制定計劃前,，要分析研究工作現(xiàn)狀，充分了解下一步工作是在什么基礎上進行的,，是依據(jù)什么來制定這個計劃的,。那關于計劃格式是怎樣的呢,？而個人計劃又該怎么寫呢,？下面是小編為大家?guī)淼挠媱潟鴥?yōu)秀范文，希望大家可以喜歡,。

出納工作計劃 20出納工作計劃篇一

1,、01日——05日：銀行日記賬錄入及對賬；做其他應收應付款表格,，處理職工借款確認,。（外聯(lián)發(fā)與北方）

2、06日——24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票（北方物流）25日——26日：審核司機的費用憑證,，錄入財務系統(tǒng),，做報銷明細表格，并結(jié)賬,。

3,、27日——31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票；與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較,，及時做好銀行單據(jù)的錄入,。

4、每天處理現(xiàn)金的收與付,，并于當日錄入財務系統(tǒng),，做到日清日結(jié)。

5,、每天處理辦公用品的發(fā)放工作,。

6、每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐,。

7,、每星期三付款（外聯(lián)發(fā)與北方），每星期一、三,、五上海銀行外高橋支行,、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金,，并及時錄入財務系統(tǒng)（外聯(lián)發(fā)與北方）每星期訂購一次辦公用品,，每月做好盤存工作。

8,、不定時的處理公司職員的名片,、結(jié)匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作,。

在本年度工作中,，我能做到下面幾點：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無透支現(xiàn)金,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費,。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審查核算（發(fā)票報銷單上必須有經(jīng)手人,、審批人簽字方可報賬）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

三,、-20xxx年工作計劃：

1,、力爭做到當天事當天結(jié)。

2,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算3、參加財務人員繼續(xù)教育（每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育）,，學習和掌握新的財務知識,。

1,、 望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下,，能接觸月度,、季度、年終財務報表,、統(tǒng)計報告等,。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負債表、損益表等,，但只有理論知識,，沒有實踐經(jīng)驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能,，希望以后能對公司的工作有所幫助,。

2、希望公司能為我繳納上海社會保險,。xx年xx月,、xx月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻,，為我提供應有的福利,。

3,、在工作之外的時間,，抽出時間盡快把日語學好。

出納工作計劃 20出納工作計劃篇二

作為公司的財務出納工作人員,，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作,，特制定出20xx年企業(yè)出納工作計劃,。財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,，有著十分重要的作用,。為了做到財務工作長計劃，短安排,，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

組織財務人員參加財務人員培訓,，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則資料,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。

按照上級財政部門的要求,，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性,、民主性和科學性,，做好物業(yè)公司部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,，并力求切合實際,。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為物業(yè)公司帶給財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳。

4,、財務人員務必按崗位職責制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能貼合公司發(fā)展的步伐。要嚴格物業(yè)公司的硬件管理,，物業(yè)公司的設備要管好用好,，及時修補,，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損,。要嚴格管理人員,，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償,。管好固定資產(chǎn)帳,。

以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在20xx年里,，將借改革契機,，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作潛力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，創(chuàng)造性的完成各項計劃資料。

出納工作計劃 20出納工作計劃篇三

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,，加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,，短安排,。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂20xx年的工作計劃,。

一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育

首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告。

二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

3,、做好正常出納核算工作。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的`作用,，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,，編制出納日報明細表,，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

三,、個人見意措施要求財務管理科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里,，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

20xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責,，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識,，順利完成如下工作：

出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第一部分

在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

5,、為配合公司發(fā)展需用,，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作,，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第二部分

隨著不斷的學習和深入,，我對本職工作有了更深刻的認識,。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬,，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總,。龐大的工作量,、準確無誤的帳務要求，使我必須細心,、耐心的操作,。

出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第三部分

隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要,。出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃：

1.熟悉“現(xiàn)金管理條例”,、“銀行結(jié)算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”,、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等,，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付,。在資金緊張的情況下,，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出。

2.管好庫存現(xiàn)金,，不得坐支,，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,，不得浮存賬外現(xiàn)金,。

3.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準確、手續(xù)完備,、單證齊全,。

4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié),，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因,，并向領導及時匯報,。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”,，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”,。

5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,，數(shù)字準確,。

6.妥善保管有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù),、賬冊,、報表等會計資料的整理、歸檔,。

7.定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作,。

8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘,、培訓和績效考核工作,。

9.完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。

為了遵守財務制度,，結(jié)合*****有限公司自身特色,，制定本年度出納工作計劃。

1.出納工作是財務工作中重要的對外服務服務窗口,，是整個財務的前臺反應,，小出納，大服務,，**年要使服務更上一個臺階,。

2.搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新鮮血液,，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的,，要根據(jù)科學的指標測算出合理的資金留存數(shù)，做到既不耽誤生產(chǎn),，又使多余的資金保值增值,。

3.現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記，日清月結(jié),。逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬,，保證反應及時，不透支,，銀企相符,。同時建立電子檔一份。

4.做到網(wǎng)上銀行及時查賬,，早上上下班及下午上下班各一次,，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通,。

5.做到大額額資金使用心中有數(shù),，搞清資金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約,，轉(zhuǎn)賬支付正確,，費用最小化,，支付及時化,。

6.出納一崗兩人,，登記銀行及現(xiàn)金賬一人，并保管財務專用章,，另一人編制內(nèi)部賬,，保管法人印鑒，付款時對外出納根據(jù)審核批準的支付單填寫支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章,，要用章及時簽字,，每周與內(nèi)部出納核對一次賬務，保證正確,。

7.服從公司總的財務安排,，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務工作。

8.加強業(yè)務學習,，每周周記一篇,，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記,。

9.妥善保管****各類支支票,，做到付出登記使用票號、類型,、金額及用途,。

出納工作計劃 20出納工作計劃篇四

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)儉每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

財務出納工作計劃對加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,，有著十分重要的作用。為了做到財務工作長計劃,，短安排,，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特擬訂200x年財務工作計劃,。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務水平,。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料,，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。

按照上級財政部門的要求,，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律,，提高預算工作的預見性、民主性和科學性,，做好學校部門預算的編制和落實工作,。編制好年度預算，并力求切合實際,。

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情景，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系,、

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為學校供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,。

4、財務人員必須按崗位職責制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能貼合公司發(fā)展的步伐,。要嚴格學校的硬件管理,，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好,，及時修補,，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損,。各教室,、儀器室、處室要嚴格管理人員,，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償,。管好固定資產(chǎn)帳,。

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申,，故今年學校仍要加大這方面的管理力度,，不收學生的任何費用。

1,、按照上級要求停收住宿學生住宿費,。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益,，立停,。

2、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學生的任何費用,。

3、教育學生使用正版讀物,。

4,、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校供給便利條件,，但領導,、教師嚴禁介入。

以上便是我一名財務人員工作計劃,，總之在200x年里,，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度,，不斷提高財務人員業(yè)務操作本事,，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃資料,。

出納工作計劃 20出納工作計劃篇五

出納是按照有關規(guī)定和制度,，辦理本單位的現(xiàn)金收付,、銀行結(jié)算及有關賬務、保管庫存現(xiàn)金,、財務印章及相關票據(jù)等工作的總稱,。從廣義上講，只要是票據(jù),、貨幣資金與有價證券的收付,、保管、核算,，就都屬于出納,。它既包括各單位會計部門專設出納機構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金,、有價證券收付業(yè)務處理,，票據(jù)、貨幣資金,、有價證券的整理和保管,，貨幣資金與有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付,、保管等方面的工作,。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

我作為一名剛接手續(xù)的出納,，20xx年開展的工作計劃如下：

1．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理與結(jié)算制度,，每月認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢和處理,，每月按時與銀行做好對賬工作。

2．及時收回公司的各項收入,，開出收據(jù)并及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3．根據(jù)會計提供的依據(jù)，經(jīng)領導批準簽字后及時發(fā)放職工的工資與其它發(fā)放經(jīng)費,。

4．堅持財務手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審核人簽字后方可報賬）對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷,。

5．根據(jù)公司領導的安排與規(guī)定，對哈密鑫城礦業(yè)有限公司,、礦山,、選廠等部門發(fā)生的采購、加工,、保管,、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行,。

6．認真執(zhí)行公司領導規(guī)定的申購制度，做到部門領導先填寫申購單,，報財務,，由主管領導批示后方可采購。

出納工作計劃 20出納工作計劃篇六

20xx年,，將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期,，也是新的關鍵階段，作為公司一名財務系統(tǒng)的工作人員,，應該有自己責任感,、使命感和緊迫感，努力做好工作,。因此,，我對自己在20xx年的工作進行了仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領導下,，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作,，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻,，在此，我要特別感謝公司領導和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝，

作為公司的財務出納工作人員,，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作,，特制定如下出納工作計劃：

按照財務制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,，編制出納日報明細表,，匯總表。在新的一年里,，我將進一步加大學習的力度,，加強自己的財務業(yè)務能力，以適應工作的需求,。

在自己的工作崗位上,，對各項財務資金的管理都要嚴格把關,，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目,、帳務處理的研究和分析,，確保財務管理的規(guī)范和高效。

同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系,。加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流,，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性,，實現(xiàn)合作緊密，工作有序,，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象,。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。

在具體的工作中,，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作,，要保證財務管理的有序進行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果,。今年,，在一些領域做了積極的研究和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序,。

秉公辦事,，做出表率。嚴格按照公司內(nèi)部費用的規(guī)范管理制度對費用進行控制,。

作為基層工作者,，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問,，爭取讓領導滿意新的一年意味著新的起點,、新的機遇、新的挑戰(zhàn),，我決心再接再厲,，努力學習業(yè)務知識，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓,。

最后,，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財務工作,，我也會在工作中盡我所能,，不遺余力地做好財務工作。

出納工作計劃 20出納工作計劃篇七

兩個月試用期已經(jīng)過去，我對自己所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉,，也能勝任這項工作,。以前在會計師事務所做業(yè)務助理工作時，對出納的工作情況比較了解,。而且在這兩個月里,，，在公司同仁的幫助下,，在新的崗位中,，我對本公司經(jīng)營模式和管理制度有了全新的認識和深入的學習。現(xiàn)對本職工作總結(jié)如下：

剛開始的幾天是關鍵,，于是我努力把自己的心態(tài)調(diào)整到最佳,，以適應新的環(huán)境、應對新的工作挑戰(zhàn),。

1,、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷,，現(xiàn)金,、支票的收付業(yè)務。

2,、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放,。

3、及時登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳。月末編制出納報告單,。

4,、填寫稅務申報表。

5,、完成財務負責人交待的工作,。

經(jīng)過兩個月的試用期，我在工作也取得了一些成效,。出納工作看似簡單,，做起來卻難，以前的工作經(jīng)驗對我從事新的工作有一定的幫助,，但很多事情還需要重新認識和體會,，學習和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教,，離不開公司同仁的關心和支持,。

1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能,。

2、學會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度,，發(fā)揮財務控制,、監(jiān)督的作用。

3,、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。四。出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金,、有價證券、票據(jù),、各種印鑒,，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責,，并相互牽制,。四。很好的溝通能力,。特別是和工商,、稅務、社保等單位的外聯(lián)溝通能力,。當然,，在今后的工作中除了恪守以上的基本四點外，我還要不斷的努力學習國家出臺的新的財經(jīng)法律法規(guī)和先進的企業(yè)管理制度,，以適應不斷變化的社會環(huán)境和今后公司開展的工作,。