總結是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧,、分析,，并做出客觀評價的書面材料,，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律,，從而掌握并運用這些規(guī)律,，是時候寫一份總結了,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質的總結嗎,？以下是小編收集整理的工作總結書范文,，僅供參考,，希望能夠幫助到大家,。

財務部出納年度工作總結 財務部出納工作總結展望篇一

下面向公司領導匯報一下財務部xx-xx年度的工作：

(一)作為后勤工作部門,，合理控制成本費用，以“認真,、嚴謹,、細致”的精神,，有效地發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重,。xx-xxx年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高,，隨著公司業(yè)務的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加,，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支，財務部積極主動配合公司行政部門,，在采購工作中嚴格把關,，成本控制方面取得了一定成效,。

(二)xx-xx年度,，財務部的日常會計核算工作具體如下 ：

1,、在借款,、費用報銷,、報銷審核,、收付款等環(huán)節(jié)中,，我們堅持原則,、嚴格遵照公司的財務管理制度,，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

2,、在憑證審核環(huán)節(jié)中,，我們認真審核每一張憑證,，堅決杜絕不符合要求的票據(jù),，不把問題帶到下個環(huán)節(jié),。

3、每月核算100多人的工資是財務部最為繁重的工作,，除了計算發(fā)放工資外,，我們還要為新入職員工說明工資構成及公司相關規(guī)定，這就要求財務人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯,。經(jīng)過努力,，公司每月基本上能準時發(fā)放工資,。

4,、按時完成公司的納稅申報,、發(fā)票購買和管理,、臺帳登記工作,。

5,、完成各政府相關部門下達的工作：公司的工商年檢,、會計師事務所的財務審計,、對統(tǒng)計局的季度申報等,。

6,、催收款項是財務部門最為重要的工作,。由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加,，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效,，但卻不是很理想。

總之,，隨著公司業(yè)務的不斷擴大,，20xx年度財務部工作量越來越大，財務人員的人數(shù)并沒有相應增加,。但我們能夠分清輕重緩急,，有序地開展各項工作,。一年來，我們完成了財務部的日常核算工作,，并及時提供了各項準確有效的財務數(shù)據(jù),，基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求,。

(一)跟進收取各分公司的款項,，在經(jīng)營部的幫助下，基本上能夠按照協(xié)議準時收取各分公司的款項,。

本年度，由于a分部的業(yè)務量增大,，b分公司、c分公司和d分公司等的部分業(yè)務轉到總公司開具發(fā)票,、收退合作款,，大大增加了我們的工作量,。比如,，a分部的年產(chǎn)值比20xx年增長了50%;對b、c和d三個分公司20xx年的開具發(fā)票,、合作款的收取跟進,、核算退回,、投標保證金的支付收取等工作,，財務部做了全力配合,。

財務部出納年度工作總結 財務部出納工作總結展望篇二

時間飛逝,，很快,，時間又過去了一年,。在這一年里,，雖然自己沒有什么大的勝利，但是許多小小的收獲也是很滿足的,。在這一年里,，自己經(jīng)歷了一段很艱難的考驗和磨練,。在今年剛剛開始的時候,，我公司才調整了經(jīng)營模式,，所有的工作才剛剛進入正軌,，所有的財務也才開始進入核算,。在公司內部,，財務工作的管理水平不斷提高,，所有的政策也都不斷的調整了,，這需要我們所有的人共同努力,。下面是具體總結：

過去的一年,，財務部在職能管理上向前邁出了一大步,。

1、建立了成本費用明細分類目錄,，使成本費用核算,、預算合同管理,，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù),。

2、對會計報表進行梳理,、格式作相應的調整,，制訂了會計報表管理辦法,。使會計報表更趨于管理的需要,。

3,、修改完善了會計結算單,，推出了會計憑證管理辦法,，為加強內部管理做好前期工作,。

4,、設置了資金預算管理表式及辦法,，為公司進一步規(guī)范目標化管理,、提高經(jīng)營績效,、統(tǒng)籌及高效地運用資金,，鋪下了良好的基礎,。 財務合同管理月總結 公司推出“財務、合同管理月活動”,，說明公司領導對財務、合同管理工作的重視,，同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求,。

為了使財務人員能充分地認識“財務,、合同管理月活動”的重要性,，財務總監(jiān)姚總親自給財務部員工作動員,，會上針對財務人員安于現(xiàn)狀,、缺乏競爭意識和危機感,，看問題,、做事情缺少前瞻性,，進行了一一剖析,，同時提出財務部不是核算部,，僅僅做好核算是不夠的,，管理上不去,，核算的再細也沒用,，核算是基礎,，管理是目的,，所以,，做好基礎工作的同時要提高管理意識,，要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經(jīng)濟業(yè)務的核算，在考慮核算要求的同時,，還要考慮該項業(yè)務對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題,，現(xiàn)在考慮不充分,，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補,。針對“財務,、合同管理月活動”進行了工作布置,。

5、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開發(fā)成本,、期間費用的會計二級,、三級明細科目進行梳理，并對明細科目作簡要說明,，目的,，一是統(tǒng)一核算口徑,，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數(shù)據(jù)的內容,。這項工作本月已完成,，并經(jīng)姚總審核,。目前進入貫徹實施階段,。

6,、配合目標責任制,，對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整,，目的,，一是要符合財務管理求

財務內部管理報表已經(jīng)多次調整修改,，建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證,，并于明確,，作為一定時期內相對穩(wěn)定的表式,。

7,、針對外地公司遠離集團公司，財務又獨立設立核算機構,，為加強集團公司對外地公司的管理,，保證核算的統(tǒng)一性,、信息反饋的及時性,，提出了與駐外地公司財務工作聯(lián)系要求,。xx月份與寧波公司財務進行交流，將財務核算要求,、信息傳遞,、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確,。

8,、對各公司進行一次內部審計，目的,，是對各公司經(jīng)營狀況進行一次全面地了解,，為今后財務管理做好基礎工作。

9,、根據(jù)公司的要求對部門職責進行了修改,，并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規(guī)范化,，重新提出《財務工作要求》,，要求從基礎工作、會計核算,、日常管理三方面提出,，目的是打好基礎。內部開展規(guī)范化工作,，從會計核算到檔案管理,，從小處著手，全面開展,，逐步完善財務的管理工作,。

10、會計知識的培訓,，我們從三方面考慮培訓內容,，一是《會計法》，要了解會計知識,，首先要了解這方面的法律知識;二是會計基礎知識,，非專業(yè)人員學習這方面知識的目的要明確,，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表,，就要了解一些基礎的東西;三是如何看報表,，這是會計知識培訓的重點。 經(jīng)過調研,、溝通,、設計,，于xxxx年xx月推出《成本費用明細分類目錄及說明》;于xxxx年xx月xx日推出《會計報表管理試行辦法》;xxxx年x月xx日推出《會計憑證管理試行辦法》,。

會計報表推出執(zhí)行x個月后，從會計報表格式設置上看,，報表格式設置還是比較科學,，能比較清晰地反映會計的有關信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性,，銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異,，這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補充,。

財務部出納年度工作總結 財務部出納工作總結展望篇三

我是財務部出納,，時間飛逝，又到寫工作總結的時候了,。下面是我的工作內容情況,，在此總結下：

計劃財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)視,。

自公司成立以來,，計劃財務部一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)和公司的財務制度,，認真履行財務部的工作職責,。

從填制會計憑證，登記會算帳簿,，到編制財務會計報表;從公司成立時的稅務登記,，到每個月的納稅申報;從開立銀行賬戶，到通過銀行的業(yè)務結算;計劃財務部各個員工勤勤奮懇,，忍勞忍怨,，努力做好本職工作。

財務部除按時申報納稅外,，還積極配合稅務局安裝使用了稅控裝置,，使用稅務局推行的網(wǎng)上申報，使納稅更及時更正確,，同時積極了解學習國家稅收的最新法規(guī)和有關優(yōu)惠政策,，做到用好政策,，用活政策。

計劃財務部對公司的資產(chǎn)進行嚴格的管理,，對負債進行嚴格的控制,，杜盡了資產(chǎn)流失。財務部定期對公司的固定資產(chǎn)進行了盤點,，對公司的債權,、債務進行了核對。

建立健全財務內部控制制度,、內部制約機制,，進步財務管理水平，是使公司健康發(fā)展的必要保證,。

為了保證公司的方針,、政策和公司領導的管理意志在財務的各個環(huán)節(jié)得以實施，保證會計職員依照經(jīng)公司領導認可的程序,、要求辦理睬計事務,，保證辦理睬計事務的規(guī)則、程序能夠有效防范,、控制違法,、舞弊等會計行為的發(fā)生。財務部制定出適用于本公司的財務制度,，并嚴格執(zhí)行了財務制度,。

根據(jù)公司的同一部署，財務部制定了財務部職責及財務部各崗位的職責,，明確了會計職員的職責權限,、工作分工、工作規(guī)程和紀律要求,。

在公司成立早期,，財務部根據(jù)公司的實際情況和業(yè)務特點，制定了公司報銷制度,、核算流程和審核流程,。并且，在公司的發(fā)展,、運行中,，及時調劑和修訂會計的有關規(guī)定，以適應公司業(yè)務的展開,。

財務部還制定了采購物品與勞務管理辦法,，以加強內部控制，規(guī)范采購業(yè)務,。

為了保證公司的健康發(fā)展,，在公司領導和各部分的支持下,，財務部努力節(jié)省開支，杜盡浪費,。

財務部定期對支出做出預算,，計劃開支，公道分配資源,，以保證公司業(yè)務發(fā)展所需要的資金,。在各部分的配合下，財務部還編制了20xx年度公司預算,。

財務部對業(yè)務部分的工作予以大力支持,，在銷售***期間，財務部員工深進一線,，為銷售業(yè)務提供服務,。

雖然在工作中碰到了很多困難,，例如,，對財務部工作的不理解，思想?yún)R報專題但是我們深知財務部工作的重要性,，并站在公司的態(tài)度上,，嚴格執(zhí)行財務制度，把好審核關,。

20xx年是公司成立的第一年,，財務部在這一年里，為建立公司的會計核算體系,、本錢控制體系和內部控制體系打下了基礎,。

財務部出納年度工作總結 財務部出納工作總結展望篇四

20xx年6月15日，我來到##公司報到,，在領導的安排下,，我被分到財務管理部任出納，從此開始投入了緊張和繁忙的工作,。我的工作職責是負責現(xiàn)金收付,、銀行結算、貨幣資金的核算,、開具增殖稅發(fā)票和現(xiàn)金及各種有價證券的保管,。開始的時候，讓我擔任出納工作,，我感到很委屈,，我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票,、填填支票,、跑跑銀行等事務性工作,。但是當我真正投入工作，我才知道,，開始我對出納工作的認識和了解是錯誤的,，事實上，出納工作不僅責任重大,，而且包含著不少學問和政策技術問題,，需要好好學習才能掌握。因為剛從學校走出來,，理論和實踐有一定的差距,，理論和實踐相結合有一定的難度，這就對實際工作造成了很大的困難,，很是我以前完全沒有意料到的,。加上我對公司的情況不是完全的了解，對公司的運作方式也還不熟悉,，處理起來不是很順暢,，因此，工作的效率很一般,，對工作形成了難度,，還好的是，在各位公司領導,、同事和指導老師的指導下,，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整,，如何填制和審核許多原始憑證,，以及如何進行帳務處理等問題，通過在實踐中指導,，業(yè)務技能得到了很快的提升和鍛煉,，工作水平得以迅速的提高。

經(jīng)過了將近3個月緊張的工作實踐和總結,，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,，出納工作絕非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位,，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分,，它是經(jīng)濟工作的第一線，因此,，它要求出納員要有全面精通的政策水平,，熟練高超的業(yè)務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納,，必須具備以下的基本要求：

一.學習,、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平,。

二.出納工作需要很強的操作技巧,。打算盤、用電腦,、填支票,、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員,，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識,，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。

三.做好出納工作首先要熱愛出納工作,，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德,。

四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金,、有價證券,、票據(jù)、各種印鑒,，既要有內部的保管分工,，各負其責,，并相互牽制,；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失,。

五.出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng),，要熱愛本職工作，精業(yè),、敬業(yè),，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益,、為全體職工服務,，牢固的樹立為人民服務的思想。

3個月來,，我對出納工作有了更深刻的認識和體會,，在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,。這三個月也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程,。在以后的工作和學習中我將繼續(xù)堅持不懈的努力和拼搏精神，做好自己的本職工作，和公司和全體員工一起共同發(fā)展,！最后,，我要特別感謝這段時間以來公司領導和同事在生活和工作上對我的關心和幫助。

財務部出納年度工作總結 財務部出納工作總結展望篇五

我轉入財務部從事出納工作至今已經(jīng)快滿一年了,。在財務部擔任出納工作期間,，我的職責主要是對現(xiàn)金收入和支付進行核查。

回顧過去近一年的工作,，我虛心學習新的專業(yè)知識,，并積極配合同事工作，努力適應新的工作環(huán)境,，爭取以最好的的狀態(tài)融入到工作當中,。然而，工作當中我還是存在不足與缺點的,，特此撰寫財務部出納工作總結,，如下：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期檢查核對出納現(xiàn)金帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符的時候及時報告，并及時處理,。

2,、定期進行公司各項收據(jù)與工資單的回收核驗工作，有序進行工資發(fā)放,。

3,、根據(jù)會計提供資料對相關部門與銀行部門的聯(lián)系開展有序地審查工作。

4,、堅持財務手續(xù)的嚴格審查,，對不符合支付憑證的手續(xù)堅決不辦理。

1,、做好各項財務工作準備,，迎接上市公司的財務審計，編制和提交所需財務相關材料,，以滿足審計部門對公司財務狀況的檢查和自糾,。

2、完成領導交付的其他工作,，在各方面條件允許情況下,，全面根據(jù)材料要求開展相關出納結算工作。

1,、我的學習能力是不夠的,。目前,，對于一些會計軟件的使用任然不是很熟悉。

2,、與同事的工作交接方面依然存在不足,，偶爾出現(xiàn)交接貽誤等情況。

總而言之,，在過去的一年里我工作上做出了一點成績,，也存在很多欠缺。在新的一年里,，我要揚長避短,，更好地做好這份出納工作。

財務部出納年度工作總結 財務部出納工作總結展望篇六

正是荊條開花的季節(jié),，我們結束了上半年的工作,，這半年我們遇到了很多新問題，正是由于這些問題的出現(xiàn),，促使公司不斷的改進,，對各部門管理工作都提出了更高的要求。這半年來,，財務部在公司領導的支持和幫助下,，在其他部門的有效配合下，以企業(yè)效益為中心,，圍繞部門年度工作目標和重要任務,，全體財務人員共同努力，力求做到及時準確完成核算工作,，為公司經(jīng)營發(fā)展做好監(jiān)督服務;真實反映公司財務狀況,、經(jīng)營成果，為領導經(jīng)營決策提供依據(jù),。

一,、財務部一直人手較少，但在我們高效,、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作,。財務部每天離不開資金的收付與財務報賬,、記賬工作。這是財務部最平常最繁重的工作,，半年來我們及時為各項內外經(jīng)濟活動提供了應有的支持,。基本上滿足了各部門對我部門的財務要求,。公司資金流量一直很大,，尤其是在春節(jié)期間，資金流量巨大而且繁瑣，我部門本著認真,、仔細,、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L，各項自己收付安全,、準確,、及時，沒有出現(xiàn)任何差錯,。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來,。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務,，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力,。

二、認真完成公司日常各項財務核算工作,，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī),，認真履行職責，嚴格按照公司有關規(guī)定程序和審批權限辦理,。每月能按時按質完成憑證編制復核,，按時編制報送財務報表，及時反映公司經(jīng)營狀況,。

三,、防范經(jīng)營風險，特別是防范稅務風險,，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營,。建立了良好的銀企關系和稅企關系;定期與國稅地稅業(yè)務溝通，認真聽取對方意見和建議,，使工作能更快速,、更有效得完成。按時辦理納稅申報,。

四,、積極做好匯算清繳工作 在規(guī)定的時間內向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表，并匯算清繳,，結清應繳應退稅款,。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質資料和電子數(shù)據(jù)。

五,、認真做好常規(guī)性財務工作 對日常的財務工作流程熟練掌握,，能夠做到有條不紊、條理清晰,、賬實相符,。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,，都達到了正規(guī)化,、標準化。收集,、整理,、裝訂、歸檔,，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行,，深化了財務基礎工作，使得財務部成為公司的信息庫,。

六,、不斷學習，以此提高部門員工的業(yè)務技能水平和法律意識 隨著各項財務,、稅務的新規(guī)定不斷出臺,，財務人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強培訓。尤其增值稅,、企業(yè)所得稅,、個人所得稅等，財務部應多加培訓,，進行學習,、討論，爭取使企業(yè)利潤最大化,。將公司財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力,。 下半年工作計劃： 財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,，當好家、理好財,，更好地服務生產(chǎn)是財務部應盡的職責,。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為,、提高企業(yè)競爭力等方面我們負有很大的義務與責任,。

一、嚴格遵守并執(zhí)行大橋局及公司下發(fā)的各項規(guī)章制度和管理辦法,，以公司為家，樹立員工的良好形象,，遵守和執(zhí)行各項勞動紀律,，帶領財務人員以飽滿的工作熱情投入到工作中去,。

二、穩(wěn)定財務隊伍,，進一步提高財務人員的綜合素質,，繼續(xù)推進崗位之間的交叉培訓工作，增加相互工作的認知,、理解程度,，增強相互之間工作的有效配合，并增強部門員工責任感及企業(yè)歸屬感,，保證財務人員隊伍的穩(wěn)定,，使公司的財務核算水平進一步的提高。

三,、與稅務部門溝通協(xié)調各項稅費減免,、納稅申報等相關事宜

四、加強應收賬款的管理,，協(xié)助各部門做好公司的資金回籠,，控制好費用，有效控制應收賬款的增長,。

五,、認真做好檔案資料的歸集整理、賬務處理,、財產(chǎn)物資的盤點核實及債權債務的清償?shù)雀黜椙謇砉ぷ?，做到賬賬、賬證,、賬實,、賬表相符。

最后,，財務部的工作并非獨立的,，離不開各個部門的配合，希望在今后的工作中,，大家互相支持,，互相幫助，發(fā)揚兄弟人的精神,，為完成下半年度的工作,，為公司的經(jīng)營目標的實現(xiàn)做出更大的貢獻!

財務部出納年度工作總結 財務部出納工作總結展望篇七

xx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年,，時間緊,、任務重。財務管理部以利潤最大化為財務管理導向,，牢固樹立“以完善制度為前提,，以業(yè)務為抓手,，以資金和全面預算為主線，以資產(chǎn)管理為重點,，以信息化建設為支撐”的財務管理理念,，在公司領導的直接領導下，按照各項工作部署,，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設;面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流,，加強與銀行的溝通，搞好融資工作,，加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作,，合理使用與調配資金;以預算管理為主線加強成本控制，降本增效,。

根據(jù)省國資委,、集團公司、公司董事會的要求,，我司于xx年全面施行新準則,。財務部按照新準則的要求，對會計科目,、輔助核算項目,、成本費用項目、預算項目,、會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善,，如規(guī)范應付職工薪酬明細核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入,。經(jīng)濟業(yè)務的內部財務管理流程也進行相應調整,，保證對經(jīng)濟業(yè)務的核算確實按照準則要求。今年年初順利完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務銜接,，起草了新會計準則下公司的《財務會計核算制度》,，確保公司按時按新準則要求進行規(guī)范的賬務處理。

為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為,、統(tǒng)一標準,，制定了差旅費報銷管理規(guī)定，細則中對開銷范圍,、費用報銷標準,、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒,、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范,。

與信息室對u盤、電腦配件等的領用及領用后的管理進行溝通、梳理,、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定,、對低值易耗品的管理進行溝通,、梳理和完善;督促規(guī)劃設備部加強對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理,。

針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關部門配合,，組織制定公司的《成本管理辦法》,，明確了各部門的成本管理職責，從成本預測,、成本決策,、成本計劃、成本控制,、成本核算,、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進行了詳盡的規(guī)定,，有利于進一步完善公司的成本控制體系,，加強造船成本管理,，提高公司經(jīng)濟效益,。

針對公司出臺的績效考核制度,，我部相應地制定了績效薪酬考核量化指標方案,，從公司規(guī)章制度遵守情況,、工作效率效果,、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核,，并擬定相應的獎懲辦法,。實踐表明，該項考核制度的實行有效地調動了大家的積極性,，合理地利用了人力資源,。

我部明確分工，將本部門工作細化為出納業(yè)務,、資金管理,、外匯管理、銀行對賬作業(yè),、銀行詢證,、執(zhí)行建造合同準則、物資采購業(yè)務,、勞務結算,、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務,、成本核算業(yè)務指導書,、保險業(yè)務、財務報表編制、涉稅業(yè)務等十幾個模塊,，組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業(yè)指導書,，經(jīng)過層層審核，跨部門報送給相關的部門領導會簽,， 4個月的精心編制,、修改和完善，整理出一套實用于財務管理作業(yè)的作業(yè)指導書,。它規(guī)范了業(yè)務處理程序,，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動提供了支持,。

資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多,、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時建造,，資金一度吃緊,。財務部根據(jù)公司的資金管理辦法，結合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期計劃,，合理地安排融資進度與額度,，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。

通過與銀行的積極溝通,，新爭取到7000萬元貸款,，并降低了部分貸款利率，延長了還款時間,。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度,，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86.2%,，大大緩解了我司資金壓力,，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉,。

外匯運作方面,，財務部合理編制收付匯計劃，通過遠期結匯等有效手段,，獲得直接收益186萬元,。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙,。為多艘船提供了質量保函,，保證我司能夠及時交船。

資金風險管控：我司資金活動較為復雜,，資金內部控制不可能面面俱到,。財務部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務進行認真梳理，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風險大小，明確關鍵的業(yè)務,、關鍵的程序,，從而確定關鍵的風險控制點，針對關鍵風險控制點制定有效的控制措施,，集中精力管控住關鍵風險：我部進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為,，頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》;

聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范;我部通過加強物資采購合同的審核,、材料發(fā)票的審核,、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業(yè)務的財務控制;針對船東撤單的情況，我部集中關注了與撤銷船只關聯(lián)的債權債務關系,，屬于債權的(船東賠款、預付材料款)謹慎確認收入和損失,，定期督促業(yè)務員催收,，屬于債務的(物資采購違約款)要求業(yè)務員盡快把相關的手續(xù)辦好，與此相關預付款保函,、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回,。通過識別并關注資金活動主要風險來源和主要風險控制點，財務部提高了內部控制的效率,、實現(xiàn)了公司資金的安全運營,。

財務部出納年度工作總結 財務部出納工作總結展望篇八

現(xiàn)在把20xx年的思想工作情況作一匯報，請予審議,。

入集體,，處理好各方面的關系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài),；

(1)只有保持心態(tài)平和,，取人之長、補己之短,，才能不斷提高,、取得進步。

(2)只有堅持原則落實制度,，認真理財管賬,，才能履行好財務職責；

(3)只有樹立服務意識,，加強溝通協(xié)調,，才能把分內的工作做好；

20xx年通過競聘上崗,，我被聘為三級一檔職員,，任總公司財務部出納。在沒有干出納之前，有人說出納工作是財務工作中最臟最累的活,，回顧總結整整一年的工作,，我不這樣認為。我重點匯報一下自己的心得體會,，主要有以下三方面,。

1、抖擻精神,，做好大量的工作

由于財務人員少,，所以，現(xiàn)在出納要兼管基建辦和海外部的出納工作,，20xx年基建辦各項建設工作開始鋪開,，業(yè)務量加大，同時海外部的業(yè)務量也很大,，所以,，我都要仔細認真，做好所有的出納工作,。

基本上每天都是這樣子度過,，早上8點鐘前來辦公室，打掃衛(wèi)生后就填寫現(xiàn)金支票,，轉賬支票和匯款單,，9點鐘去銀行匯款，取錢,，上午報賬,，下午整理憑證，記好日記帳,，盤庫,。每月結帳，對帳,，同時在月末的時候加3到4天班,，做工資。

2,、踏踏實實,，做好基礎工作。

我不但干出納,，而且負責全機

出納工作首先要認真細心,，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以,。所以,，在每次報賬的時候,，每筆錢我都會算兩遍點兩遍。每日做好結帳盤庫工作,，做好現(xiàn)金盤點表,，每月末做好銀行對帳工作，做好月結,，銀行余額調節(jié)表,。做好和會計賬的對帳工作，努力做到不出差錯,。

工資的發(fā)放更是需要細心謹慎,。這直接關系到每個人的利益。因為出納工作量大,，所以,，每次做工資的時候，我都要加幾個夜班,，爭取按時將工資發(fā)放到每個人的工資存折里,。

3、微笑面對,，做好服務工作。

出納崗位是財務工作的窗口,，和機關各個部門接觸機會多,。同時，財務工作又是一個比較專的工作,，有人不明白的時候,，我都會認真耐心向他解釋，努力做好服務,，方便大家的報賬,。

財務工作象年輪，一個月工作的結束,，意味著下一個月工作的重新開始,。我喜歡我的工作，雖然繁雜,、瑣碎,，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉的命脈,，我深深的感到自己崗位的價值,，同時也為自己的工作設定了新的目標：

1、積極參預,，配合管理處開拓新的經(jīng)濟增長點,。

2,、做好財務工作計劃，以預算為依據(jù),，積極控制成本,、費用的支出，并在日常的財務管理中加強與管理處的溝通,，倡導效益優(yōu)先,，注重現(xiàn)金流量、貨幣的時間價值和風險控制,，充分發(fā)揮預算的目標作用,，不斷完善事前計劃、事中控制,、事后總結反饋的財務管理體系,。

3、實抓應收賬款的管理,，預防呆賬,，減少壞賬，保全管理處的經(jīng)營成果,。

以上是我對自己工作的總結匯總,，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中,，我將一如既往的努力工作,，不斷總結工作經(jīng)驗;努力學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力,，以新形象,，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗,。

財務部出納年度工作總結 財務部出納工作總結展望篇九

按照公司的要求,，我放棄了最后和大學同學聚會的美好時光于20xx年2月15日到安寧分公司報到，經(jīng)過領導的安排,，我被分到財務管理部任出納,，開始了緊張和繁忙的工作。我的崗位工作職責是負責現(xiàn)金收付,、銀行結算,、貨幣資金的核算、開具增殖稅發(fā)票和現(xiàn)金及各種有價證券的保管等重要任務,。剛剛開始的時候,，讓我擔任出納工作，我感到很委屈,，我簡單的認為出納工作好像很簡單,，不過是點點鈔票,、填填支票、跑跑銀行等事務性工作,。但是當我真正投入工作,，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的,，其實不然,，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題,，需要好好學習才能掌握,。并且剛剛從學校走出來，畢竟理論和實踐是有一定的差距的,，理論很難和實踐相結合,，這就對實際工作造成了很大的困難，很是我以前很難完全意料到的,。況且我對公司的情況不是完全的了解,，對公司的運作方式也還不熟悉，處理起來不是很順暢,，因此,，工作的效率很一般，對工作形成了難度,，還好的是,，在各位公司領導、同事和指導老師的指導下,，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整,，如何填制和審核許多原始憑證,，以及如何進行帳務處理等問題，通過在實踐中指導,，業(yè)務技能得到了很快的提升和鍛煉,，工作水平得以迅速的提高。

經(jīng)過了將近3個月緊張的工作實踐和總結,，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,，出納工作絕非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位,，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分,，它是經(jīng)濟工作的第一線，因此,，它要求出納員要有全面精通的政策水平,，熟練高超的業(yè)務技能,，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納,，必須具備以下的基本要求：

一.學習,、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平,。

二.出納工作需要很強的操作技巧,。打算盤、用電腦,、填支票,、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員,，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識,，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。

三.做好出納工作首先要熱愛出納工作,，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德,。

四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金,、有價證券,、票據(jù)、各種印鑒,，既要有內部的保管分工,，各負其責，并相互牽制,；也要有對外的保安措施,，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

五.出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng),，要熱愛本職工作,，精業(yè)、敬業(yè),，要竭力為本單位中心工作,，為單位的總體利益、為全體職工服務,，牢固的樹立為人民服務的思想,。

以上都是我將近3個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程,。在工作中學習和努力提高業(yè)務技能,，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，做好自己的本職工作,，為公司和全體職工服務,，和公司和全體員工一起共同發(fā)展！在此,，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝,！

財務部出納年度工作總結 財務部出納工作總結展望篇十

資金對于__來說,，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開,，各經(jīng)營管理機構逐步建立,，新員工不斷加盟。資金需求日益增加,。尤其在_-_月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下,，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設和公司發(fā)展的要求,，為確保資金使用單位各項工作的順利開展,，與總公司一起籌劃、合理安排調度資金,。同時財務部還全面承擔了_月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行,，及時償還了銀行到期貸款,，全年累計完成投資_._億元，償還到期貸款____萬元,。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉,，更是繼續(xù)樹立了東方公司“a資信__”的良好形象。

自項目啟動以來,，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷,。為了公司的長足發(fā)展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系,，以期達到積累__信譽的目的.。我部于_月—_月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款____萬元,。期間收集,、整理了大量資料，編制各類貸款報告,，與銀行人員商談貸款工作,，多次接待銀行各級領導的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系,，同時使我們對貸款工作有了全面的了解,，學到了新的業(yè)務知識,。

招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關系到公司的生存和發(fā)展,。財務部協(xié)助公司領導做了大量的財務分析和市場調查,。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格,、租賃價格,，出臺各項招商政策和調動招商積極性和主觀能動性提供財務參考。

由于董事長,、總經(jīng)理正確的決策和超前的預見,，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績,。根據(jù)財務統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至__月__日,，門店銷售：___個、住房銷售___個,，成交率__.__%,，成交額_____萬元，實收房款____萬元,，尚有未收房款____萬元,，資金回收率為__.__%;預定門店__套，收取定金___萬元,。出租自有門店__套,，收取定金__萬元，出租率__.__%,。在這_個月中,，財務部和招商部同心協(xié)力，加班加點,，尤其是在審批至__月__日的按揭貸款中,表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風,。當月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款____萬元，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄,。確實取得了驕人的業(yè)績,。

時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史,。一年中,，財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作,，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡上,，在各項經(jīng)營費用的控制上，在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理表格上,，在及時準確地向公司領導匯報財務數(shù)據(jù),，實施財務分析等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求;要么就是執(zhí)行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等,。這些應該是____年財務管理要重點思考和解決的主題,，也是每一位長天人如何提高自我、服務__所要思考和改進的必修課,。作為財務人員,，我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為,、提高__競爭力等方面還應盡更大的義務與責任,。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己,，加強學習,，以適應時代和__的發(fā)展，與各位共同進步,，與公司共同成長,。

財務部出納年度工作總結 財務部出納工作總結展望篇十一

自公司成立以來，計劃財務部一直嚴格遵守國家財務會計制度,、稅收法規(guī)和公司的財務制度,，認真履行財務部的工作職責。

從填制會計憑證,，登記會計帳簿,，到編制財務會計報表；從公司成立時的稅務登記,，到每月的納稅申報,；從開立銀行賬戶，到通過銀行的業(yè)務結算,；計劃財務部各個員工勤勤懇懇,，忍勞忍怨，努力做好本職工作,。

財務部除按時申報納稅外,，還積極配合稅務局安裝使用了稅控裝置，使用稅務局推行的網(wǎng)上申報,，使納稅更及時更準確,，同時積極了解學習國家稅收的最新法規(guī)以及有關優(yōu)惠政策，做到用好政策,，用活政策。

計劃財務部對公司的資產(chǎn)進行嚴格的管理，對負債進行嚴格的控制,，杜絕了資產(chǎn)流失,。財務部定期對公司的固定資產(chǎn)進行了清點，對公司的債權,、債務進行了核對,。

建立健全財務內部控制制度、內部制約機制,，提高財務管理水平,，是使公司健康發(fā)展的必要保證。

為了保證公司的方針,、政策和公司領導的管理意志在財務的各個環(huán)節(jié)得以實施,，保證會計人員按照經(jīng)公司領導認可的程序、要求辦理會計事務,，保證辦理會計事務的規(guī)則,、程序能夠有效防范、控制違法,、舞弊等會計行為的發(fā)生,。財務部制定出適用于本公司的財務制度，并嚴格執(zhí)行了財務制度,。

根據(jù)公司的統(tǒng)一部署,，財務部制定了財務部職責及財務部各崗位的職責，明確了會計人員的職責權限,、工作分工,、工作規(guī)程和紀律要求。

在公司成立初期,，財務部根據(jù)公司的實際情況和業(yè)務特點,，制定了公司報銷制度、核算流程和審核流程,。并且,，在公司的發(fā)展、運行中,，及時調整和修訂會計的有關規(guī)定,，以適應公司業(yè)務的開展。

財務部還制定了“采購物品與勞務管理辦法”,，以加強內部控制,，規(guī)范采購業(yè)務。

為了保證公司的健康發(fā)展,，在公司領導和各部門的支持下,，財務部努力節(jié)省開支，杜絕浪費。

財務部定期對支出做出預算,，計劃開支,，合理分配資源，以保證公司業(yè)務發(fā)展所需要的資金,。在各部門的配合下,，財務部還編制了20xx年度公司預算。

財務部對業(yè)務部門的工作予以大力支持,，在銷售“xxx”期間,，財務部員工深入一線，為銷售業(yè)務提供服務,。

盡管在工作中遇到了許多困難,，例如，對財務部工作的不理解,，但是我們深知財務部工作的重要性,，并站在公司的立場上，嚴格執(zhí)行財務制度,，把好審核關,。

20xx年是公司成立的第一年，財務部在這一年里,，為建立公司的會計核算體系,、成本控制體系和內部控制體系打下了基礎。

財務部計劃通過各種途徑作好財務制度的學習,、宣傳與貫徹工作,。并通過公司網(wǎng)站等多種方式開展的財務知識宣傳活動，提高財務工作的透明度,。

通過完善內部控制制度,，進一步加強財務監(jiān)督和財務管理，使財務工作的開展有據(jù)可依,，有法可依,。

在20xx年，我們要繼續(xù)抓好會計基礎工作規(guī)范,，提高全體財務人員的業(yè)務素質,。做到“財務基礎工作規(guī)范、財務人員行為規(guī)范,、財務操作方式規(guī)范,、財務制度規(guī)范”。

計劃財務部將針對各種業(yè)務活動,，根據(jù)授權,，提出切實可行的成本控制方法,，完善多級內部控制體系。

計劃財務部作為職能部門,，將繼續(xù)做好本職工作,，積極為公司各部門服務，為公司領導當好參謀,。

隨著公司業(yè)務的不斷發(fā)展，子公司或關聯(lián)公司的成立,，計劃財務部將及時調整工作策略,。

根據(jù)需要，財務部將制定集團公司財務核算管理制度,，指導所屬各公司制定相配套的財務管理制度,；組織集團公司財務核算和帳務處理；審核各公司會計報表,、編制集團公司合并會計報表,、管理報表。

根據(jù)公司經(jīng)營計劃,，制定成本,、費用目標，對成本,、費用目標進行分解,、控制、分析與評價,。

定期進行財務綜合分析,，及時提出財務控制措施和建議；定期對各公司的經(jīng)營情況進行評價,。

制定集團公司的財務監(jiān)督制度,；監(jiān)督集團公司及各公司財務制度的執(zhí)行；建立相互制約的內部控制流程,；監(jiān)督各公司的業(yè)務收支情況,。

我調任到如今財務部出納，在財務部業(yè)務種類繁多的地方,，我的職責是現(xiàn)金收支,，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票,，工資及獎金的核對和發(fā)放,。回顧這幾個月來的工作,，我虛心學習新的專業(yè)知識,，積極配合同事之間的工作,，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài),。我的缺點也是不可掩飾的,。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見,。

首先,，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,，使我最快的熟悉了這份新的工作,。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作,，來體現(xiàn)人生價值,。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,，利用erp使工作更加準確和快速,。

其次作為公司出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款,。

1,、迎接公司上市財務審計,，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱。在工作中,，我忠于職守,，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

2.完成領導交付的其他工作,。

一、學習不夠,。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎,、專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應新的工作。

二,、對針對以上問題,，今后的努力方向是：

加強理論學習，進一步提高工作效率,。對業(yè)務的熟悉,，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題,、解決問題的能力,，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書,。