每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí),、工作和生活中寫一篇文章,。寫作是培養(yǎng)人的觀察,、聯(lián)想、想象,、思維和記憶的重要手段。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢,？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫,，我們一起來看一看吧。

儲蓄出納崗位職責(zé)說明書篇一

2,、執(zhí)行儲匯現(xiàn)金和銀行存款管理規(guī)定,。

3、執(zhí)行支票使用規(guī)定和支票印鑒分管制度,。

4,、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額留存和超限報備制度，努力提高歸行率,。

5,、按日編制出納現(xiàn)金收支日報，做到日清月結(jié),，真實準(zhǔn)確反映當(dāng)日儲現(xiàn)金收支情況,。

6、妥善保管庫存現(xiàn)金,、重要儲匯空白憑證,，配合安全保衛(wèi)部門做好金庫安全管理工作，嚴(yán)禁用白條,、假幣抵庫或其他形式的占用,。

7、發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點異常協(xié)款,、空繳空撥,、繳協(xié)款手續(xù)不全等儲匯資金安全隱患應(yīng)及時報告。

8,、執(zhí)行《湖南省郵政儲匯業(yè)務(wù)異常情況報告制度》,。

9、完成縣支行臨時交辦的工作任務(wù),，對儲匯會計及主管行長負(fù)責(zé),。

儲蓄出納崗位職責(zé)說明書篇二

1， 對上月各客戶上期欠款及余款情況進(jìn)行核對，確保準(zhǔn)確計入下期賬單中

2,， 對所有收貨清單,，出貨清單按客戶及服務(wù)商名稱進(jìn)入整理分類

3， 對所有收貨清單,，出貨清單與統(tǒng)計報表中所統(tǒng)計信息進(jìn)行一一核對(核對中有些需用 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助)通過此審查,，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記 信息有誤之情況)

4,， 對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計的各類表相核對,，確保無誤

5， 對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計報表相核對,，確保無誤

6,， 對清單共計票數(shù)與統(tǒng)計表中共計票數(shù)做匯總核對

7， 利用統(tǒng)計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進(jìn)行審查,，有報廢及其它銷毀的需 做出準(zhǔn)確登記并調(diào)查原因,，做出上報

8， 對分類好的收貨清單與客戶賬單進(jìn)行核對(包括：單號,，件數(shù),，單筆金額，總金額)

9,， 對所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進(jìn)行核對,，確保無少收情況

10， 對內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進(jìn)行核對,，確保每筆與實際價格不符的調(diào)整有憑有據(jù)

11,， 對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進(jìn)行核對，確保無少計入情況

12,， 對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的信息是否一致進(jìn)行核對,， 確保完整及準(zhǔn)確性,。

13,， 對手工登記各銀行流水進(jìn)出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數(shù)是否相符 進(jìn)行核對(現(xiàn)金付款的審核收據(jù))

14， 對收據(jù)所使用情況進(jìn)行核對,， 確?，F(xiàn)金日記賬登記準(zhǔn)確無誤， 并以此核對出所發(fā)放 收據(jù)使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調(diào)查,，并上報

15,， 對現(xiàn)金進(jìn)行審核，確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù),，賬實相符

16,， 對報銷憑證進(jìn)行核對，并做好報表(報銷分為：運費支出報銷，及公司內(nèi)部成本費 用報銷)

17,， 做期末盤點(包括：本期客戶賬單明細(xì)表(為壓縮包) ;期末盤點表,，現(xiàn)金日記賬 目明細(xì)表;銀行及現(xiàn)金結(jié)余表，本月報銷金額統(tǒng)計表;問題件統(tǒng)計表),。

儲蓄出納崗位職責(zé)說明書篇三

1,， 對上月各客戶上期欠款及余款情況進(jìn)行核對，確保準(zhǔn)確計入下期賬單中

2,， 對所有收貨清單,，出貨清單按客戶及服務(wù)商名稱進(jìn)入整理分類

3， 對所有收貨清單,，出貨清單與統(tǒng)計報表中所統(tǒng)計信息進(jìn)行一一核對(核對中有些需用 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助)通過此審查,，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記 信息有誤之情況)

4,， 對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計的各類表相核對,，確保無誤

5， 對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計報表相核對,，確保無誤

6,， 對清單共計票數(shù)與統(tǒng)計表中共計票數(shù)做匯總核對

7， 利用統(tǒng)計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進(jìn)行審查,，有報廢及其它銷毀的需 做出準(zhǔn)確登記并調(diào)查原因,，做出上報

8， 對分類好的收貨清單與客戶賬單進(jìn)行核對(包括：單號,，件數(shù),，單筆金額，總金額)

9,， 對所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進(jìn)行核對,，確保無少收情況

10， 對內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進(jìn)行核對,，確保每筆與實際價格不符的調(diào)整有憑有據(jù)

11,， 對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進(jìn)行核對，確保無少計入情況

12,， 對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的信息是否一致進(jìn)行核對,， 確保完整及準(zhǔn)確性。

13,， 對手工登記各銀行流水進(jìn)出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數(shù)是否相符 進(jìn)行核對(現(xiàn)金付款的審核收據(jù))

14,， 對收據(jù)所使用情況進(jìn)行核對， 確?，F(xiàn)金日記賬登記準(zhǔn)確無誤,， 并以此核對出所發(fā)放 收據(jù)使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調(diào)查,，并上報

15， 對現(xiàn)金進(jìn)行審核,，確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù),，賬實相符

16， 對報銷憑證進(jìn)行核對,，并做好報表(報銷分為：運費支出報銷,，及公司內(nèi)部成本費 用報銷)

17， 做期末盤點(包括：本期客戶賬單明細(xì)表(為壓縮包) ;期末盤點表,，現(xiàn)金日記賬 目明細(xì)表;銀行及現(xiàn)金結(jié)余表,，本月報銷金額統(tǒng)計表;問題件統(tǒng)計表)。

儲蓄出納崗位職責(zé)說明書篇四

1,、認(rèn)真履行出納職責(zé),，接受會計日常監(jiān)督檢查，保證儲匯資金的安全性和完整性,，確保帳實相符,。

2、執(zhí)行儲匯現(xiàn)金和銀行存款管理規(guī)定,。

3,、執(zhí)行支票使用規(guī)定和支票印鑒分管制度。

4,、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額留存和超限報備制度,，努力提高歸行率。

5,、按日編制出納現(xiàn)金收支日報,，做到日清月結(jié)，真實準(zhǔn)確反映當(dāng)日儲現(xiàn)金收支情況,。

6,、妥善保管庫存現(xiàn)金、重要儲匯空白憑證,，配合安全保衛(wèi)部門做好金庫安全管理工作,，嚴(yán)禁用白條、假幣抵庫或其他形式的占用,。

7,、發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點異常協(xié)款,、空繳空撥,、繳協(xié)款手續(xù)不全等儲匯資金安全隱患應(yīng)及時報告。

8,、執(zhí)行《湖南省郵政儲匯業(yè)務(wù)異常情況報告制度》,。

9,、完成縣支行臨時交辦的工作任務(wù)，對儲匯會計及主管行長負(fù)責(zé),。

儲蓄出納崗位職責(zé)說明書篇五

1,、負(fù)責(zé)縣支行儲蓄會計帳簿打印整理裝訂;負(fù)責(zé)縣支行儲蓄系統(tǒng)日常帳務(wù)處理及核對工作;負(fù)責(zé)縣支行網(wǎng)點資金繳撥審批登記。

2,、負(fù)責(zé)縣支行每季度各營業(yè)網(wǎng)點及出納備付金限額核定及備付金管理工作,。

3、負(fù)責(zé)縣支行代發(fā)工資帳務(wù)核對,、處理工作,。

4、負(fù)責(zé)人行電子對賬系統(tǒng)的帳務(wù)核對工作及面對面對帳工作,。

5,、負(fù)責(zé)縣支行儲蓄業(yè)務(wù)檢查工作。

6,、負(fù)責(zé)州分行儲蓄系統(tǒng)資金監(jiān)控工作,。

7、完成縣支行臨時交辦的其他工作,。