人生天地之間,，若白駒過隙，忽然而已,，我們又將迎來新的喜悅,、新的收獲,，一起對今后的學習做個計劃吧。怎樣寫計劃才更能起到其作用呢,？計劃應該怎么制定呢,？以下是小編為大家收集的計劃范文，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

會計月度工作總結(jié)匯報 會計月度工作總結(jié)和計劃篇一

在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路,，改革要有新突破,，開放要有新局面,，各項工作要有新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則,、秉公辦事,、顧全大局，以新<會計法>為依據(jù),，遵紀守法,，遵守財經(jīng)紀律。認真履行會計崗位職責,，一絲不茍,，忠于職守，盡職盡責的工作,，工作上踏實肯干,，服從組織安排，努力鉆研業(yè)務,，提高業(yè)務技能,，盡管平時工作繁忙，不管怎樣都能保質(zhì),、保量按時完成崗位任務,，主動利用會計的優(yōu)勢和特長,，給領導當好參謀,，合理合法處理好一切財會業(yè)務，對辦公室所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核,，為領導審批把好第一關,，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報,，認真做好會計基礎工作,，認真審核原始憑證，會計憑證手續(xù)齊全,、裝訂整潔符合要求,，科目設置準確、帳目清楚,，會計報表準確,、及時、完整,，定期向領導匯報財會業(yè)務執(zhí)行情況,，并能協(xié)調(diào)好會計中心與各單位之間的關系，除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務,。

我深知作為財務工作人員,，肩負的任務繁重,，責任重大。為了不辜負領導的重托和大家的信任,，更好的履行好職責,，就必須不斷的學習。因此我始終把學習放在重要位置,。自己無論是在思想上,，還是業(yè)務水平方面，都有了較大提高,。工作中,，能夠認真執(zhí)行有關財務規(guī)定，履行節(jié)約,、勤儉辦社,；處處率先垂范，廉潔勤政,，務實開拓,。

收支是一個單位財務工作的重中之重，加強收支,，既是緩解資金供需矛盾,，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn),。為了加強這一,，我們建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依,，有章可循,，實現(xiàn)的規(guī)范化、制度化,。對一切開支嚴格按財務制度辦理,，對一些創(chuàng)收積極進行催收，使得辦能夠集中財力辦事業(yè),。通過財務科認真落實執(zhí)行,，收效非常明顯，在經(jīng)費相當吃緊的形勢下,，既保證了辦一系列正常業(yè)務活動和財務收支健康順利地開展,，又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，極大地提高了資金的使用效益,，達到了增收節(jié)支的目的,。

單位預算是機關完成各項工作任務，實現(xiàn)計劃的重要保證,，也是單位財務工作的基本依據(jù),。因此,，認真做好辦的收支預算具有十分重要的意義。為搞好這項工作,，根據(jù)辦的發(fā)展實際,，既要總結(jié)分析上年度預算執(zhí)行情況，找出影響本期預算的各種因素,，又要客觀分析本年度國家有關政策對預算的影響,，還要廣泛征求各部門意見，并多次向領導匯報,，在現(xiàn)有條件下,，在國家政策允許范圍內(nèi)，挖掘潛力,，多渠道積極籌措資金,，本著“以收定支，量入為出,，保證重點,，兼顧一般”的原則，使預算更加切合實際,，利于操作,，發(fā)揮其在財務中的積極作用。充分發(fā)揮了資金的使用效益,，確保了辦各項工作的順利完成,。

年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行結(jié)清舊賬,，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬,，編制會計報表等。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件,，是財政部門和單位領導了解情況，掌握政策,，指導本單位預算執(zhí)行工作的重要資料,，也是編制下年度辦財務收支計劃的基礎。所以我們非常重視這項工作,，放棄周末和元旦假期的休息時間,，加班加點，認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表,。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務分析報告,，對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價,，通過分析,，總結(jié)出中的經(jīng)驗,，揭示出存在的問題，以便改進財務工作,，提高水平,，也為領導的決策提供了依據(jù)。

針對財務出現(xiàn)的新情況,、新問題,，也為了使我們辦的財務工作更加規(guī)范化、制度化,、科學化,。如：為了加強對財務工作的安全防范，我們制定完善了<安全制度>,，增強了安全防范意識,，做到了防火、防盜,，確保了財務安全,。通過對財務制度的修訂完善，無疑將對辦的財務ǐ工作上水平,、上臺階起到強有力的保障作用,。

本著厲行節(jié)約，保證工作需要地原則,，堅持做到多請示,、多匯報、不該購的不購,，不該報的不報,，充分利用辦公室現(xiàn)有資源，科學調(diào)度,，合理調(diào)劑,，能用則用，能修則修,，以最小的支出,，取得的效果。

總之,，在20xx年的工作中,，自己在本科室人員的共同努力下，我們財務科做了大量卓有成效的工作,，這與辦的正確領導和同志們的艱苦奮斗是分不開的,，在新的一年里，我們將更加努力工作，發(fā)揚成績,，改正不足,，以勤奮務實、開拓進取的工作態(tài)度,，為我們辦的建設和發(fā)展貢獻自己的力量,。

會計月度工作總結(jié)匯報 會計月度工作總結(jié)和計劃篇二

20xx年緊張忙碌的一年即將結(jié)束了，總結(jié)這一年的工作,，在各級領導的正確領導和業(yè)務指導下,，我在本工作崗位上取得

了一定的成績，但也存在著很多的不足之處,。本著正視當下,、展望明天、總結(jié)成績,、剖析不足的思想,，對本人今年的工作作以膚淺的小結(jié)，不足之處請領導批評指正：

一,、 崗位工作取得的成績：

1,、資金方面：作為一個企業(yè)，資金的安全及管理是財務業(yè)務中很重要的工作,，20xx年我每月月末會與出納人員及時,、完整核對現(xiàn)金、銀行存款,、其他貨幣資金往來進行對賬,、盤點，并做資金對賬表存檔,。保證了各項資金帳帳相符,、帳實相符，為公司資金安全管理及合理使用提供了數(shù)據(jù)基礎,。

2,、供應鏈方面：作為一個總賬會計，我要負責每天采購,、出庫等發(fā)票的生成,，月底我要做供應鏈的對賬、關帳結(jié)賬工作,。在這一年里，我能堅持每天生成相關發(fā)票,、月底做庫盤點數(shù)據(jù)并參與盤點,、審核盤盈盤虧單據(jù)及寫盤點報告，為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責,。

3,、應收應付系統(tǒng)方面：我堅持每天把出納傳遞的收,、付款單據(jù)在當天入賬，及時核銷客戶應收款,、供應商應付款,；及時處理商務部門及業(yè)務人員oa郵件關于應收應付款項的調(diào)整入賬；改變了以前因入賬不及時,，給商務方面在對客戶和供應商款項管理方面造成的數(shù)據(jù)

信息滯后,、帳期影響。在這一塊,，通過我的工作有了很大改善,，為公司各層級數(shù)據(jù)需求者提供了及時、完整,、準確的數(shù)據(jù)支持,。每月底及時進行了關、結(jié)賬工作,，仔細調(diào)整業(yè)務環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)不符合系統(tǒng)的情況,，從未因供應鏈關結(jié)賬的問題影響下月的業(yè)務開單。

4,、固定資產(chǎn)系統(tǒng)及存貨方面：我每月對公司購入的各項固定資產(chǎn)進行登記入賬,、建立卡片，月底對資產(chǎn)項目核對關結(jié)賬,。

5,、總賬賬務方面：我堅持每天及時從出納處取得各項單據(jù)，及時分類歸集記賬,，做到分錄摘要清晰明了,、數(shù)據(jù)準確、核算項目對應無誤,；并增加了原來未做現(xiàn)金流量項目,；在月末及時進行賬目核對，保證資金,、備用金項目,、應收和應付項目帳帳相符，通過每月對應收預收,、應付預付項目的數(shù)據(jù)的對比,，核銷了應收款、應付款的重復項,，保證了資產(chǎn)負債表項目數(shù)據(jù)的真實合理,，為數(shù)據(jù)分析奠定了扎實的基礎；及時處理財務經(jīng)理、財務總監(jiān)oa郵件關于各種賬務調(diào)整,、數(shù)據(jù)清理的工作,；能及時每月對pxxf工廠、cxxt采購,、銷售,、一般往來賬務及時進行核對并制作對賬表，對于雙方有疑問的事項我能做到和對方財務人員保持密切溝通只至找出問題所在,、及時解決,，保證雙方往來賬務清晰、數(shù)據(jù)準確,。

6,、其他會計事項：我能按照財務部規(guī)章制度、領導要求,，處理相關財務事宜,，提供需要的數(shù)據(jù)信息及賬表及其他事務；對于其他部門和人員通過系統(tǒng)查詢關事項,，能積極配合并釋疑,；遵守財經(jīng)紀律和制度、遵守職業(yè)道德,、保守各種保密事件及商業(yè)秘密,，做到數(shù)據(jù)不外泄不傳播。

二,、工作中存在的各種問題及修正：

1,、 在憑證制作過程中出現(xiàn)了數(shù)據(jù)登記不完整、科目歸集,、核算項目歸集不準確的時候,，在20xx年的工作中應更加仔細、詳細分析數(shù)據(jù)屬性,，做到摘要意思清楚,、信息全面、科目及核算項目及現(xiàn)金流項目歸類準確,、數(shù)據(jù)準確,。

2、對于應收應付項,、資產(chǎn)項,、總賬項，不能拘泥于做賬而“作”帳,，在每項目完成之余,，多看多想各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)狀況,、關聯(lián)信息,，發(fā)現(xiàn)及處理系統(tǒng)中出現(xiàn)的有必要處理的事項,，使財務帳各項目、數(shù)據(jù)更完整清楚,、符合邏輯,。

三、20xx年工作打算及展望：

新的一年,，工作也是一個全新的開始,，理應對人生對工作有個新展望，在嶄新的下一年我要：

1,、20xx年建立新財務帳套,，全面準備、核對,、處理數(shù)據(jù),，在1月底完成帳套各個模塊數(shù)據(jù)錄入及初始化工作。

2,、更好,、更全面完成本崗工作；團結(jié)部門全體人員,、緊密協(xié)同工作,；不折不扣完成上級領導安排布置的各項財務工作。

3,、積極參與各種培訓及學習,，不斷充實、更新知識,，提升職業(yè)勞動技能,。

會計月度工作總結(jié)匯報 會計月度工作總結(jié)和計劃篇三

進入八月份以來，公司財會部根據(jù)公司的工作任務要求,，認真落實了各項具體工作,，基本上完成了公司領導交辦的各項任務，現(xiàn)將八月份個人工作總結(jié)報告匯報如下：

1.關于招聘項目部及倉庫會計人員,，落實培訓工作的情況,。

在公司行政領導的關心及辦公室積極配合下，目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員,，為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力量,，經(jīng)過一段時間的會計崗位培訓，這些新來的同志基本上達到了公司成本核算工作崗位管理要求,，可以分配到各項目部及倉庫工作,，具體的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到,；有關到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置，做到內(nèi)部報表口徑一致,，賬表清楚,，分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質(zhì)量,，充分發(fā)揮會計人員是企業(yè)經(jīng)濟參謀的作用,，不斷完善企業(yè)內(nèi)部報銷制度，為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎管理工作,，提升公司會計管理水平,。

2.關于公司租賃材料核算的專題分析情況。

長期以來,，我公司的租賃材料核算一直比較混亂,，某些租賃站的租金計算不太合理，造成我企業(yè)經(jīng)濟損失較大,；如市星火鋼管租賃站,，租金中的重復計算較多，多算天數(shù)等,，通過我財會部認真核對,，進行專題分析，糾正了供應商不合理的計算方式,，節(jié)約了企業(yè)租金支出,，這項工作雖然比較繁，容易發(fā)生計算錯誤,，但我們以耐心細致的工作態(tài)度逐筆進行核對,，用科學的方法進行計算，博得了供應商的認可,，雙方在友好合作的氣紛中確認簽字,，解決了以往的計算難題。

3.往來賬款核對工作情況,。

往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情,，因目前各項目部工程進度較快，大量的建筑材料進場,，以及各類施工機械進場作業(yè),，其發(fā)生的材料和臺班費簽證單據(jù)都來公司審核對賬，為此我們財會部一直以公司利益為準繩,，隨時滿足供應商的核對要求,，不吊難，守信用,，認真核對每筆業(yè)務,，保證了下道工作流程的順利進行,，取得了供應商的好評，樹立了企業(yè)形象,。

4.現(xiàn)金管理方面,。

我公司的現(xiàn)金流量是比較大的，每當工程款到位后出納工作就很忙,，一天要提幾次款,，為了防止差錯和事故的發(fā)生，我財會部多次在會議上強調(diào)要注意安全,，提高防范意識，但至今還存在一些問題,，如當天提款數(shù)額隨意性較大,，造成銀行預約困難，不能保證提款支付,，影響工作展開,。因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總額，讓我們有時間向銀行預約,，從而來保證大家的用款,，確保工程進度，使各項工作能順利的開展,。

5.目前存在問題及下階段的工作安排,。

a.目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意，資料存放隨意性大,，保管工作不符合

要求,，隨著公司人員的不斷增加，資料會越來越多,，因些這項工作必須加強管理,，為了確保個人社保資料不丟失，我們建議公司行政部門調(diào)撥一只有鎖的柜子,，做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋,，登記好袋中個人資料和有關證件，集中存放,，方便查閱,，保護個人隱私，防止無關人員隨意查閱,，請公司領導重視此項工作,。

b.下階段公司財務部的工作重點主要是放在會計人員到崗后,，運用網(wǎng)絡系統(tǒng)遠程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存情況，具體的工作要求是：

（1）當日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務,，經(jīng)辦人員應按公司的現(xiàn)金報銷制度，填制有關報銷憑證,，項目部及后勤部負責人簽字確認，會計審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬（電腦賬），手續(xù)不符的會計人員拒絕報銷,。

（2）項目部及后勤部負責人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務招待費及支出，不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù),，包括自制的白條單據(jù),，一律必須填制相關報銷憑證，并注明經(jīng)辦人,、事由,、金額及公司相關領導的簽字認可，會計人員審核無誤后,，才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關子目,。

（3）項目部及后勤部工作人員經(jīng)領導批準向公司財會部領用的備用金，其請款單據(jù)需另外復印一份交各自的會計入賬處理,，以便月終時會計人員根據(jù)各人的實報單據(jù)（有正式發(fā)票的部份）,，列出報銷金額及領款人清單，報到公司財會部審核開具收據(jù)入賬,，同時沖減個人備用金借款往來賬目,，從而減少項目經(jīng)理及后勤負責人的報銷煩惱，集中精力管理好施工生產(chǎn)及后勤服務工作,。

（4）會計人員每天必須認真審核業(yè)務憑證,，登記日記流水賬（電腦賬），正確反映費用支付渠道,，月末完整反映現(xiàn)金流向(包括有票和無票憑證金額),。另外月終各各項目部材料保管員應根據(jù)當月收發(fā)料憑證，注明數(shù)量,、單價,、金額編制材料收支報表報各自的會計處理，會計收到收支報表后,，進行分類編制材料成本報表（網(wǎng)上傳遞）,，公司匯總編報備案。報告截止日期定為每月五日,。

（5）后勤倉庫當月發(fā)生的費用性支出,由保管員月末編制收支報表交會計處理,，會計收到后編制電腦費用報表網(wǎng)上傳到公司網(wǎng)站，平時會計應及時登記倉庫當天發(fā)生的各類材料的手工明細賬,，月末結(jié)出各類材料的收支結(jié)存明細,，編制電腦版的庫存明細表，用無線網(wǎng)絡系統(tǒng)上傳公司網(wǎng)站,，供內(nèi)部傳閱,，方便大家了解公司材料信息,。減少庫存量，提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率,，取得更大的經(jīng)濟效益,。

（6）各項目部及后勤倉庫的廢品處理，我們的意見是：

a,、有再使用價值的物資在工地集中整理好后,，辦好退庫手續(xù)運到后勤倉庫保管；無使用價值的廢舊物資經(jīng)公司領導批準,，后勤部監(jiān)督在工地現(xiàn)場直接進行出售,，取得的收人必須交公司財會部入賬，不得私自挪用,，如確需要使用應辦理請款手續(xù),，公司領導同意簽字確認后，會計才可入賬處理,。

b、固定資產(chǎn)出售必須先打報告,，由公司派人現(xiàn)場檢測確認,，用統(tǒng)一的鑒定表格簽好字，蓋好公章,，法人筆字認可交公司財會部進行會計業(yè)務處理,，不允許隨意私自處理，這關系到企業(yè)的經(jīng)濟利益,，也不利于稅務機構(gòu)的年終審查,，請各部門注意這一原則。

以上各項工作我們剛開始試行,，在往后的實際操作中肯定會逢到各種問題,，希望大家多提寶貴意見，我們將不斷改進工作方法,，做好個人工作計劃,，方便操作，科學管理,，服務前方,，共同為江蘇工民添磚加瓦，爭取更大的經(jīng)濟效益而努力奮斗,！

會計月度工作總結(jié)匯報 會計月度工作總結(jié)和計劃篇四

通過自身的努力,，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界還是在業(yè)務素質(zhì),、工作能力上都得到進一步提高,，并取得了一定的工作成績,，現(xiàn)將本人七月份的工作、學習情況總結(jié)如下：

一是通過雜志報刊,、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體,，認真學習貫徹黨的路線、方針,、政策,，深入學習領會黨的重要思想，不斷提高了政治理論水平,。加強政治思想和品德修養(yǎng),。

二是認真學習財經(jīng)、廉政方面的各項規(guī)定自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事,，三是努力鉆研業(yè)務知識,，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，嚴格按照提出的“勤于學習,、善于創(chuàng)造,、樂于奉獻”的要求，堅持“講學習,、講政治,、講正氣”，始終把耐得平淡,、舍得付出,、默默無聞作為自己的準則;始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致,、扎實,、求實上，腳踏實地工作;四是不斷改進學習方法,，講求學習效果,，“在工作中學習，在學習中工作”,，

堅持學以致用,，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際,，用新的知識,、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識,、讓知識伴隨年齡增長,，使自身綜合能力不斷得到提高。

本人以高度的責任感和事業(yè)心，自覺服從組織和領導的安排,，努力做好各項工作,，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事,、雜事多,，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結(jié)合具體情況,，按時間性辦理行政事業(yè)性收費年度審驗,，為貫徹落實行政許可法，及時報送“收費項目,、標準,、依據(jù)、金額”,、等自查清理情況表,，報送上半年醫(yī)保軟盤、按醫(yī)保規(guī)定繳納上半年保費等,。

作為一名財務工作者,，我在工作中能認真履行崗位職責，堅守工作崗位,，遵守工作制度和職業(yè)道德,，樂于接受安排的常規(guī)和臨時任務，如為執(zhí)法人員考試報到,、做考前準備工作，完成廉政專項治理自查自糾情況報告及黨風廉政工總結(jié)等文字材料的撰寫,。

在這一系列的工作中,，我深知：作為一名合格的財務工作者，不僅要具備相關的知識和技能,，而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風，同時體會到,，無論在什么崗位,，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到最好,，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作,，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異,，從改變中找到創(chuàng)新,。

會計月度工作總結(jié)匯報 會計月度工作總結(jié)和計劃篇五

您好！時光易逝，轉(zhuǎn)眼之間我來柳機財務部工作已有半年時間了,。雖然時間不長,，但是這段時間在領導的關心和同事們的幫助下，我在工作上收獲頗豐,。進入部門后我一直就職于成本核算崗,，負責鑄造車間的成本管理工作。

下面我將近半年時間來自己的工作情況總結(jié)如下：

責任會計是把廠內(nèi)經(jīng)濟責任制與會計結(jié)合起來,。企業(yè)內(nèi)部除了進行財務核算以外,，還按照內(nèi)部經(jīng)濟責任制的原則，成立責任會計中心（車間,、技術(shù),、經(jīng)營、管理部門）,。按照責任歸屬,，確定責任單位，明確責任指標,，以各責任單位為主體按責任指標進行核算,、控制、監(jiān)督,，實行統(tǒng)分結(jié)合,、雙層核算。按照這種制度,，于是,，我來到了鑄造車間，擔任鑄造車間成本核算專員,。 現(xiàn)代成本會計的七個主要職能是成本預測,、成本決策、成本計劃,、成本控制,、成本核算、成本分析和成本考核,。成本決策是成本會計的重要環(huán)節(jié),，在成本會計中居于中心地位。它同成本會計其他 職能是密切聯(lián)系的,，成本預測是成本決策的前提,，成本決策是成本計劃的依據(jù)，成本控制是實現(xiàn)成本決策既定目標的保證,，成本核算是成本決策預期目標是否實現(xiàn)的最后檢驗,，成本分析和成本考核是實現(xiàn)成本決策目標的有效手段。目前，我的工作主要是成本核算,、成本分析和成本控制以及成本預測,。另外，在柳機成本核算采用定額成本法,，產(chǎn)品成本計算采用分類法,。

1、負責編制本車間產(chǎn)品成本報表

2,、負責開展分析產(chǎn)品成本報表主要項目分析,，提出成本改進建議

3、負責監(jiān)督車間材料領用

4,、參與車間各項物資期末盤點

5,、協(xié)助成本管理科科長制訂產(chǎn)品定額

6、協(xié)助編制本車間年度費用預算

7,、負責控制車間預算開支進度,，監(jiān)督預算開支情況

8、負責匯總并核對預算開支

9,、協(xié)助科長進行項目財務分析,、成本測算第九項內(nèi)容是科長最近分配給我的一項工作，做財務分析涉及到財務知識的方方面面,，我將充分運用財務知識努力做好這項工作,。

本人自參加工作以來，遵守國家法律法規(guī)以及公司的各種規(guī)章制度,，思想上進,，積極主動，任勞任怨,，認真學習 本崗位的相關知識,，積極參加公司舉辦的各類學習 及專業(yè) 培訓，工作中立足本崗位,，虛心向老師傅請教。

（一）嚴于律己,，遵章守紀,，團結(jié)同事。自到公司上班以來,，我能嚴格要求自己,，每天按時上下班，正確處理好工作與私事的關系,；同時我認真學習并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度,；團結(jié)同事，積極合作，努力做好車間工作和部門工作的溝通與銜接,。另外,，我會充分利用業(yè)余時間進入公司內(nèi)了解公司的財務制度或者做好理論知識的儲備和更新。

（二）能夠做好本職財務工作,。作為一名制造企業(yè)成本會計,，我深知成本管理是財務工作中十分重要的一項工作內(nèi)容，在前任成本會計巫連安的指導下,，我認真學習公司成本管理流程,，現(xiàn)已基本掌握本崗位的工作方法，每月能按時編制成本報表做好成本核算工作,，及時跟進費用預算開支進度做好成本控制工作,，并以成本報表為基礎努力做好成本分析工作，另外,，協(xié)助科長做好項目的財務分析成本預測工作,。

雖然我已經(jīng)認真投入到了工作上，但是在工作中仍然出現(xiàn)了很多問題,，不過這些問題都在領導的指導和同事的幫助下一一得到了解決,。總結(jié)這些出現(xiàn)的問題,，暴露出了我主要存在以下方面的不足：

（一）實踐經(jīng)驗不足,。來成本管理科近半年時間，會遇到很多新問題,，遇到這些新問題有時會手足無措,。在制造企業(yè)的財務中成本核算本身是很重要也是很復雜的一項工作，再加上鑄造車間和其他車間相比的特殊性,，也使得工作開展稍顯困難,。而且成本核算工作需要十分清楚生產(chǎn)流程和領料流程，僅僅懂財務知識還不夠,，這些方面實踐經(jīng)驗的不足都會使我遇到一些問題,。

（二）理論聯(lián)系實踐不緊密。剛開始,，我未能把從書本上學到的理論知識充分運用到實際工作上來,，未能有效運用理論知識來指導實際工作。

（三）成本管理不到位,。成本核算僅僅是基礎工作,，真正的成本核算要為成本管理服務，要能為公司決策提供有效信息,。成本核算不是目的,，重要的是要以成本核算為基礎,，認真做好成本分析、成本控制,、成本預測以及成本決策,，上升到成本管理、管理會計的高度,。

根據(jù)自身在工作中暴露出來的問題,，我需要從以下幾個方面努力：

（一）注意積累實踐經(jīng)驗。虛心向師傅請教,，多向身邊同事學習,，全面掌握工作內(nèi)容。多去車間走動,，了解生產(chǎn)和領料,，以防今后再出現(xiàn)不必要的失誤。

（二）逐步向成本管理工作轉(zhuǎn)變,。先掌握好基礎的成本核算工作,，然后學會運用各種財務分析方法做好成本分析等成本管理工作，真正讓成本核算為成本管理服務,。

（三）加強理論學習,，做好知識更新。財經(jīng)政策日新月異,，需要我們不斷更新知識結(jié)構(gòu),，全面掌握知識體系。并把學到的理論知識充分運用到實際工作當中去,。

作為一名成本會計,，雖然每月我都能按時完成工作，但是我覺得我并沒有盡到一名成本會計人員應盡的責任,，深感慚愧,！作為成本會計我沒有對車間的成本狀況做出有效分析，基本的成本核算數(shù)據(jù)都沒辦法做到90%的準確和完善,！以下是我對財務工作的一些想法： 降低成本使公司利潤達到最大化,。在柳機，銷售市場基本沒有什么 變化,，在這種情況下,，要使公司達到利潤最大化，那我們只有在保證產(chǎn)品質(zhì)量和性能的情況下使成本消耗最小化,，企業(yè)的核心力量的競爭歸根到底就是成本消耗的競爭。利潤是企業(yè)生存的命脈,，而成本是這個命脈的主脈,。不論是市場價格的競爭還是市場占有份額的競爭都要源于成本,！結(jié)合柳機實際，我覺得公司還存在較大的降低成本的空間,，不僅是生產(chǎn)成本,，還包括采購成本、銷售成本等,。降成本并不是財務部一個部門能做好的事情,，因為成本主要發(fā)生在五大車間和各個部門，這就需要公司全方位,、全過程,、全員管理成本，各部門能夠協(xié)調(diào)聯(lián)動配合,。也許實行起來比較困難,，但是如果公司上下齊心協(xié)力，把成本控制在一定范圍之內(nèi),，我想這就能給公司帶來很大的效益,。 成本管理是財務工作的核心。成本核算是財務會計的范疇,，而成本管理是管理會計的范疇,。成本核算是基礎工作，為財務報表提供數(shù)據(jù),，成本分析是在成本核算的基礎上利用財務分析方法為成本決策和經(jīng)營決策服務,。

成為一名合格的財務人員，不應僅僅停留在核算層面,，應承擔起一定的管理職能,。 科學節(jié)稅，減少稅負成本,。節(jié)稅是在合法的條件下進行的,，是在對政府制定的稅法進行比較分析后進行的最優(yōu)化選擇。市場競爭日趨激烈,，成本的降低也有一定的限度,，通過稅收籌劃降低稅負成本逐漸成為一種趨勢。如果能夠合法利用稅法漏洞,、科學選擇會計制度和會計方法,，將能夠給企業(yè)帶來很大的稅收效益。我個人認為公司可以適時朝這個方向做些努力,，逐步建立起稅收籌劃體系,。 以上僅僅是我個人一點膚淺的認識，由于剛剛踏上工作崗位,，還對具體實踐工作認識不深,、經(jīng)驗不足,，這是我需要繼續(xù)努力的地方?？赡苓@些想法不具現(xiàn)實性,，但能幫助領導了解我。如果上述想法有不妥當?shù)牡胤?，還請領導多多指導,，我將虛心學習。最后,，感謝領導和同事們一直以來對我的關心和幫助,。希望在我成為公司一名正式員工之后能更好的一起工作，團結(jié)協(xié)作,，共同努力,，為公司的發(fā)展而努力。

會計月度工作總結(jié)匯報 會計月度工作總結(jié)和計劃篇六

在基地總經(jīng)理的指導下,，以九月提出的工作計劃為指導,，以提高基地效益為核心，以成本和資金監(jiān)督為重點,，全面落實預算,，強基礎，抓規(guī)范,，實現(xiàn)了財務工作規(guī)范化,，有力地推動了基地財務監(jiān)督水平的進一步提高，發(fā)揮了財務治理在基地管理中的核心作用?，F(xiàn)將9月財務部工作總結(jié)如下：

1,、財務部值班時間安排及值班人員安排暫按照前期安排進行，后期由于人員的變動進行小范圍的調(diào)整,。

2,、完成開學期初軍訓送水工作：首先做好了每天營業(yè)額上交賬務處理，水的出入,、庫賬務處理,、成本核算、利潤核算等,。也很好的配合軍訓期間值班安排,。

3、對于綠色服務中心學期初二手書銷售情況進行匯總及總結(jié),，對其進行利潤核算及分配,。

4、配備好各個中心備用金,，保證正常營業(yè),，并且監(jiān)督它們備用金的使用,。

5、對各個中心,、部門的固定資產(chǎn)重新進行了盤查估計。

6,、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理,，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點。

7,、加強資金管理,，減少資金占用，提高了資金利用率,。

但是我們的工作也有些疏忽,。人員的積極性有待提高。對各中心的監(jiān)督管理還不是很到位,，財務規(guī)章制度還不是很完善,。有些細微的地方還是沒有做到位。沒有及時的和部門中心有很好的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作,。

總之,，9月財務部的工作在各位領導的支持與幫助下，在部門中心的配合下,，認真組織落實,，取得了較好的成績。但是,，10的任務會更重,，壓力會更大，我們財務部全體成員將變壓力為動力,，做好10月的工作計劃,，積極進取，開拓創(chuàng)新,，充分發(fā)揮財務監(jiān)督在基地的核心作用,，為基地的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻！

會計月度工作總結(jié)匯報 會計月度工作總結(jié)和計劃篇七

為搞好信用社內(nèi)部監(jiān)督管理,，完成三季度各項目標任務,，根據(jù)聯(lián)社要求和信用社工作的實際情況，本月我主要開展了以下幾項工作：

一,、組織柜員場天早訓,，指出柜員在辦理業(yè)務過程中存在的問題，幫助其分析原因,，并限期整改,。在采取這種方法后,，柜員在辦理業(yè)務過程中存在的問題得到了較好的解決，平時缺章缺傳票的現(xiàn)象也逐步消失了,。

二,、根據(jù)聯(lián)社稽核科下發(fā)的整改意見，認真分析原因,，提出整改措施,，逐項進行整改。規(guī)定柜員交接印章,、印鑒片,、鑰匙只能在一個登記簿上登記，避免交接不清：對授權(quán)業(yè)務的流程做出規(guī)定,，授權(quán)人必須當面審核憑證;將主社兩個主管柜員修改為1個：由副主任和主辦會計按月對社內(nèi)往來和其它往來賬戶換人勾對并做好記錄;補齊借據(jù)審批人簽章,。

三、組織柜員學習省聯(lián)社《關于進一步加強三道防線建設的指導意見》,，加強柜員對風險防范的認識,。

四、配合人民銀行新版人民幣的發(fā)行,，通過張貼宣傳標語,、加強柜面宣傳，向廣大老百姓宣傳新版人民幣的特征和防偽標識,。

五,、組織柜員學習教育儲蓄的相關規(guī)定和文件，加強了教育儲蓄的柜面宣傳工作,，取得較好成效,。本月我社共動員教育儲蓄**萬元，比上月**萬元增長**萬元,，增幅達到**%,。

六、對單位賬戶進行了清理,，督促各單位補報賬戶資料,，本月我社共上報基本賬戶**戶、一般賬戶*戶,、專用賬戶*戶,，獲得核準的基本賬戶*戶、一般賬戶*戶,現(xiàn)我社已核準的基本賬戶有*戶,、一般賬戶*戶,。另外我們還通知單位存折戶變更為支票戶，我社共有單位存折戶*戶，現(xiàn)已變更*戶,，銷戶*戶,。

七、對信用社固定資產(chǎn),、手續(xù)費支出,、費用支出等進行了清理，未發(fā)現(xiàn)帳實,、帳款,、帳表、帳帳不符的情況,，費用列支均符合聯(lián)社規(guī)定。

會計月度工作總結(jié)匯報 會計月度工作總結(jié)和計劃篇八

每月月末和月初是會計最為忙碌,、最為重要的時間,，一個月的工作結(jié)果都要在這幾天進行歸集、編制報表和納稅申報,。

越是忙亂的時候,，越容易出現(xiàn)差錯，因此會計應將每月的工作進行歸類,，區(qū)分輕重緩急,，不要盲目的工作。現(xiàn)以增值稅一般納稅人為例,，列舉每月會計應該注意的工作重點：

（一）積極核對銷售業(yè)務,，盡快填開銷項發(fā)票，確定當月銷項稅額,。

銷售是企業(yè)日常工作的重點,，是企業(yè)經(jīng)營的核心。銷售發(fā)票是財務記賬,，確定業(yè)務發(fā)生的合法憑據(jù),，因此企業(yè)在發(fā)生銷售業(yè)務時應盡快給對方開具發(fā)票，確定當月銷售情況,。

一個業(yè)務從合同簽定,，到公司發(fā)貨、對方驗收確認,、發(fā)票填開是有一段時間的,，這段時間又因為客戶的大孝業(yè)務往來的頻率、各公司驗收程序的不同存在差異,。有時銷售企業(yè)甚至不能自主確定開票時間,，只能根據(jù)客戶的需要進行開票，與稅法規(guī)定的開票要求不符。

做為企業(yè)的財務人員,，特別是負責稅務工作的人員,，必須對企業(yè)日常銷售業(yè)務的處理相當明確，熟悉主要客戶的開票要求,，能夠在滿足客戶要求的同時,，又不耽誤本公司正常的工作處理。為了很好的協(xié)調(diào)雙方的工作,，會計人員應當在每月20號左右就開始核實當月開票稅額,，將應該開具發(fā)票的業(yè)務盡早完成，通常企業(yè)在每月結(jié)束前3天就會停止填開發(fā)票,。因此企業(yè)若是需要對方給其開具發(fā)票應盡快聯(lián)系,，不要拖到月底再同對方交涉。

（二）認真核對當月進項發(fā)票,，保證發(fā)票及時認證,，確定當月進項稅額。

通常商品要比發(fā)票提前到達企業(yè),，企業(yè)在收好貨物的同時還應確認發(fā)票的開具情況,，在規(guī)定時間未收到發(fā)票時應與對方聯(lián)系，索要發(fā)票,。

進項發(fā)票只有通過稅務機關認證審核通過之后,，方能進行抵扣稅額。目前專用發(fā)票認證一般是通過網(wǎng)上遠程認證系統(tǒng)自行認證,，未在單位自行認證的應去稅務機關或中介機構(gòu)代理認證,。因此企業(yè)會計應在規(guī)定時間及時辦理認證，確定當月進項稅額,。

一個企業(yè)每月進項發(fā)票較多時,，通常不會在一個月全部認證，而是有選擇的認證部分發(fā)票,。發(fā)票認證時主要考慮三個因素：

第一,，當月繳納稅金金額。在稅務機關規(guī)定稅負范圍上下計算當月稅金,。

第二,，考慮會計存貨和成本處理。有些商品當月購入當月銷售,，這些發(fā)票應該在當月認證,，否則將導致賬面庫存為負數(shù)；生產(chǎn)企業(yè)成本計算需要原材料,，若當月生產(chǎn)領用材料發(fā)票未進行認證處理,，將會降低產(chǎn)品成本,。

第三，發(fā)票是否將要到期,。按照稅法要求,，發(fā)票自填開之日起90日內(nèi)進行認證。

因為多數(shù)企業(yè)特別是商業(yè)零售企業(yè)存在銷售不開發(fā)票現(xiàn)象,，導致進項發(fā)票盈余,，遲遲無法認證。因此企業(yè)在認證發(fā)票時應認真查看當月進項發(fā)票情況,，先將快要到期發(fā)票進行認證,。

（三）控制銷項開票稅額，調(diào)控進項發(fā)票稅額,，做好稅款計算與繳納,。

增值稅一般納稅企業(yè)繳納的主要稅種就是增值稅，增值稅的通常計算是用當月銷項稅額減去當月進項稅額和上月留存的未抵扣進項稅額,。增值稅計算較為簡單,，但是控制起來非常復雜，企業(yè)要同時考慮到當月銷項開票情況和進項發(fā)票到達,、認證情況，還要考慮稅務機關對企業(yè)的稅負要求,。

稅務機關為了控制企業(yè)增值稅的繳納情況,，根據(jù)不同類型的企業(yè)制定了相應的稅負，即全年應該繳納的增值稅金額,。防止企業(yè)通過非法操作少繳納增值稅,。企業(yè)通常是將繳納的增值稅金額控制在稅負標準線附近，有時還會略微低于稅負標準,。各地稅負標準不一,，執(zhí)行力度也存在差異，企業(yè)應根據(jù)當?shù)厍闆r認真執(zhí)行,。

稅務機關的稅負標準是指全年企業(yè)完成的稅務要求,，企業(yè)個別月份繳納稅金金額低于或高于稅負標準都是正常的`。但是個別企業(yè)負責人在處理時往往比較“認真”,，通過多種途徑將每月增值稅的繳納金額都控制在稅負標準線上,，這樣處理是沒必要的。

按照稅法要求,，企業(yè)在計算繳納增值稅的同時,，還應計提繳納部分地稅稅金，主要包括城市維護建設稅和教育費附加,，多數(shù)地區(qū)已開始計提地方教育費附加,。企業(yè)應在月末計提，月初申報繳納，取得完稅憑證沖銷計提金額,。

這些計提的稅金屬于企業(yè)費用,，因此企業(yè)在估算當月利潤時，也應考慮這些數(shù)據(jù),。

正常月份,，企業(yè)只需考慮計算增值稅及計提的地稅稅金，但個別月份如季度,、年末結(jié)束應計算繳納所得稅,；根據(jù)稅務機關要求按季度或半年繳納印花稅、房產(chǎn)稅,、土地使用稅等,。

所得稅一般是按季預繳，年終匯算清繳,。會計在季度結(jié)束月份進行賬務處理時應全面考慮該季度各月份的經(jīng)營情況,，在做賬之前估算該季度應繳納所得稅金額，不足之處及時調(diào)整,。

所得稅征收和計算方法較多,，會計應根據(jù)企業(yè)所得稅的征收方式，處理企業(yè)的收入與費用單據(jù)的比例,。所得稅也應在季度結(jié)束月份計提,，次月納稅申報取得完稅憑證后沖減計提金額。

（二）按季度或半年繳納的稅種處理

有些稅種通常不是按月份計算的,，如印花稅中的購銷合同通常是按季度繳納,；房產(chǎn)稅、土地使用稅一般是按半年繳納,，具體繳納月份由當?shù)囟悇諜C關規(guī)定,。會計在進入企業(yè)后應首先確定企業(yè)日常主要申報稅種和具體申報時間，在申報月份按時申報,，足額繳納稅金,。

（三）特殊稅種單獨處理

有些稅種如車輛購置稅、車船稅,、契稅,、土地增值稅，平時一般不會遇到,，因此也不要特別在意,，只要在實際發(fā)生時，確定繳納和申報方法認真處理即可,。

（一）現(xiàn)金,、銀行存款明細核對

貨幣資金是企業(yè)最容易出現(xiàn)問題的資產(chǎn),，因此企業(yè)每月都應認真核對每筆款項的進出記錄。月底打出銀行對賬單同企業(yè)銀行明細賬認真核對往來,，對存在出入的地方及時處理,，確保銀行賬務明確。

在工作實務中,，多數(shù)企業(yè)的銀行賬務都存在出入,，不能與實際業(yè)務相吻合，有時因為處理不當導致月底銀行賬面余額出現(xiàn)負數(shù),，所以每月結(jié)賬前的銀行核對是很必要的,，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

歸集當月所有費用單據(jù)和費用項目,，確定賬面有足夠現(xiàn)金能夠支付,，防止賬面現(xiàn)金余額出現(xiàn)負數(shù)。

（二）業(yè)務往來核對

將本月入賬進項和銷項發(fā)票仔細核對,，確定每張發(fā)票的結(jié)算方式,，是現(xiàn)金結(jié)算的索要收據(jù)證明，是銀行結(jié)算的應取得對應的銀行結(jié)算憑據(jù),，是往來掛賬的按號入座認真入賬,。

（三）存貨成本核算

每月做賬前最好將上月底賬面庫存商品的名稱、單價,、金額詳細列出,，結(jié)合當月銷售發(fā)票和進項發(fā)票的開票信息，計算入賬后賬面存貨成本變動對利潤的影響,，不要盲目的認證發(fā)票和領用存貨，導致賬面庫存出現(xiàn)負數(shù)或成本變動浮動太大,，影響當期利潤,。根據(jù)當月銷售情況，及時收集存貨出入庫單據(jù),，計算產(chǎn)品成本或銷售成本,，估算當月利潤。

同一企業(yè)日常業(yè)務內(nèi)容比較固定,，所以憑證編制內(nèi)容變化不大,，會計只要按照固定模式逐一編制憑證即可。企業(yè)通常業(yè)務憑證類別有以下幾類：

（一）完稅憑證

每月月初企業(yè)成功申報后,，可去銀行打印完稅憑證,，不能在銀行打印完稅憑證的應去稅務機關打櫻取得憑證后及時入賬，沖減上月計提稅金或直接記入當月費用,。

（二）業(yè)務發(fā)票處理

將當月填開和取得發(fā)票分類入賬,，按照發(fā)票的性質(zhì)分別通過存貨,、現(xiàn)金、銀行存款,、往來賬戶,、應交稅費以及費用科目進行核算。將全部專用發(fā)票入賬后,，查看進項稅額和銷項稅額明細賬的金額合計,，是否與當月防偽稅控開票系統(tǒng)統(tǒng)計的金額以及網(wǎng)上認證返回的認證金額是否一致，然后計算當月繳納稅金金額,。

（三）費用類發(fā)票處理

做好內(nèi)部單據(jù)報銷制度,，規(guī)定報銷時間，及時收集公司員工手中的費用單據(jù),，將其歸類入賬,。認真查看費用單據(jù)是否合法，未取得合法憑據(jù)的費用是無法得到稅務機關的認可的,。平時還應做好費用入賬金額控制,，對類似招待費、廣告費等存在抵扣限額規(guī)定的費用科目,，應及時核對發(fā)生金額,，對超過抵扣標準的費用應減少其入賬金額。

（四）成本計算及入賬處理

對生產(chǎn)性企業(yè),，應做好內(nèi)部單據(jù)傳遞規(guī)定,，將公司發(fā)生的所有與生產(chǎn)有關的內(nèi)部單據(jù)及時有效的傳遞到財務手中，進行成本核算,，確保成本計算的準確,。及時編制制造費用歸集、分配憑證,；生產(chǎn)成本歸集,、分配憑證；產(chǎn)品入庫憑證以及銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證,。

（五）做好費用計提及攤銷

做好每月固定發(fā)生的計提業(yè)務,，如固定資產(chǎn)計提折舊、無形資產(chǎn)攤銷,、水電費計提,、工資計提以及以工資為基數(shù)計提的福利費、教育經(jīng)費,、工會經(jīng)費等,，做到不漏提也不多提；對存在需要攤銷的費用如開辦費,、材料成本差異等每月攤銷的費用,，及時做好攤銷分配憑證,。

（六）歸集損益類科目，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

將所有單據(jù)入賬后應認真歸集當月?lián)p益類科目發(fā)生金額,，將其分類轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,，查看當月利潤實現(xiàn)情況。

前面所做的工作基本是為納稅申報準備的,，因為企業(yè)只有進行了納稅申報,，稅務機關才能對企業(yè)進行稅款征收，而傳統(tǒng)意義上的會計報表只是記錄企業(yè)經(jīng)營狀況的報表,，不是稅務機關征收稅款的依據(jù),，企業(yè)應根據(jù)申報的不同稅種填制和申報對應的納稅申報表。

企業(yè)應根據(jù)自身的經(jīng)營性質(zhì)確定納稅稅種,，并根據(jù)當?shù)囟悇諜C關要求的申報方式按時進行申報,。納稅申報成功后應及時打印完稅憑證，取得完稅憑證后,，一個月的會計工作才算結(jié)束,。

會計月度工作總結(jié)匯報 會計月度工作總結(jié)和計劃篇九

首先總結(jié)完成的工作：

1、 日常報送的物料標準成本維護,、物資出門簽章,、生產(chǎn)訂單情況檢查通報、對物料bom的排查糾偏,、物資回收跟蹤,、物料盤盈虧及轉(zhuǎn)料的財務處理、廢料銷售系統(tǒng)處理,、不定期對賬以及日常其他各項需要財務成本會計完成的工作,；

2、 每月下旬美達股份會計核算部預算的提報,、即墨中心各部門預算提報情況檢 查通報,、月度收入預算匯總、月度費用預算匯總表等的編制,；

3,、 月末參與庫存盤點,，備案每月盤點表,，對當天盤點結(jié)果進行抽查并落實差異 原因；

4,、 月末結(jié)賬：下月費用,、作業(yè)量計劃維護進sap系統(tǒng)，下月標準成本評估標記,， 將當月實際制造費用按照比例分攤到各生產(chǎn)性成本中心,，實際成本分割,，計算實際作業(yè)價格，重估當月生產(chǎn)訂單,，對訂單進行差異結(jié)算,，當月物料分類賬結(jié)賬運行，外幣評估,，往來清帳,，應收應付重分類等；

5,、 月初財務報表編制上報：內(nèi)庫,、外庫盤點情況匯總表的編制，積壓庫存匯總,， 費用,、產(chǎn)量銷量、投入產(chǎn)出,、人均效能,、存貨余額、內(nèi)部損益,、無形資產(chǎn),、內(nèi)部資產(chǎn)負債等表的編制，以及資金占用,、銷售分析等表的編制上報,； 6、

7,、 生產(chǎn),、儲運等部門人員工資考核數(shù)據(jù)的提供； 外部審計需要提供的資料搜集,、報送,。 到職成本會計五個月來，每天圍繞本職工作在努力,，將成本會計的工作做到自己能做的最好,，但是對于公司的期望、個人做一個優(yōu)秀成本會計的目標,，還存在相當?shù)牟罹?，在工作中也有很多不足之處?/p>

1、 報表的準確性未達到全部100%,，偶爾出現(xiàn)誤差,，需要科長檢查指正；

2,、 公司每月的挖潛目標,，除了排查糾正bom錯誤和生產(chǎn)訂單檢查減少不必要的 成本誤差,，降成本推進工作始終沒有大的進步。

分析原因可能主要有二：

1,、 未深入生產(chǎn),，了解生產(chǎn)，對本工廠生產(chǎn)工藝等知識匱乏,，不能提出降低機物料 消耗等降成本的有效措施,；

2、 對上游采購業(yè)務了解不夠透徹,，不能及時發(fā)現(xiàn)影響物料采購成本的內(nèi)外部因素,， 進而推動降成本；

3,、 對sap系統(tǒng)財務部分學習力度不夠,，未能從系統(tǒng)中發(fā)掘問題。

針對以上不足,，在今年下半年的工作中,，我需要努力將這部分不足轉(zhuǎn)化為優(yōu)勢，真正將公司降成本工作落到實處：

1,、 從細節(jié)方面嚴格要求自己,，保證報表100%正確；

2,、 多了解生產(chǎn),、采購業(yè)務以及銷售業(yè)務，從源頭及生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)降低成本的方 法措施,；

3,、 加大sap系統(tǒng)學習力度，從系統(tǒng)中發(fā)現(xiàn)及解決與成本相關的問題,；

4,、 不斷學習更新財務知識，自我完善,，做好個人工作及職業(yè)規(guī)劃,，緊隨時代發(fā)展 的步伐；

5,、 經(jīng)?？偨Y(jié)，反思自己的工作方式,、工作方法,，創(chuàng)新工作思路,，提出對領導有用 的意見和建議,，爭取將工作的意義最大化,。

最后，感謝領導和同事們在工作中的默契,，同時也請求大家繼續(xù)互相理解,、互相支持，我們攜手同行,，共同迎接我們輝煌的未來,！

課程簡介 《成本會計》是根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各種費用，通過一系列的方法進行歸集,、分配,，從而計算出完工產(chǎn)品的總成本和單位成本，為企業(yè)進行成本管理,、計算損益提供真實,、準確的成本信息。另外,，根據(jù)提供的成本信息編制成本計劃,、成本報表，同時進行成本控制和成本分析,，為企業(yè)降低成本,、提高經(jīng)濟效益服務。

本課程將全面介紹成本會計的基本理論以及成本計算,、成本控制和成本分析的方法,，包括四編二十五章內(nèi)容：第一編為總論，包括成本的涵義分類和作用,、成本會計的發(fā)展及其職能和種類,、成本會計的基礎工作和工作組織等三章內(nèi)容；第二編為成本核算,，包括產(chǎn)品成本核算概述,、要素費用的歸集和分配、輔助生產(chǎn)成本與制造費用的核算,、生產(chǎn)損失的核算,、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品成本的核算、產(chǎn)品成本計算方法概述,、成本計算品種法,、成本計算分批法、成本計算分步法,、成本計算分類法,、作業(yè)成本計算與倒推成本法和期間費用的核算等十三章內(nèi)容；第三編為成本計劃和成本控制，包括成本計劃,、成本控制等三章內(nèi)容,；第四編是成本報表、成本分析和成本考核,，包括成本報表,、成本分析概述、產(chǎn)品成本分析,、技術(shù)經(jīng)濟指標對成本影響的分析,、成本效益分析和成本考核等六章內(nèi)容。 教學目標

成本會計是通過成本計算工作,，計算出產(chǎn)品的總成本和單位成本,，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理提供準確的成本信息，以便于進行成本預測,、決策,、控制、分析和考核的一種管理方法,。通過本課程的學習,，使學生掌握成本會計的基本理論和方法，能根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各種費用進行歸集,、分配后,，采用適當?shù)姆椒ㄓ嬎愠鐾旯ぎa(chǎn)品和在產(chǎn)品成本；通過成本核算所提供的信息能進行有效的成本控制,、編制成本會計報表,、進行成本分析和考核，為企業(yè)降低成本,、提高經(jīng)濟效益服務,。

預修課程

中級財務會計

課程結(jié)構(gòu)

本課程教學由以下幾部分組成：

1．課前準備：

（1）閱讀教學計劃相關問題；

（2）閱讀教材中相關章節(jié)及補充材料,；

（3）復習上一次課程講授內(nèi)容,。

2．授課階段：

（1）講授基本原理與方法；

（2）討論重點,、難點問題,；

（3）習題與案例解析

3．課后復習

（1）個人作業(yè)

（2）小組作業(yè)

教材及參考資料

1．主要教材：

歐陽清 萬壽義主編：《成本會計》，東北財經(jīng)大學出版社,，20xx年 月版,。

2．參考資料：

學時分配

學時分配表

會計月度工作總結(jié)匯報 會計月度工作總結(jié)和計劃篇十

x月過去了，現(xiàn)對x月工作總結(jié)如下,。

一,、嚴于律己,，嚴格要求，遵章守紀,，團結(jié)同事,。自到公司上班以來，我能嚴格要求自我,，每一天按時上下班，正確處理好工作與私事的關系,，從不因個人原因請假或耽誤公司的正常工作;同時我認真學習并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度;團結(jié)同事,，進取合作;

二、能夠做好本職財務工作,。作為一名房地產(chǎn)企業(yè)成本會計,，我深知成本管理是財務工作中重要的一項工作資料，在前任成本會計xx的指導下,，我認真學習我公司成本管理流程,，主要包括紙版合同的接收歸檔、日常付款的審批,、賬務處理,、產(chǎn)值的處理等，異常是合同付款審核工作,，是否在本月資金計劃內(nèi),、是否貼合合同付款條件，審核必須要細心嚴格,，付款信息,、產(chǎn)值信息等相關資料及時登記合同臺賬，保證領導看到的是最新的數(shù)據(jù);

三,、合同印花稅稅金計提工作,。每月月末能夠及時把本月收到的新合同按類別計提印花稅，報給稅務會計xx,，確保稅金及時繳納;

四,、做好其他日常事務。已批未付準確管理,，每一天早上把最新的數(shù)據(jù)匯總完畢后報給出納,，其他各項報表及時更新。

此外我盡管圍繞自身工作職責做了必須的努力,，取得了必須的成績,，但我明白這與公司的要求和期望相比還存在差距，在工作中也存在不足之處,。主要如下：

一,、自我來公司時間短,，一些情景還不熟悉，很多工作不能及時做出反應,，做出讓領導滿意的結(jié)果,。我相信隨著工作的深入，我會做得更好,。

二,、自身的業(yè)務知識和本事還有欠缺，需要不斷地學習和提高,。

針對上述不足,，今后的工作中，我會不斷加強財務專業(yè)知識學習,，提高自我的業(yè)務水平,，在細節(jié)方面完善自我，嚴格要求自我,，更好的做好本職工作,。最終，感激領導和同事們一向以來對我的關心和幫忙,。期望在我成為公司一名正式員工之后能更好的一齊工作,，團結(jié)協(xié)作，共同努力,，為公司的發(fā)展而努力,。

會計月度工作總結(jié)匯報 會計月度工作總結(jié)和計劃篇十一

每月的月初末是每個會計最忙的時候，每月的工作結(jié)果都要在這幾天歸集,，編制報表,，進行納稅申報。每天都在和時間賽跑,。充實著自己的工作生活,。

我喜歡的一句話：服務就是服務于公司、服務于員工,、服務于客戶以促進公司開拓市場,、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,，所以這也是盛華熱力有限公司所以員工共同的目標,。在我們各部門積極配合下我們有序地完成了供暖期最后的一個月，為了使財務工作進一步的提高,，為了把供暖工作做的更好,，月工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

（1）做好基礎工作,，根據(jù)本月發(fā)生的業(yè)務歸集編制記賬憑證,、編制報表,、并且申報納稅。

（2）采暖期臨近結(jié)束,，核對賬目是必做的一項工作,，從中找出漏記、多記的錯誤,，更好的把賬目核對清楚,。

（3）通過給我們提供熱源的河北盛華化工有限公司核對賬目，我們即時的核對出多記的水費,，并開具出熱費專用發(fā)票,，合理的計入成本。

（4）處理財務有關往來問題,，并嚴格對審批單進行復核把關,，對不合理的發(fā)票即時提出,。

（1）認真執(zhí)行《會計法》,，進一步加強對自己財務基礎工作的水平，規(guī)范記賬憑證的編制,，嚴格對原始憑證的合理性進行審核,，強化會計檔案的管理。

（2）要正確合理的避稅,，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正,，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導,。

（3）勤于學習,，不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能，學習營業(yè)稅實行的有關政策,，認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定,，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

（4）通過報紙雜志,、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體,，加強政治思想和品德修養(yǎng)。

（5）不斷學習,、改變自己,、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念,、完善自我,，跟上時代的發(fā)展的步伐。

（1）編制報送報表,，發(fā)現(xiàn)問題,，解決問題,，總結(jié)經(jīng)驗。

（2）整理憑證并裝訂存檔,。

（3）采暖期結(jié)束歸集整理采暖費記賬收據(jù)聯(lián)并裝訂,。

（4）積極配合各部門工作，提前做好供熱工程的準備工作,。

（5）合理的調(diào)配和運用資金,，使得財務狀況有條不紊的進行。

會計月度工作總結(jié)匯報 會計月度工作總結(jié)和計劃篇十二

10月份財務科在礦領導的具體領導和各部門的密切配合下,，主要完成了以下工作任務：

1,、認真做好了10月份礦井財務記賬憑證和財務核算的內(nèi)部審核工作，共編制記 賬憑證300余張,，并做好了原始憑證的審核記賬工作,，確保了資金安全，起到了較好的監(jiān)督和指導作用,。

2,、及時核對銀行存款、現(xiàn)金日記帳的發(fā)生額和余額,，及時與往來對象核對往來款的發(fā)生額和余額,，每月按時審核并發(fā)放了員工的工資。

3,、繼續(xù)與供應科,、辦公室等部門配合做好了存貨物資的盤點工作，根據(jù)盤點結(jié)果寫出盤點報告并報送有關領導,。

4,、加強合同管理，建立合同臺賬,，參與合同談判與市場調(diào)查,，配合相關部門做好工程驗收、工程結(jié)算工作,，及時做好對采購合同,、到貨入庫驗收單、物資出庫單,、付款原始單據(jù)和往來帳款的審核和記賬工作,。

5、做好原煤發(fā)運臺賬,，配合銷售科做好銷售結(jié)算開票工作,，并幫助銷售、供應等部門做好業(yè)務單位往來賬對賬工作,。

6,、及時抓好了日常材料物資原始憑證的傳遞和和出入庫單據(jù)的審核,，盡量做到向標準化、規(guī)范化和及時性,、準確性的程度邁進,。

7、完成月度資金預算的編制,，報領導批準使用,，合理組織并安排資金支付。

8,、做好財務部人員輪崗工作,。

9、完成各種財務報表的編制及上報工作,。

10,、完善減免稅上報所需材料。

11,、建立區(qū)域瓦斯治理臺賬,。

12、完成食堂帳的憑證編制,、審核記賬,、貨款支付等業(yè)務,。

13,、完成了會計檔案的交接工作。

14,、組織有關財務人員對安全知識,、營業(yè)稅、房產(chǎn)稅,、增值稅,、個人所得稅等有關財務、稅收方面的資料進行學習,，從而加強業(yè)務知識,，提高業(yè)務技能。

15,、認真負責并做好了財務科的日常工作和礦領導交辦的其他臨時工作任務,。

會計月度工作總結(jié)匯報 會計月度工作總結(jié)和計劃篇十三

為搞好信用社內(nèi)部監(jiān)督管理，完成三季度各項目標任務,，根據(jù)聯(lián)社要求和信用社工作的實際情況,，本月我主要開展了以下幾項工作：

一、組織柜員場天早訓,，指出柜員在辦理業(yè)務過程中存在的問題,，幫助其分析原因,，并限期整改。在采取這種方法后,，柜員在辦理業(yè)務過程中存在的問題得到了較好的解決,，平時缺章缺傳票的現(xiàn)象也逐步消失了。

二,、根據(jù)聯(lián)社稽核科下發(fā)的整改意見,，認真分析原因，提出整改措施,，逐項進行整改,。規(guī)定柜員交接印章、印鑒片,、鑰匙只能在一個登記簿上登記,，避免交接不清：對授權(quán)業(yè)務的流程做出規(guī)定，授權(quán)人必須當面審核憑證,；將主社兩個主管柜員修改為1個：由副主任和主辦會計按月對社內(nèi)往來和其它往來賬戶換人勾對并做好記錄,；補齊借據(jù)審批人簽章。

三,、組織柜員學習省聯(lián)社《關于進一步加強三道防線建設的指導意見》,，加強柜員對風險防范的認識。

四,、配合人民銀行新版人民幣的發(fā)行,，通過張貼宣傳標語、加強柜面宣傳,，向廣大老百姓宣傳新版人民幣的特征和防偽標識,。

五、組織柜員學習教育儲蓄的相關規(guī)定和文件,，加強了教育儲蓄的柜面宣傳工作,，取得較好成效。本月我社共動員教育儲蓄xx萬元,，比上月xx萬元增長xx萬元，增幅達到xx％,。

六,、對單位賬戶進行了清理，督促各單位補報賬戶資料,，本月我社共上報基本賬戶xx戶,、一般賬戶xx戶、專用賬戶xx戶，獲得核準的基本賬戶xx戶,、一般賬戶xx戶,，現(xiàn)我社已核準的基本賬戶有*戶、一般賬戶*戶,。另外我們還通知單位存折戶變更為支票戶,，我社共有單位存折戶xx戶，現(xiàn)已變更xx戶,，銷戶xx戶,。

七、對信用社固定資產(chǎn),、手續(xù)費支出、費用支出等進行了清理,，未發(fā)現(xiàn)帳實,、帳款,、帳表、帳帳不符的情況,，費用列支均符合聯(lián)社規(guī)定,。

會計月度工作總結(jié)匯報 會計月度工作總結(jié)和計劃篇十四

x月份的工作已將停止,，班組的績效造詣，沒有取得好的造詣,，在我班也多次涌現(xiàn)了許多不正常的現(xiàn)象,，這些原因,，主要是自己的工作沒有做到位,，自己的工作作風不嚴謹，治理過于疏散,，本人自擔負工藝二班班長以來，也是第一個月,，對班組扶植還感到很陌生,，無法將自己的工作推動的更出色，今天借此契機,，將這個月來工藝二班的工作情況從以下幾個方面作一下小結(jié)：

一,、工作作風不嚴謹，在治理上疏于放松,，剛擔負班長以來對班員的治理過于寬容,，不嚴厲,，太過于人性化，總是想讓班員在很輕松的情況中工作,，正因為這種想法,，縱容了班員，導致了班員隨心所欲,，所以涌現(xiàn)了牛建成的睡崗,，這一現(xiàn)象嚴重影響了工段和班組的好處，使班組的造詣與其下滑,，這只能充分體現(xiàn)了自己在班組推行九年夜模塊不睬想,，更談不上推進，這些責任只能是班長的責任,，沒有認真宣貫,，落實，督辦和檢查,，所以涌現(xiàn)了以系列的不正?，F(xiàn)象。

二,、工藝指標的執(zhí)行,，我班在工藝指標上均能依照正常操作法度模范進行執(zhí)行，在工藝指標上執(zhí)行最好的是我班主操,，趙雙麗,，在相比之下比其他主操要好些，在爐溫掌握方面,，翻爐要少些,，然則在爐溫考察上，我班兩個主操,，超溫對照多,，班組在這方面丟分對照多，沒有占到優(yōu)勢,，沒有為班組爭到榮譽,。

三、巡回檢查,，在這方面,，在這里要提出表揚的是，我班巡回工,，張小青,，在上班期間能夠認真巡回檢查，在一次上小夜班中，他能實時發(fā)明汽輪機,，振動的突然變更,，能實時的向班長反應，并能實時的處置懲罰,，倒風機,，避免了氣機事故的產(chǎn)生。

四,、區(qū)域責任制,，我班在區(qū)域責任制方面，均能做的對照好,，尤其是我班的出渣師傅們,，在這里要提出表揚的是我班出渣工，劉瓊,，在上班期間,，他能主動的維護自己的衛(wèi)生區(qū)域，在一次,，他能主動的將自己區(qū)域的水溝清理淤泥,，受到了工段領導，史主任的表揚,，為班組爭得了榮譽,，其次就是我班除渣工，劉正文,，他是一個做事對照踏實的先生傅,，在班期間，他能明確自己的職責,，灰門泄露方面維護的對照好,，能主動的搞好自己的區(qū)域衛(wèi)生，受到了任主任的表揚,，為班組爭得了榮譽,。

五、隱患治理方面,，我班能實時的發(fā)明和處置懲罰隱患,，在輸灰系統(tǒng)，輸灰工張元烈,，在倉泵運行中投入運行，比其他輸灰工要好些,，沒有涌現(xiàn)堵管現(xiàn)象,，發(fā)明泄露能實時向班長反應，并能實時配合機修工進行。