每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí),、工作和生活中寫一篇文章,。寫作是培養(yǎng)人的觀察,、聯(lián)想、想象,、思維和記憶的重要手段。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢,?接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫,,我們一起來看一看吧。
儲蓄出納崗位職責(zé)說明書篇一
2,、執(zhí)行儲匯現(xiàn)金和銀行存款管理規(guī)定,。
3、執(zhí)行支票使用規(guī)定和支票印鑒分管制度,。
4,、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額留存和超限報備制度,努力提高歸行率,。
5,、按日編制出納現(xiàn)金收支日報,做到日清月結(jié),,真實準(zhǔn)確反映當(dāng)日儲現(xiàn)金收支情況,。
6、妥善保管庫存現(xiàn)金,、重要儲匯空白憑證,,配合安全保衛(wèi)部門做好金庫安全管理工作,嚴(yán)禁用白條,、假幣抵庫或其他形式的占用,。
7、發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點異常協(xié)款,、空繳空撥,、繳協(xié)款手續(xù)不全等儲匯資金安全隱患應(yīng)及時報告。
8,、執(zhí)行《湖南省郵政儲匯業(yè)務(wù)異常情況報告制度》,。
9、完成縣支行臨時交辦的工作任務(wù),,對儲匯會計及主管行長負(fù)責(zé),。
儲蓄出納崗位職責(zé)說明書篇二
1, 對上月各客戶上期欠款及余款情況進(jìn)行核對,確保準(zhǔn)確計入下期賬單中
2,, 對所有收貨清單,,出貨清單按客戶及服務(wù)商名稱進(jìn)入整理分類
3, 對所有收貨清單,,出貨清單與統(tǒng)計報表中所統(tǒng)計信息進(jìn)行一一核對(核對中有些需用 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助)通過此審查,,確保無:有登記無清單及有清單無登記,及其它登記 信息有誤之情況)
4,, 對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計的各類表相核對,,確保無誤
5, 對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計報表相核對,,確保無誤
6,, 對清單共計票數(shù)與統(tǒng)計表中共計票數(shù)做匯總核對
7, 利用統(tǒng)計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進(jìn)行審查,,有報廢及其它銷毀的需 做出準(zhǔn)確登記并調(diào)查原因,,做出上報
8, 對分類好的收貨清單與客戶賬單進(jìn)行核對(包括:單號,,件數(shù),,單筆金額,總金額)
9,, 對所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進(jìn)行核對,,確保無少收情況
10, 對內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進(jìn)行核對,,確保每筆與實際價格不符的調(diào)整有憑有據(jù)
11,, 對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進(jìn)行核對,確保無少計入情況
12,, 對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的信息是否一致進(jìn)行核對,, 確保完整及準(zhǔn)確性,。
13,, 對手工登記各銀行流水進(jìn)出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數(shù)是否相符 進(jìn)行核對(現(xiàn)金付款的審核收據(jù))
14, 對收據(jù)所使用情況進(jìn)行核對,, 確?,F(xiàn)金日記賬登記準(zhǔn)確無誤, 并以此核對出所發(fā)放 收據(jù)使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調(diào)查,,并上報
15,, 對現(xiàn)金進(jìn)行審核,確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù),,賬實相符
16,, 對報銷憑證進(jìn)行核對,并做好報表(報銷分為:運費支出報銷,及公司內(nèi)部成本費 用報銷)
17,, 做期末盤點(包括:本期客戶賬單明細(xì)表(為壓縮包) ;期末盤點表,,現(xiàn)金日記賬 目明細(xì)表;銀行及現(xiàn)金結(jié)余表,本月報銷金額統(tǒng)計表;問題件統(tǒng)計表),。
儲蓄出納崗位職責(zé)說明書篇三
1,, 對上月各客戶上期欠款及余款情況進(jìn)行核對,確保準(zhǔn)確計入下期賬單中
2,, 對所有收貨清單,,出貨清單按客戶及服務(wù)商名稱進(jìn)入整理分類
3, 對所有收貨清單,,出貨清單與統(tǒng)計報表中所統(tǒng)計信息進(jìn)行一一核對(核對中有些需用 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助)通過此審查,,確保無:有登記無清單及有清單無登記,及其它登記 信息有誤之情況)
4,, 對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計的各類表相核對,,確保無誤
5, 對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計報表相核對,,確保無誤
6,, 對清單共計票數(shù)與統(tǒng)計表中共計票數(shù)做匯總核對
7, 利用統(tǒng)計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進(jìn)行審查,,有報廢及其它銷毀的需 做出準(zhǔn)確登記并調(diào)查原因,,做出上報
8, 對分類好的收貨清單與客戶賬單進(jìn)行核對(包括:單號,,件數(shù),,單筆金額,總金額)
9,, 對所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進(jìn)行核對,,確保無少收情況
10, 對內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進(jìn)行核對,,確保每筆與實際價格不符的調(diào)整有憑有據(jù)
11,, 對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進(jìn)行核對,確保無少計入情況
12,, 對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的信息是否一致進(jìn)行核對,, 確保完整及準(zhǔn)確性。
13,, 對手工登記各銀行流水進(jìn)出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數(shù)是否相符 進(jìn)行核對(現(xiàn)金付款的審核收據(jù))
14,, 對收據(jù)所使用情況進(jìn)行核對, 確?,F(xiàn)金日記賬登記準(zhǔn)確無誤,, 并以此核對出所發(fā)放 收據(jù)使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調(diào)查,,并上報
15, 對現(xiàn)金進(jìn)行審核,,確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù),,賬實相符
16, 對報銷憑證進(jìn)行核對,,并做好報表(報銷分為:運費支出報銷,,及公司內(nèi)部成本費 用報銷)
17, 做期末盤點(包括:本期客戶賬單明細(xì)表(為壓縮包) ;期末盤點表,,現(xiàn)金日記賬 目明細(xì)表;銀行及現(xiàn)金結(jié)余表,,本月報銷金額統(tǒng)計表;問題件統(tǒng)計表)。
儲蓄出納崗位職責(zé)說明書篇四
1,、認(rèn)真履行出納職責(zé),,接受會計日常監(jiān)督檢查,保證儲匯資金的安全性和完整性,,確保帳實相符,。
2、執(zhí)行儲匯現(xiàn)金和銀行存款管理規(guī)定,。
3,、執(zhí)行支票使用規(guī)定和支票印鑒分管制度。
4,、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額留存和超限報備制度,,努力提高歸行率。
5,、按日編制出納現(xiàn)金收支日報,,做到日清月結(jié),真實準(zhǔn)確反映當(dāng)日儲現(xiàn)金收支情況,。
6,、妥善保管庫存現(xiàn)金、重要儲匯空白憑證,,配合安全保衛(wèi)部門做好金庫安全管理工作,,嚴(yán)禁用白條、假幣抵庫或其他形式的占用,。
7,、發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點異常協(xié)款,、空繳空撥,、繳協(xié)款手續(xù)不全等儲匯資金安全隱患應(yīng)及時報告。
8,、執(zhí)行《湖南省郵政儲匯業(yè)務(wù)異常情況報告制度》,。
9,、完成縣支行臨時交辦的工作任務(wù),對儲匯會計及主管行長負(fù)責(zé),。
儲蓄出納崗位職責(zé)說明書篇五
1,、負(fù)責(zé)縣支行儲蓄會計帳簿打印整理裝訂;負(fù)責(zé)縣支行儲蓄系統(tǒng)日常帳務(wù)處理及核對工作;負(fù)責(zé)縣支行網(wǎng)點資金繳撥審批登記。
2,、負(fù)責(zé)縣支行每季度各營業(yè)網(wǎng)點及出納備付金限額核定及備付金管理工作,。
3、負(fù)責(zé)縣支行代發(fā)工資帳務(wù)核對,、處理工作,。
4、負(fù)責(zé)人行電子對賬系統(tǒng)的帳務(wù)核對工作及面對面對帳工作,。
5,、負(fù)責(zé)縣支行儲蓄業(yè)務(wù)檢查工作。
6,、負(fù)責(zé)州分行儲蓄系統(tǒng)資金監(jiān)控工作,。
7、完成縣支行臨時交辦的其他工作,。