制定計劃前,，要分析研究工作現(xiàn)狀，充分了解下一步工作是在什么基礎上進行的,，是依據(jù)什么來制定這個計劃的,。相信許多人會覺得計劃很難寫？下面是我給大家整理的計劃范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助。

財務重點工作計劃篇一

1,、變動成本的稽核,。聯(lián)合倉庫、生產(chǎn),、技術三大部門確認單一產(chǎn)品的實際成本及損耗,；

2、應收款的管控,。聯(lián)合業(yè)務部門確認每家客戶的信用額度,，控制發(fā)貨以敦促貨款的及時回收；

3,、應付款的統(tǒng)一安排,。聯(lián)合采購部門確認各供應商的付款周期，除現(xiàn)款現(xiàn)貨外,，必須于每月日前列出付款申請計劃（與供應商對賬無誤后）,，并結合倉庫庫存量及生產(chǎn)部門計劃，統(tǒng)一安排,；

4,、聯(lián)合生產(chǎn)部門進行生產(chǎn)量的統(tǒng)計，以確認各單位的產(chǎn)能及效率,。

5,、控制增值稅稅負、所得稅稅負率在0.85%左右,。

6,、按月統(tǒng)計費用，做利潤演算,。

7,、做好“研發(fā)費用”的單獨建賬，以備備案做加計扣除,。

1,、申報20xx年度第一批高企,。年后即整理財務資料，并聯(lián)絡科技局咨詢符合資質(zhì)的會計事務所名單及聯(lián)絡方式,，然后著手準備審計近三個年度的財務狀況,，并要求與配合事務所參照高企申報指標出具相關審計報告。同時敦促與跟蹤天龍專利事務所關于兩個實用新型專利證書發(fā)放的進度,；財務年度計劃

2,、聯(lián)絡標準化委員會，從上海及天津同時著手,，咨詢費用及流程,，進行“投切開關”行標的申請制定

3、美國公司營業(yè)執(zhí)照的聯(lián)絡申領,；

4,、關注科技、經(jīng)信,、質(zhì)檢三大部門的政策,，及時進行科技計劃的申報；

5,、計劃申報“串聯(lián)電抗器”的高品,；含市高品與省高品；

6,、根據(jù)公司運營需要,，進行erp系統(tǒng)的導入以及增資等工作。

1,、發(fā)票項目

（1）招待費：抓緊銷售收入的0.83%之最佳臨界點來入賬,，要求盡量多開住宿、通信,、車馬交通,、辦公用品、汽車加油,、過路費,、停車費、保養(yǎng)維修費,、運輸費等項目,。

（2）外購零部件or無票運輸?shù)软椖浚蛞袁F(xiàn)金支付直接帳外處理,，或提供身份證以臨時工工資入賬,。小額購物,，僅接受上述項目之發(fā)票相抵,，或30元以下的小面額的定額發(fā)票，不接受有明細列支項目的日用品發(fā)票或煙酒類字樣的發(fā)票,。

2,、倉庫單據(jù)

（1）原材入庫單：改五聯(lián)單,，一聯(lián)存根,，一聯(lián)財務,，一聯(lián)采購，兩聯(lián)交客戶（一聯(lián)存根,，一聯(lián)對賬）,。供應商申請付款的，需先憑其對賬聯(lián)與本公司采購對賬無誤后交財務安排付款,。

（2）出庫單：因已有業(yè)務之送貨單，三聯(lián)即可,，一聯(lián)存根,，一聯(lián)財務，一聯(lián)業(yè)務,。

（3）成品入庫單：從原材倉領料生產(chǎn)的成品需辦理此項手續(xù)，可三聯(lián),，一聯(lián)存根,，一聯(lián)財務，一聯(lián)生產(chǎn),，然后對照領料單,，核算損耗。

（4）客戶退貨,、廠內(nèi)不良,、暫借等相關單據(jù)，需有一聯(lián)及時到財務,。

3,、增值稅發(fā)票統(tǒng)一單獨快遞，無論金額大小,。隨票附簽收回單,，由業(yè)務快遞并跟催回簽。

財務重點工作計劃篇二

xx年我將在一如既往地做好日常財務核算工作,，加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,，短安排,。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂xx的工作計劃,。

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告。

1,、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系,。

3,、做好正常出納核算工作。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,，編制出納日報明細表,，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

要求財務管理科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里，我會繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務重點工作計劃篇三

xxx年度財務重點管理工作：

1.注重加強收支管控,。根據(jù)集團公司管理要求，加強人,、財,、物和收支的挖潛，注重“向管理要效益”的指導思路,。

2.建立預算管控機制,。注重財務預算監(jiān)管工作，建立全年預算執(zhí)行情況表,，提前對收支進行管控和預警工作,。

3.不斷加強財務服務工作。20xx年加強與金融機構的溝通,，爭取最大限度的為顧客,、商戶提供便捷的財務和金融服務。

4.提升全員主動的營銷意識,。發(fā)揮一線員工的主動性,，積極帶動財務部人員參與營銷工作，力爭通過服務創(chuàng)新為公司創(chuàng)造更大效益,。

5.提高部門的工作質(zhì)量和效率,。根據(jù)部門職能對各崗位工作內(nèi)容進行進一步梳理，加強工作質(zhì)量考核和獎懲,。

6.重點加強促銷費用的管控,。財務部牽頭制定促銷費標準化版本，力爭總結出完善的促銷費用管理模板,。

7.注重人員輪崗及培訓,。給予儲備人員更多的鍛煉機會,，加強人才梯隊綜合能力提升，同時,，鼓勵部門員工報考會計職稱,。

8.加強對外交流。為公司進一步發(fā)展建立良好的人脈關系和營造暢通的信息渠道,。

財務重點工作計劃篇四

財務部作為公司的核心部門之一,，肩負著對成本計劃控制、各部門費用支出的重任,，在領導的監(jiān)督下財務部工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用支出,，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用,，從而謀取利潤最大化,。

1、作為非盈利部門,，合理控制成本,，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務部門工作的重中之重，為此,，財務部要根據(jù)領導的旨意,，加強各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，為公司今后的發(fā)展提供可靠的依據(jù),、

進一步加強會計核算工作,，完善財務制度建立

2、制度屬于企業(yè)的硬性管理,，任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度,，財務部必須制定各崗位工作職責明細，明確各崗位工作職責和權限,、

3,、在應收賬款上財務部起到了一個有效的監(jiān)督作用，在實際工作中做到每月兩次（15個工作日）出具應收賬款報表,，加大應收賬款的管理,，提高資金的運行質(zhì)量，做好財務檔案管理

4,、各項收支做到賬賬相符,，賬實相符，做到出有憑,，入有據(jù),，在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作,，起到財務部門的一個監(jiān)督作用,。

5、嚴格遵守財務會計制度和稅收法則,，認真履行職責,，順利完成并通過各種年審工作、

1,、為全面響應公司幾年發(fā)展規(guī)劃,，做好搞好固定資產(chǎn)預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算管理,，認真做好預算的分析,、分解和落實工作，讓預算真正發(fā)揮應有的作用,。

2,、加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則,。集中控制是在分管領導的領導下,，指導財務部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算,；分散控制是由各個部門根據(jù)本部門職責分工,，對應付的成本費用進行控制，采取行政負責,，部門監(jiān)督的原則，控制好其他費用的使用,。

3,、摘好固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)（庫存資產(chǎn)）的管理,，（每月應對庫存產(chǎn)品進行盤點,，賬卡物必須做到統(tǒng)一標識，）凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益,，提高資產(chǎn)利潤率,。

財務重點工作計劃篇五

1、制定本部門組織機構機構及人員編制

2,、制定本部門工作程序,、操作標準及崗位職責

3、組織本部門的員工培訓和考核

4,、做出開業(yè)財務預算

5,、編制開業(yè)所需物資預算

6、擬定并審核開業(yè)所需物資清單(固定資產(chǎn)類,，易耗品類)

7,、尋找所需物資供應商進行市場尋價

8,、確定每項三家以上供應商，比值比價

9,、簽定供貨協(xié)議,，確保如期到貨

10、確定電腦管理軟件系統(tǒng),，檢查.調(diào)試.培訓

11.表格設計的完成,，確定印刷品的數(shù)量、質(zhì)量,，尋找廠家印刷

12,、確定工服式樣，尋找廠家制做

13,、尋找花草租賃公司,，確定公司簽定合同或購買酒店花草

14、完善規(guī)范庫房管理,、規(guī)范采購,、驗收、保管申領程序

15,、完成酒店固定資產(chǎn)及物品的明細帳目

16,、審核銷售部客戶協(xié)議及掛帳消費協(xié)議資格及可靠性

17、聯(lián)系洗滌公司,，確保開業(yè)后布草的正常清洗

18,、制定酒店及各部門經(jīng)營計劃指標及經(jīng)營財務預算，目標化管理

19,、完成酒店開業(yè)及流動資金的準備,。

財務重點工作計劃篇六

股東權益最大化（私有公司為利潤最大化）

1．管理財務：包括賬務管理，資產(chǎn)管理,，成本費用管理,，制度管理，人員管理等,；

2．內(nèi)審：包括審核記賬憑證,，審核購銷合同，審核費用報銷及資金支出,，審核報表等,。

1．賬務管理：審核記賬憑證，審核各種會計報表,，做好報表分析,，及時發(fā)現(xiàn)各種異動數(shù)據(jù)并上報企業(yè)決策層，為高層做出決策提供可靠的數(shù)據(jù)基礎。

2．資產(chǎn)管理：把現(xiàn)金管理作為資產(chǎn)管理的重點,，嚴格控制現(xiàn)金的收付,，以現(xiàn)金流為主線，保證現(xiàn)金流為合理的正值,，盡量減少非現(xiàn)金資產(chǎn)對資金的占用,，包括及時取得可靠信息，減少安全庫存,，與客戶和供應商良性溝通,，加大應收賬款催收力度，降低應付賬款支付比例,，加速資金周轉(zhuǎn),，降低籌資成本（可以用存貨周轉(zhuǎn)率和應收賬款周轉(zhuǎn)率來比較）；對于固定資產(chǎn)和其他投資,，要做好投資可行性分析,；在融資方面，要充分利用企業(yè)的商業(yè)信用和銀行信用,，在無限降低利息的條件下盡量融資,。

3．成本費用管理：銷售部門制定好銷售計劃，根據(jù)銷售計劃審核各種銷售費用的報銷,，另外,，生產(chǎn)部門根據(jù)訂單及銷售計劃制定生產(chǎn)計劃，以銷定產(chǎn),，生產(chǎn)環(huán)節(jié)要求成本會計對倉庫收發(fā)料及各種生產(chǎn)統(tǒng)計報表進行監(jiān)管,，定期和不定期進行存貨盤點；行政部門制定好耗材使用計劃,，采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃和耗材使用計劃制定采購計劃,，根據(jù)采購計劃審核購料合同，主要審核采購數(shù)量和單價與計劃的差異,，付款方式,，發(fā)票開具情況等項目,；審核日常費用的報銷,，如招待費、旅費等,，嚴格控制大筆資金的支出,；做好績效評估，如銷售人員以銷售額回款額評估,，生產(chǎn)人員以產(chǎn)值費用比率評估等,。

4．制度管理：在工作中發(fā)現(xiàn)潛在問題，逐步完善各項業(yè)務流程及審批制度，以現(xiàn)金為例應做到：

1）建立會計報表和賬薄的日常查證制度,，檢查《現(xiàn)金日記賬》和《現(xiàn)金日報表》所反映的金額和事項是否確實存在,，企業(yè)在特定期間內(nèi)所發(fā)生的現(xiàn)金業(yè)務是否均已記錄完畢，有無遺漏,；會計報表日“賬賬”（現(xiàn)金日記賬與總賬）,、“賬表”（現(xiàn)金日記賬與現(xiàn)金日報表）、“賬實”（賬面金額與實際庫存）是否相符,。

2）確定現(xiàn)金的開支范圍,，檢查現(xiàn)金支出在會計報表上的披露是否恰當。

3）確定庫存現(xiàn)金余額,，將日常庫存現(xiàn)金嚴格控制在備用金規(guī)定的范圍內(nèi),。

4）嚴格控制現(xiàn)金支票和收據(jù)，使每一份支票和收據(jù)的使用都有嚴格的審批手續(xù)和完整的記錄檔案,；將空白現(xiàn)金支票與秘碼條,、現(xiàn)金的收付業(yè)務與賬薄的登記、在銀行備案的財務公章和私章分散定人掌管,，使每一筆現(xiàn)金的收付業(yè)務都由兩人以上相互牽制,。

5．人員管理：就社會而言，保證公司與稅務局,、銀行,、海關等單位的良性溝通；就公司而言,，具備全局觀念,，從公司整體利益出發(fā)，協(xié)調(diào)財務部與其他各部門的工作,；就財務部而言,，對下屬要有足夠的控制力，恩威并重,，充分調(diào)動本部門每位員工的工作積極性,，營造一個良好的工作氛圍，建立一個團結,、精干的財

財務重點工作計劃篇七

轉(zhuǎn)眼xx又過去了,，每次工作總結都讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足,?；谶@個目的，回想這一階段工作,，再和其他財務經(jīng)理相比,，還存在許多的問題,，希望在xx年的工作中能夠不斷改進，不斷提高,，努力做到適崗,。

陽城的財務工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳,、事后算帳,，對事務發(fā)展的預見性不夠，不能將工作做在前面,，往往是碰到問題解決問題,，而不能做到防患于未然；另外,，作為財務負責人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動,，不能深入的掌握其經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數(shù)據(jù),、資料,，在對企業(yè)經(jīng)營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊，只是按照理論上的指標去計算,、去解釋,。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。

去年集團公司財務管理部下發(fā)了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規(guī)范》,，對我們的會計工作提出了具體的要求,。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決,，在對一些已形成習慣做法的問題處理上,，改變起來還有一定困難。

有很多的日常管理工作作的還不夠細致,、深化,，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用,，對照制度的要求,，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深,，應是今后工作中的又一重點,。

對相關信息掌握不到位財務工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督,，對本部門以外的信息應及時了解,，目前部門之間的協(xié)作沒有問題,，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息,、知識沒有主動與其他部門進行溝通,、了解，到用時都不知該找誰,；另外和公司領導的溝通還存在問題,，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動,。

計劃在20xx年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進,、提高：

1、在做好日常會計核算工作的基礎上,，還是要不斷學習業(yè)務知識,，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失；同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理,、經(jīng)驗,，提高自身的綜合管理能力。

積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動,，加強事前了解,，掌握經(jīng)營活動的手資料，加強預測,、分析工作,，按照集團公司要求，認真做好財務計劃工作,。在日常工作中按照財務計劃,，監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理、有效地使用,，使企業(yè)效益化,。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時，及時與領導溝通,，分析查找原因,，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差，或調(diào)整已有計劃,，同時也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗,。

2、力求會計核算工作的規(guī)范化,、制度化

按照財政部《會計工作基礎規(guī)范》和《大華集團財務管理制度》的要求,，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規(guī)范》,、《財務制度》做好日常會計核算工作,，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的,、具有參考價值的財務分析及決策依據(jù),。也爭取在大華集團被評為財務信用a類企業(yè)之后,，陽城公司也能盡早獲得這一榮譽。

3,、做深,、做細日常財務管理工作

在接下來的一年，我計劃多花一些時間,，多研究研究財務軟件及銷售軟件中的功能模塊,，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓陽城的財務管理工作更上一個臺階,，起到真正的控制,、管理作用。

4,、不斷吸取新的知識,，完善自身的知識結構，提高政策水平

對財務知識以外的與房地產(chǎn)業(yè),、建筑業(yè)有關的知識掌握不夠,，有時也會影響到自己的財務工作。所以在平時,，除了加強自身的學習外,，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務專業(yè)的業(yè)務事項時,，不能單以自己的理解,，應在徹底搞清楚之后，進行處理,。

5,、加強內(nèi)、外部的溝通,，搜集有關信息

在新的一年中,，對內(nèi)需要財務和各部門之間經(jīng)常進行溝通，形成一種聯(lián)動效應,，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握,，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展,、的信息,。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系，及時掌握有關政策信息,，既依法納稅又合理避稅,，為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀。

6,、除了我們自身的努力外,，給集團財務部提兩點建議：

首先,，從集團外部請老師，針對我們工作中共同的弱點,，舉辦一些專題講座、培訓,，關鍵是理論在實踐中如何運用,，如何提高財務管理水平。另外,，也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學習交流,，把先進的管理經(jīng)驗讓我們大家學習、分享,。

其次,，對于公司財務制度，是否能夠也給項目公司的領導及部門經(jīng)理進行學習,，讓他們認為必須按制度進行管理,，如何按制度進行管理，否則,，僅僅財務上對他們進行要求執(zhí)行起來太難,。

最后，在今后的工作中,，希望領導能一如既往地大力支持財務工作,，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務工作,。

財務重點工作計劃篇八

本部門的重點工作包括以下6項：

1.集團整體財會基礎業(yè)務水平得到進一步提升,，完成院對原z集團、z集團,、通信部三家單位離任審計整改,，組織完成貨幣資金、其他應收款兩批專項稽核任務,，確保各企業(yè)及軍保部所屬圓滿完成全年核算任務,。

2.確保集團整體經(jīng)營業(yè)務按預算組織實施，集團本部預算控制良好,，季度企業(yè)財務分析有效支撐投資管理,，力爭圓滿完成銀芯科技組建及成都房產(chǎn)落戶、安評中心資產(chǎn)注入等專項任務,。

3.確保集團不低于1億元銀行純信用貸款額度,，多渠道籌措資金幫助集團下屬企業(yè)經(jīng)營發(fā)展，并力爭實現(xiàn)1-2家子公司取得銀行信貸額度,。

4.集團資產(chǎn)管理整體規(guī)范,、安全,，資產(chǎn)收益明顯提升：貨幣資金運用方式明顯拓展，全年力爭實現(xiàn)貨幣收益800萬元,，綜合收益率超過3.3%（20xx年實現(xiàn)595萬元）,；不動產(chǎn)安全及性能管理基礎工作全面改善，z物業(yè)實現(xiàn)企業(yè)化管理,，全年力爭實現(xiàn)資產(chǎn)收益900萬元（20xx年實現(xiàn)608萬元）,。

5.確保按院總體進度要求，聯(lián)合投資業(yè)務部門,，組織集團事企所屬涉及所有單位,，圓滿完成國有產(chǎn)權登記專項任務。

6.搭建集團財務系統(tǒng)集中培訓和定期交流平臺,，根據(jù)企業(yè)法人治理架構,，初步建立集團財務負責人委派辦法，試行財務負責人述職與考核管理機制,。

本部門各項重點工作安排如下表所示：

序號重點工作工作階段及工作方式時間節(jié)點工作成果

1會計基礎核算與內(nèi)部稽核1）集團事企本部核算調(diào)整階段試行并確立新預算授權下的財務管理模式6-7月結算與核算運行規(guī)范穩(wěn)定

2）審計整改與規(guī)范提升階段完成三家單位五位領導的離任審計整改,，部署解決歷史遺留問題1-7月集團及各單位完成整改上報

3）集團年度財務專項稽核階段配合院財務部完成集團所屬貨幣資金內(nèi)部稽核；集團主導對部分企業(yè)進行其他應收款專項稽核檢查4-11月完成稽核改正并提交報告

4）會計核算與決算階段完成兩個z資產(chǎn)財務層面的吸收合并,，按期完成集團事企合并結算和決算任務1-12月取得無保留意見審計報告

2財務管理與投資業(yè)務支持1）集團經(jīng)營目標與預算管理完成集團中期預算調(diào)整和年度組織實施,，完成20xx年度預算編制7-8月11-12月預算及時執(zhí)行可控

2）企業(yè)財務分析與決策支持按季度編制所屬重點企業(yè)財務快報并組織專題匯報季后次月18日前突出重點發(fā)現(xiàn)問題

3）成都房產(chǎn)專項接管銀芯科技公司注冊，完成成都落戶,；調(diào)整開發(fā)商交易合同,，確保資產(chǎn)落戶并規(guī)范完成結算11月交易房產(chǎn)落戶成都公司

4）安評中心增資專項完成集團房屋及土地產(chǎn)權更新，完成資產(chǎn)過戶,，確保稅費優(yōu)惠減免10月安評中心完成增資

3信貸融資

1）集團本部信用努力爭取集團隨時可以使用不低于1億元的純信用貸款額度1-12月取得信用

2）支持企業(yè)發(fā)展通過解決往來賬款,、臨時調(diào)度資金、適時增資等方式,，支持不少于3-5家企業(yè)解決經(jīng)營發(fā)展資金困難1-12月企業(yè)業(yè)務順利實施

3）促進1-2家企業(yè)取得銀行貸款根據(jù)集團企業(yè)發(fā)展需要,，力爭實現(xiàn)1-2家骨干企業(yè)取得銀行信貸額度2-11月1-2家企業(yè)可用貸款

4資產(chǎn)管理收益

1）基礎清理與規(guī)范階段重點針對房屋資產(chǎn)證照與基礎資料管理缺失的問題，清理規(guī)范并逐步建立集團不動產(chǎn)資產(chǎn)管理檔案7-12資產(chǎn)建檔證照齊備

2）貨幣資金收益安全前提下逐步推進銀行理財,、新股申購等多種資產(chǎn)管理模式5-12月全年實現(xiàn)收益800萬元

3）不動產(chǎn)收益盡快完成z物業(yè)經(jīng)營管理模式建設,，積極推進不動產(chǎn)經(jīng)營，配合投資部妥善完成新資產(chǎn)落戶到賬5-12月全年實現(xiàn)收益900萬元

5國有產(chǎn)權登記

1）啟動部署組織集團戰(zhàn)略部,、投資部并邀請院財務部參加,，充分準備并啟動5-6月啟動與協(xié)調(diào)

2）實施完成完成所屬各級企業(yè)涉及國有產(chǎn)權登記任務，指導年檢及后續(xù)使用7-9月完成上報

6財務系統(tǒng)建設

1）培訓和交流平臺建設建立集團財務培訓管理機制和信息平臺,，組織下半年業(yè)務培訓和交流活動1-2次,，征集編制20xx年業(yè)務培訓計劃11月啟動實施

2）建立財務負責人委派制擬定集團財務負責人委派制并在部分骨干企業(yè)試行，籌備啟動年度財務負責人書述職與考核管理10月試行

財務重點工作計劃篇九

回顧過去的一年，財務部在公司領導的正確指導和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,，在圓滿完成財務部基本工作的同時,，積極配合了公司的中心工作，大力追繳欠款,，積極籌措原材料購買資金,，理順內(nèi)外部環(huán)境，為公司在逆境中求發(fā)展奠定了基礎,。在此,，我們對一年來的工作進行回顧，旨在總結經(jīng)驗,，分析工作中的成敗得失,，使來年的工作得到更大的進步,。

公司作為一個現(xiàn)代化綠碳化硅冶煉企業(yè),，與之相對應的財務管理工作必須嚴謹、慎密,，必須跟得上公司穩(wěn)健發(fā)展的快車道,。而作為一個時時應對復雜形勢的公司財務部，加強制度建設,，建立健全各項財務管理制度,，則是當務之急。為此,，我們結合公司實際,，在20xx年3月份、5月份,、8月份,、11月份至現(xiàn)在，一直在制定,、修改,、補充、新制定一系列財務相關的管理辦法,、制度,、流程。如《資金審批報銷制度》,、《原材料出入庫管理制度》,、《產(chǎn)成品管理制度》、《原材料采買流程》,、《會計檔案管理辦法》,、《成本核算管理辦法》、《食堂管理制度》、《固定資產(chǎn)管理流程》,、《財務部管理規(guī)則及各崗位工作職責》,、《在建工程管理辦法》、《個人借款管理辦法》等制度28項,、17個流程,，提出合理化建議12條、16次,。從根本上建立了切實可行,、且行之有效的管理制度。確立了財務大框架,，為今后填充,、豐富內(nèi)容打下了堅實的基礎。也使公司的財務工作逐步走向規(guī)范化,、制度化,。

1、積極組織部門人員,，做好部門工作,，具體體現(xiàn)在：

（1）完成公司日常各項財務核算工作，及時提供有關財務信息,。做好登記會計帳簿是檢驗會計核算工作質(zhì)量的重要內(nèi)容,，每月根據(jù)審核無誤的原始報銷單據(jù)做好記帳憑證，做到記帳憑證整齊有序,，科目明確分類準確無誤,，登記帳簿清晰明了，規(guī)范及時,。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳,、記帳，這也是財務部最平常最繁重的工作,，嚴謹,、細心,、嚴格財務手續(xù)是財會部的工作作風,。在公司會計人員不足的情況下,，互相協(xié)作,，努力工作。在辦理各項費用報銷時，多解釋,、多理解，同時嚴格按有關財經(jīng)法規(guī)及公司有關規(guī)定,，嚴格按程序和審批權限辦理。

（2）保證公司現(xiàn)金,、銀行存款,、應收票據(jù)管理無疏漏,。20xx年以來，公司銀行承兌匯票結算周轉(zhuǎn)量大,，進出頻繁,。但財務部還是做到了日清月結，帳實相符,。20xx年1月1日至今,，公司銀行存款和應收票據(jù)資金累計發(fā)生額達億元人民幣。一年來,，和銀行每月對賬,，做到了月月準確率100%。

（3）按時編制報送財務報表,，按時盤點抽查,，及時反映公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況。

銀行系統(tǒng),、國稅,、地稅局,、財政局,、統(tǒng)計局,、經(jīng)信委等部局要求的內(nèi)容都不一樣,，編報工作量大,，這就給工作增加了難度，但財務部沒有畏懼,，加班加點，放棄休息時間,，連續(xù)加班,，克服了財務統(tǒng)計人員不斷的新老替換，每月根據(jù)報送對象不同分別編制,，做到了及時準確的完成了公司每日生產(chǎn)日報表,，月統(tǒng)計報表、稅收報表,、工程結算報表,、會計報表，每周三次的資金報表,、供應商,、客戶欠款報表等。每月26日是財務雷打不動的盤點和抽查日子,，三個部門,、三隊人馬按時盤點抽查，并將盤點抽查結果及其合理化建議及時反映給人力資源部和公司領導,，得到了公司領導的肯定,。

（4）按時辦理納稅申報，及時足額交納各項稅費款項,。

每月初和月末,，財務部都制定出本月稅收計劃和資金計劃，提前一月做到了各項稅收和資金的籌劃,，保證了公司的正常運轉(zhuǎn),。

（5）會計擋案的妥善保管

會計憑證、會計帳簿和會計報表等會計核算資料,，是記錄和反映公司經(jīng)濟業(yè)務的重要歷史資料和證據(jù),，所以非常重要。每月的會計帳簿,、都進行分類裝訂,、整理,，按順序、日期逐個編號裝訂成冊,，使公司會計資料完整無缺,，妥善保管，有序存放,。截止20xx年,，財務部存放會計憑證480冊，各類賬表裝訂上百冊,，做到了完整無缺,、妥善保管、有序存放,。

2,、嚴格把好費用開支審核、嚴控成本關,。

20xx年是公司“節(jié)成本,，降耗能”的一年，也是“質(zhì)量,、成本,、銷售、回款”的實施階段,，財務部圍繞這個總體目標,，做到了：

（1）深入車間現(xiàn)場，結合歷年來生產(chǎn)指標情況,，經(jīng)多方對比分析,，通過對指標不斷修改補充，在人力資源部的配合下,，出具了多個考核辦法,。事實證明，經(jīng)過今年指標的考核,，公司在生產(chǎn),、銷售、原料采購等多方面取得了前所未有的成就,，尤其在生產(chǎn)指標上，各個單耗指標明顯下降,，經(jīng)濟效益顯著提升,。

20xx年，公司平均一級品率xx%,，比20xx年xx%提高xx%,，比20xx年47%提高xx%,，按一級品率和二級品率相差300—500元計算，20xx年僅一級品率一項,，就提高產(chǎn)值1300萬元（不含稅收入）,，20xx年公司平均爐產(chǎn)，比20xx年提高xx%,，比20xx年xx%,；20xx年電單耗比20xx年降低度，比20xx年降低1000度,，20xx年石油焦單耗比20xx年下降,，比20xx年降低，石英砂單耗20xx你那比20xx年減少,，比20xx年減少xx%,，綜合創(chuàng)造、新增效益上千萬元,，這些成績的取得,，離不開公司領導的英明決策和各部門、廣大員工的配合,、支持和努力,。

（2）開展多種形式的成本分析及時找出差距，解決問題,。不管是在部門會議,、總經(jīng)理例會、公司大會,，財務部都認真總結生產(chǎn)數(shù)據(jù),，綜合分析各個指標在往年、同年同期的對比,，表揚成績好的車間,，鼓勵落后的班組。每月及時給領導報送成本核算表,、成本分析表,、工資分析表、財務分析表等,，為領導決策做出了應有的工作,。

財務重點工作計劃篇十

財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務的同時,，認真組織會計核算,，規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度,，以成本為中心,、資金為紐帶,，不斷提高財務服務質(zhì)量。在20xx年做了大量細致的工作：

財務部的主要職責是做好財務核算,，進行會計監(jiān)督,。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī),、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作,；從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入,，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳,；從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥,、支付等等,，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨,、努力做好本職工作,，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性,、準確性。

在經(jīng)過兩個月的用友erp項目的籌建和準備工作后,，財務部按新企業(yè)會計制度的要求,、結合集團公司實際情況著手進行了用友erp項目銷售管理、采購管理,、合同管理,、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商,、客戶,、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程,，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善,。如：設置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作,；設置普通采購訂單和特殊采購訂單,，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程；在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上,，將各項實物資產(chǎn)分為9大類,，并在此基礎上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作,。在8月初正式運行erp系統(tǒng),，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好,。

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標,，財務部對相關經(jīng)濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案,，合理確認各項收入額,，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,，對科室進行了績效考核,。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用,。財務部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況,，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理,，提高經(jīng)濟效益。

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,，銷售市場也變化不定,，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此,，財務部一方面及時與客戶對賬,，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上,，做到公正,、透明，先急后緩,；另一方面,，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度,，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。

財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作,、提高會計信息的質(zhì)量,，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責,、財務核算制度,、內(nèi)部控制制度、erp管理制度,、預算管理制度,。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性,、數(shù)據(jù)準確性,、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息,。

平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作,，逐步規(guī)范各項財務行為,，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制,。

為了規(guī)范財務行為,，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內(nèi)的20xx年年終財務決算的財務自查活動,，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項,，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動,。騁請了稅務師事務所對20xx年的帳務處理做了預審,，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險,。

財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會,，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計,、出納和統(tǒng)計,、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題,。通過南峰會計師事務所對內(nèi)部控制和稅務風險的專題講座,，豐富了財務人員稅務知識,。邀請了審計部、資金部,、資產(chǎn)部和財務人員做了深入的交流,。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的責任感,，促進了各崗位的交流,、合作與團結,。

根據(jù)20xx年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況,，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標,、發(fā)展目標,，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位，以一系列預算,、控制,、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng),。在20xx年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎上制定20xx年度各單位的成本費用預算,、銷售額預算、人員預算,、目標利潤預算等一系列預算指標,，希望通過“分散權力，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源,，提高管理效果,，實現(xiàn)企業(yè)目標。

20xx年,，為實現(xiàn)本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標,，財務部的工作任重而道遠。為此,，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1,、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險,。

2,、根據(jù)全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核,，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析,，為實現(xiàn)本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

3,、配合集團總部進行收入,、成本,、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制,、執(zhí)行力度,，不能超支的絕不超支。

4,、加強資金管理,，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團總部資金部的工作計劃安排,，調(diào)控好各項經(jīng)營用資金,。

5、繼續(xù)完善各項財務管理制度和內(nèi)部控制制度,，如財務核算管理制度,、銷售與收款、采購與付款內(nèi)控制度,、會計,、統(tǒng)計、收費,、出納等財務人員崗位考評辦法等,。

6、加強財務人員的業(yè)務知識,、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習,，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業(yè)知識,、技能和職業(yè)判斷能力,。

財務重點工作計劃篇十一

20xx年，各個行業(yè)在受到金融危機的侵襲時經(jīng)濟都相對下滑,，而且來勢兇狠,，在人們沒有任何準備的情況下我們所在的房地產(chǎn)行業(yè)也不例外。20xx年,，我們已做好對應措施,，將財務的收入和支出成正比。以下是房地產(chǎn)財務工作計劃：xx房地產(chǎn)個人工作計劃首先成了每名員工的必做之事,。

加強管理,，研究創(chuàng)新，擴大營業(yè)額,，控制成本,，創(chuàng)造利潤；加強業(yè)務學習,，堅持員工技能培訓,，采取多樣化形式,，把學業(yè)務與交流技能相結合，開拓視野,，豐富知識,，全面提升整體素質(zhì)、管理水平,；建立辦事高效,，運作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的管理機制,，開拓新業(yè)務,，再上新水平，努力開創(chuàng)各項工作的新局面,。

1,、主營業(yè)務收入全年凈增xx萬元，其中每月均增加xx萬元,；其它業(yè)務收入全年凈增xx萬元，每月均增加xx萬元,。

2,、客戶流失率為總客戶的xx％，其中：人為客戶流失力爭降低為零,、壞帳回收率為總客戶的xx％,。

3、全年完成業(yè)務總收入xx萬元,，占應收款xx％,。

4、實現(xiàn)凈利潤xx萬元,。

5,、委托銀行扣款成功率達xx％。

1,。捕捉信息,，開拓市場，爭當業(yè)績頂尖人,。面向市場,，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用,。讓安居的業(yè)務鋪遍全國,，獨占熬頭。

2,。抓好基礎工作,，實行規(guī)范管理,，全面提高工作質(zhì)量。xx搞好各類客戶分類細劃,，摸底排查工作,。對客戶進行分類細化管理，是行之有效的工作方法,。3月份由分公司經(jīng)理分別按照“分類排隊,、區(qū)別對待、上門清收”等管理措施,，對所屬客戶進行分類,，確定清收方案，落實任務層層分解,，明確目標及責任人,，以確保全年既定目標任務的全面完成

3。加強壞帳清收組織管理工作,，繼續(xù)做好呆帳回收及核銷工作,。

4。適應營銷新形勢,，構建新型的客戶管理模式,。一是要實行客戶分類管理，提供差別化,、個性化服務,；二是對重點客戶進行重點管理，尤其要做好重點客戶的后續(xù)服務工作,。