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財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇一

2,、辦理各種支票,、匯票等收付款業(yè)務(wù)

3,、配合有關(guān)人員及時(shí)展開(kāi)對(duì)應(yīng)收款的清算工作

4、審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù),、發(fā)票等原始憑證,，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的'有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),，做到合法準(zhǔn)確,、手續(xù)完備,、單證齊全

5,、核算薪資，按時(shí)發(fā)放公司員工的工資,、獎(jiǎng)金

6,、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn),、住房公積金等工作

7,、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇二

１．負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

２.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金,、支票的.收與支出,，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

4.人事考勤核對(duì),工資核算以及工資發(fā)放;

5.發(fā)票開(kāi)具,發(fā)票臺(tái)賬管理;

6.憑證裝訂及保管;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜.

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇三

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付,、核對(duì)，保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

2,、劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn),，及時(shí)登記現(xiàn)金,、銀行日記帳;

3、現(xiàn)金,、銀行憑證制作,、裝訂、保管;

4,、固定資產(chǎn),、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理,、核對(duì)與盤(pán)點(diǎn);

5,、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表,，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;

6,、配合公司財(cái)務(wù)工作

7,、領(lǐng)導(dǎo)安排的'其他事項(xiàng)

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇四

1、負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)核算工作,，對(duì)日常收支原始憑證進(jìn)行合規(guī)性審核,，填制會(huì)計(jì)憑證和記賬;

2、執(zhí)行,、協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)稽核,、審計(jì)、會(huì)計(jì)工作,，做好資金籌劃及安排;

3,、向公司管理層提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析;

4、負(fù)責(zé)預(yù)算編制,，包括各類(lèi)資金預(yù)算,、費(fèi)用預(yù)算的編制、管理與分析;

5,、協(xié)調(diào)公司項(xiàng)目申報(bào)部門(mén)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核對(duì)好與各合作伙伴,、其他部門(mén)等方面的`溝通協(xié)調(diào);

6、具有稅務(wù)籌劃的工作經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí),、對(duì)國(guó)內(nèi)稅法相當(dāng)熟悉,。

7、財(cái)政,、稅務(wù),、銀行相關(guān)部門(mén)保持良好的關(guān)系。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇五

1,、日常財(cái)務(wù)核算,、會(huì)計(jì)憑證、出納,、稅務(wù)工作的.審核;

2,、審核公司財(cái)務(wù)報(bào)表、核對(duì)關(guān)聯(lián)往來(lái),，合并報(bào)表并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;

3,、根據(jù)投資者要求，對(duì)外提供財(cái)務(wù)月報(bào),、季報(bào)和年報(bào);

4,、依據(jù)費(fèi)用管理規(guī)定，合理控制費(fèi)用支出;

5,、定期組織檢查會(huì)計(jì)政策執(zhí)行情況,，嚴(yán)控操作風(fēng)險(xiǎn)，解決存在問(wèn)題;

6,、協(xié)調(diào)對(duì)外審計(jì),，提供所需財(cái)會(huì)資料,。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇六

1、每日收付業(yè)務(wù)結(jié)清,，監(jiān)管各銷(xiāo)售的收付款,，與銷(xiāo)售進(jìn)行應(yīng)收業(yè)務(wù)的對(duì)賬

2、管理印鑒,、支票,、現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符

3,、根據(jù)資金變化情況,，完成收款明細(xì)表，核對(duì)各銀行往來(lái)賬

4,、對(duì)日常費(fèi)用單據(jù)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)

5,、至銀行完成每月工資的`發(fā)放

6,、核對(duì)開(kāi)票信息及金額,，完成開(kāi)票工作

7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇七

1,、管理公司各銀行賬戶,，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷(xiāo)戶以及銀行證卡的管理,。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;

2,、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類(lèi)銀行賬務(wù),，及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng);

3,、按規(guī)定購(gòu)買(mǎi)、保管和存放支票,、現(xiàn)金,、票據(jù)，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記,，保證賬實(shí),、賬證相符;

4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)審批批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及相關(guān)記賬憑證的錄入,。

5,、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金和銀行日記賬;

6、控制庫(kù)存現(xiàn)金,，做好現(xiàn)金登記,、有關(guān)印章、收據(jù)的'管理工作,。

7,、準(zhǔn)確錄入固定資產(chǎn)相關(guān)信息并與行政中心配合固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)事宜,。

8、及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)證憑證歸檔,，做好檔案管理工作,。

9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜,。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇八

1,、負(fù)責(zé)公司日常收支明細(xì)的統(tǒng)計(jì)、管理,、核對(duì),，辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);應(yīng)付款的核對(duì);

2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類(lèi)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)支出和賬目處理;erp系統(tǒng)的收付款錄入,。

3,、協(xié)助整理、匯報(bào),、分析與收益項(xiàng)目相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);

4,、員工工資的核算及發(fā)放，資金的'統(tǒng)籌及調(diào)配;

5,、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔;

6,、各銀行賬戶的維護(hù);

7、每月賬務(wù)數(shù)據(jù)的核對(duì)及上報(bào),。

8,、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇九

一,、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的`原始憑證,，對(duì)違反公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù),。

二,、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳,。書(shū)寫(xiě)整潔,、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié),。

三,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額,，不坐支,，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致,。

四,、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作,。

五,、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票,，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿,。

六、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章,、空白支票,、空白收據(jù)及其他證卷。

七,、負(fù)責(zé)作好工資,、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊(cè)發(fā)放工作,。

八,、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道,，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

九,、及時(shí)與銀行對(duì)帳,，作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。

十,、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況,。

十一,、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度,，作好出納工作,。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇十

1、日常銀行網(wǎng)銀收付款,、并及時(shí)詳細(xì)登記銀行存款日記賬,、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結(jié),，與會(huì)計(jì)定期對(duì)帳,，帳款相符;

2,、處理公司在各個(gè)跨境電商網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的'收付工作;

3、銀行賬戶維護(hù),、登記表格,、銀行臨柜辦事、注冊(cè)資金相關(guān)賬戶,、辦理資金結(jié)匯工作,、疑難問(wèn)題收集反饋

4、電商平臺(tái)回款跟進(jìn),、維護(hù)賬號(hào)資金安全,、回款表格登記、疑難問(wèn)題收集反饋

5,、做好資金計(jì)劃和調(diào)度,，保證資金合理安排

6、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù);

7,、輔助領(lǐng)導(dǎo)處理其他財(cái)務(wù)事宜,，完成其他臨時(shí)性工作;

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇十一

1.每月及時(shí)準(zhǔn)確完成應(yīng)付單據(jù)的審核及帳務(wù)處理。

2.及時(shí)完成增值稅專(zhuān)用發(fā)票的勾選抵扣,，并確保與財(cái)務(wù)系統(tǒng)帳進(jìn)項(xiàng)稅金一致,。

3.公司配件訂單應(yīng)收帳款的登記與核銷(xiāo)。

4.月末與關(guān)聯(lián)公司訂單的對(duì)帳,，確保賬目清晰準(zhǔn)確,。

5.月末與采購(gòu)核對(duì)供應(yīng)商排款，確保應(yīng)付帳款清晰準(zhǔn)確,。

6.月末,，協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳、財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)工作,。

7.每月薪資表考勤的'核算

8.負(fù)責(zé)審核每月員工報(bào)銷(xiāo)單,，并登記費(fèi)用明細(xì)帳。

9.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)事項(xiàng)

10.經(jīng)理交待其他工作,。