xù)指導相關(guān)村開展中心村建設項目和精品村建設項目。

1,、開展各村社區(qū)計劃生育,、公共衛(wèi)生的半年度考核；

2,、繼續(xù)做好孕前優(yōu)生檢測,；

3、開展7·11“世界人口日”宣傳活動,；

4,、開展村衛(wèi)生室第二季度考核；

5,、健康教育促進中心開展“世界肝炎日”疾病預防宣傳活動,；

6、衛(wèi)監(jiān)姚北分所開展住宿場所量化評價及監(jiān)督檢查,；開展打擊非法行醫(yī)專項行動,；

7、做好流動人口子女入學錄取及報到工作,；

8,、中小學校做好期末放假及組織好暑期校舍維修工作；

9,、組織好萬圣,、夾塘小學的搬遷工作，繼續(xù)做好二小設備安裝及環(huán)境布置工作,。

1,、征兵對象目測、初審,、家訪,；

2、根據(jù)市征兵辦要求及時送站初檢,；

3,、組織預備役和基干民兵應急分隊相關(guān)訓練；

4,、做好“慈善一日捐”收尾工作；

5,、繼續(xù)做好余姚地名志（泗門鎮(zhèn)部分）編纂工作,；

6,、按要求組織全鎮(zhèn)“減災避災點”的物資儲備與自身安全檢查；

7,、組織術(shù)前體檢后可手術(shù)52位相對困難群眾和殘疾人送定點醫(yī)院進行白內(nèi)障免費手術(shù),；

8、做好新增基本生活保障對象,、低保邊緣戶的申報,；

9、按要求組織觀看勵志宣教電影《一生有愛》,；

10,、組織殘疾人參加鎮(zhèn)“三運會”。

1,、道路工程：工業(yè)功能區(qū)緯四路（中段）完成路基整體填筑平整,，并完成路基半剛性澆筑，力爭完成瀝青路面鋪筑,；工業(yè)功能區(qū)棲歐路和緯四路（西段）完成塘渣填筑整平,，并完成半剛性澆筑；河塍路北延-北二環(huán)路東段完成塘渣填筑50%及雨污水管網(wǎng)鋪設,；河塍路南延完成主線的路基施工,，做好路面開工的準備；洪明路拓寬改造完成人行道擋墻及路基回填,，完成污水管道及檢查井施工,，完成橋梁下部結(jié)構(gòu)、主車道路基開挖及回填,，力爭雨水管開挖施工,；完成北二環(huán)（西段）、同濟路,、經(jīng)五路的招標代理工作,；

2、綠化工程：完成329復線綠化升級改造二期工程竣工驗收工作,；完成汝湖路東段綠化整理提升工程和濱江路游步道新建工程,；完成河塍路南延道路綠化及臨周江綠地工程招標并開工建設；

3,、電力線路工程：完成汝湖路東段35kv陽朗線入地改造土建工程驗收工作,；

4、污水管網(wǎng)工程：四職校污水納管工程開工建設,；城區(qū)污水納管工程開工建設,；

5、完成并試行《關(guān)于進一步規(guī)范細化工程項目建設管理實施辦法》,；

6,、拆遷工作：繼續(xù)做好區(qū)塊內(nèi)未簽約戶簽約動員,；進一步做好重點戶裁決申請;做好新市花園安置房房產(chǎn)證、土地證辦理工作,。

1,、工程前期：催促水閣周村實施四海公園塘渣填筑、圍墻砌筑工作,；完成329國道泗門段方案設計,；完成電鍍廠區(qū)塊道路綠化景觀施工圖設計；

2,、項目管理：完成每月重點工程建設項目報表工作,；

3、重點項目協(xié)調(diào)：妥善處理329國道道路路況改造提升中涉及的港灣式停車站,、拓寬道路的政策處理工作,；對重點項目前期工作政策處理的村進行考核，未完成村進行督促,；

4,、土地出讓前期：做好濱江公園東側(cè)地塊的宣傳推介和出讓前期準備工作；

5,、規(guī)劃編制：會審工業(yè)功能區(qū)控規(guī),、綠地景觀系統(tǒng)規(guī)劃；委托海南村,、夾塘村村莊規(guī)劃編制,；

6、個人建房管理：組織個人建房培訓,，按新審批要求和流程實施個人建房審批管理,。

1、認真做好“平安泗門”建設宣傳工作,；

2,、迎接上級政法委對我鎮(zhèn)平安維穩(wěn)綜治工作第二季度檢查考評工作；

3,、組織開展反邪教警示教育活動,，完善重點人員的社會幫教鞏固工作；

4,、組織各村（社區(qū)）做好暑期青少年的法制,、安全宣傳教育工作；

5,、強化群防群治活動的開展,，做好夏季治安防范工作；

6、做好維穩(wěn)信訪及各類矛盾糾紛的調(diào)處,、化解和不安定因素排摸工作,。

1、做好規(guī)模企業(yè)雙愛活動約定書簽訂工作,；

2、繼續(xù)做好20xx年度城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險籌資工作,；

3,、繼續(xù)做好城鎮(zhèn)居民醫(yī)保參保人員體檢工作；

4,、督促各村,、社區(qū)做好職業(yè)介紹招聘崗位信息發(fā)布工作；

5,、繼續(xù)做好各村,、社區(qū)勞動監(jiān)察年審工作；

6,、做好企業(yè)招用就業(yè)困難人員社保補貼申報工作,；

7、做好勞動監(jiān)察,、糾紛調(diào)解,、就業(yè)登記、資格認證等日常工作,。

1,、指導各村（社區(qū)）開展夏季用電安全和消防安全檢查工作；

2,、指導企業(yè)特別是建筑企業(yè)做好高溫期間安全生產(chǎn)工作,；

3、繼續(xù)開展涂裝作業(yè)企業(yè)安全專項檢查,；

4,、繼續(xù)開展企業(yè)安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建和已到期達標企業(yè)復評指導服務工作；

5,、迎接xx市安監(jiān)局規(guī)范化安監(jiān)所驗收,。

1、泗門科創(chuàng)新城：①繼續(xù)1#-3#樓外墻真石漆,、4#-6#樓立面干掛石材及4#,、5#樓之間門頭鋼架施工；②啟動5#樓北側(cè)停車位陶土磚,、花崗巖面層鋪裝,，及主大門、4#6#樓北側(cè)人行道、停車位,、廣場底層混凝土墊,；③跟進1#-6#樓電梯安裝，做好6#樓空調(diào)設備采購工作,；④繼續(xù)1#樓202室樣板房及6#樓4層樣板層裝飾裝修施工,；⑤做好物業(yè)用房審批及物業(yè)招投標前期工作；

2,、完成四海公園地質(zhì)勘探,；

3、泗門鎮(zhèn)綠化管理用房完成土建二層結(jié)構(gòu)施工,，做好市政,、室內(nèi)裝飾工程招標工作；

4,、泗門鎮(zhèn)市政公用中心：①室外工程完成道路砼,、側(cè)石、綠化及圍墻等全部施工任務,；②裝飾裝修工程完成墻體,、石膏板龍骨施工；

5,、泗門鎮(zhèn)水閣周村新江河道延伸工程完成雙周路以東河岸砌筑,，并開始雙周路以西河岸砌筑；

6,、完成第二個售樓部裝修工作,。

1、做好公司7月份安全生產(chǎn)管理各項工作,，4條公交線路車輛例行機務檢查,、服務質(zhì)量考核檢查、站內(nèi),、站外情況檢查,，及召開7月份駕駛員安全例會；

2,、做好xx市客運企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設7月份相關(guān)臺帳記錄工作,；

3、做好20xx年度“公交都市杯”競賽活動第二季度臺帳的記錄整理工作,；

4,、開展xx市“平安公交”、“道路運輸平安年”創(chuàng)建活動工作,；

5,、為開通102、103新線路做好駕駛員考核錄用、公交亭設置等前期準備工作,；

6,、做好20xx年防汛防臺抗旱工作，制訂和完善公司相關(guān)應急預案,；

7,、做好公交車及出租車7月份的視頻監(jiān)控檢查及車輛隱患排查與治理工作。

1,、對數(shù)字市政大屏幕進行招標采購,，協(xié)調(diào)市政中心大樓裝修和大屏幕安裝相關(guān)事宜；

2,、對中華路雨水井進行清理、疏通工作,；

3,、對固北路泮溪建材對面塌陷的路面進行維修；

4,、繼續(xù)做好四海大道南側(cè)的人行道修補工作,；

5,、繼續(xù)做好汝湖西路,、共濟路、紅旗路等標線更新施劃工作,；

6,、做好夏季園林綠化抗旱和防臺工作；

7,、繼續(xù)做好城區(qū)重點河道的浮萍專項整治工作,；

8、繼續(xù)做好光明家園成立業(yè)主委員會的指導工作,。

1,、 穩(wěn)定孩子的情緒,重點指導孩子的生活常規(guī)。

2,、 培養(yǎng)孩子與同伴之間多交往的能力,盡快適應幼兒園的集體生活,。

3,、 與家長配合做好工作,。

1、能擺脫對家人的依戀,喜歡上幼兒園,。

2,、愿意和老師、同伴交往。

3,、遇到不愉快的或困難的事,知道找老師幫助,。

4、 在成人的引導下能用簡單的禮貌用語(入園,離園時愿意向老師問候,告別),。

5,、 喜歡聽老師講故事,念兒歌。

6,、 能聽懂生活常規(guī)的指令,。

7、 能獨立地較平穩(wěn)地在平地上走,。

8,、 隨意地玩球,。

9,、 會拿勺子;舀起東西往嘴里送。

10,、能單手拿空杯子端起杯子喝水。

11,、愿意玩大的雪花片(大積木);能插(搭)出較簡單的物體,。

12、學會正確洗手,。

13,、愿意上床躺下午睡。

14,、愿意在幼兒園吃飯,會用小勺吃完自己的一份飯菜或在成人幫助下吃完自己的一份飯菜。

15,、愿意參加各種游戲活動,。初步學習聽信號做事情,如:進出教室、游戲,、收簡單的玩具等,。

1、介紹娃娃家的玩的方法,。

2,、學會擺設,。

出納工作計劃 20出納工作計劃篇二

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定如下出納工作計劃：

1,、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序的完成領(lǐng)導交代的各項任務;

2、對于職工報銷的各項費用,，做到快速,，合理的發(fā)放;

3、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,，

4,、每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單,。

5、每月初按時做出資金表,。

6,、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印

7,、認真做好憑證

8,、每季度按時去銀行拿利息清單

9、每月按時去銀行拿稅單

10,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

11,、每月初填制公積金匯繳單,，完成職工公積金的支付。

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。

2,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

3、為配合公司發(fā)展需用,，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。

4、根據(jù)記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確,、手續(xù)完備,、單證齊全。

5,、按規(guī)定填制各種支票,、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確;

6,、妥善保管有關(guān)印章,、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù),、賬冊,、報表等會計資料的整理、歸檔;

7,、定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;

8,、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納工作計劃 20出納工作計劃篇三

時間如梭,，轉(zhuǎn)眼間又跨過一個年度之坎,，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。

年初，****置業(yè)公司經(jīng)營管理模式調(diào)整,，財務工作并入財務部;客旅分公司人員分流,，財務工作又并入財務部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn)，會計核算,、財務管理工作納入財務部,。xx年x月份集團公司推出財務合同管理月，財務部被推向了陣地最前沿;xx年x月份集團公司實際預算管理,，財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊,。公司內(nèi)部,，要求管理水平的不斷地提升，外部,，稅務機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查,、稅收政策調(diào)整、國家金融政策的宏觀調(diào)控,，在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨,、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了，下面總結(jié)一下一年來的工作,。

過去的一年,，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。

建立了成本費用明細分類目錄,，使成本費用核算,、預算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù),。

對會計報表進行梳理,、格式作相應的調(diào)整，制訂了會計報表管理辦法,。使會計報表更趨于管理的需要,。 修改完善了會計結(jié)算單，推出了會計憑證管理辦法,，為加強內(nèi)部管理做好前期工作,。

設置了資金預算管理表式及辦法，為公司進一步規(guī)范目標化管理,、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金,，鋪下了良好的基礎,。 財務合同管理月總結(jié) 公司推出“財務、合同管理月活動”,，說明公司領(lǐng)導對財務,、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領(lǐng)導的要求,。

為了使財務人員能充分地認識“財務,、合同管理月活動”的重要性，財務總監(jiān)姚總親自給財務部員工作動員,，會上針對財務人員安于現(xiàn)狀,、缺乏競爭意識和危機感，看問題,、做事情缺少前瞻性,，進行了一一剖析,，同時提出財務部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的,，管理上不去,，核算的再細也沒用，核算是基礎,，管理是目的,，所以，做好基礎工作的同時要提高管理意識,，要求財務人員在思想上要高度重視財務管理,。

如對每一筆經(jīng)濟業(yè)務的核算，在考慮核算要求的同時,，還要考慮該項業(yè)務對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題,，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補,。針對“財務,、合同管理月活動”進行了工作布置。

根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本,、期間費用的會計二級,、三級明細科目進行梳理，并對明細科目作簡要說明,，目的,，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數(shù)據(jù)的內(nèi)容,。這項工作本月已完成,，并經(jīng)姚總審核。目前進入貫徹實施階段,。

配合目標責任制,，對財務內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整，目的,，一是要符合財務管理的要求;二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求,。財務內(nèi)部管理報表已經(jīng)多次調(diào)整修改，建議集團公司對新調(diào)整的財務內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進行一次認證,，并于明確,，作為一定時期內(nèi)相對穩(wěn)定的表式。

針對外地公司遠離集團公司,，財務又獨立設立核算機構(gòu),，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性,、信息反饋的及時性,，提出了與駐外地公司財務工作聯(lián)系要求,。

xx月份與寧波公司財務進行交流，將財務核算要求,、信息傳遞,、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確,。

對各公司進行一次內(nèi)部審計,，目的，是對各公司經(jīng)營狀況進行一次全面地了解,，為今后財務管理做好基礎工作,。

根據(jù)公司的要求對部門職責進行了修改，并制訂了部門考核標準,。為了使會計核算工作規(guī)范化,，重新提出《財務工作要求》，要求從基礎工作,、會計核算,、日常管理三方面提出，目的是打好基礎,。內(nèi)部開展規(guī)范化工作,，從會計核算到檔案管理，從小處著手,，全面開展,，逐步完善財務的管理工作。

會計知識的培訓,，我們從三方面考慮培訓內(nèi)容,，一是《會計法》，要了解會計知識,，首先要了解這方面的法律知識;二是會計基礎知識,，非專業(yè)人員學習這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂會計報表,，為了能看懂報表，就要了解一些基礎的東西;三是如何看報表,，這是會計知識培訓的重點,。 經(jīng)過調(diào)研、溝通,、設計,，于xxxx年xx月推出《成本費用明細分類目錄及說明》;于xxxx年xx月xx日推出《會計報表管理試行辦法》;

xxxx年x月xx日推出《會計憑證管理試行辦法》。 會計報表推出執(zhí)行x個月后,，從會計報表格式設置上看,，報表格式設置還是比較科學,，能比較清晰地反映會計的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性,，銷售收入與結(jié)算利潤有一個時間上的差異,，這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補充.

出納工作計劃 20出納工作計劃篇四

01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格,，處理職工借款確認,。(外聯(lián)發(fā)與北方)

06日-24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)

25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統(tǒng),，做報銷明細表格,，并結(jié)賬。

27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較,，及時做好銀行單據(jù)的錄入,。

每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當日錄入財務系統(tǒng),，做到日清日結(jié),。

每天處理辦公用品的發(fā)放工作。

每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐,。

每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方),，

每星期一、三,、五上海銀行外高橋支行,、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領(lǐng)取備用金,，并及時錄入財務系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)

每星期訂購一次辦公用品,，每月做好盤存工作。

不定時的處理公司職員的名片,、結(jié)匯等工作,，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。

在本年度工作中,，我能做到下面幾點：

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無透支現(xiàn)金,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費,。

4、堅持財務手續(xù),，嚴格審查核算(發(fā)票報銷單上必須有經(jīng)手人,、審批人簽字方可報賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

1,、力爭做到當天事當天結(jié)。

2,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

3,、參加財務人員繼續(xù)教育(每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育)，學習和掌握新的財務知識,。

1,、望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下,，能接觸月度,、季度、年終財務報表,、統(tǒng)計報告等,。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負債表、損益表等,，但只有理論知識,，沒有實踐經(jīng)驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能,，希望以后能對公司的工作有所幫助,。

2、希望公司能為我繳納上海社會保險,。11年7月,、12月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻,，為我提供應有的福利,。

3、在工作之外的時間,，抽出時間盡快把日語學好。

針對這次會議的主題，我從小處談,，對自己進行一次剖析,。我是從外地來到上海尋求發(fā)展，之所以來,，就是在當?shù)赜幸环N強烈的危機感,，由于當?shù)亟?jīng)濟的落后，不知自己的前途在哪里,。自從來到大華,，依靠大華的飛速發(fā)展，我也成了一個新上海人,。由于房產(chǎn)行業(yè)的升溫和發(fā)展,，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對的穩(wěn)定,。自己內(nèi)心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點點的消褪,。公司領(lǐng)導的這次會議主題很及時，讓自己又一次認識到自身在工作中,、在意識上都存在許多不足,。基于這個目的,，回想這一階段工作,，再和其他財務經(jīng)理相比，還存在許多的問題,，希望在20xx年的工作中能夠不斷改進,，不斷提高，努力做到適崗,。

出納工作計劃 20出納工作計劃篇五

時光一晃而過,，轉(zhuǎn)眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年，作為公司的新人,，我深深地為我的企業(yè)感到自豪,，為我的崗位感到光榮和驕傲，在同事和領(lǐng)導不斷地幫助下,，我已成長為一名能勝任出納工作的企業(yè)的一員了,，在此對我個人在這一個月的工作做出總結(jié)，對20xx年的工作做出計劃,。

20xx年12月,，我在領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，在和同事們的團結(jié)協(xié)作和相互幫助中,，較好的完成了下半年的各項工作任務,，在業(yè)務素質(zhì)和思想政治方面都有了更進一步的提高。現(xiàn)將上崗工作以來取得的成績和存在的不足總結(jié)如下：

本人認真遵守內(nèi)務條令，按時出勤,，有效利用工作時間,；堅守崗位，當需要加班完成工作按時加班加點工作,，能夠按時完成,；愛崗敬業(yè)，具有強烈的責任感和事業(yè)心,。積極主動學習專業(yè)知識,，工作態(tài)度端正，認真負責地對待每一項工作,。工作中任勞任怨,，不計較個人得失，積極參加單位組織的各項政治學習,，積極要求上進,。

我在財務部門的工作崗位是出納。崗位責任是現(xiàn)金的管理和收支,，銀行業(yè)務辦理及結(jié)算,，現(xiàn)金及銀行日記帳的登記和財務核對，手寫支票工資及獎金的核對和發(fā)放,?；仡欉@一個月的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識,，積極配合同事之間的工作,。首先，在領(lǐng)導的幫助下,，我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程,，學到了很多工作中的知識，我更加的熟練了出納工作,。同時,，充分的認識到在出納這個工作崗位上一定要做到堅持原則，責任重于泰山,，要有“工作崗位沒有高低之分,，只有分工不同”的工作意識，這樣才能更好的完成本職工作,，體現(xiàn)人生價值,。其次作為出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督等幾個方面盡到了自己應盡的職責,，過去的幾個月工作里在不斷的改善工作方式方法的同時，順利的完成了如下工作：

1.嚴格的執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向主管會計核對現(xiàn)金與賬目,，發(fā)現(xiàn)金額不符時，做到及時反映,，及時處理。

2．及時回收單位各項收入,，開出收據(jù),，及時回收現(xiàn)金存入銀行。

3．根據(jù)各部門和各人提供的依據(jù),，井然有序的完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費的發(fā)放工作,。

4．堅持財務手續(xù)，嚴格審查,，對不符合手續(xù)的憑證不予付款,。

回顧檢查自身存在的問題，我在專業(yè)領(lǐng)域的學習不夠,。我個人的理論基礎,，專業(yè)知識、工作方法尚存在一定的欠缺,。針對以上問題,，下半年的努力方向及工作計劃是：

1. 加強理論學習，進一步提高工作效率,。通過相關(guān)專業(yè)知識的學習,，虛心請教領(lǐng)導和同事，增強分析問題和解決問題的能力,。參加會計的再教育學習,，提高自己的專業(yè)技能。

2嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，認真掌握庫存限額,，按現(xiàn)金收付記賬，憑證辦理收付,，金額方面要當面點清,，防止工作出現(xiàn)差錯。遵守各項規(guī)章制度,，凡事按程序辦,。做到平時工作更認真仔細，作為對發(fā)票最后一關(guān)審查,，一定要堅持原則 ,，即使是已經(jīng)審核過的發(fā)票,，如果存在要素不全，內(nèi)容籠統(tǒng)等發(fā)票,，堅決不予報銷,。

3、做好現(xiàn)金,、銀行存款日記賬?做到日清月結(jié)?保證賬證相符?賬款相符?存取與銀行賬目相符的工作,。

4、及時核對銀行存款?做到賬款相符?管理好相關(guān)憑證?防止丟失,。

5,、與部門會計人員密切配合?做到相互支持、配合,。

6,、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作.

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程,。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，我的20xx年將在充實、喜悅,、收獲中度過,。 在此，祝愿怡然酒業(yè)如豐收的葡萄一樣碩果累累,，20xx年蓬勃發(fā)展,、再創(chuàng)佳績，再次也真誠的感謝幫助過我的部門領(lǐng)導,，感謝你們對我工作期間的幫助及指導,，才能讓我有了今天的進步和成長。

出納工作計劃 20出納工作計劃篇六

20xx年,，我在公司領(lǐng)導的關(guān)心支持下,，在同事們的幫助協(xié)作下，完成了這三個月的試用期工作,。三個月來,，我不斷加強學習，提高自己的工作業(yè)務知識和財務業(yè)務能力,，在自己的本職崗位上嚴格履行職責,，做好各款項的匯出與記錄、以及庫存現(xiàn)金的管理等各項工作,，完成公司交給的各項工作任務,，現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下：

1、認真做好自己的本職工作,。

三個月來以來,，我都按照公司領(lǐng)導的規(guī)定做好每個款項的收付,，按時整理票據(jù)，做好各站每日營業(yè)款的記錄,，ic卡充值日報記錄,銀行現(xiàn)金賬的記錄,每月申報稅,公司員工日常報銷工作,營業(yè)款上繳與油卡充值,根據(jù)各加氣站進銷氣量情況開具發(fā)票,每月的憑證錄入等各項工作與臨時性工作,能夠配合各部門的工作,，做好領(lǐng)導交給的所有任務。

2,、做好檔案管理工作,。

財務部門的檔案也是很重要的，在這三個月里我已將公司的財務文件都分類存檔,，把其他部門交由的材料也都做好保存,，以備使用時能夠及時查找清楚，在明年我會繼續(xù)保持這種現(xiàn)象,，將檔案管理做進一步的更新，更有利于公司的需要,。

三個月來,，我雖然在自己的本職工作崗位上認真工作，并且完成了領(lǐng)導交付的其它的工作,，但在實際工作中,，自己還存一些不足和差距，例如還需要進一步學習,，提高自己的業(yè)務能力,，細心工作,杜絕因粗心引起的小差錯。一切工作中出現(xiàn)的問題都與財務部溝通解決,，杜絕因與其他產(chǎn)生的問題,。

20xx年，將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期,，也是新的關(guān)鍵階段,，作為公司一名財務的工作人員，應該有自己責任感,、使命感和緊迫感,，努力做好工作。因此,，我對自己在20xx年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃,，我將在上級的正確領(lǐng)導下，在同事的幫助協(xié)作下,，創(chuàng)新性的做好資金使用工作,，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：

一是更加認真負責的做好自己的本職工作,，在自己的工作崗位上,，對各項財務資金的管理與收付都要嚴格把關(guān),，不能有半點疏忽和大意，所有款項的使用都做一一的記錄,，每項工作與臨時性工作都盡力做好,。進一步提高工作效率。

二是加強會計檔案的管理工作,。在20xx年,，嚴格按照檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范，保管好公司各種票據(jù),印章及財務資料,。

三是加強與公司各部門的溝通協(xié)作,，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性,，實現(xiàn)合作緊密,，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象,。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏,。 與各站之間積極溝通配合，做好ic卡的充值日報與氣量日報,，達到準確高效,。

出納工作計劃 20出納工作計劃篇七

一、個人見意措施要求財務管理科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。在新的一年里,，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導臨時交辦的'其他工作,。

在20xx年里,，我會謹記財務人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守,，嚴格保守公司的賬目秘密,。在自己的工作領(lǐng)域里認真工作,，積極的為公司發(fā)展出謀劃策,，實現(xiàn)我在公司中工作的價值,。

在過去的日子很多公司的財務都出現(xiàn)了這樣那樣的問題,，很多公司倒閉了，為了使公司不會受到損失,，我更要努力,，幫助公司度過難關(guān)，迎來公司另一個大發(fā)展時期,。