報告，漢語詞語,，公文的一種格式,，是指對上級有所陳請或匯報時所作的口頭或書面的陳述。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的報告嗎,？以下是我為大家搜集的報告范文,，僅供參考，一起來看看吧

公司財務部門年終工作總結(jié) 財務部門年終工作總結(jié)報告搭建篇一

一,、業(yè)務

1,、建立健全公司財務制度。自到公司正式上班后,，我將財務人員的工作合理劃分,，根據(jù)崗位的工作量設(shè)置人員數(shù)量，同時優(yōu)化工作流程減少不合理的賬務處理,。在減輕工作負擔的情況下把財務工作進一步細化,，同時逐漸由會計核算職能向管理職能轉(zhuǎn)變。

2,、正確核算,，按時結(jié)算，及時報送稅務相關(guān)報表,。在日常財務工作中,，我能嚴格按財務規(guī)定正確核算公司的經(jīng)營情況，按時結(jié)算有關(guān)帳務,，每月末及時將財務報表上報集團,，并按時向稅務機關(guān)申報納稅。

3,、及時將財務狀況匯報于公司,，積極為經(jīng)理當好參謀。每個月我都將公司的財務情況給公司經(jīng)理進行匯報,，使經(jīng)理能及時了解,、掌握公司的經(jīng)營狀況，對經(jīng)營中出現(xiàn)的問題我能及時提出合理化建議,，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營中的作用,。另外,，對其他人員在銷售、采購中有關(guān)不符合要求的做法,，我也能及時提醒和指出,。

4、在公司統(tǒng)一部署下,，整理并撰寫了商城財務制度,，明確了各項資金支付的流程，同時對差旅費和業(yè)務招待費做了詳細的說明,。隨著各項財務制度編寫完成,，為商城管理向規(guī)范化邁出了堅實的一步。

5,、財務部通過與各部門溝通,，并經(jīng)商城總經(jīng)理初步審核，已完成了20xx年預算,。在新的一年財務部本著以實際需求為宗旨,，將嚴格按照預算進行費用管理，杜絕預算外開支,。在預算逐項分析過程中發(fā)現(xiàn)能源消耗在預算費用中占了x%,，其中僅電費一項預算就達到了x萬元。針對此情況財務部約談了物業(yè)管理部,，要求其出具了各項耗電明細,，并逐項進行認真分析開關(guān)時間和開啟數(shù)量，做到了對預算的總體把控,，以求達到合理預算,，為準確把脈20xx年度經(jīng)營奠定了理論基礎(chǔ)。

二,、團隊建設(shè)

對公司的人員,，不管經(jīng)理還是員工，我都能與他們搞好團結(jié),，不搞無原則的糾紛,，不利于團結(jié)的事不做，不利于團結(jié)的話不說,。因本部門都是新入職的員工,，我在部門團隊建設(shè)中付出了大量心血，與每名員工都進行了長時間溝通,，了解她們的思想和訴求,，盡力去幫助每名員工實現(xiàn)自己的愿望。在工作中充分挖掘每人的潛力，激發(fā)員工向上的動力和強烈的進取心,，使員工思想由“要我干“轉(zhuǎn)變成“我要干“,，同時在部門內(nèi)部形成了良好的學習氛圍和爭優(yōu)創(chuàng)先的環(huán)境。在20xx年計劃購置一些專業(yè)書籍和資料以提升員工整體素質(zhì),，并同時開展技術(shù)練兵的工作,。

三,、合理化建議

1,、信息化管理

商城硬件已居國內(nèi)情況下,，商城信息管理上如果還局限于excel統(tǒng)計,，經(jīng)過幾年之后信息就會存在統(tǒng)計不準或者趨于崩潰的邊緣，租金和物業(yè)費的收取就會變得非?；靵y。由于數(shù)據(jù)不具有共性的特點，只有統(tǒng)計人員自己才能看懂,，隨著員工的流失，公司數(shù)據(jù)方面的風險就會加大,。根據(jù)公司發(fā)展趨勢,，結(jié)合商戶統(tǒng)計信息，在信息化建設(shè)方面我提出了自己的建議并撰寫了可行性論證和信息需求計劃書,。(見相關(guān)所附文章)

2,、戰(zhàn)略定位

箱包交易中心目前是以批發(fā)業(yè)務為主，如何更加準確的定位這是關(guān)鍵,。我認為首先定位為購物者的天堂,，使其成為消費者向往的地方。義烏批發(fā)市場名聲在外其實憑借的就是低廉的價格和品種豐富的商品?，F(xiàn)在公司每年拿出大量的資金做宣傳推廣和旅游購物,，這個思路是正確，關(guān)鍵是如何能準確地找到客戶并在宣傳推廣中塑造白溝箱包交易市場的品牌理念,。良好的品牌定位是品牌經(jīng)營成功的前提,，為企業(yè)進占市場，拓展市場起到導航作用,。如若不能有效地對品牌進行定位,，以樹立獨特的消費者認同的品牌個性與形象，必然會淹沒在眾多產(chǎn)品質(zhì)量,，性能及服務雷同的批發(fā)市場中,。

3、市場細分

在20xx年的旅游購物宣傳中,，我認為應加強與旅行社或媒體溝通,，面向北京、天津等城市寫字樓中的白領(lǐng)展開精準廣告宣傳，尋找高價值的消費群體,，使有限資金發(fā)揮效果,。同時對箱包交易中心商戶進行細致劃分，劃分出批發(fā)專營,、批零兼營商戶,，并針對不同類型商戶統(tǒng)一標示，方便旅游購物消費者進行購物,。在批零兼營商戶中要倡導零售價格制定合理,，讓消費者感受到購物天堂的感覺，以達到口碑相傳,。

在自營區(qū)通過招投標確定一批供貨商,，讓其為自營賣場提供代銷貨品，保證低價足量的貨源,。同時對旅游購物人群進行消費引導,，在消費者來到箱包交易中心后先參觀箱包歷史博物館，講解箱包發(fā)展歷史,，同時安排好座位為消費者講解挑選箱包的相關(guān)知識并進行有針對性的推薦,。經(jīng)過培訓導師洗腦后，先讓這些消費者到自營區(qū)進行消費,，然后再讓消費者自行活動,，這樣旅游購物就能再上一個臺階。

四,、20xx年工作計劃

1,、信息化改造

在20xx年x月份與軟件供應商進行溝通，x月份邀請軟件供應商前來洽談,，計劃用一天時間與商城總經(jīng)理和運營部相關(guān)人員商討技術(shù)細節(jié)與軟件需求,。力爭x月份軟件流程改造基本定型，并在x月底完成信息化改造,。

2,、做好統(tǒng)一收銀的準備工作

對收銀員進行整體提升培訓——課堂式培訓，內(nèi)容包括：收銀員崗位職責規(guī)范,、工作標準及流程,、真假幣的辨別、點鈔作業(yè)培訓,。使每一位收銀員都明確自身工作責職,，嚴格按照規(guī)范標準流程作業(yè)，達到收銀崗位應具備的素質(zhì)要求;

總之,，在這一年的工作中,，有成績和喜悅,，也有不足之處，但我們會在今后的工作中不斷努力,、不斷改進,。我確信公司財務部是一個團結(jié)、高效的工作團體,，每位成員都能夠獨擋一面,，我有信心協(xié)同財務部全體人員與公司共同走向輝煌!

公司財務部門年終工作總結(jié) 財務部門年終工作總結(jié)報告搭建篇二

財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務的同時,，認真組織會計核算,，規(guī)范各項財務基礎(chǔ)工作,。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度,，以成本為中心、資金為紐帶,，不斷提高財務服務質(zhì)量,。在20xx年做了大量細致的工作：

一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī),，認真履行職責，組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算,，進行會計監(jiān)督,。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī),、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責,。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳;從資金計劃的安排,，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,，每位財務人員都勤勤懇懇,、任勞任怨、努力做好本職工作,，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性,、準確性,。

二、以實施erp軟件為契機,，規(guī)范各項財務基礎(chǔ)工作用

在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理,、采購管理,、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作,。對供應商,、客戶、存貨,、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務流程,，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”,，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類,，并在此基礎(chǔ)上,，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在x月初正式運行erp系統(tǒng),，并于x月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面,。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。

三,、制訂財務成本核算體系,，嚴格控制成本費用

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務部對相關(guān)經(jīng)濟責任指標進行了分解,，制訂了成本核算方案,，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中,，嚴格控制費用,。財務部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況,，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理,，提高經(jīng)濟效益。

四,、資金調(diào)控有序,，合理控制集團總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定,，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金,。為此，財務部一方面及時與客戶對賬,，加強銷售貨款的及時回籠,，在資金安排上，做到公正,、透明,，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,，合理地配合資金部安排融資進度與額度,，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行,。

五,、加強財務管理制度建設(shè)，提高財務信息質(zhì)量

財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況,，為進一步規(guī)范本集團的財務工作,、提高會計信息的質(zhì)量,，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,，包括：財務部組織機構(gòu)和崗位職責、財務核算制度,、內(nèi)部控制制度,、erp管理制度、預算管理制度,。通過對財務人員的職責分工,，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性,、報表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,，為領(lǐng)導決策和管理者進行財務分析提供了可靠,、有用的信息,。

平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題,，布置后期的主要工作,，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則,、程序有效地運行和控制,。

六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度,、會計法及其他財經(jīng)法律,、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,，財務部組織了在本集團公司內(nèi)的xx年終財務決算的財務自查活動,，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目,，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動,。騁請了稅務師事務所對20xx年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改,，降低了涉稅風險,。

七、組織財務人員培訓,，提高團隊凝聚力

財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會,，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計,、出納和統(tǒng)計,、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題,。通過南峰會計師事務所對內(nèi)部控制和稅務風險的專題講座,，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部,、資金部,、資產(chǎn)部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性,，強化了各崗位會計人員的責任感,，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié),。

八,、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式

根據(jù)20xx年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況,，財務部提出了全面預算管理的方案,，全面預算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標,、發(fā)展目標，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位,，以一系列預算,、控制、協(xié)調(diào),、考核為內(nèi)容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng),。在xx年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了20xx年度各單位的成本費用預算、銷售額預算,、人員預算,、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權(quán)力,，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源,，提高管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標,。

20xx年,，為實現(xiàn)本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠,。為此,，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1、做好20xx年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,，合理地降低各項稅務風險,。

2、根據(jù)全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況,，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核,，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議,。

公司財務部門年終工作總結(jié) 財務部門年終工作總結(jié)報告搭建篇三

在各部門同事們的大力支持和積極配合下,，在財務會計工作崗位上取得了一定的成績，較好地完成了上級分配的各項財務工作任務?，F(xiàn)將一年來的財務工作情況簡要總結(jié)如下：

一,、20xx年度工作總結(jié)

(一)公司財務部工作執(zhí)行及完成的情況

我們秉著財務工作嚴謹,、仔細,、認真、負責的工作態(tài)度,，嚴格遵守國家的財務會計制度,、稅收法規(guī)和國家其他財經(jīng)法律法規(guī)及公司的財務制度，認真負責地做好財務工作,，履行了財務職責,。我們做好了對資金進行的管理和結(jié)算,，對于收到的資金能及時地存入銀行，每筆付款也做到了認真核對,，只有在相關(guān)手續(xù)完備無誤的情況下才會進行支付,。在現(xiàn)金管理這方面，我們也能堅持做到日清月結(jié),，并及時調(diào)整銀行未達,。同時，我們堅持天天登記現(xiàn)金日記賬,，周周做應收款報表,，審核財務部一切付款憑證、合同,，編造每月的稅務報表,、統(tǒng)計資料并每月向總部匯報工作情況，更好地為公司領(lǐng)導提供了財務收支信息,。我們財務部的每位財務人員都勤勤懇懇,、任勞任怨、努力做好了本職工作,，認真執(zhí)行了企業(yè)會計制度,，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性,、準確性,。

(二)財務部工作執(zhí)行情況分析

在財務部工作的這段時間里很好地完成了上級領(lǐng)導賦予的工作任務，取得了一定成績,，我覺得有以下幾點原因：

1,、思想上。一心做好財務工作,，一心為公司利益著想,。因為大家一心為公司利益著想，有著共同的一個信念,，愛公司如愛家,，所以才能做好財務工作。

2,、工作態(tài)度上,。要完成審核財務部一切開支憑證、合同,，編造每月的稅務報表,、統(tǒng)計資料的工作就需要嚴謹、仔細、認真,、負責的工作態(tài)度,。為了便于查賬人員的查賬工作，我們必須對稅務報表和會計檔案等這些賬務能做到仔細認真,，無差無漏,，有根有據(jù)。

3,、學習態(tài)度上,。要將會計工作做好，就應該進行再教育學習,。多與財務部其他同志進行經(jīng)驗交流,，多參加相關(guān)對內(nèi)部控制和稅務風險的專題講座，將自身知識與會計工作結(jié)合起來,，才能更好地完成領(lǐng)導交與我的任務,。

(三)公司財務部工作中溝通協(xié)調(diào)事項問題

財務部及時做好了稅務協(xié)調(diào)溝通工作，為總公司下屬的兩個分公司爭取到了部分賬目不用查賬的機會,。為了確保公司的發(fā)展有序進行,，提高公司的運行效率。我們財務部的三位財務人員同時與兩個國稅,、地稅等稅務部門和一個服務類企業(yè)打交道,，期間，我們做了大量協(xié)調(diào)溝通工作,。積極與相關(guān)稅務主管部門聯(lián)系,，爭取相關(guān)部門對我公司的理解與支持，最大限度的利用國家相關(guān)的企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,，為公司節(jié)約每一分資金,，創(chuàng)造經(jīng)濟效益，確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展,。雖然在稅務協(xié)調(diào)溝通的工作中遇到了困難,，但是我們?yōu)榱斯荆瑸榱吮M到財務人員的職責,，即使硬著頭皮,，也會努力做好做完。

(四)公司財務部工作績效的評估

我們財務部明確財務部會計人員的崗位職責權(quán)限,、工作分工和紀律要求,，要求各崗位人員根據(jù)本崗位的職責要求，認真做好本職工作并將成效顯著工作納入政績考核體系,。這樣,，加強了財務部內(nèi)部核算監(jiān)督,，強化了各崗位人員的責任感,。

(五)對公司或財務部的幾點建議

對于公司或財務部的管理,，我有如下幾點建議，如有不妥,，敬請同事和領(lǐng)導指教：

1,、條件允許的情況下，開展以財務管理為中心的財務軟件,、xx軟件需要的更新,，使公司領(lǐng)導及時全面掌握企業(yè)資源狀況。

2,、由于財務工作的繁瑣,、復雜以及公司即將增加一個運輸子公司，我們財務部的工作量和工作壓力也會更大,，建議總公司能夠增加相關(guān)的工作人員,。

3、昨年的工作中,，由于發(fā)票的傳遞,、銀行回單的傳遞不夠及時，給我們財務部的工作帶來了很大的難題,，希望公司領(lǐng)導能協(xié)調(diào)這項工作,，使發(fā)票的傳遞、銀行回單的傳遞能準確及時,，保證財務核算的順利進行,。

4、加強內(nèi)部財務管理工作,，采取與外部單位,、內(nèi)部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施,。

5,、提高財務部財務人員的核算水平和管理服務意識，提高財務風險意識,，加強財務人員的定期培訓,。

二、20xx年度工作計劃

20xx年我們財務部以保證資金安全,，服務公司管理,，支持公司發(fā)展為目標，以財務核算,、財務管理,、管理會計和諧發(fā)展為措施，針對財務部管理升級中存在的問題，按照統(tǒng)籌兼顧,，逐項解決,，不斷完善的原則持續(xù)進行，將財務部管理的不斷升級,、完善作為我們長期工作來開展,。財務部將做到以下幾點：

1.繼續(xù)加強管理、規(guī)范財務流程,、提高財務做賬能力,。不斷的反省與總結(jié)，提高財務管理工作質(zhì)量,，充分發(fā)揮財務管理的重要作作用,。推進會計標準化工作，從基礎(chǔ)核算到日常整理流程進行細則的規(guī)定,、以形成統(tǒng)一標準,，特別是發(fā)票的報銷核算，要進行統(tǒng)一規(guī)范,，嚴格執(zhí)行,。嚴謹、仔細,、認真,、負責是我們秉承的理念，盡我們財務部的全力去滿足公司每一個項目進行對財務的細節(jié)要求,，確保公司項目正常順利進行,。

2.做好每月、每季度的所得稅匯算清繳工作,，合理地降低各項稅務風險,。

3.加強內(nèi)部財務管理工作，采取與外部單位,、內(nèi)部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤,，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。

4,、做好公司經(jīng)濟活動分析工作,，及時提出為實現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合公司進行收入,、成本,、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制,、執(zhí)行力度,，不能超支的絕不超支,。

5、繼續(xù)與財政,、稅務等部門溝通,、聯(lián)系，處理好與公司相關(guān)的財政,、稅務事宜,。

6,、繼續(xù)進行學習型組織的創(chuàng)建工作,，做好會計人員隊伍的建設(shè)，在充分保障日常工作正常開展的情況下,，加強會計人員的業(yè)務知識,、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學習，結(jié)合會計人員考評辦法,，逐步提高會計人員的專業(yè)知識,、技能和職業(yè)判斷能力，以便更好的適應公司發(fā)展的要求,，全力做好公司的財務,、核算等相關(guān)工作。

7,、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內(nèi)部控制制度,，清理、完善公司的財務核算,，財務管理制度,，使財務工作做到照章辦事。

9,、持續(xù)推進全面預算管理,，提高財務核算力度。20xx年,，我們要透徹領(lǐng)悟公司高層的戰(zhàn)略意圖,，從公司全盤和長遠的角度出發(fā)，胸懷大局,，從大處著眼,，細處著手，根據(jù)總經(jīng)理室布置,，組織編制公司年,、季、月財務收支預算,。同時切實加強兩級經(jīng)濟核算,。

20xx年,，我們財務部在公司的領(lǐng)導下，認真努力工作,，雖然在政治思想和業(yè)務知識上有了很大的提高,，基本完成了工作任務，取得一定的成績,，但是與公司領(lǐng)導的要求相比,，還是存在一些不足與差距，需要努力提高和改進,。今后,，我們財務部要繼續(xù)加強學習，提高自身綜合素質(zhì),，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營的工作目標任務,，以求真務實的工作作風，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路,，奮發(fā)努力,，攻堅破難，把各項財務工作提高到一個新的水平,，為公司的發(fā)展做出應有的努力與貢獻,。

公司財務部門年終工作總結(jié) 財務部門年終工作總結(jié)報告搭建篇四

財務部門在國家政策的引導下，在公司領(lǐng)導的支持幫助下,，在各部門的積極配合下,，圍繞公司中心工作和財務重點工作，圓滿地完成了部門職責和領(lǐng)導交辦的各項任務,，為總結(jié)經(jīng)驗更好的完成以后的工作,，現(xiàn)主要從以下幾個方面予以總結(jié)：

一、財務核算和財務管理方面

本年度,，財務部門計劃擔當著及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責任公司的會計核算,，管理，風險評估及投資融資決策等工作,。我部將緊緊圍繞公司的發(fā)展方向與經(jīng)營動態(tài),，在遵守國家相關(guān)法律法規(guī)的前提下，在為公司提供優(yōu)質(zhì)服務的同時,，認真組織會計核算,，規(guī)范各項財務基礎(chǔ)工作，加強財務管理,。比如,，將在對及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責任公司成本核算基礎(chǔ)上，采用總分合同項目核算方式,，在財務軟件如不能達到核算要求的情況下,，利用電子表格匯總數(shù)據(jù)資料;在成本費計算上,，財務成本會計應參與車間生產(chǎn)的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確認，會計及有關(guān)人員應直接對應車間統(tǒng)計員、負責人,，對原料及車間所生產(chǎn)的產(chǎn)品的每張票據(jù)一一復核計算價格;對各產(chǎn)品成品依照生產(chǎn)任務單,、質(zhì)檢單逐一核對，確保預計產(chǎn)量的實現(xiàn)與成本的真實性,、準確性、合理性,，并對在審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時與相關(guān)人員溝通,，并匯報給公司領(lǐng)導,。

在往來核算管理方面，將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案，以便隨時掌握合同進度、回款金額,，并編制專用表格對合同回款標注滯期預醒符號,，方便業(yè)務員催款及公司領(lǐng)導掌握回款進度,。

在現(xiàn)金銀行結(jié)算工作中,，隨著公司經(jīng)營的開始,，銷量的不斷增加,，規(guī)模的不斷擴大，在銀行賬戶方面將會日益復雜看,，面對資金日進日出流向,、帳戶現(xiàn)金日報表、收付款審批,、費用報銷單據(jù)、較預計工作量均會有大幅增加,。

及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責任公司雖然帳務處理、憑證數(shù)量不多,，但畢竟公司剛剛成立,，面臨會計核算業(yè)務的變化,、會計核算體系的調(diào)整;資金籌措壓力;額小量大的資金結(jié)算業(yè)務,、繁雜的日常報銷工作,，以及會計監(jiān)督工作,、內(nèi)部部門工作的協(xié)調(diào)，外部稅務銀行等工作的協(xié)調(diào)等,，這些挑戰(zhàn)將要求我部人員將承受更大的工作壓力,。

對業(yè)務費用的核算，我公司將采取帳外電子文檔另存儲核算方式,，通過費用預審,，記錄相關(guān)真實費用發(fā)生額及內(nèi)容，通過電子文檔隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用,，對于另票替代的費用內(nèi)容也有查詢依據(jù),，以保障公司的正常運行。在日常工作中,，我部將在財務收支,、賬務處理、費用的結(jié)報上都執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,，絕不應個人情面而放松管理,。資金的結(jié)算與安排，費用的稽核與報銷,，會計核算與結(jié)轉(zhuǎn),，會計報表的編制，稅務申報等各項工作開展都應當有序進行,，按時完成,。正確反映資產(chǎn)負債、經(jīng)營成果和經(jīng)濟運行狀況,，確保公司平穩(wěn)順利運行,。財務管理是組織公司財務活動，處理財務關(guān)系的一項經(jīng)濟管理工作,。因而我部將會大力加強公司財務管理,，主要體現(xiàn)在以下方面：

(一)在財務分析方面,。

我們每月將會根據(jù)財務報表數(shù)據(jù)對成本、支出,、往來,、稅收項目進行分解，上報各級財政,，統(tǒng)計部門;編制資產(chǎn)負債表,、損益表;匯總表;真實費用明細、匯總表;客戶,、供應商往來明細表;合同進度明細表;業(yè)務員回款滯納金計算表;稅負表,、在制作表格的格式上盡量明了直觀，為領(lǐng)導及時掌握公司財務信息提供依據(jù),。

(二)在資產(chǎn)管理方面,。

1、在貨幣資金的管理上,，要認真做到現(xiàn)金日清月結(jié),，銀行存款結(jié)算準確，保證賬賬相符,，帳實相符,。我部門必將人員本著“認真、仔細,、嚴謹”的工作作風,，盡力保證各項資金收付安全、準確,、及時,。

2、在應收賬款的管理上,，我部門將會與業(yè)務部門做到及時溝通,、對帳，并定時(月報)不定時(隨時提供)提供業(yè)務報表,，便于業(yè)務員掌握業(yè)務情況;采取回款不及時加收滯納金的辦法,，借此提醒、告誡業(yè)務員回款是公司的首要任務;并配合業(yè)務員找客戶催收款,。保證公司貨款的及時收回和正常運轉(zhuǎn),。

3、在存貨的管理上,，我們嚴格出入庫手續(xù),，對于倉庫每月送達的各種農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量單和銷量單等，財務人員應當認真整理核查歸檔以備查詢;才能做到有效控制成本;敦促倉庫進行定期盤點入庫農(nóng)產(chǎn)品,，年終盤點全體財務人員應當直接參與,，為做到帳帳,、帳證,、帳實相符,。

4、在融資理財,、資料備案方面,，因為財務部占據(jù)了相當?shù)墓ぷ髁浚绢I(lǐng)導也非常支持,，提供了良好的辦公條件,，增加了對財務部門的重視，具體資料明細如下：開發(fā)區(qū)各銀行成功貸款資料;部分銀行貸款準備資料;政府的財政撥款準備資料;加之其他部門配合資料如：農(nóng)產(chǎn)品創(chuàng)新投標報表,、社保檢查等,，需要我部準備的資料將會如期完成;大量資料還在準備之中，可以說任重道遠,。

(三)在稅收籌劃,、對內(nèi)、外關(guān)系方面,。

1,、我部將本著不違反財經(jīng)紀律的原則下，通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔合理稅賦,，并積極和稅務局人員保持良好關(guān)系,，在此基礎(chǔ)為企業(yè)帶來盡可能多的收益，在企業(yè)所得稅審計過程中我們將會積極配合稅務師事務所人員工作,，及時,、準確的提供資料。

2,、在內(nèi)部單位的溝通方面,。與公司內(nèi)各部門保持密切關(guān)系，業(yè)務上互相幫助,、學習,，及時交流工作經(jīng)驗，報表格式相互借鑒,，目前欠缺的是公司剛剛成立,，報表工作的內(nèi)容和經(jīng)驗有限，有待今后探索和學習,。

二,、工作體會

第一，愛崗敬業(yè),、堅持原則,，樹立良好的職業(yè)道德,。

做好財務工作，首先要堅持原則,、同時要顧全大局,。工作上要踏實肯干，有過硬的業(yè)務技能,，盡管工作任務再繁忙,，都要保質(zhì)、保量按時完成,。要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務,，對所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核，對不合理的票據(jù)一律不予報銷,，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導匯報,，認真做好會計審核工作。

第二,，發(fā)揚團隊精神,。

首先是部門經(jīng)理要勇于承擔工作責任，起到表率作用,，做好“傳,、幫、帶”,，共同進步;各工作崗位明確分工,、密切配合、互相幫助,，大家擰成一股繩,，力達事半功倍。

第三,，加強相關(guān)學科知識學習,。

財會是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新,，市場的變化,，企業(yè)內(nèi)部對財務管理的要求的提升，除了要鞏固原有的財務專業(yè)知識,，更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟業(yè)務當中,，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因,，并能夠找到解決的辦法,。充分體現(xiàn)財務人員的綜合素質(zhì)。目前我部人員業(yè)務全面,，從出納,、往來到成本會計全部掌握了網(wǎng)上稅務申報,、發(fā)票開據(jù)并e3軟件全流程操作，為公司的持續(xù)發(fā)展打下良好基礎(chǔ),。

第四,、遵紀守法。

財務工作事關(guān)重大,，小至個人前途,，公司利益，大致國家經(jīng)濟發(fā)展,，因而必須依照國家相關(guān)法律法規(guī)嚴格執(zhí)行，從自身做起,，嚴守財務管理制度,，時刻注意監(jiān)督與自我監(jiān)督，確保財務工作順利有序進行,。

三,、未來的工作思路

一、爭取預算管理,，公司之前在資金管理上缺少此重要環(huán)節(jié),，只有加強預算管理，才能有對照的降低成本費用,，以確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn),。

二、認真做好分析工作,，為經(jīng)營管理和投資決策提供有效的參考依據(jù),，針對性的將工作內(nèi)容用表格的形式直觀匯報給董事長。

三,、加強稅收籌劃工作,。根據(jù)公司業(yè)務具體特點，結(jié)合法規(guī)制度,，充分分析論證,，合理納稅。

四,、加強財務人員的業(yè)務知識,、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學習，逐步提高財務人員的專業(yè)知識,、技能和職業(yè)判斷能力,，爭取明年財務部全員取得職稱。

五,、加強與其他部門的聯(lián)系與交流,，促進公司內(nèi)部健康,，平穩(wěn)發(fā)展，加大與同行業(yè),，同領(lǐng)域間的交流與協(xié)作,，配合，促進公司發(fā)展,。

六,、公司創(chuàng)辦初期，在財務方面會有很多不足之處,，因而我部應當充分聽取其他部門意見,，從而逐步完善自身的財務工作，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供強有力的保障,。

總之,，感謝領(lǐng)導與各部門對我們工作的支持與幫助，未來我部一定繼往開來,，切實做好后勤保障工作,，為x公司在日后騰飛中付出微薄之力。

公司財務部門年終工作總結(jié) 財務部門年終工作總結(jié)報告搭建篇五

20xx年,，是我在x工作的第一年,，在各級領(lǐng)導指導帶領(lǐng)下，面對財務工作復雜的問題,，不斷創(chuàng)新,、不斷改進，基本上完成了各項工作任務,，現(xiàn)將這一年工作做一個簡要總結(jié),。

一、修正了財務管理理念

在未加入x之前,，我所認為的財務管理概念是比較模糊,，財務工作也一直是屬于算賬型的，缺少經(jīng)營管理的概念和意識,，加入燕之坊后,，特別是每次財務會議都讓我增加了很多的財管知識，提升了我對財務管理更加細致的理解,，特別是財務分析,，讓我深刻體會到合理分析是企業(yè)管理的重要途徑之一，是戰(zhàn)略決策的重要依據(jù),，促使我從一個算帳型的財務逐漸向管理型轉(zhuǎn)變,，向理性數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變，為我后期的財務工作指明了方向。

二,、嚴守財經(jīng)制度,、認真履行職責，按月提報報表

在這一年以來,，作為財務部負責人,，我本著客觀、嚴謹,、細致的工作態(tài)度,，復核各項會計憑證和原始單據(jù)，對不真實,、不合理,、不合程序的資金支出，堅決不予結(jié)算,，努力加強控制預算額度,，嚴格遵循資金審批權(quán)限及程序，保證了資金支出手續(xù)齊全完整;每月按照燕之坊要求,，準時出具數(shù)據(jù)報表，對收入,、成本,、毛利異常的深入調(diào)查并追究，從而保證了收入,、利潤核算的正確性,。

三、防范稅務風險

為了公司穩(wěn)健經(jīng)營發(fā)展,，在稅務方面適當進行稅務籌劃以及會計處理,，主要將上半年流轉(zhuǎn)稅稅負由原來的每月x%提升至下半年每月x%，將原先的增值稅專用發(fā)票數(shù)量由x份增加至x份,，彌補了收入無法開票結(jié)算的問題,，為了解決稅負存在的風險，定期與稅務科長電話溝通,，認真仔細聽取稅務意見并改進,，使財務核算更加有效的完成使公司規(guī)避稅務風險，使我們建立了良好的稅企關(guān)系,。

四,、建立健全財務管理，實施有效財務監(jiān)控,，減少資金流失

剛擔任我區(qū)財務負責人時,，核查中發(fā)現(xiàn)各部門流程存在很多漏洞，從而導致財務核算工作的難度，無法從財務角度規(guī)避虧損風險,，為了加強整個業(yè)務流程中財務控制,，使財務管理工作更加正規(guī)化，針對財務管理中的薄弱環(huán)節(jié)提出改進意見,，并最終出具《財務管理制度》,，為公司提高經(jīng)濟效益。

1.采購環(huán)節(jié)

為了規(guī)避采購環(huán)節(jié)帶來的風險,，我財務部要求采購部必須做好以下幾點：

(1)淘汰不合格供應商,，建立長期合作，主要為了貨款結(jié)算,，爭取有利于我區(qū)的方式,，保證合法開票、質(zhì)量安全,，貨款有保障,。通過這個方式，半年以來,，采購共淘汰不合格供應商近1家左右,，取得供應商返利85元，直接為公司創(chuàng)造近萬元的凈利潤,。

(2)必須開具符合政策規(guī)定的有效發(fā)票,。在這以前，我區(qū)采購存在大量代開票情況,，直接給公司帶來較大稅務風險,，通過淘汰不合格供應商，按照財務要求的手續(xù),，開具發(fā)票,，直接解決了亂票、多票行為,，保證了會計核算的有效性,。

(3)調(diào)整貨款支付時間，我財務部要求采購貨款必須到貨延后一月至兩月支付,，且全部對公結(jié)算,，主要是為了規(guī)避采購環(huán)節(jié)存在的不確定性因素帶來的損失，確保貨物質(zhì)量有保障,，也同時起到占用供應商資金達到融資的效果,。

2.銷售環(huán)節(jié)

企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展必須靠盈利來支撐，而盈利主要來自于收入,，為此銷售環(huán)節(jié)的財務管控非常重要,，為了使銷售環(huán)節(jié)實施有效監(jiān)控,，保證最終利潤的實現(xiàn)，我財務主要在對外價格流程上加強管控,，上半年我區(qū)購銷外賣單品虧損嚴重,，導致整體毛利率下降，為此下半年我財務部在購銷價格方面提出要求,，必須填制購銷外賣申請單,，先由財務審核毛利，正常的財務批準即可發(fā)貨,，非正常毛利的由我區(qū)總經(jīng)理批準后在發(fā)貨,，并且財務部在每月月底制定購銷外賣價格表，雖然不能完全為市場提供全方位的指導,，但是基本上提高了購銷毛利率1%,，從而做到了事先指導的作用，確保了經(jīng)濟效益完成,。

3.倉庫管理

倉庫是存貨管理的主要部門,，資金占用，部門職能在經(jīng)營管理中職責是重中之重,，因此在倉庫管理方面作了以下調(diào)整：

內(nèi)部控制上,，制單和審核分開，制單員的部分職能直接劃入財務部管理,，其中：在制單流程上,，購銷外賣單據(jù)必須見到財務部主管審核簽字的申請單方可制單，從而起到了避免購銷外賣負毛利的效果;在物流開單上,，運費單位價格按照財務主管與物流事先確定的價格執(zhí)行，且必須按照財務主管要求的方式登記明細表,，方便核查,，從而達到物流費用監(jiān)控效果。

倉庫收貨環(huán)節(jié)：為了規(guī)避地采貨物質(zhì)量的風險,，我財務要求采購,、倉庫、品管在收貨環(huán)節(jié)必須檢測貨物質(zhì)量與數(shù)量,，且檢測安全后在單據(jù)上簽字,，無品管簽字的入庫單，一律不予支付貨款,，從而做到事先控制質(zhì)量風險,。

倉庫日常管理上：結(jié)合我區(qū)內(nèi)部的情況，倉庫日常管理一直較差,，為了改善這種狀況,，我對倉庫管理調(diào)整了作業(yè)方式，實行“小分工、大合作”,，對倉庫衛(wèi)生,、碼放分區(qū)分個人管理，由倉庫主管統(tǒng)一指揮,，發(fā)貨,、配貨工作團結(jié)完成，日常管理每2天整理一次,，截止到x月x日,，因倉庫人員變動波動較大，雖然在管理上未能做到制度規(guī)定要求,，相比上半年,，有所好轉(zhuǎn)，我堅信,，只要適當調(diào)整考核力度及標準,，一定可改善倉庫管理水平。

倉庫盤點上實行月底大盤,，平時星期日抽盤幾個變動較大的貨物,，雖然改進了方式，但是倉庫依然存在較多損耗,，相比上半年,，損耗明顯降低。

4.資產(chǎn)管理

資產(chǎn)監(jiān)管是財務管理中重要職責之一,，為了確保公司資產(chǎn)安全完整,，我財務部作了以下方面調(diào)整：一是資產(chǎn)增加，必須事先申請,，且采取以舊換新方式,，使公司盡量減少資金流，對新增加的固定資產(chǎn),，及時更新卡片;二是資產(chǎn)盤點中,，對于未入賬的資產(chǎn)單獨表外登記，從而確保了公司資產(chǎn)安全完整,。

5.應收賬款管理

應收賬款是營運資金指標科目之一,，在20xx年出現(xiàn)過x萬元壞賬，經(jīng)我多次強烈向我區(qū)總經(jīng)理發(fā)出催款函,，必須解決壞賬現(xiàn)象,，誰經(jīng)辦誰負責，并提供解決辦法,，截止到20xx年x月x日,，所有壞賬損失可能性消失,，從而為公司挽回了損失，預計在20xx年x月收回所有壞賬,。

五,、綜述

雖然在公司經(jīng)營業(yè)務環(huán)節(jié)作了一些調(diào)整，起到管控的效果,，但是因各部門個人能力水平及責任心問題,，無法解決全部問題，需要在20xx年繼續(xù)努力完成完善財務管理,，20xx年度財務存在問題：

(1)報表上,，存貨占用資金太大，部份銷售成本一直未確認,，應收債權(quán)比重太小,，存在近千萬元收入未確認。

(2)會計核算上：我區(qū)財務部雖然編制x人,，但是整體專業(yè)知識在有些方面不夠?qū)I(yè),，需要待提高。

(3)稅務風險上：流轉(zhuǎn)稅稅負偏低,，截止達20xx年x月,，稅負x%，存在一定的稅務風險,。

(4)財務分析上：__年因部份財務數(shù)據(jù)不全,，導致財務分析不夠全面，其次分析項目不夠完整,，未能明顯未經(jīng)營管理提供指導性意見,。

針對以上問題，我財務部會在新的年度加強專業(yè)學習,，鉆研財務管理細節(jié),，主要加強銷售額與回款核查環(huán)節(jié)、倉庫物流,、費用控制、資產(chǎn)調(diào)入調(diào)出,、存貨出入庫上財務管理,，使財務部門成為真正的創(chuàng)造效益部門。