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儲(chǔ)蓄出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇一

2、執(zhí)行儲(chǔ)匯現(xiàn)金和銀行存款管理規(guī)定,。

3,、執(zhí)行支票使用規(guī)定和支票印鑒分管制度。

4,、執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額留存和超限報(bào)備制度,，努力提高歸行率。

5,、按日編制出納現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào),，做到日清月結(jié)，真實(shí)準(zhǔn)確反映當(dāng)日儲(chǔ)現(xiàn)金收支情況,。

6,、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、重要儲(chǔ)匯空白憑證,，配合安全保衛(wèi)部門(mén)做好金庫(kù)安全管理工作,，嚴(yán)禁用白條、假幣抵庫(kù)或其他形式的占用,。

7,、發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)異常協(xié)款、空繳空撥,、繳協(xié)款手續(xù)不全等儲(chǔ)匯資金安全隱患應(yīng)及時(shí)報(bào)告,。

8、執(zhí)行《湖南省郵政儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)異常情況報(bào)告制度》,。

9,、完成縣支行臨時(shí)交辦的工作任務(wù)，對(duì)儲(chǔ)匯會(huì)計(jì)及主管行長(zhǎng)負(fù)責(zé),。

儲(chǔ)蓄出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇二

1,，對(duì)上月各客戶(hù)上期欠款及余款情況進(jìn)行核對(duì)，確保準(zhǔn)確計(jì)入下期賬單中

2,，對(duì)所有收貨清單,，出貨清單按客戶(hù)及服務(wù)商名稱(chēng)進(jìn)入整理分類(lèi)

3，對(duì)所有收貨清單,，出貨清單與統(tǒng)計(jì)報(bào)表中所統(tǒng)計(jì)信息進(jìn)行一一核對(duì)(核對(duì)中有些需用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助)通過(guò)此審查,，確保無(wú)：有登記無(wú)清單及有清單無(wú)登記,，及其它登記信息有誤之情況)

4，對(duì)所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計(jì)的各類(lèi)表相核對(duì),，確保無(wú)誤

5,，對(duì)所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計(jì)報(bào)表相核對(duì)，確保無(wú)誤

6,，對(duì)清單共計(jì)票數(shù)與統(tǒng)計(jì)表中共計(jì)票數(shù)做匯總核對(duì)

7,，利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表登記收貨清單編號(hào)對(duì)清單所使用情況進(jìn)行審查，有報(bào)廢及其它銷(xiāo)毀的需做出準(zhǔn)確登記并調(diào)查原因,，做出上報(bào)

8,，對(duì)分類(lèi)好的收貨清單與客戶(hù)賬單進(jìn)行核對(duì)(包括：?jiǎn)翁?hào)，件數(shù),，單筆金額,，總金額)

9，對(duì)所有客戶(hù)的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶(hù)賬單進(jìn)行核對(duì),，確保無(wú)少收情況

10,，對(duì)內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進(jìn)行核對(duì)，確保每筆與實(shí)際價(jià)格不符的調(diào)整有憑有據(jù)

11,，對(duì)每家客戶(hù)單日金額與各客戶(hù)總賬單工作表中信息進(jìn)行核對(duì),，確保無(wú)少計(jì)入情況

12，對(duì)手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的信息是否一致進(jìn)行核對(duì),，確保完整及準(zhǔn)確性,。

13，對(duì)手工登記各銀行流水進(jìn)出情況與各客戶(hù)實(shí)際賬單中所計(jì)入金額及筆數(shù)是否相符進(jìn)行核對(duì)(現(xiàn)金付款的審核收據(jù))

14,，對(duì)收據(jù)所使用情況進(jìn)行核對(duì)，確?，F(xiàn)金日記賬登記準(zhǔn)確無(wú)誤,，并以此核對(duì)出所發(fā)放收據(jù)使用是否完整(對(duì)報(bào)廢及其它情況做好登記及調(diào)查，并上報(bào)

15,，對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行審核,，確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù)，賬實(shí)相符

16,，對(duì)報(bào)銷(xiāo)憑證進(jìn)行核對(duì),，并做好報(bào)表(報(bào)銷(xiāo)分為：運(yùn)費(fèi)支出報(bào)銷(xiāo)，及公司內(nèi)部成本費(fèi) 用報(bào)銷(xiāo))

17,，做期末盤(pán)點(diǎn)(包括：本期客戶(hù)賬單明細(xì)表(為壓縮包) ;期末盤(pán)點(diǎn)表,，現(xiàn)金日記賬目明細(xì)表;銀行及現(xiàn)金結(jié)余表，本月報(bào)銷(xiāo)金額統(tǒng)計(jì)表;問(wèn)題件統(tǒng)計(jì)表),。

儲(chǔ)蓄出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇三

1,，對(duì)上月各客戶(hù)上期欠款及余款情況進(jìn)行核對(duì),，確保準(zhǔn)確計(jì)入下期賬單中

2，對(duì)所有收貨清單,，出貨清單按客戶(hù)及服務(wù)商名稱(chēng)進(jìn)入整理分類(lèi)

3,，對(duì)所有收貨清單，出貨清單與統(tǒng)計(jì)報(bào)表中所統(tǒng)計(jì)信息進(jìn)行一一核對(duì)(核對(duì)中有些需用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助)通過(guò)此審查,，確保無(wú)：有登記無(wú)清單及有清單無(wú)登記,，及其它登記信息有誤之情況)