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銀行出納崗位職責(zé)描述 銀行出納崗位職責(zé)個(gè)人總結(jié)篇一

2、嚴(yán)格按照國家銀行結(jié)算制度,，辦理銀行存款業(yè)務(wù),。付款時(shí)要認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù)金額，并加蓋“銀行付訖”戳記,。

3,、正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票,，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票,，領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章,。過期未用的轉(zhuǎn)賬支票應(yīng)及時(shí)收回注銷，并加蓋“作廢”戳記,。

4,、根據(jù)已辦理完畢的銀行存款收、付款憑證,，按憑證編號(hào)順序逐筆登記銀行存款日記帳,，并結(jié)出余額，做到日清月結(jié),，帳帳相符，帳證相符,。

5,、經(jīng)常核對(duì)銀行存款日記帳與銀行對(duì)帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng),，要及時(shí)查清。

6,、及時(shí)匯出在外人員工資,。

7、隨時(shí)掌握銀行存款余額,，不得簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票,。轉(zhuǎn)賬支票填寫錯(cuò)誤時(shí)應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔,。轉(zhuǎn)賬支票遺失時(shí)要立即向科長報(bào)告,，并到銀行辦理掛失手續(xù)。

8,、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個(gè)人使用,。

9、不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā),。

10,、妥善保管銀行對(duì)賬單、轉(zhuǎn)帳支票,、銀行預(yù)留的法人印鑒章,、出納收、付訖印章及保險(xiǎn)柜鑰匙,，防止丟失,，被盜,。

11、完成科長交辦的其他工作,。

銀行出納崗位職責(zé)描述 銀行出納崗位職責(zé)個(gè)人總結(jié)篇二

1.嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算制度,，按照會(huì)計(jì)規(guī)定、程序和要求辦理銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù),，完備手續(xù),。

2.負(fù)責(zé)辦理學(xué)院行政、食堂,、醫(yī)務(wù)賬戶的銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。所有銀行收支業(yè)務(wù)必須先審核，后辦理,，準(zhǔn)確填制各種銀行憑證,。

3.負(fù)責(zé)完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學(xué)生助學(xué)金的造表、發(fā)放工作,。

4.負(fù)責(zé)整理學(xué)院行政,、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的各種報(bào)銷單據(jù),，及時(shí)做好憑證錄入工作,。認(rèn)真核對(duì)銀行賬，對(duì)各項(xiàng)銀行往來款項(xiàng)要及時(shí)結(jié)算,、及時(shí)入賬,。

5.負(fù)責(zé)保管學(xué)院行政、食堂,、醫(yī)務(wù)賬戶的空白支票;隨時(shí)掌握銀行存款情況,，不開空頭支票，不透支,。

6.負(fù)責(zé)學(xué)院有關(guān)經(jīng)費(fèi)的收付,。

7.嚴(yán)守財(cái)經(jīng)制度，遵守職業(yè)道德,，文明服務(wù),。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

銀行出納崗位職責(zé)描述 銀行出納崗位職責(zé)個(gè)人總結(jié)篇三

一,、嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，認(rèn)真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金、銀行存款的結(jié)算,、收付業(yè)務(wù),。

二、認(rèn)真審核各種費(fèi)用的報(bào)銷,，對(duì)不合法,、不合理的原始憑證堅(jiān)決予以退回,。

三、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎(jiǎng)金等費(fèi)用,。

四,、保管好各種空白支票、庫存現(xiàn)金,、有價(jià)證券,、財(cái)務(wù)印鑒。

五,、認(rèn)真按時(shí)登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳,，做到日清月結(jié)，按月核對(duì)銀行余額,，填制銀行余額調(diào)節(jié)表,。

六、認(rèn)真準(zhǔn)確填制現(xiàn)金收付憑證,。

七,、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的認(rèn)購和發(fā)放登記工作。

八,、完成上級(jí)交辦的其它任務(wù)。

銀行出納崗位職責(zé)描述 銀行出納崗位職責(zé)個(gè)人總結(jié)篇四

一,、熟悉掌握銀行結(jié)算辦法,，嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律，認(rèn)真辦理各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

二,、及時(shí)購買轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票,，保證工作需要,。嚴(yán)格控制空白支票的使用，確需使用空白支票的,，經(jīng)批準(zhǔn)后,，其限額最高不超過5000元。填寫錯(cuò)的或過期作廢的支票,，及時(shí)收回注銷,，并保存待查。

三,、收到支票時(shí),，及時(shí)開據(jù)收據(jù)、結(jié)算憑證等,，填制銀行存款進(jìn)賬單并在支票后背書財(cái)務(wù)專用章,，盡快送達(dá)開戶銀行,。

四、對(duì)銀行來款負(fù)責(zé)登記,，并通知相關(guān)單位（人）認(rèn)款,，如月末仍無人認(rèn)領(lǐng)的來款，為便于對(duì)帳,，可列入暫存款處理,。

五、先復(fù)核經(jīng)審核員審核的記賬憑證或按規(guī)定程序簽批后的付款通知單后再填開支票,，嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù),。必須在支票上填寫簽發(fā)日期、收款單位名稱,、用途和規(guī)定的支出限額,，并在付款通知單等注明支票號(hào)碼。領(lǐng)用人必須在支票登記本上簽字,。

大額支票只有在“三個(gè)一致”時(shí)方能填開,，即收款單位、發(fā)票單位（發(fā)票上的財(cái)務(wù)收訖章或發(fā)票專用章）,、合同單位互相一致,。

六、及時(shí)催請領(lǐng)用支票人員在規(guī)定期限內(nèi)（領(lǐng)用后15天內(nèi)）前來報(bào)帳,。

七,、當(dāng)日發(fā)生憑證及時(shí)轉(zhuǎn)交審核人員記帳，逐筆登記銀行日記帳,，做到字跡清楚數(shù)字準(zhǔn)確,，并逐日結(jié)出余額。如遇余額不足以支付開支,，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，以防因透支造成不必要的損失，不準(zhǔn)簽發(fā)“空頭”支票,。

八,、經(jīng)常與銀行核對(duì)帳面余額，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找,。月末要認(rèn)真準(zhǔn)確地編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，調(diào)整未達(dá)帳，確保與銀行帳面余額相符,，做到日清月結(jié),。對(duì)跨月的未達(dá)帳項(xiàng)及時(shí)查明原因，盡快辦理相關(guān)手續(xù),。

九,、負(fù)責(zé)及時(shí)收回各單位(承包單位)的代付款項(xiàng),，并做好備查記錄，經(jīng)常核對(duì),，有責(zé)任向拖交單位催交入帳,。

十、妥善保管各種票據(jù),、有價(jià)證券和印章,，嚴(yán)格按規(guī)定使用，確保其安全,。

十一,、加強(qiáng)空白支票和空白收據(jù)的管理及領(lǐng)繳手續(xù)。嚴(yán)格控制空白支票的外流量,，作廢支票應(yīng)付在原始憑單后,，支票領(lǐng)用登記表及銀行存款調(diào)節(jié)表要裝歸檔，不能丟失,。

十二,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

銀行出納崗位職責(zé)描述 銀行出納崗位職責(zé)個(gè)人總結(jié)篇五

1崗位職責(zé)

1.1嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度規(guī)定,，根據(jù)工廠財(cái)務(wù)制度規(guī)定的程序辦理款項(xiàng)收付,。

1.2負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,，做到帳實(shí)相符,。

1.3確保資金和有價(jià)證券安全。

1.4保管好所有印鑒,、空白支票及銀行票據(jù),。

1.5每月結(jié)帳后及時(shí)裝訂憑證并妥善保管,。

2工作標(biāo)準(zhǔn)

2.1熟悉并掌握會(huì)計(jì)知識(shí),、技能、會(huì)計(jì)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度,。

2.2熟悉銀行清算業(yè)務(wù)及銀行票據(jù)法規(guī),。

2.3現(xiàn)金每日盤庫，做到帳實(shí)相符,。

2.4銀行出納每月末要和銀行對(duì)帳,，及時(shí)出余額調(diào)節(jié)表。

3任職資格

3.1學(xué)歷要求：會(huì)計(jì)專業(yè)中?；蛞陨蠈W(xué)歷,。

3.2工作經(jīng)歷：在會(huì)計(jì)工作崗位上見習(xí)一年期滿。

3.3專業(yè)知識(shí)與資質(zhì)：熟練掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)理論和專業(yè)知識(shí),，掌握國家財(cái)經(jīng)政策和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)及工廠財(cái)務(wù)制度,，持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證,。

3.4年齡要求：無要求,。

3.5素質(zhì)要求：具有極強(qiáng)的工作責(zé)任心和良好的職業(yè)道德,，具有獨(dú)立工作能力，業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神,。

銀行出納崗位職責(zé)描述 銀行出納崗位職責(zé)個(gè)人總結(jié)篇六

（一）崗位職責(zé)

1．嚴(yán)格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)章制度,，遵守職業(yè)道德,，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，鉆研業(yè)務(wù)知識(shí),，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì),。

2．根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證正確辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù),，現(xiàn)金款項(xiàng)要當(dāng)面點(diǎn)清,，現(xiàn)金收、付后應(yīng)在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章,。

3．收取現(xiàn)金后,，需開具收據(jù)的，應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目正確開具收據(jù),。

4．每日盤庫,，核對(duì)庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳余額，做到日清月結(jié),、帳款相符,；發(fā)現(xiàn)長款、短款,，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理,，并積極查找原因。

5．負(fù)責(zé)打印現(xiàn)金日記帳,。

6．妥善保管庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金支票,。

7．使用現(xiàn)金支票時(shí)，現(xiàn)金出納應(yīng)將支票交銀行出納逐項(xiàng)打印,、填寫,，并在支票登記簿上記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的金額、內(nèi)容,，同時(shí)囑咐經(jīng)辦人簽名?，F(xiàn)金支票作廢的處理同銀行出納支票作廢的處理。

（二）經(jīng)濟(jì)責(zé)任

1．對(duì)現(xiàn)金收,、付金額的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任,。

2．對(duì)所開具收據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任。

3．對(duì)所保管庫存現(xiàn)金、現(xiàn)金支票和收費(fèi)票據(jù)的安全,、完整負(fù)責(zé),。庫存現(xiàn)金余額不得超過銀行核定的限額，嚴(yán)禁白條抵庫,、挪用公款,、保留帳外現(xiàn)金。

4．進(jìn)出大額現(xiàn)金要及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào),。

成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,，按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度和成本管理有關(guān)規(guī)定,，負(fù)責(zé)擬訂公司各處成本核算實(shí)施細(xì)則,，在上級(jí)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。

2.主動(dòng)會(huì)有關(guān)人員對(duì)公司重大項(xiàng)目,、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算,、編制項(xiàng)目成本計(jì) 劃，提供有關(guān)的成本資料,。

3.當(dāng)公司推行全面成本核算管理時(shí),，協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實(shí)施辦法，確 定各類成本定額,、標(biāo)準(zhǔn),，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn)。

4.不斷監(jiān)督,、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況,，并就出現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。

5.學(xué)習(xí),、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計(jì)算機(jī)操作,，提出降低成本 的控制措施和建議。

6.做好相關(guān)成本資料的'整理,、歸檔,、數(shù)據(jù)庫建立、查詢,、更新工作,。

7.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù),。

銀行出納崗位職責(zé)描述 銀行出納崗位職責(zé)個(gè)人總結(jié)篇七

一,、銀行存款管理

1、設(shè)置“銀行存款日記賬”,，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記,。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，公司財(cái)務(wù)部部長簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱,。

2,、除供日常零用支付所需限額以外現(xiàn)金，公司收到各種匯票,、支票等,，均需及時(shí)存入銀行。

3,、公司任何人員不得出租,、出借公司銀行賬戶。

4,、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”,。

5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額,、收付業(yè)務(wù)保密工作,，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

6,、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”,，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長,、公司經(jīng)理簽字后辦理付款,，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人收據(jù),。

7,、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理,、銷售部經(jīng)辦人員,。

二、現(xiàn)金管理

1,、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》規(guī)定,，對(duì)公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù),、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時(shí),，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實(shí)按規(guī)定時(shí)限,、順序,、逐欄、全部欄次一次性填寫,，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章,。

2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購；公司員工工資,、津貼,、獎(jiǎng)金；個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬,；出差人員必須攜帶差旅費(fèi),；結(jié)算起點(diǎn)以下零星支出（公司結(jié)算起點(diǎn)為500元）；公司總經(jīng)理批準(zhǔn)其它開支,。

出納員支付個(gè)人款項(xiàng)超過使用現(xiàn)金限額以支票支付,，確須全額支付現(xiàn)金經(jīng)財(cái)務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付,。

3,、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金,。因特殊情況確需支出,，事先報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

4,、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元,，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開戶銀行,。

5,、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部部長,、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取,。

6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金,，需填寫“借款單”,，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)部部長,、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取,。

7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度憑證頂庫存現(xiàn)金,，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金,。

8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目,，逐筆登記現(xiàn)金收付,，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算,，賬款相符,。

三、支票管理

1,、公司支票由出納員專人保管,。

2、公司“財(cái)務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財(cái)務(wù)部部長與出納員各自保管,，支票蓋章時(shí)“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)部部長親自加蓋,，并復(fù)核付款原始憑證。

3,、出納員妥善保管好公司支票,，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。

銀行出納崗位職責(zé)描述 銀行出納崗位職責(zé)個(gè)人總結(jié)篇八

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入,、票據(jù)及銀行存款的保管,、出納、記錄及管理,，檢査和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來的現(xiàn)金,，填制送款簿，及時(shí)存入銀行,。

2.負(fù)責(zé)管理外幣資金,、本幣資金、備用金,，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定,，并計(jì)算收付財(cái)務(wù)費(fèi)用。

3.負(fù)責(zé)簽收,、整理和保管各種支票,、匯票、本票等,，填制送款簿,，及時(shí)送存銀行。

4.檢查一切收,、付,、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證,、有審批,，手續(xù)完備，項(xiàng)目內(nèi)容清楚齊全,，大小寫金額相符,，對(duì)檢查無誤的憑證及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付,、繳業(yè)務(wù),。

5.負(fù)責(zé)編制“酒店每日資金日報(bào)表”和“銀行存款每日報(bào)告表”,。

6.每日上班打開保險(xiǎn)柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單,，核對(duì)是否相符,如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象,，應(yīng)立即查找原因。

7.在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,，將每個(gè)“交款袋”逐一打開,清點(diǎn)現(xiàn)金及支票,。

8.將現(xiàn)金、支票分別填寫送款簿,，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起打開,，送交銀行，辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬,，對(duì)必須辦理托收的外幣支票,、匯票,須逐一填寫托收憑證，并妥善保管,，到銀行通知托收入賬時(shí),，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦的銀行出納會(huì)計(jì)。

9.審查現(xiàn)金的送款簿存根,，各種支票,、匯票、送款簿的存根和收據(jù)存根,、匯款憑證等,，并以此作為“銀行存款每日報(bào)告表”的原始憑證，再按本幣,、外幣分別匯總編制,，報(bào)總會(huì)計(jì)師審查批準(zhǔn)、簽章,，然后存樣,。

10.妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收人報(bào)告表”,每日及時(shí)整理歸檔,。做到有條有理,。

11.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫存現(xiàn)金和零用金,做到賬款相符,，確?，F(xiàn)金的安全。

12.負(fù)責(zé)所得稅扣繳申報(bào)事項(xiàng),。

13.完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作,。

銀行出納崗位職責(zé)描述 銀行出納崗位職責(zé)個(gè)人總結(jié)篇九

1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算,，規(guī)范使用支票,。

2,、負(fù)責(zé)工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放,。

3,、負(fù)責(zé)支票、匯票,、發(fā)票,、收據(jù)開發(fā)和儲(chǔ)存管理

4,、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章,，做好銀行帳和現(xiàn)金賬

5、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)等的各項(xiàng)工作,。

6,、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確,、手續(xù)完備,、單證齊全。

銀行出納崗位職責(zé)描述 銀行出納崗位職責(zé)個(gè)人總結(jié)篇十

一,、按照國家有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，認(rèn)真辦理銀行的結(jié)算業(yè)務(wù)。

二,、根據(jù)審核無誤的原始憑證,，填制銀行收付憑證，及時(shí)辦理收付手續(xù),。

三,、及時(shí)去銀行送交、取回銀行結(jié)算憑證,，提取備用金,，交現(xiàn)金出納。

四,、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,，按編制的記賬憑證逐日逐筆登記銀行存款日記賬，及時(shí),、準(zhǔn)確提供銀行資金與周轉(zhuǎn)信息,。

五、及時(shí)與銀行核對(duì)賬目,，在每月結(jié)束后,，核清銀行對(duì)賬單和單位賬面余額的差額,，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對(duì)差額情況要逐筆查明原因,，并予以糾正,。

六、根據(jù)資金狀況和支出計(jì)劃,，有計(jì)劃有重點(diǎn)地辦理有關(guān)開支,。

七、負(fù)責(zé)銀行貸款的轉(zhuǎn)貸工作,。

八,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

銀行出納崗位職責(zé)描述 銀行出納崗位職責(zé)個(gè)人總結(jié)篇十一

一,、 格遵守國家有關(guān)銀行結(jié)算的規(guī)章制度,，遵守職業(yè)道德，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),，鉆研業(yè)務(wù)知識(shí),，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

二,、負(fù)責(zé)購買轉(zhuǎn)帳支票,，并逐筆登記，妥善保管轉(zhuǎn)帳支票和金庫鑰匙,。

三,、根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證正確開具支票，填寫支票密碼,、日期與金額,，檢查無誤后加蓋印鑒；經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時(shí)應(yīng)叮囑其在支票登記簿上填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的金額,、內(nèi)容等并簽名,；記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

四,、支票作廢后,，銀行出納應(yīng)在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負(fù)責(zé)保管，同時(shí)在作廢支票登記本上做相應(yīng)記錄,，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣,；每月末向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)并一起核對(duì)，核實(shí)無誤后將當(dāng)月作廢支票銷毀,。

五,、收取支票時(shí)，應(yīng)核對(duì)支票金額和記帳憑證金額是否相符,，檢查支票內(nèi)容是否填寫完整,，確認(rèn)無誤后才能收下,，做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

六,、收取支票后,，需開具收費(fèi)票據(jù)的，應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目正確開具收費(fèi)票據(jù),。

七,、逐筆登記當(dāng)日收取的所有支票，及時(shí)送往銀行,；同時(shí)逐筆登記和當(dāng)日收取支票相關(guān)的所有銀行回單,，并及時(shí)將銀行回單附到相應(yīng)記帳憑證后。

八,、負(fù)責(zé)打印銀行日記帳,，并裝訂成冊,。

九,、月底及時(shí)、主動(dòng)地催報(bào)限額支票,。

十,、對(duì)所保管轉(zhuǎn)帳支票、收費(fèi)票據(jù)和金庫鑰匙的安全,、完整負(fù)責(zé),。

（二）經(jīng)濟(jì)責(zé)任

1．對(duì)所開具支票金額、日期,、密碼的正確性和完整性負(fù)直接責(zé)任,。

2．對(duì)所收取支票金額的正確性、內(nèi)容的完整性負(fù)直接責(zé)任,。

3．對(duì)所開具收據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任,。

4．對(duì)所保管各類登記簿的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé),。

5．不得出借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)帳支票,，嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票，進(jìn)出大額支票應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào),。

6．對(duì)因不及時(shí)催報(bào)限額支票所帶來的損失負(fù)責(zé),。

銀行出納崗位職責(zé)描述 銀行出納崗位職責(zé)個(gè)人總結(jié)篇十二

出納主要負(fù)責(zé)公司貨幣資金核算、往來結(jié)算,、工資核發(fā),。

出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入,、支出,、費(fèi)用,、債權(quán)債務(wù)賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)全過程,。

一,、現(xiàn)金和銀行

1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù),。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度規(guī)定,，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批,，方可辦理款項(xiàng)收支,。單筆20xx元以下零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

收付款后,，加蓋“收訖”,、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元,，如有超出,，需繳存銀行。不允許私自坐支收到現(xiàn)金及支票,，要及時(shí)送交銀行,。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金,。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理,，不得私下取走或補(bǔ)足,。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任,。要保守保險(xiǎn)柜密碼秘密,，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人,。

2.辦理銀行結(jié)算,，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定,，超過20xx元支付用支票或電匯方式支付,。

收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票,。

辦理匯款,，注意帳號(hào)填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò)誤事件。

簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位,、用途,、金額、日期,，并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用,。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱,、款項(xiàng)用途,、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限,，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章,。對(duì)于填寫錯(cuò)誤支票，必須加蓋“作廢”戳記,，與存根一并保存,。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù),。

3.每月5日之前收取上月末對(duì)帳單,，核對(duì)并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會(huì)計(jì),。

二,、記帳和報(bào)表

1. 認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,，保證日清月結(jié),。對(duì)收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據(jù)已經(jīng)辦理完畢收付款憑證,，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,，并結(jié)出余額。銀行存款賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì),。對(duì)于末達(dá)賬款,，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額,。

登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬,。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì)，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,。 每星期要填報(bào)資金收入及支出明細(xì)表,。

2. 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬,、賬表,、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查,、核對(duì)資金情況,。

三、其它

1.兼職公司外匯收付核銷工作;

2.學(xué)習(xí),、解,、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己政策水平,。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為,。