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出納崗位職責說明書篇一

第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

第二條 每天工作日結束前,，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對,，填寫《獎金日報表》，做到帳實,、帳表,、帳證、帳帳相符,。

第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度,，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務,。對于重大的開支項目,，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章,，方可辦理,。

第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,，填制記賬憑證,，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證,。填制會計憑證的字跡必須清晰,、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,，應按編號順序，折疊整齊,，按月裝訂成冊,，加蓋封面、封底,、蓋章歸檔,。

第五條 根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證,。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作,；做到及時準確,，不得無故延誤。

第六條 負責銀行賬戶的日常結算,，銀行存款日記帳,，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額,，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,。

第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳,，杜絕個人長期欠款,。

第八條 出納員不得兼管收入、費用債權,、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作,。

第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章,、空白支票,、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券,，要確保其安全和完整無缺,，如有短缺，要負責賠償,，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù),。保險箱密碼要保密,，保管好鑰匙，不得轉交他人,。

第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支,，不挪用,，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致,。

第十一條負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃,，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金,。

第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,，定期上繳各種完整的原始憑證,。

第十四條根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表,。

出納崗位職責說明書篇二

1,、按照集團和公司財經(jīng)制度辦理現(xiàn)金的收入、支出,、結存,、及時并序時登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確?，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符,；

2、妥善保管空白支票和有關印章,；

3,、加強現(xiàn)金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結,；

4,、配合會計人員清理資金往來及時對賬；

5,、及時填報資金日報表,，及時報送有關人員；

6,、完成上級交辦的其他事務,。

出納崗位職責說明書篇三

1、負責公司日?，F(xiàn)金及銀行賬務的處理,；

2、辦理現(xiàn)金收付,，嚴格按規(guī)定收付款項,；

3、辦理銀行結算,，規(guī)范使用票據(jù),；

4、登記日記賬,，保證日清月結,；

5、保管庫存現(xiàn)金,，保管有價證券；

6、復核收入憑證,，辦理銷售結算,；

出納崗位職責說明書篇四

1、根據(jù)帳務處理需要,，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證,。

2、每日9：00前編制前日《資金日報表》,，及時報告公司資金使用和結存情況,。

3、月末與銀行核對存款余額,，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,。

4、按時清理帳目,，督促因公借款人員及時報帳,，杜絕個人長期欠款。

5,、負責在手稅務發(fā)票,、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全,。

6,、完成領導交辦的其他事項。

出納崗位職責說明書篇五

1,、認真清點收費處交來的各種款項,，做到有問題及時查清處理。

2,、每日將所收入的營業(yè)款,，及時送繳銀行。

3,、做好報銷的財務日常工作,，并按工作程序做好每日現(xiàn)金盤點，核對賬目,，保證備用金充足,。

4、審核各種收費明細臺帳,。

5,、每月結賬后與開戶銀行核對銀行賬務，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，報送項目會計審核,。

6,、按要求合理分配資金使用，做好銀行存款,、現(xiàn)金相關科目的對賬工作,。

7、做好檔案保管工作,，將所有的憑證裝訂成冊,、存入檔案柜。

8,、及時登記現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結。

9,、做好收款收據(jù),、收費機打票據(jù)、定額停車發(fā)票的保管,、申領,、使用、核銷登記工作,。

10,、及時將公司簽訂的所有合同進行登記備份復印件，并登記合同履行情況和辦公室核對,。

11,、完成部門安排的其他工作。

出納崗位職責說明書篇六

1.負責辦理現(xiàn)金收付,、銀行結算,，嚴格按規(guī)定收付款項，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,，并與會計核對現(xiàn)金,、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結,。

2.辦理往來結算,，建立清算制度；核算其他往來款項,，防止壞賬損失,。

3.按時編制相關的財務報表，例如《貨幣資金周報表》,、《現(xiàn)金流量表》等,，并上報財務主管。

4.負責公司日常的費用報銷,。

5.配合人事進行工資結算及其他獎金福利的發(fā)放,。

6.完成領導布置的其他工作,。

出納崗位職責說明書篇七

1,、審核每一筆付款業(yè)務,，確認相關授權審批手續(xù)及金額無誤后進行付款,；

2,、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報表,，并上報領導審核；

3,、及時取回各銀行對賬單,，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單,；

4,、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據(jù)，并編制盤點表,；

5,、及時完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮鳎?/p>

6、完成領導交辦的其他工作,。

出納崗位職責說明書篇八

出納應根據(jù)國家《現(xiàn)金管理條例》,、《銀行結算辦法》、本單位《資金支付實施細則》,、《會計基礎工作規(guī)范》等相關財務管理制度為原則開展工作,，具體職責如下。

（一）,、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理的規(guī)定,，出納根據(jù)會計人員編制的會計憑證、零星報銷辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務,。付款前復核大小寫金額要一致,，會計憑證要有制證人、審核人,、會計主管和經(jīng)辦人簽字,；零星報銷要有會計和經(jīng)辦人簽字。收付款完畢后在憑證,、報銷單上并加蓋“現(xiàn)金收訖”,、“現(xiàn)金付訖”戳記。

（二）,、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的現(xiàn)金收付款憑證,，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，當日的收支款項當日必須入賬,，并結出余額,，每日終了,，現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，如有差錯,，要及時向領導匯報并盡快查詢處理,。每月終了需結出醫(yī)療專戶現(xiàn)金和非專戶現(xiàn)金余額。

（一）,、銀行存款的收付,、銀行賬戶的管理。

嚴格按照國家有關銀行存款的相關規(guī)定辦理銀行收付款業(yè)務,。出納付款前復核大小寫金額要一致,，會計憑證要有制證人、審核人,、會計主管和經(jīng)辦人簽字,。出納人員必須牢記“會計不制證、出納不付款”,。

1,、對于開通網(wǎng)銀的賬戶收付款業(yè)務的辦理。1）付款業(yè)務,。當日傳遞到出納崗位的付款憑證需在當日辦理付款業(yè)務,，當日不能辦理的、應在3個工作日內(nèi)辦理（月末付款必須在當月內(nèi)辦理完畢）,。付款完畢加蓋“銀行付訖” 戳記,。同一筆付款因交易被拒絕需要再次付款的，出納需要打印拒絕交易的記錄,、并加蓋“銀行付訖” 戳記后再由復核人員審核,。2)收款業(yè)務。出納要在每日查詢關注網(wǎng)銀賬戶的進賬情況,，每筆進賬需在進賬當日打印進賬單并交給會計做帳,。如進賬是退匯的，出納要盡快查明退款原因,。

2,、對于未開通網(wǎng)銀的賬戶收付款業(yè)務的辦理。需用現(xiàn)金支票,、轉賬支票支付的,，出納復核后當即開具支票并在憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記。如因支票填寫,、背書不規(guī)范或過期致使支票作廢需重新開具的,，需先收回原支票作廢再重新開具新支票。需要前往銀行辦理電匯的,，出納自行安排打印電匯單,，并在打印完電匯單的憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記,，每周星期二、星期五前往銀行辦理電匯業(yè)務（重要款項需要當日到銀行辦理的除外）,。及時向銀行工作人員索取付款回單,、銀行賬戶利息單、進賬單和手續(xù)費等單據(jù),。

出納人員每日都要登錄資金系統(tǒng),，隨時關注企業(yè)賬戶收付款情況、和銀行存款余額,，及時了解資金入賬信息,。

（一）、支票的管理,。支票的購買、空白支票的保管,、支票的使用（開具）由出納人員負責,。支票要開具完畢后才蓋章，不得先蓋好章備用,。支票和銀行預留印章要分開保管,，購買的空白支票需要在《支票登記簿》中按支票號碼逐一進行登記。支票的領用要按序依次領用,，領用時需逐項登記領用日期,、領用單位、支票號碼,、用途,、金額、領用人等相關信息,。對已簽發(fā)的支票要催促收款人及時到銀行下賬以免造成未達賬（尤其關注月末開具的支票）或造成支票過期作廢,。已經(jīng)作廢需要到銀行注銷的支票在同批次支票使用完畢后交回銀行注銷、并要求銀行人員在支票注銷清單上簽收,。在支票管理過程中發(fā)現(xiàn)丟失,、短少要立即查找，并及時報告領導,。

顧客交來的支票,，要審查支票內(nèi)容，填寫齊全,，無涂改,，印章清晰明確，大小寫金額相符正確,，是在有效期內(nèi),，方可收受,，否則予以退回，收受支票要及時送存銀行,，取得進賬回執(zhí)單劇后粘貼在憑證后并加蓋“銀行收訖” 戳記,。

（二）、印章的管理

財務部“財務專用章”,、“電費財務專業(yè)章”等印章由出納人員專人嚴格保管,，不得借出。對外提供資料要蓋印章的,，需要財務負責人在資料上簽字或取得財務負責人的同意,。收款業(yè)務需要蓋財務專用章的，出納應復核收款憑證和收據(jù)金額一致后方可在收據(jù)上蓋章,。嚴禁只見收據(jù)不見憑證蓋章,，嚴禁在空白收據(jù)上蓋章。

出納在當月辦理完畢所有收付款項業(yè)務,，次月1號取得各個銀行賬戶對賬單和銀行賬戶余額,。對于不能取得正式對賬單的賬戶可先索取交易明細表以便及時對賬。報表日前完成現(xiàn)金,、銀行承兌匯票的盤點,、完成各個銀行賬戶的對賬工作并提供數(shù)據(jù)給會計編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》。次月跟蹤未達賬的處理情況,。

移交裝訂前妥善保管收付款憑證,，借出憑證需要做登記。每月15日移交上月收付款憑證,。移交前丟失的收付款憑證由出納負責追回,。

出納需要做好銀行對賬單、銀行對賬回執(zhí)單,、現(xiàn)金和銀行存款日記賬,、支票登記薄和銀行承兌匯票登記薄等相關資料的保管工作。年度終了造冊移交檔案管理員,。按時定期做好出納軟件的備份工作,。

出納還需按時完成領導臨時交辦工作。

出納崗位職責說明書篇九

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，要做到收有記錄，支有簽字,。

2,、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,，核對現(xiàn)金日記賬,，現(xiàn)金要日清月結，按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,，并按日核對庫存現(xiàn)金,，做到記錄及時、準確,、無誤,。

4、保管好各種空白支票,、票據(jù),、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,，不得簽逾期支票,、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途,、限額,，除特殊情況須填寫收款人，應定期監(jiān)督支票的回收情況,。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,，并傳遞到有關的制單人員,。

6，協(xié)助會計準備每日,，,，月單據(jù)及報表。

7,，嚴格執(zhí)行公司會計制度,、財務管理制度和其他內(nèi)部管理制度。

出納崗位職責說明書篇十

1.集團各公司日常資金往來的`辦理及收付款憑證的整理,、記錄及保管,；

2.相關資金日記賬及時、準確登記,，各類對帳及日報表的編制及報送,；

3.各類費用報銷單據(jù)審核、支付及賬務處理,，相關單據(jù)的寄送等,；

4.經(jīng)濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作,；

5.應收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記,，與相關人員定期核對數(shù)據(jù),；

6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關事務的聯(lián)絡,、經(jīng)辦及外勤等工作,；

7.公司銷售業(yè)務相關發(fā)票的申購、開具,、登記及保管等,；

8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點及相關工作；

9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復核,，銷售人員提成的計算等,；

10.協(xié)助部門領導及公司交辦的其他工作。

出納崗位職責說明書篇十一

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1,、負責公司日常行政事宜,，及后勤保障工作；

2,、負責公司人員崗位職責職位要求管理,，確保人員的合理供給；

3,、負責公司基礎人事工作（包括人員入離職辦理,，考勤匯總，薪資核算等）,；

4,、負責公司日常銀行、現(xiàn)金業(yè)務以及發(fā)票開具,；

5,、負責日常費用報銷憑證的審核及費用臺賬的建立；

6,、完成領導交辦的其他工作及任務,。

1、財務會計,、人力資源等相關專業(yè),；

2、一年以上相關工作經(jīng)驗,；

3,、了解國家相關法律法規(guī)、熟悉人力資源六大模塊,，并具備相關財務知識,；

4、熟練掌握各類辦公軟件，及各種表格制作,；

5,、良好的溝通能力、團隊精神,，能承受一定的工作壓力,；

6、工作認真細心,、誠實,、責任心強、為人正直,、工作積極主動,；

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學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

出納崗位職責說明書篇十二

1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務,；

2,、負責現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作；

3,、報銷公司日常費用,、差旅費的工作；

4,、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整,；

5、員工工資,、補貼的銀行轉賬現(xiàn)金發(fā)放,；

6、協(xié)助會計統(tǒng)計各項財務數(shù)據(jù)與繪制各項數(shù)據(jù)報表,；相關證件年審。

出納崗位職責說明書篇十三

1,、辦理銀行收付款業(yè)務,。

2、整理銀行單據(jù),。

3,、負責現(xiàn)金、銀行日記賬,，業(yè)務回款記錄登記,。

4、各項費用的報銷

5,、熟悉進出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序,；

6、按業(yè)務員要求制作內(nèi)外銷合同；

7,、對每個合同項下及時安排訂艙報關,；

8、正確及時制作交單資料,；

9,、對具體的合同向業(yè)務員反饋利潤控制情況；

10,、及時跟蹤每個合同的收匯情況,；

11、配合業(yè)務員進行供應商付款控制,；

12,、完成業(yè)務員交辦的各項事務。

出納崗位職責說明書篇十四

1,、負責公司現(xiàn)金及記賬,、銀行存款、日記賬的管理工作,，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證,；

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，要妥善保管現(xiàn)金,；

3、及時辦理銀行結算業(yè)務,，管理銀行賬戶,，做到日清月結，月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對,，確保帳實相符,，并編制銀行存款余額調(diào)整表；

4,、負責經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉賬款項的辦理,；

5、編制本部資金日報表及貸款周報表,，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表,；

6、負責與集團財務部對接,，及時完成集團各公司資金往來調(diào)配及核對,；

7、完成部門領導交辦的其他任務,。

出納崗位職責說明書篇十五

1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,；

2.每日按照規(guī)定進行財付通充值,、每日編制財付通日報(含充值及提現(xiàn))，每月編制匯總統(tǒng)計表,；

3.根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金,；

4.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬,；

5.保管好各種空白支票,、票據(jù)、印鑒,；

6.負責接收各項銀行到款進賬憑證,，并傳遞到有關的制單人員；

7.負責銀行網(wǎng)銀對賬,，及時拉取銀行對賬單并妥善保管,；

8.完成部門領導交辦的其他任務。