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銀行出納崗位職責說明書篇一

二,、認真審核各種費用的報銷,，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回,。

三,、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費用。

四,、保管好各種空白支票,、庫存現(xiàn)金、有價證券,、財務印鑒,。

五,、認真按時登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳,，做到日清月結,，按月核對銀行余額，填制銀行余額調節(jié)表,。

六,、認真準確填制現(xiàn)金收付憑證。

七,、負責各類票據(jù)的認購和發(fā)放登記工作。

八,、完成上級交辦的其它任務,。

銀行出納崗位職責說明書篇二

1. 嚴格執(zhí)行銀行結算制度,，按照會計規(guī)定、程序和要求辦理銀行收支結算業(yè)務,，完備手續(xù),。

2. 負責辦理學院行政、食堂,、醫(yī)務賬戶的銀行結算業(yè)務,。所有銀行收支業(yè)務必須先審核，后辦理,，準確填制各種銀行憑證,。

3. 負責完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學生助學金的造表,、發(fā)放工作,。

4. 負責整理學院行政、食堂,、醫(yī)務賬戶的各種報銷單據(jù),，及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬,，對各項銀行往來款項要及時結算,、及時入賬。

5. 負責保管學院行政,、食堂,、醫(yī)務賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況，不開空頭支票,，不透支,。

6. 負責學院有關經費的收付,。

7. 嚴守財經制度,，遵守職業(yè)道德,，文明服務。

8. 完成領導交辦的其他工作,。

銀行出納崗位職責說明書篇三

1,、熟悉國家財經法規(guī)和學院規(guī)章制度,，堅持原則，辦事公正,。

2,、嚴格按照國家銀行結算制度，辦理銀行存款業(yè)務,。付款時要認真復核原始單據(jù)金額，并加蓋“銀行付訖”戳記,。

3,、正確使用和填制轉賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結算方式,，發(fā)出的轉賬支票,，領款人必須在存根聯(lián)上簽章。過期未用的轉賬支票應及時收回注銷,，并加蓋“作廢”戳記,。

4、根據(jù)已辦理完畢的銀行存款收,、付款憑證,，按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳，并結出余額,，做到日清月結,，帳帳相符，帳證相符,。

5,、經常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調節(jié)表,，如發(fā)現(xiàn)未達賬項,，要及時查清。

6,、及時匯出在外人員工資,。

7、隨時掌握銀行存款余額,，不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票,。轉賬支票填寫錯誤時應加蓋“作廢”戳記并留存,，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉賬支票遺失時要立即向科長報告,，并到銀行辦理掛失手續(xù),。

8、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用,。

9,、不得將空白轉賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。

10,、妥善保管銀行對賬單,、轉帳支票、銀行預留的法人印鑒章,、出納收,、付訖印章及保險柜鑰匙，防止丟失,，被盜,。

11、完成科長交辦的其他工作,。

銀行出納崗位職責說明書篇四

1,、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和結算制度，認真辦理款項收付業(yè)務,，根據(jù)審核無誤的付款憑證支付款項,，如不符合有關規(guī)定，出納員有責任不予辦理;

2,、認真做好現(xiàn)金報銷工作,，在規(guī)定的報銷時間內不能無故不報銷或讓報銷人長久等待不作答復;填制報銷憑條，經常清點備用金,，每日下班前要把報銷單據(jù)匯總;

3,、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到帳證相符,，每日結出當日余額,，并與庫存現(xiàn)金核對，保證現(xiàn)金的準確無誤,，做到帳實相符;

4,、每日所收支票必須做好登記工作，并及時送交銀行,，如支票退回,，要及時與收款人和付款人取得聯(lián)系，盡早收回，換取支票再存銀行;

5,、負責銀行帳戶的管理,，按規(guī)定與銀行辦理各項結算，不準出租,、出借銀行帳戶;

6,、完成現(xiàn)金報銷部分費用的匯總，出據(jù)費用明細表;

7,、完成現(xiàn)金報銷及支票的印鑒簽字工作;

8,、在主管監(jiān)督下，盤點備用金,，并按財務核算手續(xù)及時補充備用金,，以保證管理公司現(xiàn)金正常運轉;

9、掌握并保管好公司財務印鑒,。按規(guī)定使用財務印章,，超出使用范圍，要經總物業(yè)經理批準;

10,、上級指派的其它工作,。

銀行出納崗位職責說明書篇五

1 、對內對外接待,，群眾來信來訪接待和處理。

2 ,、負責工會各項會議的會務工作,，負責送發(fā)文件、信函工作,。

3 ,、協(xié)助領導深入調查研究，收集情況及意見,，提供信息,。

4 、熟悉和掌握本崗位技能,，熟悉電腦的基本操作,。

5 、做好文件的收發(fā),、傳閱,、催辦、保管,、立卷,、歸檔和保密工作。

6 、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結算制度,，及時辦理現(xiàn)金,、銀行存款及有價證券的收、付業(yè)務,。

7 ,、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,，做到日清月結,。庫存現(xiàn)金超過銀行核定的限額及時送存銀行。

8 ,、認真做好現(xiàn)金,、有價證券的管理及經管的有關印章、空白支票,、空白收據(jù),、原始憑證的保管工作，并嚴格執(zhí)行保密紀律,，確保庫存款及印章,、票據(jù)的安全與完整。

9 ,、復核原始憑證，檢查有無會計審核和領導審批簽字,，嚴把“收支關”。

10,、認真做好領導交辦的其他工作。